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Setopia Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2020

Mar 13, 2020

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Capital/Financing Update

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한류AI센터/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	4	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-05-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,533
만기일	2021-05-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		732,130,893
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-03-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 재무구조 개선 - 취득방법 : 현금 200,000,000원 채권자와의 합의에 의해 새로운 전환사채를 발행하여 상계(권면금액 5억원) - 향후 처리방법 : 이사회결의를 통한 재매각
5. 취득자금의 원천		-
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2018-05-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-05-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)