SHANGHAI LUOMAN TECHNOLOGIES INC. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

上海罗曼照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上会师报字(2021)第 5156号

والمناوب والمستهد

المواسين المتواصل

الجارين المستوسط سند

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

الشاري المتحدث القريم مركزة مكاني

المتوارد المتقميم والمراجع

防 伪 编 码: 31000008202164373F

被审计单位名称: 上海罗曼照明科技股份有限公司

• 报告文号: 上会师报字 (2021) 第5156号
• 签字注册会计师: 耿磊

$\Delta \phi = 2 \pi \phi$

$\sim 10$

• 注 师 编 号: 310000080366
• 张扬 签字注册会计师:
• 注 师 编 号: 310000082199
• 事务所名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 事务所电话: 021-52920000
• 事务所地址: 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海罗曼照明科技股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项说明

上会师报字(2021)第 5156 号

上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼照明科技股 份有限公司(以下简称"罗曼股份")2020年度的财务报表,包括2020年12月31日 的合并及公司资产负债表, 2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月27日出具了标准 无保留意见的审计报告(报告书编号为: 上会师报字(2021)第4389号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 【2003】56 号)的文件要求, 罗曼股份编制了后附的"上海罗曼照明科技股份有限 公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是罗曼股份管理当局的责任, 我们对汇总表所载资料与罗曼股份 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行 复核, 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对罗曼股份实施了 2020年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好的理解 2020年度罗曼股份的非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供罗曼股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易 所报送之用,不得用作其他目的。

附件: 上海罗曼照明科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

	$\ddot{\pi}$ 单位:	占用性质 占用形成原因		$\blacksquare$ $\mathbf{I}$		$\cdot$ $\bullet$	$\mathbf{I}$ $\ddot{\phantom{1}}$	往来性质 往来形成原因		非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借	非经营性占用 资金拆借
		期末占用资金 余额						期末往来资金 余额		3,619,123.73	583,800.00	5,592,876.61		5,000.00	2,004,893.22	267,280.00	3,410,254.34	1,054,452.46			16,537,680.36
		本年度偿还累 计发生金额						本年度偿还累 计发生金额			4,112,770.30	$\mathbf{r}$	2,000.00	٠		$\mathbf{I}$	$\mathbf{t}$	J.			4,114,770.30	16/18
2020年度非整营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表		本年度占用资金 的利息(如有)						本年度往来资金 的利息(如有)														会计机构负责人:
		本年度占用累 计发生金额 (不含利息)						本年度往来累 计发生金额 (不含利息)		58,300.00	3,729,700.00	1,434,300.00	2,000.00	5,000.00	233,939.65	267,280.00	1,830,883.47	٠			7,561,403.12
旬		期初占用资金						期初往来资金 余额		3,560,823.73	966,870.30	4,158,576.61		٠	1,770,953.57		1,579,370.87	1,054,452.46			13,091,047.54
		上市公司核算 的会计科 目		$\blacksquare$		$\cdot$	J.	上市公司核算 的会计科目		其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款				偿债
		方与上市公司 [关联关系 占用方 」 的关		٠		$\cdot$		往来方与上市公司 的关联关系		控股子公司	资子公司 쉬	分公司	分公司	分公司	分公司	分公司	分公司	分公司				主管会计工作负责人:
上海罗曼照明科技股份有限公司		资金占用方名称		$\mathbf{I}$		٠	$\mathbf{1}$	资金往来方名称		新疆罗曼照明科技有限公司	上海东方罗曼城市景观设计有限公司	上海罗曼照明科技股份有限公司云南分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司天长分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司宝山分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司新疆分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司浙江分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司四川分公司	上海罗曼照明科技股份有限公司湖南分公司
		非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	小计	前大股东及其附属企业	小计	总计	其它关联资金往来	大股东及其附属企业					公司的子公司及其附属企业					关联自然人	其他关联方及其附属企业	总计	法定代表人:

