SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 9, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-009

协创数据技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”） 于2020年8月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币35,000万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品。自公司2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长 在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情 况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1089 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票51,639,446 股，每股 面值1.00 元，每股发行价9.30 元，募集资金总额为48,024.68 万元， 扣除发行费用4,635.88 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为43,388.80 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已

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于2020 年7 月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具“广会验字[2020]G18032180273 号”《验资报告》。

二、募集资金使用及管理情况

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股 说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	9,225.17
	合计	48,731.63	43,388.80

公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立 的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订募集资金专户存储三方监管协议。

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目 建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金 投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置 的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现 公司和股东利益最大化。

（二）投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 满足保本要求、期限不超过12 个月的产品，包括但不限于结构性存

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款、定期存款、通知存款及保本型理财等，暂时闲置募集资金投资的 产品须符合以下条件：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置

• 的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资 金或用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币35,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，自公司2020 年第二次临时股东大会审议 通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 （四）收益分配

闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有，将用于 上述募集资金投资项目。

（五）实施方式

公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，公司财务部负责组织实施。该授权自公司2020 年第二 次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信 息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的

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评估筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种,不用于 其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行 理财产品等。

2、 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产 品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资 金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定 期对理财资金使用情况进行审计和核实，对可能存在的风险进行评价。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息 披露工作。

五、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响 公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下 进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过 适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公 司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2020年8月7日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了

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• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （二）监事会审议情况

• 2020年8月7日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了

• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （三）独立董事意见

  • 公司独立董事出具了《关于第二届董事会第八次会议相关事项的

• 独立意见》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。 （四）保荐机构天风证券的核查意见

  • 经核查，保荐机构天风证券认为：

• 1、协创数据本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事

• 项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审 议通过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，尚 需提交公司股东大会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

2、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，协创数据使 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构天风证券同意协创数据本次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

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• 2、第二届监事会第四次会议决议；

• 3、协创数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八

会议相关事项的独立意见；

• 4、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使用

• 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2020 年8 月10 日

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