Shanghai DZH Limited — Capital/Financing Update 2012

Jul 18, 2012

证券简称：大智慧 证券代码： 601519 编号：临 2012-026

上海大智慧股份有限公司

关于子公司重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

2011 年 1 月，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，募集资金总额为 255,200 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 242,375.57 万元。根据《上海大智慧股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说 明书》的有关规定，本次公司募集资金拟投资于 5 个项目，总投资为 102,500 万 元，公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金 1,398,755,715.90 元（以下 简称“超募资金”）。以上募集资金已经由立信会计师事务所有限公司出具的信会 师报字（2011）第 10224 号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。

为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，根据中国证监会《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的 规定，2012 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于子 公司合肥大智慧信息技术有限公司变更募集资金专项账户的议案》，并于 2012 年 7 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

根据上述决议，公司将子公司合肥大智慧信息技术有限公司部分募集资金由 光大银行更换到兴业银行上海金沙江支行，故公司与兴业银行上海金沙江支行就 剩余募集资金重新签订了三方监管协议替代原协议。现将募集资金三方监管协议 内容披露如下：

募集资金专户情况

募集资金专户情况
募集资金开户银行（乙方）		账号	项目
兴业银行股份有限公司上 海金沙江支行		216280100100105859	其他与主营业务相关的营 运资金项目

协议的主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于 公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员 对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理 事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情 况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡晓莉、王文毅可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄 送给丙方。

六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行 募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称 “ 募集资金净额 ” ）的 20% 的，甲 方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应 当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后 保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形 的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向 上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章 之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会 2012 年 7 月 18 日