Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639

2012 年第三季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

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目 录

§1 重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 §2 公司基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 §3 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 §4 附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	张素心
主管会计工作负责人姓名	朱勤荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈强华

公司负责人张素心、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强 华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	9,040,835,868.74	8,796,285,677.23	2.78
所有者权益（或股东权益）(元)	4,207,692,377.18	4,035,830,077.73	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5301	4.3451	4.26
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-185,700,285.20	-29.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.1999	-29.22
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,221,411.69	247,412,703.51	19.99
基本每股收益（元/股）	0.0626	0.2664	19.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0616	0.2557	46.67
稀释每股收益（元/股）	0.0626	0.2664	19.99
加权平均净资产收益率（%）	1.39	5.97	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	1.37	5.73	增加0.38 个百分点

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项 目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	5,293.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,429,423.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,340,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-299,030.70
所得税影响额	-4,040,395.95
少数股东权益影响额（税后）	-2,501,381.51
合 计	9,933,908.33

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）			83,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量		种类
上海金桥(集团)有限公司	407,011,041		人民币普通股
上海国际信托有限公司	36,099,732		人民币普通股
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	10,953,421		境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	6,676,283		境内上市外资股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,418,858		人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	2,954,173		人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.	2,673,086		境内上市外资股
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.	2,567,230		境内上市外资股
魏伟伟	2,048,207		境内上市外资股
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	2,000,000		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、资产负债表项目大幅变动情况

单位：人民币 元

项 目	2012 年9 月30 日 合 并	2011 年12 月31 日 合 并	增减额	增减率
应收账款	85,504,422.57	150,498,480.58	-64,994,058.01	-43.19%
长期待摊费用	794,154.86	1,588,309.37	-794,154.51	-50.00%
应付账款	233,535,542.52	364,099,225.93	-130,563,683.41	-35.86%
应交税费	460,909,934.62	659,375,094.26	-198,465,159.64	-30.10%
一年内到期的非流动负债	442,631,180.88	240,000,000.00	202,631,180.88	84.43%
长期借款	861,539,988.64	597,260,219.24	264,279,769.40	44.25%

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重大变动主要原因分析：

应收账款：期末比期初减少6,499 万元，减少比例为43.19%，主要为子公司上海金 桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“金桥联发公司”）收到上海联芯科技有限公 司G3 地块研发办公楼项目销售款7,000 万元、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 （以下简称“金桥房产公司”）新增碧云新天地三期应收房款413 万元。

长期待摊费用：期末比期初减少79 万元，减少的比例为50.00%，主要为子公司上海 新金桥广场实业有限公司的大厦装潢费本期摊销所致。

应付账款：期末比期初减少13,056 万元，减少比例为35.86%，主要为子公司金桥联 发公司支付碧云国际社区S1 地块公寓项目、碧云别墅·银杏苑项目、由度工坊项目工程 款；公司支付碧云玖零商业中心项目应付工程建设款；金桥房产公司支付碧云新天地三期 工程款所致。

应交税费：期末比期初减少19,847 万元，减少比例为30.10%，主要为子公司金桥房 产公司缴纳2011 年度企业所得税及碧云新天地二期C、碧云新天地三期土地增值税所致。

一年内到期的非流动负债：期末比期初增加20,263 万元，增加的比例为84.43%，主 要为子公司金桥联发公司将年内到期的长期借款转入此项目核算所致。

长期借款：期末比期初增加26,428 万元，增加比例为44.25%，主要为本期子公司金 桥联发公司新增长期银行借款所致。

2、利润表项目大幅变动情况

单位：人民币 元

项 目	2012 年1-9 月 合并	2011 年1-9 月 合并	增减额	增减率
营业收入	793,447,683.89	1,495,790,423.78	-702,342,739.89	-46.95%
营业成本	283,181,469.50	523,973,468.97	-240,791,999.47	-45.95%
营业税金及附加	87,913,444.06	407,361,569.44	-319,448,125.38	-78.42%
营业外收入	14,787,539.67	21,983,998.02	-7,196,458.35	-32.73%
利润总额	322,307,469.92	473,515,739.55	-151,208,269.63	-31.93%
净利润	255,379,126.39	393,178,262.94	-137,799,136.55	-35.05%
其他综合收益	-1,244,400.86	-2,838,458.90	1,594,058.04	56.16%

