SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-088

协创数据技术股份有限公司

关于调整公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信

暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月27 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上 市规则》”）、《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易， 尚需提交股东大会审议批准，现将相关内容公告如下：

一、公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信的基本情况

公司于2021 年4 月16 日召开第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十四次会议，并于2021 年5 月11 日召开公司2020 年度 股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合 授信暨有关担保的议案》，同意公司向多家金融机构申请授信，授信 额度合计不超过人民币200,000 万元或等值外币，授信额度期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至2021 年度股东大会召开日止 （授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行实际审批为准），该

授信项下额度可循环使用。详见公司2021 年4 月20 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021 年度向银行 申请综合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2021-035）。

现由于公司及子公司业务发展需要，拟向银行和其他金融机构申 请综合授信额度由不超过人民币200,000 万元或等值外币调整为不 超过人民币250,000 万元或等值外币，授信额度项下的具体授信品种 及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相 关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长耿四化先生全权代表公司 签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、调整为全资子公司提供担保事项

（一）担保情况概述

公司于2021 年6 月24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于调整公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信暨有 关担保的议案》，公司为协创数据技术（香港）有限公司（以下简称 “香港协创”）申请银行综合授信提供总额不超过人民币31,000 万 元或等值外币（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。

现由于公司及子公司业务发展需要，拟将公司为香港协创申请银 行综合授信提供总额不超过人民币31,000 万元或等值外币（含）的 连带责任担保，调整为为子公司（包括直接或间接持股的境内外全资

子公司）申请银行和其他金融机构综合授信提供总额不超过人民币 80,000 万元或等值外币（含）的连带责任担保，其中为资产负债率 为70%以下（含）的合并报表范围内全资子公司（含子公司之间）提 供担保额度为人民币40,000 万元，为资产负债率为70%以上的合并 报表范围内全资子公司（含子公司之间）提供担保额度为人民币 40,000 万元，担保授权有效期间为自2021 年第三次临时股东大会审 议通过之日起十二个月内。实际担保金额、种类、期限等以具体办理 担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

公司董事会授权董事长耿四化先生签署上述担保额度内的各项 法律文件。签订具体担保协议后，公司将按照深圳证券交易所《股票 上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

• （二）被担保人基本情况

• 1.协创数据技术（香港）有限公司

（1）基本信息

公司名称：协创数据技术（香港）有限公司 注册资本：1,100 万美元

董事：耿四化

成立日期：2010 年05 月10 日

注册地址：香港湾仔告士打道109-111 号东惠商业大厦19 楼1904

室

主营业务：电子产品、技术进出口业务

信用情况：被担保方非失信被执行人

股权关系：公司持有其100%股权

（2）主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日（经审计）	2021 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	40,596.26	73,330.65
负债总额	40,753.72	66,307.93
净资产	-157.46	7,022.72
项目	2020 年1-12 月（经审计）	2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入	117,157.72	159,961.56
利润总额	68.21	894.63
净利润	103.59	745.06

2.东莞市协创数据技术有限公司

（1）基本信息

公司名称：东莞市协创数据技术有限公司

统一社会信用代码：91441900086761926Y

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：东莞市清溪镇银河工业区

法定代表人：耿四化

注册资本：2,000 万元

经营范围：研发、生产、销售：云计算软件、电子产品、通讯设 备、计算机设备、仪器仪表设备、通用机械设备、五金交电、模具、 塑胶制品、家用电器、办公设备、定位仪、网络机顶盒、车载导航、 车载导航后视镜、行车记录仪、车载电脑；大数据云存储的技术研发、 技术服务及数据处理；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的

• 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

• 信用情况：被担保方非失信被执行人

• 股权关系：公司持有其100%股权

• （2）主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日（经审计）	2021 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	14,653.87	19,811.17
负债总额	13,381.16	18,644.98
净资产	1,272.71	1,166.19
项目	2020 年1-12 月（经审计）	2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入	27,564.6	32,224.78
利润总额	-274.33	-190.16
净利润	-205.96	-106.52

3.安徽协创物联网技术有限公司

• （1）基本信息

公司名称：安徽协创物联网技术有限公司

统一社会信用代码：913401003254946947

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合

肥产业园

法定代表人：耿四化

注册资本：20,000 万元

经营范围：信息通讯产品、计算机及配件产品、北斗位置应用产 品、数据存储产品、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、

汽车电子产品、摄像机产品、音箱产品、家用电器、办公设备、定位 仪、灯具、模具塑胶制品、医用电子仪器设备设计、开发、生产、销 售和服务；手术室、急救室、诊疗室设备设计、开发、生产、销售和 服务；体温计、血压计、应用软件的销售和服务；电子产品的委托加 工、销售；智能出行设备、汽车组件类产品的研发、生产加工及销售； 通用机械设备的生产及租赁；电子设备安装；电子工程及智能系统工 程的设计、施工及维护；计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服 务；计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务；因特网信息服务； 国内因特网虚拟专用服务、因特网数据中心服务、数据处理服务；通 讯网络工程施工、设备安装、网络维护；货物或技术进出口（国家禁 止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

信用情况：被担保方非失信被执行人 股权关系：公司持有其100%股权 （2）主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日（经审计）	2021 年9 月30日（未经审计）
资产总额	128,042.3	104,765.06
负债总额	56,757.6	28,455.5
净资产	71,284.69	76,309.56
项目	2020 年1-12 月（经审计）	2021 年1-9 月（未经审计）
营业收入	149,649.8	107,631.54
利润总额	10,315.79	6,347.4
净利润	9,208.3	5,944.87

(三）担保协议主要内容

公司目前尚未签订新的担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟 提供的担保额度，具体担保金额尚需银行及其他金融机构审核同意， 以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

董事会认为：

1.公司及合并报表内子公司本次拟向银行申请 2021 年度授信额 度不超过人民币250,000 万元或等值外币事项及调整为为子公司担 保额度为80,000 万元，符合公司发展和生产经营需要及公司整体利 益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不利影响，董事会同意上述事项，并同意将该议 案提交股东大会审议。

2.公司及子公司之间提供担保事项不存在反担保的情形，公司对 其全资子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险 可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：公司拟调整向银行申请综合授信总额不超过人民币 250,000 万元或等值外币的事项及调整担保额度为80,000 万元的事 项，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保情况

截止本公告日，调整本次担保额度后，公司对子公司的担保额度

总金额为80,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的68.10%,公 司对子公司的担保余额为9,600 万元 ，占公司最近一期经审计净资 产的8.17%，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期 对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。 六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2021 年10 月29 日