Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 23, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-060

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健验字〔2022〕6-69 号” 《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保 荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情 况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》。

二、募集资金现金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行 专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情

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况的监督等进行了规定。

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保 荐机构对本事项发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐 机构对本事项发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》。

因募集资金现金管理的实际需求，公司在申万宏源证券有限公司上海陆家嘴 环路营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户（账号：1633056575），用于 闲置募集资金的现金管理，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算 账户的公告》。

三、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司在申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部开立的募集资金 现金管理专用结算账户（账号：1633056575）中购买的理财产品已全部赎回且无 继续购买理财产品的计划，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关规定，公司已于近日办理完成该募集资金现金管理 专用结算账户的注销手续。

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特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会 2023 年 11 月 24 日

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