m $\mathbf{G}$ $\circ$ أسبع $\begin{bmatrix} 1 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & $ America r-1 $\frac{0}{0}$ 证书序号: $\int_{\gamma=0}^{\infty} \frac{d\gamma}{d\gamma}$ E 罫 E 泻 G T T E $\int_{\rm{bnd}}^{\rm{loop}}$ $\sum_{\rm class}$ E gety. gean Exere $\frac{285}{10000}$ getti Alico	准予执行注册会计师法定业务的 经财政 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 是证明持有人 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 部门依法审批, 凭证。 $\sim$ E. Best 150	应当向财 田 涂改、 $\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 转让。 出借、 租. 5 ype:	$\Box$ 月十八 亚 峰市财政 $\frac{1}{2}$ $\circ$ 发证机 gar i 旋律 护 腔 把	I m) Truck H SHARLM I 中华人民共和国财政部制 pokuri 2 Greek Vatuurivat process Enclose f Bar I Bar Bohmen gatrag S. Eusk Rintiger $\begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{quasi} \ \text{the} \ \text{the} \end{array} \end{array}$ External anany Jackson Umano arrony S Culo p. D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ grang Libah Ilihabat Tabag Rodi second 93 震动
				71号)
Sinte 53 The Second			$\begin{bmatrix} \mathbf{R}^{(0)} \ \mathbf{R}^{(0)} \ \mathbf{R}^{(0)} \end{bmatrix}$ fias	hu Ina
E $\mathcal{E}^{\text{reg}}_{d}$ L) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & $ France Le B t, grang g	近 务 事 E	(特殊普通合伙) 上海市静安区威海路755号25层 上会会计师事务所 张晓荣 所: 称: $\mathbb{R}$ 雨 医 图 建生 博 复印件博用楼	特殊普通合伙制 3100008 执业证书编号: $\ddot{\tilde{\mathbf{K}}}$ 形 织 印 致 $\frac{\partial^2 \mathcal{W}^2}{\partial \mathcal{W}^2}$	160号 (转制批文 沪财会 12013 (转制日期 2013年12月11日 D. getaturg If Such Isterator $\begin{array}{l} \mathfrak{g}^{(A \cup B)} \ \mathfrak{h}{AB} \ \mathfrak{h}{BAB} \end{array}$ ERAN 1998年12月28日 批准执业文号: 沪财会 [98] $\begin{array}{l} \displaystyle \mathop{\mathrm{gr}}\nolimits^{\mathrm{star}}{\mathcal{B}} \ \displaystyle \mathop{\mathrm{Ext}}\nolimits^{\mathrm{star}}{\mathrm{out}} \ \displaystyle \mathop{\mathrm{tdent}}\nolimits^{\mathrm{star}}{\mathrm{out}} \end{array}$ Ē $\left{ \begin{matrix} m{1} \ \vdots \ m_{N} \end{matrix} \right}$ 批准执业日期: e Link Maanto gan Bol hobina tin. Fra

国家市场监督管理总局监制 $\Box$ 扫描二维码卷录
"国家企业借信用
信息公示系统记
各解更多登记、监督
各案、许可、监 23 2033年12月26日 中 上海市静安区威海路755号25层 年元 $K +$ 2021 2013年12月27日 2013年12月27日 肩 Œ 米 钇 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 卫 期 限 营场所 登 H 期 皿 议 開资: 卜 宝 如 $H$ 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、资务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、投报等咨询、 再 杨滢 画 朱清滨, 牺 沈佳云, (特殊普通合伙) 巢序, 耿磊, 上会会计师事务所 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 证照编号: 06000000202102230068 特殊普通合伙企业 张晓荣, 码 主 张健, $\mathbb{R}$ 91310106086242261L 信 称 型 HF 执行事务合伙人 $\sqrt[4]{5}$ 搃 社 撕 $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{M} \ \text{M} \end{array} \end{array}$ 经 米 统 AI 本复印件 原件 致 同 ·SCPA·