Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 20, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-010

上海伟测半导体科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）2022 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），本公司由主承 销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资 金 1,340,648,023.00 元，坐扣承销和保荐费用 78,162,309.27 元后的募集资金为 1,262,485,713.73 元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信 息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 25,306,164.68 元后，公司本次募集资金净额为 1,237,179,549.05 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,046.01
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	20,384.67
	利息收入净额	C2	287.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,430.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	287.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2	88,575.17
实际结余募集资金[注1]		F	88,976.95
差异[注2]		G=E-F	-401.78

[注 1]实际结余募集资金包括募集资金专户存款余额 22,976.95 万元，购买理财产品尚未 到期金额 66,000.00 万元。

[注 2]差异系公司使用自有资金支付前期发行费 370.83 万元以及 30.95 万元印花税所致， 共计 401.78 万元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 401.78 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构方正证券承销保荐

有限责任公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导体科技有限 公司于2022年10月21日、2022年12月8日分别与交通银行、平安银行、兴业银行、 浦发硅谷银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与 上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、13 个结构性存款账 户以及 1 个收益凭证账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行杨浦支行	216190100100229975	130,859,975.13	募集资金专户 余额
兴业银行杨浦支行	216190100100229975	200,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司上海 张杨支行	121933078910214	50,000,000.00	结构性存款
申万宏源证券有限公司	1633056575	50,000,000.00	收益凭证
交通银行上海市张江支行	310066865013006192536	60,923,975.75	募集资金专户 余额
浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570	897,472.57	募集资金专户 余额
浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570	30,000,000.00	结构性存款
平安银行上海分行营业部	15068886888808	837,463.40	募集资金专户 余额
招商银行无锡分行新区支行	511903003310604	14,988,616.22	募集资金专户 余额
招商银行无锡分行新区支行	511903003310604	130,000,000.00	结构性存款
中信银行无锡新区支行	8110501013302100493	25,000,000.00	结构性存款
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	5,002,826.37	募集资金专户 余额
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	45,000,000.00	结构性存款
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	16,259,139.97	募集资金专户 余额

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	100,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司南京 中山东路支行	8110501013102097590	10,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司 南京珠江支行	4301027419100157171	20,000,000.00	结构性存款
合 计		889,769,469.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目尚未达到预定 可使用状态，暂时无法测算效益。

2、集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目 进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规 划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。 通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品 竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业 务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业 务的持续稳定增长。

4、“超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”、“超募资金-伟 测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”均尚未达到预定可使用状态，暂时 无法测算效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半 导体科技有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人 民币 31,830.63 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 370.83 万元，独立董事、 监事会及保荐机构对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的意见，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项 进行了鉴证，并出具天健审〔2022〕6-499 号《关于上海伟测半导体科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 31,830.63 万元已全部置 换，预先支付的发行费用 370.83 万元尚未完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况 详见下表：

银行名称	账户性质	期末余额（元）	购买日	到期日	实际获得 收益（元）
交通银行股份有 限公司上海市张 江支行	结构性存 款	-	2022/11/28	2022/11/27	113,219.18
兴业银行股份有	智能通知		2022/11/21	2022/12/8	27,229.78

限公司杨浦支行		-
兴业银行股份有 限公司杨浦支行	智能通知	-	2022/11/22	2022/12/8	15,558.58
兴业银行股份有 限公司杨浦支行	智能通知	-	2022/11/29	2022/12/27	175,136.17
兴业银行股份有 限公司杨浦支行	智能通知	-	2022/11/22	2022/12/27	115,896.82
兴业银行股份有 限公司杨浦支行	智能通知	90,175,136.17	2022/12/27	2023/1/10	报告期内 未到期
兴业银行股份有 限公司杨浦支行	智能通知	39,359,053.29	2022/12/27		报告期内 未到期
浦发硅谷银行有 限公司	结构性存 款	10,000,000.00	2022/11/23	2023/1/6	报告期内 未到期
浦发硅谷银行有 限公司	结构性存 款	20,000,000.00	2022/11/23	2023/1/17	报告期内 未到期
申万宏源证券有 限公司	收益凭证	50,000,000.00	2022/12/1	2023/2/28	报告期内 未到期
招商银行股份有 限公司上海张扬 支行（理财户）	结构性存 款	30,000,000.00	2022/12/7	2023/3/8	报告期内 未到期
招商银行股份有 限公司上海张扬 支行（理财户）	结构性存 款	20,000,000.00	2022/12/29	2023/3/30	报告期内 未到期
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存 款	100,000,000.00	2022/12/1	2023/2/1	报告期内 未到期
兴业银行股份有 限公司上海杨浦 支行	结构性存 款	100,000,000.00	2022/12/9	2023/3/9	报告期内 未到期
中国光大银行股 份有限公司无锡 分行营业部	结构性存 款	45,000,000.00	2022/12/12	2023/1/12	报告期内 未到期
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存 款	80,000,000.00	2022/12/14	2023/1/16	报告期内 未到期
招商银行股份有 限公司无锡新区 支行	结构性存 款	50,000,000.00	2022/12/22	2023/1/30	报告期内 未到期

