Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 12, 2017

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2017-026

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销账户的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股股票（A 股）193,587,853 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格 为人民币 14.05 元，募集资金总额为人民币 2,719,909,334.65 元，其中公司控股 股东上海金桥（集团）有限公司以其所持有的上海金桥出口加工区联合发展有限 公司股权认购；其余股份由特定投资者以现金认购。公司收到特定投资者以现金 认购的募集资金人民币 653,569,989.85 元，扣除发行费用人民币 14,440,000.00 元， 净额为人民币 639,129,989.85 元。上述现金募集资金已于 2015 年 8 月 10 日到账， 并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（15） 第 1304 号验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，本公司、本公司 子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份 有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管 协议》。内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。

本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为募集资金在平安 银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，专户账号为

11014812846007。本公司及子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按照 相关规定和监管协议存储、管理和使用募集资金，不存在违反相关规定和监管协 议的情形。

三、募集资金专户的销户情况

本次非公开发行募集资金已按规定全部用于上海临港碧云壹零项目，截至本 公告日，本次募集资金已使用完毕。因此，募集资金专用账户将不再使用。

为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户 手续。上述账户注销后，本公司、本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展 有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司上海分 行与保荐机构及银行签署的上述《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇一七年十一月十三日