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Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007
Aug 30, 2007
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Interim / Quarterly Report
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
§1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
-
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
-
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
-
1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
| 股票简称 | 浦东金桥 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 600639 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 金桥B股 | |
| 股票代码 | 900911 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 代燕妮 | 吴海燕 |
| 联系地址 | 上海浦东新金桥路27号1号楼 | 上海浦东新金桥路27号1号楼 |
| 电话 | （021）50307702 | （021）50307770 |
| 传真 | (021)50301533 | (021)50301533 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 |
单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末 增减（％） |
|
| 总资产 | 4,984,275,000.33 | 4,948,418,418.89 | 0.72 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,701,982,880.04 | 2,687,618,397.71 | 0.53 |
| 每股净资产(元) | 3.1999 | 3.1829 | 0.53 |
| 报告期（1－6 月） |
上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （％） |
|
| 营业利润 | 135,247,446.49 | 235,113,471.90 | －42.48 |
| 利润总额 | 136,624,976.47 | 235,619,224.24 | －42.01 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 净利润 | 107,246,986.33 | 185,655,294.40 | －42.23 |
|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益的净利润 | 96,306,492.76 | 185,228,143.60 | －48.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.127 | 0.220 | －42.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.127 | 0.220 | －42.23 |
| 净资产收益率(%) | 3.97 | 6.91 | 减少2.94个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,721,727.33 | 166,191,063.22 | -95.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 |
0.01 | 0.20 | -95.94 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
| 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 |
|
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,123.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,378,406.14 |
| 其他非经常性损益项目 | 14,181,581.96 |
| 上述项目的所得税影响数 | －2335366.79 |
| 少数股东损益影响数 | -2,293,251.58 |
| 合计 | 10,940,493.57 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 3.2 股东数量和持股情况 | 单位：股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 72,221 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) |
持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结 的股份数量 |
| 上海金桥(集团)有限公司 （授权经营） |
国家 | 43.82 | 370,010,037 | 370,010,037 | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 国有法人 | 4.21 | 35,578,938 | ||
| 中国工商银行-建信优化配置 混合型证券投资基金 |
其他 | 2.42 | 20,403,791 | ||
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF | 境外法人 | 1.09 | 9,225,327 |
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| SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行-建信优选成长 股票型证券投资基金 |
其他 | 0.89 | 7,500,000 | ||||
| 交通银行-汇丰晋信动态策略 混合型证券投资基金 |
其他 | 0.88 | 7,453,521 | ||||
| HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC- CMG FIRST STAT CHINA GROWTH |
境外法人 | 0.81 | 6,843,521 | ||||
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD |
境外法人 | 0.73 | 6,200,000 | ||||
| 中国农业银行-大成积极成长 股票型证券投资基金 |
其他 | 0.71 | 6,000,000 | ||||
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. |
境外法人 | 0.63 | 5,305,715 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条 件股份数量 |
股份种类 | |||||
| 上海国际信托投资有限公司 | 35,578,938 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 20,403,791 | 人民币普通股 | |||||
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" |
9,225,327 | 境内上市外资股 | |||||
| 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 7,453,521 | 人民币普通股 | |||||
| HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH |
6,843,521 | 境内上市外资股 | |||||
| SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD |
6,200,000 | 境内上市外资股 | |||||
| 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. | 5,305,715 | 境内上市外资股 | |||||
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 5,232,649 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用
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单位：股
| 单位：股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股 份数量 |
本期减持 股份数量 |
期末持股数 | 变动原因 |
| 吕 巍 | 独立董事 | 0 | 11700(B 股) | 11700(B 股) | 二级市场购入 | |
| 肖克平 | 监事 | 9,059 | 2,200 | 6,859 | 减持不超过25% |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产 品 |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) |
营业收入 比上年同 期增减(%) |
营业成本 比上年同 期增减 (%) |
毛利率比上年同期增减 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 房地产销售 | 122,721,131.74 | 120,063,890.63 | 2.17 | -65.81 | -19.17 | 减少56.45个百分点 |
