SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

반기보고서 5.2 (주)서희건설 110111-0335912 반 기 보 고 서 (제 42 기) 2023년 01월 01일2023년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 08월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 서희건설 대 표 이 사 : 김원철, 김팔수 본 점 소 재 지 : 경기도 하남시 미사강변중앙로 210, 3층(망월동, 메디피아타워) (전 화) 031-781-4242 (홈페이지) http://www.seohee.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 배국상 (전 화) 02-3416-6636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 서명.jpg 대표이사 서명 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 하남시 미사강변중앙로 210, 3층(망월동, 메디피아타워)전화번호 : 031-781-4242홈페이지 : http://www.seohee.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다. 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,숭실라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스), 민간공원조성 및 주택건설판매업(팔봉공원개발), 주택신축판매업 (비전도시개발), 물류창고건축판매업(비전물류개발), 부동산매매업(소망이에스디), 생활폐기물처리업(동대문환경개발공사), 농산물판매및가공업(농업회사법인비전하비스트), 주택조합관련업무대행서비스업(시티하우징), 부동산시설관리 및 운영업(더비전홀딩스), 부동산매매업(트레보비전하우징), 의약품 도매 및 소매업(미래팜)이 있습니다. 에스비성남은 2023년 3월 20일자로 법인청산을 완료하였습니다. 경기라이프는 당반기 중 지배기업이 보유하고 있던 지분전부를 매도하였습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) -----16121511612151 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 (유)미래팜신규 출자--(주)에스비성남법인 청산(주)경기라이프지분 매각 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 1-2. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장1999년 12월 24일 해당사항 없음 해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 사. 계열회사에 관한 사항 [2023년 06월 30일 현재] 업 종 회사명 구 분 비고 건설업 (주)서희건설 코스닥상장 - 학교시설운영 (주)경기라이프 비상장 - 학교시설운영 (주)숭실라이프 비상장 - 폐기물 처리업 (주)경주환경에너지 비상장 - 학교시설운영 (주)푸른경남 비상장 - 학교시설운영 (주)마루교육 비상장 - 군시설운영 (주)선진계룡관리 비상장 - 군시설운영 (주)선진육군 비상장 - 군시설운영 (주)대양해군 비상장 - 운송, 철강제조업 (주)유성티엔에스 코스닥상장 - 도소매업 (주)서유이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)트레보비전하우징 비상장 - 부동산업 (유)이엔비하우징 비상장 - 건설업 (주)서희휴먼테크 비상장 - 부동산자산관리 (유)한일자산관리앤투자 비상장 - 서비스업 (유)애플디아이 비상장 - 제조업 (주)에스티에스프로바이더 비상장 - 부동산업 (주)칼라스퀘어 비상장 - 철강제 유통 (주)유성강업 비상장 - 항만하역업 동화실업(주) 비상장 - 건축자재도매업 (유한)애플이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)케이투앤파트너스 비상장 - 부동산시설관리,운영업 (주)써밋홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)더비전홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)플래티넘홀딩스 비상장 - 공원개발,주택건설업 팔봉공원개발(주) 비상장 - 공원개발,주택건설업 산정공원개발(주) 비상장 - 주택신축판매업 (주)비전도시개발 비상장 - 물류창고건축판매업 (주)비전물류개발 비상장 - 부동산매매업 (주)소망이에스디 비상장 - 생활폐기물처리업 (주)동대문환경개발공사 비상장 - 농산물판매및가공업 (주)비전하비스트 비상장 - 주택조합관련 업무대행업 (유한)시티하우징 비상장 - 의약품 도매 및 소매업 (유)미래팜 비상장 - ※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 당반기 중 (유)미래팜이 추가되었고, (주)에스비성남, (주)경기라이프가 연결대상에서 제외되었습니다. 2. 회사의 연혁 가. 회사의 설립일 ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주) 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226ㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24ㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17ㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4ㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지ㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층ㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)ㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)ㆍ 2023. 08. 08 : 경기도 하남시 미사강변중앙로 210, 3층(망월동, 메디피아타워) 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2023년 03월 29일 정기주총 사외이사 이상화 사내이사 이봉관사내이사 이은희사내이사 이성희사내이사 이도희사외이사 조병춘사외이사 여영배감사 김태돌 사내이사 곽선기사외이사 임순옥 2022년 03월 31일 - - - 사내이사 이명호 2022년 02월 07일 임시주총 대표이사 김원철사내이사 안중도 - 대표이사 곽선기 2021년 03월 29일 정기주총 - 대표이사 김팔수사내이사 이명호 - 2020년 03월 27일 정기주총 사내이사 이도희사외이사 조병춘사외이사 여영배 대표이사 곽선기사내이사 이봉관사내이사 이은희사내이사 이성희사외이사 임순옥감사 김태돌 사외이사 손성호 ※ 당사는 현재 김팔수, 김원철 각자대표체제 입니다. ※ 2022년 03월 31일 사내이사 이명호는 개인사유로 중도사임 하였습니다. 라. 사업목적의 중요한 변동 ㆍ 2004. 12. 30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 ㆍ 2005. 01. 13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, 상업운전 시행 ㆍ 2009. 04. 15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 ㆍ 2016. 08. 31 : "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 협의에 의해 종료 ㆍ 2019. 09. 09 : (주)내외경제티브이의 지분을 인수하여 영상,방송통신업을 시행 ㆍ 2021. 05. 19 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 계약이 종료됨에 따라 6개소의 양도 ㆍ 2021. 08. 31 : (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 생활폐기물처리업을 시행 ㆍ 2022. 07. 29 : (주)내외경제티브이의 지분 일체를 양도 ㆍ 2023. 03. 20 : (주)에스비성남의 잔여재산 확정 및 청산배당 마. 상호의 변경 ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함 바. 종속회사의 연혁보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 주요 사업 내용 회사의 연혁 (주)경주환경에너지 소각시설관리및운영 2009. 05 회사설립 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 2010. 10 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 2013. 01 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 2013. 05 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) 2013. 10 대표이사 황보현 사임 2013. 10 사내이사 강승균 취임 2016. 01 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 2022. 01 대표이사 김원철 사임, 대표이사 이명호 취임 2022. 07 운영종료후 위탁운영 개시 2022. 09 사업장 관리운영 종료 (주)경기라이프 학교관련시설물 관리 및 운영업 2007. 05 회사설립 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2016. 03 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 2021. 02 대표이사 성희정 사임, 대표이사 최준호 취임 2023. 06 지분전부 양도 (주)칼라스퀘어 부동산의 임대, 공급, 관리업 2007. 09 회사설립(본점 대구광역시) 2013. 01 당사 지분 100% 취득 2013. 01 대표이사 김팔수 취임 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 외 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 2008. 10 용역사업추가 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 2017. 03 팩토링업 추가 2017. 09 대부업 추가 2020. 03 부동산임대업 추가 2020. 12 회사이전(서초동 → 용산 한강로1가) (주)에스비성남 주거용 건물 임대업 2005. 10 회사설립 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2022. 06 미군 기숙사 운영종료 및 임시운영개시 2022. 08 미군 기숙사 운영종료 및 소유권이전 완료 2022. 11 법인 해산등기 완료 2023. 03 청산등기완료 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리및 운영업 2019. 12 회사설립(강남구 논현동) (주)더비전홀딩스 주택,건물신축판매및 부동산임대업 2020. 01 회사설립(강남구 논현동) 팔봉공원개발(주) 민간공원조성 및주택건설,판매업 2020. 05 회사설립(전라북도 익산시 남중동) 2020. 05 공원특례화사업시행자 지정고시 (주)숭실라이프 학교관련시설물 관리 및 운영업 2008. 01 회사설립 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2020. 07 지분인수로 관계기업(19%)에서 종속기업(66.98%)로 편입 (주)비전도시개발 주택신축판매업 2021. 02 회사설립(서초구 서초동) (주)비전물류개발 물류창고신축판매업 2021. 03 회사설립(강남구 논현동) (주)소망이에스디 부동산매매업 2021. 05 지분인수로 종속기업(64%)으로 편입 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2021. 08 지분인수로 종속기업(100%)으로 편입 2021. 08 대표이사 신학수 변경 2022. 01 대표이사 신학수 사임, 대표이사 이명호 취임 농업회사법인(주)비전하비스트 농산물판매및가공업 2021. 09 지분인수로 종속기업(90%)으로 편입 (유한)시티하우징 주택조합관련업무대행업 2021. 09 회사설립(강남구 논현동) (주)트레보비전하우징 부동산매매업 2022. 02 지분인수로 종속기업(60%)으로 편입 (유)미래팜 의약품 도매 및 소매업 2023. 05 신규출자로 종속기업(100%)으로 편입 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의 신용등급 평가회사 평가구분 2018. 04. 04 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2018. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2019. 03. 29 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2019. 05. 15 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 05. 14 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2020. 06. 01 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 06. 02 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2021. 05. 10 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2021. 05. 31 무보증회사채 BBB 한국신용평가 본평가 2021. 06. 01 기업신용평가 AA SCI평가정보 - 2021. 06. 16 기업신용평가 A 이크레더블 - 2022. 05. 09 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2022. 06. 10 기업신용평가 A 이크레더블 - 2022. 06. 27 무보증회사채 BBB 한국신용평가 본평가 2022. 06. 28 기업신용평가 AA0 SCI평가정보 - 2023. 05. 02 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2023. 06. 08 기업신용평가 A0 NICE디앤비 본평가 2023. 06. 12 기업신용평가 AA+ SCI평가정보 - < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 42기 2분기(당반기말) 41기(2022년말) 40기(2021년말) 보통주 발행주식총수 229,808,457 229,808,457 229,808,457 액면금액 500 500 500 자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 114,904,228,500 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 114,904,228,500 나. 증자(감자)현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2019년 06월 14일 전환권행사 보통주 33,613,443 500 1,190 제25회차 2020년 12월 01일 전환권행사 보통주 22,272,269 500 1,100 제27회차 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 229,808,457주입니다.당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 19,369,069주를 제외한 보통주 210,439,388주입니다.당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 2017년 10월 16일, 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 5,040,224주(4,982백만원)를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지 하였습니다. 이후 2023년 2월 28일 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 100억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 신규로 체결하고 7,663,632주(9,999백만원)을 취득하였고, 2023년 6월 8일 100억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 신규로 체결하였습니다. - 주식의 총수 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주400,000,000-400,000,000-229,808,4576,337,546236,146,003--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------229,808,457-229,808,457-19,369,069-19,369,069-210,439,388-210,439,388- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 별도재무제표 기준입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - 9,793,510 - - 9,793,510 - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 9,575,559 - - - 9,575,559 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 9,575,559 9,793,510 - - 19,369,069 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 9,575,559 9,793,510 - - 19,369,069 - 우선주 - - - - - - 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고, 신탁사명의로 전기 5,040,224주를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지하고 당사 명의로 이전 되었습니다.이후 2023년 2월 28일 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 100억원 규모의 자기주식취득신탁계약을 신규로 체결하고, 7,663,632주를 취득하였습니다. 2023년 6월 8일 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 100억원 규모의 자기주식취득신탁계약을 신규로 체결하고, 2023년 6월 30일 기준으로 2,129,878주를 취득하였습니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 체결 2020년 03월 26일 2021년 03월 25일 5,000,000 4,981,677 99.63 - - 2021년 03월 25일 신탁 체결 2023년 02월 28일 2023년 08월 27일 10,000,000 9,999,940 99.99 - - - 신탁 체결 2023년 06월 08일 2023년 12월 07일 10,000,000 3,164,208 31.64 - - - ※ 상기 "결과보고일"은 신탁계약해지에 따른 자기주식 신탁계약 해지결정 및 신탁계약해지 결과보고서 제출일입니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 2023년 08월 08일제42기 임시주주총회본점 소재지 변경(경기도 성남시->경기도 하남시)개발사업을 원활히 추진하기 위함2021년 03월 29일제39기 정기주주총회주주명부 폐쇄 및 기준일 정비, 정기주주총회개최시기의 유연성 확보 등상법 개정 등2019년 03월 29일제37기 정기주주총회발행예정주식총수,주권의 종류 및 주식등의 전자등록 등상법 개정 등2018년 11월 09일제37기 임시주주총회태양광, 풍력발전 등 신재생에너지관련 발전사업,지뢰탐지 및 제거 장비연구개발 등사업목적 추가승인 등 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 나. 사업목적 현황 1토목건축공사업영위2주택 건설업영위3대지조성사업영위4전기공사업 영위5폐기물 처리시설 설계시공업 영위6환경오염방지 시설업영위7소방시설공사업영위8산업, 환경설비공사업영위9정보통신공사업영위10레미콘 제조판매업영위11부동산 매매업영위12주택신축판매업영위13건물신축판매업영위14쇼핑센타운영업영위15부동산임대업영위16제조업(콘크리트조립구조재, 철강보강콘크리트제품)영위17시설물유지관리업영위18가스시설시공업영위19조경공사업영위20 국내 및 해외 토목, 건축, 전기통신, 산업설비, 소방설비, 플랜트, 환경, 오염방지시설, 특수공사업 등의 설계, 시공, 감리업 영위21공유수면 매립, 준설, 간척사업및 공사업영위22 항만, 공항, 철도, 교량, 도로, 터널, 이용시설, 상가, 주상복합, 복합센타, 복지시설 등 건설, 운영 및 유지관리업 영위23토목, 건축, 자재 판매업영위24해양 및 해저개발업영위25숙박업 및 관광객 이용시설업영위26종합관광휴양지 개발 및 운영관리사업영위27공동주택관리업영위28기술개발, 설계, 환경영향평가대행 등 연구, 용역업영위29체육진흥사업영위30분뇨처리시설 등의 설계, 시공업영위31군납업영위32전기 및 열생산 판매업영위33폐기물처리업영위34일반폐기물중간처리업영위35일반폐기물수집운반업영위36토양정화업영위37매립장가스를 활용한 발전업영위38사회기반시설에 대한 민간투자사업영위39대체에너지 개발사업관련 지분출자 및 투자영위40벤쳐사업 지분출자 및 투자영위41인터넷관련사업영위42무역업(건설자재, 건설기계장비)영위43고속도록 휴게소,주유소 사업미영위44음식점업영위45단체급식사업영위46태양광, 풍력발전등 신,재생에너지 관련 발전사업미영위47지뢰제거, 장비 연구 개발미영위48지뢰탐지, 제거 작업 용역업미영위49위 각호에 관련된 부대사업일체영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 분양리스크가 큰 자체사업보다는 많은 경험과 성공노하우를 바탕으로 안정적인 지역주택조합 아파트 도급공사를 전국적으로 진행하는 중견 건설업체 입니다.지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고, 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다.당사는 건설공사 매출이외에도 생활폐기물처리, 음식물처리시설, 임대관리업 등 사업을 다각화하고 있습니다.건설부문은 지역주택조합 도급공사 매출을 주요 원천으로 삼고 있습니다. 때문에 건설 부문의 매출은 건축, 토목공사에 사용되는 철근, 콘크리트 등 원재료의 가격변동에 영향을 받습니다. 안정적인 이익 창출을 위해 당사의 통합구매팀은 원자재 가격변동을 지속적으로 관리하고 있으며, 주요 원자재의 매입 현황 등은 '3.원재료 및 생산설비'에서 확인하실 수 있습니다.당사의 개발사업본부는 고물가, 고환율, 고금리 등 시장 불확실성 확대에 따라 수익성 있는 공사를선별 수주하기 위해 철저한 사업성 검토 후 사업을 추진하고 있습니다. 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤 상품 개발, 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화로 안정적인 영업환경을 구축하여 산업 내 높은 경쟁강도에 대한 대응력을 확보하는 것이 당사의 목표입니다. 당사의 건설부분별 공사현황 및 수주 상황등은 '4. 매출 및 수주상황'에서 확인하실 수 있습니다.영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생한 당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무, 금융보증계약으로 구성되어 있습니다. 또한당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 등을 보유하고 있습니다. 또한 당기손익-공정가치측정 금융자산 등을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 입니다. 당사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 재무팀은 당사의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. 위험관리와 관련된 추가적인 사항은 '5. 위험관리 및 파생거래'에서 확인하실 수 있습니다. 주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건설/토목부문 서희건설 공공건축물, 아파트, 도로,택지조성 등 조달청, LH공사, 시행사, 조합 등 환경부문 경주환경에너지동대문환경개발공사 폐기물처리, 전력생산생활폐기물처리업 지방자치단체, 한국전력거래소 등 기 타 서희건설경기라이프칼라스퀘어숭실라이프한일자산관리앤투자에스비성남써밋홀딩스더비전홀딩스팔봉공원개발비전도시개발비전물류개발소망이에스디비전하비스트시티하우징트레보비전하우징미래팜 기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급부동산 임대 및 공급업비주거용 부동산관리업건물관리업주거용 건물 임대업부동산시설관리,운영업주택,건물신축판매업민간공원조성및 주택건설,판매업 등주택신축판매업물류창고신축판매업부동산매매업농산물판매및가공업주택조합관련업무대행업부동산매매업의약품 도매 및 소매업 기숙사 고객상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대차,위탁관리 건축물 임대차 등 2. 주요 제품 및 서비스 - 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제42기 2분기 제41기 연간 제40기 연간 비고 시공실적 비율 시공실적 비율 시공실적 비율 국내도급공사 건축 관급 22,176 3.37 49,869 3.46 79,384 5.97 - 민간 575,497 87.54 1,242,180 86.40 1,096,976 82.48 - 토목 관급 2,839 0.43 7,617 0.53 5,221 0.39 - 민간 43,585 6.63 98,559 6.86 88,338 6.64 - 플랜트 민간 172 0.03 6,722 0.47 16,549 1.24 - 기 타() 13,120 2.00 32,722 2.28 43,493 3.27 - 합 계 657,389 100.00 1,437,669 100.00 1,329,961 100.00 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. ※ 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 지배기업 및 종속기업의 제40기(전전기), 제41기(전기), 제42기 2분기(당반기) 중 해외사업 매출은 없습니다. ※ 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. ※ "4. 매출 및 수주상황"을 확인하시기 참조하시기 바랍니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제42기2분기 제41기2분기 제40기2분기 관 급 3 22,176 31,038 32,561 148,909 178,081 59,360 민 간 29 575,497 636,409 491,883 2,624,574 4,493,491 154,948 합 계 32 597,673 667,447 524,444 2,773,483 4,671,572 145,987 (2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제42기2분기 제41기2분기 제40기2분기 관 급 2 2,839 4,639 8,478 74,471 87,598 43,799 민 간 5 43,585 46,376 30,574 168,797 480,654 96,131 합 계 7 46,424 51,015 39,052 243,268 568,252 81,179 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제42기2분기 제41기2분기 제40기2분기 민 간 1 172 8,331 17,874 363,921 367,302 367,302 합 계 1 172 8,331 17,874 363,921 367,302 367,302 3. 원재료 및 생산설비 (가) 주요설비의 현황(1) 유형자산 [ 자산항목 : 토지 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 구분(면적) 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 공시지가 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 포항시 남구 청림동 75.33㎡ 37,100 - - - 37,100 29,861 건설/토목 자가보유 여주시 가업동 99㎡ 58,288 - - - 58,288 3,227 (주)비전하비스트 기 타 자가보유 세종특별자치시 연동면 일원 17,235㎡ 4,535,250 - - - 4,535,250 1,644,005 기 타 자가보유 용인시 이동읍 일원(1) 21,405㎡ 8,862,728 - - - 8,862,728 1,808,674 기 타 자가보유 전주시 덕진구 여의동 일원 6,290㎡ 4,800,000 - - - 4,800,000 3,439,893 기 타 자가보유 경기도 여주시 북내면 운촌리 504-2 2,863㎡ - 332,356 - - 332,356 344,356 (주)비전물류개발 기 타 자가보유 평택시 청북읍 후사리 일원 29,617㎡ 12,572,328 - - - 12,572,328 4,020,523 합 계 30,865,694 332,356 - - 31,198,050 11,290,539 (1) 투자부동산에서 대체 되었습니다. [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 구분(면적) 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 공시지가 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 포항시 남구 일원 75.33㎡ 29,000 - - (921) 28,079 29,861 (주)비전물류개발 기 타 자가보유 평택시 청북읍 일원(1) 377.99㎡ 592,818 - - (10,340) 582,478 129,557 합 계 621,818 - - (11,261) 610,557 159,418 (1) 투자부동산에서 대체 되었습니다. [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 광명시 두길지구 홍보관 223,151 - - (89,260) 133,891 (주)칼라스퀘어 기 타 자가보유 대구광역시 수성구 일원 3 - - - 3 합 계 223,154 - - (89,260) 133,894 [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 서울시 서초구 일원 700,000 129,047 (16,219) (152,104) 660,724 건설/토목 자가보유 광양사업소토건정비사업소내 78,573 - - - 78,573 건설/토목 자가보유 포항사업소토건정비사업소내 96,033 - - - 96,033 (주)동대문환경개발공사 환 경 자가보유 서울 동대문구 일원 2 - - - 2 (유)미래팜 유 통 자가보유 서울시 동대문구 일원 - 37,450 - (4,681) 32,769 합 계 874,608 166,497 (16,219) (156,785) 868,101 [ 자산항목 : 비품 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 서울 서초구 일원 188,870 97,812 - (102,143) 184,538 (주)칼라스퀘어 기 타 자가보유 대구광역시 수성구 일원 5,000 - - 77,367 82,367 (유)한일자산관리앤투자 기 타 자가보유 서울 용산구 일원 632,519 - - (164,711) 467,808 (유)미래팜 유 통 자가보유 서울시 동대문구 일원 - 24,690 - (2,627) 22,064 합 계 826,389 122,502 - (192.114) 756,777 [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 :천원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 증 가 감 소 상 각 당반기말 (주)서희건설 건설/토목 자가보유 여주시 일원 17,619,480 - - - 17,619,480 (주)소망이에스디 기 타 자가보유 서울 삼성동 일원 13,123,089 - - - 13,123,089 (주)써밋홀딩스 기 타 자가보유 여주시 운촌리 일원 32,230,065 2,913,488 - - 35,143,553 (주)비전물류개발 기 타 자가보유 평택시 청북읍 후사리 일원 241,664 - - - 241,664 (주)비전하비스트 기 타 자가보유 여주시 북내면 일원 96,000 - (96,000) - - 합 계 63,310,298 2,913,488 (96,000) - 66,127,786 (2) 유형자산의 손상검토 연결실체는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로선택하였습니다. 연결실체는 손상검토를 수행하였으며, 당반기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다. (3) 사용권자산1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 5,907,705 789,254 49,231,882 288,106 56,216,947 감가상각누계액 (3,468,632) (179,631) (34,590,280) (178,341) (38,416,884) 장부금액 2,439,073 609,623 14,641,602 109,765 17,800,063 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 2) 당반기와 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 14,026,498 14,926,813 리스부채 이자비용 385,683 296,538 소액 및 단기리스 관련 비용 108,596 169,133 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 48,857 194,938 한편, 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 14,447,225천원과 15,344,222천원입니다. 3) 보고기간종료일 현재 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 24,299,628 7,567,316 (14,338,629) 385,683 17,913,997 () 지배기업 외 종속기업은 리스계약이 미미하여, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 23,561,171 33,402,854 (33,369,086) 704,689 24,299,628 4) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와현재가치는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 15,776,496 15,420,089 1년 초과 5년 미만 2,563,090 2,493,908 최소리스료 합계 18,339,586 17,913,997 차감: 현재가치할인차금 (425,589) 　 최소리스료의 현재가치 17,913,997 　 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 21,072,823 20,662,964 1년 초과 5년 미만 3,727,605 3,636,664 최소리스료 합계 24,800,428 24,299,628 차감: 현재가치할인차금 (500,799) 최소리스료의 현재가치 24,299,628 (5) 무형자산보고기간종료일 현재 연결실체의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 손 상 연결범위변동(1) 당반기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - - (37,924,656) 189,048,849 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - - - 3,026,928 영업권 5,904,089 - - - - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - - - 7,600 소 계 236,934,122 - (1,022,000) - - (37,924,656) 197,987,466 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (182,125,205) - - (2,958,299) (5,432,106) 20,489,869 (170,025,741) 영업권 (1,927,961) - - - - - (1,927,961) 기타의무형자산 (7,600) - - - - - (7,600) 소 계 (184,060,766) - - (2,958,299) (5,432,106) 20,489,869 (171,961,302) 순장부금액: 사용수익기부자산 44,848,300 - - (2,958,299) (5,432,106) (17,434,787) 19,023,108 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - - - 3,026,928 영업권 3,976,128 - - - - - 3,976,128 기타의무형자산 - - - - - - - 합 계 52,873,356 - (1,022,000) (2,958,299) (5,432,106) (17,434,787) 26,026,164 (1) (주)경기라이프의 연결실체 제외로 인한 변동입니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손 상 전기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - - 226,973,505 회원권 3,780,298 268,630 - - - 4,048,928 영업권 3,956,521 1,947,568 - - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - - 7,600 소 계 234,717,924 2,216,198 - - - 236,934,122 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (171,257,977) - - (7,188,621) (3,678,607) (182,125,205) 영업권 - - - - (1,927,961) (1,927,961) 기타의무형자산 (7,549) - - (51) - (7,600) 소 계 (171,265,526) - - (7,188,672) (5,606,568) (184,060,766) 순장부금액: 사용수익기부자산 55,715,528 - - (7,188,621) (3,678,607) 44,848,300 회원권 3,780,298 268,630 - - - 4,048,928 영업권 3,956,521 1,947,568 - - (1,927,961) 3,976,128 기타의무형자산 51 - - (51) - - 합 계 63,452,398 2,216,198 - (7,188,672) (5,606,568) 52,873,356 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 나. 주요 재고 자산의 현황 (1) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 단가(원) 주요 매입처 비 고 철근 건축, 토목 31,742 20.66 1,119,745원/톤 (주)유성강업 등 - 레미콘 건축, 토목 32,245 20.98 98,030원/M3 (주)삼표산업, 아주산업(주) 등 - 기타 건축, 토목 등 89,683 58.36 - - 합 계 153,670 100 - - - - 주요 원자재 가격변동 추이 구분 제42기 2분기 제41기 제40기 비 고 철근 1,119,745원/톤 1,062,441원/톤 653,000원/톤 HD 10MM 레미콘 98,030원/M3 81,341원/M3 66,300원/M3 수도권(25-24-150) 철근 : '23년 2분기 철근 가격은 '22년 하반기에 철근 가격이 전기대비 전반적인 강세를 띈 이후 보합수준을 이어 가고 있습니다. 레미콘 : '22년에 인플레이션 및 원자재 수급 어려움 등으로 주요 원자재의 가격이 상승하였고, '23년 2분기에는 시멘트 가격 상승, 모래 자갈 등 골재가격 상승, 경유 상승으로 인한 운반비 상승으로 인해 인상되었습니다. (2) 투자부동산의 현황 (단위 : 천원) 회사명 구분 소재지 당기초 증 가 감 소 당기 상각 당반기말 (주)서희건설 건설부문 서울시 동대문구 일원 외 128,333,303 - - (170,040) 128,163,263 충남 아산시 일원 외 1,763,000 - - - 1,763,000 경기 가평 일원 156,766 - - - 156,766 경기 남양주 일원 2,088,150 - - - 2,088,150 경기 안양 일원 785,170 - (785,170) - - 세종 용포리 일원 외 6,234,874 - - - 6,234,874 경기 평택 일원 1,822,941 - - - 1,822,941 경기 화성 일원 7,154,174 - - - 7,154,174 경기 용인 일원 1,322,236 - - - 1,322,236 전북 전주 일원 7,514,732 - - (5,485) 7,509,247 경북 경주 일원 680,885 - - - 680,885 소 계 157,856,231 - (785,170) (175,525) 156,895,536 (유)한일자산관리앤투자 기타부문 서울시 중구 일원 외 39,447,298 - - (56,271) 39,391,027 　합 계 197,303,529 - (785,170) (231,796) 196,286,563 (3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 153,310,163 153,310,163 154,095,332 154,095,332 건물 44,323,183 42,976,401 44,323,183 43,208,195 합 계 197,633,346 196,286,564 198,418,515 197,303,527 (4) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 1,556,788 1,359,474 임대수익관련 직접운영비용 (480,048) (273,388) 투자부동산감가상각비 (231,794) (243,456) 투자부동산처분이익 132,450 798 투자부동산처분손실 - (26,887) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제42기 2분기 제41기(연간) 제40기(연간) 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 597,673 90.91 1,292,049 89.87 1,176,360 88.45 - 토 목 46,424 7.06 106,176 7.39 93,559 7.03 - 플랜트 172 0.03 6,722 0.46 16,549 1.24 - 기 타(1) 13,120 2.00 32,722 2.28 43,493 3.27 - 합 계 657,389 100.00 1,437,669 100.00 1,329,961 100.00 - (1) 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. (1) 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. 나. 수주 및 판매전략 (1) 영업조직 구 분 부 서 일반영업부문(건설영업본부) 업무기획팀, 공공견적팀 개발사업부문 개발사업수석본부 ~ 개발사업5본부 토목플랜트사업부문 포항사업소, 광양사업소 (2) 수주에 관한 사항 (단위 : 백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개포상록아파트 19.08.05 22.10.15 1 127,937 1 127,937 - - 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 1 177,845 1 163,412 1 14,433 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 1 367,302 1 363,921 1 3,381 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.08.29 1 143,080 1 118,240 1 24,840 광주역세권조경공사 19.06.24 24.03.23 1 5,587 1 5,459 1 128 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 1 71,437 1 34,539 1 36,898 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 1 69,867 1 32,030 1 37,837 광주탄벌1,2블럭지주택 21.10.12 24.05.12 1 114,086 1 46,003 1 68,083 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 1 71,972 1 33,654 1 38,318 남전주조합주택신축 22.09.27 25.07.26 1 87,182 1 15,106 1 72,076 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 1 239,343 1 49,173 1 190,170 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.07.20 1 61,201 1 50,079 1 11,122 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 1 200,884 1 55,149 1 145,735 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.10.30 1 195,877 1 195,877 - - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 1 128,590 1 63,854 1 64,736 서해선복선전철6공구 15.04.27 23.12.31 1 72,640 1 69,805 1 2,835 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.10.30 1 167,682 1 124,351 1 43,331 신림.봉천터널1공구 10.10.05 26.12.31 1 14,958 1 4,666 1 10,292 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 1 408,191 1 111,906 1 296,285 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 1 108,718 1 54,000 1 54,718 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 1 152,007 1 23,079 1 128,928 용인명지대역지역주택 19.11.21 23.03.30 1 311,702 1 274,413 1 37,289 용인역북도시계획도로 19.03.26 23.09.30 1 5,157 1 3,556 1 1,601 용인역북2지역주택조합 23.05.22 26.11.30 1 213,902 1 6,240 1 207,662 용인역북2기반시설 23.05.22 25.11.30 1 8,000 1 429 1 7,571 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 1 306,249 1 190,938 1 115,311 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 1 189,320 1 75,182 1 114,138 인천강화기반시설공사 22.07.04 25.03.03 1 8,700 1 698 1 8,002 인천영종A-37BL9공구 22.04.15 24.01.31 1 44,557 1 15,513 1 29,044 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1 104,161 1 69,177 1 34,984 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 1 124,030 1 124,030 - - 평택진위지역조합주택 23.07.31 26.11.30 1 346,090 - - 1 346,090 평택화양지역주택조합 23.01.31 26.04.30 1 296,142 1 1,443 1 294,699 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 1 139,789 1 103,921 1 35,868 화성시청역 기반시설 19.02.11 22.12.31 1 37,260 1 37,260 - - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.05 1 179,612 1 179,612 - - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.05 1 166,774 1 166,774 - - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.05 1 140,896 1 140,896 - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 1 303,372 1 207,229 1 96,143 합 계 39 5,912,099 38 3,339,551 32 2,572,548 5. 위험관리 및 파생거래 -시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. (1) 환율위험환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 투자목적으로 국내외 상장주식 등 보유하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 당사의 주요 외화자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구 분 당반기말 전기말 외화금액 원화(환산)금액 외화금액 원화(환산)금액 현금보유 USD 28,210,963 37,035,353 28,232,682 35,779,278 EUR - - 204,425 276,219 해외상장주식 USD 25,722,621 33,768,657 15,226,395 19,291,843 EUR - - 561,170 758,253 합 계　 　 70,804,010 　 56,105,593 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화예금 USD 3,703,535 (3,703,535) 3,577,928 (3,577,928) EUR - - 27,622 (27,622) 해외상장주식 USD 3,376,866 (3,376,866) 1,929,184 (1,929,184) EUR - - 75,825 (75,825) 합 계 7,080,401 (7,080,401) 5,610,559 (5,610,559) (2) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기말 및 전반기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각 94,096,510천원과 119,993,350천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (361,801) (454,775) 1% 하락시 361,801 454,775 (3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 142,611,582 1,096,683 (1,096,683) <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 149,176,132 1,130,755 (1,130,755) 나. 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 251,240,893 270,699,057 미청구공사 62,475,917 48,265,183 합 계 313,716,810 318,964,240 연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타의 자산연결실체의 장단기예금, 장단기대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 273,542,902 - 820,566 - 274,363,468 단기차입금 12,540,250 44,620,750 - - 57,161,000 유동성장기차입금 (505,744) 2,709,077 - - 2,203,333 장기차입금 - - 12,817,362 34,659,915 47,477,277 리스부채 5,816,310 9,960,186 2,563,090 - 18,339,586 기타금융부채 8,057,466 9,402,021 4,566,456 - 22,025,943 합 계 299,451,184 66,692,034 20,767,474 34,659,915 421,570,607 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 154,909,453 138,094,747 1,783,140 - 294,787,340 단기차입금 14,019,582 49,058,747 - - 63,078,329 유동성장기차입금 355,787 5,209,546 - - 5,565,333 장기차입금 - - 34,878,624 34,659,915 69,538,539 리스부채 7,994,748 13,078,074 3,727,605 - 24,800,427 기타금융부채 9,443,546 8,696,665 3,491,782 - 21,631,993 합 계 186,723,116 214,137,779 43,881,151 34,659,915 479,401,961 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. 라. 