Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 22, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-005

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健验字〔2022〕6-69 号” 《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保 荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情 况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行 专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情

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况的监督等进行了规定。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	专户用途	开户银行	银行账号	备注
上海伟测半导体科技股份有限公司	存放超募资金	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	存续
上海伟测半导体科技股份有限公司	集成电路测试研发中心建设项目	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006192536	存续
上海伟测半导体科技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570	本次注销
上海伟测半导体科技股份有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	平安银行股份有限公司上海分行	15068886888808	已注销
无锡伟测半导体科技有限公司	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310604	存续
无锡伟测半导体科技有限公司	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180800378858	存续
南京伟测半导体科技有限公司	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006600013002774567	存续

三、募集资金专项账户注销情况

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
上海伟测半导体科技股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限公司	1000000000001570

鉴于公司已按规定用途使用完毕存放在浦发硅谷银行有限公司募集资金专 项账户中用于补充流动资金用途的募集资金，该募集资金专户仅结余少量利息收 入，为避免专户数量过多不利于募集资金的统筹管理，公司注销在浦发硅谷银行 有限公司开立的募集资金专项账户，公司将上述该专户内余额（以结转当日余额 为准）全部转出存至公司的超募资金专户（兴业银行股份有限公司上海杨浦支行， 账号：216190100100229975）。

账户注销后，公司与浦发硅谷银行有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有 限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

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特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日

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