Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 13, 2018

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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2017年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

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4永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮码 政治研究 200002

关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(18)第Q00471号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了上海金桥出口加工区开发股份有 限公司(以下简称"贵公司")2017年度的财务报表,包括2017年12月31日公司及合并资 产负债表及2017年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流 量表以及财务报表附注, 并于2018年4月12日签发了德师报(审)字(18)第P02630号无保留 意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2017年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国 注册会计师审计准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的 审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占 用情况之用,不得用作任何其他目的。

Certified 德勤华永会比赚事务所好涨普通合伙) 中国文上海

2018年4月12日

单位:人民币万元

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年年初往 来资金会额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息	2017年度偿还 累计发生金额	2017年年末往 来资金余额	单位: 往来形成原因	人民币万元 往来性质
大股东及其 附属企业	上海新金桥围际 物流有限公司	附属企业	应收账款	8,239.21			8,239.21	ı	销售仓库	经营性往来
了公司及其 上市公司的	上海新金桥广场 实业有限公司	子公司	其他应收款	$\ddot{\phantom{0}}$	8,500.00	142.94	2,900.00
附属企业	正海金桥出口加 工区联合发展有	子公司						5,742.94	拆借代垫款	非经营性往来
	上海由鹏资产管 限公司		其他应收款	1,766.34	12,000.00	1.29	13,393.86	373.77	拆借代垫款	非经营性往来
	理有限公司	子公司	其他应收款	969.12	200.00	42.53		1,211.65	拆借/代垫款
	上海由川企业管 理有限公司	子公司	其他应收款	f	20,569.72	167.56	19,500.00			非经营性往来
	上海盛讯投资有 限公司							1,237.28	拆借/代垫款	非经营性往来
		子公司	其他应收款	0.21	0.03			0.24	拆借代垫款
	上海金桥出口加 工区房地产发展									非经营性往来
	有限公司	子公司	其他应收款	112,505.68	22,137.41	2,137.41	84,078.09	52,702.41	拆借代垫款	非经营性往来
关联自然人	$\frac{1}{2}$
其他关联方	$\mathbb R$
及其附属企
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马计				123,480.56
					63,407.16	2,491.73	128,111.16	61,268.29
公司法定代表人:			主管会计工作负责人:				会计机构负责人:

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