Shanghai AtHub Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 14, 2021

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-031 号

上海数据港股份有限公司关于开立 募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 募集资金现金管理专用账户情况：

1、开户银行：上海浦东发展银行闸北支行

账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：98400078801700003158

2、开户银行：广发银行股份有限公司上海黄浦支行

账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：9550880229379700139

3、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行

账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：20000042813931031048859

• 4、开户银行：北京银行股份有限公司上海闵行支行

账户名称：杭州数据港科技有限公司

银行账户：20000044305031031048972

 委托理财受托方：广发银行股份有限公司上海黄浦支行、北京 银行股份有限公司上海闵行支行、北京银行股份有限公司上海闵行支 行

 理财产品名称：广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款 （机构版）（挂钩白糖2201合约看涨价差结构）、单位结构性存款、单 位结构性存款

• 认购金额：24,000万元、9,000万元、6,000万元

 委托理财期限：99天、90天、90天

• 履行的决策程序：第三届董事会第五次会议

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一、开立的募集资金现金管理专户

（一）上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公 司北京云创互通科技有限公司（以下简称“云创互通”）于近日开立 了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

• 1、开户银行名称：上海浦东发展银行闸北支行

• 账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：98400078801700003158

• 2、开户银行名称：广发银行股份有限公司上海黄浦支行 账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：9550880229379700139

3、开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行 账户名称：北京云创互通科技有限公司 银行账户：20000042813931031048859

• （二）公司全资子公司杭州数据港科技有限公司（以下简称“杭

• 州数据港”）于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信 息如下：

开户银行名称：北京银行股份有限公司上海闵行支行 账户名称：杭州数据港科技有限公司

• 银行账户：20000044305031031048972

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 的相关规定，以上专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募 集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买 计划时及时注销以上专用结算账户。

• 二、本次购买委托理财产品的情况

• （一）委托理财产品基本情况

云创互通于2021年9月14日，分别与广发银行股份有限公司上海 黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《广发银行 “物华添宝”G款人民币结构性存款合同（机构版）（挂钩白糖2201合 约看涨价差结构）》和《北京银行单位结构性存款协议》；杭州数据港 于2021年9月14日与北京银行股份有限公司上海闵行支行签署了《北 京银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

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委托方 名称	受托方名称	产品类 型	产品名称	金额 （万 元）	预计年 化收益 率	产品 期限	收益类型	是否构 成关联 交易
云创互 通	广发银行股份 有限公司上海 黄浦支行	结构性 存款	广发银行“物华添宝”G款 人民币结构性存款（机构 版） （挂钩白糖2201合约看 涨价差结构）	24,000	1%- 3.5%	99天	保本浮动 收益型	否
云创互 通	北京银行股份 有限公司上海 闵行支行	结构性 存款	单位结构性存款	9,000	1.35%- 3.3%	90天	保本浮动 收益型	否
杭州数 据港	北京银行股份 有限公司上海 闵行支行	结构性 存款	单位结构性存款	6,000	1.35%- 3.3%	90天	保本浮动 收益型	否

（二）委托理财相关风险的内部控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机 构进行审计；

2、公司财务管理中心负责具体组织实施与管理，并建立投资台 账，定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服 务，报财务总监批准并按公司资金管理相关规定，履行公司内部的相 关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；

3、公司内审人员负责对产品进行全面检查，并向董事会审计委 员会定期报告；

4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定进 行募集资金的管理。

（三）委托理财合同主要条款

1、广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩 白糖2201合约看涨价差结构）

产品名称	广发银行“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩白 糖2201合约看涨价差结构）
委托方	北京云创互通科技有限公司
受托方	广发银行股份有限公司上海黄浦支行
金额	24,000万元
认购日期	2021年9月14日
产品类型	结构性存款

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风险级别	低风险
收益起算日	2021年9月16日
收益到期日	2021年12月24日
预期年化收 益率（%）	1%-3.5%
产品挂钩标 的	白糖2201合约

2、单位结构性存款

产品名称	单位结构性存款
委托方	北京云创互通科技有限公司
受托方	北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额	9,000万元
认购日期	2021年9月14日
产品类型	结构性存款
风险级别	一级
收益起算日	2021年9月16日
收益到期日	2021年12月15日
预期年化收 益率（%）	1.35%-3.3%
产品挂钩标 的	ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价 格

3、单位结构性存款

产品名称	单位结构性存款
委托方	杭州数据港科技有限公司
受托方	北京银行股份有限公司上海闵行支行
金额	6,000万元
认购日期	2021年9月14日
产品类型	结构性存款
风险级别	一级
收益起算日	2021年9月16日
收益到期日	2021年12月15日
预期年化收 益率（%）	1.35%-3.3%
产品挂钩标 的	ICE Benchmark Administration发布的三个月Libor美元利率价 格

（四）本次委托理财受托方情况

1、北京银行股份有限公司（证券代码：601169）为上海证券交易

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所上市公司。

2、广发银行股份有限公司

名称	成立时 间	法定 代表 人	注册资本（万 元）	主营业务	主要股东及实 际控制人	是否为 本次交 易专设
广发 银行 股份 有限 公司	1988年7 月8日	王凯	1,968,719.6272	吸收公众存款;发放短期、中期和长期 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑 与贴现;发行金融债券;代理发行、代 理兑付、承销政府债券;买卖政府债 券、金融债券等有价证券;从事同业拆 借;提供信用证服务及担保;从事银行 卡业务;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外 汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售 汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和 贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券;发 行和代理发行股票以外的外币有价证 券;自营和代客外汇买卖;代理国外信 用卡的发行及付款业务;离岸金融业 务;资信调查、咨询、见证业务;经中 国银监会等批准的其他业务。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)	主要股东有中 国人寿保险股 份有限公司、中 信信托有限责 任公司、国网英 大国际控股集 团有限公司、江 西省高速公路 投资集团有限 责任公司、中航 投资控股有限 公司等。 实际控制人为 中国人寿保险 股份有限公司。	否

截至2020 年12 月31 日，广发银行股份有限公司总资产为 30,279.72亿元，净资产为2,181.50亿元、不良贷款率为1.55%；2020 年，广发银行股份有限公司实现营业收入805.25亿元，实现净利润 138.12亿元。

以上委托理财受托方均为具有合法经营资格的金融机构，与公司、 公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	8,219,836,473.70	7,673,422,271.67
负债总额	5,279,521,481.16	4,779,318,083.42
归属于上市公司股东 的净资产	2,938,337,859.35	2,891,630,339.67
货币资金	1,120,995,201.99	1,558,508,584.86
	2021年1-6月	2020年1-12月
经营活动产生的现金 流量净额	256,051,135.25	167,235,288.46

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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是以确保募投项目正 常实施和保证募集资金安全为前提，在董事会授权额度和期限内进行 的，履行了必要的审批程序,未违反募集资金投资项目的相关承诺， 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司将及时分析和跟踪 理财产品投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财 资金安全。

公司本次委托理财认购总额39,000万元，占公司最近一期经审计 货币资金的25.02%，不会对募投项目的建设和主营业务的开展带来不 利影响。

四、风险提示

尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种，但金 融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收 益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

五、履行的决策程序

公司于2021年8月19日召开公司第三届董事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自 董事会审议通过之日起12个月内（含），使用不超过40,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权 公司经营管理层在有效期及规定额度内行使投资决策权。公司独立董 事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构出具了相关核查意见。 六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司最近12个月内没有使用闲置募 集资金进行现金管理的情况；本次使用闲置募集资金进行现金管理的 理财额度为39,000万元，尚未使用的理财额度为1,000万元。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会 2021 年9 月15 日

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