Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 3, 2020

유형자산 양도 결정 1.0 (주)한류에이아이센터 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 01월 03일
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회 사 명 :	(주)한류AI센터
대 표 이 사 :	김대곤, 장시영
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 10층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지)https://www.hanryu-ai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김 대 곤
	(전 화)02-3497-8900

유형자산 양도 결정

토지 및 건물서울사옥 토지 및 건물일체&cr서울시 성동구 왕십리로 58, 10층 1001호~1013호(성수동1가, 포휴)14,000,000,00049,385,746,44928.35제9회차 전환사채 상환으로 인한 &cr재무구조 개선(60억원)유형자산 매각에 따른 처분이익 및 재무구조 개선 예상2020년 01월 03일2020년 01월 03일2020년 01월 31일주식회사 팍스넷5,736,542,000데이터베이스 및 온라인정보 제공업서울특별시 강남구 논현로 803 (신사동)-가. 계약금 : 6,000,000,000원(당사 발행 제9회차 전환사채 미상환으로 발생한 채권채무잔액 140억중 60억원에 대하여 상계처리)&cr나. 잔금 8,000,000,000원(상기유형자산의 저축은행 담보대출승계) 예1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성평가&cr&cr2) 사유: 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공(주)감정평가법인 신원&cr하나회계법인2019년 12월 26일 ~ 2020년 01월 03일적정미해당-------2020년 01월 03일--불참미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양도내역	양도금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양도목적
4. 양도영향
5. 양도예정일자	계약체결일
양도기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에&cr 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,&cr기간, 장소
지급예정시기,&cr지급방법
주식매수청구권 제한&cr관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 자산총액은 당사 최근 사업연도말(2018.12.31) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.&cr&cr나. 상기 2. 양도금액은 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의 계약금액입니다.&cr&cr다. 상기 5. 양도기준일은 양도금액의 계약일 기준이며, 등기예정일은 관계기관의 담보대출승계일정으로 인해 확정되지 않아 기재하지 않았습니다.&cr&cr라. 상기 6. 거래상대방 중 자본금은 현재(2020년 01월 03일) 법인등기부등본 기준입니다.&cr&cr마. 매각일정과 대금지급에 관한 사항은 매매계약 진행과정에서 거래 상대방과의 협의에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.&cr&cr바. 2019년 12월 27일 당사가 발행한 제9회차 전환사채의 미지급발생으로 인하여 채권자인 (주)팍스넷과의 협의결과 조기상환청구금액 잔액 140억원 중 60억원을 상기 유형자산을 매각하여 상환하기로 협의하였습니다.&cr

※ 관련공시 : 2019.04.23 단기차입금증가결정&cr 2019.12.27 사채원리금미지급발생&cr 2019.12.30 주요사항보고서(유상증자결정)(2건)