Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Oct 14, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)마이더스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2021 년 10 월 14 일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)마이더스AI
대 표 이 사 :&cr	서 상 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4, 5층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지) http://www.midas-ai.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 서 상 철
	(전 화) 02-3497-8900
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 10월 07일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다. 당사는 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 거래의 개요

구분	내용
양수도 대상자산	Melrose Facility Management, LLC의 지분 51%
양도인	주식회사 마이더스에이아이
양수인	MIM USA, Inc.
양수도금액(원)	11,067,000,000

&cr2. 주요 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2021년 09월 16일 ~ 2021년 10월 06일	우덕회계법인
이사회결의일	2021년 10월 07일	최초
주요사항보고서 제출일	2021년 10월 07일	최초
양수도계약체결일	2021년 10월 07일	-
양수도 종료일	2021년 10월 14일	지급형태 : 양도대상 주식을 현물출자 방식으로 양수하고, 이에 대하여 MIM USA, Inc.의 신주를 교부

※ 관련공시 :&cr2021년 10월 07일 - 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2021년 10월 07일 - 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
Ⅰ. 유동자산	37,219	-	37,219
Ⅱ. 비유동자산	30,640	-	30,640
자산총계	67,859	-	67,859
Ⅰ. 유동부채	27,747	-	27,747
Ⅱ. 비유동부채	538	-	538
부채총계	28,286	-	28,286
Ⅰ. 자본금	14,123	-	14,123
자본총계	39,573	-	39,573
부채및자본총계	67,859	-	67,859

&cr1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 반기 재무제표의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr2) 당사는 미국 현지법인인 MIM USA,Inc.를 설립하고 양수도 대상자산인 Melrose Facility Management, LLC의 지분 51%를 현물출자하여 MIM USA,Inc. 지분 100%를 취득하였습니다.&cr&cr3) 상기 자산양수 후 재무제표는 자산양수 전 재무제표에서 본건 자산양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.