重大变动主要原因分析：

营业收入：本期营业收入比上期同期减少70,234 万元，下降比例为46.95%，主要 为控股子公司金桥房产公司开发的碧云新天地三期商品房销售在上年度基本结束，该公司 上年同期销售收入为87,674 万元，而本期公司销售收入为14,348 万元，使销售收入大幅 减少。

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营业成本：本期营业成本比上年同期减少24,079 万元，下降比例为45.95%，主要 为上年同期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目交房确认销售收入，同步结转 销售成本，而本期该项目销售收入大幅减少导致销售成本同比减少。

营业税金及附加：本期营业税金及附加比上年同期减少319,45 万元，下降比例为 78.42%，主要为上年同期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房销售项目确认销售收 入相应大幅计提营业税金及土地增值税，而本年该销售收入大幅减少导致税金相应减少。 营业外收入：本期营业外收入比上年同期发生数减少720 万元，下降比例为32.73%， 主要为本期收到的政府补贴减少734 万元。

利润总额和净利润：由于上述销售收入减少的原因，本期利润总额较上年同期减少 15,121 万元，下降比例为31.93%；本期净利润较上年同期减少13,780 万元，下降比例为 35.05%。

其他综合收益：本期其他综合收益比上年同期增加159.41 万元，增加比例为56.16%， 主要为可供出售金融资产-交通银行公允价值变动。

3、现金流量表项目大幅变动情况

单位：人民币 元

项 目		合 并	合 并
	2012 年1-9 月	2011 年1-9 月	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-185,700,285.20	-143,707,303.95	-41,992,981.25	-29.22%
投资活动产生的现金流量净额	19,321,190.28	14,628,985.60	4,692,204.68	32.07%
筹资活动产生的现金流量净额	197,395,289.12	85,460,572.95	111,934,716.17	130.98%

重大变动主要原因分析：

经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少4,199 万元，减少 比例为29.22%，主要为本期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥联发公司收 到上海联芯科技有限公司G3 地块研发办公楼项目销售款及预收上海中新国闻文化传播有 限公司在建工程转让定金共计9,626.5 万元，子公司金桥房产公司收到碧云新天地商铺销 售款7,864 万元，上年同期无此类收入，另本期租赁收入较上年同期增加3,000 万元。本 期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥联发公司支付碧云国际社区S1 地块公 寓项目、碧云别墅·银杏苑项目工程款、金桥房产公司支付碧云公馆工程建设款2.98 亿 元，较上年同期增加1.24 亿元；另本期“支付的各项税费”中子公司金桥房产公司缴纳 2011 年度企业所得税及碧云新天地二期C、碧云新天地三期土地增值税，较上年同期增加

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1.19 亿。因本期经营活动现金流入同比增加的幅度小于经营活动现金流出的增加幅度， 进而导致经营活动产生的现金流量净额指标减少。

投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加469 万元，增加比 例为32.07%，主要为本期收到的东方证券股份公司红利收入较上年同期增加383 万元。

筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加11,193 万元，增 加比例为130.98%，增加主要为本期较上年同期新增银行借款3.4 亿元，本期归还上海金 桥（集团）有限公司借款2.1 亿元，致使筹资活动产生的现金流量净额指标增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

（1）2007 年3 月22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰 君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10 股认购2 股的比例，认购152.08 万股国泰君安股份,以及152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3 元人民币的价格，公司合计出资人民币456.25 万元。报告期内，国泰君安本次增资扩股 事项已经中国证监会审核通过，并已完成股权变更登记。

（2）依照2009 年9 月15 日召开的本公司2009 年度第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》，以及逐项审议通过的《关于公司 发行公司债券的提案》的决议（公告详见2009 年9 月16 日《上海证券报》、香港《文汇 报》），同意终止分离交易可转债方案，改发规模不超过人民币12 亿元的公司债券。 公 司董事会就终止分离交易可转债事项于2009 年9 月27 日收到了中国证券监督管理委员会 的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（文号：[2009]176 号），并于2009 年9 月28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，于2009 年10 月9 日收到了中国证券监督管理委员会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（文号： 091446）。

鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，而2009 年第一次临时股东大会中关于公 司发行公司债券的股东大会决议有效期已于2009 年9 月15 日止，为保持本次发行工作的 延续性和有效性，公司于2011 年9 月15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2011 年第二次临时股东大会，依据本次股东大会审议通过的《关于延长公司发行公司债券股东 大会决议有效期的提案》，公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013 年9 月15 日止（公告详见2011 年9 月16 日《上海证券报》、香港《文汇报》），截止目前