자본관리 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 734,235,088 860,191,631 자 본 826,977,902 755,851,873 부채비율 88.79% 113.80% ※ 당사는 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2019.06.01-2021.05.19 고속도로 휴게소,주유소 주1) 계약종료 경주시 자원회수시설 민간투자사업(BTO) 실시협약 경주시 2013.01.29-2022.07.25 소각장 운영 외 주2) 계약종료 K16 UOQ BTL Projec 미군 2007.07.02-2022.08.30 미군숙소 임대 및 운영 주3) 계약종료 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업 실시협약 학교법인 경기학원, 경기대학교 2007.05.11-2023.06.30 경기대학교 기숙사 건설 및 운영 주4) 계약종료 주1) 당초 계약기간은 2024.05.31까지이나, 함평(광주)휴게소외 4개소는 2021.04.30 휴게소 인계인수서, 안성(제천)외 1개소는 2021.05.19 휴게소 인계인수서에 의하여 양도 완료되었습니다. 주2) 관리운영기간은 2028.01.28까지이나, 2022.07.25 경주시와의 협약종료로 관리운영권이 종료 되었습니다. 주3) 2022년 6월 당초 계약기간 종료후, 2022년 8월까지 인수인계 절차를 위한 임시운영 기간을 거쳐 동 계약이 최종 종결되었고, 2022년 11월 법인 해산등기가 완료되었습니다. 2023년 3월 청산완료하 였습니다. 주4) 2023년 6월 지분 100%를 양도완료하였습니다 나. 연구개발활동 2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 건설사업부문[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.[ 산업의 성장성 ] 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 인플레이션으로 인한 환율/금리상승으로 원자재/인건비 등 원가비율이 지속적으로 증가하고 있으며, 금리상승 및 대출 규제로 인한 부동산 시장 침체가 확대됨에 따라 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.[ 자원조달상의 특성 ]건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.[ 시장여건 ] 주택이 큰 비중을 차지하고 있는 건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근에는 금리가 상승하고 건설원가가 급등해 발주가 줄어들고 있으며 누적된 부동산 규제로 인해 주택 거래가 급감하면서 공급이 집중되었던 지역을 중심으로 미분양 세대가 확대되고 있습니다. 또한 건설 PF시장 경색으로 인해 자금조달이 중단되면서 진행 중인 사업들도 중단될 우려가 증가하고 있습니다. 또한 건설원가가 빠르게 상승하며 발주처/조합과 건설회사 간 분쟁도 늘고 있습니다. 이러한 기조는 당분간이어질 것으로 전망되는 바, 향후에는 수익성이 담보된 사업만 제한적으로 추진될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 정부의 대대적인 규제 완화로 일부 반등 조짐도 보이고 있습니다. 주택 경기는 심리적인 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화를 면밀히 주시할 필요가 있습니다. [ 시장점유율 ] 회 사 명 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 1위 1위 1위 - 현대건설(주) 2위 2위 2위 2위 2위 - (주)대우건설 3위 6위 5위 6위 5위 - 현대엔지니어링(주) 4위 7위 6위 7위 7위 - 지에스건설(주) 5위 5위 3위 4위 4위 - (주)서희건설 20위 21위 23위 33위 38위 - 자료원 : 대한건설협회(2023년 기준) (2) 기타사업부문당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영하였으나, 2021년 5월 계약이 종료됨에 따라 양도 완료하였습니다.또한, 2013년 경주시와의 'BTO 자원회수시설 민간투자사업 실시협약'에 의해 운영해오던 경주시소각시설이 2022.07.25 협약 해지에 의해 관리운영권이 종료 되었습니다.그 외에 2007년 7월 미8군 소속 인원들의 숙소 임대 및 운영권을 미8군 사령부로부터 수주하여 운영하였으나, 당초 계약기간이 도래(2022년 6월) 함에 따라 2개월간의 임시운영후 2022년 8월 운영을 종료하고, 2022년 11월 법인 해산등기 완료, 2023년 3월 잔여재산 확정 및 청산배당을 완료하였습니다. 그외 임대매출 및 폐기물처리업 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다. 나. 종속회사의 사업 내용 종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분양할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. 종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 2023년 6월에 지분일체를 매각완료 하였습니다.종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은 준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 가졌으나, 22년 7월중 실시협약 해지로 인해 운영이 종료되었습니다.종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사 등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편,2022년 06월에 운영기간(15년) 도래후 2022년 08월까지 당해시설의 소유권자인 미8군 사령부의 요청에 따라 임시운영후 운영종료 하였으며, 2023년 2월 폐업신고 하였고, 2023년 3월 청산완료하였습니다.종속회사인 주식회사 써밋홀딩스는 당사가 51%를 신규출자하여 2019년 12월 설립하였으며, 향후 골프장개설 및운영을 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 주식회사 더비전홀딩스는 종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 2020년 1월 9일 설립하였으며, 향후 주택, 건물신축판매 및 부동산매매, 임대업를 주요사업으로 하고 있습니다.종속회사인 팔봉공원개발 주식회사는 당사가 30%를 신규출자하고 종속회사인 주식회사 더비전홀딩스가 신규출자(20.5%)하여 2020년 5월 12일 설립하였으며, 향후 전라북도 익산시에서 민간공원조성 및 주택,건물신축판매,부동산매매,임대 등을 주요사업으로 계획하고 있습니다종속회사인 (주)숭실라이프는 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속회사에 편입되었으며, 학교관련 시설물관리 및 운영업을 주요사업으로 하고있습니다 .종속회사인 주식회사 비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)로 2021년 2월 18일 설립하였으며, 향후 주택신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 주식회사 비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)로 2021년 3월 17일 설립하였으며, 향후 물류창고신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 주식회사 소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 (주)동대문환경개발공사는 당사가 100%의 지분을 인수하였으며, 생활폐기물처리업을 주요사업으로하고있습니다.종속회사인 농업회사법인(주)비전하비스트는 당사가 90%의 지분을 인수하였으며, 농산물판매및가공업을 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 (유한)시티하우징은 당사가 신규출자(55%)로 2021년 9월 23일 설립하였으며, 향후 주택조합관련 업무대행을 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 주식회사 트레보비전하우징은 당사가 지분(60%)를 2022년 2월 18일 인수하였으며, 향후 건설업 및 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다.종속회사인 (유)미래팜은 당사가 지분(100%)를 2023년 5월 11일 인수하였으며, 의약품 도매 및 소매업을 주요사업으로 하고 있습니다. 다. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %) 구분 제42(당)기 2분기 제41(전) 기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,기타 (주)서희건설 1. 매출액 645,641 98.21 1,407,701 97.92 2. 영업이익 87,735 99.17 203,427 98.72 3. 당기순이익 85,450 91.07 99,284 99.95 폐기물처리/발전 (주)경주환경에너지 1. 매출액 - - 1,929 0.13 2. 영업이익 (5) (-)0.01 (2,111) (-)1.02 3. 당기순이익 (2) (-)0.00 (4,054) (-)4.08 의약품 도매 및 소매 (유)미래팜 (4) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (27) (-)0.03 - - 3. 당기순이익 (27) (-)0.03 - - 부동산시설관리/운영업 (주)써밋홀딩스 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (18) (-)0.02 (165) (-)0.08 3. 당기순이익 (12) (-)0.01 (181) (-)0.18 대학기숙사운영 (주)경기라이프 1. 매출액 3,333 0.51 5,457 0.38 2. 영업이익 1,190 1.35 1,208 0.59 3. 당기순이익 5,627 6.00 (93) (-)0.09 부동산 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 1,815 0.28 3,851 0.27 2. 영업이익 (340) (-)0.38 (294) (-)0.14 3. 당기순이익 (5,773) (-)6.15 (2,631) (-)2.65 대학기숙사운영 (주)숭실라이프 1. 매출액 2,023 0.31 3,899 0.27 2. 영업이익 253 0.29 (459) (-)0.22 3. 당기순이익 (56) (-)0.06 568 0.57 건물관리업 (유)한일자산관리앤투자(1) 1. 매출액 3,575 0.54 11,681 0.81 2. 영업이익 483 0.55 4,281 2.08 3. 당기순이익 (1,117) (-)1.19 13,675 13.66 민간공원조성/부동산건설업 팔봉공원개발(주)(2) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (9) (-)0.01 (22) (-)0.01 3. 당기순이익 (178) (-)0.19 (306) (-)0.31 주택신축판매업 (주)비전도시개발 1. 매출액 1 0.00 2 0.00 2. 영업이익 (1) 0.01 (1) (-)0.01 3. 당기순이익 (83) (-)0.09 (167) (-)0.17 물류창고신축판매업 (주)비전물류개발 1. 매출액 13 0.00 122 0.01 2. 영업이익 (16.00) (-)0.02 39.00 0.02 3. 당기순이익 (302) (-)0.32 (428) (-)0.43 부동산매매업 (주)소망이에스디 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (11) (-)0.01 (16) (-)0.01 3. 당기순이익 (11) (-)0.01 (16) (-)0.02 농산물판매및가공업 농업회사법인(주)비전하비스트 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (27) (-)0.02 (6) (-)0.01 3. 당기순이익 (405) (-)0.43 (554) (-)0.56 생활폐기물처리업 (주)동대문환경개발공사 1. 매출액 3,453 0.53 8,143 0.57 2. 영업이익 (636) (-)0.72 (1,398) (-)0.68 3. 당기순이익 (678) (-)0.72 (949) (-)0.96 주택조합 업무대행업 (유한)시티하우징 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (25) (-)0.04 (24) (-)0.03 3. 당기순이익 (25) (-)0.04 (23) (-)0.03 부동산매매업 (주)트레보비전하우징(3) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (1) (-)0.01 (25) (-)0.04 3. 당기순이익 8 0.01 23 0.02 　내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (2,464) (-)0.37 (5,986) (-)0.42 2. 영업이익 (78) (-)0.09 1,945 0.97 3. 당기순이익 11,410 12.17 (3,703) (-)3.72 합계 1. 매출액 657,389 100.00 1,437,669 100.00 2. 영업이익 88,467 100.00 206,068 100.00 3. 당기순이익 93,826 100.00 100,105 100.00 ※ 상기 제42기 2분기, 제41기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. (2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다. (3) (주)트레보비전하우징은 41기 중 당사가 60%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (4) (유)미래팜은 42기 중 신규출자(100%)하여 종속기업으로 편입되었습니다. 라. 조직도(2023년 6월 30일 기준) 서희_조직도.jpg 서희_조직도 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제42(당)반기 제41(당)기말 제40(전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 978,871,366 1,027,034,110 918,188,003 1. 당좌자산 911,132,068 953,117,226 840,631,202 2. 재고자산 6,328,282 6,285,421 5,948,678 3. 매각예정자산 61,411,016 67,631,463 71,608,123 Ⅱ. 비 유 동 자 산 582,341,647 589,009,394 602,473,770 1. 투자자산 390,559,411 365,455,706 362,368,001 2. 유형자산 117,495,230 120,900,592 76,616,498 3. 무형자산 26,026,164 52,873,355 63,452,398 4. 기타의 비유동자산 48,260,842 49,779,741 100,036,873 자 산 총 계 1,561,213,013 1,616,043,504 1,520,661,773 부 채 　 Ⅰ. 유 동 부 채 605,047,324 711,603,988 704,000,923 Ⅱ. 비 유 동 부 채 129,187,764 148,587,642 149,691,857 부 채 총 계 734,235,088 860,191,630 853,692,780 자 본 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 114,904,229 Ⅱ. 자본잉여금 117,530,283 117,530,283 117,144,896 Ⅲ. 자본조정 (28,658,289) (15,494,141) (15,494,141) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (7,218,727) (7,209,887) (7,060,049) Ⅴ. 이익잉여금 610,594,935 530,383,758 443,451,850 Ⅵ. 소수주주지분 19,825,494 15,737,632 14,022,208 자 본 총 계 826,977,925 755,851,874 666,968,993 부채와자본총계 1,561,213,013 1,616,043,504 1,520,661,773 관계기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 (2023.01.01 ~2023.06.30) (2022.01.01 ~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) Ⅰ. 매출액 657,388,814 1,437,668,989 1,329,960,716 Ⅱ. 영업이익 88,467,212 206,067,724 206,790,325 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 109,313,373 140,997,398 204,905,546 Ⅳ. 계속영업이익 93,826,077 100,104,506 137,282,158 Ⅴ. 연결당기순이익 93,826,077 100,104,506 137,282,158 지배회사지분순이익 89,879,434 98,082,193 145,031,321 Ⅵ. 연결총포괄손익 93,956,401 99,586,195 134,685,280 Ⅶ. 주당순이익 422 454 671 연결에 포함된 회사수() 17 16 16 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제40기~제41기 연결감사보고서 및 제42기 반기연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제42(당)반기 제41(당)기말 제40(전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 965,180,981 996,583,038 880,468,052 1. 당좌자산 901,356,875 927,468,172 807,206,321 2. 재고자산 2,413,090 2,417,920 2,588,125 3. 매각예정자산 61,411,016 66,696,946 70,673,606 Ⅱ. 비 유 동 자 산 519,290,583 521,742,629 458,122,265 1. 투자자산 422,816,741 416,504,203 381,258,029 2. 유형자산 36,696,771 43,209,126 27,336,860 3. 무형자산 3,026,928 4,048,928 3,780,298 4. 기타의 비유동자산 56,750,143 57,980,372 45,747,078 자 산 총 계 1,484,471,563 1,518,325,667 1,338,590,317 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 537,070,866 636,712,899 555,398,545 Ⅱ. 비 유 동 부 채 94,132,840 90,867,608 80,474,319 부 채 총 계 631,203,706 727,580,507 635,872,864 자 본 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 114,904,229 Ⅱ. 자본잉여금 116,272,307 116,272,307 116,272,307 Ⅲ.자본조정 (22,502,828) (9,338,680) (9,338,680) Ⅳ. 이익잉여금 644,594,149 568,907,304 480,879,597 자 본 총 계 853,267,857 790,745,160 702,717,453 부채와자본총계 1,484,471,563 1,518,325,667 1,338,590,317 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2023.01.01 ~2023.06.30) (2022.01.01 ~2022.12.31) (2021.01.01 ~2021.12.31) Ⅰ. 매출액 645,640,828 1,407,700,694 1,305,566,781 Ⅱ. 영업이익 87,734,837 203,427,370 210,637,716 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 100,585,554 138,428,490 237,042,220 Ⅳ. 계속영업이익 85,450,420 99,283,903 169,912,813 Ⅴ. 당기순이익 85,450,420 99,283,903 169,912,813 Ⅵ. 총포괄손익 85,597,325 99,039,352 167,101,083 Ⅶ. 주당순이익 1. 기본주당이익 393 454 671 2. 희석주당이익 393 454 671 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제40기~제41기 감사보고서 및 제42기 반기검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 42 기 반기말 2023.06.30 현재 제 41 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기말 제 41 기말 자산 　 　 　유동자산 978,871,366,571 1,027,034,109,514 　　현금및현금성자산 160,197,488,361 267,668,684,482 　　매출채권 및 기타유동채권 251,240,892,846 270,699,057,225 　　단기미청구공사 62,475,917,102 48,265,182,768 　　기타유동금융자산 350,933,915,763 284,248,897,074 　　기타유동자산 86,269,186,880 82,188,782,149 　　당기법인세자산 14,667,040 46,621,917 　　재고자산 6,328,282,359 6,285,420,772 　　매각예정자산 61,411,016,220 67,631,463,127 　비유동자산 582,341,646,725 589,009,394,312 　　유형자산 117,495,230,321 120,900,591,884 　　무형자산 26,026,163,991 52,873,355,579 　　투자부동산 196,286,563,542 197,303,526,674 　　관계기업투자 97,289,407,143 75,556,085,397 　　기타비유동금융자산 111,084,212,125 107,767,876,287 　　이연법인세자산 34,160,069,603 34,607,958,491 　자산총계 1,561,213,013,296 1,616,043,503,826 부채 　 　 　유동부채 605,047,324,082 711,603,988,281 　　매입채무 및 기타유동채무 273,542,901,525 293,004,200,223 　　단기초과청구공사 179,631,013,451 243,071,597,535 　　차입금등(유동) 59,364,333,000 68,643,662,443 　　기타유동금융부채 17,459,487,260 18,140,211,840 　　기타유동부채 14,449,451,320 17,662,276,328 　　리스부채(유동) 15,420,089,538 20,662,963,460 　　유동충당부채 19,401,977,011 14,077,951,131 　　당기법인세부채 25,778,070,977 36,341,125,321 　비유동부채 129,187,764,128 148,587,642,493 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 820,566,488 1,783,139,907 　　차입금등(비유동) 47,477,277,402 69,538,538,832 　　기타비유동금융부채 4,566,455,901 3,491,782,147 　　기타비유동부채 11,694,759,067 12,117,617,359 　　리스부채(비유동) 2,493,907,664 3,636,664,054 　　확정급여부채 999,310,952 1,284,494,430 　　기타충당부채 61,135,486,654 56,735,405,764 　부채총계 734,235,088,210 860,191,630,774 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 807,152,430,605 740,114,241,082 　　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　　자본잉여금 117,530,282,616 117,530,282,616 　　기타자본항목 (35,877,015,336) (22,704,027,573) 　　이익잉여금(결손금) 610,594,934,825 530,383,757,539 　비지배지분 19,825,494,481 15,737,631,970 　자본총계 826,977,925,086 755,851,873,052 자본과부채총계 1,561,213,013,296 1,616,043,503,826 연결 포괄손익계산서 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기 제 41 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 346,278,373,368 657,388,813,741 407,038,655,479 743,369,607,842 매출원가 293,280,898,179 540,801,282,810 327,023,609,981 595,895,544,877 매출총이익 52,997,475,189 116,587,530,931 80,015,045,498 147,474,062,965 판매비와관리비 13,554,971,711 28,120,318,803 16,149,336,931 34,264,926,880 영업이익 39,442,503,478 88,467,212,128 63,865,708,567 113,209,136,085 순금융손익 11,099,757,351 24,389,293,620 (18,190,658,611) (29,117,227,310) 　금융수익 13,194,652,155 29,244,561,231 3,769,216,454 7,220,163,807 　금융비용 (2,094,894,804) (4,855,267,611) (21,959,875,065) (36,337,391,117) 기타손익 (11,701,627,397) (19,307,230,487) (8,397,489,517) (8,182,057,104) 　기타수익 9,091,821,438 9,470,957,530 2,456,311,420 8,618,729,421 　기타비용 (20,793,448,835) (28,778,188,017) (10,853,800,937) (16,800,786,525) 종속기업및관계기업투자손익 5,957,153,708 15,764,097,905 45,964,090 407,424,646 　종속기업및관계기업투자수익 5,992,717,560 15,824,211,027 3,076,069,831 4,250,673,712 　종속기업및관계기업투자손실 (35,563,852) (60,113,122) (3,030,105,741) (3,843,249,066) 법인세비용차감전순이익(손실) 44,797,787,140 109,313,373,166 37,323,524,529 76,317,276,317 법인세비용 (261,650,765) 15,487,296,223 10,250,433,475 20,606,522,947 당기순이익(손실) 45,059,437,905 93,826,076,943 27,073,091,054 55,710,753,370 기타포괄손익 144,014,126 130,323,687 (127,187,376) 509,822,258 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 160,595,396 146,904,957 74,488,839 711,498,473 　　재측정요소 160,595,396 146,904,957 74,488,839 711,498,473 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) (16,581,270) (16,581,270) (201,676,215) (201,676,215) 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (16,581,270) (16,581,270) (201,676,215) (201,676,215) 총포괄손익 45,203,452,031 93,956,400,630 26,945,903,678 56,220,575,628 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 44,160,731,301 89,879,433,635 26,548,112,311 55,243,001,585 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 898,706,604 3,946,643,308 524,978,743 467,751,785 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 44,312,486,606 90,017,498,501 26,512,217,078 55,844,115,986 　총 포괄손익, 비지배지분 890,965,425 3,938,902,129 433,686,600 376,459,642 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 210 422 123 256 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 210 422 123 256 연결 자본변동표 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,554,189,419) 443,451,850,192 652,946,784,932 14,022,207,601 666,968,992,533 당기순이익(손실) 　 　 　 55,243,001,585 55,243,001,585 467,751,785 55,710,753,370 재측정요소 　 　 　 711,498,473 711,498,473 　 711,498,473 지분법자본변동 　 　 (110,384,072) 　 (110,384,072) (91,292,143) (201,676,215) 배당금지급 　 　 　 10,905,734,784 10,905,734,784 (104,173,884) 10,801,560,900 유상증자 　 　 　 　 　 235,200,000 235,200,000 자기주식 거래로 인한 증감 　 　 　 　 　 　 　 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 (1,134,650,801) (1,134,650,801) 지분변동차액 　 　 　 　 　 　 　 2022.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,664,573,491) 488,500,615,466 697,885,166,134 13,603,390,326 711,488,556,460 2023.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,530,282,616 (22,704,027,573) 530,383,757,539 740,114,241,082 15,737,631,970 755,851,873,052 당기순이익(손실) 　 　 　 89,879,433,635 89,879,433,635 3,946,643,308 93,826,076,943 재측정요소 　 　 　 146,904,957 146,904,957 　 146,904,957 지분법자본변동 　 　 (8,840,091) 　 (8,840,091) (7,741,179) (16,581,270) 배당금지급 　 　 　 9,815,161,306 9,815,161,306 (93,756,496) 9,721,404,810 유상증자 　 　 　 　 　 　 　 자기주식 거래로 인한 증감 　 　 (13,164,147,672) 　 (13,164,147,672) 　 (13,164,147,672) 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 55,203,886 55,203,886 지분변동차액 　 　 　 　 　 　 　 2023.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 117,530,282,616 (35,877,015,336) 610,594,934,825 807,152,430,605 19,825,494,481 826,977,925,086 연결 현금흐름표 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기 제 41 기 반기 영업활동현금흐름 16,215,683,995 97,830,098,326 　당기순이익(손실) 93,826,076,943 55,710,753,370 　당기순이익조정을 위한 가감 34,257,806,554 104,060,435,146 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (87,364,913,482) (19,551,303,888) 　이자수취(영업) 3,040,335,181 3,174,392,261 　이자지급(영업) (2,784,289,999) (4,020,666,704) 　배당금수취(영업) 850,572,077 765,272,658 　법인세납부(환급) (25,609,903,279) (42,308,784,517) 투자활동현금흐름 (77,965,975,770) 28,910,304,946 　단기금융상품의 감소 68,594,149,016 58,539,633,676 　단기대여금의감소 20,793,631,215 42,615,981,028 　유동당기손익인식금융자산의 처분 11,827,900,806 68,972,289,961 　장기금융상품의 감소 1,000,000 0 　장기대여금의감소 5,241,613,386 2,369,640,625 　종속기업투자의 처분 9,700,000 0 　기타무형자산의 처분 1,000,000,000 0 　투자부동산의 처분 917,619,960 1,500,000,000 　차량운반구의 처분 57,818,181 31,462,728 　보증금의 감소 2,329,765,000 4,105,751,467 　단기금융상품의 증가 (118,673,254,141) (33,754,184,780) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (27,501,992,211) (24,511,820,551) 　단기대여금의증가 (28,931,732,826) (40,951,488,855) 　장기금융상품의 증가 (120,000,000) (120,000,000) 　장기대여금의 증가 (8,650,613,386) (8,260,989,700) 　매각예정자산의 취득 0 (50,089,060) 　투자부동산의 취득 0 (5,911,393,323) 　토지의 취득 (236,356,000) (17,645,302,156) 　차량운반구의 취득 (166,497,034) (281,787,187) 　사무용비품의 취득 (122,502,240) (151,792,000) 　건설중인자산의 증가 (2,913,488,230) (16,042,767,493) 　기타무형자산의 취득 0 (268,630,000) 　보증금의 증가 (603,623,100) (1,029,016,600) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (819,114,166) (245,192,834) 재무활동현금흐름 (45,902,844,631) (31,010,142,461) 　단기차입금의 증가 0 1,238,317,058 　장기차입금의 증가 0 3,694,747,000 　유상증자 0 235,200,000 　단기차입금의 상환 (5,917,329,443) (500,000,000) 　장기차입금의 상환 (2,758,333,330) (4,701,755,893) 　리스부채의 상환 (14,338,629,376) (15,175,089,726) 　사채의 상환 0 (5,000,000,000) 　임대보증금의 감소 (3,000,000) 0 　배당금지급 (9,721,404,810) (10,801,560,900) 　자기주식의 취득 (13,164,147,672) 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (107,653,136,406) 95,730,260,811 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 181,940,285 996,635,691 기초현금및현금성자산 267,668,684,482 177,796,937,504 기말현금및현금성자산 160,197,488,361 274,523,834,006 3. 연결재무제표 주석 제 42기 반기 2023년 1월 1일 부터 2022년 6월 30일 까지 제 41기 반기 2022년 1월 1일 부터 2022년 6월 30일 까지 주식회사 서희건설과 그 종속기업 1. 일반사항 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)경주환경에너지 외 16개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당반기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다.한편, 지배기업은 하남시 미사강변중앙로 210, 3층(망월동, 메디피아타워)에 본점을 두고 있으며, 당반기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)애플디아이 7,789,917 3.39 (유한)애플이엔씨 22,646,740 9.85 자기주식() 23,570,749 10.26 기타주주 77,651,206 33.80 합 계 229,808,457 100.00 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(1.83%)가 포함되어 있습니다. (2) 종속기업의 현황1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. <당반기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51 경상북도 경주시 (주)경기라이프(3) 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 - - - 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100 대구광역시 수성구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 500,000 51,000 51 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 - - - 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발 주택신축판매업 50,000 10,000 100 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디 부동산매매업 1,250,000 160,000 64 서울특별시 서초구 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2,112,140 422,428 100 서울특별시 동대문구 (주)비전하비스트 농산물판매및가공업 10,000 900 90 충청북도 청주시 (유한)시티하우징 주택조합관련업무대행서비스업 500,000 55,000 55 서울특별시 강남구 (주)트레보비전하우징 부동산매매업 300,000 36,000 60 경기도 수원시 (유)미래팜(4) 의약품 도매 및 소매업 500,000 100,000 100 서울특별시 동대문구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 - - - 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성 및 부동산건설업 615,000 123,000 20.5 전라북도 익산시 (1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업이며, 이 중 (주)에스비성남은 당반기 중 청산 하였습니다.(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.(3) 당반기 중 지배기업이 보유하고 있던 지분전부를 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다.(4) 당반기 중 (주)서희건설에서 설립 출자한 종속기업입니다. <전기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이(4) 영상방송통신업 - - - 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 500,000 51,000 51 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발 주택신축판매업 50,000 10,000 100 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디 부동산매매업 1,250,000 160,000 64 서울특별시 서초구 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2,112,140 422,428 100 서울특별시 동대문구 (주)비전하비스트 농산물판매및가공업 10,000 900 90 충청북도 청주시 (유한)시티하우징 주택조합관련업무대행서비스업 500,000 55,000 55 서울특별시 강남구 (주)트레보비전하우징(3) 부동산매매업 300,000 36,000 60 경기도 수원시 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성 및 부동산건설업 615,000 123,000 20.5 전라북도 익산시 (1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.(3) 전기 중 (주)서희건설이 지분을 인수한 종속기업입니다.(4) 전기 중 지배기업이 보유하고 있던 지분전부를 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다. 2) 당반기 중 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 (유)미래팜 신규 출자 연결대상 제외 (주)에스비성남 법인 청산 연결대상 제외 (주)경기라이프 지분 매각 3) 당반기 및 전반기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당반기손익 (주)경주환경에너지 2023.06.30 16,085 19,689,142 (19,673,057) - (1,604) (주)경기라이프 2023.06.30 - - - 3,333,252 5,627,497 (주)칼라스퀘어 2023.06.30 644,215 53,013,345 (52,369,130) 1,814,750 (5,773,194) (주)써밋홀딩스 2023.06.30 39,682,833 39,402,398 280,435 - (12,086) (유)한일자산관리앤투자 2023.06.30 160,986,263 81,951,444 79,034,818 3,654,532 (1,062,751) (주)에스비성남 2023.06.30 - - - - (79,648) (주)더비전홀딩스 2023.06.30 626,462 704,467 (78,005) - (15,601) 팔봉공원개발(주) 2023.06.30 10,125,016 7,999,336 2,125,680 - (178,219) (주)숭실라이프 2023.06.30 14,719,547 16,320,277 (1,600,730) 2,022,564 (55,729) (주)비전도시개발 2023.06.30 3,382,257 3,933,361 (551,104) 900 (82,806) (주)비전물류개발 2023.06.30 13,438,195 13,318,657 119,538 12,600 (301,787) (주)소망이에스디 2023.06.30 14,252,970 12,515,138 1,737,832 - (11,346) (주)동대문환경개발공사 2023.06.30 10,334,079 10,478,512 (144,433) 3,452,961 (678,456) (주)비전하비스트 2023.06.30 18,531,282 19,537,741 (1,006,459) - (404,841) (유한)시티하우징 2023.06.30 444,648 2,253 442,395 - (24,988) (주)트레보비전하우징 2023.06.30 3,860,777 6,665,774 (2,804,997) - 8,387 (유)미래팜 2023.06.30 487,230 14,541 472,688 - (27,312) 합 계 291,531,859 285,546,386 5,985,471 14,291,559 (3,074,172) <전반기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 전반기손익 (주)경주환경에너지 2022.06.30 6,157,033 23,667,494 (17,510,461) 1,938,990 (1,893,366) (주)경기라이프 2022.06.30 20,345,647 36,743,363 (16,397,716) 2,514,256 (471,812) (주)칼라스퀘어 2022.06.30 10,106,440 54,253,460 (44,147,020) 1,884,698 (182,131) (주)내외경제티브이 2022.06.30 580,387 3,161,839 (2,581,452) 766,599 (247,899) (주)써밋홀딩스 2022.06.30 35,064,985 34,623,575 441,410 - (32,595) (유)한일자산관리앤투자 2022.06.30 151,048,451 83,878,871 67,169,580 3,519,922 (68,856) (주)에스비성남 2022.06.30 4,264,537 2,179,558 2,084,979 1,509,672 298,086 (주)더비전홀딩스 2022.06.30 628,921 676,177 (47,256) - (15,411) 팔봉공원개발(주) 2022.06.30 70,563,458 67,967,772 2,595,686 - (14,110) (주)숭실라이프 2022.06.30 16,718,050 17,608,223 (890,173) 1,827,855 1,223,265 (주)비전도시개발 2022.06.30 3,382,856 3,767,354 (384,498) 900 (82,815) (주)비전물류개발 2022.06.30 13,315,532 12,588,973 726,559 71,400 (122,460) (주)소망이에스디 2022.06.30 13,684,193 11,927,207 1,756,986 - (7,732) (주)동대문환경개발공사 2022.06.30 14,214,254 12,679,639 1,534,615 4,421,444 51,749 (주)비전하비스트 2022.06.30 15,771,807 16,043,919 (272,112) - (224,726) (유한)시티하우징 2022.06.30 490,093 726 489,367 - (1,494) (주)트레보비전하우징 2022.06.30 3,640,601 6,471,943 (2,831,342) - 5,284 합 계 379,977,245 388,240,093 (8,262,848) 18,455,736 (1,787,023) 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 연결재무제표 작성기준연결실체의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기연결재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야합니다 1) 연결실체는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ 개정 기준서를신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 - '중요성에대한 판단'(개정) - 회계정책 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책' 이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 '중요성 과정의 4단계'의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액" 입니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 규정하였습니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다. 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'(제정) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 현행 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다. 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. 동 기준서의 개정 또는 제정이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 부채의 유동/비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. 동 개정사항은 2024 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. (4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. (5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. (6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 현금및현금성자산보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당반기말 전기말 보유현금 - 31,470 1,015,059 단기예금 우리은행 등 160,166,018 266,653,625 합 계 160,197,488 267,668,684 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 243,253,942 263,060,241 대손충당금 (6,012,837) (6,189,569) 받을어음 238,000 314,265 매출채권 1,199,027 725,600 대손충당금 (268,822) (268,822) 환경미수금 825,407 786,580 대손충당금 (224,548) (224,548) 임대미수금 210,800 210,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,973 3,183 미수금 18,447,741 18,366,281 대손충당금 (6,218,991) (5,874,154) 소 계 251,240,892 270,699,057 미청구공사: 미청구공사 63,983,785 49,773,051 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 62,475,917 48,265,183 합 계 313,716,809 318,964,240 (2) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 8,799,630 3,184,674 11,984,304 설정(환입) 87,652 1,158,471 1,246,123 제각 (542,542) - (542,542) 전반기말 8,344,740 4,343,145 12,687,885 당기초 6,878,072 7,397,688 14,275,760 설정(환입) 538,624 (362,832) 175,793 제각 (7,688) - (7,688) 당반기말 7,409,008 7,034,856 14,443,865 (3) 당반기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이내 1년 초과3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 229,952,392 9,576,140 3,449,285 514,125 243,491,942 임대미수금 - - - 210,800 210,800 외식미수금 1,973 - - - 1,973 환경미수금 825,407 - - - 825,407 기타매출채권 1,199,027 - - - 1,199,027 합 계 231,978,799 9,576,140 3,449,285 724,925 245,729,149 () 받을어음이 포함되어 있습니다. 6. 