Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 24, 2003

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00 三年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

• 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事应到人数9 人，实到人数7 人，董事张 行、独立董事孙 铮因事请假，分别委托董 事马金明、独立董事尤建新行使职责。

1.2 公司董事长杨小明、公司副总经理（主管会计工作负责人）陈恩华及及计划财务部 负责人陈雅芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浦东金桥 金桥B 股	变更前简 称（如有）
股票代码	600639 900911
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈恩华	吴海燕
联系地址	上海浦东新金桥路28 号	上海浦东新金桥路28 号
电话	58991818	58991818
传真	58991533	58991533
电子信箱	jqepz@public1.sta.net.cn	jqepz@public1.sta.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位:元

	本报告期末	上年度期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	3,166,775,553.19	3,223,565,371.99		-1.76
股东权益（不含少数 股东权益）	1,783,016,480.39	1,746,652,268.25		2.08
每股净资产	2.323	2.275		2.11
调整后的每股净资产	2.303	2.255		2.13
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	-1,069,090.94	-1,069,090.94		-
每股收益	0.047	0.047		104.35
每股收益 注1	0.047	0.047		104.35
净资产收益率	2.04%	2.04%		106.06
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.95%	1.95%		96.97
非经常性损益项目			金额（元）
处置被投资单位股权收益（扣除所得税影响）			1,742,500.00
营业外收支净额（扣除所得税影响）			235,534.92
合计			1,978,034.92

1

2.2.2 利润表

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表 利 润 表

2003 年1 季度

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

金额单位：元

项 目	行 次	2003年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月	2002年1-3月
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主 营 业 务 收 入	1	100,073,832.10	82,199,382.00	71,323,723.43	50,882,826.63
减：主 营 业 务 成 本	2	50,598,528.07	39,289,300.94	38,438,354.59	20,924,241.30
主 营 业 务 税 金 及 附 加	3	4,955,671.68	4,109,969.10	2,737,034.12	2,544,141.33
二、主 营 业 务 利 润	4	44,519,632.35	38,800,111.96	30,148,334.72	27,414,444.00
加：其 他 业 务 利 润	5	8,874.13	18,931.37	2,622.89	1,096.26
减：营 业 费 用	6	2,890,938.29	2,575,681.75	2,081,459.87	917,173.41
管 理 费 用	7	4,388,143.14	2,634,324.38	3,297,275.96	1,503,216.78
财 务 费 用	8	8,395,385.67	8,042,786.76	11,712,577.12	9,049,215.86
三、营 业 利 润	10	28,854,039.38	25,566,250.44	13,059,644.66	15,945,934.21
加：投 资 收 益	11	12,294,666.66	14,536,531.63	5,230,886.10	2,761,111.83
补 贴 收 入	12
营 业 外 收 入	13	475,138.40	475,138.40	34,459.00	0.00
减：营 业 外 支 出	14	198,038.50	0.00	20,000.00	0.00
四、利 润 总 额	15	41,425,805.94	40,577,920.47	18,304,989.76	18,707,046.04
减：所 得 税	16	4,677,170.90	4,213,708.33	2,391,890.13	2,391,890.13
少 数 股 东 损 益	17	384,422.90		-402,056.28
加：未 确 认 投 资 损 失	18
五、净 利 润	20	36,364,212.14	36,364,212.14	16,315,155.91	16,315,155.91

• 2.３报告期末股东总数135,162 人（户） ( 其中:A 股98,270 人（户），B 股36,892 人（户） )

§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• (1)报告期内公司紧紧抓住房地产市场的良好势头，以房产租售为经营重点，一季度公

• 司房产租售继续增长，主营业务收入逾亿元，完成了计划目标；

• （2）公司注重房产建设管理，确保房产开发建设质量和进度，在建工程建设和新开工

• 项目等进展顺利；

• （3）公司进一步加强内部管理，通过财务检查，明确岗位职责等工作，强化公司规章

• 制度的落实，降低公司经营风险。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

金额单位:元

			金额单位:元
分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产业	100,073,832.10	50,598,528.07	49.44

2

⋯⋯
房地产销售	52,629,525.36	28,376,342.16	46.08
房地产租赁	47,444,306.74	22,222,185.91	53.16
⋯..
其中：关联 交易

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收 入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用

金额单位:元

项目	2003 年1-3 月	2003 年1-3 月	2002 年度	2002 年度	增减 幅度（%）
	金额	占利润总额的 比例（%）	金额	占利润总额的 比例（%）
主营业务 利润	44,519,632.35	107.47	210,432,668.26	165.12	-34.91
其他业务 利润	8,874.13	0.02	643,205.94	0.50	-96.00
期间费用	15,674,467.10	37.84	115,715,240.63	90.80	-58.33
投资收益	12,294,666.66	29.68	32,879,595.44	25.80	15.04
营业外收支 净额	277,099.90	0.67	-797,881.67	-0.63	-

