Shanghai Construction Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 29, 2003

上海建工股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司本季度报告中财务报告未经审计。

• 1.3 本公司董事长徐征、总经理丁浩、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国

• 林、财务会计机构负责人朱耀雄保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息

股票简称	上海建工	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600170
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	尤卫平		吴正明
联系地址	上海市浦东新区福山路33 号		上海市浦东新区福山路33 号
电话	68872178		68870170
传真	58795500		58795500
电子邮箱	sc@china-scg.com		sc@china-scg.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	9,107,119,668	9,130,919,954	-0.26
股东权益（不含少数股 东权益）	2,858,748,434	2,818,357,694	1.43
每股净资产	3.97	3.92	1.28
调整后的每股净资产	3.97	3.91	1.53
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	-101,248,877	-101,248,877
每股收益	0.06	0.06	-14.29
每股收益 注1	0.06	0.06

1

净资产收益率	1.41	1.41	-3.42
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.41	1.41	-3.42
非经常性损益项目 营业外收入	金额 54,225
营业外支出	112,753
所得税调整影响	8,779
合计	-49,749

2.2.2 利润表

利润表

2003[年] 3[月]

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）				单位：元	单位：元
项 目	行次	2002年1-3月份		2003年1-3月份
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,796,983,619	633,672,451	1,996,643,550	793,639,366
减：主营业务成本	4	1,655,662,043	629,869,284	1,827,509,453	787,131,558
主营业务税金及附加	5	51,382,957	293,819	75,459,182	357,671
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	89,938,619	3,509,348	93,674,915	6,150,137
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	3,379,045		2,587,538
减：营业费用	12
管理费用	14	64,947,088	4,233,398	78,328,614	5,349,712
财务费用	15	-4,522,394	-2,806,454	-11,197,994	-2,061,483
三、营业费用（亏损以“-”号填列）	18	32,892,970	2,082,404	29,131,833	2,861,908
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	13,153,400	38,353,987	14,629,228	37,837,167
补贴收入	22
营业外收入	23	78,153	34,651	54,225
减：营业外支出	25	202,483		112,753
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	45,922,040	40,471,042	43,702,533	40,699,075
减：所得税	28	5,310,508	317,558	5,175,385	308,335
少数股东损益		458,048		-1,863,592
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	40,153,484	40,153,484	40,390,740	40,390,740

2.3 报告期末股东总人数92，195 户。

• §3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务范围是各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、 构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，实业投资, 国 内贸易(除专项规定外)。报告期内，公司所涉及的主营业务范围未发生重大变化。

2003 年第一季度，公司生产经营活动总体状况良好，各项经济指标均达 到预期目标，继续保持良好的发展态势。在本报告期内，公司完成主营业务收入 199 ， 664.355 万元人民币，比上年同期的 179 ， 698.3619 万元增加 11.1%; 新接 工程项目数 114 个，面积为 134.65 万平方米,新签主营业务合同 346,641 万元人民币，新签合同额比上年同期的241,624 万元增加 43.46 %。；一大批重点工程进展顺利，工程节点均处于受控状态。