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上述事项尚在进行中。

（3）依照2011 年1 月27 日召开的公司2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于公司发行中期票据的提案》，在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币12 亿元的中期票据的决议。会后即由公司本次中期票据发行的主承销商中国工商银行股份有 限公司向中国银行间市场交易商协会提出申请。本次中期票据发行的股东大会决议有效期 已于2012 年1 月26 日止，本次中期票据发行未获成功。

（4）依据2009 年6 月25 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过的《关于公司合 并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》（决议公告详见6 月26 日《上海 证券报》、香港《文汇报》），公司于7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并的申请材 料，10 月收到了上海市商务委员会沪商外资批[2009]3517 号《市商务委关于上海金桥出 口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批 复》。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请， 2011 年12 月27 日收到浦东新区 工商局准予核销登记通知书，并于2012 年1 月31 日完成税务注销。

（5）报告期内，公司收到所持有的东方证券股份有限公司165,953,687 股的2011 年度红利16,595,368.70 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在金桥出口加工区内，公司控股股东上海金桥（集团）有限公司（简称：金桥集团） 拥有与本公司相似的物业约8 万平方米（厂房物业），为避免金桥集团与本公司的相似物 业可能产生同业竞争，金桥集团承诺在2012 年11 月份前对所拥有的相似物业采取委托经 营、市场化转让等方式进行规范处理。

履行情况：采用委托本公司经营方式，详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关 联交易公告（临2012-015）。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会依据股东大会审议通过的《公司章程》中公司的利润分配政策和2011 年 度股东大会审议通过的利润分配方案：按2011 年末总股本92,882.50 万股为分配基数， 本年度向全体股东按每10 股派发现金红利0.8 元（含税）,其中B 股股东派发现金红利按 照2011 年度股东大会决议公告日(2012 年6 月30 日)的中国人民银行公布的美元现汇兑 人民币的中间价计算，每股派发现金红利0.012648（含税），总计分配7430.6 万元，为 当年实现可供投资者分配利润23494.51 万元的31.63％，分配后本公司的尚余未分配利 润106758.39 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。公司已于2012 年 8 月1 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有 限公司2011 年度利润分配实施公告》，并于2012 年8 月8 日实施。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 法定代表人:张素心 2012 年10 月29 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	353,161,607.96	322,742,963.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	85,504,422.57	150,498,480.58
预付款项	31,974,849.44	28,285,294.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,428,314.39	8,188,935.99
买入返售金融资产
存货	2,084,982,759.55	2,058,323,911.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,562,051,953.91	2,568,039,585.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	32,128,080.78	33,787,281.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	327,002,391.55	320,760,253.38
投资性房地产	3,873,666,842.55	4,038,469,111.13
固定资产	130,517,164.80	132,723,450.61
在建工程	1,898,273,490.84	1,467,438,694.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	132,507,098.22	135,012,484.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	794,154.86	1,588,309.37
递延所得税资产	83,894,691.23	98,466,506.00
其他非流动资产
非流动资产合计	6,478,783,914.83	6,228,246,091.83
资产总计	9,040,835,868.74	8,796,285,677.23
流动负债：
短期借款	1,326,900,000.00	1,192,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	233,535,542.52	364,099,225.93
预收款项	58,213,007.58	46,448,423.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	33,705,525.54	44,723,462.53
应交税费	460,909,934.62	659,375,094.26
应付利息	4,699,920.97	4,007,706.57
应付股利
其他应付款	519,073,476.73	728,158,175.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	442,631,180.88	240,000,000.00
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	3,082,368,588.84	3,281,512,088.78
非流动负债：
长期借款	861,539,988.64	597,260,219.24
应付债券
长期应付款	446,138,231.84	446,138,231.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,460,319.57	5,875,119.85
其他非流动负债
非流动负债合计	1,313,138,540.05	1,049,273,570.93
负债合计	4,395,507,128.89	4,330,785,659.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	825,086,451.99	826,330,852.85
减：库存股
专项储备
盈余公积	446,661,550.26	446,661,550.26
一般风险准备
未分配利润	2,007,119,334.93	1,834,012,634.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,207,692,377.18	4,035,830,077.73
少数股东权益	437,636,362.67	429,669,939.79
所有者权益合计	4,645,328,739.85	4,465,500,017.52
负债和所有者权益总计	9,040,835,868.74	8,796,285,677.23