| 房地产租赁 | 323,463,561.22 | 117,168,328.57 | 63.78 | 26.15 | -14.52 | 增加17.24个百分点 |
| 酒店公寓服务 | 10,995,098.84 | 5,380,779.06 | 51.06 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,921.14 万 元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 5.2 主营业务分地区情况 | 单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 457,834,580.43 | －25.85 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
主营业务收入比上年同期下降25.85%，主要原因是公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产 发展有限公司本期无商品房销售。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
房地产销售毛利率比上年同期有大幅度下降，主要原因是公司控股子公司上海金桥出口加工区联 合发展有限公司转让给中欧国际工商学院的G 地块土地系教育用地，且该土地转让合同于2006 年8 月签订，故价格低于该公司上年度调整后的土地成本，加之本期无商品房销售致使销售毛利率大幅度 下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期利润构成有较大变化，源于房地产租赁的利润明显增加。其原因是与上年同期相比，公司本 期房地产租赁收入增长26.15％，而无商品房销售致使房地产销售毛利下降。
5.6 募集资金使用情况
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5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用
- 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明
□适用 √不适用
-
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用
-
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用
§6 重要事项
- 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
-
6.1.2 出售资产 □适用 √不适用
-
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响。
□适用 √不适用
- 6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签 署日） |
担保金额 | 担保类 型 |
担保期 | 是否履 行完毕 |
是否为关联 方担保（是 或否） |
| 商品房购买者 | 53,242.30 | 连带责 任担保 |
贷款发放之日起～至 办理房地产权证止 |
否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 45,788.38 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 45,788.38 |
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| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 192,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 192,000 |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 237,788.38 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 8.81 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） |
0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） |
0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 237,788.38 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
| 单位:万元 | 单位:万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海金桥（集团）有限公司 | 4,000.00 | 0 |
||
| 上海金桥出口加工区房地产发 展有限公司 |
9,262.06 | 11,913.33 | ||
| 上海金桥出口加工区联合发展 有限公司 |
9,322.70 | 341.88 |
||
| 上海新金桥广场实业有限公司 | 3,034.63 | 13,816.46 | ||
| 上海金桥出口加工区南区建设 发展有限公司 |
208.66 | 7,994.41 | ||
| 合计 | 12,505.35 | 33,724.20 | 13,322.70 | 341.88 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
| 序 号 |
股票代码 | 简称 | 持股数量 (万股) |
占该公司 股权比例 |
初始投资成本（元） | 会计核算科目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601328 | 交通银行 | 596.19 | 0.012 | 6,262,520.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 919.56 注 | 0.27 | 20,400,000.00 | 长期股权投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | -- | 26,662,520.00 | -- |
注：本公司持有689.67 万股海通证券，本公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持 有229.89 万股海通证券。
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| √适用□不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 持有对象名称 | 最初投资成本 （元） |
持股数量(万股) | 占该公司股 权比例(%) |
期末账面价值 （元） |
| 国泰君安证券股份有限 公司 |
7,660,000.00 | 760.41 | 0.16 | 5,420,000.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 136,154,089.68 | 12,765.67 注 | 3.88 | 136,154,089.68 |
| 小计 | 143,814,089.68 | － | 141,574,089.68 |
注：股数增加系东方证券股份有限公司实施送红股所至。
6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
（1）2007 年7 月6 日,上海市都市农商社股份有限公司与海通证券股份有限公司合并工商变更登 记在上海市工商行政管理局办理完毕；又经上海证券交易所核准,上海市都市农商社股份有限公司股 票简称自2007 年7 月31 日起发生变更,由“都市股份”变更为“海通证券”。
（2）2007 年1 月9 日公司就股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通在《上海证券报》 和香港《文汇报》上刊登《公司有限售条件的流通股上市公告》，本次有限售条件的流通股上市数量 为35,578,938 股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年01 月12 日。
（3）公司曾为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：通用硅公 司）的贷款600 万元提供担保，该笔贷款于2004 年9 月23 日到期。尽管公司多方努力，但是由于通 用硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述600 万元 贷款本金，并形成了对通用硅公司的600 万元债权（详见2004 年10 月28 日和2005 年3 月22 日， 公司的二00 四年度三季度报告和二00 四年年度报告）。
对上述债权，公司通过法律途径，采取措施予以追索。2005 年1 月24 日，经上海市第一中级 人民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第455 号《民事判决书》，判决通用硅公司偿还本公司 人民币600 万元，并支付该款项利息（自2004 年9 月24 日至实际清偿之日止，按人民银行规定的同 期企业存款利率计算）；案件受理费43,006 元及财产保全费33,516 元合计人民币76,522 元均由通 用硅公司承担。
为维护权益减少损失，公司采取了各种方式和手段追索债权，直至采用法律手段。虽经法院判决 可以强制执行，查封其生产设备进行拍卖，但流拍。考虑到债权难以全部实现，且强制执行可能导致 企业破产，公司所持股权价值损失会更大，作为股东还可能面临其职工安置等问题。为此，公司希望 将股权及全部债权一并解决。在经多方努力未找到其他接受股权转让意向投资人的情况下，公司以法 院判决生效、有权请求法院进行强制执行为条件与该两公司的控股股东美国通用硅公司，就上海通用 硅晶体材料有限公司和上海通用硅材料有限公司的股权转让及债权等事宜，进行了多轮谈判，寻求积 极措施，妥善解决。
