Servyou Software Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 10, 2024

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-041

税友软件集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日分别 召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民 币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用。公司于 2024 年 4 月 12 日分别召开第六届董事会第三 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-015）。

一、现金管理产品赎回概况

公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司于 2024 年 2 月 23 日使用闲置募集 资金人民币 16,000 万元购买了招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支 行的大额存单。因资金使用需要，公司已提前赎回人民币 3,000 万元。

近期因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币 2,000 万元，收益人民币 36.48 万元也已划至募集资金专项账户。

二、截至本公告披露日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资 金进行现金管理的情况

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单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行大额存单	19,000	19,000	597.39	0
3	光大银行大额存单	4,000	4,000	20.15	0
4	招商银行大额存单	16,000	5,000	72.33	11,000
合计		39,000	28,000	689.87	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				23,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				9.44%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润				8.27%
目前已使用的管理额度				11,000
尚未使用的管理额度				6,000
现金管理授权总额度				17,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归 属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2023 年度合并 报表提供数据；现金管理授权总额度为 2024 年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日

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