Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 27, 2023

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-077

香农芯创科技股份有限公司 关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意香农芯 创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号）同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成向原股东配 售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民 币 378,287,273.69 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币

4,665,563.10 元后，募集资金净额为人民币 373,621,710.59 元。

保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于 2023 年 2 月 16 日将扣除未支付的承销保荐费人民币 1,415,094.34（不含税）及 中国证券登记结算有限责任公司配股登记手续费 37,565.77 元后的募集资金汇入 公司募集资金专户（实际到账金额为人民币 376,834,613.58 元），上述资金已 于 2023 年 2 月 16 日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 17 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字 (2023)0100012 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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募集资金总额	378,287,273.69
减：发行费用	4,665,563.10
募集资金净额	373,621,710.59
加：本期募集资金利息收入	110,333.91
减：本期银行手续费	39.00
减：本期已使用募集资金	373,669,070.18
截至2023年6月30日尚未使用募集资金余额	62,935.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制 度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与华安证券、兴业银 行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在募集资金专用账户存款余额共计为 6.29 万 元，募集资金存放情况如下：

开户行	账号	余额（万元）	募集资金用途
兴业银行股份有限公司 深圳分行	338130100100235237	6.29	补充流动资金
合 计	-	6.29	-

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三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位：香农芯创科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			37,362.17	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				37,366.91
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					37,366.91
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、补充流动资金	否	37,362.17	37,362.17	37,366.91	37,366.91	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如 有）
补充流动资金（如 有）
…

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超募资金投向小计
合计		37,362.17	37,362.17	37,366.91	37,366.91	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				截至2023年6月30日，募集资金账户结余金额为6.29万元。募投项目资金节余的主 要原因是资金存放产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金将继续用于补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注 1：用于补充流动资金项目截至期末投资进度大于 100%，主要是因为资金存放产生的利息收入。

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