Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 27, 2006

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 900911

2006 年第一季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析................................................................. 3 §4 附录............................................................................. 6

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣,会计机构负责人朱勤荣声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	G 金桥	变更前简称(如有)	浦东金桥
股票代码	600639
股票简称	金桥B 股	变更前简称(如有)
股票代码	900911
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	代燕妮		吴海燕
联系地址	上海浦东新金桥路27 号1 号楼		上海浦东新金桥路27 号1 号楼
电话	（021）50307702		（021）50307770
传真	(021)50301533		(021)50301533
电子信箱	Daiyn@58991818.com		wuhy@58991818.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	4,736,937,236.07	4,853,790,713.60	-2.41
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,605,003,244.75	2,436,611,701.85	6.91
每股净资产(元)	3.085	2.886	6.91
调整后的每股净资产(元)	3.085	2.886	6.91
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	130,215,053.18	130,215,053.18
每股收益(元)	0.199	0.199	139.76
每股收益 注1(元)	0.199
净资产收益率(%)	6.464	6.464	增加3.744 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.459	6.459	增加3.739 个百 分点

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非经常性损益项目	金额（单位：元）
各种形式的政府补贴	562,773.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-389,405.05
所得税影响数	-26,005.20
合计	147,362.75

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	451,217,535.74	261,950,571.94	88,848,394.23	78,276,192.53
减：主营业务成本	191,034,517.99	140,884,479.70	30,512,078.39	36,345,056.32
主营业务税金及附加	23,285,615.08	13,720,994.17	4,442,419.72	3,913,809.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	236,897,402.67	107,345,098.07	53,893,896.12	38,017,326.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	775,538.26	173,441.25	218,533.49
减: 营业费用	1,489,338.51	2,593,611.76	713,381.76	1,640,314.00
管理费用	10,764,613.99	8,273,948.32	5,114,044.59	3,546,006.60
财务费用	14,900,630.95	13,094,939.08	8,111,567.57	8,334,394.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,518,357.48	83,556,040.16	40,173,435.69	24,496,611.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	491,321.42	-7,360,435.06	134,588,406.56	43,135,674.73
补贴收入	562,773.00
营业外收入	136,515.00	108,333.12	94,960.00	1,440.00
减：营业外支出	525,920.05	134,953.26	500,000.00	100,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	211,183,046.85	76,168,984.96	174,356,802.25	67,532,976.29
减：所得税	32,206,117.23	13,611,313.22	5,965,259.35	3,659,595.23
减：少数股东损益	10,585,386.72	-1,315,709.32
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	168,391,542.9	63,873,381.06	168,391,542.9	63,873,381.06

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	106,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED	8,193,544	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	5,476,249	境内上市外资股

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中国工商银行-国联安德盛小盘精 选证券投资基金	5,282,319	人民币普通股
东方证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C	4,923,130	境内上市外资股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	3,858,711	境内上市外资股
中国建设银行-宝康灵活配置证券 投资基金	3,850,000	人民币普通股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3,339,547	境内上市外资股
中国建设银行-华宝兴业多策略增 长证券投资基金	3,257,979	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	3,084,148	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司坚持房地产主营业务，以持续提高公司经营业绩和核心竞争力为目标，积极开展各项工作。 报告期内，公司房产项目建设进展顺利，租售情况良好，实现主营业务收入451,218 千元，净利润 168,392 千元，分别较上年同期增长72.25%和163.63%。增幅较大的主要原因是公司控股子公司上海 金桥出口加工区房地产发展有限公司在报告期内实现销售收入256,378 千元，净利润141,618 千元， 分别较上年同期增加68.08%、151.11%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

√适用□不适用
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
房地产业	451,217,535.74	191,034,517.99	57.66
房地产销售	326,570,327.49	142,593,497.52	56.34
房地产租赁	124,647,208.25	48,441,020.47	61.14
分产品
其中:关联交易	1,948,338.45	913,874.19	53.09
关联交易的定价原则	与非关联方相同

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

报告期内，公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发建设的碧云新天地二期 实现销售收入256,378 千元。

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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

报告期内房地产销售收入占主营业务收入的比例为72.37％，较前一报告期的40.47%增长31.9 个百分点，主要是因为公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发建设的碧云新天 地二期实现销售收入256,378 千元。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

• （1）2005 年11 月21 日公司在《上海证券报》上刊登了《公司股权分置改革说明书（摘要）》

• 和《公司五届十一次董事会决议公告》，启动公司股权分置改革。

• 2005 年11 月30 日公司在《上海证券报》上刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调 整股权分置改革方案的公告》及《公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）》。

• 2005 年12 月21 日，公司股权分置改革方案获公司A 股市场相关股东会议审议通过（详见2005 年12 月22 日《上海证券报》上刊登的《股权分置改革A 股市场相关股东会议表决结果公告》）。 2006 年1 月10 日，公司股权变更事项获政府有关部门批复后实施。2006 年1 月12 日,公司A 股 股票复牌，公司A 股股票简称由“浦东金桥”变更为“G 金桥”，至此公司股权分置改革工作圆满完 成（详见2006 年1 月9 日《上海证券报》上刊登的《股权分置改革方案实施公告》）。

