Setopia Co.,Ltd. — M&A Activity 2019

May 21, 2019

합병등종료보고서 1.1 (주)한류에이아이센터 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 05월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)한류에이아이센터
대 표 이 사 :&cr	홍성민
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 10층 1001호~1013호(성수동 1가, 포휴)
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지)http://www.hanryu-ai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 홍성민
	(전 화)02-3497-8900
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 주식회사 한류에이아이센터(이하 "귀사" 또는 "양수인")이 한류타임즈 주식회사 (이하 "평가대상회사")의 보통주 주식 5,000,000주(이하 "양수대상주식")를 (주)소울인베스트먼트와 (주)비엠파트너스로부터 양수하는 주식양수도 계약에 관한 사항입니다.&cr&cr양도인과 양수인 간에 체결한 계약서의 양수도 금액은 총 11,010,685,410원이며, 2019년 5월 20일에 양수도 금액 11,010,685,410원이 전부 지급되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다. &cr&cr1. 양수도 내용

구 분		내 용
발행회사		한류타임즈 주식회사
주식의 종류		보통주
양수도 자산		5,000,000 주
양수도 금액		11,010,685,410 원
대금 지급		현금 지급
양도인	(주)소울인베스트먼트	3,991,757주	9,699,969,510원
(주)비엠파트너스	1,008,243주	1,310,715,900원

2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비 고
외부평가기간	2019년 05월 13일 ~ 2019년 05월 20일	위드회계법인
이사회결의일	2019년 05월 20일	-
자산양수도 계약 체결일	2019년 05월 20일	-
주요사항보고서 제출일	2019년 05월 20일	-
자산양수도 종료일	2019년 05월 20일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산
유동자산	19,553,817,552	-11,010,685,410	8,543,132,142
비유동자산	29,831,928,897	11,010,685,410	40,842,614,307
자산총계	49,385,746,449	-	49,385,746,449
부채
유동부채	28,704,569,310	-	28,704,569,310
비유동부채	246,334,418	-	246,334,418
부채총계	28,950,903,728	-	28,950,903,728
자본
자본금	1,958,419,900	-	1,958,419,900
자본잉여금	32,189,869,585	-	32,189,869,585
기타자본	(1,561,150,698)	-	(1,561,150,698)
기타포괄손익누계액	(3,804,666)	-	(3,804,666)
이익잉여금	(12,148,491,400)	-	(12,148,491,400)
자본총계	20,434,842,721	-	20,434,842,721
부채및자본총계	49,385,746,449	-	49,385,746,449

&cr1) 상기 재무정보는 최근 제출한 사업보고서 작성기준시점(2018년 12월 31일)의 개별재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.&cr&cr2) 상기 '자산양수도 후' 재무제표는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수와관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.