鉴于上述原因，并参考上海长信资产评估有限公司对上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体 材料有限公司的企业价值评估报告，经董事会审议，为减少投资及债权损失，同意以总价人民币780 万元向美国通用硅公司转让我公司所持上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司全部 股权，以及我公司对该两公司的截至2004 年底前发生的全部债权。由于以前年度已按权益法计投资
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损失及计提减值准备等，我公司对该两公司的长期投资及债权的账面净值均为0。 本报告期内，公司已收到上海联合产权交易所就上述股权转让事项的产权交易凭证，并收到美国 通用硅公司受让上述两公司股权、债权的款项780 万元。
（4）2007 年3 月8 日公司董事会决议同意参加上海东方证券股份有限公司增资扩股，公司拟出 资人民币5,425 万元认购3,989.27 万股东方证券股份,本次增资扩股事项已于2007 年6 月7 日完成 （详见2007 年3 月10 日和6 月8 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司董事会公告）。 （5）2007 年3 月22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股 东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10 股认购2 股的比例，认购152.08 万股国泰君安股份, 以及152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3 元人民币的价格，公司拟合计 出资人民币456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
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合并资产负债表 2007 年06 月30 日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,912,747.95 | 71,054,238.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 26,082,585.27 | 11,353,737.47 | |
| 预付款项 | 731,551.80 | 1,801,599.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,852,476.06 | 6,942,496.26 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 784,914,200.69 | 798,789,978.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 850,493,561.77 | 889,942,050.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 175,676,909.40 | 125,052,863.79 | |
| 投资性房地产 | 3,421,623,409.04 | 3,508,193,294.14 | |
| 固定资产 | 200,116,923.25 | 180,441,781.65 | |
| 在建工程 | 186,615,563.08 | 64,436,508.31 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 138,528,900.07 | 164,279,363.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 10,819,733.72 | 15,672,556.80 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,133,781,438.56 | 4,058,476,368.26 | |
| 资产总计 | 4,984,275,000.33 | 4,948,418,418.89 | |
| 流动负债： |
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| 短期借款 | 441,600,000.00 | 711,700,000.00 | |
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付短期融资券 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 121,208,546.19 | 209,283,867.54 | |
| 预收款项 | 28,558,708.70 | 117,548,294.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,806,913.48 | 34,699,636.04 | |
| 应交税费 | 10,672,376.50 | 12,336,969.98 | |
| 应付利息 | 10,790,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 应付股利 | 92,882,504.00 | ||
| 其他应付款 | 551,377,703.32 | 489,002,271.80 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,711,896,752.19 | 1,977,271,040.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 280,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 176,176.70 | 207,981.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 280,176,176.70 | 207,981.35 | |
| 负债合计 | 1,992,072,928.89 | 1,977,479,021.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 844,386,400.00 | 844,386,400.00 | |
| 资本公积 | 808,505,162.80 | 808,505,162.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 348,533,634.17 | 348,533,634.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 700,557,683.07 | 686,193,200.75 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,701,982,880.04 | 2,687,618,397.71 | |
| 少数股东权益 | 290,219,191.40 | 283,320,999.81 | |
| 所有者权益合计 | 2,992,202,071.44 | 2,970,939,397.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,984,275,000.33 | 4,948,418,418.89 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
母公司资产负债表 2007 年06 月30 日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,295,153.53 | 52,258,150.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,261,743.20 | 3,357,949.75 | |
| 预付款项 | 804,000.00 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 86,000,000.00 | 86,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 338,939,356.72 | 531,327,332.93 | |
| 存货 | 218,302,186.74 | 234,704,829.22 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 663,798,440.19 | 908,452,262.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,083,410,438.86 | 1,032,467,351.18 | |
| 投资性房地产 | 1,789,217,320.52 | 1,844,829,778.97 | |
| 固定资产 | 2,293,271.74 | 2,349,771.81 | |
| 在建工程 | 50,803,731.19 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,250,798.71 | 13,150,798.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,935,375,561.02 | 2,893,197,700.67 | |
| 资产总计 | 3,599,174,001.21 | 3,801,649,963.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付短期融资券 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 56,199,565.19 | 79,596,440.27 | |