건설 계약 (1) 당반기 및 전반기 중 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 당반기공사원가인식액 530,100,076 580,963,776 당반기공사이익인식액 114,168,975 145,828,171 당반기공사수익인식액 644,269,051 726,791,948 차감 : 공사대금 청구액 (566,617,732) (756,558,674) 소 계 77,651,319 (29,766,726) 반기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (194,806,415) (75,327,426) 반기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (117,155,096) (105,094,152) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사이익 누적공사수익 진행청구액 계약자산 계약부채(1) 순액(A-B) 미청구공사(A) 초과청구공사(B) 공사선수금 건축공사 2,331,360,294 442,122,710 2,773,483,004 2,916,078,985 35,266,564 177,862,545 654,750 (142,595,981) 토목공사 207,456,764 35,810,642 243,267,406 216,058,053 27,209,353 - 9,053,955 27,209,353 플랜트공사 344,378,179 19,542,543 363,920,722 365,689,191 - 1,768,468 158,276 (1,768,468) 합계 2,883,195,237 497,475,895 3,380,671,132 3,497,826,229 62,475,917 179,631,013 9,866,981 (117,155,096) (1) 전기말 계약부채 잔액 중 당반기에 인식한 수익은 247,456백만원(전반기 148,635백만원)입니다. <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사이익 누적공사수익 진행청구액 계약자산 계약부채 순액(A-B) 미청구공사(A) 초과청구공사(B) 공사선수금 건축공사 2,471,456,915 563,033,482 3,034,490,397 3,254,333,719 15,320,932 235,164,254 654,750 (219,843,322) 토목공사 222,284,288 32,031,420 254,315,708 238,833,580 23,389,472 7,907,344 9,053,955 15,482,128 플랜트공사 344,214,833 19,533,273 363,748,106 354,193,327 9,554,779 - 1,307,862 9,554,779 합계 3,037,956,036 614,598,175 3,652,554,211 3,847,360,626 48,265,183 243,071,598 11,016,567 (194,806,415) (3) 당반기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.10.15 95.4% - - - - 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 70.8% - - 53,354,600 - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.30 72.3% - - 20,261,000 - 광주역세권조경공사 19.06.24 24.03.23 93.7% 192,091 - - - 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 41.5% 29,604 - 3,682,750 - 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 33.8% - - 13,218,000 - 광주탄벌1,2블럭지주택 21.10.12 24.05.12 40.3% - - 7,162,700 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 46.8% - - 1,800,000 - 남전주조합주택신축 22.09.27 25.07.26 17.3% 4,383,451 - - - 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 20.5% 8,634,140 - - - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 81.8% - - 14,431,451 - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 27.5% - - 14,500,000 - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.10.30 100.0% - - 7,307,140 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 49.7% - - - - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.07.31 74.2% 1,301,371 - 17,300,000 - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 49.7% - - 2,096,000 - 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 15.2% 5,785,535 - - - 용인명지대역지역주택 19.11.21 23.03.30 88.0% - - - - 용인역북도시계획도로 19.03.26 23.09.30 69.0% - - - - 용인역북2지역주택조합 23.04.30 26.10.30 2.9% 6,240,421 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 62.3% - - 34,820,000 - 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 39.7% - - 4,621,500 - 인천영종A-37BL9공구 22.04.15 24.01.31 34.8% 7,256,717 - - - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 66.4% - - 6,000,000 - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 100.0% - - - - 평택화양지역주택조합 23.01.31 26.04.30 0.5% 1,443,236 - - - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 74.3% - - 6,249,000 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 68.3% - - 14,000,000 - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 23.12.31 96.1% 5,308,353 - - - 신림.봉천터널1공구 10.10.05 26.12.31 31.2% 856,538 - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 27.4% 20,137,247 - 212,742 - 용인역북2기반시설 23.05.22 25.11.30 5.4% 429,484 - - - 인천강화기반시설공사 22.07.04 25.03.03 8.0% 477,731 - - - 화성시청역 기반시설 19.02.11 22.12.31 100.0% - - - - 플랜트 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 99.1% - - 6,668,024 - 기 타 1,507,866 (1,507,868) 15,569,035 (6,012,837) 합 계 63,983,785 (1,507,868) 243,253,942 (6,012,837) (4) 당반기말 현재 주요 합작공사 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 공사명 도급액 참여지분율 대표사 전체분 당사분 개포상록아파트 178,804,392 127,937,231 72% (주)서희건설 고성하이화력1,2호기 3,673,015,000 367,301,500 10% SK에코플랜트(주) 서해선복선전철6공구 145,280,000 72,640,000 50% (주)서희건설 신안산선복선전철 3,936,692,153 393,669,215 10% (주)포스코이앤씨 기타 387,163,307 65,102,181 　 　 합 계 8,320,954,852 1,026,650,127 　 　 (5) 당반기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 합 계 계약금액 변경 67,472,502 (238,041) 57,844,504 9,866,039 67,710,543 추정원가 변동 - 12,899,868 7,667,910 (20,567,778) (12,899,868) 합 계 67,472,502 12,661,827 65,512,414 (10,701,739) 54,810,675 (6) 당반기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 19,401,977 65,691,548 (12,581,077) (8,160,026) 토목부문 - (179,134) 1,879,338 20,821,853 합 계 19,401,977 65,512,414 (10,701,739) 12,661,827 7. 기타금융자산 및 부채(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 96,893,942 2,130,819 47,601,022 2,011,819 당기손익-공정가치측정금융자산 81,945,291 60,666,291 56,943,291 60,666,293 장단기대여금 227,598,030 51,310,006 219,308,857 47,901,006 대손충당금 (68,405,407) (17,123,675) (50,438,119) (17,983,023) 미수수익 9,832,351 - 7,006,620 - 대손충당금 (2,365,185) - (2,289,150) - 보증금 5,528,229 14,209,749 6,180,488 15,283,632 현재가치할인차금 (93,336) (17,593) (64,112) (20,466) 대손충당금 - (91,384) - (91,384) 합 계 350,933,915 111,084,213 284,248,897 107,767,877 기타금융부채: 금융보증부채 7,664,190 2,085,569 6,278,833 1,041,992 임대보증금 1,254,577 2,480,887 1,257,022 2,449,790 예수보증금 2,734,832 - 2,848,813 - 예수금 5,805,888 - 7,755,544 - 합 계 17,459,487 4,566,456 18,140,212 3,491,782 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 각각 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당반기말 전기말 제한내용 단기금융상품 하나은행 - 1,154,609 인출제한 우리은행 5,300,000 5,300,000 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 신한은행 6,935,038 6,500,095 대출담보 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 삼성증권 6,835,852 - 자기주식 취득 신탁 대구은행 465 465 인출제한 소 계 39,471,355 33,355,169 장기금융상품 우리은행 외 6,500 7,500 당좌개설보증금 농협은행 1,500 1,500 당좌개설보증금 신한은행 946,656 946,656 인출제한 소 계 954,656 955,656 합 계 40,426,011 34,310,825 (3) 당반기와 전반기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 19,616,320 28,795,576 48,411,896 연결범위변동 610,262 - 610,262 설정(환입) (249,783) 11,617,640 11,367,857 제각 (862,143) - (862,143) 전반기말 19,114,656 40,413,216 59,527,872 당기초 19,320,073 51,481,603 70,801,676 설정(환입) (2,578,965) 19,762,940 17,183,975 당반기말 16,741,108 71,244,543 87,985,651 8. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 356,419 356,419 361,250 361,250 용지 5,971,863 5,971,863 5,924,171 5,924,171 합 계 6,328,282 6,328,282 6,285,421 6,285,421 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당반기 및 전반기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. 9. 기타유동자산(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 38,648,858 38,588,377 대손충당금 (3,063,567) (3,063,567) 선급비용 11,984,271 7,496,228 선급공사원가() 35,946,349 36,010,123 공사선급금 2,727,548 3,001,611 부가세대급금 25,728 156,010 합 계 86,269,187 82,188,782 () 당반기 중 차입원가를 자본화한 금액은 없습니다. (2) 당반기와 전반기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 3,805,505 - 3,805,505 설정(환입) (741,938) - (741,938) 전반기말 3,063,567 - 3,063,567 당기초 3,063,567 - 3,063,567 설정(환입) - - - 당반기말 3,063,567 - 3,063,567 10. 관계기업투자 (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당반기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 (주)대양해군 40.99 2,434,605 1,517,068 40.99 2,434,605 1,413,723 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,166,349 38.28 1,563,000 1,168,854 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 1,402,266 45.10 847,000 1,459,873 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(1) 38.23 32,251,659 81,620,350 31.14 22,086,711 61,037,149 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 3,113,854 30.23 12,029,000 2,820,971 대한민국 부동산개발사업및임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 171,988 49.90 2,014,528 145,062 대한민국 사업시설유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 7,742,605 38.44 26,225,000 6,966,613 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 - 33.00 990,000 - 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)마루교육(2) 45.10 456,084 554,929 45.10 456,084 543,840 대한민국 사업시설 유지관리업 합 계 78,810,876 97,289,409 68,645,928 75,556,085 (1) (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 지배기업이 보유한 2.24%에 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 35.99%를 합산한 38.23%이며, 당반기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 29,741,476천원 및 19,884,027천원입니다.(2) (주)마루교육에 대한 연결실체의 지분율은 지배기업이 보유한 5.1%에 (주)트레보비전하우징이 보유한 40%를 합산한 45.10%로 관계기업으로 분류하고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 회사명 당기초 지분법손익(1) 취득(4) 처분 기타증감 당반기말 (주)대양해군 1,413,723 103,345 - - - 1,517,068 (주)선진계룡관리 1,168,854 (2,505) - - - 1,166,349 (주)선진육군 1,459,873 (57,607) - - - 1,402,266 (주)유성티엔에스 61,037,149 10,439,815 10,164,948 - (21,562) 81,620,350 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,820,971 292,883 - - - 3,113,854 (주)푸른경남 145,062 26,926 - - - 171,988 (주)서희대한스타힐스테이제2호 6,966,613 775,992 - - - 7,742,605 산정공원개발(주)(3) - - - - - - (주)마루교육(2) 543,840 11,089 - - - 554,929 합 계 75,556,085 11,589,938 10,164,948 - (21,562) 97,289,409 (1) 당반기와 전반기 중 변동한 미실현이익은 각각 (-)2,280,295천원 및 1,066,397천원이며, 당반기말 및 전반기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 18,099,040천원 및 19,133,198천원입니다.(2) (주)마루교육에 대한 연결실체의 지분율은 당사가 보유한 5.1%에 (주)트레보비전하우징이 보유한 40%를 합산한 45.10%로 관계기업으로 분류하고 있습니다.(3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동 누적액은 당반기말 및 전기말 현재 54,591천원 및 44,883천원입니다.(4) 당반기 중 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 (주)유성티엔에스의 제33회차 전환사채의 전환권을 행사하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 회사명 전기초 지분법손익(1) 취득 처분 기타증감 전기말 (주)대양해군 1,266,751 146,972 - - - 1,413,723 (주)선진계룡관리 1,202,743 (33,889) - - - 1,168,854 (주)선진육군 1,558,234 (98,361) - - - 1,459,873 (주)유성티엔에스 52,340,060 8,831,970 - - (134,881) 61,037,149 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,458,407 362,564 - - - 2,820,971 (주)푸른경남 157,808 (12,746) - - - 145,062 (주)서희대한스타힐스테이제2호 13,009,315 (6,042,702) - - - 6,966,613 산정공원개발(주) 830,881 (830,881) - - - - (주)마루교육 - 81,225 462,616 - - 543,840 합 계 72,824,199 2,404,152 462,616 - (134,881) 75,556,085 (3) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당반기말 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 (주)대양해군 76,449,485 71,154,813 2,368,052 168,977 78,540,712 73,415,018 4,606,228 192,268 (주)선진계룡관리 48,980,538 46,714,934 1,776,655 12,954 50,833,818 48,581,168 2,387,241 (49,526) (주)선진육군 25,665,161 24,643,756 231,915 (34,259) 26,488,880 25,433,216 574,843 (31,148) (주)유성티엔에스 589,436,730 149,802,381 121,233,672 38,964,000 553,366,097 172,307,637 276,770,976 55,486,725 (주)서희KB스타힐스테이제1호 170,687,892 144,579,118 944,143 (1,048,970) 177,730,568 150,572,825 2,021,826 (2,836,370) (주)푸른경남 31,508,208 31,163,515 556,158 42,651 32,860,190 32,569,462 957,231 (25,544) (주)서희대한스타힐스테이제2호 354,159,599 297,880,484 1,024,454 (2,367,245) 357,198,322 298,551,962 1,409,921 (6,432,202) (주)산정공원개발 71,667,771 71,833,200 - (29,420) 71,831,075 71,967,083 - (2,923,829) (주)마루교육 36,695,990 35,465,550 1,148,292 24,587 38,314,587 37,108,734 2,347,923 65,647 합 계 1,405,251,374 873,237,751 129,283,341 35,733,275 1,387,164,249 910,507,105 291,076,189 43,446,021 11. 매각예정자산 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당반기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 광주소촌동 222-2 외 - 934,517 남동탄 오산시 원동 9,885,287 9,885,287 평택시 갈곶리 - 5,285,930 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 8,002,152 8,002,152 화성시 남양읍 남양리 6,989,650 6,989,650 남양주 오남 양지리 31,136,548 31,136,548 합 계 61,411,016 67,631,463 12. 당기손익-공정가치측정금융자산 (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 : 상장주식 61,352,350 37,184,772 집합투자증권 20,592,941 9,017,049 투자전환사채 - 10,741,470 소 계 81,945,291 56,943,291 비유동 : 지분증권 등 60,666,291 60,666,293 합 계 142,611,582 117,609,584 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 네오팜 - 576,000 - (576,000) - - 삼성바이오로직스(주) 8,500 4,926,000 1,954,300 - (556,300) 6,324,000 삼성전기 22,000 2,871,000 - - 308,000 3,179,000 삼성전자(주) 178,439 8,761,677 1,371,000 - 2,750,619 12,883,296 (주)포스코퓨처엠(케미칼) 3,169 - 1,021,264 - 97,393 1,118,657 메디톡스 5,000 - 1,143,550 - 33,951 1,177,501 에코프로비엠 - - 490,000 (490,000) - - 엘앤에프 9,000 - 2,590,787 - (403,787) 2,187,000 SK하이닉스 6,200 - 663,500 - 50,740 714,240 DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 96,834 - - 61,253 158,087 INVESCO SOLAR ETF - 277,311 - (277,311) - - iSharesCoreS&P500ETF - 486,909 - (486,909) - - SOXX(ETF) 10,500 4,630,449 - - 2,361,827 6,992,276 마이크로소프트(MSFT) 3,000 911,772 - - 429,411 1,341,183 아마존닷컴(AMZN) 10,000 1,064,532 - - 646,834 1,711,366 알파벳A(GOOGL) 13,000 559,069 1,267,591 - 216,187 2,042,847 애플(AAPL) 14,000 2,305,244 - - 1,259,769 3,565,013 에어비앤비(ABNB) 2,000 216,708 - - 119,789 336,497 오토데스크 1,000 236,821 - - 31,792 268,613 인모드 20,000 904,852 - - 75,809 980,661 크라우드스트라이크 1,500 200,151 - - 89,065 289,216 테슬라 46,800 7,305,761 - - 8,777,136 16,082,897 텔라닥헬스 - 95,430 - (95,430) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) - 404,549 - (404,549) - - HERMES - 78,099 - (78,099) - - LVMH - 275,604 - (275,604) - - 합 계 357,108 37,184,772 10,501,992 (2,683,902) 16,349,488 61,352,350 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)네이버 - 16,738,406 - (16,738,406) - - (주)카카오 - 4,275,000 - (4,275,000) - - (주)케이엠더블유 - 530,835 - (530,835) - - LG에너지솔루션 - - 239,700 (239,700) - - SK하이닉스 - 2,620,000 - (2,620,000) - - 네오팜 30,000 744,000 - - (168,000) 576,000 롯데케미칼(주) - 651,000 - (651,000) - - 삼성SDI(주) - 7,110,025 - (7,110,025) - - 삼성바이오로직스(주) 6,000 12,120,066 582,768 (7,385,616) (391,218) 4,926,000 삼성전기 22,000 4,345,000 - - (1,474,000) 2,871,000 삼성전자(주) 158,439 12,574,980 2,278,511 (3,132,000) (2,959,814) 8,761,677 엔씨소프트 - 643,000 - (643,000) - - 한화솔루션 - 1,065,000 - (1,065,000) - - AMD - 1,705,935 - (1,705,935) - - ASML홀딩 - 2,076,413 - (2,076,413) - - DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 285,693 - - (188,859) 96,834 DOCUSIGN INC - 270,845 - (270,845) - - FinancialSelectSectorSPDR - 1,249,932 - (1,249,932) - - INVESCO SOLAR ETF 3,000 547,487 365,057 (547,487) (87,746) 277,311 iSharesCoreS&P500ETF 1,000 565,472 - - (78,563) 486,909 SOXX(ETF) 10,500 - 5,499,357 - (868,908) 4,630,449 TSMC ADR - 955,605 - (955,605) - - VANGUARD DIV APPRECIATION ETF - - 603,940 (603,940) - - 마이크로소프트(MSFT) 3,000 7,376,086 - (6,179,964) (284,350) 911,772 쇼피파이 - 489,869 - (489,869) - - 스퀘어A - 670,145 - (670,145) - - 아마존닷컴(AMZN) 10,000 10,178,615 - (8,202,184) (911,899) 1,064,532 알파벳A(GOOGL) 5,000 7,555,770 7,389,878 (14,133,385) (253,194) 559,069 애플(AAPL) 14,000 7,999,351 822,209 (5,885,997) (630,319) 2,305,244 어도비 - 336,125 - (336,125) - - 업스타트홀딩스 - 358,732 - (358,732) - - 에어비앤비(ABNB) 2,000 394,748 - - (178,040) 216,708 엔비디아 - 9,065,353 - (9,065,353) - - 오토데스크 1,000 333,351 - - (96,530) 236,821 인모드 20,000 1,004,071 1,059,221 (1,080,772) (77,668) 904,852 크라우드스트라이크 1,500 364,096 - - (163,945) 200,151 테슬라 46,800 17,539,378 5,414,528 (6,180,736) (9,467,409) 7,305,761 텔러닥 헬스 3,184 346,587 - - (251,157) 95,430 메타 플랫폼스 - 3,588,686 - (3,588,686) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 3,000 331,222 - - 73,327 404,549 HERMES 40 82,473 - - (4,374) 78,099 LVMH 300 243,970 42,294 - (10,660) 275,604 합 계 343,763 139,333,322 24,297,463 (107,972,687) (18,473,326) 37,184,772 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 코레이트용인보평일반 사모부동산2호 9,017,049 - (9,017,049) - - 오름멀티성장테마일반사모펀드 - 17,000,000 - 3,592,941 20,592,941 합 계 9,017,049 17,000,000 (9,017,049) 3,592,941 20,592,941 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 10,079,860 - (10,079,860) - - 코레이트플렉스전문사모4호 7,435,563 - (7,435,563) - - 코레이트용인보평일반 사모부동산2호 - 9,000,000 - 17,049 9,017,049 합 계 17,515,423 9,000,000 (17,515,423) 17,049 9,017,049 (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당기초 취 득 대체 등 평 가 당반기말 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채() 10,000,000 3.50% 10,741,470 - (10,523,300) (218,170) - () 당반기 중 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 (주)유성티엔에스의 제 33회차 전환사채의 전환권을 행사하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 취 득 대체 등 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채() 10,000,000 3.50% 9,900,500 - - 840,970 10,741,470 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당반기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,528,680 - - - 28,528,680 주택도시보증공사 46,445 966,871 660,588 - - - 660,588 전기공사공제조합 300 65,282 105,832 - - - 105,832 정보통신공제조합 60 15,330 24,750 - - - 24,750 한국전기기술인협회 45 6,071 10,229 - - - 10,229 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,760 - - - 20,760 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,613 - - - 48,613 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,224 9,232,815 - - - 9,232,815 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - (1) - - 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - (1) - - 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 1 - - - 1 합 계 60,666,293 - (2) - 60,666,291 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 대체 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,452,420 - - 76,260 28,528,680 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,093 - - 129,495 660,588 전기공사공제조합 300 65,282 101,203 - - 4,629 105,832 정보통신공제조합 60 15,330 24,808 - - (58) 24,750 한국전기기술인협회 45 6,071 9,941 - - 288 10,229 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,480 - - 280 20,760 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,115 - - 498 48,613 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,224 8,644,695 - - 588,120 9,232,815 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - (119,999) 1 합 계 59,986,780 - (1) 679,513 60,666,293 13. 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각 대 체 기타증감 당반기말 취득원가: 토지 30,865,694 236,356 - - 96,000 - 31,198,050 건물 1,207,652 - - - - - 1,207,652 구축물 1,169,512 - - - - - 1,169,512 차량운반구 2,160,216 166,497 (207,530) - - - 2,119,183 비품 4,561,376 122,503 - - - - 4,683,879 건설중인자산 63,310,299 2,913,488 - - (96,000) - 66,127,787 사용권자산 79,875,542 - - - - (23,658,595) 56,216,947 소 계 183,150,291 3,438,844 (207,530) - - (23,658,595) 162,723,010 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (585,833) - - (11,261) - - (597,094) 구축물 (946,358) - - (89,261) - - (1,035,619) 차량운반구 (1,285,608) - 191,311 (156,785) - - (1,251,082) 비품 (3,734,988) - - (192,113) - - (3,927,101) 사용권자산 (55,696,912) - - (14,026,498) - 31,306,526 (38,416,884) 소 계 (62,249,699) - 191,311 (14,475,918) - 31,306,526 (45,227,780) 장부금액: 토지 30,865,694 236,356 - - 96,000 - 31,198,050 건물 621,819 - - (11,261) - - 610,558 구축물 223,154 - - (89,260) - - 133,894 차량운반구 874,608 166,497 (16,219) (156,785) - - 868,101 비품 826,388 122,503 - (192,114) - - 756,777 건설중인자산 63,310,299 2,913,488 - - (96,000) - 66,127,787 사용권자산 24,178,630 - - (14,026,498) - 7,647,931 17,800,063 합 계 120,900,592 3,438,844 (16,219) (14,475,918) - 7,647,931 117,495,230 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각 대 체(2) 기타증감 연결범위변동(1) 전기말 취득원가: 토지 4,630,638 20,078,333 - - 6,156,723 - - 30,865,694 건물 587,261 - - - 620,391 - - 1,207,652 구축물 1,174,012 - - - - - (4,500) 1,169,512 기계장치 365,512 - - - - - (365,512) - 차량운반구 2,494,022 472,756 (806,562) - - - - 2,160,216 비품 4,091,060 878,122 - - - - (407,806) 4,561,376 건설중인자산 46,618,755 16,691,544 - - - - - 63,310,299 사용권자산 73,634,995 - - - - 6,240,547 - 79,875,542 소 계 133,596,255 38,120,755 (806,562) - 6,777,114 6,240,547 (777,818) 183,150,291 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (556,419) - - (12,181) (17,233) - - (585,833) 구축물 (745,442) - - (202,716) - - 1,800 (946,358) 기계장치 (126,094) - - (36,551) - - 162,645 - 차량운반구 (1,821,676) - 801,223 (265,155) - - - (1,285,608) 비품 (3,570,957) - - (340,100) - - 176,069 (3,734,988) 사용권자산 (50,159,169) - - (32,779,755) - 27,242,012 - (55,696,912) 소 계 (56,979,757) - 801,223 (33,636,458) (17,233) 27,242,012 340,514 (62,249,699) 장부금액: 토지 4,630,638 20,078,333 - - 6,156,723 - - 30,865,694 건물 30,842 - - (12,181) 603,158 - - 621,819 구축물 428,570 - - (202,716) - - (2,700) 223,154 기계장치 239,418 - - (36,551) - - (202,867) - 차량운반구 672,346 472,756 (5,339) (265,155) - - - 874,608 비품 520,103 878,122 - (340,100) - - (231,737) 826,388 건설중인자산 46,618,755 16,691,544 - - - - - 63,310,299 사용권자산 23,475,826 - - (32,779,755) - 33,482,559 - 24,178,630 합 계 76,616,498 38,120,755 (5,339) (33,636,458) 6,759,881 33,482,559 (437,304) 120,900,592 (1) (주)내외경제티브이의 연결실체 제외로 인한 변동입니다.(2) 투자부동산에서 대체 되었습니다. (2) 사용권자산1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 5,907,705 789,254 49,231,882 288,106 56,216,947 감가상각누계액 (3,468,632) (179,631) (34,590,280) (178,341) (38,416,884) 장부금액 2,439,073 609,623 14,641,602 109,765 17,800,063 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 2) 당반기와 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 14,026,498 14,926,813 리스부채 이자비용 385,683 296,538 소액 및 단기리스 관련 비용 108,596 169,133 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 48,857 194,938 한편, 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 14,447,225천원과 15,344,222천원입니다. (3) 당반기말 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 등 건물 등 DB손해보험(주) 10,218,357 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 등 31,396,978 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험(주) 71,740,000 종합보험 등 건물 등 DB손해보험(주) 35,457,584 합 계 148,812,919 14. 투자부동산 (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 153,310,163 153,310,163 154,095,332 154,095,332 건물 44,323,183 42,976,401 44,323,183 43,208,195 합 계 197,633,346 196,286,564 198,418,515 197,303,527 (2) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 대 체 당반기말 취득원가: 토지 154,095,332 - (785,169) 　- 　- 153,310,163 건물 44,323,183 - 　 　- 　- 44,323,183 소 계 198,418,515 - (785,169) - - 197,633,346 감가상각누계액: 건물 (1,114,988) - 　- (231,794) - (1,346,782) 순장부금액: 토지 154,095,332 - (785,169) - - 153,310,163 건물 43,208,195 - - (231,794) - 42,976,401 합 계 197,303,527 - (785,169) (231,794) - 196,286,564 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 대 체 전기말 취득원가: 토지 151,111,817 11,462,657 (2,322,419) - (6,156,723) 154,095,332 건물 45,049,370 - (105,796) - (620,391) 44,323,183 소 계 196,161,187 11,462,657 (2,428,215) - (6,777,114) 198,418,515 감가상각누계액: 건물 (668,874) - 11,902 (475,249) 17,233 (1,114,988) 순장부금액: 토지 151,111,817 11,462,657 (2,322,419) - (6,156,723) 154,095,332 건물 44,380,496 - (93,894) (475,249) (603,158) 43,208,195 합 계 195,492,313 11,462,657 (2,416,313) (475,249) (6,759,881) 197,303,527 (3) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 1,556,788 1,359,474 임대수익관련 직접운영비용 (480,048) (273,388) 투자부동산감가상각비 (231,794) (243,456) 투자부동산처분이익 132,450 798 투자부동산처분손실 - (26,887) 15. 무형자산 (1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 손 상 연결범위변동(1) 당반기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - - (37,924,656) 189,048,849 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - - - 3,026,928 영업권 5,904,089 - - - - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - - - 7,600 소 계 236,934,122 - (1,022,000) - - (37,924,656) 197,987,466 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (182,125,205) - - (2,958,299) (5,432,106) 20,489,869 (170,025,741) 영업권 (1,927,961) - - - - - (1,927,961) 기타의무형자산 (7,600) - - - - - (7,600) 소 계 (184,060,766) - - (2,958,299) (5,432,106) 20,489,869 (171,961,302) 순장부금액: 사용수익기부자산 44,848,300 - - (2,958,299) (5,432,106) (17,434,787) 19,023,108 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - - - 3,026,928 영업권 3,976,128 - - - - - 3,976,128 기타의무형자산 - - - - - - - 합 계 52,873,356 - (1,022,000) (2,958,299) (5,432,106) (17,434,787) 26,026,164 (1) (주)경기라이프의 연결실체 제외로 인한 변동입니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손 상 전기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - - 226,973,505 회원권 3,780,298 268,630 - - - 4,048,928 영업권 3,956,521 1,947,568 - - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - - 7,600 소 계 234,717,924 2,216,198 - - - 236,934,122 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (171,257,977) - - (7,188,621) (3,678,607) (182,125,205) 영업권 - - - - (1,927,961) (1,927,961) 기타의무형자산 (7,549) - - (51) - (7,600) 소 계 (171,265,526) - - (7,188,672) (5,606,568) (184,060,766) 순장부금액: 사용수익기부자산 55,715,528 - - (7,188,621) (3,678,607) 44,848,300 회원권 3,780,298 268,630 - - - 4,048,928 영업권 3,956,521 1,947,568 - - (1,927,961) 3,976,128 기타의무형자산 51 - - (51) - - 합 계 63,452,398 2,216,198 - (7,188,672) (5,606,568) 52,873,356 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 16. 매입채무및기타채무보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 135,338,769 - 151,633,826 - 미지급금 135,298,360 820,566 136,385,479 1,783,140 미지급비용 2,905,773 - 4,984,895 - 합 계 273,542,902 820,566 293,004,200 1,783,140 17. 기타부채 및 초과청구공사(1) 보고기간종료일 현재 기타부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 9,866,980 - 11,016,567 - 선수금 1,704,069 - 3,344,412 - 부가세예수금 1,341,659 - 1,764,554 - 선수임대료 1,536,743 11,245,783 1,536,743 12,014,155 장기예수금 - 448,976 - 103,462 소 계 14,449,451 11,694,759 17,662,276 12,117,617 초과청구공사 179,631,013 - 243,071,598 - 합 계 194,080,464 11,694,759 260,733,874 12,117,617 (2) 당반기말 현재 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피분양자 상 호 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 이후 합계 씨제이씨지브이(주) CGV 영화관 142,000 284,000 284,000 284,000 1,349,000 2,343,000 소형상가 98개 626,371 1,252,743 1,252,743 1,252,743 6,054,926 10,439,526 합 계 768,371 1,536,743 1,536,743 1,536,743 7,403,926 12,782,526 18. 차입금등보고기간종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 단기차입금 57,161,000 63,078,329 장기차입금 49,680,610 75,103,872 합 계 106,841,610 138,182,201 유 동 (59,364,333) (68,643,662) 비유동 47,477,277 69,538,539 (1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 하나은행 운전자금 5.24% 2024.02.10 10,000,000 10,000,000 우리은행 운전자금 - 2024.04.20 - 4,917,329 한국산업은행 운전자금 4.98% 2024.06.29 7,000,000 7,000,000 신한은행 운전자금 5.05% 2024.06.05 4,000,000 4,000,000 광주은행 운전자금 5.43% 2023.09.28 5,000,000 5,000,000 광주은행 운전자금 4.00% 2024.03.24 3,000,000 3,000,000 부산은행 운전자금 6.07% 2023.09.21 2,000,000 2,000,000 신한투자증권 운전자금 6.30% 2023.08.13 2,500,000 2,500,000 한국산업은행 운전자금 5.02% 2024.03.31 9,000,000 10,000,000 농협은행 운전자금 5.82% 2023.11.10 12,000,000 12,000,000 (유한)애플이엔씨 운전자금 4.60% - 2,500,000 2,500,000 기타 운전자금 - 161,000 161,000 합 계 57,161,000 63,078,329 (2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 건설공제조합 시설운영자금 1.00 2024.12.27 23,000,000 23,000,000 한국사학진흥재단() 프로젝트금융대출 - 2028.08.31 - 10,887,000 한국증권금융() 프로젝트금융대출 - 2028.08.31 - 13,638,000 주택도시보증공사 운영자금 1.00 2026.03.23 178,000 237,333 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 출자금차입 - - 1,308,540 1,308,540 (주)에스아이시엔이 출자금차입 - - 344,360 344,360 (주)서울탑건설 출자금차입 - - 358,710 358,710 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 3.00~4.64 2028.03.07 6,492,000 6,975,000 신한은행 프로젝트금융대출 6.03 2028.03.07 6,826,000 7,333,000 (주)씨티랜드 운영자금 4.6 - 885,000 885,000 동부건설(주) 운영자금 - - 7,136,702 7,016,461 동일종합건설(주) 운영자금 - - 1,829,923 1,799,093 합 계 49,680,610 75,103,872 유 동 (2,203,333) (5,565,333) 비유동 47,477,277 69,538,539 () 당반기 중 종속기업인 (주)경기라이프의 지분 매각으로 연결실체에서 제외 하였습니다. 19. 리스부채 (1) 보고기간종료일 현재 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 24,299,628 7,567,316 (14,338,629) 385,683 17,913,997 () 지배기업 외 종속기업은 리스계약이 미미하여, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 23,561,171 33,402,854 (33,369,086) 704,689 24,299,628 (2) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와현재가치는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 15,776,496 15,420,089 1년 초과 5년 미만 2,563,090 2,493,908 최소리스료 합계 18,339,586 17,913,997 차감: 현재가치할인차금 (425,589) 　 최소리스료의 현재가치 17,913,997 　 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 21,072,823 20,662,964 1년 초과 5년 미만 3,727,605 3,636,664 최소리스료 합계 24,800,428 24,299,628 차감: 현재가치할인차금 (500,799) 최소리스료의 현재가치 24,299,628 20. 