Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-048

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海伟测半导体科技股份有限 公司（以下简称“公司”）将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），公司由主承销 商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息 披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2022〕6-69 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,430.68
	利息收入净额	B2	287.90
本期发生额	项目投入	C1	59,225.33
	利息收入净额	C2	814.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,656.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,102.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,164.05
实际结余募集资金		F	30,074.44
差异		G=E-F	89.61

[注 1]实际结余募集资金包括募集资金专户存款余额 10,074.44 万元，购买理财产品尚未到期 金额 20,000.00 万元。

[注 2]差异系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，无锡伟测半导体科技有限公司 集成电路测试产能建设项目全部投资款项支付完成后账户余额 120.56 万元转一般户补充流 动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 89.61 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证 券承销保荐有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导

体科技有限公司于2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、 兴业银行、浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户、2 个募集资金理财账户、 1 个结构性存款账户以及 1 个收益凭证账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行上海张江支行	31006686501300619253 6	329,060.56	募集资金专户余 额
兴业银行股份有限公司上海 杨浦支行	216190100100229975	31,642,765.24	募集资金专户余 额
兴业银行股份有限公司上海 杨浦支行	216190100100229975	150,000,000.00	结构性存款
招商银行上海市张杨路支行	121933078910214	145.16	普通活期存款利 息收入
申万宏源证券有限公司上海 陆家嘴环路营业部	1633056575	650,853.80	收益凭证利息收 入
申万宏源证券有限公司上海 陆家嘴环路营业部	1633056575	50,000,000.00	收益凭证
招商银行无锡分行新区支行	511903003310604	106.09	募集资金专户余 额
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	23,718,088.25	募集资金专户余 额
交通银行南京鼓楼支行	32000660001300277456 7	44,402,178.64	募集资金专户余 额
中国工商银行股份有限公司 南京珠江支行	4301027419100157171	1,166.73	普通活期存款利 息收入

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目尚未达到预定 可使用状态，暂时无法测算效益。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，其效益体现在通过 该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争 力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业 务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业 务的持续稳定增长。

4、“超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金-伟 测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时 无法测算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半 导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人 民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、 监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项 进行了鉴证，并出具天健审〔2022〕6-499 号《关于上海伟测半导体科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,830.63 万元已完成置换；截至 2023 年 6 月 30 日，预先支付的发行费用 370.83 万元已

完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详 见下表：

银行名称	账户性质	期末余额（元）	购买日	到期日	实际获得收 益（元）
浦发硅谷银行有 限公司	结构性存款	10,000,000.00	2022/11/23	2023/1/6	33,753.42
浦发硅谷银行有 限公司	结构性存款	20,000,000.00	2022/11/23	2023/1/17	84,383.56
申万宏源证券有 限公司上海陆家 嘴环路营业部	证券收益凭 证	50,000,000.00	2022/12/1	2023/2/28	304,794.52
招商银行股份有 限公司上海张扬 支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/7	2023/3/8	209,424.66
招商银行股份有 限公司上海张扬 支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/12/29	2023/3/30	137,123.29
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/1	2023/2/1	445.041.10
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/9	2023/3/9	665,753.43
兴业银行股份有 限公司上海杨浦	结构性存款	100,000,000.00	2023/2/6	2023/4/6	467,150.68

支行
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/3/14	2023/5/15	484,657.54
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/3/16	2023/4/17	72,871.23
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/3/31	2023/4/23	34,115.07
交通银行上海张 江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/2/2	2023/2/10	28,931.51
交通银行上海张 江支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/2/13	2023/3/6	13,808.22
交通银行上海张 江支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/13	2023/3/20	115,068.49
交通银行上海张 江支行	结构性存款	10,000,000.00	2023/3/9	2023/3/23	8,438.36
交通银行上海张 江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/3/27	2023/4/4	28,931.51
交通银行上海张 江支行	结构性存款	60,000,000.00	2023/4/6	2023/4/14	28,931.51
交通银行上海张 江支行	结构性存款	35,000,000.00	2023/4/27	2023/5/5	16,876.71
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/4/10	2023/5/11	234,410.96
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/19	2023/5/15	51,682.19
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/4/24	2023/5/12	23,178.08
申万宏源证券有 限公司上海陆家 嘴环路营业部	证券收益凭 证	50,000,000.00	2023/3/3	2023/6/5	344,863.01
交通银行上海张 江支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/8	2023/5/16	14,465.75
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/5/17	2023/6/19	231,013.70
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/5/17	2023/6/6	42,739.73

兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/17	2023/8/17	报告期内未 到期
申万宏源证券有 限公司上海陆家 嘴环路营业部	证券收益凭 证	50,000,000.00	2023/6/8	2023/7/10	报告期内未 到期
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	30,000,000.00	2023/6/9	2023/7/10	报告期内未 到期
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/6/28	2023/7/24	报告期内未 到期
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	45,000,000.00	2022/12/12	2023/1/12	105,000.00
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/12/14	2023/1/16	199,627.40
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/22	2023/1/30	147,452.05
中信银行无锡新 区支行	结构性存款	25,000,000.00	2022/12/15	2023/2/13	108,904.11
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/12	2023/2/12	137,500.00
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2023/1/12	2023/2/27	165,000.00
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/1/12	2023/3/12	275,000.00
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存款	80,000,000.00	2023/1/18	2023/2/20	107,046.58
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/1	2023/3/1	115,068.49
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/2/13	2023/3/13	120,833.33
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	40,000,000.00	2023/3/1	2023/4/1	93,333.33

中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/13	2023/4/13	114,583.33
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	2023/3/13	2023/4/28	171,875.00
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	2023/4/10	2023/5/10	68,750.00
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	35,000,000.00	2023/4/26	2023/5/26	78,750.00
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存款	25,000,000.00	2023/4/28	2023/5/28	56,250.00
中国工商银行股 份有限公司工博 园支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/5/16	2023/6/20	50,227.40
中国工商银行股 份有限公司工博 园支行	结构性存款	15,000,000.00	2023/6/2	2023/6/30	32,982.08
中国工商银行股 份有限公司南京 珠江支行	中国工商银 行如意人生 随心E专户 定制型人民 币理财产品	20,000,000.00	2022/12/14	2023/1/18	55,890.41
交通银行南京鼓 楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/3/23	424,931.51
交通银行南京鼓 楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/1/19	131,643.84
中信银行南京中 山东路支行	结构性存款	10,000,000.00	2022/12/14	2023/3/14	69,041.10
交通银行南京鼓 楼支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/5/17	2023/6/21	141,438.36

2023 年半年度，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计 709.35 万元。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用 部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测半导体科技有限 公司增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目伟测半导体无锡集成电路测试基地项 目及伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目，独立董事、监事会及保荐机 构对本事项发表了同意的意见。2022 年 11 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临 时股东大会审议通过上述议案。截至 2022 年 12 月 31 日，公司向募投项目“伟 测半导体无锡集成电路测试基地项目”（以下简称“该募投项目”）的募集资金 专项账户转入超募资金 5,000 万元；报告期内，公司向该募投项目的募集资金专 项账户转入本议案审议通过的剩余的超募资金 10,000 万元。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于 使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部 分超募资金 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款， 分别用于实施伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目，独立董事、监事会 及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年 年度股东大会审议通过上述议案。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 部分超募资金 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借 款，分别用于实施伟测半导体无锡集成电路测试基地项目项目，独立董事、监事 会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（九）节余募集资金使用情况

无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于 2023 年上半 年完成全部投资款项支付，截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资 金（包括利息收入）共计人民币 120.47 万元，公司已将节余募集资金从募集资

金专户转出至一般户并用于补充流动资金，转出金额 120.56 万元（含后续利息 收入），2023 年 7 月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《管 理制度》等相关规定。

集成电路测试研发中心建设项目已于 2023 年上半年完成全部投资款项支付， 截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计人 民币 32.91 万元，余额仍存放于募集资金专户。2023 年 7 月公司已该募集资金专 户销户，销户时公司将相关节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补 充流动资金。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《管理制度》等相关规定。

（十）募集资金使用的其他情况

2023 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023 年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附件

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			123,717.95	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				59,225.33	59,225.33
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					94,656.01
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
无锡伟测 半导体科 技有限公 司集成电 路测试产 能建设项 目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	16,961.44	48,797.15	-31.67	99.94	2023年7月	不适用	不适用	否

集成电路 测试研发 中心建设 项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	6,107.67	7,408.42	41.50	100.56	2023年8月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,101.56	5,019.70	19.70	100.39	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资 项目小计	－	61,195.74	61,195.74	61,195.74	26,169.67	61,225.27	29.53	－	－		－	－
					超募资金项目
超募资金 -伟测半 导体无锡 集成电路 测试基地 项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,785.66	12,785.66	-2,214.34	85.24	2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金 -伟测集 成电路芯 片晶圆级 及成品测 试基地项 目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,270.00	20,645.07	-4,354.93	82.58	2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金 项目小计		40,000.00	40,000.00	40,000.00	33,055.66	33,430.74	-6,569.26		－	－	－	－
合 计	－	101,195.74	101,195.74	101,195.74	59,225.33	94,656.01	-6,539.73		－	－	－	－

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年11月11日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,830.63万元及已支付发行费用的自筹资 金人民币370.83万元，独立董事、监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了 明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的 自有资金事项进行了鉴证，并出具天健审〔2022〕6-499号《关于上海伟测半导体科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。 截至2022年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,830.63万元已完成 置换；截至2023年6月30日，预先支付的发行费用370.83万元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2022年11 月11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：本募集资金报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入。