2

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

分行业或分 产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
一般民用建筑	504,149,406.	450,334,706	10.67
30-50 层民用建筑	320,147,701	285,876,640	10.70
50 层以上民用建筑	57,544,207	51,768,347	10.04
工业建筑	288,122,094	265,796,119	7.75
市政工程	46,417,599	44,103,176	4.99
公共设施建筑	588,054,684	545,064,908	7.31
建筑装饰工程	34,951,746	28,086,243	19.64
总承包工程及其他	157,256,113	156,479,314	0.49
总计	1,996,643,550	1,827,509,453	8.47
其中：关联 交易	关联交易总额224,331,443 元，占主营成本比例为12.28%。由于本公司与控股企业及其附属 企业发生的关联交易均为本公司向关联方分包工程或购买辅助生产材料，都属于本公司主营业务 成本的构成部分，因此本公司选择关联交易总额占主营业务成本比例进行比较。从比例情况看， 对公司的财务状况及经营成果的影响并不大。
关联交易的定价 原则	（1）对于上述分包工程关联交易一般是参照《建筑工程综合预算定额〈九三〉》、《市政工 程综合预算定额〈九三〉》等国家规定的定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。 1998 年4 月22 日，本公司分别与上海市安装工程有限公司（原上海市工业设备安装公司）、 上海市机械施工公司、上海市基础工程公司签订《工程分包协议书》。根据协议书规定：上述三 家公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等 报价条件下选择上述三家公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。 该协议在股份公司存续期内一直有效。分包工程安装费用结算根据双方逐笔签订的《分包 合同》约定的方式进行。 （2）由于建筑材料及预制件的数量及规格繁多，而且其市场价格随供求关系上下浮动， 本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。1998 年4 月22 日，本公司分别与上海建工材 料工程有限公司、上海市建筑构配件制品公司签订《预拌商品混凝土供应协议》和《建筑构件制 品供应协议》。根据协议规定，上述2 家公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于2 家公 司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。各方需对具体采购事 项逐笔签订有关《供应合同》。 上述协议自股份公司成立之日起生效，至2008 年12 月31 日止。合同价款结算根据双方逐笔签 订的《供应合同》约定的方式进行。
关联交易必要性、 持续性的说明	形成上述关联交易事项的原因在于，改制进入股份公司的9 家子公司与集团内的其他公司之间， 形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施 工劳务和建材供应的市场化程度较高，集团公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性 很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、 主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

3

变动及原因的说明） √适用 □不适用

变动及原因的说明） √适用 □不适用
参股公司名称	本期贡献的 投资收益	占上市公司净利 润的比重	参股公司
			经营范围
上海延安路高架道路发展有限公司	13,125,400	32.50%	延安路高架路经营

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

• □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

• 1.本公司2003 年第一季度未发生的重大诉讼和仲裁事项。

• 2.本公司2002 年度报告及以前披露未结案的其他重大诉讼和仲裁在本报告期进展情况：

上海市第三建筑有限公司诉被告新大陆发展（上海）有限公司支付工程款1282 万元一案，

已由上海市第一中级人民法院于2000 年12 月14 日以沪一中民初字第27 号《民事判决书》判决： 判决被告返回工程款1282 万元及相应利息。截止到2003 年第一季度，被告又支付了79.3 万元。 目前，被告共支付欠款234.3 万元，余款仍在催讨与执行中。

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

上海建工股份有限公司董事会 2003年4月30日

4

资 产 负 债 表

2003年3月31日

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位 : 元

资 产	行次	2002年12月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2003年3月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	2,473,422,465	1,222,326,587	2,277,328,482	904,493,717
短期投资	4
应收票据	5
应收股利	6
应收利息	7
应收帐款	8	958,665,568	89,303,020	964,266,357	89,156,727
其他应收款	9	43,365,722	31,760,134	72,569,881	19,556,751
预付帐款	22	50,526,131	11,058,901	39,115,075	8,144,901
应收补贴款	24
存货	30	172,205,799		187,364,916
工程施工	33	2,041,444,156	150,304,173	2,159,780,180	151,903,245
待摊费用	34	60,870		39,234
一年内到期的长期债权投资	36
其他流动资产	37
流动资产合计	39	5,739,690,711	1,504,752,815	5,700,464,125	1,173,255,341
长期投资：
长期股权投资	40	734,394,954	2,098,388,801	756,606,754	2,342,621,668
长期债权投资	41
长期其他投资	42
长期投资合计	43	734,394,954	2,098,388,801	756,606,754	2,342,621,668
其中:合并价差	44
固定资产：
固定资产原价	46	755,838,220	98,261,261	2,986,253,475	98,347,222
减：累计折旧	47	443,046,535	52,289,838	467,616,842	55,151,420
固定资产净值	48	312,791,685	45,971,423	2,518,636,633	43,195,802
减：固定资产减值准备
固定资产净额		312,791,685	45,971,423	2,518,636,633	43,195,802
工程物资	49
在建工程	50	2,232,338,667		10,629,805
固定资产清理	51
固定资产合计	53	2,545,130,352	45,971,423	2,529,266,438	43,195,802
无形资产及其他资产：	54
无形资产	55	49,605,489	44,681,840	49,962,718	44,434,451
临时设施原值	56	244,826,589	564,813	267,975,901
减：累计摊销	57	185,687,096	564,813	199,864,656
临时设施净值	58	59,139,493	-	68,111,245	-
长期待摊费用	59	2,958,955		2,708,388
其他长期资产	60
无形资产及其他资产合计	61	111,703,937	44,681,840	120,782,351	44,434,451
递延税项：	62
递延税款借项
资产总计	63	9,130,919,954	3,693,794,879	9,107,119,668	3,603,507,262

