Servyou Software Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 6, 2022

证券代码： 603171 证券简称： 税友股份 公告编号： 2022-018

税友软件集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于2022 年4 月15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币3.00 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。 （具体内容详见公司于2022 年4 月19 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的2022-011 号公告）。

一、现金管理产品提前赎回概况

公司于2021 年7 月28 日使用闲置募集资金人民币5,000 万元购买了中国工 商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见2021 年7 月31 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-013 号公告。

其中人民币2,000 万元因资金使用需要已于2022 年1 月20 日提前赎回，具 体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的2022-002 号公告。

2022 年5 月5 日因资金使用需要，公司再次提前赎回人民币2,000 万元，其 中收回本金2,000 万元，取得收益899,402 元。

二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进 行现金管理的情况

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单位：万元

					单位：万元
序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行大额存单	22,000	-	-	22,000
2	工商银行大额存单	5,000	4,000	156.68	1,000
3	工商银行定期存款	2,000	2,000	27.22	0
4	工商银行定期存款	300	300	4.36	0
5	光大银行大额存单	5,000	-	-	5,000
合计		34,300	6,300	188.26	28,000
最近12个月内单日最高投入金额				34,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.13%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.82%
目前已使用的管理额度				28,000
尚未使用的管理额度				2,000
现金管理授权总额度				30,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友 股份2021 年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为2022 年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会 2022 年5 月6 日

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