公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

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母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	172,529,222.15	178,272,566.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款	6,823,909.61	8,105,238.37
预付款项	8,398,908.47	5,973,200.00
应收利息
应收股利
其他应收款	456,584,899.32	309,913,181.47
存货	153,660,844.96	123,760,186.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	797,997,784.51	626,024,372.88
非流动资产：
可供出售金融资产	32,128,080.78	33,787,281.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,039,685,290.67	1,032,782,890.67
投资性房地产	2,006,309,987.95	2,079,071,534.68
固定资产	8,470,596.62	8,067,438.83
在建工程	323,120,012.38	236,662,545.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,414,741.63	26,307,369.51
其他非流动资产
非流动资产合计	3,432,128,710.03	3,416,679,060.86
资产总计	4,230,126,494.54	4,042,703,433.74
流动负债：
短期借款	512,900,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	54,723,317.99	70,982,890.95
预收款项	38,559,076.86	20,413,276.56
应付职工薪酬	460,900.31	9,512,304.50
应交税费	44,428,754.43	58,751,743.71
应付利息	916,355.55	699,552.22
应付股利
其他应付款	204,528,825.35	373,638,764.26

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00
流动负债合计	859,217,230.49	776,698,532.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,460,319.57	5,875,119.85
其他非流动负债
非流动负债合计	5,460,319.57	5,875,119.85
负债合计	864,677,550.06	782,573,652.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	928,825,040.00	928,825,040.00
资本公积	748,228,766.27	749,473,167.13
减：库存股
专项储备
盈余公积	439,941,655.49	439,941,655.49
一般风险准备
未分配利润	1,248,453,482.72	1,141,889,919.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,365,448,944.48	3,260,129,781.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,230,126,494.54	4,042,703,433.74

公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

12

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

4.2

合并利润表

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	238,015,863.16	212,257,661.87	793,447,683.89	1,495,790,423.78
其中：营业收入	238,015,863.16	212,257,661.87	793,447,683.89	1,495,790,423.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	168,865,086.11	152,354,848.09	506,197,894.60	1,060,467,942.94
其中：营业成本	92,378,849.83	86,251,590.32	283,181,469.50	523,973,468.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	26,121,255.81	16,902,634.32	87,913,444.06	407,361,569.44
销售费用	3,827,386.88	3,832,715.21	10,339,821.87	8,122,651.62
管理费用	14,153,250.18	13,913,643.25	37,270,674.30	40,040,612.63
财务费用	34,596,848.15	31,463,648.07	94,402,448.05	80,864,819.22
资产减值损失	-2,212,504.74	-9,383.08	-6,909,963.18	104,821.06
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）			20,921,994.84	16,974,203.90
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	69,150,777.05	59,902,813.78	308,171,784.13	452,296,684.74
加：营业外收入	1,564,259.00	16,893,968.52	14,787,539.67	21,983,998.02
减：营业外支出	2,356.00		651,853.88	764,943.21
其中：非流动资产处置 损失	2,356.00		51,853.88
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	70,712,680.05	76,796,782.30	322,307,469.92	473,515,739.55
减：所得税费用	11,334,891.49	22,381,524.74	66,928,343.53	80,337,476.61
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	59,377,788.56	54,415,257.56	255,379,126.39	393,178,262.94
归属于母公司所有者的 净利润	58,221,411.69	48,523,338.95	247,412,703.51	372,446,286.84
少数股东损益	1,156,376.87	5,891,918.61	7,966,422.88	20,731,976.10
六、每股收益：

13

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

（一）基本每股收益	0.0626	0.0522	0.2664	0.4010
（二）稀释每股收益	0.0626	0.0522	0.2664	0.4010
七、其他综合收益	-1,583,778.63	-3,146,987.23	-1,244,400.86	-2,838,458.90
八、综合收益总额	57,794,009.93	51,268,270.33	254,134,725.53	390,339,804.04
归属于母公司所有者的 综合收益总额	56,637,633.06	45,376,351.72	246,168,302.65	369,607,827.94
归属于少数股东的综合 收益总额	1,156,376.87	5,891,918.61	7,966,422.88	20,731,976.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

