Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-023

上海瑞晨环保科技股份有限公司

关于2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别 召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2022年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展需要，提高公司决策效率，公司及下属子公司（含授信期限 内新设立或纳入的控股子公司，下同）在2022年度股东大会审议通过之日至2023 年度股东大会召开之日期间向银行申请融资，该等融资涉及公司对子公司提供担 保，总担保额度预计不超过人民币5亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的 展期或者续保。其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为45,000万元，为 资产负债率高于70%的公司提供担保额度为5,000万元。担保期限自2022年年度股 东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可 循环使用，担保期限以实际签署的担保协议为准。上述担保额度可在子公司之间 分别按照实际情况调剂使用。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会 或股东大会审议通过后方能实施。公司能够充分了解全资子公司的经营情况，提 供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一 次会议，全票同意审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

在担保额度内，董事会同意提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内的 相关各项法律文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。

二、提供担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否关 联担保
上海瑞 晨环保 科技股 份有限 公司	湖州瑞晨 环保科技 有限公司	100%	46.84%	0	20,000	20.22%	否
	湖州瑞晨 智能制造 有限公司	100%	18.13%	0	20,000	20.22%	否
	北京瑞晨 航宇能源 科技有限 公司	100%	116.41%	0	5,000	5.06%	否
	广西瑞晨 环保节能 科技有限 公司	100%	39.87	0	5,000	5.06%	否
	合计			0	50,000	50.56%	-

三、被担保人基本情况

（一）湖州瑞晨环保科技有限公司

公司名称	湖州瑞晨环保科技有限公司	湖州瑞晨环保科技有限公司	湖州瑞晨环保科技有限公司
设立时间	2017年3月22日	注册地址	浙江省湖州市长兴县李家 巷镇李家巷大道658号
注册资本	4000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股
主营业务	从事泵、风机、压缩机的研发、生产，从事节能环保科技、机电设备、新能 源、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同 能源管理，化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及专营产 品）、家用电器、电气设备、通讯设备、五金交电、日用杂货、建筑材料、 高效节能水泵、机电设备的销售，机电设备的安装（除特种设备）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度	2023年3月末/2023年1-3月

		（经审计）	（未经审计）
	资产总额（万元）	18,915.06	19,589.37
	净资产（万元）	10,054.71	10,655.66
	营业收入（万元）	20,147.45	5,086.84
	净利润（万元）	2,698.77	600.95
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）湖州瑞晨智能制造有限公司

公司名称	湖州瑞晨智能制造有限公司	湖州瑞晨智能制造有限公司	湖州瑞晨智能制造有限公司
设立时间	2020年7月3日	注册地址	浙江省湖州市湖州南太湖 产业集聚区长兴分区绿色 智能制造产业园
注册资本	10000万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股
主营业务	一般项目:泵及真空设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）;工程和技术研究和试验发展;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服 务;水轮机及辅机制造;炼油、化工生产专用设备制造;机械设备研发;气体压 缩机械制造;风机、风扇制造;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造（不含 特种设备制造）;余热发电关键技术研发;气体、液体分离及纯净设备制造; 信息系统集成服务;软件开发;云计算设备制造;专业设计服务;工业设计服 务;集成电路芯片设计及服务;电机及其控制系统研发;集成电路芯片及产品 制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度 （经审计）	2023年3月末/2023年1-3月 （未经审计）
	资产总额（万元）	8,643.18	11,209.62
	净资产（万元）	7,076.60	9,717.51
	营业收入（万元）	-	-
	净利润（万元）	-209.57	-5.09
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）北京瑞晨航宇能源科技有限公司

公司名称	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	北京瑞晨航宇能源科技有限公司	北京瑞晨航宇能源科技有限公司
设立时间	2020年7月13日	注册地址	北京市昌平区科技园区创 新路11号3号楼2层223室
注册资本	500万元人民币	法定代表人	陈万东
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股
主营业务	从事节能环保科技、机电设备、新能源、新材料技术领域的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让、技术推广;合同能源管理;软件开发,技术进出 口;销售化工产品（不含危险化学品）、电气设备、机械设备;工程设计。（市 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度	2023年3月末/2023年1-3月

		（经审计）	（未经审计）
	资产总额（万元）	341.05	254.29
	净资产（万元）	-55.96	-150.93
	营业收入（万元）	11.32	-
	净利润（万元）	-324.74	-94.97
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

公司名称	广西瑞晨环保节能科技有限公司	广西瑞晨环保节能科技有限公司	广西瑞晨环保节能科技有限公司
设立时间	2022年8月15日	注册地址	中国（广西）自由贸易试验 区南宁片区五象大道西段 665号南宁五象新区环球金 融中心项目T1总部办公楼 2102-A号
注册资本	2000万元人民币	法定代表人	严舒娜
股权结构	上海瑞晨环保科技股份有限公司100%持股
主营业务	一般项目：环境保护专用设备制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新 材料技术推广服务;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售（不含许可类化工 产品）;家用电器销售;通讯设备销售;五金产品批发;日用品销售;电气设备 销售;建筑装饰材料销售;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据	项目	2022年末/2022年度 （经审计）	2023年3月末/2023年1-3月 （未经审计）
	资产总额（万元）	91.33	98.85
	净资产（万元）	54.92	67.55
	营业收入（万元）	-	-
	净利润（万元）	-45.08	-37.37
其他	被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协 议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议 约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：此次年度担保额度预计系公司为满足经营发展需要， 提高公司决策效率，被担保对象均为公司子公司，公司能够充分了解全资子公司 的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，同意此次年度担保额度预计事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：该担保额度预计事项符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的有关的规定，担保风险在公司可控制的范围之内，符合公司战略发展规划及生 产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。同意公司2023年度担保额度预 计的议案。

（三）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司2023年度预计发生对外担保事项的被担保公司 为公司控股子公司，上述担保是为了满足子公司向银行申请综合授信额度的需要， 属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有利于其业务发展，符合公司利 益。公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发 展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本 次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等相关法规。同意公司2023 年度担保额度预计，并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保的总金额为0元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担 保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等 情形。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023 年4 月27 日