Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Feb 9, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)마이더스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마이더스에이아이
대 표 이 사 :&cr	서 상 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4, 5층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지) http://www.midas-ai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)서 상 철
	(전 화)02-3497-8900
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 01월 20일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 관한 사항입니다. 당사는 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 거래의 개요

구분	내용
양수도 대상자산	Melrose Facility Management, LLC의 지분 51%
양도인	M PLANT, Inc.
양수인	주식회사 마이더스에이아이
양수도금액(원)	10,299,400,000

&cr2. 주요 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2021년 01월 07일 ~ 2021년 01월 13일	도원회계법인
이사회결의일	2021년 01월 20일	최초
주요사항보고서 제출일	2021년 01월 20일	최초
양수도계약체결일	2021년 01월 20일	-
양수도 종료일	2021년 02월 09일	지급형태 : 현금 및 전환사채권 지급&cr계약 완료일에 $3,000,000 현금 과 전환사채권 지급

※ 관련공시 : &cr2021년 01월 20일 - 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)&cr2021년 01월 29일 - [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

-해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

-해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
Ⅰ. 유동자산	28,527	-3,299	25,228
Ⅱ. 비유동자산	17,913	10,299	28,212
자산총계	46,440	7,000	53,440
Ⅰ. 유동부채	5,200	-	5,200
Ⅱ. 비유동부채	648	7,000	7,648
부채총계	5,848	7,000	12,848
Ⅰ. 자본금	12,005	-	12,005
자본총계	40,592	-	40,592
부채및자본총계	46,440	7,000	53,440

1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 감사전 재무제표의 연결재무제표를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr2) 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.

&cr3) 유동자산 증감액은 2021년 01월 20일 계약체결일 매매기준율(1,099.80)을 적용하여 원화로 환산한 금액 입니다.