SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-048

协创数据技术股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》，为推进募投项目建设，同意使用募集资金34,163.63 万元向 全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（以下简称“安徽协创”） 进行增资，其中10,000 万元计入注册资本，24,163.63 万元计入资 本公积。增资完成后，安徽协创的注册资本将由10,000 万元增至 20,000 万元，公司仍持有安徽协创100%的股权。现将相关事项公告 如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1089 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票51,639,446 股，每股 面值1.00 元，每股发行价9.30 元，募集资金总额为48,024.68 万元， 扣除发行费用4,635.88 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为43,388.80 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

于2020 年7 月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具“广会验字[2020]G18032180273 号”《验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立 的募集资金专项账户中，公司及全资子公司安徽协创物联网技术有限 公司（以下简称“安徽协创”），与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以

下项目：

序号	项 目	投资总额 （万元）	募集资金 投入 （万元）
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	9,225.17
合 计		48,731.63	43,388.80

上述项目中，“协创物联网智能终端生产基地建设项目”和“协 创物联网研发中心建设项目”由公司的全资子公司安徽协创实施，其 他项目由公司实施。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基 本情况

为满足“协创物联网智能终端生产基地建设项目”和“协创物联 网研发中心建设项目”的资金需求，稳步推进募投项目的实施，公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

拟使用募集资金34,163.63 万元向安徽协创物联网技术有限公司增 资，其中10,000 万元计入注册资本，24,163.63 万元作为资本公积。 增资完成后，安徽协创物联网技术有限公司的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至20,000 万元，安徽协创将根据募投项目的实施进 度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高 募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

（一）安徽协创物联网技术有限公司的概况

公司名称	安徽协创物联网技术有限公司
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
住所	安徽省合肥市高新区创新大道与长安路交口协创物联网合肥产 业园
法定代表 人	耿四化
成立日期	2014 年12 月23 日
经营期限	2014 年12 月23 日至2034 年12 月22 日
经营范围	信息通讯产品、计算机及配件产品、北斗位置应用产品、数据存 储产品、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电 子产品、摄像机产品、音箱产品、家用电器、办公设备、定位仪、 灯具、模具塑胶制品、医用电子仪器设备设计、开发、生产、销售 和服务；手术室、急救室、诊疗室设备设计、开发、生产、销售和 服务；体温计、血压计、应用软件的销售和服务；电子产品的委托 加工、销售；智能出行设备、汽车组件类产品的研发、生产加工及 销售；通用机械设备的生产及租赁;电子设备安装;电子工程及智能

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

系统工程的设计、施工及维护;计算机软硬件的研发、生产、销售 及技术服务；计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务，因特网 信息服务；国内因特网虚拟专用服务、因特网数据中心服务、数据 处理服务；通讯网络工程施工、设备安装、网络维护。货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

（二）增资前后安徽协创物联网技术有限公司的股权结构 本次增资前公司持有安徽协创物联网技术有限公司100%股权。 公司拟使用募集资金人民币34,163.63 万元向全资子公司安徽 协创物联网技术有限公司增资。增资完成后，安徽协创物联网技术有 限公司注册资本将由人民币10,000 万元增加至20,000 万元，公司仍 持有安徽协创物联网技术有限公司100%的股权。

（三）安徽协创物联网技术有限公司最近一年及一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
年度	2020 年9 月30 日/2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日/2019 年度
资产总额	140,392.01	93,117.26
负债总额	105,549.95	64,444.51
净资产	34,842.07	28,672.76
营业收入	104,900.22	130,173.91
净利润	6,929.31	7,606.32

注：2020 年1-9 月的财务数据未经审计。

五、本次增资对公司的影响

本次公司对全资子公司增资用于实施募投项目，是基于募投项目 的实际建设需求，有利于保障募投项目的顺利实施。募集资金的使用 方式及用途等符合本次募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资 金投向的情形。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管 理的有关规定。

六、本次增资后的募集资金管理

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市 公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规的规定，公司及全资子公司安徽协创与各募集资金账户的开 户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金将严 格存放于募集资金专项账户中，并对募集资金的使用进行监管管理。 公司及全资子公司安徽协创将严格按照相关法律、法规和规范性文件 的要求规范使用募集资金。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定 和要求及时履行信息披露义务。

七、相关审批程序

2020 年11 月26 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届 监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向安徽协创增资以实 施募投项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、本次增资事项的审核意见

（一）、董事会意见

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，有利于保 障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定。

公司董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目。

（二）、独立董事意见

本次使用募集资金向全资子公司增资，是出于募投项目实施建设 需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）》等有关法律法规的规定，有利于保障募投项目顺利实施， 募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规 的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的事项。

（三）、监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合公司 首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金 投资项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件 的相关规定。

公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

投项目。

（四）、保荐机构意见

保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目进行了核查，认为该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事 发表了明确同意意见，尚需股东大会审议，公司履行了必要的内部审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定。

公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目不存在与 募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，有利于保障募集资金投 资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金对全资子公司增资以 实施募投项目。

九、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见；

4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使用 募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年11 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==