Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 23, 2020

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)한류에이아이센터 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 03 월 20 일
&cr
회 사 명 :	(주)한류AI센터
대 표 이 사 :	김대곤, 전병우
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 서울숲 포휴 10층
	(전 화)02-3497-8900
	(홈페이지)http://www.hanryu-ai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김대곤
	(전 화)02-3497-8900

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권13전환사채권2018년 12월 20일(주)바이오빌대한민국양수열21,993,593,000-43,987,186염료, 조제 무기안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업8,000,000,0002,000,000,00049,385,746,4494.053,380,371,00059.17재무구조 개선2020년 03월 20일(주)알엔딥3,322,500,000인공지능(AI) 솔루션 개발업서울특별시 성동구 왕십리로 58, 10층(성수동1가, 포휴)-

① 매매대금 : 금 이십억원(￦2,000,000,000)

② ‘양수인’은 ‘양도인’으로부터 매매대상 사채권을 교부받음과 동시에 매매대금을 2020년 03월 20일에 아래의 사채권으로 ‘양도인’에게 지급한다.

㈜알엔딥 제1회 신주인수권부사채

권면금액 : 금 이십억원(￦2,000,000,000)

채권번호 : RDB1-61~RDB1-80(1억원권 20매)

신주인수권번호 : RDBW1-61~RDBW1-80(1억원권 20매)

예근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음&cr&cr사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함.삼덕회계법인2020년 03월 18일 ~ 2020년 03월 20일적정2020년 03월 20일--불참미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "2. 사채권 발행회사"의 자본금 및 발행주식 총수는 최근 사업연도말(2018년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.

2) 상기 "3. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2018년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.&cr3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2018년, 2017년, 2016년말 기준입니다.&cr4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

&cr※ 관련공시

해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

253,320,781,329199,847,910,84753,472,870,48221,993,593,000105,564,889,714-97,538,999,768지암회계법인의견거절203,160,572,655125,845,049,70177,315,522,95411,776,791,00050,351,617,068-25,182,714,164지암회계법인적정107,762,124,93437,604,766,49070,157,358,44410,445,343,50032,673,082,979-10,532,035,864지암회계법인적정

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도