SFC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,706,112 | 2,075,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,706,112 | 2,075,152 |
| 折舊費用 | 300,745 | 294,833 |
| 攤銷費用 | 38,752 | 28,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,935 | 8,104 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,165 | -1,067 |
| 利息費用 | 25,979 | 31,317 |
| 利息收入 | -61,689 | -66,946 |
| 股利收入 | -7,855 | -7,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,692 | -584 |
| 其他項目 | 1,175 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 291,699 | 285,979 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,168,934 | -844,519 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,750 | -11,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,497,452 | 1,630,409 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,544 | -1,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | -48,759 | -32,677 |
| 存貨（增加）減少 | -483,415 | -704,138 |
| 預付款項（增加）減少 | -377,867 | -65,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,604 | 3,426 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,566 | -1,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -614,899 | -28,233 |
| 合約負債增加（減少） | -575,298 | -95,946 |
| 應付票據增加（減少） | 262,722 | -15,734 |
| 應付帳款增加（減少） | -745,150 | -467,923 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,132 | -13,283 |
| 其他應付款增加（減少） | -574,181 | -358,543 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,814 | 5,903 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,142 | -37,512 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,617,367 | -983,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,232,266 | -1,011,271 |
| 調整項目合計 | -1,940,567 | -725,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -234,455 | 1,349,860 |
| 收取之利息 | 57,660 | 59,019 |
| 支付之利息 | -27,396 | -31,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -327,026 | -565,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -531,217 | 812,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,574,055 | -1,985,992 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,167,554 | 1,737,116 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,868 | -113,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 491 | 2,169 |
| 取得無形資產 | -7,827 | -34,664 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,440 | 1,370 |
| 其他金融資產增加 | -184,496 | -8,184 |
| 其他非流動資產增加 | -31,221 | -24,289 |
| 收取之股利 | 7,855 | 7,704 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,745,127 | -418,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,159 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -349,061 |
| 應付短期票券增加 | 20,037 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,044 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 |
| 租賃本金償還 | -50,260 | -52,823 |
| 其他金融負債增加 | 3,832 | 7,051 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,768 | -431,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,731 | -64,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,217,307 | -102,537 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,332,018 | 3,705,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,114,711 | 3,603,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,114,711 | 3,603,366 |