中信银行无锡新 区支行	结构性存 款	25,000,000.00	2022/12/15	2023/2/13	报告期内 未到期
中国工商银行股 份有限公司南京 珠江支行	中国工商 银行如意 人生随心 E专户定 制型人民 币理财产 品	20,000,000.00	2022/12/14	2023/1/18	报告期内 未到期
交通银行南京鼓 楼支行	结构性存 款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/3/23	报告期内 未到期
交通银行南京鼓 楼支行	结构性存 款	50,000,000.00	2022/12/19	2023/1/19	报告期内 未到期
中信银行南京中 山东路支行	结构性存 款	10,000,000.00	2022/12/14	2023/3/14	报告期内 未到期

2022 年度，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计 44.70 万元。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用 部分超募资金人民币 30,000.00 万元分别向全资子公司无锡伟测半导体科技有限 公司增资 15,000.00 万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司增资 15,000.00 万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地 项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会 及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022 年 11 月 28 日，公司召开 2022 年 第三次临时股东大会审议通过上述议案。

（九）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度公司存在募集资金置换情况，截至 2022 年 10 月 27 日，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 31,830.63 万元，用于无锡伟 测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目；上述置换情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2022〕6-499 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2022 年度《募集资金存放与使 用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

报告期内，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司通过资料审阅、现场检 查、访谈沟通等多种方式，对伟测科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项 目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为，伟测科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金 进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用 情况与伟测科技已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对伟测科技 2022 年度首次公开发行股票募集资金存放 与使用情况无异议。

八、上网公告附件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年度募集资金年度存 放与使用情况的鉴证报告及说明（天健审〔2023〕6-189 号）；

2、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见。

九、其他

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 21 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			123,717.95	本年度投入募集资金总额[注]	本年度投入募集资金总额[注]	本年度投入募集资金总额[注]			20,384.67	20,384.67
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					35,430.68
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计 投入金额与 承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
无锡伟测半 导体科技有 限公司集成 电路测试产 能建设项目	否	48,828.82	48,828.82	48,828.82	16,789.71	31,835.72	-16,993.10	65.20	2023年10月	不适用	不适用	否
集成电路测 试研发中心 建设项目	否	7,366.92	7,366.92	7,366.92	1,301.75	1,301.75	-6,065.17	17.67	2023年11月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,918.14	1,918.14	-3,081.86	38.36	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项 目小计	－	61,195.74	61,195.74	61,195.74	20,009.60	35,055.61	-26,140.13	－	－		－	－
					超募资金项目
超募资金- 伟测半导体 无锡集成电 路测试基地 项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00			-15,000.00		2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金- 伟测集成电 路芯片晶圆 级及成品测 试基地项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	375.07	375.07	-14,624.93	2.50	2027年10月	不适用	不适用	否
超募资金项 目小计		30,000.00	30,000.00	30,000.00	375.07	375.07	-29,624.93	－	－	－	－	－
合 计	－	91,195.74	91,195.74	91,195.74	20,384.67	35,430.68	-55,765.06	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2022年11月11日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司或实施募投项目的子公司无锡伟测半导体科技有限公司使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币31,830.63万元及已支付发行费用的自筹资金人 民币370.83万元；截至2022年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,830.63 万元已全部置换，预先支付的发行费用370.83万元尚未完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单等）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注]本年度投入募集资金总额不包括实际已置换先期投入金额