금융보증부채보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당반기말 전기말 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 60,596 107,988 경산중방 지역주택조합 경산서희지역주택조합 71,294 243,626 남전주IC 지역주택조합 남전주IC 지역주택조합 수분양자 57,462 58,703 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 68,368 202,153 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 285,197 313,770 용인보평 지역주택조합 용인보평서희제일차㈜ 1,010,061 268,744 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 209,294 333,366 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 191,570 211,976 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 수분양자 106,395 183,808 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 85,480 113,787 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 - 5,994 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 일반분양자 32,897 30,705 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 240,931 61,993 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 62,561 82,419 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 일반분양자 15,120 58,374 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 수분양자 36,966 131,423 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 - 397,370 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자(일반) 21,508 20,964 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 15,761 17,090 광주각화3차 지역주택조합 광주문흥센트럴 지역주택조합 36,174 84,566 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 8,563 34,485 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자 868 163,056 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 일반수분양자 135,717 113,803 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 상가수분양자 - 210 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자(일반) 35,098 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 수분양자 90,252 117,411 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 70,097 77,715 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 69,960 137,169 포항남옥 지역주택조합 흥해남옥서희제일차(주) 515,603 - 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 392,997 491,729 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 13,030 54,518 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 41,970 69,813 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 수분양자 299,966 333,020 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 60 3,019 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 OP 176 942 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 상가 - 850 시흥거모 지역주택조합 시흥거모서희제일차(주) 216,366 425,547 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 134,373 157,617 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 29,954 30,016 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 - 20,175 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 - 76,510 평택진위 지역주택조합 엘지로지역주택조합 1,225,864 - 평택진위 지역주택조합 엘지로지역주택조합 783,191 - 화성신남 지역주택조합 화성신남서희제일차(주) 368,321 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 78,909 160,597 목포산정 근린공원 산정공원개발(주) 345,555 666,816 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 22,085 56,098 용두1차 지역주택조합 (주)센시티 316,614 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 - 2,118 남양주오남 지역주택조합 양지5지구 2블럭 지역주택조합 2,570 25,379 남양주창현 지역주택조합 창현지역주택조합 5,213 23,480 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 64,418 126,340 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 5,015 10,733 광양덕례 지역주택조합 광양덕례서희제일차(주) 124,842 - 평택화양 지역주택조합 평택화양 지역주택조합 수분양자 274,203 - 평택화양 지역주택조합 평택화양서희제일차(주) 306,880 - 용인역북2지구 지역주택조합 용인역북2지구 지역주택조합 수분양자 216,042 - 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 81,812 85,939 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 82,251 85,541 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 124,392 129,101 제주대 기숙사 (주)제주학사 8,369 8,983 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 52,345 55,183 육군논산,익산관사 (주)선진육군 44,495 46,022 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 60,057 63,053 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 9,853 11,867 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 16,631 19,156 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 17,448 21,078 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 36,001 40,732 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 59,469 61,632 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 35,151 39,474 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 46,644 50,026 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 11,675 12,787 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 20,710 25,971 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 41,087 44,149 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 82,824 90,285 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 110,429 116,176 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,710 5,685 합 계 9,749,759 7,320,825 유동성 (7,664,190) (6,278,833) 비유동성 2,085,569 1,041,992 21. 확정급여부채 (1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여부채(자산)의 변동: 반기초금액 1,284,494 358,380 기여금납입액 (2,000,000) (2,800,000) 퇴직금지급액 137,792 (1,018,013) 당기손익으로 인식하는 총비용 1,768,059 4,425,702 재측정요소 (191,034) 318,425 반기말금액 999,311 1,284,494 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 30,579,292 30,229,645 국민연금전환금 (9,369) (9,369) 사외적립자산의 공정가치 (29,570,612) (28,935,782) 합 계 999,311 1,284,494 (2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 당기근무원가 2,037,813 2,356,998 이자원가 452,386 200,939 사외적립자산 이자수익 (722,140) (346,678) 합 계 1,768,059 2,211,258 (3) 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 반기초금액 30,229,645 29,605,418 퇴직금지급액 (1,897,608) (4,480,962) 당기근무원가 2,037,813 4,717,178 이자원가 452,386 401,879 재측정요소 (242,944) (13,868) 반기말금액 30,579,292 30,229,645 (4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 반기초금액 28,935,782 29,237,669 퇴직금지급액납입액 2,000,000 2,800,000 퇴직금지급액 (2,035,400) (3,462,949) 이자수익 722,140 693,355 재측정요소 (51,910) (332,293) 반기말금액 29,570,612 28,935,782 연결실체는 당반기말 현재 퇴직금총추계액의 약 96.70%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 보고기간종료일 현재 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 반기초금액 9,369 9,369 퇴직금차감액 - - 반기말금액 9,369 9,369 (6) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니 다. (단위 : %) 구 분 당반기말 전기말 기대임금상승율 2.70 2.70 할인율 4.55 5.09 (7) 당반기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 증감율 변동액 증감율 변동액 기대임금상승율 2.50% 764,482 (2.40%) (733,903) 할인율 (2.30%) (703,324) 2.50% 764,482 (8) 당반기와 전반기 중 확정기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 확정기여형 퇴직급여 222,822 236,984 22. 충당부채 보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당반기말 유동: 공사손실충당부채 14,077,951 5,324,026 - 19,401,977 비유동: 하자보수충당부채 56,342,728 6,066,928 (1,351,764) 61,057,892 소송충당부채 392,678 4,973,408 (5,288,491) 77,595 소 계 56,735,406 11,040,336 (6,640,255) 61,135,487 합 계 70,813,357 16,364,362 (6,640,255) 80,537,464 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전기말 유동: 공사손실충당부채 - 14,077,951 - 14,077,951 비유동: 하자보수충당부채 44,742,266 13,763,098 (2,162,636) 56,342,728 소송충당부채 2,156,480 8,158,104 (9,921,906) 392,678 소 계 46,898,746 21,921,202 (12,084,542) 56,735,406 합 계 46,898,746 35,999,153 (12,084,542) 70,813,357 23. 법인세(1) 당반기와 전반기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 15,078,555 35,132,501 일시적차이 및 세액공제로 인한 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 447,889 (14,363,212) 자본에 직접 반영된 법인세비용 (39,148) (162,766) 손익에 반영된 법인세비용 15,487,296 20,606,523 (2) 당반기와 전반기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 재측정요소 (44,129) (227,153) 지분법자본변동 4,981 64,387 합 계 (39,148) (162,766) (3) 당반기와 전반기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 109,313,373 76,317,276 적용세율에 따른 법인세 22,944,770 18,596,262 조정사항: - 비과세비용 (82,915) (952,925) - 비공제비용 433,324 900,839 - 세액공제효과 (401) (1,306) - 미환류소득의법인세효과 - 1,608,162 - 이연법인세자산 미인식효과() 1,245,471 443,575 - 법인세추납액(환입액) (8,076,163) 11,916 - 연결범위변동 (1,176,147) - - 기타(세율차이 등) 199,357 - 법인세비용 15,487,296 20,606,523 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 14.14% 27.00% () 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다. 24. 자본금과 잉여금(1) 자본금 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당반기말 전기말 수권주식수(주) 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수(주) 229,808,457 229,808,457 보통주자본금(천원) 114,904,229 114,904,229 (2) 자본잉여금보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 1,572,881 1,572,881 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 9,116,479 9,116,479 합 계 117,530,283 117,530,283 (3) 기타자본항목보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식() (28,658,289) (15,494,141) 지분법자본변동 (7,218,727) (7,209,887) 합 계 (35,877,016) (22,704,028) () 지배기업의 자기주식과 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유 중인 지배기업의 주식 4,201,680주를 자기주식으로 인식하고 있으며, 당반기말 및 전기말 현재 종속기업 보유분을 포함한 지배기업의 자기주식 수량은 각각 23,570,749주 및 13,777,239주입니다. (4) 이익잉여금보고기간종료일 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( ) 6,362,833 5,370,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 602,933,502 523,714,325 합 계 610,594,935 530,383,758 () 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 25. 영업이익당반기와 전반기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 346,278,373 657,388,814 407,038,655 743,369,608 공사매출 338,750,216 644,269,051 397,753,229 726,791,948 전기발전매출 - - 118,345 118,345 환경매출 1,778,564 3,450,958 3,428,001 6,222,625 임대매출 4,566,571 7,328,318 4,500,664 7,665,692 운영매출 345,474 694,172 349,064 744,986 용역매출 318,482 684,556 291,111 603,299 외식매출 42,816 87,653 42,732 77,337 분양매출 384,186 768,372 384,186 768,372 상품매출 16,922 28,736 28,820 38,613 부속사업수익 - - - 19,464 팩토링매출 75,142 76,998 21,879 27,528 방송프로그램제공매출 - - 36,116 72,232 광고매출 - - 84,508 219,167 매출원가 293,280,898 540,801,283 327,023,610 595,895,545 공사원가 288,215,740 530,100,076 319,684,410 580,963,776 환경원가 1,889,334 4,080,453 3,711,292 7,558,745 임대원가 1,755,172 3,613,208 2,233,301 4,592,816 용역원가 1,333,866 2,747,790 1,308,807 2,600,144 외식원가 67,577 148,724 77,178 148,201 팩토링원가 19,209 111,032 8,622 31,863 판매비와관리비 13,554,972 28,120,319 16,149,337 34,264,927 영업이익 39,442,503 88,467,212 63,865,708 113,209,136 26. 판매비와관리비당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 5,912,327 14,043,227 6,273,375 15,180,327 복리후생비 1,358,692 2,536,494 1,420,625 2,436,167 퇴직급여 316,546 642,729 478,975 952,507 교육훈련비 102,712 161,542 87,318 137,074 여비교통비 368,298 734,070 276,578 446,654 차량유지비 62,875 114,312 57,153 138,169 소모품비 319,854 516,095 226,236 402,071 수선유지비 29,346 53,856 15,557 144,067 통신비 37,182 81,595 168,658 349,071 세금과공과 360,070 1,124,244 1,021,465 3,122,378 보험료 221,794 1,325,781 238,093 744,531 임차료 233,978 558,620 211,467 420,010 지급수수료 1,635,936 1,844,459 1,822,105 3,408,492 도서인쇄비 14,805 44,297 9,160 29,446 수도광열비 61,166 153,829 19,124 62,117 접대비 244,432 571,204 444,812 936,795 광고선전비 260,990 705,032 245,788 527,936 용역비 668,572 1,110,809 757,872 1,854,452 협회비 3,488 469,210 4,270 351,927 감가상각비 637,416 1,152,716 695,095 1,374,116 무형자산상각비 - - 13 51 대손상각비 704,292 175,793 1,675,374 1,246,123 잡비 201 405 224 446 합 계 13,554,972 28,120,319 16,149,337 34,264,927 27. 비용의 성격별 분류 당반기와 전반기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 용지, 원재료와 저장품의 사용액 83,504,662 144,296,443 88,493,998 160,498,163 기타 재고자산의 변동 2,206,323 3,852,362 (6,369,092) 5,723,469 종업원급여 21,035,974 45,317,534 22,233,522 48,166,742 외주비 152,816,562 286,922,912 166,191,740 306,826,960 감가상각비 및 무형자산상각비 8,546,164 17,666,010 10,752,705 19,662,379 대손상각비 704,292 175,793 1,675,374 1,246,123 기타비용 38,021,894 70,690,548 60,194,699 88,036,636 합 계() 306,835,871 568,921,602 343,172,946 630,160,472 () 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 6,429,598 13,554,995 7,817,896 14,240,157 무형자산상각비 1,479,150 2,958,299 2,239,701 4,048,055 판매비와관리비: 감가상각비 637,416 1,152,716 695,095 1,374,116 무형자산상각비 - - 13 51 합 계 8,546,164 17,666,010 10,752,705 19,662,379 (2) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 11,192,488 23,708,197 11,953,424 24,794,942 퇴직급여 673,340 1,348,152 1,343,435 3,303,320 복리후생비 1,582,581 3,038,735 763,688 1,499,479 판매비와관리비: 급여 5,912,327 14,043,227 6,273,375 15,180,327 퇴직급여 316,546 642,729 1,420,625 2,436,167 복리후생비 1,358,692 2,536,494 478,975 952,507 합 계 21,035,974 45,317,534 22,233,522 48,166,742 28. 순금융손익당반기와 전반기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 2,676,398 5,920,330 2,079,548 3,793,869 배당금수익 432,538 634,536 732,012 765,273 외환차익 96,369 1,170,470 1,025,949 1,230,903 외화환산이익 32,797 347,673 788,581 996,636 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 9,798,564 20,902,516 (856,873) 168,653 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 157,986 269,036 - 264,830 합 계 13,194,652 29,244,561 3,769,217 7,220,164 금융비용: 이자비용 1,526,728 3,010,837 1,466,052 2,802,037 외환차손 - - - 381 외화환산손실 (181,960) 165,733 - - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 608,039 1,178,257 15,725,939 23,348,442 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 142,088 142,089 4,767,884 10,186,531 전환손실 - 358,352 - - 합 계 2,094,895 4,855,268 21,959,875 36,337,391 (1) 당반기 및 전반기 중 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 1,526,728 3,010,837 1,953,172 3,684,247 차감 : 자본화된 차입원가 - - (487,120) (882,210) 차감후 금융원가 1,526,728 3,010,837 1,466,052 2,802,037 (2) 당반기 및 전반기 중 자본화된 차입원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 선급공사원가 - - 487,120 882,210 자본화이자율 - - 3.15 2.85 29. 기타손익당반기와 전반기 중 기타손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익: 기타의대손충당금환입 - - 741,938 741,938 유형자산처분이익 42,727 43,636 13,396 26,124 투자부동산처분이익 132,450 132,450 798 798 매각예정자산처분이익 27,483 27,483 - - 잡이익 8,889,161 9,267,388 1,700,179 7,849,869 합 계 9,091,821 9,470,958 2,456,311 8,618,729 기타비용: 기부금 350,488 927,539 853,354 2,107,554 기타의대손상각비 10,421,251 17,183,975 7,392,298 11,367,857 소송충당부채전입액 4,490,284 4,973,408 2,520,599 2,900,839 유형자산처분손실 2,037 2,037 - - 무형자산처분손실 - 22,000 - - 무형자산손상차손 5,432,106 5,432,106 - - 매각예정자산처분손실 - - - 178,701 투자부동산처분손실 - - 26,887 26,887 잡손실 97,283 237,123 60,663 218,949 합 계 20,793,449 28,778,188 10,853,801 16,800,787 30. 종속기업및관계기업투자손익당반와 전반기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 지분법이익 1,818,556 11,650,049 3,076,070 4,250,674 종속기업투자처분이익 4,174,162 4,174,162 - - 합 계 5,992,718 15,824,211 3,076,070 4,250,674 종속기업및관계기업투자손실: 지분법손실 35,564 60,113 3,030,106 3,843,249 31. 연결주당이익 (1) 당반기와 전반기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 지배회사지분 당기순이익 44,160,731,301 89,879,433,635 26,548,112,311 55,243,001,585 희석효과(1): 희석증권순이익 - - - - 보통주희석반기순이익 44,160,731,301 89,879,433,635 26,548,112,311 55,243,001,585 가중평균유통보통주식수 210,225,229 213,004,599 216,031,218 216,031,218 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - - - 희석효과 조정 후 가중평균유통보통주식수 210,225,229 213,004,599 216,031,218 216,031,218 기본주당이익 210 422 123 256 희석주당이익 210 422 123 256 (1) 당반기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기본주당이익과 동일하며, 전반기 중 잠재적 보통주가 없습니다. (2) 당반기와 전반기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2023.04.01 ~ 2023.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2023.04.01~2023.06.30 (9,575,559) 91 (871,375,869) 2023.04.01~2023.06.30() (4,201,680) 91 (382,352,880) 2023.04.01~2023.06.30 (22,755) 91 (2,070,705) 2023.04.01~2023.06.30 (30,000) 91 (2,730,000) 2023.04.01~2023.06.30 (30,000) 91 (2,730,000) 2023.04.01~2023.06.30 (33,029) 91 (3,005,639) 2023.04.01~2023.06.30 (40,000) 91 (3,640,000) 2023.04.01~2023.06.30 (50,000) 91 (4,550,000) 2023.04.01~2023.06.30 (50,000) 91 (4,550,000) 2023.04.01~2023.06.30 (100,000) 91 (9,100,000) 2023.04.01~2023.06.30 (100,000) 91 (9,100,000) 2023.04.01~2023.06.30 (76,857) 91 (6,993,987) 2023.04.01~2023.06.30 (51,772) 91 (4,711,252) 2023.04.01~2023.06.30 (194,349) 91 (17,685,759) 2023.04.01~2023.06.30 (189,639) 91 (17,257,149) 2023.04.01~2023.06.30 (48,833) 91 (4,443,803) 2023.04.01~2023.06.30 (94,983) 91 (8,643,453) 2023.04.01~2023.06.30 (38,815) 91 (3,532,165) 2023.04.01~2023.06.30 (198,000) 91 (18,018,000) 2023.04.01~2023.06.30 (88,437) 91 (8,047,767) 2023.04.01~2023.06.30 (96,477) 91 (8,779,407) 2023.04.01~2023.06.30 (50,479) 91 (4,593,589) 2023.04.01~2023.06.30 (95,330) 91 (8,675,030) 2023.04.03~2023.06.30 (198,006) 89 (17,622,534) 2023.04.05~2023.06.30 (200,000) 87 (17,400,000) 2023.04.06~2023.06.30 (195,923) 86 (16,849,378) 2023.04.07~2023.06.30 (150,483) 85 (12,791,055) 2023.04.10~2023.06.30 (290,979) 82 (23,860,278) 2023.04.11~2023.06.30 (118,439) 81 (9,593,559) 2023.04.12~2023.06.30 (237,359) 80 (18,988,720) 2023.04.13~2023.06.30 (122,821) 79 (9,702,859) 2023.04.14~2023.06.30 (39,461) 78 (3,077,958) 2023.04.18~2023.06.30 (25,196) 74 (1,864,504) 2023.04.19~2023.06.30 (225,073) 73 (16,430,329) 2023.04.21~2023.06.30 (32,204) 71 (2,286,484) 2023.04.24~2023.06.30 (198,728) 68 (13,513,504) 2023.04.25~2023.06.30 (288,033) 67 (19,298,211) 2023.04.26~2023.06.30 (295,448) 66 (19,499,568) 2023.04.27~2023.06.30 (194,562) 65 (12,646,530) 2023.04.28~2023.06.30 (92,437) 64 (5,915,968) 2023.05.02~2023.06.30 (11,756) 60 (705,360) 2023.05.03~2023.06.30 (180,215) 59 (10,632,685) 2023.05.04~2023.06.30 (25,495) 58 (1,478,710) 2023.05.08~2023.06.30 (65,323) 54 (3,527,442) 2023.05.10~2023.06.30 (96,962) 52 (5,042,024) 2023.05.11~2023.06.30 (163,957) 51 (8,361,807) 2023.05.12~2023.06.30 (185,610) 50 (9,280,500) 2023.05.15~2023.06.30 (46,603) 47 (2,190,341) 2023.05.16~2023.06.30 (176,410) 46 (8,114,860) 2023.05.17~2023.06.30 (190,987) 45 (8,594,415) 2023.05.18~2023.06.30 (169,877) 44 (7,474,588) 2023.05.19~2023.06.30 (91,536) 43 (3,936,048) 2023.05.23~2023.06.30 (203,410) 39 (7,932,990) 2023.05.24~2023.06.30 (295,361) 38 (11,223,718) 2023.05.25~2023.06.30 (300,000) 37 (11,100,000) 2023.05.26~2023.06.30 (300,000) 36 (10,800,000) 2023.05.30~2023.06.30 (239,921) 32 (7,677,472) 2023.05.31~2023.06.30 (300,000) 31 (9,300,000) 2023.06.09~2023.06.30 (35,302) 22 (776,644) 2023.06.09~2023.06.30 (269,478) 22 (5,928,516) 2023.06.12~2023.06.30 (120,909) 19 (2,297,271) 2023.06.14~2023.06.30 (300,000) 17 (5,100,000) 2023.06.15~2023.06.30 (278,235) 16 (4,451,760) 2023.06.16~2023.06.30 (203,463) 15 (3,051,945) 2023.06.19~2023.06.30 (17,766) 12 (213,192) 2023.06.23~2023.06.30 (273,365) 8 (2,186,920) 2023.06.26~2023.06.30 (300,000) 5 (1,500,000) 2023.06.27~2023.06.30 (300,000) 4 (1,200,000) 2023.06.30~2023.06.30 (66,662) 1 (66,662) 소 계 (23,570,749) - (1,782,073,763) 합 계 19,130,495,824 가중평균유통보통주식수 210,225,229 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. <당반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적 수 기 초 2023.01.01 ~ 2023.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2023.01.01~2023.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 2023.01.01~2023.06.30() (4,201,680) 181 (760,504,080) 2023.03.02~2023.06.30 (22,755) 121 (2,753,355) 2023.03.03~2023.06.30 (30,000) 120 (3,600,000) 2023.03.07~2023.06.30 (30,000) 116 (3,480,000) 2023.03.08~2023.06.30 (33,029) 115 (3,798,335) 2023.03.09~2023.06.30 (40,000) 114 (4,560,000) 2023.03.10~2023.06.30 (50,000) 113 (5,650,000) 2023.03.13~2023.06.30 (50,000) 110 (5,500,000) 2023.03.14~2023.06.30 (100,000) 109 (10,900,000) 2023.03.15~2023.06.30 (100,000) 108 (10,800,000) 2023.03.16~2023.06.30 (76,857) 107 (8,223,699) 2023.03.17~2023.06.30 (51,772) 106 (5,487,832) 2023.03.20~2023.06.30 (194,349) 103 (20,017,947) 2023.03.21~2023.06.30 (189,639) 102 (19,343,178) 2023.03.22~2023.06.30 (48,833) 101 (4,932,133) 2023.03.23~2023.06.30 (94,983) 100 (9,498,300) 2023.03.24~2023.06.30 (38,815) 99 (3,842,685) 2023.03.27~2023.06.30 (198,000) 96 (19,008,000) 2023.03.28~2023.06.30 (88,437) 95 (8,401,515) 2023.03.29~2023.06.30 (96,477) 94 (9,068,838) 2023.03.30~2023.06.30 (50,479) 93 (4,694,547) 2023.03.31~2023.06.30 (95,330) 92 (8,770,360) 2023.04.03~2023.06.30 (198,006) 89 (17,622,534) 2023.04.05~2023.06.30 (200,000) 87 (17,400,000) 2023.04.06~2023.06.30 (195,923) 86 (16,849,378) 2023.04.07~2023.06.30 (150,483) 85 (12,791,055) 2023.04.10~2023.06.30 (290,979) 82 (23,860,278) 2023.04.11~2023.06.30 (118,439) 81 (9,593,559) 2023.04.12~2023.06.30 (237,359) 80 (18,988,720) 2023.04.13~2023.06.30 (122,821) 79 (9,702,859) 2023.04.14~2023.06.30 (39,461) 78 (3,077,958) 2023.04.18~2023.06.30 (25,196) 74 (1,864,504) 2023.04.19~2023.06.30 (225,073) 73 (16,430,329) 2023.04.21~2023.06.30 (32,204) 71 (2,286,484) 2023.04.24~2023.06.30 (198,728) 68 (13,513,504) 2023.04.25~2023.06.30 (288,033) 67 (19,298,211) 2023.04.26~2023.06.30 (295,448) 66 (19,499,568) 2023.04.27~2023.06.30 (194,562) 65 (12,646,530) 2023.04.28~2023.06.30 (92,437) 64 (5,915,968) 2023.05.02~2023.06.30 (11,756) 60 (705,360) 2023.05.03~2023.06.30 (180,215) 59 (10,632,685) 2023.05.04~2023.06.30 (25,495) 58 (1,478,710) 2023.05.08~2023.06.30 (65,323) 54 (3,527,442) 2023.05.10~2023.06.30 (96,962) 52 (5,042,024) 2023.05.11~2023.06.30 (163,957) 51 (8,361,807) 2023.05.12~2023.06.30 (185,610) 50 (9,280,500) 2023.05.15~2023.06.30 (46,603) 47 (2,190,341) 2023.05.16~2023.06.30 (176,410) 46 (8,114,860) 2023.05.17~2023.06.30 (190,987) 45 (8,594,415) 2023.05.18~2023.06.30 (169,877) 44 (7,474,588) 2023.05.19~2023.06.30 (91,536) 43 (3,936,048) 2023.05.23~2023.06.30 (203,410) 39 (7,932,990) 2023.05.24~2023.06.30 (295,361) 38 (11,223,718) 2023.05.25~2023.06.30 (300,000) 37 (11,100,000) 2023.05.26~2023.06.30 (300,000) 36 (10,800,000) 2023.05.30~2023.06.30 (239,921) 32 (7,677,472) 2023.05.31~2023.06.30 (300,000) 31 (9,300,000) 2023.06.09~2023.06.30 (35,302) 22 (776,644) 2023.06.09~2023.06.30 (269,478) 22 (5,928,516) 2023.06.12~2023.06.30 (120,909) 19 (2,297,271) 2023.06.14~2023.06.30 (300,000) 17 (5,100,000) 2023.06.15~2023.06.30 (278,235) 16 (4,451,760) 2023.06.16~2023.06.30 (203,463) 15 (3,051,945) 2023.06.19~2023.06.30 (17,766) 12 (213,192) 2023.06.23~2023.06.30 (273,365) 8 (2,186,920) 2023.06.26~2023.06.30 (300,000) 5 (1,500,000) 2023.06.27~2023.06.30 (300,000) 4 (1,200,000) 2023.06.30~2023.06.30 (66,662) 1 (66,662) 소 계 (23,570,749) - (3,041,498,292) 합 계 38,553,832,425 가중평균유통보통주식수 213,004,599 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. <전반기3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기 초 2022.04.01 ~ 2022.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2022.04.01 ~ 2022.06.30 (9,575,559) 91 (871,375,869) 2022.04.01 ~ 2022.06.30() (4,201,680) 91 (382,352,880) 합 계 19,658,840,838 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 지배기업 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. <전반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 주식수X일수 기 초 2022.01.01 ~ 2022.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2022.01.01 ~ 2022.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 2022.01.01 ~ 2022.06.30() (4,201,680) 181 (760,504,080) 합 계 39,101,650,458 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. 32. 특수관계자 (1) 당반기말 현재 종속기업을 제외한 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 (주)마루교육 대한민국 기 타 (유)이엔비하우징 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당반기 전반기 매 출 관계기업 (주)유성티엔에스 공사, 임대매출 등 274,771 238,291 기 타 (유)이엔비하우징 56,445 44,598 (유한)애플이엔씨 87,089 84,753 (유)애플디아이 53,028 56,583 소 계 471,333 424,225 기타수익 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자수익 52,979 175,000 산정공원개발(주) 이자수익 - 81,190 소 계 52,979 256,190 합 계 524,312 680,415 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 재료매입 등 714,312 626,842 기 타 (유한)애플이엔씨 21,592,928 28,867,775 (유)애플디아이 270,998 217,225 (유)이엔비하우징 91,095 138,547 (주)유성강업 34,025,768 41,406,677 소 계 56,695,101 71,257,066 기타비용 관계기업 (주)유성티엔에스 배당금 지급 등 3,004,516 3,338,351 기 타 (유)이엔비하우징 732,372 813,747 (유)애플디아이 350,546 419,496 (유한)애플이엔씨 1,067,762 818,498 주주및특수관계인 679,855 755,394 소 계 5,835,051 6,145,486 합 계 62,530,152 77,402,552 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매출채권 및 기타채권 기타자산 매출채권 및 기타채권 기타자산 매출채권 및 기타채권 기타자산 매출채권 및 기타채권 기타자산 관계기업 (주)유성티엔에스 119,833 762,051 302,201 75,416 374,467 - 47,567 837,467 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - 1,340,846 - - - - - 1,340,846 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 소 계 452,726 2,493,797 302,201 75,416 374,467 - 380,460 2,569,213 기타 (유)이엔비하우징 3,418,501 263,285 62,089 - - 63,285 3,480,590 200,000 (유한)애플이엔씨 27,972 - 165,903 - 155,526 - 38,349 - (유)애플디아이 95,964 - 58,331 - 59,431 - 94,864 - 소 계 3,542,437 263,285 286,323 - 214,957 63,285 3,613,803 200,000 합 계 3,995,163 2,757,082 588,524 75,416 589,424 63,285 3,994,263 2,769,213 <채무> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매입채무 및기타채무 기타부채 매입채무 및기타채무 기타부채 매입채무 및기타채무 기타부채 매입채무 및기타채무 기타부채 관계기업 (주)유성티엔에스 126,191 - 784,221 - 773,037 - 137,374 - 소 계 126,191 - 784,221 - 773,037 - 137,374 - 기타 (유)이엔비하우징 17,811 - 100,080 - 102,592 - 15,299 - (유한)애플이엔씨 6,614,045 2,525,800 23,453,339 37,755 23,253,684 - 6,813,700 2,563,555 (유)애플디아이 14,634 92,000 288,539 - 290,282 - 12,891 92,000 (주)유성강업 5,215,610 - 37,428,345 - 33,086,077 - 9,557,878 - 소 계 11,862,100 2,617,800 61,270,303 37,755 56,732,635 - 16,399,768 2,655,555 합 계 11,988,291 2,617,800 62,054,524 37,755 57,505,672 - 16,537,142 2,655,555 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정한 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당반기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 - 합 계 3,986,482 - 3,986,482 - () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다.(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 자금대여 거래 <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스() 10,000,000 - 10,000,000 - 전환사채 인수 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 4,793,964 1,095,772 614,581 5,275,155 업무관련비 합 계 16,525,710 1,095,772 10,614,581 7,006,901 () 당반기 중 (주)유성티엔에스 33회 전환사채 100억원에 대한 전환권을 행사 하였습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 10,000,000 - - 10,000,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 27,180,266 - 27,180,266 - 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 3,569,621 3,060,880 1,836,537 4,793,964 업무관련비 합 계 42,481,633 3,060,880 29,016,803 16,525,710 2) 자금차입 거래 <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 차입 상환 당반기말 비 고 기 타 (유한)애플이엔씨 2,500,000 - - 2,500,000 운영자금 차입 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 차입 상환 전기말 비 고 기 타 (유한)애플이엔씨 - 2,500,000 - 2,500,000 운영자금 차입 (6) 당반기와 전반기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 단기임원급여 5,783,180 2,874,351 퇴직급여 406,767 213,587 합 계 6,189,947 3,087,938 (7) 당반기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33참조). 33. 담보제공자산 (1) 당반기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 구 분 담보제공처 장부가액 담보설정금액 당기손익-공정가치측정금융자산 주택도시보증공사 대한주택보증 660,587 660,587 당기손익-공정가치측정금융자산 엔지니어링공제조합 엔지니어링공제조합 9,232,815 9,232,815 당기손익-공정가치측정금융자산 건설공제조합 건설공제조합 28,528,680 28,528,680 당기손익-공정가치측정금융자산 전기공제조합 전기공제조합 105,832 105,832 당기손익-공정가치측정금융자산 신용보증기금 신용보증기금 1 559,200 단기금융상품 예금 우리은행 5,300,000 5,300,000 단기금융상품 예금 하나은행 10,000,000 10,000,000 단기금융상품 예금 신한은행 4,300,000 4,300,000 단기금융상품 예금 광주은행 8,200,000 8,200,000 단기금융상품 예금 부산은행 2,200,000 2,200,000 투자부동산 충남아산시득산동 (주)태영건설 1,763,000 6,000,000 투자부동산 성동구성수동1가 한국산업은행 2,280,188 4,000,000 매각예정유동자산 파주동패동 140-2 외 한화저축은행 외 2 5,012,221 19,500,000 장단기금융상품 예금 신한은행, 한국사학진흥재단 3,581,126 43,550,000 사용수익기부자산 숭실대학교 관리운영권 등 신한은행, 한국사학진흥재단 10,730,106 종속기업투자 예탁주식 신한은행, 한국사학진흥재단 2,173,990 관계기업투자 예탁주식 신한금융투자 5,579,096 2,500,000 투자부동산 투자부동산(건물/토지) 한국산업은행 13,178,011 12,000,000 투자부동산 투자부동산(건물/토지) 농협은행 26,213,017 14,400,000 합 계 139,038,670 171,037,114 (2) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 제공받은자 담보설정일 채권최고액 금융기관명 토지 (유)나눔둥지 2022.03 9,600,000 열린새마을금고외3 장단기금융상품,당기손익-공정가치측정금융자산, 관계기업 및매각예정자산 등 (주)대치리버파크 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,258,013,810 () 연대보증도 제공하고 있습니다.한편, 당반기말 현재 연결실체는 신안산선복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.