SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 21, 2023

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-082

协创数据技术股份有限公司

关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报 告，公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。现将公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］3013 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）37,246,364股， 每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元， 扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为

709,250,948.10元。上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账 户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。

（二）截至2023年6月30日募集资金使用及结余情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	金额
募集资金总额	718,794,995.20
减：发行费用	9,544,047.10
募集资金净额	709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目	23,937,706.50
尚在进行现金管理的募集资金余额	100,000,000.00
以募集资金置换前期自筹资金投入项目金额	8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	2,674,276.55
募集资金现金管理收益理财收益	303,736.19
募集资金实际结余金额	580,114,754.34

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技 术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2023 年3 月， 公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联网技术有限公司分 别在中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、交通银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、玉山银行（中国） 有限公司新设募集资金专项账户，公司及全资子公司安徽协创物联网 技术有限公司作为甲方，中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、 华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分 行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行、玉山银行（中国） 有限公司深圳分行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方， 共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》 的规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至2023 年6 月30 日，公司募集资金账户余额合计 580,114,754.34元，存放于公司下列银行账户中：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	户名	银行账号	金额
华夏银行股份 有限公司深圳 红荔支行	协创数据技术股 份有限公司	10870000000347356	60,810,328.95
交通银行股份 有限公司深圳 罗湖支行	协创数据技术股 份有限公司	443066010013006823780	78,788,514.54
中国工商银行 股份有限公司 深圳上南支行	协创数据技术股 份有限公司	4000031619200519794	114,991,038.52

玉山银行（中 国）有限公司 深圳分行	协创数据技术股 份有限公司	000481000003997	196,083,453.73
上海浦东发展 银行股份有限 公司合肥庐阳 支行	安徽协创物联网 技术有限公司	58160078801700000175	129,441,418.60
合计	-	-	580,114,754.34

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真 实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募 集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2023 年8 月22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：协创数据技术股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	70,925.09	70,925.09	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,211.42	3,211.42
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				3,211.42
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
安徽协创物联网智能终端及存储 设备生产线扩建项目	否	20,544.50	20,544.50	1,010.00	1,010.00	4.92	不适用	不适用	不适用	否
东莞市塘厦镇物联网智能终端生 产建设项目	否	11,753.40	11,753.40	299.30	299.30	2.55	不适用	不适用	不适用	否
协创数据智慧工厂建设项目	否	24,730.00	24,730.00	1,902.12	1,902.12	7.69	不适用	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中心建设项目	否	6,051.60	6,051.60	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,800.00	7,845.59	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	71,879.50	70,925.09	3,211.42	3,211.42	4.53	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			本期尚处于建设阶段
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	截至2023年3月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币817.65 万元，以自筹资金支付发行费用为人民币154.40万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）华兴专字[2023]22012360090号专项报告审验。2023年3月24日，公司召开第三届董事 会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议 案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为972.05万 元。截至2023年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2023年4月7日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，该额 度自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述申批期限与授权额度 内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2023年6月30日，尚在进行 现金管理的募集资金金额10,000.00万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管 理，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无