Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 26, 2024

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-075

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健验字〔2022〕6-69 号” 《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和 使用。

公司、项目所属子公司、原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下 简称“方正承销保荐”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专

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户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于 2023 年 1 月 21 日、2023 年 3 月 23 日、2023 年 7 月 19 日和 2023 年 12 月 2 日分别披露了《关 于注销部分募集资金专项账户的公告》，相应的募集资金监管协议已终止。2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。公司因聘 请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，并承接方正承销保荐尚未完成的持续督导工作。公 司、项目所属子公司、保荐机构平安证券已分别与存放募集资金的商业银行重新 签订了《募集资金四方监管协议》。具体详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证 券交易所网站披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公 告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	专户用途	开户银行	银行账号	状态
无锡伟测半导体科 技有限公司	伟测半导体无锡集成 电路测试基地项目	中国光大银行股份 有限公司无锡分行	39920180800378858	本次注销
南京伟测半导体科 技有限公司	伟测集成电路芯片晶 圆级及成品测试基地 项目	交通银行股份有限 公司南京鼓楼支行	320006600013002774567	本次注销
上海伟测半导体科 技股份有限公司	存放超募资金	兴业银行股份有限 公司上海杨浦支行	216190100100229975	已注销
上海伟测半导体科 技股份有限公司	集成电路测试研发中 心建设项目	交通银行股份有限 公司上海张江支行	310066865013006192536	已注销
上海伟测半导体科 技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限 公司	1000000000001570	已注销
上海伟测半导体科 技股份有限公司	无锡伟测半导体科技 有限公司集成电路测 试产能建设项目	平安银行股份有限 公司上海分行	15068886888808	已注销
无锡伟测半导体科 技有限公司	无锡伟测半导体科技 有限公司集成电路测 试产能建设项目	招商银行股份有限 公司无锡分行	511903003310604	已注销

截至本公告披露日，公司募集资金已按规定全部使用完毕，全部募集资金专 户均已注销完毕。

为满足募集资金现金管理需要，公司及子公司分别开立了募集资金现金管理 专用结算账户，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 9 日和 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站分别披露的《关于开立募集资金现金管

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理专用结算账户的公告》。

截至本公告披露日，公司募集资金现金管理专用结算账户的开立情况如下：

开户主体	开户机构	开户账号	状态
无锡伟测半导体科 技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	511903003310666	本次注销
	中国工商银行股份有限公司无 锡工博园支行	1103057419100135985	本次注销
	中信银行无锡新区支行	8110501013302100493	本次注销
南京伟测半导体科 技有限公司	中国工商银行股份有限公司南 京珠江支行	4301027419100157171	本次注销
	中信银行南京中山东路支行	8110501013102097590	本次注销
上海伟测半导体科 技股份有限公司	招商银行上海分行张杨支行	121933078910214	已注销
	申万宏源证券有限公司上海陆 家嘴环路营业部	1633056575	已注销

三、本次注销专项账户的情况

（一）本次注销的募集资金专项账户的情况：

鉴于募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，且账户将不再使用。 为方便公司资金账户管理，公司已于近日办理完成上述 2 个募集资金专用账户的 注销手续，对应的募集资金专户存储监管协议相应终止。

（二）募集资金现金管理专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日，公司全资子公司在前述机构购买的理财产品均已全部到 期赎回，且不再使用上述账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全资子公 司已于近日办理完毕前述 5 个募集资金现金管理专用结算账户的注销手续。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

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