Setopia Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 16, 2019

소액공모실적보고서 1.4 (주)한류에이아이센터 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

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금융감독원장 귀하	2019년 9월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)한류에이아이센터
대 표 이 사 :&cr	김대곤, 장시영
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 10층(성수동 1가, 포휴)
	(전 화) 02-3497-8900
	(홈페이지) http://www.hanryu-ai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김대곤
	(전 화) 02-3497-8900
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,840

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2019년 09월 11일2019년 09월 11일2019년 09월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모2,450,98010097141,209,09557,627,710,760576.13972,450,980999,999,840100999,999,840

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,450,980 | 100 | 97 | 141,209,095 | 57,627,710,760 | 576.13 | 97 | 2,450,980 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
한류뱅크(주)	1,436,266	6.79	1,436,266	6.09	최대주주
김종연	25,000	0.12	25,000	0.11	임원
합계	1,461,266	6.91	1,461,266	6.20	-

* 증자 전 발행주식 총수 : 21,151,106주&cr* 증자 후 발행주식 총수 : 23,602,086주

Ⅳ. 증권교부일 등

항목	일자
주권교부 예정일	2019년 9월 26일
주권상장 예정일	2019년 9월 27일
주권교부장소	국민은행 증권대행부

주) 배정된 주식은 청약시 제출한 청약자의 증권계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 4082,450,980999,999,840---2,450,980999,999,840--------4082,450,980999,999,840

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,840 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,840 | 408 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,840 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -999,999,840-999,999,840

시설자금	운영자금	기타	계

주) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행 제비용도 포함하여 사용될 예정입니다.