Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-041

香农芯创科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截止到本公告日，以本次签署合同最高担保额 1.7 亿美元（按照2022 年4 月22 日汇率1 美元=6.5017 人民币元折算，下同）计算，公司及子公司有 效期内的担保合同金额为 14.75289 亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担 保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为94.75%。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022 年4 月6 日、11 日、22 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届董事会第 十七次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向银行 申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增 授信额度合计不超过人民币30 亿元（或等值外币），用于办理贷款、银行承兑 汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围主 体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、宁国聚隆 减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供新增不超过人民币30 亿元

（或等值外币）的连带责任担保，用于办理上述业务。其中，公司合并报表范 围主体为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币28.5 亿元（或等值外币） 的连带责任担保，为全资子公司聚隆减速器提供新增不超过人民币1.5 亿元

（或等值外币）的连带责任担保。同时，授权公司总经理在上述额度范围内组 织办理授信、担保相关事宜并签署相关文件。详见公司2022 年4 月7 日、12 日、23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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2022 年4 月22 日，公司、联合创泰与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (以下简称“汇丰银行”)签署完毕《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING

FACILITIES》（以下合称“《主合同》”）。同日，公司签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下称“《担保合同》”）。根据上述合同，汇丰银行 同意向联合创泰提供不超过1.7 亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等 业务。公司为上述业务提供最高本金余额为1.7 亿美元的连带责任保证担保。

本次签署的相关合同未超出公司股东大会授权范围，现将签署的相关合同 公告如下：

一、交易对方基本情况

企业名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 负责人：Noel Quinn

成立日期：1865 年3 月3 日

总部地址：香港中环皇后大道中1 号香港汇丰总行大厦

经营范围：金融业

公司与汇丰银行无关联关系。

二、《主合同》的主要内容

• 1、联合创泰保理融资、信用证等业务额度为1.7 亿美元；

• 2、申请融资时，联合创泰需保证：

• （1）销售周转每年不低于29 亿港币;

• （2）维持合并有形资产不低于5000 万美元;

• （3）外部经营负债率不高于2 倍；

• 3、《主合同》自公司、联合创泰签字盖章并返回汇丰银行之日起生效（公

• 司、联合创泰于2022 年4 月22 日签署《主合同》并将其返回汇丰银行）。

三、《担保合同》的主要内容

• 1、公司为《主合同》提供最高本金余额为1.7 亿美元的连带责任保证担

保；

2、《担保合同》自公司签字盖章之日起生效。（公司于2022 年4 月22 日 签署《担保合同》）。

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四、其他说明

1、本次签署的《主合同》、《担保合同》无明确到期期限。

2、联合创泰纳入公司合并报表前，汇丰银行为联合创泰提供了1.3 亿美元 的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。黄泽伟、彭红、深圳市英唐创泰 科技有限公司（现更名为“深圳市新联芯创投资有限公司”，以下简称“新联 芯创”）为上述授信提供最高本金余额为1.3 亿美元的连带责任保证担保。

本次汇丰银行对联合创泰提供1.7 亿美元的授信额度后，原1.3 亿美元额

度取消。黄泽伟、彭红、新联芯创原1.3 亿美元连带责任保证担保继续有效。

3、本次担保后，公司及子公司有效期内的担保合同金额为 14.75289 亿元

（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比 例为94.75%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾 期担保。

五、备查文件

1、《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》；

• 2、《BANKING FACILITIES》；

• 3、《GUARANTEE (Limited Amount)》。

特此公告。

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