SFC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由佳格公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,186 | 767,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,186 | 767,308 |
| 折舊費用 | 151,028 | 147,623 |
| 攤銷費用 | 20,053 | 13,745 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,012 | 7,286 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,905 | 5,116 |
| 利息費用 | 11,525 | 14,808 |
| 利息收入 | -31,291 | -32,805 |
| 股利收入 | -225 | -225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 766 | -1,376 |
| 其他項目 | 1,175 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 167,924 | 154,172 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -920,274 | -816,389 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,766 | -9,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,114,900 | 1,835,649 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,146 | -5,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,599 | -63,282 |
| 存貨（增加）減少 | -379,136 | -395,201 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,554 | -155,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,030 | 3,384 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -799 | -963 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -270,914 | 392,512 |
| 合約負債增加（減少） | -481,415 | -1,775 |
| 應付票據增加（減少） | 2,269 | 142,877 |
| 應付帳款增加（減少） | -584,918 | -669,081 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,339 | -3,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -222,362 | -406,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,414 | 17,300 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,636 | -31,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,237,987 | -951,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,508,901 | -559,418 |
| 調整項目合計 | -1,340,977 | -405,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -615,791 | 362,062 |
| 收取之利息 | 27,532 | 22,665 |
| 支付之利息 | -11,779 | -12,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,156 | -131,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -689,194 | 241,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,961,974 | -2,368,135 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 710,377 | 1,060,575 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,186 | -58,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 440 | 1,589 |
| 取得無形資產 | -6,727 | -1,287 |
| 長期應收租賃款減少 | 716 | 681 |
| 其他金融資產增加 | -55,112 | -896 |
| 其他非流動資產增加 | -14,303 | -682 |
| 收取之股利 | 225 | 225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,409,544 | -1,366,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 631,377 |
| 短期借款減少 | -438,158 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -29,950 | -49,968 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 |
| 租賃本金償還 | -31,864 | -34,453 |
| 其他金融負債增加 | 5,594 | 117 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -565 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,378 | 540,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,603 | -16,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,585,513 | -601,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,332,018 | 3,705,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,746,505 | 3,104,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,746,505 | 3,104,877 |