Shanghai Carthane Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-011

上海凯众材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

• 本次现金管理金额：最高额度不超过 18,000 万元（含 18,000 万元），

• 可滚动使用

• 现金管理产品：国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发

• 行的保本型及保本收益浮动型理财产品

 现金管理期限：自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起一 年内有效

• 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

• 于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、 本次现金管理概况

一 ( )现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上， 对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的 保值增值，保障公司股东的利益。 (二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金

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(三)现金管理金额

最高额度不超过 18,000 万元（含 18,000 万元），在额度和期限范围内可 滚动使用。

(四)投资品种

仅限于投向国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的保 本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。 (五)现金管理期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买 保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责 组织实施。

(七)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要 求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、 风险控制措施

• 一

• ( ) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛 选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、 资金运作能力强的单位所发行的产品。

• ( 二 ) 公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分 析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并 针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

• ( 三 ) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

• ( 四 ) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

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三、 对公司的影响

单位：元

		单位：元
财务指标	2019 年12 月31 日 （经审计）	2020 年12 月31 日 （经审计）
资产总额	940,826,470.42	963,246,947.28
负债总额	93,816,719.08	93,699,344.41
资产净额	845,152,266.59	868,864,456.79
财务指标	2019 年度	2020 年度
经营性现金流量净额	103,287,243.75	185,052,779.50

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 18,000 万元，占公司最近一期 经审计货币资金的 54.06% ，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影 响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。 四、 风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可 控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广 大投资者注意投资风险。

五、 决策程序的履行情况

一 ( ) 决策程序的履行情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万元）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。

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( 二 ) 独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得 一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履 行了必要的法律程序及审批程序；

综上，我们同意公司使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的自 有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等 资金额度在决议有效期内可滚动使用。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日

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