| 预收款项 | 18,618,465.05 | 16,033,415.44 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 应付职工薪酬 | |||
|---|---|---|---|
| 应交税费 | 9,103,696.53 | 7,898,921.03 | |
| 应付利息 | 10,360,000.00 | 2,340,000.00 | |
| 应付股利 | 92,882,504.00 | ||
| 其他应付款 | 147,008,006.61 | 138,162,788.60 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 889,172,237.38 | 1,114,031,565.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 889,172,237.38 | 1,114,031,565.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 844,386,400.00 | 844,386,400.00 | |
| 资本公积 | 808,505,162.80 | 808,505,162.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 269,629,700.09 | 269,629,700.09 | |
| 未分配利润 | 787,480,500.94 | 765,097,134.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,710,001,763.83 | 2,687,618,397.71 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,599,174,001.21 | 3,801,649,963.05 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
合并利润表 2007 年1-6 月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 457,834,580.43 | 617,472,092.60 | |
| 其中：营业收入 | |||
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | |||
| 其中：营业成本 | 242,123,079.97 | 287,147,269.57 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 27,134,146.46 | 31,827,666.54 | |
| 销售费用 | 3,537,991.35 | 4,070,065.01 | |
| 管理费用 | 37,723,430.46 | 29,112,777.46 | |
| 财务费用 | 34,293,993.01 | 30,680,502.22 | |
| 资产减值损失 | -14,181,581.96 | 83,284.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,043,925.35 | 562,944.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,247,446.49 | 235,113,471.90 | |
| 加：营业外收入 | 1,581,406.14 | 1,043,594.00 | |
| 减：营业外支出 | 203,876.16 | 537,841.65 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,624,976.47 | 235,619,224.24 | |
| 减：所得税费用 | 22,479,798.55 | 38,965,405.45 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,145,177.92 | 196,653,818.79 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,246,986.33 | 185,655,294.40 | |
| 少数股东损益 | 6,898,191.59 | 10,998,524.39 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.127 | 0.220 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.127 | 0.220 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
母公司利润表 2007 年1-6 月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 230,161,825.65 | 181,816,071.45 | |
| 减：营业成本 | 59,661,673.76 | 87,055,368.07 | |
| 营业税金及附加 | 10,916,762.88 | 9,090,361.10 | |
| 销售费用 | 2,864,492.30 | 2,517,884.63 | |
| 管理费用 | 24,414,192.39 | 16,240,709.28 | |
| 财务费用 | 16,945,664.57 | 19,291,608.72 | |
| 资产减值损失 | -7,790,000.00 | 83,284.36 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,988,542.60 | 147,364,797.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,137,582.35 | 194,901,653.27 | |
| 加：营业外收入 | 959,006.14 | 236,048.00 | |
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | ||
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,096,588.49 | 194,637,701.27 | |
| 减：所得税费用 | 16,830,718.37 | 8,982,406.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,265,870.12 | 185,655,294.40 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
合并现金流量表 2007 年1-6 月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,057,349.70 | 408,092,196.51 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,299,068.20 | 63,391,795.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,356,417.90 | 471,483,992.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,882,567.66 | 194,900,028.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,395,490.31 | 15,026,200.58 | |
| 支付的各项税费 | 50,470,841.97 | 72,205,708.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,885,790.63 | 23,160,992.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,634,690.57 | 305,292,929.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,721,727.33 | 166,191,063.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,601,232.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,663,969.42 | 4,269,652.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
43,119.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 |
|||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 569,684.12 | 1,029,346.71 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流入小计 | 17,834,885.54 | 5,442,118.08 | |
|---|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |
12,022,962.01 | 256,658.00 | |
| 投资支付的现金 | 58,816,489.68 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 |
|||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 70,839,451.69 | 256,658.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,004,566.15 | 5,185,460.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 |
|||