또한, 당반기말 현재 연결실체는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도담보 등이 설정되어 있습니다. (3) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 중도금 191,100,000 149,718,000 부산부암지역주택조합 일반수분양자 중도금 110,280,000 65,743,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 186,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 548,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 3,986,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 220,000,000 128,979,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 69,456,000 경산서희지역주택조합 잔금유동화 39,000,000 38,316,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 341,000,000 256,170,000 용인보평서희제일차(주) 중도금유동화 99,100,000 99,100,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 213,109,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 96,456,000 화성신남서희제일차(주) 잔금유동화 65,000,000 65,000,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 127,626,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 31,668,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 148,724,000 시흥거모서희제일차(주) 잔금유동화 45,500,000 45,500,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 68,842,000 (주)센시티 잔금유동화 18,200,000 18,200,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 101,459,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 19,680,000 13,832,000 광양덕례서희제일차㈜ 잔금유동화 35,100,000 35,095,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 186,270,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 93,600,000 12,840,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 4,800,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 28,446,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 96,097,000 천안첨단지역주택조합 잔금유동화 28,600,000 27,625,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 141,240,000 131,858,000 흥해남옥서희제일차(주) 잔금유동화 39,000,000 39,000,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 50,168,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 174,888,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 133,286,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 83,820,000 74,964,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 36,630,000 14,997,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 54,864,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 32,010,000 10,990,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 45,002,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 87,706,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 34,650,000 19,551,000 남전주IC 지역주택조합 수분양자 중도금 92,400,000 19,758,000 양지5지구 2블럭 지역주택조합 브릿지대출 5,000,000 4,959,000 창현지역주택조합 브릿지대출 3,850,000 3,850,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 39,335,000 광주문흥센트럴 지역주택조합 잔금유동화 10,400,000 10,400,000 평택화양 지역주택조합 수분양자 중도금 199,870,000 78,346,000 평택화양서희제일차(주) 중도금유동화 32,500,000 32,500,000 용인역북2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 222,200,000 56,451,000 엘지로지역주택조합 중도금유동화 72,000,000 72,000,000 엘지로지역주택조합 중도금유동화 46,000,000 46,000,000 산정공원개발(주) 브릿지대출 70,000,000 70,000,000 산정공원개발(주) 이행보증 3,510,000 3,510,000 엘지로지역주택조합 지급보증 1,622,000 1,622,000 엘지로지역주택조합 예치금보증 13,000 13,000 엘지로지역주택조합 예치금보증 1,797,000 1,797,000 합 계 5,263,060,000 3,411,606,000 (4) 당반기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 353,435,593 서울보증보험 이행보증 등 199,648,114 주택도시보증공사 시공보증, 분양보증 등 3,389,976,523 엔지니어링공제조합 이행보증 등 3,529,682 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 14,327,044 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 6,000,000 서울보증보험 영업보증금 50,000 합 계 3,966,966,956 (5) 당반기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 43,215,000 (주)대양해군 114,057,000 65,356,000 (주)제주학사 11,159,000 4,397,000 (주)푸른경남 59,007,000 27,502,000 (주)선진육군 38,407,000 23,378,000 (주)마루교육 77,045,000 31,554,000 (주)대치리버파크 16,884,500 5,177,532 (주)참교육개발 29,602,000 8,738,000 (주)희망교육 40,695,000 9,166,450 (주)경동라이프 55,301,000 18,915,160 익산지킴이(주) 53,799,000 31,244,534 강원나래관(주) 54,007,000 18,467,756 푸른제주지키미(주) 60,385,000 24,507,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 6,134,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 10,880,896 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 21,587,384 청룡화랑(주) 67,843,000 43,516,362 (주)더푸른마을 94,448,000 58,020,245 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 454,757,319 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당반기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다. 34. 현금흐름표(1) 당반기와 전반기 중 영업활동으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 당반기 전반기 법인세비용 15,487,296 20,606,523 퇴직급여 1,768,059 2,211,258 감가상각비 14,707,711 15,614,273 무형자산상각비 2,958,299 4,048,106 대손상각비 175,793 1,246,123 이자비용 3,010,837 2,802,037 외화환산손실 165,733 - 기타의대손상각비 17,183,975 11,367,857 투자부동산처분손실 - 26,887 유형자산처분손실 2,037 - 무형자산처분손실 22,000 - 팩토링원가 111,032 31,863 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 142,089 10,186,531 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 1,178,257 23,348,442 무형자산손상차손 5,432,106 - 매각예정자산처분손실 - 178,701 지분법손실 60,113 3,843,249 전환손실 358,352 - 하자보수충당부채전입 6,066,928 6,943,177 공사손실충당부채전입 5,324,026 10,481,735 소송충당부채전입 4,973,408 2,900,839 이자수익 (5,920,330) (3,793,869) 배당금수익 (634,536) (765,273) 외화환산이익 (347,673) (996,636) 지분법이익 (11,650,050) (4,250,674) 투자부동산처분이익 (132,450) (798) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (20,902,516) (168,653) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (269,036) (264,830) 종속기업투자지분처분이익 (4,174,162) - 매각예정자산처분이익 (27,483) - 유형자산처분이익 (43,636) (26,124) 분양수익 (768,372) (768,372) 기타의대손충당금환입 - (741,938) 합 계 34,257,807 104,060,434 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 당반기 전반기 매출채권의 감소(증가) 3,890,807 (120,331) 공사미수금의 감소(증가) 19,806,298 (24,076,803) 미청구공사의 감소(증가) (14,210,734) 21,872,426 외식미수금의 감소(증가) 1,210 (142) 미수금의 감소(증가) (422,286) 4,679,074 선급금의 감소(증가) (533,018) (10,587,238) 선급비용의 감소(증가) (2,062,494) 867,247 선급공사원가의 감소(증가) 63,775 (7,751,544) 공사선급금의 감소(증가) 274,064 (1,031,479) 부가세대급금의 감소(증가) 72,610 (37,368) 재고자산의 감소(증가) 4,831 173,838 용지의 감소(증가) (47,692) (506,948) 매각예정자산의 감소(증가) 6,247,930 3,848,048 매입채무의 증가(감소) (16,295,058) 4,451,361 미지급금의 증가(감소) (4,966,887) (16,427,542) 초과청구공사의 증가(감소) (63,440,584) 7,894,302 선수금의 증가(감소) (1,437,178) 1,978,624 공사선수금의 증가(감소) (1,149,586) 329,091 임대보증금의 증가(감소) 334,652 339,919 예수금의 증가(감소) (1,944,072) 1,768,000 부가세예수금의 증가(감소) (457,609) (117,031) 예수보증금의 증가(감소) (66,915) 374,718 리스부채의 증가(감소) - (12,514) 미지급비용의 증가(감소) (1,907,452) (317,890) 장기미지급금의 증가(감소) (962,574) (4,084) 장기예수금의 증가(감소) 345,513 320,375 사외적립자산의 불입 (2,000,000) (1,800,000) 퇴직금의 지급 137,791 (475,320) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,351,763) (1,351,750) 소송충당부채의 증가(감소) (5,288,492) (3,830,342) 합 계 (87,364,913) (19,551,303) (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.(3) 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당반기와 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성대체 1,213,333 3,792,333 선수임대료의 유동성대체 1,536,743 768,372 재측정요소 인식 191,034 938,653 리스부채의 유동성 대체 15,776,495 - 종속기업투자자산의 매각 20,220,794 - 미수금의 제각 - 542,543 미수수익의 제각 - 862,142 보증금의 유동성 대체 652,259 278,785 투자전환사채의 전환 10,523,300 - 리스자산과 관련된 리스부채 증가 7,567,316 25,061,500 (4) 당반기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 연결범위변동 당반기말 단기차입금 63,078,329 (5,917,329) - - 57,161,000 유동성장기부채 5,565,333 (2,758,333) 1,213,333 (1,817,000) 2,203,333 장기차입금 69,538,539 - (1,062,261) (20,999,000) 47,477,277 합 계 138,182,201 (8,675,662) 151,072 (22,816,000) 106,841,610 (5) 당반기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당반기말 리스부채 24,299,628 7,567,316 385,683 (14,338,629) 17,913,997 35. 약정사항 및 우발사항 (1) 당반기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.(2) 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 9,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 84,050,000 (3) 당반기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지 2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있습니다. (4) 당반기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 55,725,617 인천광역시 외 연결실체 진행중 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반영하였습니다. (5) 당반기말 현재 투자부동산관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 49,350 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 344,871 화성시청 4,375 옥외광고물과태료 외 합 계 942,661 53,725 (6) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정((주)경주환경에너지)연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지 입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였습니다. 연결실체는 당반기말 현재 동 사업을 종료하고 2022년 8월에 프로젝트금융 대출금을 전액 상환하여 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 없습니다. (7) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)경기라이프)연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당반기말 현재 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 지분매각을 진행하여 종속기업에서 제외 되었습니다.(8) 대구스타디움 상가((주)칼라스퀘어)연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 없습니다.(9) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업((주)에스비성남)연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다. 연결실체는 당반기말 현재 동 사업운영을 종료하고 당반기 중 청산하였습니다.(10) 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)숭실라이프)연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 10,730백만원 입니다.(11) 익산 팔봉근린공원 조성사업(팔봉공원개발(주))연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.(12) 동대문환경자원센터((주)동대문환경개발공사)연결실체는 동대문환경자원센터 시설물의 관리운영권을 보유한 회사로서, 동 시설물은 연결실체가 2009년 12월에 준공한 음식물 바이오가스화시설로, 동대문구와 동대문환경자원센터 민간투자사업에 대한 실시협약을 체결함으로써 민간투자법에 따라 관련 사업을 시행하여 사업시설에 대한 관리운영권을 설정받았습니다. 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 8,293백만원 입니다. 36. 금융상품의 구분 및 공정가치(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 160,197,488 160,197,488 267,668,684 267,668,684 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 142,611,581 142,611,581 117,609,584 117,609,584 매출채권및기타채권 상각후원가-금융자산 251,240,893 251,240,893 270,699,057 270,699,057 장단기대여금 상각후원가-금융자산 193,378,954 193,378,954 198,788,721 198,788,721 미수수익 상각후원가-금융자산 7,467,166 7,467,166 4,717,470 4,717,470 장단기금융상품 상각후원가-금융자산 99,024,761 99,024,761 49,612,841 49,612,841 보증금 상각후원가-금융자산 19,535,665 19,535,665 21,288,158 21,288,158 합 계 873,456,508 873,456,508 930,384,515 930,384,515 (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가-금융부채 274,363,468 274,363,468 294,787,340 294,787,340 기타금융부채 상각후원가-금융부채 22,025,943 22,025,943 21,631,994 21,631,994 리스부채 상각후원가-금융부채 17,913,997 17,913,997 24,299,628 24,299,628 차입금등 상각후원가-금융부채 106,841,610 106,841,610 138,182,201 138,182,201 합 계 421,145,018 421,145,018 478,901,163 478,901,163 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 430,418 510,310 상각후원가-금융자산 장단기대여금 2,174,402 743,241 장단기금융상품 3,261,247 2,512,362 기타금융자산 54,264 27,956 소 계 5,920,330 3,793,869 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 634,536 765,273 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,170,470 1,230,903 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 347,673 996,636 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 20,902,516 168,653 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 269,036 264,830 합 계 29,244,561 7,220,164 금융비용: 이자비용 상각후원가-금융부채 차입금 등() 2,625,154 2,505,474 기타금융부채 - 25 리스부채 리스부채 385,683 296,538 소 계 3,010,837 2,802,037 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 381 외화환산손실 현금및현금성자산 현금및현금성자산 165,733 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,178,257 23,348,442 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 142,089 10,186,531 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 358,352 - 합 계 4,855,268 36,337,391 () 당반기 중 자본화된 차입원가는 없습니다. (4) 금융상품의 공정가치 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 61,352,350 20,592,941 60,666,291 142,611,582 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 37,184,772 19,758,519 60,666,293 117,609,584 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 60,666,291 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 37. 재무위험관리의 목적 및 정책연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며,연결실체와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. 1) 환율위험환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 투자목적으로 국내외 상장주식 등을 보유하고 있어 다양한 통화로부터의환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 연결실체의 주요 외화자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구 분 당반기말 전기말 외화금액 원화(환산)금액 외화금액 원화(환산)금액 현금보유 USD 28,210,963 37,035,353 28,232,682 35,779,278 EUR - - 204,425 276,219 해외상장주식 USD 25,722,621 33,768,657 15,226,395 19,291,843 EUR - - 561,170 758,253 합 계　 　 70,804,010 　 56,105,593 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화예금 USD 3,703,535 (3,703,535) 3,577,928 (3,577,928) EUR - - 27,622 (27,622) 해외상장주식 USD 3,376,866 (3,376,866) 1,929,184 (1,929,184) EUR - - 75,825 (75,825) 합 계 7,080,401 (7,080,401) 5,610,559 (5,610,559) 2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기말 및 전반기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각 94,096,510천원과 119,993,350천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (361,801) (454,775) 1% 하락시 361,801 454,775 3) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 142,611,582 1,096,683 (1,096,683) <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 149,176,132 1,130,755 (1,130,755) (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.1) 매출채권및기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 251,240,893 270,699,057 미청구공사 62,475,917 48,265,183 합 계 313,716,810 318,964,240 연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산연결실체의 장단기예금, 장단기대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 273,542,902 - 820,566 - 274,363,468 단기차입금 12,540,250 44,620,750 - - 57,161,000 유동성장기차입금 (505,744) 2,709,077 - - 2,203,333 장기차입금 - - 12,817,362 34,659,915 47,477,277 리스부채 5,816,310 9,960,186 2,563,090 - 18,339,586 기타금융부채 8,057,466 9,402,021 4,566,456 - 22,025,943 합 계 299,451,184 66,692,034 20,767,474 34,659,915 421,570,607 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 154,909,453 138,094,747 1,783,140 - 294,787,340 단기차입금 14,019,582 49,058,747 - - 63,078,329 유동성장기차입금 355,787 5,209,546 - - 5,565,333 장기차입금 - - 34,878,624 34,659,915 69,538,539 리스부채 7,994,748 13,078,074 3,727,605 - 24,800,427 기타금융부채 9,443,546 8,696,665 3,491,782 - 21,631,993 합 계 186,723,116 214,137,779 43,881,151 34,659,915 479,401,961 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 734,235,088 860,191,631 자 본 826,977,902 755,851,873 부채비율 88.79% 113.80% 38. 영업부문별 정보연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (1) 당반기 및 전반기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당반기 597,672,869 46,596,182 13,119,763 657,388,814 전반기 667,446,556 59,345,392 16,577,660 743,369,608 영업이익 당반기 80,366,418 6,265,582 1,835,212 88,467,212 전반기 102,804,861 9,140,799 1,263,476 113,209,136 반기순이익(손실) 당반기 85,234,580 6,645,117 1,946,380 93,826,077 전반기 50,590,760 4,498,230 621,763 55,710,753 총자산 당반기 1,419,395,403 110,659,878 31,157,732 1,561,213,013 전반기 1,419,953,914 126,253,886 35,268,012 1,581,475,812 총부채 당반기 667,538,574 52,043,100 14,653,414 734,235,088 전반기 781,132,281 69,453,653 19,401,322 869,987,256 () 기타부문은 임대사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.(2) 연결실체는 모두 대한민국에 소재하고 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 42 기 반기말 2023.06.30 현재 제 41 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기말 제 41 기말 자산 　 　 　유동자산 965,180,981,106 996,583,038,257 　　현금및현금성자산 157,244,953,594 263,140,588,242 　　매출채권 및 기타유동채권 249,337,853,512 268,876,848,106 　　단기미청구공사 62,475,917,102 48,265,182,768 　　기타유동금융자산 359,008,974,129 278,415,064,374 　　기타유동자산 73,289,176,751 68,770,488,176 　　재고자산 2,413,089,798 2,417,920,371 　　매각예정자산 61,411,016,220 66,696,946,220 　비유동자산 519,290,582,295 521,742,628,076 　　유형자산 36,696,770,938 43,209,125,519 　　무형자산 3,026,927,772 4,048,927,772 　　투자부동산 156,895,535,524 157,856,229,144 　　관계기업에 대한 투자자산 49,812,699,150 49,812,699,150 　　종속기업에 대한 투자자산 11,179,830,916 10,698,107,322 　　기타비유동금융자산 218,190,465,560 212,476,985,288 　　이연법인세자산 43,488,352,435 43,640,553,881 　자산총계 1,484,471,563,401 1,518,325,666,333 부채 　 　 　유동부채 537,070,866,122 636,712,899,169 　　매입채무 및 기타유동채무 261,644,808,635 283,096,018,609 　　단기초과청구공사 179,631,013,451 243,071,597,535 　　차입금등(유동) 7,059,333,000 7,059,333,000 　　기타유동금융부채 17,019,437,191 17,141,986,713 　　기타유동부채 11,167,936,721 15,610,158,634 　　리스부채(유동) 15,420,089,538 20,662,963,460 　　유동충당부채 19,401,977,011 14,077,951,131 　　당기법인세부채 25,726,270,575 35,992,890,087 　비유동부채 94,132,840,192 90,867,607,200 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 820,566,488 1,783,139,907 　　차입금등(비유동) 25,748,582,030 25,807,915,360 　　기타비유동금융부채 3,666,145,001 2,355,699,886 　　리스부채(비유동) 2,493,907,664 3,636,664,054 　　확정급여부채 268,152,355 548,782,229 　　기타충당부채 61,135,486,654 56,735,405,764 　부채총계 631,203,706,314 727,580,506,369 자본 　 　 　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　자본잉여금 116,272,307,211 116,272,307,211 　기타자본항목 (22,502,827,371) (9,338,679,699) 　이익잉여금(결손금) 644,594,148,747 568,907,303,952 　자본총계 853,267,857,087 790,745,159,964 자본과부채총계 1,484,471,563,401 1,518,325,666,333 포괄손익계산서 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기 제 41 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 339,448,590,776 645,640,827,876 398,461,790,665 728,238,257,979 매출원가 288,294,186,876 530,270,535,091 319,774,557,380 581,139,973,050 매출총이익 51,154,403,900 115,370,292,785 78,687,233,285 147,098,284,929 판매비와관리비 13,631,556,978 27,635,455,581 15,911,029,230 33,472,191,930 영업이익 37,522,846,922 87,734,837,204 62,776,204,055 113,626,092,999 순금융손익 13,561,179,297 29,788,077,408 (15,917,283,697) (24,792,593,077) 　금융수익 14,465,929,977 31,745,102,247 4,838,417,201 9,260,926,348 　금융비용 (904,750,680) (1,957,024,839) (20,755,700,898) (34,053,519,425) 기타손익 (9,742,859,163) (17,560,526,482) (6,953,782,755) (12,121,517,638) 　기타수익 3,882,871,893 4,052,307,093 2,297,108,401 6,755,026,005 　기타비용 (13,625,731,056) (21,612,833,575) (9,250,891,156) (18,876,543,643) 종속기업및관계기업투자손익 9,000 623,166,327 0 0 　종속기업및관계기업투자수익 9,000 623,166,327 0 0 　종속기업및관계기업투자비용 　 　 　 　 법인세비용차감전순이익(손실) 41,341,176,056 100,585,554,457 39,905,137,603 76,711,982,284 법인세비용 1,221,971,396 15,135,134,209 10,617,644,296 19,899,985,475 당기순이익(손실) 40,119,204,660 85,450,420,248 29,287,493,307 56,811,996,809 기타포괄손익 160,595,396 146,904,957 74,488,839 711,498,473 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 160,595,396 146,904,957 74,488,839 711,498,473 　　재측정요소 160,595,396 146,904,957 74,488,839 711,498,473 총포괄손익 40,279,800,056 85,597,325,205 29,361,982,146 57,523,495,282 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 187 393 133 258 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 187 393 133 258 자본변동표 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 480,879,596,714 702,717,452,726 당기순이익(손실) 　 　 　 56,811,996,809 56,811,996,809 재측정요소 　 　 　 711,498,473 711,498,473 배당금지급 　 　 　 (11,011,644,900) (11,011,644,900) 자기주식 거래로 인한 증감 　 　 　 　 　 2022.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 527,391,447,096 749,229,303,108 2023.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 568,907,303,952 790,745,159,964 당기순이익(손실) 　 　 　 85,450,420,248 85,450,420,248 재측정요소 　 　 　 146,904,957 146,904,957 배당금지급 　 　 　 (9,910,480,410) (9,910,480,410) 자기주식 거래로 인한 증감 　 　 (13,164,147,672) 　 (13,164,147,672) 2023.06.30 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (22,502,827,371) 644,594,148,747 853,267,857,087 현금흐름표 제 42 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 41 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 42 기 반기 제 41 기 반기 영업활동현금흐름 7,104,722,237 107,252,167,608 　당기순이익(손실) 85,450,420,248 56,811,996,809 　당기순이익조정을 위한 가감 33,454,461,358 97,853,157,524 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (90,601,044,868) (10,209,944,343) 　이자수취(영업) 3,548,246,932 3,304,083,423 　이자지급(영업) (304,252,439) (290,981,768) 　배당금수취(영업) 850,572,077 765,272,658 　법인세납부(환급) (25,293,681,071) (40,981,416,695) 투자활동현금흐름 (75,709,706,382) 18,900,743,007 　단기금융상품의 감소 49,032,729,222 32,800,000,000 　단기대여금의감소 20,793,631,215 42,615,981,028 　당기손익인식금융자산의 처분 11,827,900,806 68,671,851,024 　장기금융상품의 감소 1,000,000 0 　장기대여금의감소 7,472,549,837 5,870,756,895 　종속기업투자의 처분 9,700,000 0 　투자부동산의 처분 917,619,960 1,500,000,000 　차량운반구의 처분 57,818,181 31,462,728 　기타무형자산의 처분 1,000,000,000 0 　보증금의 감소 2,288,485,000 4,102,751,467 　단기금융상품의 증가 (99,546,919,642) (12,800,000,000) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (27,501,992,211) (24,511,820,551) 　단기대여금의증가 (28,931,732,826) (40,951,488,855) 　장기금융상품의 증가 (120,000,000) (120,000,000) 　장기대여금의 증가 (11,728,310,890) (35,003,680,186) 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 (500,000,000) (490,392,000) 　매각예정자산의 취득 0 (50,089,060) 　투자부동산의 취득 0 (5,911,393,323) 　차량운반구의 취득 (129,047,034) (281,787,187) 　사무용비품의 취득 (97,812,000) (147,612,000) 　건설중인자산의 취득 0 (15,136,400,373) 　기타무형자산의 취득 0 (268,630,000) 　보증금의 증가 (555,326,000) (1,018,766,600) 재무활동현금흐름 (37,472,590,788) (31,246,067,956) 　장기차입금의 상환 (59,333,330) (59,333,330) 　사채의 상환 0 (5,000,000,000) 　리스부채의 상환 (14,338,629,376) (15,175,089,726) 　배당금지급 (9,910,480,410) (11,011,644,900) 　자기주식의 취득 (13,164,147,672) 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (106,077,574,933) 94,906,842,659 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 181,940,285 996,635,691 기초현금및현금성자산 263,140,588,242 175,902,027,312 기말현금및현금성자산 157,244,953,594 271,805,505,662 5. 재무제표 주석 제 42 기 반기 2023년 1월 1일 부터 2023년 6월 30일 까지 제 41 기 반기 2022년 1월 1일 부터 2022년 6월 30일 까지 주식회사 서희건설 1. 일반사항주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당반기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다.한편, 당사는 경기도 하남시 미사강변중앙로 210에 본점을 두고 있으며, 당반기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수(주) 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 ㈜유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)한일자산관리앤투자 4,201,680 1.83 (유)애플디아이 7,789,917 3.39 (유한)애플이앤씨 22,646,740 9.85 자기주식 19,369,069 8.43 기타주주 77,651,206 33.80 합 계 229,808,457 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 재무제표 작성기준 당사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법을 적용하여 표시한 재무제표입니다.재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2022년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야합니다. 1) 당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 - '중요성에 대한 판단'(개정) - 회계정책 공시 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 '중요성 과정의 4단계'의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류'(개정) - 회계추정치의 정의 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액" 입니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 규정하였습니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정) - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다. 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'(제정) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 현행 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. 동 기준서의 개정 또는 제정이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(개정) - 부채의 유동/비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래 상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니다. 동 개정사항은 2024 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. (2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다. (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. (4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. (5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. (6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. 4. 현금및현금성자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당반기말 전기말 보유현금 - 31,470 1,015,059 단기예금 우리은행 등 157,213,483 262,125,529 합 계 157,244,953 263,140,588 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 269,408,365 290,902,664 대손충당금 (32,167,260) (34,031,992) 받을어음 238,000 314,265 외식미수금 1,972 3,182 미수금 17,655,331 18,264,139 대손충당금 (5,798,554) (6,575,410) 소 계 249,337,854 268,876,848 미청구공사: 미청구공사 63,983,785 49,773,051 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 62,475,917 48,265,183 합 계 311,813,770 317,142,032 (2) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 35,400,105 3,169,775 38,569,880 설정(환입) (110,182) 1,158,471 1,048,289 제각 등 (542,543) - (542,543) 전반기말 34,747,380 4,328,246 39,075,626 당기초 34,732,480 7,382,789 42,115,269 설정(환입) (19,719) (362,832) (382,551) 제각 등 (2,259,036) - (2,259,036) 당반기말 32,453,725 7,019,957 39,473,682 (3) 당반기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이내 1년 초과3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 229,952,392 9,576,140 3,449,285 26,668,548 269,646,365 외식미수금 1,972 - - - 1,972 합 계 229,954,364 9,576,140 3,449,285 26,668,548 269,648,337 () 받을어음이 포함되어 있습니다. 6. 건설 계약 (1) 당반기 및 전반기 중 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당반기 전반기 당반기공사원가인식액 530,100,076 580,963,776 당반기공사이익인식액 114,168,975 145,828,171 당반기공사수익인식액 644,269,051 726,791,948 차감 : 공사대금 청구액 (566,617,732) (756,558,674) 소 계 77,651,319 (29,766,726) 반기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (194,806,415) (75,327,426) 반기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (117,155,096) (105,094,152) (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사이익 누적공사수익 진행청구액 계약자산 계약부채(1) 순액(A-B) 미청구공사(A) 초과청구공사(B) 공사선수금 건축공사 2,331,360,294 442,122,710 2,773,483,004 2,916,078,985 35,266,564 177,862,545 654,750 (142,595,981) 토목공사 207,456,764 35,810,642 243,267,406 216,058,053 27,209,353 - 9,053,955 27,209,353 플랜트공사 344,378,179 19,542,543 363,920,722 365,689,191 - 1,768,468 158,276 (1,768,468) 합계 2,883,195,237 497,475,895 3,380,671,132 3,497,826,229 62,475,917 179,631,013 9,866,981 (117,155,096) (1) 전기말 계약부채 잔액 중 당반기에 인식한 수익은 247,456백만원(전반기 148,635백만원)입니다. <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사이익 누적공사수익 진행청구액 계약자산 계약부채 순액(A-B) 미청구공사(A) 초과청구공사(B) 공사선수금 건축공사 2,471,456,915 563,033,482 3,034,490,397 3,254,333,719 15,320,932 235,164,254 654,750 (219,843,322) 토목공사 222,284,288 32,031,420 254,315,708 238,833,580 23,389,472 7,907,344 9,053,955 15,482,128 플랜트공사 344,214,833 19,533,273 363,748,106 354,193,327 9,554,779 - 1,307,862 9,554,779 합계 3,037,956,036 614,598,175 3,652,554,211 3,847,360,626 48,265,183 243,071,598 11,016,567 (194,806,415) (3) 당반기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.10.15 95.4% - - - - 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 70.8% - - 53,354,600 - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.30 72.3% - - 20,261,000 - 광주역세권조경공사 19.06.24 24.03.23 93.7% 192,091 - - - 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 41.5% 29,604 - 3,682,750 - 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 33.8% - - 13,218,000 - 광주탄벌1,2블럭지주택 21.10.12 24.05.12 40.3% - - 7,162,700 - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 46.8% - - 1,800,000 - 남전주조합주택신축 22.09.27 25.07.26 17.3% 4,383,451 - - - 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 20.5% 8,634,140 - - - 광주각화3차조합주택 20.03.27 23.06.26 81.8% - - 14,431,451 - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 27.5% - - 14,500,000 - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.10.30 100.0% - - 7,307,140 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 49.7% - - - - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.07.31 74.2% 1,301,371 - 17,300,000 - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 49.7% - - 2,096,000 - 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 15.2% 5,785,535 - - - 용인명지대역지역주택 19.11.21 23.03.30 88.0% - - - - 용인역북도시계획도로 19.03.26 23.09.30 69.0% - - - - 용인역북2지역주택조합 23.04.30 26.10.30 2.9% 6,240,421 - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 62.3% - - 34,820,000 - 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 39.7% - - 4,621,500 - 인천영종A-37BL9공구 22.04.15 24.01.31 34.8% 7,256,717 - - - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 66.4% - - 6,000,000 - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 100.0% - - - - 평택화양지역주택조합 23.01.31 26.04.30 0.5% 1,443,236 - - - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 74.3% - - 6,249,000 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.05 100.0% - - - - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 68.3% - - 14,000,000 - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 23.12.31 96.1% 5,308,353 - - - 신림.봉천터널1공구 10.10.05 26.12.31 31.2% 856,538 - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 27.4% 20,137,247 - 212,742 - 용인역북2기반시설 23.05.22 25.11.30 5.4% 429,484 - - - 인천강화기반시설공사 22.07.04 25.03.03 8.0% 477,731 - - - 화성시청역 기반시설 19.02.11 22.12.31 100.0% - - - - 플랜트 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 99.1% - - 6,668,024 - 기 타 1,507,866 (1,507,868) 41,723,458 (32,167,260) 합 계 63,983,785 (1,507,868) 269,408,365 (32,167,260) (4) 당반기말 현재 주요 합작공사 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 공사명 도급액 참여지분율 대표사 전체분 당사분 개포상록아파트 178,804,392 127,937,231 72% (주)서희건설 고성하이화력1,2호기 3,673,015,000 367,301,500 10% SK에코플랜트(주) 서해선복선전철6공구 145,280,000 72,640,000 50% (주)서희건설 신안산선복선전철 3,936,692,153 393,669,215 10% (주)포스코이앤씨 기타 387,163,307 65,102,181 　 　 합 계 8,320,954,852 1,026,650,127 　 　 (5) 당반기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 합 계 계약금액 변경 67,472,502 (238,041) 57,844,504 9,866,039 67,710,543 추정원가 변동 - 12,899,868 7,667,910 (20,567,778) (12,899,868) 합 계 67,472,502 12,661,827 65,512,414 (10,701,739) 54,810,675 (6) 당반기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 19,401,977 65,691,548 (12,581,077) (8,160,026) 토목부문 - (179,134) 1,879,338 20,821,853 합 계 19,401,977 65,512,414 (10,701,739) 12,661,827 7. 