Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Nov 17, 2011

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2011-026

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

交易内容：本公司向控股股东上海金桥（集团）有限公司（以下简称“集团 公司”）借款。

交易金额：借款人民币1.7 亿元，预计须支付利息约1200 万元,共计人民币 约壹亿捌仟贰佰万元。

关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联人3 人放弃在董事会上对 该议案的投票权。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

此项交易目的：为确保公司项目的资金需求，积极拓展融资渠道，缓解短期 内资金需求压力。

公司认为：本次向控股股东集团公司融资，定价原则遵循了相关法规和公司 《关联交易管理制度》，参照货币市场资金成本，利率为不超过其获得资金的同 期融资成本，对本公司其他股东应属公平合理，无明显利益损害，对公司资产状 况无明显影响。

一、关联交易概述

因公司建设项目投资额较大，为确保建设项目的资金需求，缓解短期内资金 需求压力，公司积极拓展融资渠道，向控股股东集团公司借入不超过人民币1.7 亿元，期限为一年，利率为不超过其获得资金的同期融资成本，预计须支付利息

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约1200万元。

鉴于集团公司是本公司国家股授权经营单位，持有公司407,011,040.70 股，占总股本43.82%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述借款事项系 关联交易。

上述交易已经公司董事会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人放弃 在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事3 人回避表决，非关联方董事 6 人参加表决，一致通过。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方：

（一）上海金桥（集团）有限公司

成立日期：1997 年12 月2 日

注册资本：人民币88,420 万元

注册地：上海市浦东新区新金桥路28 号

法定代表人：张素心

企业类型：国有独资有限责任公司

经营范围：房地产(含侨汇房),投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各 类商品及技术的进出口业务，对外贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”， 国内贸易（除专项规定）。

上海金桥（集团）有限公司的2010 年度主要财务指标（经审计）： 归属于母公司所有者权益272,024.68 万元人民币； 归属于母公司所有者净利润30,071.96 万元人民币。 年初至本次预计关联交易（18,200.00 万元）止，公司及控股子公司与同一 关联人进行的关联交易总金额将达到19,705.17 万元人民币。

三、关联交易标的的基本情况

• 1、交易背景：积极拓展融资渠道，缓解短期内资金需求压力。

• 2、交易金额：借款人民币1.7 亿元，预计须支付利息约1200 万元，共计人

• 民币约壹亿捌仟贰佰万元。

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3、定价政策：本次定价原则遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》， 参照货币市场资金成本，利率为不超过集团公司获得资金的同期融资成本。

四、此次关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易目的：为确保公司项目的资金需求，积极拓展融资渠道，缓解 短期内资金需求压力。

公司董事会认为：本次定价原则遵循了相关法规和公司《关联交易管理制 度》，参照货币市场资金成本，利率为不超过其获得资金的同期融资成本，依据 上述定价政策向控股股东集团公司提出融资，确定的本次交易金额，符合公平交 易原则，对公司其他股东无明显利益损害，对公司资产状况无明显影响。

五、独立董事意见

公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过 《关于公司向上海金桥（集团）有限公司借款的议案》，是为确保公司建设项目 的资金需求，缓解短期内资金需求压力。公司积极拓展融资渠道，向控股股东上 海金桥（集团）有限公司融资，利率参照货币市场资金成本，不超过其获得资金 的同期融资成本。

本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律 法规，关联董事回避了表决。

交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益 损害，对此我们表示同意。

六、备查文件目录

1、公司董事会决议；

2、公司独立董事意见。

二0 一一年十一月十八日

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