| 取得借款收到的现金 | 492,000,000.00 | 665,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 562,773.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 492,000,000.00 | 665,562,773.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,100,000.00 | 813,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,591,160.60 | 27,830,476.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 |
|||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,628,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 482,691,160.60 | 842,758,476.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,308,839.40 | -177,195,703.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 |
-167,491.52 | -41,327.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,141,490.94 | -5,860,506.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,054,238.89 | 108,311,926.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,912,747.95 | 102,451,419.64 | |
| 补充资料 | |||
| 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： |
|||
| 净利润 | 114,145,177.92 | 196,653,818.79 | |
| 加：资产减值准备 | -14,181,581.96 | 83,284.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧 |
5,858,766.71 | 1,055,060.29 | |
| 无形资产摊销 | 1,542,065.80 | - | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,628,552.46 | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） |
876.16 | 25,920.05 |
第 16 页 共 29 页
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） |
5,300.00 | ||
|---|---|---|---|
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填 列） |
|||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 34,272,979.35 | 30,944,861.92 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,043,925.35 | -562,944.45 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列） |
4,852,823.08 | -84,188.38 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列） |
-31,804.65 | - | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -106,697,811.63 | 30,063,094.34 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列） |
-62,724,443.11 | 9,993,508.51 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列） |
-56,721,792.17 | -198,238,620.57 | |
| 其他 | 89,821,844.72 | 96,251,968.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,721,727.33 | 166,191,063.22 | |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动： |
|||
| 债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||
| 融资租入固定资产 | |||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | |||
| 现金的期末余额 | 33,912,747.95 | 102,451,419.64 | |
| 减：现金的期初余额 | 71,054,238.89 | 108,311,926.58 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,141,490.94 | -5,860,506.94 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
母公司现金流量表 2007 年1-6 月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,269,707.58 | 191,566,027.36 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,010,529.25 | 7,917,883.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,280,236.83 | 199,483,910.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,739,405.56 | 76,821,774.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,782,693.13 | 6,406,955.83 | |
| 支付的各项税费 | 25,991,564.40 | 24,901,286.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,597,741.28 | 242,768,031.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,111,404.37 | 350,898,048.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,168,832.46 | -151,414,137.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,601,232.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,289,544.60 | 3,145,452.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 |
|||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 |
|||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 208,403,050.26 | 705,536.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,293,826.86 | 3,850,988.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 |
273,769.00 | 189,303.00 | |
| 投资支付的现金 | 58,816,489.68 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 |
|||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 59,090,258.68 | 189,303.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,203,568.18 | 3,661,685.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 555,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
第 18 页 共 29 页
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 筹资活动现金流入小计 | 555,000,000.00 | ||