기타금융자산 및 부채 (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 93,514,190 1,182,663 43,000,000 1,063,663 당기손익-공정가치측정금융자산 81,945,291 60,666,291 46,201,821 60,666,294 장단기대여금 232,530,638 172,676,817 224,403,139 171,329,494 대손충당금 (68,250,485) (29,597,096) (50,444,872) (34,922,282) 미수수익 16,520,975 - 11,749,093 - 대손충당금 (2,686,528) - (2,610,493) - 보증금 5,528,229 13,279,384 6,180,488 14,360,284 현재가치할인차금 (93,336) (17,593) (64,112) (20,466) 합 계 359,008,974 218,190,466 278,415,064 212,476,987 기타금융부채: 금융보증부채 7,642,322 2,135,269 6,322,387 1,091,024 임대보증금 1,254,577 1,530,876 1,257,022 1,264,676 예수보증금 2,612,513 - 2,226,494 - 예수금 5,510,025 - 7,336,084 - 합 계 17,019,437 3,666,145 17,141,987 2,355,700 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당반기말 전기말 제한내용 단기금융상품 우리은행 5,300,000 5,300,000 대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 대출담보 등 신한은행 4,300,000 4,300,000 대출담보 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 삼성증권 6,835,852 - 자기주식 취득 신탁 소 계 36,835,852 30,000,000 장기금융상품 한국씨티은행 외 6,500 7,500 당좌개설보증금 합 계 36,842,352 30,007,500 (3) 당반기와 전반기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 38,056,566 22,593,261 60,649,827 설정(환입) 1,995,200 11,617,640 13,612,840 제각 (862,143) - (862,143) 전반기말 39,189,623 34,210,901 73,400,524 당기초 42,698,359 45,279,288 87,977,647 설정(환입) (4,287,437) 19,762,940 15,475,503 제각 (2,919,041) - (2,919,041) 당반기말 35,491,881 65,042,228 100,534,109 8. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 356,419 356,419 361,249 361,249 용지 2,056,671 2,056,671 2,056,671 2,056,671 합 계 2,413,090 2,413,090 2,417,920 2,417,920 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당기 및 전기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. 9. 기타유동자산(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 선급금 35,127,503 34,699,805 대손충당금 (3,063,006) (3,063,006) 선급비용 11,801,543 7,372,714 선급공사원가 26,695,589 26,759,364 공사선급금 2,727,548 3,001,611 합 계 73,289,177 68,770,488 (2) 당반기와 전반기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전반기초 3,804,944 - 3,804,944 설정 (741,938) - (741,938) 전반기말 3,063,006 - 3,063,006 당반기초 3,063,006 - 3,063,006 설정 - - - 당반기말 3,063,006 - 3,063,006 10. 종속기업투자및관계기업투자 (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회 사 명 당반기말 전기말 소재지 주요영업활동 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 (주)경주환경에너지 51.00 1 51.00 1 대한민국 폐기물처리업 (주)경기라이프(7) - - 90.00 1 대한민국 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 (주)칼라스퀘어 100.00 1 100.00 1 대한민국 부동산 임대 및 공급업 (유)한일자산관리앤투자(1,2,3) 50.41 4,406,683 50.41 4,423,191 대한민국 건물관리업 (주)에스비성남(1) - - 19.00 - 대한민국 주거용건물 임대업 (주)내외경제티브이(6) - - - - 대한민국 영상,방송통신업 (주)써밋홀딩스 51.00 255,000 51.00 255,000 대한민국 부동산시설관리 및 운영업 팔봉공원개발(주)(3) 30.00 900,000 30.00 900,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)숭실라이프 66.98 2,173,990 66.98 2,175,757 대한민국 비주거용부동산관리업 (주)비전도시개발 100.00 50,000 100.00 50,000 대한민국 주택신축판매업 (주)비전물류개발 80.00 720,000 80.00 720,000 대한민국 물류창고건축판매업 (주)소망이에스디 64.00 951,360 64.00 951,360 대한민국 부동산매매업 (주)동대문환경개발 100.00 693,204 100.00 693,204 대한민국 생활폐기물처리업 (주)비전하비스트 90.00 9,000 90.00 9,000 대한민국 농산물판매및가공업 (유한)시티하우징 55.00 275,000 55.00 275,000 대한민국 주택조합관련업무대행서비스업 (주)트레보비전하우징(4) 60.00 245,592 60.00 245,592 대한민국 부동산매매업 (유)미래팜(8) 100.00 500,000 - - 대한민국 의약품 도매및소매업 합 계 　 11,179,831 　 10,698,107 관계기업 (주)대양해군 40.99 2,434,605 40.99 2,434,605 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 38.28 1,563,000 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 45.10 847,000 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(2) 2.66 3,709,565 2.66 3,709,565 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 30.23 12,029,000 대한민국 부동산개발사업 및 임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 49.90 2,014,528 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 38.44 26,225,000 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 33.00 990,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)마루교육(5) 5.10 1 5.10 1 대한민국 사업시설 유지관리업 합 계 49,812,698 　 49,812,698 (1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하여 종속기업으로 분류하고 있었으나, 당반기 중 청산하였습니다.(2) 당사가 (주)유성티엔에스의 자기주식을 제외한 지분 2.66%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)유성티엔에스의 지분 27.84%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다. 당반기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 1,739,672천원 및 1,732,332천원입니다.(3) 당사가 팔봉공원개발(주)의 지분 30%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.(4) 전기 중 당사가 특수관계자로부터 60%의 지분을 인수하였으며, 종속기업으로 분류하고 있습니다.(5) 당사가 (주)마루교육의 지분 5.1%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (주)트레보비전하우징이 (주)마루교육의 지분 40%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다.(6) 전기 중 당사가 지분 전부를 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다.(7) 당반기 중 당사가 지분 전부를 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다.(8) 당반기 중 당사의 종속기업에 편입되었습니다. (2) 보고기간종료일 현재 종속기업및관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당반기말 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 종속기업 (주)경주환경에너지 16,085 19,689,142 - (1,604) 26,425 19,697,877 1,929,081 (4,054,357) (주)경기라이프 - - 3,333,252 5,627,497 19,723,684 35,742,546 5,457,342 (92,959) (주)칼라스퀘어 644,215 53,013,345 1,814,750 (5,773,194) 7,000,269 53,596,205 3,850,543 (2,631,047) (유)한일자산관리앤투자 160,986,263 81,951,444 3,654,532 (1,062,751) 155,191,276 87,446,701 8,275,855 505,307 (주)에스비성남 - - - (79,648) 3,688,641 329,218 4,674,748 1,572,529 (주)더비전홀딩스 626,462 704,467 - (15,601) 628,034 690,438 - (30,559) (주)내외경제티브이 - - - - - - 870,867 (341,534) (주)써밋홀딩스 39,682,833 39,402,398 - (12,086) 35,971,528 35,679,028 - (181,504) 팔봉공원개발(주) 10,125,016 7,999,336 - (178,219) 10,513,788 8,209,889 - (305,896) (주)숭실라이프 14,719,547 16,320,277 2,022,564 (55,729) 15,079,798 16,624,799 3,898,890 568,438 (주)비전도시개발 3,382,256 3,933,361 900 (82,806) 3,382,943 3,851,241 1,800 (166,615) (주)비전물류개발 13,438,195 13,318,657 12,600 (301,787) 13,455,339 13,034,014 122,000 (427,693) (주)소망이에스디 14,252,969 12,515,138 - (11,346) 13,988,031 12,238,854 - (15,541) (주)동대문환경개발공사 10,334,079 10,478,512 3,452,961 (678,456) 11,540,657 11,006,634 8,142,793 (948,842) (주)비전하비스트 18,531,282 19,537,741 - (404,841) 18,299,936 18,901,555 - (554,232) (유한)시티하우징 444,648 2,253 - (24,988) 473,704 6,320 - (23,478) (주)트레보비전하우징 3,860,777 6,665,774 - 8,387 3,672,727 6,486,110 - 23,244 (유)미래팜 487,230 14,541 - (27,312) - - - - 소 계 291,531,857 285,546,386 14,291,559 (3,074,484) 312,636,780 323,541,429 37,223,919 (7,104,739) 관계기업 (주)대양해군 76,449,485 71,154,813 2,368,052 168,977 78,540,712 73,415,018 4,606,228 192,268 (주)선진계룡관리 48,980,538 46,714,934 1,776,655 12,954 50,833,818 48,581,168 2,387,241 (49,526) (주)선진육군 25,665,161 24,643,756 231,915 (34,259) 26,488,880 25,433,216 574,843 (31,148) (주)유성티엔에스 589,436,730 149,802,381 121,233,672 38,964,000 553,366,097 172,307,637 276,770,976 55,486,725 (주)서희KB스타힐스테이제1호 170,687,892 144,579,118 944,143 (1,048,970) 177,730,568 150,572,825 2,021,826 (2,836,370) (주)푸른경남 31,508,208 31,163,515 556,158 42,651 32,860,190 32,569,462 957,231 (25,544) (주)서희대한스타힐스테이제2호 354,159,599 297,880,484 1,024,454 (2,367,245) 357,198,322 298,551,962 1,409,921 (6,432,202) 산정공원개발(주) 71,667,771 71,833,200 - (29,420) 71,831,075 71,967,083 - (2,923,829) (주)마루교육 36,695,990 35,465,550 1,148,292 24,587 38,314,587 37,108,734 2,347,923 65,647 소 계 1,405,251,374 873,237,751 129,283,341 35,733,275 1,387,164,249 910,507,105 291,076,189 43,446,021 11. 매각예정자산 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당반기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 남동탄 원동시 원동 9,885,288 9,885,288 평택시 갈곶리 - 5,285,930 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 8,002,152 8,002,152 화성시 남양읍 남양리 6,989,649 6,989,649 남양주 오남 양지리 31,136,548 31,136,548 합 계 61,411,016 66,696,946 12. 당기손익-공정가치측정금융자산(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동: 상장주식 61,352,350 37,184,772 집합투자증권 20,592,941 9,017,049 소 계 81,945,291 46,201,821 비유동: 지분증권 등 60,666,291 60,666,293 합 계 142,611,582 106,868,114 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 네오팜 - 576,000 - (576,000) - - 삼성바이오로직스(주) 8,500 4,926,000 1,954,300 - (556,300) 6,324,000 삼성전기 22,000 2,871,000 - - 308,000 3,179,000 삼성전자(주) 178,439 8,761,677 1,371,000 - 2,750,619 12,883,296 (주)포스코퓨처엠(케미칼) 3,169 - 1,021,264 - 97,393 1,118,657 메디톡스 5,000 - 1,143,550 - 33,951 1,177,501 에코프로비엠 - - 490,000 (490,000) - - 엘앤에프 9,000 - 2,590,787 - (403,787) 2,187,000 SK하이닉스 6,200 - 663,500 - 50,740 714,240 DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 96,834 - - 61,253 158,087 INVESCO SOLAR ETF - 277,311 - (277,311) - - iSharesCoreS&P500ETF - 486,909 - (486,909) - - SOXX(ETF) 10,500 4,630,449 - - 2,361,827 6,992,276 마이크로소프트(MSFT) 3,000 911,772 - - 429,411 1,341,183 아마존닷컴(AMZN) 10,000 1,064,532 - - 646,834 1,711,366 알파벳A(GOOGL) 13,000 559,069 1,267,591 - 216,187 2,042,847 애플(AAPL) 14,000 2,305,244 - - 1,259,769 3,565,013 에어비앤비(ABNB) 2,000 216,708 - - 119,789 336,497 오토데스크 1,000 236,821 - - 31,792 268,613 인모드 20,000 904,852 - - 75,809 980,661 크라우드스트라이크 1,500 200,151 - - 89,065 289,216 테슬라 46,800 7,305,761 - - 8,777,136 16,082,897 텔라닥헬스 - 95,430 - (95,430) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) - 404,549 - (404,549) - - HERMES - 78,099 - (78,099) - - LVMH - 275,604 - (275,604) - - 합 계 357,108 37,184,772 10,501,992 (2,683,902) 16,349,488 61,352,350 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)네이버 - 16,738,406 - (16,738,406) - - (주)카카오 - 4,275,000 - (4,275,000) - - (주)케이엠더블유 - 530,835 - (530,835) - - LG에너지솔루션 - - 239,700 (239,700) - - SK하이닉스 - 2,620,000 - (2,620,000) - - 네오팜 30,000 744,000 - - (168,000) 576,000 롯데케미칼(주) - 651,000 - (651,000) - - 삼성SDI(주) - 7,110,025 - (7,110,025) - - 삼성바이오로직스(주) 6,000 12,120,066 582,768 (7,385,616) (391,218) 4,926,000 삼성전기 22,000 4,345,000 - - (1,474,000) 2,871,000 삼성전자(주) 158,439 12,574,980 2,278,511 (3,132,000) (2,959,814) 8,761,677 엔씨소프트 - 643,000 - (643,000) - - 한화솔루션 - 1,065,000 - (1,065,000) - - AMD - 1,705,935 - (1,705,935) - - ASML홀딩 - 2,076,413 - (2,076,413) - - DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 285,693 - - (188,859) 96,834 DOCUSIGN INC - 270,845 - (270,845) - - FinancialSelectSectorSPDR - 1,249,932 - (1,249,932) - - INVESCO SOLAR ETF 3,000 547,487 365,057 (547,487) (87,746) 277,311 iSharesCoreS&P500ETF 1,000 565,472 - - (78,563) 486,909 SOXX(ETF) 10,500 - 5,499,357 - (868,908) 4,630,449 TSMC ADR - 955,605 - (955,605) - - VANGUARD DIV APPRECIATION ETF - - 603,940 (603,940) - - 마이크로소프트(MSFT) 3,000 7,376,086 - (6,179,964) (284,350) 911,772 쇼피파이 - 489,869 - (489,869) - - 스퀘어A - 670,145 - (670,145) - - 아마존닷컴(AMZN) 10,000 10,178,615 - (8,202,184) (911,899) 1,064,532 알파벳A(GOOGL) 5,000 7,555,770 7,389,878 (14,133,385) (253,194) 559,069 애플(AAPL) 14,000 7,999,351 822,209 (5,885,997) (630,319) 2,305,244 어도비 - 336,125 - (336,125) - - 업스타트홀딩스 - 358,732 - (358,732) - - 에어비앤비(ABNB) 2,000 394,748 - - (178,040) 216,708 엔비디아 - 9,065,353 - (9,065,353) - - 오토데스크 1,000 333,351 - - (96,530) 236,821 인모드 20,000 1,004,071 1,059,221 (1,080,772) (77,668) 904,852 크라우드스트라이크 1,500 364,096 - - (163,945) 200,151 테슬라 46,800 17,539,378 5,414,528 (6,180,736) (9,467,409) 7,305,761 텔러닥 헬스 3,184 346,587 - - (251,157) 95,430 메타 플랫폼스 - 3,588,686 - (3,588,686) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 3,000 331,222 - - 73,327 404,549 HERMES 40 82,473 - - (4,374) 78,099 LVMH 300 243,970 42,294 - (10,660) 275,604 합 계 343,763 139,333,322 24,297,463 (107,972,687) (18,473,326) 37,184,772 (3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당반기말 코레이트용인보평일반 사모부동산2호 9,017,049 - (9,017,049) - - 오름멀티성장테마일반사모펀드 - 17,000,000 - 3,592,941 20,592,941 합 계 9,017,049 17,000,000 (9,017,049) 3,592,941 20,592,941 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 9,777,465 - (9,777,465) - - 코레이트플렉스전문사모4호 7,435,563 - (7,435,563) - - 코레이트용인보평일반 사모부동산2호 　- 9,000,000 - 17,049 9,017,049 합 계 17,213,028 9,000,000 (17,213,028) 17,049 9,017,049 (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당반기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,528,680 - - - 28,528,680 주택도시보증공사 46,445 966,871 660,588 - - - 660,588 전기공사공제조합 300 65,282 105,832 - - - 105,832 정보통신공제조합 60 15,330 24,750 - - - 24,750 한국전기기술인협회 45 6,071 10,229 - - - 10,229 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,760 - - - 20,760 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,613 - - - 48,613 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,224 9,232,815 - - - 9,232,815 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - (1) - - 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - (1) - - 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 1 - - - 1 합 계 60,666,293 - (2) - 60,666,291 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 대체 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,452,420 - - 76,260 28,528,680 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,093 - - 129,495 660,588 전기공사공제조합 300 65,282 101,203 - - 4,629 105,832 정보통신공제조합 60 15,330 24,808 - - (58) 24,750 한국전기기술인협회 45 6,071 9,941 - - 288 10,229 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - (1) - - 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,480 - - 280 20,760 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,115 - - 498 48,613 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,224 8,644,695 - - 588,120 9,232,815 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - (119,999) 1 합 계 59,986,781 - (1) 679,512 60,666,293 13. 유형자산 (1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 당반기말 취득원가: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 945,725 - - - - 945,725 차량운반구 2,106,216 129,047 (207,530) - - 2,027,733 비품 3,549,030 97,812 - - - 3,646,842 건설중인자산 17,619,480 - - - - 17,619,480 사용권자산 79,875,542 - - - (23,658,595) 56,216,947 소 계 104,778,642 226,859 (207,530) - (23,658,595) 81,139,376 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (558,261) - - (920) - (559,181) 구축물 (722,573) - - (89,261) - (811,834) 차량운반구 (1,231,610) - 191,312 (152,104) - (1,192,402) 비품 (3,360,160) - - (102,144) - (3,462,304) 사용권자산 (55,696,912) - - (14,026,498) 31,306,526 (38,416,884) 소 계 (61,569,516) - 191,312 (14,370,927) 31,306,526 (44,442,605) 장부금액: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 29,000 - - (920) - 28,080 구축물 223,152 - - (89,261) - 133,891 차량운반구 874,606 129,047 (16,218) (152,104) - 835,331 비품 188,870 97,812 - (102,144) - 184,538 건설중인자산 17,619,480 - - - - 17,619,480 사용권자산 24,178,630 - - (14,026,498) 7,647,931 17,800,063 합 계 43,209,126 226,859 (16,218) (14,370,927) 7,647,931 36,696,771 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 전기말 취득원가: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 945,725 - - - - 945,725 차량운반구 1,918,529 472,755 (285,068) - - 2,106,216 비품 3,365,088 183,942 - - - 3,549,030 건설중인자산 2,392,930 15,226,550 - - - 17,619,480 사용권자산 73,634,995 　 　 - 6,240,547 79,875,542 소 계 82,939,916 15,883,247 (285,068) - 6,240,547 104,778,642 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (556,419) - - (1,842) - (558,261) 구축물 (520,308) - - (202,265) - (722,573) 차량운반구 (1,246,185) - 279,729 (265,154) - (1,231,610) 비품 (3,120,975) - - (239,185) - (3,360,160) 사용권자산 (50,159,169) - - (32,779,755) 27,242,012 (55,696,912) 소 계 (55,603,056) - 279,729 (33,488,201) 27,242,012 (61,569,516) 장부금액: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 30,842 - - (1,842) - 29,000 구축물 425,417 - - (202,265) - 223,152 차량운반구 672,344 472,755 (5,339) (265,154) - 874,606 비품 244,113 183,942 - (239,185) - 188,870 건설중인자산 2,392,930 15,226,550 - - - 17,619,480 사용권자산 23,475,826 - - (32,779,755) 33,482,559 24,178,630 합 계 27,336,860 15,883,247 (5,339) (33,488,201) 33,482,559 43,209,126 (2) 사용권자산1) 당반기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 5,907,705 789,254 49,231,882 288,106 56,216,947 감가상각누계액 (3,468,632) (179,631) (34,590,280) (178,341) (38,416,884) 장부금액 2,439,073 609,623 14,641,602 109,765 17,800,063 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 2) 당반기와 전반기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 14,026,498 14,926,813 리스부채 이자비용 385,683 296,538 소액 및 단기리스 관련 비용 108,596 169,133 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 48,857 194,938 한편, 당반기 및 전반기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 14,447,225천원과 15,344,222천원입니다. 14. 투자부동산 (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 149,616,458 149,616,458 150,401,628 150,401,628 건물 8,287,265 7,279,077 8,287,265 7,454,601 합 계 157,903,723 156,895,535 158,688,893 157,856,229 () 당반기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. (2) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당반기말 취득원가: 토지 150,401,628 - (785,170) - 149,616,458 건물 8,287,265 - - - 8,287,265 소 계 158,688,893 - (785,170) - 157,903,723 감가상각누계액: 건물 (832,664) - - (175,524) (1,008,188) 순장부금액: 토지 150,401,628 - (785,170) - 149,616,458 건물 7,454,601 - - (175,524) 7,279,077 합 계 157,856,229 - (785,170) (175,524) 156,895,535 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전기말 취득원가: 토지 141,261,390 11,462,657 (2,322,419) - 150,401,628 건물 8,393,061 - (105,796) - 8,287,265 소 계 149,654,451 11,462,657 (2,428,215) - 158,688,893 감가상각누계액: 건물 (492,195) - 11,902 (352,371) (832,664) 순장부금액: 토지 141,261,390 11,462,657 (2,322,419) - 150,401,628 건물 7,900,866 - (93,894) (352,371) 7,454,601 합 계 149,162,256 11,462,657 (2,416,313) (352,371) 157,856,229 (3) 당반기와 전반기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 임대수익 1,235,267 1,174,035 임대수익관련 직접운영비용 449,055 242,871 투자부동산처분이익 132,450 - 투자부동산감가상각비 175,524 176,847 15. 무형자산(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당반기말 취득원가: 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - 3,026,928 상각비 및 손상차손: 회원권 - - - - - 순장부금액: 회원권 4,048,928 - (1,022,000) - 3,026,928 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 전기말 취득원가: 회원권 3,780,298 268,630 - - 4,048,928 상각비 및 손상차손: 회원권 - - - - - 순장부금액: 회원권 3,780,298 268,630 - - 4,048,928 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당반기 및 전반기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 16. 매입채무및기타채무보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 138,282,568 - 158,013,569 - 미지급금 120,932,549 820,566 120,746,556 1,783,140 미지급비용 2,429,692 - 4,335,894 - 합 계 261,644,809 820,566 283,096,019 1,783,140 17. 기타유동부채 및 초과청구공사보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 공사선수금 9,866,980 11,016,567 선수금 12,398 3,041,070 부가세예수금 1,288,559 1,552,522 소 계 11,167,937 15,610,159 초과청구공사 179,631,013 243,071,598 합 계 190,798,950 258,681,757 18. 차입금등보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 단기차입금 7,000,000 7,000,000 장기차입금 25,807,915 25,867,248 합 계 32,807,915 32,867,248 유 동 (7,059,333) (7,059,333) 비유동 25,748,582 25,807,915 (1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 한국산업은행 운전자금 4.98 2024.06.29 7,000,000 7,000,000 (2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당반기말 전기말 대한주택보증(주) 시설운영자금 1.00 2026.03.23 178,000 237,333 건설공제조합 일반대출 1.10 2024.12.27 23,000,000 23,000,000 광득종합건설(주) 외 출자금차입 　- 　- 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 　- 　- 367,855 367,855 계룡건설산업(주) 외 출자금차입 　- 　- 1,308,540 1,308,540 합 계 25,807,915 25,867,248 유 동 (59,333) (59,333) 비유동 25,748,582 25,807,915 19. 리스부채 (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당반기말 24,299,628 7,567,316 (14,338,629) 385,683 17,913,997 <전기말> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 23,561,171 33,402,854 (33,369,086) 704,689 24,299,628 (2) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와현재가치는 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 15,776,496 15,420,089 1년 초과 5년 미만 2,563,090 2,493,908 최소리스료 합계 18,339,586 17,913,997 차감: 현재가치할인차금 (425,589) 　 최소리스료의 현재가치 17,913,997 　 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 21,072,823 20,662,964 1년 초과 5년 미만 3,727,604 3,636,664 최소리스료 합계 24,800,427 24,299,628 차감: 현재가치할인차금 (500,799) 　 최소리스료의 현재가치 24,299,628 　 20. 금융보증부채보고기간종료일 현재 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당반기말 전기말 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 60,596 107,988 경산중방 지역주택조합 경산서희지역주택조합 71,294 243,626 남전주IC 지역주택조합 남전주IC 지역주택조합 수분양자 57,462 58,703 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 68,368 202,153 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 285,197 313,770 용인보평 지역주택조합 용인보평서희제일차㈜ 1,010,061 268,744 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 209,294 333,366 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 191,570 211,976 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 수분양자 106,395 183,808 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 85,480 113,787 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 - 5,994 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 일반분양자 32,897 30,705 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 240,931 61,993 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 62,561 82,419 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 일반분양자 15,120 58,374 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 수분양자 36,966 131,423 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 - 397,370 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자(일반) 21,508 20,964 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 15,761 17,090 광주각화3차 지역주택조합 광주문흥센트럴 지역주택조합 36,174 84,566 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 8,563 34,485 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자 868 163,056 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 일반수분양자 135,717 113,803 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 상가수분양자 - 210 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자(일반) 35,098 - 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 수분양자 90,252 117,411 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 70,097 77,715 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 69,960 137,169 포항남옥 지역주택조합 흥해남옥서희제일차㈜ 515,603 - 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 392,997 491,729 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 13,030 54,518 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 41,970 69,813 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 수분양자 299,966 333,020 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 60 3,019 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 OP 176 942 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 상가 - 850 시흥거모 지역주택조합 시흥거모서희제일차(주) 216,366 425,547 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 134,373 157,617 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 29,954 30,016 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 - 20,175 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 - 76,510 평택진위 지역주택조합 엘지로지역주택조합 1,225,864 - 평택진위 지역주택조합 엘지로지역주택조합 783,191 - 화성신남 지역주택조합 화성신남서희제일차(주) 368,321 - 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 78,909 160,597 목포산정 근린공원 산정공원개발(주) 345,555 666,816 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 22,085 56,098 용두1차 지역주택조합 (주)센시티 316,614 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 - 2,118 남양주오남 지역주택조합 양지5지구 2블럭 지역주택조합 2,570 25,379 남양주창현 지역주택조합 창현지역주택조합 5,213 23,480 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 64,418 126,340 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 5,015 10,733 광양덕례 지역주택조합 광양덕례서희제일차(주) 124,842 - 평택화양 지역주택조합 평택화양 지역주택조합 수분양자 274,203 - 평택화양 지역주택조합 평택화양서희제일차(주) 306,880 - 용인역북2지구 지역주택조합 용인역북2지구 지역주택조합 수분양자 216,042 - 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 81,812 85,939 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 2,483 12,237 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 - 6,754 경기대기숙사 (주)경기라이프 - 46,478 숭실대기숙사 (주)숭실라이프 25,348 27,116 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 82,251 85,541 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 124,392 129,101 제주대 기숙사 (주)제주학사 8,369 8,983 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 52,345 55,183 육군논산,익산관사 (주)선진육군 44,495 46,022 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 60,057 63,053 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 9,853 11,867 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 16,631 19,156 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 17,448 21,078 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 36,001 40,732 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 59,469 61,632 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 35,151 39,474 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 46,644 50,026 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리㈜(주) 11,675 12,787 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 20,710 25,971 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 41,087 44,149 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 82,824 90,285 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 110,429 116,176 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,710 5,685 합 계 9,777,591 7,413,410 유동성 (7,642,322) (6,322,386) 비유동성 2,135,269 1,091,024 21. 확정급여부채(1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 확정급여부채(자산)의 변동: 기초금액 548,782 (803,710) 기여금납입액 (2,000,000) (2,800,000) 퇴직금지급액 202,018 (241,701) 당기손익으로 인식하는 총비용 1,708,386 4,075,768 재측정요소 (191,034) 318,425 기말금액() 268,152 548,782 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 29,848,133 29,493,933 국민연금전환금 (9,369) (9,369) 사외적립자산의 공정가치 (29,570,612) (28,935,782) 합 계 268,152 548,782 () 확정급여부채액을 초과하여 사외적립자산을 적립하는 경우 기타금융자산으로 계정분류 하였습니다.(2) 당반기와 전반기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 당기근무원가 1,978,141 2,183,623 이자원가 452,385 200,939 사외적립자산 이자수익 (722,140) (346,678) 합 계 1,708,386 2,037,884 (3) 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 기초금액 29,493,933 28,443,327 퇴직금지급액 (1,833,382) (3,704,649) 당기근무원가 1,978,141 4,367,245 이자원가 452,385 401,878 재측정요소 (242,944) (13,868) 기말금액 29,848,133 29,493,933 (4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 기초금액 28,935,782 29,237,669 기여금납입액 2,000,000 2,800,000 퇴직금지급액 (2,035,400) (3,462,948) 이자수익 722,140 693,355 재측정요소 (51,910) (332,294) 기말금액 29,570,612 28,935,782 당사는 당반기말 현재 퇴직금총추계액의 약 99.07%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 보고기간종료일 현재 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 기초금액 9,369 9,369 퇴직금차감액 - - 기말금액 9,369 9,369 (6) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 당반기말 전기말 기대임금상승율 2.70 2.70 할인율 4.55 5.09 (7) 당반기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 증감율 변동액 증감율 변동액 기대임금상승율 2.50% 757,144 (2.40%) (717,074) 할인율 (2.30%) (696,935) 2.50% 748,770 (8) 당반기와 전반기 중 확정기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 확정기여형 퇴직급여 222,822 236,984 22. 충당부채 보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당반기말 유동: 공사손실충당부채 14,077,951 5,324,026 - 19,401,977 비유동: 하자보수충당부채 56,342,728 6,066,928 (1,351,764) 61,057,892 소송충당부채 392,678 4,973,408 (5,288,491) 77,595 소 계 56,735,406 11,040,336 (6,640,255) 61,135,487 합 계 70,813,357 16,364,362 (6,640,255) 80,537,464 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전기말 유동: 공사손실충당부채 - 14,077,951 - 14,077,951 비유동: 하자보수충당부채 44,742,266 13,763,098 (2,162,636) 56,342,728 소송충당부채 2,156,480 8,158,104 (9,921,906) 392,678 소 계 46,898,746 21,921,202 (12,084,542) 56,735,406 합 계 46,898,746 35,999,153 (12,084,542) 70,813,357 23. 법인세 (1) 당반기와 전반기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 15,027,062 35,048,426 일시적차이 및 세액공제로 인한 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 152,201 (14,921,287) 자본에 직접 반영된 법인세비용 (44,129) (227,154) 손익에 반영된 법인세비용 15,135,134 19,899,985 (2) 당반기와 전반기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 재측정요소 (44,129) (227,154) (3) 당반기와 전반기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용차감전순이익 100,585,554 76,711,982 적용세율에 따른 법인세 23,004,263 18,333,300 조정사항: - 비과세수익(당반기: 358,938천원, 전반기: 3,722,476천원) (82,915) (952,925) - 비공제비용(당반기: 1,875,659천원, 전반기: 3,937,706천원) 433,324 900,839 - 법인세추납액(환급액) 등 (8,075,856) 11,916 - 세액공제효과(외국납부세액) (401) (1,306) - 미환류소득의 법인세효과 - 1,608,161 - 미인식대상 이연법인세의 변동효과 (342,638) - - 기타(세율변동효과등) 199,357 - 법인세비용 15,135,134 19,899,985 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 15.05% 25.94% 24. 