SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 28, 2022

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-023

协创数据技术股份有限公司

关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会编制了截至2021年12月31日《2021年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。将2021年度募集资金存放与使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1089号）核准，公司采用公开发 行方式向社会公众公开发行人民币普通股51,639,446股，每股面值1.00元， 每股发行价格9.30元。本次发行募集资金总额为480,246,847.80元，扣除发 行费用46,358,798.16元（不含税），实际募集资金净额为433,888,049.64元。

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该募集资金截至2020年7月20日已全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年7月20日对公司公开发行普通股的资金到位情况进行 了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032180273号”《验资报告》。

（二）截至2021年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2021 年12 月31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

	货币单位：人民币元
项 目	2021 年度
募集资金净额	433,888,049.64
减：直接投入募集资金项目	383,667,361.54
以募集资金置换前期自筹资金投入	55,937,575.83
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	1,162,840.30
募集资金现金管理收益理财收益	4,554,047.43
募集资金实际结余金额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大 限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年8 月，公司 及实施募投项目的控股子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在招商银 行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国 光大银行股份有限公司深圳新城支行和兴业银行股份有限公司合肥高新区

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科技支行新设募集资金专项账户，将用于募投项目的资金转存至新设的募集 资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及 子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，招商银行股份有限公司深圳 分行、交通银行股份公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行和 兴业银行股份有限公司合肥分行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为 丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》 规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额合计0.00元，存放于公司 下列银行账户中：

单位：人民币元

开户银行	户名	银行账号	金额
招商银行股份有限公 司深圳福田支行	协创数据技术 股份有限公司	755903997910404	0.00
交通银行股份有限公 司深圳罗湖支行	安徽协创物联 网技术有限公司	443066010013002239042	0.00
中国光大银行股份有 限公司深圳新城支行	安徽协创物联 网技术有限公司	39120188000097742	0.00
兴业银行股份有限公 司合肥高新区科技支行	安徽协创物联 网技术有限公司	499100100100016157	0.00
合 计	-	-	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见 附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— 创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、 及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年3 月29 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：协创数据技术股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	43,388.80	43,388.80	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	19,250.16	19,250.16
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				43,960.49
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
协创物联网智能终端 生产基地建设项目	否	31,716.11	31,716.11	13,817.68	32,176.50	101.45	2021 年12 月31 日	3,738.28	是	否
协创物联网研发中心 建设项目	否	2,447.52	2,447.52	2,488.15	2,503.93	102.30	2022 年7 月31 日	不适用	见注释	否
补充流动资金	否	9,225.17	9,225.17	2,944.33	9,280.06	100.60	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	43,388.80	43,388.80	19,250.16	43,960.49	101.32	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			2021 年4 月16 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将协创物联 网智能终端生产基地建设项目项目延期至2021年12月31 日，公司本期已按照延期后计划进度执行。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用

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附表：

附表：
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	截至2020 年7 月31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,593.76 万 元，上述金额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会专字[2020]G18032180280 号专项报告审 验。2020 年8 月7 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于以募 集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天 风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 5,593.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至2021 年12 月31 日，该募集资金投资项目中，厂房已投入使用，部分设备尚未达到预定可使用状态。

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