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Setopia Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2019

Dec 30, 2019

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Capital/Financing Update

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한류AI센터/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.12.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	7	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-04-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,396
만기일	2024-04-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		0
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,960,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-12-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		840,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 1.전환사채 발행계약 특약사항에 따른 채권자동의 에 의한 무상 취득 (권면금액 3,220,000,000원) 2.당사 보유 케이밴 주식 32,000주를 처분한 댓가로 (주)한류AI센터 권면금액 740,000,000원을 상계납입 받았습니다. - 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-04-12 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2019-04-09 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-04-11 전환사채권발행결정(제7회차)