企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人 : 刘国林

会计机构负责人:朱耀雄

资 产 负 债 表 (续)

2003年3月31日

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位 : 元

负债和股东权益	行次	2002年12月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2003年3月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	64	172,000,000		162,000,000
应付票据	65
应付帐款	66	1,145,800,168	4,801,394	989,084,874	4,397,824
预收帐款	67	137,517,500	2,500,000	142,549,905	5,564,475
代销商品款	68
应付工资	69	654,353		498,265
应付福利费	70	38,521,922	3,662,185	40,072,567	4,359,684
应付股利	71	89,912,250	89,912,250	89,912,250	89,912,250
应交税金	72	23,804,945	5,635,318	24,150,606	3,052,726
其他应交款	73	2,642,625	152,990	2,725,694	47,335
其他应付款	74	87,919,071	153,299,955	88,986,289	152,658,640
预提费用	75	1,801,679		3,693,409
预计负债
一年内到期的长期负债	76	215,840,000		184,460,000
其他流动负债	77
工程结算	78	2,697,890,302	615,473,093	2,675,523,521	484,765,894
流动负债合计	80	4,614,304,815	875,437,185	4,403,657,380	744,758,828
长期负债：	81
长期借款	82	1,420,000,000		1,420,000,000
应付债券
长期应付款	83
专项应付款	84	2,820,387		2,820,387
其他长期负债	85
递延收入	86
长期负债合计	90	1,422,820,387	-	1,422,820,387	-
递延税项：
递延税款贷项	91
负债合计	92	6,037,125,202	875,437,185	5,826,477,767	744,758,828
少数股东权益		275,437,058		421,893,467
股东权益：
股本	93	719,298,000	719,298,000	719,298,000	719,298,000
资本公积	94	1,496,298,653	1,496,298,653	1,496,298,653	1,496,298,653
盈余公积	95	209,404,558	209,404,558	209,404,558	209,404,558
其中：法定公益金	96	104,702,279	104,702,279	104,702,279	104,702,279
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	97	393,356,483	393,356,483	433,747,223	433,747,223
股东权益合计	98	2,818,357,694	2,818,357,694	2,858,748,434	2,858,748,434
负债和股东权益总计	99	9,130,919,954	3,693,794,879	9,107,119,668	3,603,507,262