• 主营业务利润占利润总额的比例较2002 年度降低,主要是期间费用相对去年一季度减少，期间投

• 资收益相对去年一季度增加，使得期间利润总额增加。 期间费用减少, 主要是减少了坏帐准备和存货跌价准备的计提。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

公司所持股份占86%的子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司有关银行存款 被挪用的案件，目前仍由公安机关审理之中，公司正积极配合公安机关对此案件的查处，一旦审 理有新的实质性进展，公司将根据信息披露有关规定，及时公告。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

3

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二 00 三年四月二十五日

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上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表 资 产 负 债 表

2003年3月31日

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

金额单位：元

编制单位：上海金桥出口加工区	开发	股份有限公司	股份有限公司							金额单位：元	金额单位：元
资 产	行 次	期末数		年初数		负债和股东权益	行 次	期末数		年初数
		合 并	母公司	合 并	母公司			合 并	母公司	合 并	母公司
流动资产：						流动负债:
货币资金	1	95,855,394.79	48,446,610.12	129,557,482.15	76,871,933.92	短期借款	61	634,000,000.00	600,000,000.00	669,000,000.00	635,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62
应收票据	3					应付帐款	63	131,439,121.89	23,695,148.56	188,943,665.47	52,686,993.73
应收股利	4					预收帐款	64	206,677,670.84	123,499,354.95	192,235,771.03	134,366,631.93
应收利息	5					应付工资	65
应收帐款	6	1,597,322.64	1,593,638.10	1,597,322.64	1,593,638.10	应付福利费	66	1,296,949.65	824,398.22	1,212,226.07	827,128.92
其他应收款	7	19,266,333.07	106,927,593.16	17,797,539.60	99,956,308.08	应付股利	67
预付帐款	8	53,554,153.94	3,239,375.11	42,737,881.75	2,120,436.18	应交税金	68	4,431,240.74	3,389,729.77	14,025,498.34	8,494,276.78
应收补贴款	9					其他应交款	69	-50,958.40	8,159.42	133,402.29	28,806.74
存货	10	2,502,368,104.52	2,093,540,124.93	2,537,228,717.42	2,104,366,602.82	其他应付款	70	295,950,583.12	195,589,808.53	288,559,286.40	179,256,713.44
待摊费用	11					预提费用	71	87,485,958.83	87,485,958.83	99,093,841.14	99,093,841.14
						预计负债	72
一年内到期的长期债权投资	21	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	78
流动资产合计	30	2,672,674,308.96	2,253,780,341.42	2,728,951,943.56	2,284,941,919.10	其他流动负债	79
						流动负债合计	80	1,361,230,566.67	1,034,492,558.28	1,453,203,690.74	1,109,754,392.68
长期投资：						长期负债:
长期股权投资	31	460,471,386.64	537,833,564.77	460,688,587.56	545,424,497.88	长期借款	81
长期债权投资	32	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	应付债券	82
长期投资合计	33	460,508,386.64	537,870,564.77	460,725,587.56	545,461,497.88	长期应付款	83
其中：合并价差	34					专项应付款	84
	35					其他长期负债	85
固定资产：						长期负债合计	87	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	39	39,163,071.79	28,390,823.84	39,135,142.66	28,292,873.84	递延税项：	88
减：累计折旧	40	5,570,214.20	2,532,691.36	5,247,301.79	2,289,629.89	递延税项贷项	89
固定资产净值	41	33,592,857.59	25,858,132.48	33,887,840.87	26,003,243.95	负债合计	90	1,361,230,566.67	1,034,492,558.28	1,453,203,690.74	1,109,754,392.68
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	33,592,857.59	25,858,132.48	33,887,840.87	26,003,243.95	少数股东权益	91	22,528,506.13		23,709,413.00
工程物资	44
在建工程	45					股东权益:
固定资产清理	46					股本	92	767,624,000.00	767,624,000.00	767,624,000.00	767,624,000.00
固定资产合计	50	33,592,857.59	25,858,132.48	33,887,840.87	26,003,243.95	资本公积	93	745,363,321.37	745,363,321.37	745,363,321.37	745,363,321.37
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	103,460,691.64	88,236,097.45	103,460,691.64	88,236,097.45
无形资产	51					其中：法定公益金	95	66,766,614.66	60,923,243.72	66,766,614.66	60,923,243.72
长期待摊费用	52					减：未确认的投资损失	96
其他长期资产	53					未分配利润	97	166,568,467.38	181,793,061.57	130,204,255.24	145,428,849.43
无形资产及其他资产合计	54	-	-	-	-
递延税项：						外币报表折算差额	98
递延税项借项	55					股东权益合计	99	1,783,016,480.39	1,783,016,480.39	1,746,652,268.25	1,746,652,268.25
资产总计	60	3,166,775,553.19	2,817,509,038.67	3,223,565,371.99	2,856,406,660.93	负债和股东权益总计	100	3,166,775,553.19	2,817,509,038.67	3,223,565,371.99	2,856,406,660.93