母公司利润表

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	134,683,394.23	132,822,695.08	413,045,297.20	391,128,699.93
减：营业成本	45,213,046.17	46,278,578.40	126,297,961.90	128,190,529.75
营业税金及附加	9,958,708.73	9,549,676.38	25,574,773.91	29,959,110.36
销售费用	2,161,078.74	2,429,755.92	7,337,034.92	5,317,448.57
管理费用	13,279,406.91	12,825,255.92	34,643,089.81	36,742,056.95
财务费用	9,797,929.96	3,746,851.46	22,081,121.19	9,297,284.53
资产减值损失	474.50	-31,201.58	-4,990,476.13	225.11
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）		90,600,004.00	20,921,994.84	107,574,207.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	54,272,749.22	148,623,782.58	223,023,786.44	289,196,252.56
加：营业外收入	219,587.00	5,858,112.49	4,715,807.00	6,988,262.49
减：营业外支出		-50,554.42	34,133.88	114,176.29
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	54,492,336.22	154,532,449.49	227,705,459.56	296,070,338.76
减：所得税费用	9,760,411.96	18,855,965.42	46,835,892.71	46,446,631.91
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	44,731,924.26	135,676,484.07	180,869,566.85	249,623,706.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	-1,583,778.63	-3,146,987.23	-1,244,400.86	-2,838,458.90
七、综合收益总额	43,148,145.63	132,529,496.84	179,625,165.99	246,785,247.95

公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	913,382,785.10	659,045,012.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,146,279.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,605,802.11	55,425,524.79
经营活动现金流入小计	958,134,866.21	714,470,537.57
购买商品、接受劳务支付的现金	724,982,278.35	556,153,989.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	42,398,836.78	39,035,391.27
支付的各项税费	339,183,045.27	219,612,647.70
支付其他与经营活动有关的现金	37,270,991.01	43,375,812.74
经营活动现金流出小计	1,143,835,151.41	858,177,841.52
经营活动产生的现金流量净额	-185,700,285.20	-143,707,303.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,582,256.68	18,060,014.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,537,435.00	303,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,857,577.04
投资活动现金流入小计	72,119,691.68	21,220,691.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,798,501.40	6,591,705.73
投资支付的现金	49,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	52,798,501.40	6,591,705.73
投资活动产生的现金流量净额	19,321,190.28	14,628,985.60

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		59,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,971,410,950.28	1,592,808,766.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	93,640,000.00
筹资活动现金流入小计	2,065,050,950.28	1,652,208,766.03
偿还债务支付的现金	1,369,600,000.00	1,335,042,580.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,815,661.16	231,705,612.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	303,240,000.00
筹资活动现金流出小计	1,867,655,661.16	1,566,748,193.08
筹资活动产生的现金流量净额	197,395,289.12	85,460,572.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,193.74	-26,933.86
五、现金及现金等价物净增加额	31,020,387.94	-43,644,679.26
加：期初现金及现金等价物余额	322,141,220.02	349,417,544.37
六、期末现金及现金等价物余额	353,161,607.96	305,772,865.11

公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600639

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	417,262,350.09	372,383,288.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,754,189.30	6,827,120.58
经营活动现金流入小计	430,016,539.39	379,210,409.18
购买商品、接受劳务支付的现金	187,181,152.23	146,545,760.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,343,698.21	33,813,133.12
支付的各项税费	81,708,035.36	100,128,252.58
支付其他与经营活动有关的现金	22,710,963.91	16,072,046.87
经营活动现金流出小计	327,943,849.71	296,559,192.57
经营活动产生的现金流量净额	102,072,689.68	82,651,216.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,921,994.84	107,574,207.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,460,435.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	252,784,601.06	263,062,451.97
投资活动现金流入小计	324,167,030.90	370,638,159.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	3,063,379.40	597,277.00
投资支付的现金	49,000,000.00	90,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	461,301,952.35	311,995,965.90
投资活动现金流出小计	513,365,331.75	403,193,242.90
投资活动产生的现金流量净额	-189,198,300.85	-32,555,083.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	512,900,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00
筹资活动现金流入小计	570,900,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	325,534,036.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,518,363.71	102,701,878.10
支付其他与筹资活动有关的现金	158,000,000.00
筹资活动现金流出小计	489,518,363.71	428,235,914.62
筹资活动产生的现金流量净额	81,381,636.29	-188,235,914.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	630.69	-3,153.48
五、现金及现金等价物净增加额	-5,743,344.19	-138,142,934.52
加：期初现金及现金等价物余额	178,272,566.34	284,687,474.34
六、期末现金及现金等价物余额	172,529,222.15	146,544,539.82

公司法定代表人: 张素心 主管会计工作负责人:朱勤荣 会计机构负责人:陈强华

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