|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 315,000,000.00 | 395,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,229,950.00 | 15,493,365.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,628,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 324,229,950.00 | 412,121,365.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -324,229,950.00 | 142,878,635.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105,447.59 | -41,327.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,962,996.95 | -4,915,143.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,258,150.48 | 55,194,740.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,295,153.53 | 50,279,596.13 | |
| 补充资料 | |||
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | |||
| 净利润 | 115,265,870.12 | 185,655,294.40 | |
| 加：资产减值准备 | -7,790,000.00 | 83,284.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 |
330,744.07 | 301,241.93 | |
| 无形资产摊销 | |||
| 长期待摊费用摊销 | |||
| 预提费用增加 | -1,279,220.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） |
|||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） |
|||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填 列） |
|||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,941,371.33 | 19,287,965.68 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -7,988,542.60 | -147,313,948.20 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） |
3,900,000.00 | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） |
|||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -33,041,566.71 | -29,789,748.03 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） |
-10,410,318.30 | -253,808,113.12 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） |
-2,770,973.75 | 30,406,645.59 | |
| 其他 | 49,732,248.30 | 45,093,309.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,168,832.46 | -151,414,137.27 | |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： |
|||
| 债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 融资租入固定资产 | |||
|---|---|---|---|
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | |||
| 现金的期末余额 | 18,295,153.53 | 50,279,596.13 | |
| 减：现金的期初余额 | 52,258,150.48 | 55,194,740.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,962,996.95 | -4,915,143.95 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
第 20 页 共 29 页
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减 ： 库 存 股 |
盈余公积 |
一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其 他 |
|||
| 一、上 年年末 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 348,533,634.17 | 686,193,200.74 | 283,320,999.81 | 2,970,939,397.52 | |||
| 加：会 计政策 变更 |
|||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 348,533,634.16 | 686,193,200.75 | 283,320,999.81 | 2,970,939,397.52 | |||
| 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） |
14,364,482.33 | 6,898,191.59 | 21,262,673.92 | ||||||
| （一） 净利润 |
107,246,986.33 | 6,898,191.59 | 114,145,177.92 | ||||||
| （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 |
|||||||||
| 1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额 |
|||||||||
| 2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 者权益 变动的 影响 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响 |
|||||||||
| 4．其 他 |
|||||||||
| 上述 （一） 和 （二） 小计 |
107,246,986.33 | 6,898,191.59 | 114,145,177.92 | ||||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 |
|||||||||
| 1．所 有者投 入资本 |
|||||||||
| 2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 |
|||||||||
| 3．其 他 |
|||||||||
| （四） 利润分 配 |
-92,882,504.00 | -92,882,504.00 | |||||||
| 1．提 取盈余 公积 |
|||||||||
| 2．提 取一般 风险准 备 |
|||||||||
| 3．对 所有者 （或股 东）的 分配 |
-92,882,504.00 | -92,882,504.00 | |||||||
| 4．其 他 |
|||||||||
| （五） 所有者 权益内 部结转 |
|||||||||
| 1．资 本公积 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 转增资 本（或 股本） |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈 余公积 转增资 本（或 股本） |
|||||||||
| 3．盈 余公积 弥补亏 损 |
|||||||||
| 4．其 他 |
|||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 348,533,634.17 | 700,557,683.07 | 290,219,191.40 | 2,992,202,071.44 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其 他 |
|||
| 一、上 年年末 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 285,122,849.72 | 633,039,038.84 | 280,850,312.92 | 2,851,903,764.28 | |||
| 加：会 计政策 变更 |
|||||||||
| 前期差 错更正 |
|||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 285,122,849.72 | 633,039,038.84 | 280,850,312.92 | 2,851,903,764.28 | |||
| 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） |
105,438,586.40 | 5,454,524.39 | 110,893,110.79 | ||||||
| （一） 净利润 |
185,655,294.40 | 10,998,524.39 | 196,653,818.79 | ||||||
| （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 和损失 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额 |
|||||||||
| 2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响 |
|||||||||
| 3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响 |
|||||||||
| 4．其 他 |
|||||||||
| 上述 （一） 和 （二） 小计 |
