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Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010
Apr 20, 2011
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Audit Report / Information
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关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司2010 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明
沪众会字（2011）第 1433 号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金桥出口加工区开发股份 有限公司（以下简称“浦东金桥公司”）2010 年度的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的 公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公 司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2011 年 4 月 15 日出具了沪众会字(2011)第 1427 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参 照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第 5 号－对年报准则有关条文的剖析（二） （修订）》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式，浦东金桥公司编制 了后附的截至 2010 年 12 月 31 日浦东金桥公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是浦东金桥公司管理当局的责任，我 们对汇总表所载资料与浦东金桥公司 2010 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复 核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对浦东金桥公司实施了 2010 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2010 年度浦东金桥公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为浦东金桥公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。
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- 附件：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表
上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 周正云
中国注册会计师 方志刚
中国，上海 2011 年 4 月 15 日
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附件： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 单位:万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
2010年期初占 用资金余额 |
2010年度占用累计发 生金额（不含利息） |
2010年度占用资金 的利息 |
2010年度偿还累计 发生金额 |
2010年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 |
2010年期初占 用资金余额 |
2010年度占用累计发 生金额（不含利息） |
2010年度占用资金 的利息 |
2010年度偿还累计 发生金额 |
2010年期末占 用资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 上海新金桥国际物流有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收帐款 | 327.03 | - | - | 327.03 | - | 欠收租金 | 经营性往来 | |
| 上海新金桥国际物流有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付账款 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 预付拆迁补偿款 | 经营性往来 | |
| 上海新金桥国际物流外高桥分拨有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收帐款 | 236.94 | 53.85 | - | 236.94 | 53.85 | 欠收租金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
上海新金桥广场实业有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,580.11 | 2,243.00 | 54.09 | 3,090.05 | 787.15 | 项目参建款 | 非经营性往来 |
| 国泰君安投资管理公司 | 其他附属企业 | 其他应收款 | 525.99 | - | - | - | 525.99 | 待转增资款 | 非经营性往来 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 其他附属企业 | 其他应收款 | 164.25 | - | - | - | 164.25 | 待转增资款 | 非经营性往来 | |
| 上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,684.11 | 159.11 | - | 1,593.58 | 10,249.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 75.82 | 678.86 | - | 754.68 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 62,280.49 | 707.14 | 38,983.30 | 24,004.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的 法人 |
||||||||||
| 其他关联人及其附属企 业 |
||||||||||
| 总计 | 14,594.25 | 66,415.31 | 761.23 | 44,985.58 | 36,785.21 |
注：上述上海新金桥国际物流外高桥分拨有限公司的应收账款已于2011年2月收回。
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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