Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体在任董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	29,121,031,764.35	30,030,121,056.40	-3.03
归属于上市公司 股东的净资产	10,608,698,458.30	10,760,016,913.70	-1.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-670,387,107.70	-1,674,727,826.03	-59.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	408,974,928.98	1,596,143,138.09	-74.38
归属于上市公司 股东的净利润	127,290,585.55	443,008,070.01	-71.27
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	104,091,645.96	437,269,700.53	-76.20
加权平均净资产 收益率（%）	1.19	4.40	减少3.21 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.1134	0.3947	-71.27
稀释每股收益 （元/股）	0.1134	0.3947	-71.27

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-18,562.62
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	12,630,211.56
委托他人投资或管理资产的损益	18,383,631.16
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-195,155.84
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	744,889.93
少数股东权益影响额（税后）	-334,805.39
所得税影响额	-8,011,269.21
合计	23,198,939.59

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						66,640
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
上海金桥(集团)有限公 司	554081457	49.37	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限 公司	36199361	3.23	0	未知		国有法人
上海国际集团资产管理 有限公司	19886570	1.77	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	12050530	1.07	0	未知		境外法人
上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高 毅晓峰2 号致信基金	10397083	0.93	0	未知		其他

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中央汇金资产管理有限 责任公司	8070900	0.72	0.72	0	0	未知			国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	7217612	0.64		0		未知			境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5651843	0.50		0		未知			境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5258058	0.47		0		未知			境外法人
中信信托有限责任公司 －中信信托锐进43 期 高毅晓峰投资集合资金 信托计划	5173070	0.46		0		未知			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
上海金桥(集团)有限公司			554081457		人民币普通股			554081457
中国证券金融股份有限公司			36199361		人民币普通股			36199361
上海国际集团资产管理有限公司			19886570		人民币普通股			19886570
香港中央结算有限公司			12050530		人民币普通股			12050530
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅晓峰2 号致信基金			10397083		人民币普通股			10397083
中央汇金资产管理有限责任公司			8070900		人民币普通股			8070900
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED			7217612		境内上市外资股			7217612
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			5651843		境内上市外资股			5651843
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND			5258058		境内上市外资股			5258058
中信信托有限责任公司－中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划			5173070		人民币普通股			5173070
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明			不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 资产负债表变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比 例%	情况说明
交易性金融资 产	2,216,050,848.88	3,236,290,863.20	-1,020,240,014.32	-31.52	主要因为理财产品到 期赎回
长期股权投资	7,005,343.97	13,442,650.95	-6,437,306.98	-47.89	因为实收权益法核算 投资企业分红减少
应付账款	942,592,463.12	1,348,622,803.66	-406,030,340.54	-30.11	主要因为支付工程进 度款减少

利润表变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减额	增减比 例%	情况说明
营业收入	408,974,928.98	1,596,143,138.09	-1,187,168,209.11	-74.38	主要因为上年同期结 转G1 财富中心在建 工程转让收入
营业成本	192,633,113.28	770,882,909.93	-578,249,796.65	-75.01	因为销售收入减少相 应减少的销售成本
营业税金及附 加	5,710,644.44	185,128,066.58	-179,417,422.14	-96.92	主要因为本期无销售 项目计提土地增值税
财务费用	46,599,404.87	28,630,254.32	17,969,150.55	62.76	主要因为项目完工减 少利息资本化而相应 增加当期财务费用
其他收益	12,630,211.56	6,368,825.14	6,261,386.42	98.31	因为结转的政府补助 及加计扣除进项税增 加
投资收益	18,421,423.98	2,087,458.89	16,333,965.09	782.48	主要因为收到的理财 产品利息收益增加
信用减值损失	-1,229,699.92	-440,188.28	-789,511.64	179.36	主要因为依据账龄调 整的应收款项坏账准 备
公允价值变动 收益	-232,948.66	-496,987.63	264,038.97	-53.13	主要因为持有的股票 公允价值下跌
营业外收入	1,233,996.90	25,257.25	1,208,739.65	4,785.71	主要因为违约金收入 增加
营业外支出	489,106.97	250,000.00	239,106.97	95.64	主要因为对外捐赠支 出增加