185,655,294.40 | 10,998,524.39 | 196,653,818.79 | ||||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 |
|||||||||
| 1．所 有者投 入资本 |
|||||||||
| 2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 |
|||||||||
| 3．其 他 |
|||||||||
| （四） 利润分 配 |
|||||||||
| 1．提 取盈余 公积 |
|||||||||
| 2．提 取一般 风险准 备 |
-80,216,708.00 | -5,544,000.00 | -85,760,708.00 | ||||||
| 3．对 | -80,216,708.00 | -5,544,000.00 | -85,760,708.00 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 所有者 （或股 东）的 分配 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其 他 |
|||||||||
| （五） 所有者 权益内 部结转 |
|||||||||
| 1．资 本公积 转增资 本（或 股本） |
|||||||||
| 2．盈 余公积 转增资 本（或 股本） |
|||||||||
| 3．盈 余公积 弥补亏 损 |
|||||||||
| 4．其 他 |
|||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 285,122,849.72 | 738,477,625.24 | 286,304,837.31 | 2,962,796,875.07 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
第 25 页 共 29 页
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月
编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年 年末余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 269,629,700.09 | 765,097,134.82 | 2,687,618,397.71 | |
| 加：会计 政策变更 |
||||||
| 前期差错 更正 |
||||||
| 二、本年 年初余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 269,629,700.09 | 765,097,134.82 | 2,687,618,397.71 | |
| 三、本年 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列） |
22,383,366.12 | 22,383,366.12 | ||||
| （一）净 利润 |
115,265,870.12 | 115,265,870.12 | ||||
| （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 |
||||||
| 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 |
||||||
| 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 |
||||||
| 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 |
||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述 （一）和 （二）小 计 |
115,265,870.12 | 115,265,870.12 | ||||
| （三）所 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 有者投入 和减少资 本 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．所有者 投入资本 |
||||||
| 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 |
||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利 润分配 |
-92,882,504.00 | -92,882,504.00 | ||||
| 1．提取盈 余公积 |
||||||
| 2．对所有 者（或股 东）的分 配 |
-92,882,504.00 | -92,882,504.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所 有者权益 内部结转 |
||||||
| 1．资本公 积转增资 本（或股 本） |
||||||
| 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） |
||||||
| 3．盈余公 积弥补亏 损 |
||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期 期末余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 269,629,700.09 | 787,480,500.94 | 2,710,001,763.83 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本(或股 本) |
资本公积 | 减： 库存 股 |
盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年 年末余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 240,112,449.81 | 678,049,438.75 | 2,571,053,451.36 | |
| 加：会计 政策变更 |
||||||
| 前期差错 更正 |
||||||
| 二、本年 年初余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 240,112,449.81 | 678,049,438.75 | 2,571,053,451.36 | |
| 三、本年 增减变动 金额（减 |
105,438,586.40 | 105,438,586.40 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 少以 “－”号 填列） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）净 利润 |
185,655,294.40 | 185,655,294.40 | ||||
| （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 |
||||||
| 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 |
||||||
| 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 |
||||||
| 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 |
||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述 （一）和 （二）小 计 |
185,655,294.40 | 185,655,294.40 | ||||
| （三）所 有者投入 和减少资 本 |
||||||
| 1．所有者 投入资本 |
||||||
| 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 |
||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利 润分配 |
-80,216,708.00 | -80,216,708.00 | ||||
| 1．提取盈 余公积 |
||||||
| 2．对所有 者（或股 东）的分 配 |
-80,216,708.00 | -80,216,708.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所 有者权益 内部结转 |
||||||
| 1．资本公 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要
| 积转增资 本（或股 本） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） |
||||||
| 3．盈余公 积弥补亏 损 |
||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期 期末余额 |
844,386,400.00 | 808,505,162.80 | 240,112,449.81 | 783,488,025.15 | 2,676,492,037.76 |
公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 公司2006 年度财务报表（包括中期财务报表）系按原企业会计准则和企业会计制度及其补充规定编 制财务报表，按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》的要求，对公司涉及《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》（以 下简称38 号准则）第五条至第十九条的经济事项进行追溯调整，对同比上年中期净利润影响 11,049,374.17 元.
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2007 年8 月31 日
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