企业法定代表人：徐征

主管会计工作负责人 : 刘国林

会计机构负责人:朱耀雄

利润及利润分配表

2003年3月

		2003年3月	2003年3月	2003年3月	2003年3月
编制单位：上海建工股份有限公司（合并）		单位：元
项 目	行次	2002年1-3月份		2003年1-3月份
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,796,983,619	633,672,451	1,996,643,550	793,639,366
减：主营业务成本	4	1,655,662,043	629,869,284	1,827,509,453	787,131,558
主营业务税金及附加	5	51,382,957	293,819	75,459,182	357,671
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	89,938,619	3,509,348	93,674,915	6,150,137
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	3,379,045		2,587,538
减：营业费用	12
管理费用	14	64,947,088	4,233,398	78,328,614	5,349,712
财务费用	15	-4,522,394	-2,806,454	-11,197,994	-2,061,483
三、营业费用（亏损以“-”号填列）	18	32,892,970	2,082,404	29,131,833	2,861,908
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	19	13,153,400	38,353,987	14,629,228	37,837,167
补贴收入	22
营业外收入	23	78,153	34,651	54,225
减：营业外支出	25	202,483		112,753
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	45,922,040	40,471,042	43,702,533	40,699,075
减：所得税	28	5,310,508	317,558	5,175,385	308,335
少数股东损益		458,048		-1,863,592
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	40,153,484	40,153,484	40,390,740	40,390,740
加：年初未分配利润	31	448,785,773	448,785,773	393,356,483	393,356,483
其他转入	32
六、可供分配的利润	33	488,939,257	488,939,257	433,747,223	433,747,223
减：提取法定盈余公积	34
提取法定公益金	35
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	36	488,939,257	488,939,257	433,747,223	433,747,223
减：应付优先股股利	37
提取任意盈余公积	38
应付普通股股利	39
转作股本的普通股股利	40
八、未分配利润	41	488,939,257	488,939,257	433,747,223	433,747,223
补充资料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(减少)利润总额
会计估计变更增加(减少)利润总额
债务重组损失
其他

企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人 : 刘国林 会计机构负责人:朱耀雄

现 金 流 量 表

2003年1-3月份

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位 : 元

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）			单位:元
项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务所收到的现金	1	2,206,290,632	799,763,985
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	28,769,645
现金流入小计	9	2,235,060,277	799,763,985
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,132,108,843	904,843,006
支付给职工以及为职工支付的现金	12	101,867,197	9,430,466
支付的各项税费	13	64,941,428	13,823,842
支付的其他与经营活动有关的现金	18	37,391,686
现金流出小计	20	2,336,309,154	928,097,314
经营活动产生的现金流量净额	21	-101,248,877	-128,333,329
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22	7,638,900	7,638,900
取得投资收益所收到的现金	23	14,625,400	29,544,045
购买子公司引起的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	25	653,311
收到的其他与投资活动有关的现金	28	3,162,323	2,063,474
现金流入小计	29	26,079,934	39,246,419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	188,088,609	85,960
投资所支付的现金	31	30,000,000	228,660,000
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	218,088,609	228,745,960
投资活动产生的现金流量净额	37	-192,008,675	-189,499,541
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38	109,280,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		109,280,000
取得借款所收到的现金	40
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	109,280,000	-
偿还债务所支付的现金	45	10,000,000
分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金	46	2,116,431
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	53	12,116,431	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	97,163,569	-
四、汇率变动对现金的影响额	55	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	-196,093,983	-317,832,870

企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人 : 刘国林 会计机构负责人 : 朱耀雄

现 金 流 量 表 (续)

2003年1-3月份

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位 : 元

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）			单位:元
补 充 资 料	行次	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	57	40,390,740	40,390,740
加：少数股东损益		-1,863,592
计提的资产减值准备	58
固定资产折旧	59	30,263,173	2,861,582
无形资产摊销	60	347,061	247,389
长期待摊费用摊销	61	250,567
固定资产报废损失		5,893
待摊费用减少（减：增加）	64	21,636
预提费用增加（减：减少）	65	1,891,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	27,915
财务费用	68	-8,934,152	-2,063,474
投资损失（减：收益）	69	-14,629,228	-37,837,167
存货的减少（减：增加）	71	-15,159,117
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-23,393,890	-13,664,604
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-137,172,082	-118,267,795
摊销A股冻结资金利息
临时设施摊销	74	26,704,469
经营活动产生的现金流量净额	75	-101,248,877	-128,333,329
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额	79	2,277,328,482	904,493,717
减：货币资金的期初余额	80	2,473,422,465	1,222,326,587
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-196,093,983	-317,832,870

企业法定代表人：徐征 主管会计工作负责人 : 刘国林 会计机构负责人 : 朱耀雄