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表

利 润 表

2003年1季度

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

金额单位：元

项 目	行 次	2003年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月	2002年1-3月
		合并	母 公 司	合并	母 公 司
一、主 营 业 务 收 入	1	100,073,832.10	82,199,382.00	71,323,723.43	50,882,826.63
减：主 营 业 务 成 本	2	50,598,528.07	39,289,300.94	38,438,354.59	20,924,241.30
主 营 业 务 税 金 及 附 加	3	4,955,671.68	4,109,969.10	2,737,034.12	2,544,141.33
二、主 营 业 务 利 润	4	44,519,632.35	38,800,111.96	30,148,334.72	27,414,444.00
加：其 他 业 务 利 润	5	8,874.13	18,931.37	2,622.89	1,096.26
减：营 业 费 用	6	2,890,938.29	2,575,681.75	2,081,459.87	917,173.41
管 理 费 用	7	4,388,143.14	2,634,324.38	3,297,275.96	1,503,216.78
财 务 费 用	8	8,395,385.67	8,042,786.76	11,712,577.12	9,049,215.86
三、营 业 利 润	10	28,854,039.38	25,566,250.44	13,059,644.66	15,945,934.21
加：投 资 收 益	11	12,294,666.66	14,536,531.63	5,230,886.10	2,761,111.83
补 贴 收 入	12
营 业 外 收 入	13	475,138.40	475,138.40	34,459.00	0.00
减：营 业 外 支 出	14	198,038.50	0.00	20,000.00	0.00
四、利 润 总 额	15	41,425,805.94	40,577,920.47	18,304,989.76	18,707,046.04
减：所 得 税	16	4,677,170.90	4,213,708.33	2,391,890.13	2,391,890.13
少 数 股 东 损 益	17	384,422.90		-402,056.28
加：未 确 认 投 资 损 失	18
五、净 利 润	20	36,364,212.14	36,364,212.14	16,315,155.91	16,315,155.91

上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 三 年 度 会 计 报 表

现 金 流 量 表

2003 年 1 季度

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元
项 目	行 次	合并	母公司	项 目	行 次	合并	母公司	补 充 资 料	行 次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	123,366,310.39	71,608,856.79	吸收投资所收到的现金	26	-	-	净利润	43	36,364,212.14	36,364,212.14
收到的税费返还	2	-	-	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	-	加：少数股东损益	44	384,422.90	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,279,373.34	9,195,215.87	借款所收到的现金	28	135,000,000.00	135,000,000.00	减：未确认的投资损失	45	-	-
经营活动现金流入小计	5	129,645,683.73	80,804,072.66	收到其他与筹资活动有关的现金	29	-	-	加：计提的资产减值准备	46	-	-
				筹资活动现金流入小计	30	135,000,000.00	135,000,000.00	固定资产折旧	47	404,038.73	243,061.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	96,413,876.83	69,769,092.36					无形资产摊销	48	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,326,919.86	1,724,053.97	偿还债务所支付的现金	31	170,000,000.00	170,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	-	-
支付的各项税费	8	19,872,285.92	13,567,433.40	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	10,046,720.43	8,128,881.75	待摊费用的减少（减：增加）	50	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	9	11,101,692.06	3,069,256.15	其中：支付少数股东的股利	33	-	-	预提费用的增加（减：减少）	51	-11,607,882.31	-11,607,882.31
经营活动现金流出小计	10	130,714,774.67	88,129,835.88	支付其他与筹资活动有关的现金	34	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-	-
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35	-	-	固定资产报废损失	53	2,123.68	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,069,090.94	-7,325,763.22	筹资活动现金流出小计	36	180,046,720.43	178,128,881.75	财务费用	54	8,395,385.67	8,042,786.76
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-45,046,720.43	-43,128,881.75	投资损失（减：收益）	55	-12,294,666.66	-14,536,531.63
								递延税款贷项（减：借项）	56	-	-
								存货的减少（减：增加）	57	34,860,612.90	10,826,477.89
				四、汇率变动对现金的影响额	41	-193.57	-193.57	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-12,285,065.66	-8,090,224.01
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-45,292,272.33	-28,567,663.53
收回投资所收到的现金	12	8,800,000.00	8,800,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	-33,702,087.36	-28,425,323.80	其 他	60	-	-
取得投资收益所收到的现金	13	3,711,867.58	13,327,464.74					经营活动产生的现金流量净额	65	-1,069,090.94	-7,325,763.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	-	-					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-					债务转为资本	66
投资活动现金流入小计	16	12,511,867.58	22,127,464.74					一年内到期的可转换公司债券	67
								融资租入固定资产	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	97,950.00	97,950.00					3、现金及现金等价物净增加情况：
投资所支付的现金	19	-	-					现金的期末余额	69	95,855,394.79	48,446,610.12
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-					减：现金的期初余额	70	129,557,482.15	76,871,933.92
投资活动现金流出小计	22	97,950.00	97,950.00					加：现金等价物的期末余额	71	-	-
								减：现金等价物的期初余额	72	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	12,413,917.58	22,029,514.74					现金及现金等价物净增加额	73	-33,702,087.36	-28,425,323.80