Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 16, 2021

DROCESSING ZON 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 JINQIAC 2020年度 فيحد 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

• 31000003202170585B 防 伪 编 码:
• 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 被审计单位名称:
• 众会字 (2021) 第03401号 报告文号:
• 严臻 签字注册会计师:
• 310000032154 注 师 编 号:
• 签字注册会计师: 龚立诚
• 310000034739 注师编号:
• 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所名称:
• 事务所电话: 021-63525500
• 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼 事务所地址: 18楼

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上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字 (2021) 第 03401 号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股份 有限公司(以下简称"金桥股份公司") 2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的 合并及公司资产负债表, 2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2021年4月15日出具了众会字(2021) 第03400号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理 委员会公告[2017]16号文)的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期 报告业务指南》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,金桥股份公 司编制了后附的截至 2020年12月31日止金桥股份公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金桥股份公司管理当局的责任,我 们对汇总表所载资料与金桥股份公司 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复 核, 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金桥股份公司实施了2020年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解2020年度金桥股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金桥股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用, 不得用作任何其他目的。

中国, 上海

众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼
(021) 6352 5500 传真(021) 6352 5566 网址 :www.zhone 网址: www.zhonghuacpa.com 2021年4月15日

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China
T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web : www.zhonghuacpa.com Web: www.zhonghuacpa.com T: 021-6352 5500

金桥股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币万元

平江: 八氏旧刀兀	占用性质							往来性质		非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来		非经营性往来
	占用形成原因							往来形成原因		拆借/代垫款	拆借/代垫款	拆借/代垫款	拆借/代垫款	拆借/代垫款	拆借/代垫款		拆借/代垫款
	资金余额							2020年期末占用 资金余额		20,975.88	7,664.49	21,985.83	0.38	257.10	ı	,	0.56	50,884.24
	2020年度偿还累计 2020年期末占用 发生金额							2020年度偿还累计 发生金额		64,731.10		78.41			319,576.19			384,385.70
	2020年度占用资金 的利息 (如有)							2020年度占用资金 的利息 (如有)		1,322.17	157.14	749.72		6.58	1,168.35			3,403.96
	2020年度占用累计发 生金额(不含利息)							2020年度占用累计发 生金额(不含利息)		81,358.97	6,620.00	7,400.05	0.06	123.99	227,333.87		0.56	322,837.50
	上市公司核算的 2020年期初占用 会计科目 资金余额							上市公司核算的 2020年期初占用 会计科目 资金余额		3,025.84	887.35	13,914.47	0.32	126.53	91,073.97	ï	$\pmb{\cdot}$	109,028.48
										其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款		其他应收款
	占用方与上市公司的关联关系							往来方与上市公司的关联关系		子公司	子公司	子公司	子公司	子公司	子公司		联营企业
	资金占用方名称							资金往来方名称		上海金桥出口加工区联合发展有限公司	上海由鹏资产管理有限公司	上海由川企业管理有限公司	上海盛讯投资有限公司	上海由宏企业管理有限公司	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司		上海盛盎投资管理有限公司
	经营性资金占用	2大股东及其附属企业		小计	(大股东及其附属企业	小计	总计	【他关联资金往来	、股东及其附属企业			二市公司的子公司及其附属企业				三联自然人	【他关联方及其附属企业	总计

法定代表人:王颖

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主管会计工作负责人: 佟洁

得

廊景

会计机构负责人: 戚所睿

$f$ 份 证 号 码 【 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 】 袋际 华会计 通合伙 西猿 明 出生日期
Date of birth 份证号码 单位 乡 别 Working unit name 工作 Full Sex 姓 坐

年度检验登 小妞 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 年 效 -This certificate is valiator another year after this renewal. 证书编号:
No. of Certificate 310000032154 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会 严臻(310000032154) 您已通过2020年年检 日 2003 年 11 月 上海市注册会计师协会 年 月 $11 \tfrac{E}{d}$ 发证日期: $/m$ $/\gamma$ $/d$ Date of Issuance 2020年08月31日

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ACCOUNTANTS 父爱注册会计师学	特殊書通行 31011019831011153X 公计师事务科 11-01-2881 建立源 众生 設 昕 Identity card No. $\frac{1}{2}$ 身份证号码 频 $\overline{\mathbb{R}}$ Date of birth 位 Workingunit name 工作单 $\overline{\mathbb{H}}$ 出生 Full Sex 姓 性 100
憾 310000034739 证书编号: No. of Certificate 上海市注册会计师协会 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 27 $4/2$ 03 2015 月 $\binom{m}{m}$ 日 发证日期: /d Date of Issuance $\star^{\mathcal{S}}$	$\frac{a}{2}$ Annual Rénewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 龚立诚(310000034739) 您已通过2020年年检 月 /m $\boxminus$ 上海市注册会计师协会 年 ly /d 2020年08月31日 $\mathcal S$

一个小子

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$\equiv$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	应当向财政部门申请换发。	出 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 က်	转让。 出借、 租、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的,	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》			國 发证利	$\Box$ 出 年 $\frac{1}{1}$		中华人民共和国财政部制
		所 务 華 会计师	执业证			称: 众华会计师事务所(特殊普通合 名		陆士敏 合伙人: 産 首	原 公平 住 H	C业区叶城路1630号5幢 上海市嘉定] 1088室 所: 场 营 经	师	普通合伙制 $\ddot{x}$ W 织 组	$\ddot{\cdot}$ 31000003 执业证书编号:	(转制批文 沪财会 [2013] 68号 沪财会 [98] 153号 批准执业文号:	2013年11月20日) 1998年12月23日 (转制日期 批准执业日期:

$\mathbb{E} \mathbf{H}^{\mathbf{p}}{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{W}_{\mathbf{p}}^{\mathbf{p}} \mathbf{$

证书序号: 0006271

$\ddot{\cdot}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{\log p}$

$\sim 5$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$