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所得税费用	47,792,450.12	152,220,568.69	-104,428,118.57	-68.60	主要因为利润总额减 少相应减少的所得税 费用

现金流量表变动分析：

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	情况说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-670,387,107.70	-1,674,727,826.03	1,004,340,718.33	不适用	主要因为上年同 期缴纳销售项目 土增税11.25 亿 元
投资活动产 生的现金流 量净额	1,039,751,278.46	116,489,426.94	923,261,851.52	792.57	主要因为本期净 赎回的到期理财 产品较上年同期 有所增加
筹资活动产 生的现金流 量净额	-137,655,616.34	1,732,888,715.67	-1,870,544,332.01	-107.94	主要因为本期净 归还银行借款 0.82 亿元，上年 同期净借入 17.87 亿元。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海金桥出口加工区开发] 股份有限公司 法定代表人 王颖 日期 2021 年4 月29 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,308,765,584.20	2,077,057,029.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,216,050,848.88	3,236,290,863.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款	182,911,439.77	150,551,405.86
应收款项融资
预付款项	949,240.56	1,026,725.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,357,645.78	19,071,423.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,578,903,167.18	5,345,237,463.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,415,851,751.42	2,386,115,886.82
流动资产合计	12,720,789,677.79	13,215,350,797.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,005,343.97	13,442,650.95
其他权益工具投资	1,303,884,591.89	1,675,363,313.16
其他非流动金融资产	325,554,348.92	325,554,348.92
投资性房地产	10,306,444,020.49	10,117,816,260.14
固定资产	1,104,378,881.64	1,119,903,348.64
在建工程	1,694,674,569.88	1,877,449,947.75

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	278,528,995.92	280,637,718.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,153,152.27	18,634,441.86
递延所得税资产	1,363,618,181.58	1,385,968,228.19
其他非流动资产
非流动资产合计	16,400,242,086.56	16,814,770,258.57
资产总计	29,121,031,764.35	30,030,121,056.40
流动负债：
短期借款	2,175,428,777.78	2,397,230,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,768,000.00
应付账款	942,592,463.12	1,348,622,803.66
预收款项	182,812,785.35	175,425,487.61
合同负债	4,524,773,248.19	4,512,808,804.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	25,255,507.67	35,389,509.82
应交税费	832,866,650.68	1,061,930,218.67
其他应付款	1,132,942,534.85	1,045,348,784.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	265,280,000.00	225,256,273.34
其他流动负债	998,140,426.86	1,012,127,618.22
流动负债合计	11,091,860,394.50	11,814,139,916.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,183,297,206.56	3,115,260,000.00
应付债券	2,587,499,000.00	2,587,499,000.00
其中：优先股
永续债

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2021 年第一季度报告

租赁负债
长期应付款	412,378,262.77	412,378,262.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	320,693,257.21	322,561,524.39
递延所得税负债	703,861,087.72	796,776,778.96
其他非流动负债
非流动负债合计	7,207,728,814.26	7,234,475,566.12
负债合计	18,299,589,208.76	19,048,615,482.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,708,961,241.26	1,708,961,241.26
减：库存股
其他综合收益	770,017,020.23	1,048,626,061.18
专项储备
盈余公积	1,273,782,977.24	1,273,782,977.24
一般风险准备
未分配利润	5,733,524,326.57	5,606,233,741.02
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	10,608,698,458.30	10,760,016,913.70
少数股东权益	212,744,097.29	221,488,660.29
所有者权益（或股东权益）合 计	10,821,442,555.59	10,981,505,573.99
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	29,121,031,764.35	30,030,121,056.40

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,001,449,526.06	847,874,830.13
交易性金融资产	1,403,901,293.32	1,204,018,307.64
衍生金融资产
应收票据

