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Mar 19, 2024

세토피아/전환가액의조정/(2024.03.19)전환가액의조정(제19회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	2,198	1,445
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	5,100,000,000	KRW : South-Korean Won	2,320,291	3,529,411
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 시가변동 하향조정 : 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 19일을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행회사 정관에 따라 최저한도를 주식의 액면 금액으로 한다. - 시가변동 상향조정 : 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 19일을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균 주가 : 1,544.46원 (B) 1주일 가중산술평균 주가 : 1,418.84원 (C) 최근일 가중산술평균 주가 : 1,370.88원 (D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 1,444.73원 (E) 기준가액((C)와 (D)중 높은가액) : 1,444.73원 (F) 조정전 전환가액 : 2,198원 (G) 조정후 전환가액 : 1,445원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-03-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2023-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제19회차 CB) 2023-12-18 전환사채권발행결정(제19회차)