Shanghai AtHub Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 19, 2021

上海数据港股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 及相关格式指引的规定，本公司将2020 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上 海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）24,361,490 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为 人民币69.46 元，共募集资金人民币1,692,149,095.40 元。公司委 托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净 额合计人民币1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人 民币23,690,087.34 元）。并于2020 年9 月14 日由中信证券股份有 限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承 销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25 元（其 中增值税进项税额1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）, 实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15 元。上述资金于2020 年9 月14 日全部到位，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA15555 号《验 资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用 合计772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用

983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42 元。

• (二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

1、本年度使用金额

公司本年度使用48,001,757.19 元用于JN13-B 云计算数据中心 项目，使用132,543,323.74 元用于ZH13-A 云计算数据中心项目，使 用79,423,727.20 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用779,916,420.02 元。 2、结余情况

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金专户余额为人民币 888,695,931.74 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年 修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司修订了《募集 资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司 对募集资金采用专户存储制度。

公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2020 年9 月分别与交 通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司 闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南 通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信 证券股份有限公司于2020 年9 月与中国银行股份有限公司上海市分 行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据 港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份 有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于2020 年9 月签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限 公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与 上海银行股份有限公司浦西分行于2020 年9 月签订了《募集资金专

户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
交通银行上海浦 东分行营业部	310066580013001747883	1,108,479.57	上海数据港股份 有限公司
上海浦东发展银 行闸北支行	98400078801500002463	129,388.64	上海数据港股份 有限公司
中国银行上海市 分行	455980255878	154,127,143.04	南通数港信息科 技有限公司
北京银行上海分 行营业部	20000044305000101232903	143,093,824.37	杭州数据港科技 有限公司
上海银行股份有 限公司浦西分行	03004242307	590,237,096.12	北京云创互通科 技有限公司
合计		888,695,931.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币779,916,420.02 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

• (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020 年9 月30 日第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币68,662.90 万元置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了信会师报字[2020]第ZA15677 号《上海数据港股份有限公司截 至2020 年9 月23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说 明的专项鉴证报告》。

• (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

• (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

• (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

• (七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目 或非募集资金投资项目的情况。

• (八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、 完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会 2021 年3 月20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海数据港股份有限公司 2020 年度 12 月

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	1,667,686,392.42	1,667,686,392.42	1,667,686,392.42	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	779,916,420.02	779,916,420.02
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额					779,916,420.02
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺投资总 额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金 额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入 金额（2）	截至期末投入金额 与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截止期末投入 进度（%） (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
JN13-B 云计算 数据中心项目	否	202,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00	48,001,757.19	48,001,757.19	-153,998,242.81	23.76	于2020 年7 月建设完 毕，部分款 项尚未完成 支付	不适 用	不适 用	否
ZH13-A 云计算 数据中心项目	否	275,500,000.00	275,500,000.00	275,500,000.00	132,543,323.74	132,543,323.74	-142,956,676.26	48.11	不适用	不适 用	不适 用	否
云创互通云计 算数据中心项 目	否	736,000,000.00	736,000,000.00	736,000,000.00	79,423,727.20	79,423,727.20	-656,576,272.80	10.79	不适用	不适 用	不适 用	否
偿还银行借款 项目	否	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00	519,947,611.89	519,947,611.89	-52,388.11	99.99	不适用	不适 用	不适 用	否
合计		1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	1,733,500,000.00	779,916,420.02	779,916,420.02	-953,583,579.98	44.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）			无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币686,629,079.26 元，并于2020 年9 月30 日经公司第二届董事会第二十一 次会议审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金888,695,931.74 元将继续按计划用于募集资金投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无此情况

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