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2021 年第一季度报告

应收账款	2,140,586,188.24	2,330,495,048.47
应收款项融资
预付款项	266,600.00	266,600.00
其他应收款	74,332,035.02	512,824,305.97
其中：应收利息
应收股利
存货	1,116,112,663.42	1,115,314,395.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,285,194.69	37,941,991.35
流动资产合计	5,774,933,500.75	6,048,735,478.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,401,177,652.72	3,401,177,652.72
其他权益工具投资	1,303,884,591.89	1,675,363,313.16
其他非流动金融资产	325,554,348.92	325,554,348.92
投资性房地产	6,168,169,572.36	5,940,832,707.76
固定资产	13,911,019.88	12,546,677.88
在建工程	1,068,764,127.09	1,312,223,779.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,204,417.00	1,385,079.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	158,832,294.74	159,063,582.44
其他非流动资产
非流动资产合计	12,441,498,024.60	12,828,147,142.16
资产总计	18,216,431,525.35	18,876,882,620.88
流动负债：
短期借款	1,715,000,000.00	1,936,801,638.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	278,949,548.08	323,456,380.75
预收款项	60,624,778.21	59,195,355.78
合同负债
应付职工薪酬	1,525,159.95	10,200,000.00

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2021 年第一季度报告

应交税费	260,622,372.51	257,319,809.08
其他应付款	276,516,133.63	314,777,781.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	119,851,821.50
其他流动负债	600,450,000.00	607,872,000.00
流动负债合计	3,363,687,992.38	3,629,474,787.38
非流动负债：
长期借款	1,160,000,000.00	1,240,000,000.00
应付债券	2,587,499,000.00	2,587,499,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	306,979,200.82	308,888,006.83
递延所得税负债	263,444,173.38	356,341,340.86
其他非流动负债
非流动负债合计	4,317,922,374.20	4,492,728,347.69
负债合计	7,681,610,366.58	8,122,203,135.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,122,412,893.00	1,122,412,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,243,329,289.21	3,243,329,289.21
减：库存股
其他综合收益	775,348,766.15	1,053,957,807.10
专项储备
盈余公积	1,267,063,082.47	1,267,063,082.47
未分配利润	4,126,667,127.94	4,067,916,414.03
所有者权益（或股东权益）合 计	10,534,821,158.77	10,754,679,485.81
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	18,216,431,525.35	18,876,882,620.88

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	408,974,928.98	1,596,143,138.09
其中：营业收入	408,974,928.98	1,596,143,138.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	272,951,770.58	1,009,502,662.48
其中：营业成本	192,633,113.28	770,882,909.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,710,644.44	185,128,066.58
销售费用	4,176,001.71	5,041,973.46
管理费用	23,832,606.28	19,819,458.19
研发费用
财务费用	46,599,404.87	28,630,254.32
其中：利息费用	56,999,909.29	31,679,960.59
利息收入	11,432,283.59	3,125,929.72
加：其他收益	12,630,211.56	6,368,825.14
投资收益（损失以“－”号填列）	18,421,423.98	2,087,458.89
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-232,948.66	-496,987.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,229,699.92	-440,188.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-18,562.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,593,582.74	594,159,583.73
加：营业外收入	1,233,996.90	25,257.25

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2021 年第一季度报告

减：营业外支出	489,106.97	250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,338,472.67	593,934,840.98
减：所得税费用	47,792,450.12	152,220,568.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,546,022.55	441,714,272.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	118,546,022.55	441,714,272.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	127,290,585.55	443,008,070.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-8,744,563.00	-1,293,797.72
六、其他综合收益的税后净额	-278,609,040.95	-197,028,055.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-278,609,040.95	-197,028,055.12
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-278,609,040.95	-197,028,055.12
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-278,609,040.95	-186,227,440.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他		-10,800,614.98
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-160,063,018.40	244,686,217.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-151,318,455.40	245,980,014.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,744,563.00	-1,293,797.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1134	0.3947
（二）稀释每股收益(元/股)

