Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 20, 2023

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-002

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意上海伟测半 导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集资金总额为 134,064.80 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,346.85 万元后，实际募集资金净 额为人民币 123,717.95 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 21 日审验出具“天健验字〔2022〕6-69 号” 《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保 荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情 况详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行 专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情

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况的监督等进行了规定。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	专户用途	开户银行	银行账号	备注
上海伟测半导体科技 股份有限公司	存放超募资金	兴业银行股份有限 公司上海杨浦支行	216190100100229975	存续
上海伟测半导体科技 股份有限公司	集成电路测试研发中心 建设项目	交通银行股份有限 公司上海张江支行	310066865013006192536	存续
上海伟测半导体科技 股份有限公司	补充流动资金	浦发硅谷银行有限 公司	1000000000001570	存续
上海伟测半导体科技 股份有限公司	无锡伟测半导体科技有 限公司集成电路测试产 能建设项目	平安银行股份有限 公司上海分行	15068886888808	本次注销
无锡伟测半导体科技 有限公司	无锡伟测半导体科技有 限公司集成电路测试产 能建设项目	招商银行股份有限 公司无锡分行	511903003310604	存续
无锡伟测半导体科技 有限公司	伟测半导体无锡集成电 路测试基地项目	中国光大银行股份 有限公司无锡分行	39920180800378858	存续
南京伟测半导体科技 有限公司	伟测集成电路芯片晶圆 级及成品测试基地项目	交通银行股份有限 公司南京鼓楼支行	320006600013002774567	存续

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“无锡伟测半导体科技有限 公司集成电路测试产能建设项目”的实施主体为全资子公司无锡伟测半导体科技 有限公司（以下简称“无锡伟测”），根据该募投项目的实施进度，为方便募集资 金的管理、使用和监督，公司使用募集资金向无锡伟测提供借款用以实施该募投 项目，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告》。

2022 年 12 月 8 日，公司、无锡伟测与招商银行股份有限公司无锡分行、保 荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议下募集资金专户开立情况如下：

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号
无锡伟测	无锡伟测半导体科技有限公司 集成电路测试产能建设项目	招商银行股份有限公司无锡分行	511903003310604

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具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

公司将募集资金存放至全资子公司无锡伟测的上述募集资金专户后，注销在 平安银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专项账户（专户账号： 15068886888808），该募集资金专户仅结余少量利息收入，为避免专户数量过多 不利于募集资金的统筹管理，公司将上述该专户内余额（以结转当日余额为准） 全部转出存至公司的超募资金专户（兴业银行股份有限公司上海杨浦支行，账号： 216190100100229975）。

账户注销后，公司与平安银行股份有限公司上海分行、方正承销保荐签署的 《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会 2023 年 1 月 21 日

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