자본금과 잉여금 (1) 자본금 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 당반기말 전기말 수권주식수(주) 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수(주) 229,808,457 229,808,457 보통주자본금(천원) 114,904,229 114,904,229 (2) 자본잉여금보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 314,905 314,905 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 7,858,503 7,858,503 합 계 116,272,307 116,272,307 (3) 기타자본항목보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 자기주식(1) (22,502,827) (9,338,680) (1) 당반기말 및 전기말 현재 자기주식 수량은 각각 19,369,069주 및 9,575,559주입니다.(4) 이익잉여금보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( ) 6,362,833 5,370,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 636,932,716 562,237,871 합 계 644,594,149 568,907,304 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. 25. 영업이익 당반기와 전반기 중 영업이익 산출을 위한 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 339,448,591 645,640,828 398,461,791 728,238,258 공사매출 338,750,216 644,269,051 397,753,229 726,791,948 임대매출 655,559 1,284,124 665,830 1,368,973 외식매출 42,816 87,653 42,732 77,337 매출원가 288,294,187 530,270,535 319,774,557 581,139,973 공사원가 288,215,740 530,100,076 319,684,410 580,963,776 외식원가 78,447 170,459 90,147 176,197 판매비와관리비 13,631,557 27,635,456 15,911,029 33,472,192 영업이익 37,522,847 87,734,837 62,776,205 113,626,093 26. 판매비와관리비 당반기와 전반기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 당반기 3개월 전반기 급여 5,888,933 13,987,178 6,214,889 15,035,431 퇴직급여 315,039 639,226 474,706 940,023 복리후생비 1,355,891 2,530,818 1,395,313 2,378,584 교육훈련비 102,712 161,542 87,318 137,074 세금과공과 357,908 1,099,142 1,106,930 3,109,030 임차료 223,189 541,595 201,471 400,987 감가상각비 614,632 1,114,455 622,899 1,229,725 수선유지비 27,786 51,551 13,933 136,240 수도광열비 61,099 153,324 18,265 58,752 차량유지비 63,219 114,312 57,119 138,135 여비교통비 369,054 734,035 267,984 431,831 접대비 244,432 571,204 444,812 936,186 소모품비 317,759 513,340 224,501 391,752 도서인쇄비 14,734 43,476 9,004 28,762 광고선전비 260,990 705,031 483,389 1,003,136 통신비 37,097 80,216 36,059 73,771 용역비 859,921 1,483,075 783,079 1,700,188 지급수수료 1,565,666 1,704,695 1,709,834 3,230,260 보험료 219,273 1,320,582 222,279 712,109 협회비 3,488 469,210 4,270 351,927 대손상각비 728,735 (382,551) 1,532,975 1,048,289 합 계 13,631,557 27,635,456 15,911,029 33,472,192 27. 비용의 성격별 분류 당반기와 전반기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 당반기 3개월 전반기 용지, 원재료와 저장품의 사용액 83,494,000 144,278,568 88,297,904 160,243,204 기타 재고자산의 변동 2,524,742 4,365,702 2,932,039 6,115,221 종업원급여 20,467,218 44,171,775 21,159,606 46,380,093 외주비 152,346,051 285,985,179 166,872,977 304,030,284 감가상각비 및 무형자산상각비 6,982,745 14,546,450 8,440,137 15,468,565 대손상각비 728,735 (382,551) 1,532,975 1,048,289 기타비용 35,382,253 64,940,868 46,449,948 81,326,509 합 계( ) 301,925,744 557,905,991 335,685,586 614,612,165 () 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 감가상각비 6,368,113 13,431,995 7,817,238 14,238,840 판매비와관리비: 감가상각비 614,632 1,114,455 622,899 1,229,725 합 계 6,982,745 14,546,450 8,440,137 15,468,565 (2) 종업원급여 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가: 급여 10,736,916 22,784,534 11,174,589 23,526,235 퇴직급여 641,254 1,291,982 664,475 1,334,845 복리후생비 1,529,186 2,938,038 1,235,634 3,164,975 판매비와관리비: 급여 5,888,933 13,987,178 6,214,889 15,035,431 퇴직급여 315,039 639,226 474,706 940,023 복리후생비 1,355,891 2,530,818 1,395,313 2,378,584 합 계 20,467,219 44,171,776 21,159,606 46,380,093 28. 순금융손익 당반기와 전반기 중 순금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익: 이자수익 3,902,912 8,374,392 3,145,690 5,828,855 배당금수익 432,538 634,536 732,012 765,273 외환차익 96,370 1,170,471 1,025,948 1,230,902 외화환산이익 32,797 347,673 788,581 996,636 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 9,798,564 20,902,516 (856,873) 168,653 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 157,986 269,036 - 264,830 금융보증수익 44,763 46,478 3,059 5,777 합 계 14,465,930 31,745,102 4,838,417 9,260,926 금융비용: 이자비용 336,584 689,116 305,311 561,659 외환차손 - - - 381 외화환산손실 (181,960) 165,733 - - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 608,039 960,087 15,685,799 23,308,242 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 142,088 142,089 4,764,592 10,183,238 합 계 904,751 1,957,025 20,755,702 34,053,520 29. 기타손익 당반기와 전반기 중 기타손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익: 유형자산처분이익 42,727 43,636 13,396 26,124 투자부동산처분이익 132,450 132,450 798 798 기타의대손충당금환입 - - 741,938 741,938 잡이익 3,707,695 3,876,220 1,540,977 5,986,166 합 계 3,882,872 4,052,306 2,297,109 6,755,026 기타비용: 유형자산처분손실 2,037 2,037 - - 투자자산처분손실 - - 26,887 26,887 무형자산처분손실 - 22,000 - 178,701 기부금 331,850 908,900 835,700 2,089,900 기타의대손상각비 8,704,959 15,475,502 5,850,310 13,612,840 소송충당부채전입 4,490,284 4,973,408 2,520,599 2,900,839 잡손실 96,600 230,986 17,395 67,376 합 계 13,625,730 21,612,833 9,250,891 18,876,543 30. 종속기업및관계기업투자손익 당반기와 전반기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 종속기업및관계기업투자수익: 배당금수익 - 613,467 - - 종속기업투자처분이익 9 9,699 - - 합 계 9 623,166 - - 31. 주당이익 (1) 당반기와 전반기의 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 보통주반기순이익 40,119,204,660 85,450,420,248 29,287,493,307 56,811,996,809 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - - - 보통주희석반기순이익 40,119,204,660 85,450,420,248 29,287,493,307 56,811,996,809 가중평균유통보통주식수 214,426,909 217,206,279 220,232,898 220,232,898 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - - - 희석효과 조정 후 가중평균유통보통주식수 214,426,909 217,206,279 220,232,898 220,232,898 기본주당이익 187 393 133 258 희석주당이익 187 393 133 258 (1) 당기 및 전기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. (2) 당반기와 전반기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2023.04.01 ~ 2023.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2023.04.01 ~ 2023.06.30 (11,255,314) 91 (1,024,233,574) 2023.04.03 ~ 2023.06.30 (198,006) 89 (17,622,534) 2023.04.05 ~ 2023.06.30 (200,000) 87 (17,400,000) 2023.04.06 ~ 2023.06.30 (195,923) 86 (16,849,378) 2023.04.07 ~ 2023.06.30 (150,483) 85 (12,791,055) 2023.04.10 ~ 2023.06.30 (290,979) 82 (23,860,278) 2023.04.11 ~ 2023.06.30 (118,439) 81 (9,593,559) 2023.04.12 ~ 2023.06.30 (237,359) 80 (18,988,720) 2023.04.13 ~ 2023.06.30 (122,821) 79 (9,702,859) 2023.04.14 ~ 2023.06.30 (39,461) 78 (3,077,958) 2023.04.18 ~ 2023.06.30 (25,196) 74 (1,864,504) 2023.04.19 ~ 2023.06.30 (225,073) 73 (16,430,329) 2023.04.21 ~ 2023.06.30 (32,204) 71 (2,286,484) 2023.04.24 ~ 2023.06.30 (198,728) 68 (13,513,504) 2023.04.25 ~ 2023.06.30 (288,033) 67 (19,298,211) 2023.04.26 ~ 2023.06.30 (295,448) 66 (19,499,568) 2023.04.27 ~ 2023.06.30 (194,562) 65 (12,646,530) 2023.04.28 ~ 2023.06.30 (92,437) 64 (5,915,968) 2023.05.02 ~ 2023.06.30 (11,756) 60 (705,360) 2023.05.03 ~ 2023.06.30 (180,215) 59 (10,632,685) 2023.05.04 ~ 2023.06.30 (25,495) 58 (1,478,710) 2023.05.08 ~ 2023.06.30 (65,323) 54 (3,527,442) 2023.05.10 ~ 2023.06.30 (96,962) 52 (5,042,024) 2023.05.11 ~ 2023.06.30 (163,957) 51 (8,361,807) 2023.05.12 ~ 2023.06.30 (185,610) 50 (9,280,500) 2023.05.15 ~ 2023.06.30 (46,603) 47 (2,190,341) 2023.05.16 ~ 2023.06.30 (176,410) 46 (8,114,860) 2023.05.17 ~ 2023.06.30 (190,987) 45 (8,594,415) 2023.05.18 ~ 2023.06.30 (169,877) 44 (7,474,588) 2023.05.19 ~ 2023.06.30 (91,536) 43 (3,936,048) 2023.05.23 ~ 2023.06.30 (203,410) 39 (7,932,990) 2023.05.24 ~ 2023.06.30 (295,361) 38 (11,223,718) 2023.05.25 ~ 2023.06.30 (300,000) 37 (11,100,000) 2023.05.26 ~ 2023.06.30 (300,000) 36 (10,800,000) 2023.05.30 ~ 2023.06.30 (239,921) 32 (7,677,472) 2023.05.31 ~ 2023.06.30 (300,000) 31 (9,300,000) 2023.06.09 ~ 2023.06.30 (35,302) 22 (776,644) 2023.06.09 ~ 2023.06.30 (269,478) 22 (5,928,516) 2023.06.12 ~ 2023.06.30 (120,909) 19 (2,297,271) 2023.06.14 ~ 2023.06.30 (300,000) 17 (5,100,000) 2023.06.15 ~ 2023.06.30 (278,235) 16 (4,451,760) 2023.06.16 ~ 2023.06.30 (203,463) 15 (3,051,945) 2023.06.19 ~ 2023.06.30 (17,766) 12 (213,192) 2023.06.23 ~ 2023.06.30 (273,365) 8 (2,186,920) 2023.06.26 ~ 2023.06.30 (300,000) 5 (1,500,000) 2023.06.27 ~ 2023.06.30 (300,000) 4 (1,200,000) 2023.06.30 ~ 2023.06.30 (66,662) 1 (66,662) 소 계 (19,369,069) - (1,399,720,883) 합 계 19,512,848,704 가중평균유통보통주식수 214,426,909 <당반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2023.01.01 ~ 2023.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2023.01.01 ~ 2023.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 2023.03.02 ~ 2023.06.30 (22,755) 121 (2,753,355) 2023.03.03 ~ 2023.06.30 (30,000) 120 (3,600,000) 2023.03.07 ~ 2023.06.30 (30,000) 116 (3,480,000) 2023.03.08 ~ 2023.06.30 (33,029) 115 (3,798,335) 2023.03.09 ~ 2023.06.30 (40,000) 114 (4,560,000) 2023.03.10 ~ 2023.06.30 (50,000) 113 (5,650,000) 2023.03.13 ~ 2023.06.30 (50,000) 110 (5,500,000) 2023.03.14 ~ 2023.06.30 (100,000) 109 (10,900,000) 2023.03.15 ~ 2023.06.30 (100,000) 108 (10,800,000) 2023.03.16 ~ 2023.06.30 (76,857) 107 (8,223,699) 2023.03.17 ~ 2023.06.30 (51,772) 106 (5,487,832) 2023.03.20 ~ 2023.06.30 (194,349) 103 (20,017,947) 2023.03.21 ~ 2023.06.30 (189,639) 102 (19,343,178) 2023.03.22 ~ 2023.06.30 (48,833) 101 (4,932,133) 2023.03.23 ~ 2023.06.30 (94,983) 100 (9,498,300) 2023.03.24 ~ 2023.06.30 (38,815) 99 (3,842,685) 2023.03.27 ~ 2023.06.30 (198,000) 96 (19,008,000) 2023.03.28 ~ 2023.06.30 (88,437) 95 (8,401,515) 2023.03.29 ~ 2023.06.30 (96,477) 94 (9,068,838) 2023.03.30 ~ 2023.06.30 (50,479) 93 (4,694,547) 2023.03.31 ~ 2023.06.30 (95,330) 92 (8,770,360) 2023.04.03 ~ 2023.06.30 (198,006) 89 (17,622,534) 2023.04.05 ~ 2023.06.30 (200,000) 87 (17,400,000) 2023.04.06 ~ 2023.06.30 (195,923) 86 (16,849,378) 2023.04.07 ~ 2023.06.30 (150,483) 85 (12,791,055) 2023.04.10 ~ 2023.06.30 (290,979) 82 (23,860,278) 2023.04.11 ~ 2023.06.30 (118,439) 81 (9,593,559) 2023.04.12 ~ 2023.06.30 (237,359) 80 (18,988,720) 2023.04.13 ~ 2023.06.30 (122,821) 79 (9,702,859) 2023.04.14 ~ 2023.06.30 (39,461) 78 (3,077,958) 2023.04.18 ~ 2023.06.30 (25,196) 74 (1,864,504) 2023.04.19 ~ 2023.06.30 (225,073) 73 (16,430,329) 2023.04.21 ~ 2023.06.30 (32,204) 71 (2,286,484) 2023.04.24 ~ 2023.06.30 (198,728) 68 (13,513,504) 2023.04.25 ~ 2023.06.30 (288,033) 67 (19,298,211) 2023.04.26 ~ 2023.06.30 (295,448) 66 (19,499,568) 2023.04.27 ~ 2023.06.30 (194,562) 65 (12,646,530) 2023.04.28 ~ 2023.06.30 (92,437) 64 (5,915,968) 2023.05.02 ~ 2023.06.30 (11,756) 60 (705,360) 2023.05.03 ~ 2023.06.30 (180,215) 59 (10,632,685) 2023.05.04 ~ 2023.06.30 (25,495) 58 (1,478,710) 2023.05.08 ~ 2023.06.30 (65,323) 54 (3,527,442) 2023.05.10 ~ 2023.06.30 (96,962) 52 (5,042,024) 2023.05.11 ~ 2023.06.30 (163,957) 51 (8,361,807) 2023.05.12 ~ 2023.06.30 (185,610) 50 (9,280,500) 2023.05.15 ~ 2023.06.30 (46,603) 47 (2,190,341) 2023.05.16 ~ 2023.06.30 (176,410) 46 (8,114,860) 2023.05.17 ~ 2023.06.30 (190,987) 45 (8,594,415) 2023.05.18 ~ 2023.06.30 (169,877) 44 (7,474,588) 2023.05.19 ~ 2023.06.30 (91,536) 43 (3,936,048) 2023.05.23 ~ 2023.06.30 (203,410) 39 (7,932,990) 2023.05.24 ~ 2023.06.30 (295,361) 38 (11,223,718) 2023.05.25 ~ 2023.06.30 (300,000) 37 (11,100,000) 2023.05.26 ~ 2023.06.30 (300,000) 36 (10,800,000) 2023.05.30 ~ 2023.06.30 (239,921) 32 (7,677,472) 2023.05.31 ~ 2023.06.30 (300,000) 31 (9,300,000) 2023.06.09 ~ 2023.06.30 (35,302) 22 (776,644) 2023.06.09 ~ 2023.06.30 (269,478) 22 (5,928,516) 2023.06.12 ~ 2023.06.30 (120,909) 19 (2,297,271) 2023.06.14 ~ 2023.06.30 (300,000) 17 (5,100,000) 2023.06.15 ~ 2023.06.30 (278,235) 16 (4,451,760) 2023.06.16 ~ 2023.06.30 (203,463) 15 (3,051,945) 2023.06.19 ~ 2023.06.30 (17,766) 12 (213,192) 2023.06.23 ~ 2023.06.30 (273,365) 8 (2,186,920) 2023.06.26 ~ 2023.06.30 (300,000) 5 (1,500,000) 2023.06.27 ~ 2023.06.30 (300,000) 4 (1,200,000) 2023.06.30 ~ 2023.06.30 (66,662) 1 (66,662) 소 계 (19,369,069) 　- (2,280,994,212) 합 계 39,314,336,505 가중평균유통보통주식수 217,206,279 <전반기 3개월> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2022.04.01 ~ 2022.06.30 229,808,457 91 20,912,569,587 자기주식 2022.04.01 ~ 2022.06.30 (9,575,559) 91 (871,375,869) 합 계 20,041,193,718 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <전반기 누적> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2022.01.01 ~ 2022.06.30 229,808,457 181 41,595,330,717 자기주식 2022.01.01 ~ 2022.06.30 (9,575,559) 181 (1,733,176,179) 합 계 39,862,154,538 가중평균유통보통주식수 220,232,898 32. 특수관계자 (1) 당반기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 종속기업 (주)경주환경에너지 대한민국 (주)경기라이프(4) 대한민국 (주)칼라스퀘어 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 대한민국 (주)에스비성남(3) 대한민국 (주)써밋홀딩스 대한민국 (주)더비전홀딩스 대한민국 팔봉공원개발(주) 대한민국 (주)숭실라이프 대한민국 (주)비전도시개발 대한민국 (주)비전물류개발 대한민국 (주)소망이에스디 대한민국 (주)비전하비스트 대한민국 (주)동대문환경개발공사 대한민국 (유한)시티하우징 대한민국 (주)트레보비전하우징(1) 대한민국 (유)미래팜(5) 대한민국 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 (주)마루교육(2) 대한민국 기 타 (유)이엔비하우징 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (1) 전기 중 종속기업으로 편입되었습니다.(2) 전기 중 종속기업으로 편입된 (주)트레보비전하우징의 관계기업입니다.(3) 당반기 중 청산하였습니다.(4) 당반기 중 당사가 지분 전부를 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다.(5) 당반기 중 종속기업으로 편입되었습니다. (2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계 정 당반기 전반기 매 출 종속기업 (주)경기라이프 공사, 임대매출 등 1,740 1,740 (유)한일자산관리앤투자 15,872 28,574 (주)에스비성남 - 1,740 (주)내외경제티브이 - 107,555 (주)숭실라이프 1,740 1,740 (주)비전도시개발 1,110 1,110 (주)동대문환경개발공사 235,089 236,267 관계기업 (주)유성티엔에스 1,881 989 기 타 (유한)애플이엔씨 87,089 56,162 (유)애플디아이 38,028 41,583 소 계 382,549 477,460 기타수익 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 이자수익 등 337,979 310,606 (주)칼라스퀘어 - 80,334 (주)내외경제티브이 - 25,822 팔봉공원개발(주) 149,346 96,300 (주)써밋홀딩스 815,118 755,629 (주)비전도시개발 82,119 82,119 (주)소망이에스디 261,446 260,045 (주)비전물류개발 284,940 181,545 (주)비전하비스트 378,281 223,410 (주)동대문환경개발공사 205,541 232,407 (주)트레보비전하우징 17,181 1,110 (주)에스비성남 배당금수익 623,158 - 관계기업 산정공원개발(주) 이자수익 등 - 81,190 소 계 3,155,109 2,330,517 합 계 3,537,658 2,807,977 매 입 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 재료매입 등 394,200 397,131 (주)내외경제티브이 - 475,200 관계기업 (주)유성티엔에스 709,992 622,102 기 타 (유한)애플이엔씨 21,570,728 28,797,191 (유)애플디아이 270,999 213,514 (유)이엔비하우징 91,095 138,547 (주)유성강업 34,025,768 41,406,677 소 계 57,062,782 72,050,362 기타비용 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 배당금 지급 189,076 210,084 관계기업 (주)유성티엔에스 3,004,516 3,338,351 기 타 (유)이엔비하우징 732,372 813,747 (유)애플디아이 350,546 419,496 (유)애플이엔씨 1,011,974 818,498 주주및특수관계인 679,855 755,394 소 계 5,968,339 6,355,570 합 계 63,031,121 78,405,932 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매출채권및 기타채권 기타자산 매출채권및 기타채권 기타자산 매출채권및 기타채권 기타자산 매출채권및 기타채권 기타자산 종속기업 (주)경기라이프 2,263,855 4,476,441 1,914 - 2,265,769 4,476,441 - - (주)경주환경에너지 624,750 9,483,682 - - - 151,072 624,750 9,332,610 (유)한일자산관리앤투자 162,249 14,816,510 355,438 - 343,834 - 173,853 14,816,510 (주)칼라스퀘어 25,691,673 3,600,000 - - - - 25,691,673 3,600,000 (주)써밋홀딩스 2,112,026 33,566,540 815,119 2,864,252 - - 2,927,145 36,430,792 팔봉공원개발(주) - 6,669,000 81,267 - - 220,613 81,267 6,448,387 (주)숭실라이프 319 - 1,914 - 1,914 - 319 - (주)소망이에스디 752,999 11,450,000 261,445 12,000 - - 1,014,444 11,462,000 (주)비전도시개발 249,741 3,600,000 83,341 - 1,221 - 331,861 3,600,000 (주)비전물류개발 467,039 12,491,385 284,940 - - - 751,979 12,491,385 (주)비전하비스트 601,741 16,495,064 378,281 259,356 - - 980,022 16,754,420 (주)동대문환경개발공사 36,080 10,361,408 32,647 - 36,080 673,536 32,647 9,687,872 (주)트레보비전하우징 2,255,487 3,177,452 17,181 162,702 - - 2,272,668 3,340,154 소 계 35,217,959 130,187,482 2,313,487 3,298,310 2,648,818 5,521,662 34,882,628 127,964,130 관계기업 (주)유성티엔에스 606 754,751 2,069 75,416 2,319 - 356 830,167 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - 1,340,846 - - - - - 1,340,846 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 소 계 333,499 2,486,497 2,069 75,416 2,319 - 333,249 2,561,913 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 263,285 - - - 63,285 3,262,689 200,000 (유한)애플이엔씨 16,961 - 148,052 - 135,181 - 29,832 - (유)애플디아이 8,102 - 41,831 - 42,931 - 7,002 - 소 계 3,287,752 263,285 189,883 - 178,112 63,285 3,299,523 200,000 합 계 38,839,210 132,937,264 2,505,439 3,373,726 2,829,249 5,584,947 38,515,400 130,726,043 <채무> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 매입채무및 기타채무 기타부채 매입채무및 기타채무 기타부채 매입채무및 기타채무 기타부채 매입채무및 기타채무 기타부채 종속기업 (주)경기라이프 - 4,500 - - - 4,500 - - (유)한일자산관리앤투자 71,389 - 433,620 - 430,857 - 74,152 - (주)에스비성남 - 4,500 - - - 4,500 - - (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)비전도시개발 - 1,200 - - - - - 1,200 소 계 71,389 14,700 433,620 - 430,857 9,000 74,152 5,700 관계기업 (주)유성티엔에스 123,814 - 779,954 - 768,285 - 135,483 - 소 계 123,814 - 779,954 - 768,285 - 135,483 - 기타 (유)이엔비하우징 17,811 - 100,080 - 102,591 - 15,300 - (유한)애플이엔씨 6,334,205 25,800 23,428,919 37,755 22,973,845 - 6,789,279 63,555 (유)애플디아이 14,634 92,000 288,538 - 290,282 - 12,890 92,000 (주)유성강업 5,215,610 - 37,428,345 - 33,086,077 - 9,557,878 - 소 계 11,582,260 117,800 61,245,882 37,755 56,452,795 - 16,375,347 155,555 합 계 11,777,463 132,500 62,459,456 37,755 57,651,937 9,000 16,584,981 161,255 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당반기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금() 대손상각비 종속기업 (주)경주환경에너지 9,957,360 (151,072) 10,108,432 7,314,682 (주)경기라이프 - - 6,740,296 - (주)칼라스퀘어 29,129,673 - 29,129,673 　- (주)내외경제티브이 - - - (2,087,723) (주)트레보비전하우징 2,263,306 7,819 2,255,487 16,530 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 　- (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 　- (주)마루교육 497,430 - 497,430 　- 기 타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 - 합 계 45,336,821 (143,253) 52,220,370 5,243,489 () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다. (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 자금대여 거래 <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당반기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 4,476,441 - 4,476,441 - 운영비 대여 (주)경주환경에너지 9,483,682 - 151,072 9,332,610 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 14,816,510 - - 14,816,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 33,566,540 2,864,252 - 36,430,792 운영비 대여 팔봉공원개발(주) 6,669,000 - 220,613 6,448,387 운영비 대여 (주)비전도시개발 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 11,450,000 12,000 - 11,462,000 운영비 대여 (주)비전물류개발 12,491,385 - - 12,491,385 운영비 대여 (주)비전하비스트 16,495,064 259,356 - 16,754,420 운영비 대여 (주)동대문환경개발공사 10,361,408 - 673,536 9,687,872 운영비 대여 (주)트레보비전하우징 3,177,452 162,703 - 3,340,155 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 4,793,964 1,095,772 614,582 5,275,154 업무관련 대여 합 계 136,713,192 4,394,083 6,136,244 134,971,031 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 4,476,441 - - 4,476,441 운영비 대여 (주)경주환경에너지 2,169,000 15,264,240 7,949,558 9,483,682 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 13,616,510 1,200,000 - 14,816,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 2,087,723 399,202 2,486,925 - 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 32,484,530 1,082,010 - 33,566,540 운영비 대여 팔봉공원개발(주) 3,625,000 3,044,000 - 6,669,000 운영비 대여 (주)비전도시개발 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 11,400,000 50,000 - 11,450,000 운영비 대여 (주)비전물류개발 5,700,000 6,791,385 - 12,491,385 운영비 대여 (주)비전하비스트 4,542,000 11,953,064 - 16,495,064 운영비 대여 (주)동대문환경개발공사 11,667,961 - 1,306,553 10,361,408 운영비 대여 (주)트레보비전하우징 - 3,177,452 - 3,177,452 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 27,180,266 - 27,180,266 - 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 3,569,621 3,060,880 1,836,537 4,793,964 업무관련 대여 합 계 131,450,798 46,022,233 40,759,839 136,713,192 2) 자금차입 거래 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다. 3) 자본거래 <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 처분대가 비 고 종속기업 (주)에스비성남 - 9,690 법인 청산 종속기업 (주)경기라이프 - 10 지분 양도 종속기업 (유)미래팜 500,000 - 설립 출자 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 처분대가 비 고 종속기업 (주)트레보비전하우징 245,592 - 지분 인수 종속기업 (주)써밋홀딩스 244,800 - 지분 인수 종속기업 (주)내외경제티브이 - 113,355 지분 양도 (6) 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 단기임원급여 5,783,180 2,874,351 퇴직급여 406,767 213,587 합 계 6,189,947 3,087,938 (7) 당반기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33 참조). 33. 담보제공자산 (1) 당반기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 구 분 담보제공처 장부금액 담보설정금액 당기손익-공정가치측정금융자산 주택도시보증공사 주택도시보증공사 660,587 660,587 당기손익-공정가치측정금융자산 엔지니어링공제조합 엔지니어링공제조합 9,232,815 9,232,815 당기손익-공정가치측정금융자산 건설공제조합 건설공제조합 28,528,680 28,528,680 당기손익-공정가치측정금융자산 전기공제조합 전기공제조합 105,832 105,832 당기손익-공정가치측정금융자산 신용보증기금 신용보증기금 1 559,200 투자부동산 아산시 득산동 (주)태영건설 1,763,000 6,000,000 투자부동산 성수동상가 한국산업은행 2,280,188 4,000,000 매각예정자산 파주시 동패동 한화저축은행 외 2 5,012,221 19,500,000 합 계 47,583,324 68,587,114 (2) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 제공받은자 담보설정일 채권최고액 금융기관명 장단기금융상품, 당기손익-공정가치측정금융자산,관계기업 및 종속기업투자주식,매각예정자산 (주)대치리버파크 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협중앙회 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)숭실라이프 2008.12 43,550,000 한국사학진흥재단, 신한은행 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 (유)한일자산관리앤투자 2017.04 5,300,000 우리은행 (유)한일자산관리앤투자 2017.05 10,000,000 하나은행 (유)한일자산관리앤투자 2017.06 4,300,000 신한은행 (유)한일자산관리앤투자 2017.09 8,200,000 광주은행 (유)한일자산관리앤투자 2017.09 2,200,000 부산은행 합 계 1,321,963,810 () 연대보증도 제공하고 있습니다. 한편, 당반기말 현재 당사는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인 (주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.또한, 당반기말 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다. (3) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 중도금 191,100,000 149,718,000 부산부암지역주택조합 일반수분양자 중도금 110,280,000 65,743,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 186,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 548,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 3,986,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 220,000,000 128,979,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 69,456,000 경산서희지역주택조합 잔금유동화 39,000,000 38,316,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 341,000,000 256,170,000 용인보평서희제일차㈜ 중도금유동화 99,100,000 99,100,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 213,109,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 96,456,000 화성신남서희제일차㈜ 잔금유동화 65,000,000 65,000,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 127,626,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 31,668,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 148,724,000 시흥거모서희제일차㈜ 잔금유동화 45,500,000 45,500,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 68,842,000 (주)센시티 잔금유동화 18,200,000 18,200,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 101,459,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 19,680,000 13,832,000 광양덕례서희제일차㈜ 잔금유동화 35,100,000 35,095,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 186,270,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 93,600,000 12,840,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 4,800,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 28,446,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 96,097,000 천안첨단지역주택조합 잔금유동화 28,600,000 27,625,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 141,240,000 131,858,000 흥해남옥서희제일차㈜ 잔금유동화 39,000,000 39,000,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 50,168,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 174,888,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 133,286,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 83,820,000 74,964,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 36,630,000 14,997,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 54,864,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 32,010,000 10,990,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 45,002,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 87,706,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 34,650,000 19,551,000 남전주IC 지역주택조합 수분양자 중도금 92,400,000 19,758,000 양지5지구 2블럭 지역주택조합 브릿지대출 5,000,000 4,959,000 창현지역주택조합 브릿지대출 3,850,000 3,850,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 39,335,000 광주문흥센트럴 지역주택조합 잔금유동화 10,400,000 10,400,000 평택화양 지역주택조합 수분양자 중도금 199,870,000 78,346,000 평택화양서희제일차㈜ 중도금유동화 32,500,000 32,500,000 용인역북2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 222,200,000 56,451,000 엘지로지역주택조합 중도금유동화 72,000,000 72,000,000 엘지로지역주택조합 중도금유동화 46,000,000 46,000,000 산정공원개발㈜ 브릿지대출 70,000,000 70,000,000 (유)한일자산관리앤투자 일반대 699,000 698,000 산정공원개발㈜ 이행보증 3,510,000 3,510,000 엘지로지역주택조합 지급보증 1,622,000 1,622,000 엘지로지역주택조합 예치금보증 13,000 13,000 엘지로지역주택조합 예치금보증 1,797,000 1,797,000 합 계 5,263,759,000 3,412,304,000 (4) 당반기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 353,435,593 서울보증보험 이행보증 등 199,648,114 주택도시보증공사 시공보증, 분양보증 등 3,389,976,523 엔지니어링공제조합 이행보증 등 3,529,682 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 14,327,044 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 6,000,000 (주)소망이에스디 우선수익권 근질권설정 13,680,000 (유)한일자산관리앤투자 부동산 담보제공 14,978,161 합 계 3,995,575,117 (5) 당반기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)숭실라이프 33,500,000 13,318,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 43,215,000 (주)대양해군 114,057,000 65,356,000 (주)제주학사 11,159,000 4,397,000 (주)푸른경남 59,007,000 27,502,000 (주)선진육군 38,407,000 23,378,000 (주)마루교육 77,045,000 31,554,000 (주)대치리버파크(1) 16,884,500 5,177,532 (주)참교육개발 29,602,000 8,738,000 (주)희망교육 40,695,000 9,166,450 (주)경동라이프 55,301,000 18,915,160 익산지킴이(주) 53,799,000 31,244,534 강원나래관(주)(1) 54,007,000 18,467,756 푸른제주지키미(주)(1) 60,385,000 24,507,000 탐라문화센터관리(주)(1) 14,295,000 6,134,000 경기학교사랑(주)(1) 41,484,000 10,880,896 (주)강진참사랑의료원(1) 36,500,000 21,587,384 청룡화랑(주)(1) 67,843,000 43,516,362 (주)더푸른마을(1) 94,448,000 58,020,245 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 979,477,500 468,075,319 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당반기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정 등을 제공하고 있습니다. 34. 현금흐름표 (1) 당반기 및 전반기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.1) 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 법인세비용 15,135,134 19,899,985 퇴직급여 1,708,386 2,037,884 감가상각비 14,546,450 15,468,565 대손상각비 (382,551) 1,048,289 이자비용 689,116 561,659 외화환산손실 165,733 - 기타의대손상각비 15,475,502 13,612,840 유형자산처분손실 2,037 - 투자부동산처분손실 - 26,887 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 142,089 10,183,238 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 960,087 23,308,242 무형자산처분손실 22,000 - 매각예정자산처분손실 - 178,701 하자보수충당부채전입 6,066,928 6,943,177 공사손실충당부채전입 5,324,026 10,481,735 소송사건충당부채전입 4,973,408 2,900,839 금융보증수익 (46,478) (5,777) 이자수익 (8,374,392) (5,828,855) 배당금수익 (1,248,003) (765,273) 외화환산이익 (347,673) (996,636) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (269,036) (264,830) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (20,902,516) (168,653) 종속기업투자처분이익 (9,699) - 유형자산처분이익 (43,636) (26,124) 투자부동산처분이익 (132,450) (798) 기타의대손충당금환입 - (741,938) 합 계 33,454,462 97,853,157 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 매출채권의 감소(증가) 76,265 132,342 공사미수금의 감소(증가) 19,806,298 (24,076,803) 미청구공사의 감소(증가) (14,210,734) 21,872,426 용역미수금의 감소(증가) - 151,096 외식미수금의 감소(증가) 1,210 (142) 미수금의 감소(증가) 129,792 71,753 선급금의 감소(증가) (427,698) (6,836,559) 선급비용의 감소(증가) (1,999,894) 422,007 선급공사원가의 감소(증가) 63,775 (7,150,048) 공사선급금의 감소(증가) 274,064 (1,031,479) 부가세대급금의 감소(증가) - (72,032) 재고자산의 감소(증가) 4,831 173,838 매각예정비유동자산의 감소(증가) 5,285,930 3,848,048 매입채무의 증가(감소) (19,731,001) 5,370,785 미지급금의 증가(감소) 185,992 (6,637,877) 초과청구공사의 증가(감소) (63,440,584) 7,894,302 선수금의 증가(감소) (2,723,262) 1,015,993 공사선수금의 증가(감소) (1,149,586) 329,091 예수금의 증가(감소) (1,826,059) 1,835,839 부가세예수금의 증가(감소) (263,963) - 예수보증금의 증가(감소) 386,019 318,677 미지급비용의 증가(감소) (1,905,383) (329,482) 장기미지급금의 증가(감소) (962,573) (4,084) 임대보증금의 증가(감소) 263,755 (213,540) 사외적립자산의 감소(증가) (2,000,000) (1,800,000) 퇴직금의 지급 202,017 (312,003) 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,351,763) (1,351,750) 소송사건충당부채의 증가(감소) (5,288,492) (3,830,342) 합 계 (90,601,044) (10,209,944) (2) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. (3) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당반기와 전반기 중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성대체 59,333 59,333 공사미수금의 제각 1,688,000 - 미수금의 제각 571,036 542,543 미수수익의 제각 - 862,142 장단기대여금의 제각 2,919,040 - 보증금의 유동성 대체 652,259 278,785 리스부채의 유동성 대체 15,776,495 26,680,291 리스자산과 관련된 리스부채 증가 7,567,316 25,061,500 재측정요소 191,034 938,653 (4) 당반기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당반기말 단기차입금 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기부채 59,333 (59,333) 59,333 59,333 장기차입금 25,807,915 - (59,333) 25,748,582 합 계 32,867,248 (59,333) - 32,807,915 (5) 당반기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당반기말 리스부채 24,299,628 7,567,316 385,683 (14,338,629) 17,913,997 35. 