Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

마이더스AI/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.01.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-26

1. 정정관련 공시서류	전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-25
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 발행일자	2021-03-25	2020-03-25

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전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2020-03-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	488
만기일	2023-03-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,304,416,438
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-01-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 당사와 사채권자와의 조기상환 협의 - 취득방법 : 현금 지급   - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2020-04-01 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-03-25 증권 발행결과(자율공시)(제11회 전환사채)