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Setopia Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2020

Feb 13, 2020

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Capital/Financing Update

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한류AI센터/전환청구권행사/(2020.02.13)전환청구권행사(제2회차, 제4회차)

전환청구권 행사


1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	396,127
-발행주식총수(주)	29,320,889
-발행주식총수 대비(%)	1.35
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 발행주식총수는 2018년12월20일 유상증자시 채권채무의 상계 납입분에 대해 법원의 현물출자 신주발행조사가 완료되지 않아, 행사주식수 누계수량이 포함되지 않은 공시일 현재 기준 상장주식총수 입니다. 또한 금번 전환청구권 행사 주식수 누계수량이 포함되어 있지 않습니다. - 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2018-02-12 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-03-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차) 2018-05-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2019-04-04 전환청구권행사(제2회차) 2019-04-05 전환청구권행사(제2회차) 2019-04-11 전환청구권행사(제2회차) 2019-04-15 전환청구권행사(제2회차) 2019-07-24 전환청구권행사(제2회차) 2019-07-25 전환청구권행사(제2회차)

일별 전환청구내역


청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-02-13	2	무기명식 무보증 사모 전환사채	500,000,000원	1,827	273,672	2020-02-26
2020-02-13	4	무기명식 무보증 사모 전환사채	800,000,000원	6,533	122,455	2020-02-26

전환사채 잔액


회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
2	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	0	KRW : South-Korean Won	0	0
4	1,500,000,000	KRW : South-Korean Won	700,000,000	KRW : South-Korean Won	6,533	107,148