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2021 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	213,098,947.54	138,773,406.48
减：营业成本	95,841,340.53	83,764,970.05
税金及附加	496,979.36	2,009,543.37
销售费用	1,782,255.62	2,986,271.88
管理费用	15,353,525.88	11,459,108.43
研发费用
财务费用	30,769,092.15	26,627,213.04
其中：利息费用	34,144,578.47	28,407,135.12
利息收入	3,400,377.55	1,823,216.14
加：其他收益	1,577,782.01	3,569,406.13
投资收益（损失以“－”号填列）	9,192,205.98	38,841,368.34
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-109,948.66	-496,987.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-533,655.18	728,609.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	1,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,983,638.15	54,568,696.23
加：营业外收入		900.00
减：营业外支出	480,000.00	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,503,638.15	54,319,596.23
减：所得税费用	19,752,924.24	4,275,495.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,750,713.91	50,044,100.91
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	58,750,713.91	50,044,100.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）

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2021 年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额	-278,609,040.95	-197,028,055.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	-278,609,040.95	-197,028,055.12
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-278,609,040.95	-186,227,440.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他		-10,800,614.98
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-219,858,327.04	-146,983,954.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

合并现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	431,924,612.97	395,145,573.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

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2021 年第一季度报告

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,690,543.95	35,926,206.59
经营活动现金流入小计	471,615,156.92	431,071,779.94
购买商品、接受劳务支付的现金	818,328,638.92	545,995,403.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	28,239,330.06	23,329,944.68
支付的各项税费	260,774,735.37	1,505,271,662.84
支付其他与经营活动有关的现金	34,659,560.27	31,202,595.17
经营活动现金流出小计	1,142,002,264.62	2,105,799,605.97
经营活动产生的现金流量净额	-670,387,107.70	-1,674,727,826.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,920,000,000.00	402,968,537.68
取得投资收益收到的现金	24,833,704.23	15,761,629.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,000.00	955.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,944,835,704.23	418,731,122.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,025,204.50	2,163,110.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,900,059,221.27	300,078,585.52
投资活动现金流出小计	2,905,084,425.77	302,241,695.68
投资活动产生的现金流量净额	1,039,751,278.46	116,489,426.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	408,280,000.00	2,286,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	408,280,000.00	2,286,710,000.00
偿还债务支付的现金	490,320,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	55,615,616.34	53,821,284.33

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2021 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	545,935,616.34	553,821,284.33
筹资活动产生的现金流量净额	-137,655,616.34	1,732,888,715.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	231,708,554.42	174,650,316.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,077,057,029.78	1,159,947,907.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,765,584.20	1,334,598,224.30

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	414,332,836.28	1,013,147,672.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,997,744.48	15,398,007.40
经营活动现金流入小计	431,330,580.76	1,028,545,679.91
购买商品、接受劳务支付的现金	92,798,977.38	92,841,638.07
支付给职工及为职工支付的现金	19,587,473.58	16,635,278.74
支付的各项税费	16,668,444.88	1,204,485,310.08
支付其他与经营活动有关的现金	21,268,924.44	19,968,562.68
经营活动现金流出小计	150,323,820.28	1,333,930,789.57
经营活动产生的现金流量净额	281,006,760.48	-305,385,109.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	302,968,537.68
取得投资收益收到的现金	9,154,413.16	14,850,414.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,500.00	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,729,155,913.16	317,819,851.87
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	2,733,266.65	1,092,618.47
投资支付的现金	1,600,059,221.27	300,078,585.52
取得子公司及其他营业单位支付的

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2021 年第一季度报告

现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,600,000.00	210,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,606,392,487.92	511,971,203.99
投资活动产生的现金流量净额	122,763,425.24	-194,151,352.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,195,489.79	36,390,618.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	350,195,489.79	436,390,618.32
筹资活动产生的现金流量净额	-250,195,489.79	803,609,381.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	153,574,695.93	304,072,919.90
加：期初现金及现金等价物余额	514,646,959.61	514,646,959.61
六、期末现金及现金等价物余额	668,221,655.54	818,719,879.51

公司负责人：王颖主管会计工作负责人：佟洁会计机构负责人：戚昕睿

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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