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Setopia Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2020

Feb 13, 2020

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Capital/Financing Update

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한류AI센터/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.02.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	9	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-05-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,686
만기일	2022-05-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		720,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		720,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-02-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,280,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 재무구조 개선 - 취득방법 : 채권자와의 합의에 의하여 당사보유 전환사채권으로 상계취득 ㈜한류AI센터 제2회 전환사채(220,853,304원) ㈜한류AI센터 제3회 신주인수권부사채(400,297,017원) ㈜한류AI센터 제4회 전환사채(98,821,185원) 현금 : 28,494원 - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 제9회차 전환사채를 상환하기 위하여 전환(행사)이 가능한 사채권(2, 4회차 전환사채, 3회차 신주인수권부사채)으로 상환하고 사채권자는 즉시 전환(행사)청구함으로써 채권자와 상환에 합의함.
※ 관련공시	2020-02-13 신주인수권행사(제3회차) 2020-02-13 전환청구권행사(제2회차, 제4회차) 2019-12-04 전환사채권발행결정(제9회차) 2019-05-16 전환사채권발행결정(제9회차) 2019-05-16 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)