SFC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,518,560 | 3,394,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,518,560 | 3,394,579 |
| 折舊費用 | 451,114 | 443,858 |
| 攤銷費用 | 57,388 | 45,767 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,934 | 8,734 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,333 | -1,412 |
| 利息費用 | 38,302 | 40,541 |
| 利息收入 | -83,836 | -91,312 |
| 股利收入 | -23,812 | -9,584 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,670 | 2,744 |
| 處分投資損失（利益） | 259 | 0 |
| 其他項目 | 1,175 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 480,659 | 439,336 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 491,111 | -39,294 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,537 | -12,577 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,264,677 | 278,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,357 | -9,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,566 | -71,564 |
| 存貨（增加）減少 | -1,100,647 | -1,149,783 |
| 預付款項（增加）減少 | -190,647 | 92,938 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,350 | -27,748 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,595 | -2,512 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 373,803 | -941,505 |
| 合約負債增加（減少） | -524,774 | -79,089 |
| 應付票據增加（減少） | 579,299 | 56,282 |
| 應付帳款增加（減少） | -294,444 | -36,982 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,560 | -14,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -298,122 | 52,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,824 | 71,934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,664 | -43,553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -530,441 | 6,347 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,638 | -935,158 |
| 調整項目合計 | 324,021 | -495,822 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,842,581 | 2,898,757 |
| 收取之利息 | 76,586 | 86,152 |
| 支付之利息 | -38,605 | -41,703 |
| 退還（支付）之所得稅 | -672,300 | -962,664 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,208,262 | 1,980,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,765,103 | -3,248,766 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,343,897 | 3,028,071 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,394 | -212,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,172 | 14,718 |
| 取得無形資產 | -10,957 | -41,236 |
| 長期應收租賃款減少 | 2,174 | 2,068 |
| 其他金融資產增加 | -16,851 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 82,757 |
| 其他非流動資產增加 | -37,265 | -50,742 |
| 收取之股利 | 23,812 | 9,584 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,709,515 | -415,781 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,250 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -99,136 |
| 應付短期票券增加 | 120,013 | 49,864 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -66,192 | -67,517 |
| 其他金融負債增加 | 4,165 | 1,812 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -566 |
| 發放現金股利 | -2,304,554 | -2,431,245 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,109,318 | -2,552,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,025 | -16,529 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,643,596 | -1,004,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,332,018 | 3,705,903 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,688,422 | 2,701,347 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,688,422 | 2,701,347 |