• （2）公司曾为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：通用硅公 司）的贷款6,000 千元提供担保，该笔贷款于2004 年9 月23 日到期。尽管公司多方努力，但是由于 通用硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述6,000 千元贷款本金，并形成了对通用硅公司的6,000 千元债权（详见2004 年10 月28 日和2005 年3 月 22 日，公司的二00 四年度三季度报告和二00 四年年度报告）。

对上述债权，公司通过法律途径，采取措施予以追索。2005 年1 月24 日，经上海市第一中级人 民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第455 号《民事判决书》，判决通用硅公司偿还本公司人 民币6,000 千元，并支付该款项利息（自2004 年9 月24 日至实际清偿之日止，按人民银行规定的同 期企业存款利率计算）；案件受理费43,006 元及财产保全费33,516 元合计人民币76,522 元均由通 用硅公司承担。

• 2005 年4 月，本公司向上海市第一中级人民法院申请执行（详见2006 年3 月28 日，公司的二 00 五年年度报告）。

报告期内，本公司与通用硅公司担保追偿纠纷一案，因与通用硅公司就相关债务问题进行协商， 故向法院申请延期变现其财产。2006 年1 月上海市第一中级人民院下发（2005）沪一中执字第330 号《民事裁定书》作出中止执行的裁定。

（3）2005 年10 月25 日，公司董事会作出决议，同意公司向中国人民银行提出申请发行短期融 资券（详见2005 年10 月28 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司第五届董事会第十次 会议决议公告）。

报告期内，公司收到《中国人民银行关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司发行短期融资券 的通知》（银发[2006]78 号）,核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币8 亿元，限额有效期 至2007 年3 月底，在限额内可分期发行；本次发行由上海浦东发展银行负责主承销（详见2006 年3 月30 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司关于获准发行短期融资券的公告）。

2006 年4 月5 日由上海浦东发展银行作为主承销商，采用簿记建档、集中配售的方式，完成了 发行金额（面值）共计4 亿元人民币，票面利率为3.21%，期限270 天的公司2006 年短期融资券

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（第一期）发行工作（详见2006 年4 月7 日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司关于 2006 年短期融资券（第一期）发行公告）。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名 称	特殊承诺	承诺履行情况
上海金 桥（集 团）有 限公司	所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方 案实施之日起，在三十六个月内不通过上 海证券交易所上市交易。	未交易
上海金 桥（集 团）有 限公司	承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦 东金桥今后三年分红比例将不低于当年实 现的可分配利润（非累计可分配利润）的 50%。	2005 年度利润分配预案,符合股改“按不 低于当年实现的可分配利润的50%进行分 红”的承诺(详见2006 年3 月28 日，《上 海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公 司第五届董事会第十三次会议决议公告)
上海金 桥（集 团）有 限公司	在禁售和限售期间，国有股股东（授权经 营单位为金桥集团）持有的浦东金桥股份 比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股 份每增加或者减少百分之一的，将自该事 实发生之日起两个工作日内做出公告。	未发生

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 法定代表人：俞标 2006 年4 月28 日

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§4 附录

资产负债表 2006 年3 月31 日

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	119,330,568.41	108,311,926.58	78,792,325.88	55,194,740.08
短期投资
应收票据	300,000.00
应收股利			94,456,000.00
应收利息
应收账款	502,145.98	7,075,978.37	251,178.98	5,543,112.95
其他应收款	569,948.00	8,819,620.95	259,377,312.83	199,950,582.75
预付账款	43,185,868.75	43,060,912.75	2,031,332.75	2,031,332.75
应收补贴款
存货	1,411,346,247.56	1,466,595,954.88	347,539,169.95	331,875,120.56
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,575,234,778.70	1,633,864,393.53	782,447,320.39	594,594,889.09
长期投资：
长期股权投资	120,788,444.21	121,449,700.10	1,012,546,128.20	972,413,721.64
长期债权投资
长期投资合计	120,788,444.21	121,449,700.10	1,012,546,128.20	972,413,721.64
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	34,349,816.75	34,720,507.16	4,043,337.19	3,938,467.19
减：累计折旧	12,167,612.45	12,100,718.79	1,442,529.42	1,293,365.15
固定资产净值	22,182,204.30	22,619,788.37	2,600,807.77	2,645,102.04
减：固定资产减值准备
固定资产净额	22,182,204.30	22,619,788.37	2,600,807.77	2,645,102.04
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	22,182,204.30	22,619,788.37	2,600,807.77	2,645,102.04
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产	3,018,731,808.86	3,075,856,831.60	1,727,665,689.36	1,750,389,150.42
无形资产及其他资产合计	3,018,731,808.86	3,075,856,831.60	1,727,665,689.36	1,750,389,150.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计	4,736,937,236.07	4,853,790,713.60	3,525,259,945.72	3,320,042,863.19

