SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 9, 2020

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-008

协创数据技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”） 于2020 年8 月7 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，金额合计5,696.26 万元。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准协创数据技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）1089 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票51,639,446 股，每股 面值1.00 元，每股发行价9.30 元，募集资金总额为48,024.68 万元， 扣除发行费用4,635.88 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为43,388.80 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2020 年7 月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具“广会验字[2020]G18032180273 号”《验资报告》。

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公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立 的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以 下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	36,284.11	31,716.11
2	协创物联网研发中心建设项目	2,447.52	2,447.52
3	补充流动资金	10,000.00	9,225.17
	合计	48,731.63	43,388.80

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目 的顺利实施，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了 投入。截至2020 年7 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为人民币5,593.76 万元。广东正中珠江会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《关于协创数据技术股份有限公司以 募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证 报告》（广会专字[2020]G18032180280 号），具体情况如下表所示：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	协创物联网智能终端生产基地建设项目	5,593.76	5,593.76
2	协创物联网研发中心建设项目	-	-
3	补充流动资金	-	-
	合计	5,593.76	5,593.76

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金的发行费用为4,635.88 万元（不含增值税）， 截至2020 年7 月31 日，公司以自有资金预先支付发行费用102.50 万元，本次拟置换102.50 万元。

综上所述，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金合计为5,696.26 万元。本次置换未与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金 置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合法律法规的相关 规定。

四、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2020 年8 月7 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关 于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，合计金额为5,696.26 万元。

（二）监事会审议情况

2020 年8 月7 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关

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于以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，合计金额为5,696.26 万元。

• （三）独立董事意见

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金。

• （四）会计师事务所鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于协创 数据技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目 和已支付发行费用的鉴证报告》（广会专字[2020]G18032180280 号）， 认为协创数据管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投 项目和已支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，在所有重 大方面公允反映了协创数据截至2020 年7 月31 日以自筹资金预先投 入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

（五）保荐机构天风证券的核查意见 经核查，保荐机构天风证券认为：

1、协创数据本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第八次会 议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，

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• 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告， 履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则

• （2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

• （2020 年修订）》及《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定。

• 2、协创数据本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

• 过六个月，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法规的要求。

• 3、协创数据在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是

• 为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集 资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发 行费用符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构天风证券同意公司本次使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

• 五、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、第二届监事会第四次会议决议；

• 3、协创数据技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八

• 会议相关事项的独立意见；

• 4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）《关于协创数据

• 技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已

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支付发行费用的鉴证报告》（广会专字[2020]G18032180280 号）；

5、天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核 查意见。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会

2020 年 8 月10 日

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