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流动负债：
短期借款	1,152,000,000.00	1,257,000,000.00	685,000,000.00	660,000,000.00
应付票据
应付账款	208,554,243.50	234,666,801.09	46,702,328.25	56,968,611.91
预收账款	63,035,058.56	340,344,249.19	20,349,639.75	19,082,117.15
应付工资
应付福利费	36,445,648.17	36,833,733.78
应付股利	5,544,000.00
应交税金	24,167,114.21	-5,064,156.99	13,504,867.23	9,421,247.07
其他应交款	39,756.96	-84,119.99	17,348.06	26,715.05
其他应付款	355,089,829.04	270,449,307.52	152,976,799.83	135,597,532.31
预提费用	2,375,717.85	3,391,960.85	1,705,717.85	2,334,937.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	1,847,251,368.29	2,137,537,775.45	920,256,700.97	883,431,161.34
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,847,251,368.29	2,137,537,775.45	920,256,700.97	883,431,161.34
少数股东权益	284,682,623.03	279,641,236.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	844,386,400.00	844,386,400.00	844,386,400.00	844,386,400.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	844,386,400.00	844,386,400.00	844,386,400.00	844,386,400.00
资本公积	808,505,162.80	808,505,162.80	808,505,162.80	808,505,162.80
盈余公积	254,588,080.04	254,588,080.04	209,529,775.75	209,529,775.75
其中：法定公益金	124,860,243.71	124,860,243.71	104,364,358.06	104,364,358.06
未分配利润	697,523,601.91	529,132,059.01	742,581,906.20	574,190,363.30
拟分配现金股利	80,216,800.00	80,216,800.00	80,216,800.00	80,216,800.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	2,605,003,244.75	2,436,611,701.85	2,605,003,244.75	2,436,611,701.85
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,736,937,236.07	4,853,790,713.60	3,525,259,945.72	3,320,042,863.19

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年第一季度报告

利润表 2006 年1-3 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	451,217,535.74	261,950,571.94	88,848,394.23	78,276,192.53
减：主营业务成本	191,034,517.99	140,884,479.70	30,512,078.39	36,345,056.32
主营业务税金及附加	23,285,615.08	13,720,994.17	4,442,419.72	3,913,809.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	236,897,402.67	107,345,098.07	53,893,896.12	38,017,326.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	775,538.26	173,441.25	218,533.49
减: 营业费用	1,489,338.51	2,593,611.76	713,381.76	1,640,314.00
管理费用	10,764,613.99	8,273,948.32	5,114,044.59	3,546,006.60
财务费用	14,900,630.95	13,094,939.08	8,111,567.57	8,334,394.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,518,357.48	83,556,040.16	40,173,435.69	24,496,611.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	491,321.42	-7,360,435.06	134,588,406.56	43,135,674.73
补贴收入	562,773.00
营业外收入	136,515.00	108,333.12	94,960.00	1,440.00
减：营业外支出	525,920.05	134,953.26	500,000.00	100,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	211,183,046.85	76,168,984.96	174,356,802.25	67,532,976.29
减：所得税	32,206,117.23	13,611,313.22	5,965,259.35	3,659,595.23
减：少数股东损益	10,585,386.72	-1,315,709.32
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	168,391,542.9	63,873,381.06	168,391,542.9	63,873,381.06

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年第一季度报告

现金流量表 2006 年1-3 月

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	194,866,470.43	95,276,574.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	78,158,878.12	5,803,219.15
现金流入小计	273,025,348.55	101,079,793.15
购买商品、接受劳务支付的现金	104,115,040.93	33,732,080.38
支付给职工以及为职工支付的现金	6,357,487.31	2,377,757.39
支付的各项税费	25,702,395.03	7,587,143.63
支付的其他与经营活动有关的现金	6,635,372.10	50,571,728.16
现金流出小计	142,810,295.37	94,268,709.56
经营活动产生的现金流量净额	130,215,053.18	6,811,083.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	100,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金	1,052,577.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	43,119.00
收到的其他与投资活动有关的现金	293,270.29	137,174.23
现金流入小计	1,488,966.61	137,174.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,915.00	104,870.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	125,915.00	104,870.00
投资活动产生的现金流量净额	1,363,051.61	32,304.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	235,000,000.00	125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	235,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务所支付的现金	340,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,529,830.00	8,219,250.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	355,529,830.00	108,219,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-120,529,830.00	16,780,750.00
四、汇率变动对现金的影响	-29,632.96	-26,552.02
五、现金及现金等价物净增加额	11,018,641.83	23,597,585.80
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	168,391,542.9	168,391,542.9

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年第一季度报告

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	10,585,386.72
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	524,193.63	149,164.27
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）	-846,400.00	-630,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)
固定资产报废损失
财务费用	15,110,217.62	8,109,417.35
投资损失（减：收益）	-491,321.42	-134,588,406.56
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	55,675,863.53	-15,664,049.39
经营性应收项目的减少(减：增加)	-189,814,164.16	-65,388,907.84
经营性应付项目的增加(减：减少)	13,954,711.62	23,708,861.80
其他	57,125,022.74	22,723,461.06
经营活动产生的现金流量净额	130,215,053.18	6,811,083.59
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	119,330,568.41	78,792,325.88
减：现金的期初余额	108,311,926.58	55,194,740.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	11,018,641.83	23,597,585.80

公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣

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