주요 약정사항 및 우발사항 (1) 당반기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다. (2) 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 외상매출채권담보대출약정 15,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 34,050,000 (3) 당반기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지 2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있습니다.(4) 당반기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <당사가 피고인 사건> 공사대금청구 외 55,694,207 인천광역시 외 당사 진행중 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반영하였습니다. (5) 당반기말 현재 투자부동산 관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 49,350 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 344,871 화성시청 4,375 옥외광고물과태료 외 합 계 942,661 53,725 36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 157,244,954 157,244,954 263,140,588 263,140,588 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 142,611,582 142,611,582 106,868,115 106,868,115 매출채권및기타채권 상각후원가-금융자산 249,337,854 249,337,854 268,876,848 268,876,848 장단기대여금 상각후원가-금융자산 307,359,874 307,359,874 310,365,479 310,365,479 미수수익 상각후원가-금융자산 13,834,447 13,834,447 9,138,600 9,138,600 장단기금융상품 상각후원가-금융자산 94,696,853 94,696,853 44,063,663 44,063,663 임차보증금 상각후원가-금융자산 18,696,684 18,696,684 20,456,194 20,456,194 합 계 983,782,248 983,782,248 1,022,909,487 1,022,909,487 (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정명 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가-금융부채 262,465,375 262,465,375 284,879,159 284,879,159 기타금융부채 상각후원가-금융부채 20,685,582 20,685,582 19,497,687 19,497,687 리스부채 상각후원가-금융부채 17,913,997 17,913,997 24,299,627 24,299,627 차입금등 상각후원가-금융부채 32,807,915 32,807,915 32,867,248 32,867,248 합 계 333,872,869 333,872,869 361,543,721 361,543,721 (3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계 정 명 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 352,529 295,971 상각후원가-금융자산 장단기대여금 4,706,352 2,082,858 장단기금융상품 3,261,247 3,378,865 기타금융자산 54,264 71,161 소 계 8,374,392 5,828,855 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 634,536 765,273 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,170,471 1,230,902 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 347,673 996,636 금융보증수익 상각후원가-금융부채 금융보증부채 46,478 5,777 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 20,902,516 168,653 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 269,036 264,830 합 계 31,745,102 9,260,926 금융비용: 이자비용 상각후원가-금융부채 차입금등 303,433 265,096 기타금융부채 - 25 리스부채 리스부채 385,683 296,538 소 계 689,116 561,659 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 381 외화환산손실 현금및현금성자산 현금및현금성자산 165,733 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 960,087 23,308,242 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 142,089 10,183,238 합 계 1,957,025 34,053,520 (4) 금융상품의 공정가치 1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 61,352,350 20,592,941 60,666,291 142,611,582 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 37,184,772 9,017,049 60,666,293 106,868,114 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 60,666,291 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 37. 재무위험관리의 목적 및 정책 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. 1) 환율위험환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 투자목적으로 국내외 상장주식 등 보유하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 주요 외화자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구분 당반기말 전기말 외화금액 원화(환산)금액 외화금액 원화(환산)금액 외화예금 USD 28,210,963 37,035,353 28,232,682 35,779,278 EUR - - 204,425 276,219 해외상장주식 USD 25,722,621 33,768,657 15,226,395 19,291,843 EUR - - 561,170 758,253 합 계 　 70,804,010 　 56,105,593 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : USD, EUR, 천원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화예금 USD 3,703,535 (3,703,535) 3,577,928 (3,577,928) EUR - - 27,622 (27,622) 해외상장주식 USD 3,376,866 (3,376,866) 1,929,184 (1,929,184) EUR - - 75,825 (75,825) 합 계 7,080,401 (7,080,401) 5,610,559 (5,610,559) 2) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당반기말 및 전반기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 당반기말 7,000,000천원, 전반기말 7,000,000천원 입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 1% 상승시 (26,915) (26,530) 1% 하락시 26,915 26,530 3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장 지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당반기> (단위 : 천원) 구 분 당반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 142,611,582 1,096,683 (1,096,683) <전반기> (단위 : 천원) 구 분 전반기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 139,315,103 1,056,008 (1,056,008) (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권및기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권 249,337,854 268,876,848 미청구공사 62,475,917 48,265,183 합 계 311,813,771 317,142,031 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산당사의 장단기예금, 장단기대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 261,644,809 - 820,566 - 262,465,375 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 23,118,667 2,629,915 25,748,582 리스부채 5,816,310 9,960,186 2,563,090 - 18,339,586 기타금융부채 8,057,466 8,961,971 3,666,145 - 20,685,582 합 계 275,518,585 25,981,490 30,168,468 2,629,915 334,298,458 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 145,001,272 138,094,747 1,783,140 - 284,879,159 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 23,178,000 2,629,915 25,807,915 리스부채 7,994,748 13,078,074 3,727,605 - 24,800,427 기타금융부채 9,443,546 7,698,440 2,355,700 - 19,497,686 합 계 162,439,566 165,930,594 31,044,445 2,629,915 362,044,520 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리당사의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 부 채 631,203,706 727,580,506 자 본 853,267,857 790,745,160 부채비율 73.97% 92.01% 38. 영업부문별 정보 당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당반기 597,672,869 46,596,182 1,371,777 645,640,828 전반기 667,446,556 59,345,392 1,446,310 728,238,258 영업이익 당반기 82,798,932 4,022,347 913,558 87,734,837 전반기 108,983,703 3,661,290 981,100 113,626,093 반기순이익 당반기 80,643,035 3,917,614 889,771 85,450,420 전반기 54,490,844 1,830,612 490,541 56,811,997 총자산 당반기 1,374,182,579 107,134,965 3,154,019 1,484,471,563 전반기 1,291,792,908 114,858,569 2,799,225 1,409,450,702 총부채 당반기 584,308,355 45,554,249 1,341,102 631,203,706 전반기 605,107,593 53,802,581 1,311,226 660,221,400 () 기타부문은 임대사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. [배당과 관련된 당사 정관 내용] 제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 50050050044,31298,082145,03185,45099,284169,913422454671-9,91011,012----10.107.59--3.883.49--------------4550------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제42기 2분기 제41기 제40기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -53.393.88 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 최근 5년간 분기배당은 실시한적은 없으며, 당사의 영업실적 제반사항을 고려하여 2018년부터 2022년까지결산배당만 실시하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2023년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2019년 06월 14일전환권행사보통주33,613,4435001,1902020년 12월 01일전환권행사보통주22,272,269500 1,100 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 제25회차 제27회차 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 2023년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 서희건설회사채사모2018.02.1325,0005.000-2021.02.13상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-(한신평)2020.04.26상환유안타증권서희건설회사채사모2019.11.283,9003.127BBB-(한신평)2021.11.28상환교보증권서희건설회사채사모2020.04.245,0002.941BBB-(한신평)2022.04.23상환유안타증권41,400---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - ※ 지배기업 외 종속기업은 채무증권 발행실적이 없습니다. ※ 당사가 발행한 제28회 무보증사채(50억)는 41기중 전액 상환되었습니다. 라. 기업어음증권 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 단기사채 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 회사채 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 신종자본증권 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 조건부자본증권 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제27회전환사채 제27회 2018.02.13 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환 및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자 자금 및 운영자금 확보 25,000 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO)상환70억원 지역주택조합 사업비 39억원시흥장현 뉴스테이 출자금 141억원 납입 25,000 - 제28회무보증사채 제28회 2018.04.26 제24회 무보증사채 상환 7,500 제24회 무보증사채 상환 7,500 - 제29회무보증사채 제29회 2019.11.28 제26회 무보증사채 상환 3,900 제26회 무보증사채 상환 3,900 - 제30회무보증사채 제30회 2020.04.24 제28회 무보증사채 상환 5,000 제28회 무보증사채 상환 5,000 - () 보고기간말현재 만기일 미도래된 사모자금은 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 회계정보에 관한 사항 (1) 공시대상기간 중 사업결합은 다음과 같습니다.1) 피인수회사의 개요 대상년도 피인수회사명 추가인수지분율 본점소재지 대표이사 업 종 2021년 (주)소망이에스디(1) 64.00% 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 2021년 (주)동대문환경개발공사(2) 100.00% 서울시 동대문구 신 학 수 생활폐기물처리업 2021년 (주)비전하비스트(3) 90.00% 충청북도 청주시 배 국 상 농산물판매및가공업 2022년 (주)트레보비전하우징(4) 60.00% 경기도 수원시 배 국 상 부동산매매업 (1) 부동산매매업을 주업종으로하는 (주)소망이에스디의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.(2) 생활폐기물처리업을 주업종으로하는 (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다. (3) 농산물판매및가공을 주업종으로하는 (주)비전하비스트의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.(4) 건설업및부동산매매업을 주업종으로하는 (주)트레보비전하우징의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다. 2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 (주)소망이에스디(2) (주)동대문환경개발공사(3) (주)비전하비스트(4) (주)트레보비전하우징(5) Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - - - - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 2,621,166 9,000 245,592 총 이전대가 951,360 2,621,166 9,000 245,592 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 625,028 10,000 399 매출채권및기타채권 8,384 4,893,124 - - 투자자산 - - - 456,083 유형자산 - 2 - - 무형자산 - 10,245,241 - - 기타금융자산 1,705,000 - - - 기타자산 - - - 1,294 당기법인세자산 - 1,215 - - 매입채무및기타채무 103,807 10,769,416 - 2,430,333 차입금등 - 1,373,450 - 864,070 기타금융부채 215 63,893 - - 기타부채 8,384 3,032,190 - - 확정급여부채 35,170 - - - 총 식별가능한 순자산 1,824,409 525,660 10,000 (2,836,627) Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 656,787 - 1,000 (1,134,651) Ⅳ. 영업권(염가매수차익)(Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (216,262) 2,095,505 - 1,947,568 (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다. (2) (주)소망이에스디가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실은 56,159천원 입니다.(3) (주)동대문환경개발공사가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 4,738,106천원이고 연결당기순이익은 18,261,779천원 입니다.(4) (주)비전하비스트가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실 1,990천원 입니다. (5) (주)트레보비전하우징이 2022년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기순손익에 미치는 효과는 없습니다. (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당반기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 243,253,942 263,060,241 대손충당금 (6,012,837) (6,189,569) 받을어음 238,000 314,265 매출채권 1,199,027 725,600 대손충당금 (268,822) (268,822) 환경미수금 825,407 786,580 대손충당금 (224,548) (224,548) 임대미수금 210,800 210,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,973 3,183 미수금 18,447,741 18,366,281 대손충당금 (6,218,991) (5,874,154) 소 계 251,240,892 270,699,057 미청구공사: 미청구공사 63,983,785 49,773,051 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 62,475,917 48,265,183 합 계 313,716,809 318,964,240 [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ] (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제40기(2021년) 공사미수금 126,524 3,251 2.57 미청구공사 87,500 1,508 1.72 매출채권 710 269 37.89 환경미수금 925 214 23.14 미수금 23,179 6,532 28.18 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 211 211 100.00 단기대여금 174,314 23,009 13.20 미수수익 5,747 4,623 80.44 선급금 22,259 3,806 17.10 장기대여금 42,303 19,894 47.03 보증금 86,405 886 1.03 합 계 570,078 64,203 11.26 제41기(2022년) 공사미수금 263,375 6,190 2.35 미청구공사 49,773 1,508 3.03 매출채권 726 269 37.05 환경미수금 787 225 28.59 미수금 18,366 5,874 31.98 외식미수금 3 - - 분양임대미수금 211 211 100.00 단기대여금 219,309 50,438 23.00 미수수익 7,007 2,289 32.67 선급금 38,588 3,064 7.94 장기대여금 47,901 17,983 37.54 보증금 15,284 91 0.60 합 계 661,330 88,142 13.33 제42기(2023년)2분기 공사미수금 243,492 6,013 2.47 미청구공사 63,984 1,508 2.36 매출채권 1,199 269 22.44 환경매출채권 825 225 27.27 미수금 18,448 6,219 33.71 외식채권 2 - - 분양임대미수금 211 211 100.00 단기대여금 227,598 68,405 30.06 미수수익 9,832 2,365 24.05 선급금 38,649 3,064 7.93 장기대여금 51,310 17,124 33.37 보증금 14,210 91 0.64 합 계 669,760 105,494 15.75 [ 최근 3사업연도의 대손충당금 변동내역 ] (단위 : 백만원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전전기초(제40기) 35,245 42,625 77,869 연결범위변동 203 - 203 설정(환입) (2,254) (10,644) (12,898) 제각 (972) - (972) 전전기말 32,221 31,980 64,202 전기초(제41기) 32,221 31,980 64,202 연결범위변동 610 - 610 설정(환입) 1,273 26,899 28,172 제각 (4,843) - (4,843) 전기말 29,262 58,879 88,141 당기초(제42기) 29,262 58,879 88,141 설정(환입) (2,040) 19,400 17,360 제각 (8) - (8) 당반기말 27,214 78,279 105,493 (3) 당반기와 전반기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 8,799,630 3,184,674 11,984,304 설정(환입) 87,652 1,158,471 1,246,123 제각 (542,542) - (542,542) 전반기말 8,344,740 4,343,145 12,687,885 당기초 6,878,072 7,397,688 14,275,760 설정(환입) 538,624 (362,832) 175,793 제각 (7,688) - (7,688) 당반기말 7,409,008 7,034,856 14,443,865 (4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1) 개별채권별로 손상징후의 파악 ① 당사가 보유한 채권총액이 타당한 사유없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3년)된 경우 ② 당사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우 ③ 최근 결산일 현재 완전 자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 거래처에 대한 채권 ④ 공사발주처의 부도, 폐업, 해산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권 ⑤ 상기 ①~④ 의 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정 함 ⑥ 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권, 우선수익권을 설정한 경우는 설정된 담보의 초과분에 대한 채권은 손상여부 파악후 대손설정 함 ⑦ 개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정 함(예상현금흐름에 의한 회수가능액은 제외) 2) 집합평가 ① 집합평가 대상채권이 범위는 매출채권 및 기타채권은 3개월 초과하는 채권, 기타금융자산은 6개월 초과하는 채권에 대하여 집합평가 대상 채권의 범위로 함 ② IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL) 모형을 사용 함 ③ 대손설정율에 건설기업 경기실사지수(CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영 함 ④ 대손충당금 설정 전이율이 100%를 초과하는 항목에 대해서는 한도를 설정하여 100% 이내로 함3) 단, 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권,우선수익권을 설정한 경우는 집합평가에서 제외하고 담보설정범위 초과하는 채권에 대하여는 개별평가 대상으로 설정함 4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이하 1년 초과3년 이하 3년 초과 계 금 액 231,979 9,576 3,449 725 245,729 구성비율 94.40 3.90 1.40 0.30 100 나. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제42기 반기 제41기 제40기 비 고 주 택 용 지 5,972 5,924 5,367 - 미완성주택 - - - - 소 계 5,972 5,924 5,367 - 건 설 원자재 356 361 582 - 소 계 356 361 582 - 합 계 6,328 6,285 5,949 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.4 0.4 0.4 - 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 171.5 189.6 249.6 - (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실사일자 - 공사현장 및 재고 실사 : 2022.12.19 ~ 2022.12.20 - 현금자산 실사 : 2023.01.04 2) 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 - 당사의 정기재고(현금)실사시에는 제41기 사업연도 재무제표의 외부감사인 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다. 3) 장기체화재고등 현황 - 해당사항 없음 4) 재고자산의 담보제공현황 - 당사는 용지(평택 안정리)의 일부(1필지)를 한국산업은행에 담보로 제공하였으나, 40기 중 해소되었습니다. 다. 진행율적용 수주계약현황 (단위 : 백만원) 서희건설 개포상록아파트 조달청(공무원연금공단)2019.08.0522.10.15127,937100.0----서희건설 경산중방지역주택신축 경산서희지역주택조합2020.08.1023.06.30177,84591.9--53,355-서희건설 광양덕례지역주택조합 세미존서희스타힐스덕례 지역주택조합2020.11.0223.08.29143,08082.6--20,261-서희건설 광주용두조합주택신축 센트럴파크서희스타힐스지역주택조합2021.06.0123.12.0171,43748.330-3,683-서희건설 광주탄벌1,2블럭지주택 탄벌4지구지역주택조합2021.10.1224.05.12114,08640.3--7,163-서희건설 남양주도곡1재개발 도곡1구역주택재개발정비사업조합2021.04.0723.12.0671,97246.8--1,800-서희건설 남전주조합주택신축 남전주IC지역주택조합2022.09.2725.07.2687,18217.34,383---서희건설 대구내당3지구지역주택조합 내당3지구지역주택조합2021.02.1525.03.15239,34320.58,634---서희건설 부산부암동지역주택 부산부암지역주택조합2021.09.3024.10.30200,88427.5--14,500-서희건설 부산사상조합주택신축 사상지역주택조합2018.08.3122.10.30195,877100.0--7,307-서희건설 부산연산지역주택조합 부산연산지역주택조합2020.11.2324.04.22128,59049.7----서희건설 시흥군자조합주택신축 거모동지역주택조합2020.09.1523.10.30167,68274.21,301-17,300-서희건설안성승두지역주택조합공도스타허브지역주택조합2021.09.2724.05.27108,71849.7--2,096-서희건설양주덕정지역주택2차양주덕정지역주택조합2021.08.1624.05.15152,00715.25,786---서희건설용인명지대역지역주택용인역북지역주택조합2019.11.2123.03.30311,70288.0----서희건설용인역북2지역주택조합용인역북2지역주택조합2023.04.3026.10.30213,9022.96,240---서희건설용인보평역지역주택용인보평역지역주택조합2020.09.1123.12.29306,24962.3--34,820-서희건설인천강화1,2단지지주택인천강화지역주택조합2021.10.1424.07.14189,32039.7--4,622-서희건설인천영종A-37BL9공구한국토지주택공사2022.04.1524.01.3144,55734.87,257---서희건설천안첨단조합주택신축천안첨단지역주택조합2021.05.2824.02.28104,16166.4--6,000-서희건설천안청당조합주택신축청수지역주택조합2020.03.1622.12.16124,030100.0----서희건설평택화양지역주택조합평택화양지역주택조합2023.01.3126.04.30296,1420.51,443---서희건설포항남옥지역주택조합흥해남옥지역주택조합2020.12.3123.08.30139,78974.3--6,249-서희건설화성시청4차조합주택화성신남지역주택조합2020.09.1123.08.11303,37268.3--14,000-서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2723.12.3172,64096.15,308---서희건설신안산선복선전철넥스트레인㈜2019.09.1824.09.17393,66927.420,137-213-서희건설고성하이화력1,2호기고성그린파워2017.03.0122.01.31367,30299.1--6,668-서희건설기타-----3,464-1,50869,373-32,167-63,984-1,508269,408-32,167 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 합 계 ※ 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다(별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). ※ 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. ※ 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내용입니다. 라. 금융상품의 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 160,197,488 160,197,488 267,668,684 267,668,684 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 142,611,581 142,611,581 117,609,584 117,609,584 매출채권및기타채권 상각후원가-금융자산 251,240,893 251,240,893 270,699,057 270,699,057 장단기대여금 상각후원가-금융자산 193,378,954 193,378,954 198,788,721 198,788,721 미수수익 상각후원가-금융자산 7,467,166 7,467,166 4,717,470 4,717,470 장단기금융상품 상각후원가-금융자산 99,024,761 99,024,761 49,612,841 49,612,841 보증금 상각후원가-금융자산 19,535,665 19,535,665 21,288,158 21,288,158 합 계 873,456,508 873,456,508 930,384,515 930,384,515 (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가-금융부채 274,363,468 274,363,468 294,787,340 294,787,340 기타금융부채 상각후원가-금융부채 22,025,943 22,025,943 21,631,994 21,631,994 리스부채 상각후원가-금융부채 17,913,997 17,913,997 24,299,628 24,299,628 차입금등 상각후원가-금융부채 106,841,610 106,841,610 138,182,201 138,182,201 합 계 421,145,018 421,145,018 478,901,163 478,901,163 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당반기 전반기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 430,418 510,310 상각후원가-금융자산 장단기대여금 2,174,402 743,241 장단기금융상품 3,261,247 2,512,362 기타금융자산 54,264 27,956 소 계 5,920,330 3,793,869 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 634,536 765,273 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,170,470 1,230,903 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 347,673 996,636 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 20,902,516 168,653 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 269,036 264,830 합 계 29,244,561 7,220,164 금융비용: 이자비용 상각후원가-금융부채 차입금 등() 2,625,154 2,505,474 기타금융부채 - 25 리스부채 리스부채 385,683 296,538 소 계 3,010,837 2,802,037 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 - 381 외화환산손실 현금및현금성자산 현금및현금성자산 165,733 - 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,178,257 23,348,442 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 142,089 10,186,531 전환손실 당기손익인식금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 358,352 - 합 계 4,855,268 36,337,391 () 당반기 중 자본화된 차입원가는 없습니다. (4) 금융상품의 공정가치 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당반기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 61,352,350 20,592,941 60,666,291 142,611,582 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 37,184,772 19,758,519 60,666,293 117,609,584 당반기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 60,666,291 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 마. 영업부문별 지역정보 (단위 : 천원) 구 분 당반기 전반기 대한민국 합계 대한민국 합계 매출액 657,388,814 657,388,814 743,369,608 743,369,608 영업이익 88,467,212 88,467,212 113,209,136 113,209,136 당기순이익 93,865,104 93,865,104 55,710,753 55,710,753 총자산 1,561,213,013 1,561,213,013 1,581,475,812 1,581,475,812 총부채 734,235,088 734,235,088 869,987,256 869,987,256 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에 IV.이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 감사의견 제42기 2분기(당반기)대주회계법인해당사항 없음()--제41기(전기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식ㆍ총계약수익에 대한 적정성ㆍ총계약원가 추정의 불확실성ㆍ공사진행률의 산정- 미청구공사의 회수가능성제40기(전전기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식ㆍ총계약수익에 대한 적정성ㆍ총계약원가 추정의 불확실성ㆍ공사진행률의 산정- 미청구공사의 회수가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다. () 반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원) 제42기(당기)대주회계법인2023년 회계감사335,0004,260--제41기(전기)대주회계법인2022년 회계감사 325,0004,253 325,0004,158제40기(전전기)대주회계법인2021년 회계감사 310,0004,185310,0004,165 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 감사보수가 포함되어 있습니다. ※ 23년 회계감사 계약용역에서 당반기중 감사 수행시간은 대략 1,700시간입니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제42기(당기)2분기----------제41기(전기)----------제40기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다. 라. 종속회사 감사의견 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 마. 회계감사인의 변경사유 감사인 지정기간(제37기부터 2년간) 종료로 인해 전전기(제40기)부터 대주회계법인을 변경선임 하였습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). 바. 내부감사인과 회계감사인의 협의사항 12021년 02월 18일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 04일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항32021년 08월 03일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항42021년 11월 02일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항52022년 02월 22일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항62022년 05월 03일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항72022년 08월 02일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항82022년 11월 02일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 내부회계관리제도 감사 진행 상황분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항92023년 02월 17일감사: 1명회사: 대표이사 외 3명감사인: 업무수행이사 외 2명대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항내부회계관리제도 감사 진행 상황기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항102023년 05월 03일감사: 1명회사: 대표이사 외 4명감사인: 업무수행이사 외 4명대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항내부회계관리제도 감사 진행 상황분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항112023년 08월 02일감사: 1명회사: 대표이사 외 4명감사인: 업무수행이사 외 4명대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항내부회계관리제도 감사 진행 상황반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 공시작성대상기간중 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 독립된 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. ※ 투자주의환기종목 해제 2021년 03월 12일 감사보고서 제출, 2021년 03월 15일부로 투자주의환기종목에서 해제되었습니다.당사는 2019년도 회계감사인의 내부회계관리제도 운영 검토의견이 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성개요 당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결 사항 순 번 날 짜 의 안 이사 등의 성명 김원철(출석률:100%) 곽선기(출석률:91%) 김팔수(출석률: 100%) 이봉관(출석률:69%) 이은희(출석률 : 96%) 이성희(출석률: 96%) 이도희(출석률 : 92%) 안중도(출석률 : 96%) 임순옥(출석률: 18%) 조병춘(출석률: 46%) 여영배(출석률 : 42%) 이상화(출석률 : 38%) 찬 반 여 부 1 2023.01.31 대구내당지역주택조합 사업비 대출 관련 기간 연장의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 - 부산사상지역주택조합 상가 중도금대출 기간 연장의 건 2 2023.02.08 광양덕례 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 3 2023.02.10 대구내당지역주택조합 일반분양 중도금대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 용인역북2지구 지역주택조합 중도금 대출업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건 4 2023.02.13 제 41기(2022년도) 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 제 41기(2022년도) 내부회계평가 승인의 건 5 2023.02.15 22년 안전보건 실적 및 23년 안전보건 계획 보고 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 　 찬성 - 찬성 - - 6 2023.02.23 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 7 2023.02.24 평택 화양 지역주택조합 중도금 유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 8 2023.02.27 포항남옥 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 9 2023.02.28 제41기(2022년도)내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 제41기(2022년도)정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 제41기(2022년도)영업보고서 승인의 건 10 2023.03.24 화성신남지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 - 11 2023.04.24 타법인 신규출자의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 찬성 12 2023.04.26 용인보평지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 13 2023.04.26 파주운정 브릿지대출변경 대출 약정 체결의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 14 2023.05.18 탄벌4지구지역주택조합(1BL) 및 탄벌지역주택조합(2BL) 중도금대출 조건 변경 및 연대보증 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 15 2023.05.19 광주용두 첨단센트럴시티 서희스타힐스 관련 대출약정서 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 16 2023.05.22 천안첨단지역주택조합 유동화대출약정서 등 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 17 2023.05.30 평택진위 엘지로지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 18 2023.05.31 농업법인 초기사업비 및 토지매입 등 사업비대여 한도승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 19 2023.06.08 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 20 2023.06.22 용인보평 지역주택조합 중대금대출 관련 대출조건변경 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 21 2023.06.23 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업 종결 합의서 체결, (주)경기라이프 주식 및 경영권 양도양수계약 체결의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 22 2023.06.27 본점 소재지 이전에 따른 임시주주총회 소집의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 23 2023.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 - 24 2023.06.29 계열회사 사업비대여 한도승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 25 2023.07.13 강화지역주택조합 중도금대출 업무협약서 등 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 26 2023.07.18 양지5지구2블럭지역주택조합추진위원회 대출조건 변경 승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 다. 이사의 독립성당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다. 라. 이사 현황 성 명 추천인 학력 및 주요경력 활동분야 임 기 연임여부 및 연임횟수 회사와의거래 최대주주등과의이해관계 김팔수 이사회 방송통신대학교 졸업前 (주)포스코 관리부문장(대표이사) 2021.03.30~2024.03.30 연임 6회최초선임(2009.03.20) - - 김원철(1) 이사회 한양대학교 졸업아주대학교 MBA 대학원前 GM대우자동차 건설관리부문장(대표이사) 2022.02.07~2025.03.30 최초선임(2022.02.07) - - 이봉관 이사회 서울대경영대학원 수료前 (주)포스코 총 괄(사내이사) 2023.03.29~2026.03.29 연임 12회최초선임(1987.11.30) - 본인 이은희 이사회 이화여자대학교 졸업통합구매본부 부사장 통합구매본부 총괄 2023.03.29~2026.03.29 연임 3회최초선임(2017.03.30) - 자녀 이성희 이사회 서울대학교 졸업재무본부 전무 재무본부 총괄 2023.03.29~2026.03.29 연임 3회최초선임(2017.03.30) - 자녀 이도희 이사회 서울대학교 졸업前 청주지방검찰청 검사미래사업본부 기획실장 미래사업본부 총괄 2023.03.29~2026.03.29 연임 1회최초선임(2020.03.27) - 자녀 안중도(2) 이사회 연세대학교 졸업건설수행본부장 전무 건설수행본부장 2022.02.07~2025.03.30 최초선임(2022.02.07) - 특수관계인 이상화(3) 이사회 동국대학교 졸업제주우주농장 대표(유)엘오케이 컨슈머사업부 사외이사 2023.03.29~2026.03.29 최초선임(2023.03.29) - - 조병춘(4) 이사회 경희대학교 법학과 졸업경희학원사업운영 본부장 외라미화장품 사외이사現 학교법인 신성대학 자문역 사외이사 2023.03.29~2026.03.29 연임 1회최초선임(2020.03.27) - - 여영배(5) 이사회 영남대학교 경영학과 졸업前 (주)익산, 떼제베 컨트리클럽대표이사 외現 (주)원미디어 대표이사 사외이사 2023.03.29~2026.03.29 연임 1회최초선임(2020.03.27) - - ※ 제41기 정기주주총회(23.03.29)에서 사내이사 이봉관, 이은희, 이성희, 이도희, 사외이사 조병춘, 여영배는 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. ※ 2022년 임시주주총회(22.02.07)에서 사내이사 김원철, 안중도는 신규 선임되었습니다. ※ 사내이사 이명호는 2022년 03월 31일 중도사임하였습니다. (1) 사내이사 김원철의 이사회에서 선임배경은 다년간 당사의 전략경영실장으로서 오랜기간 근무하였고 그동안의 경험 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 선임함 (2) 사내이사 안중도의 이사회에서 선임배경은 건설수행본부장으로서, 업무수행능력과 회사에 대한 이해도가 높아 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영에 기여할 것으로 판단함 (3) 사외이사 이상화의 이사회에서 선임배경은 다양한 사업 경험을 바탕으로 건설업 및 사업 전반에 대한 냉철한 분석과 비판을 통해 회사의 지속적인 성장을 지원하고 감독하는 역할을 수행함으로써 주주가치 제고에 기여하고, 앞으로의 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 (4) 사외이사 조병춘의 이사회에서 선임배경은 2008년부터 대학평가자문위원, 대한민국인재상 심사위원, 경기도 노사위원장, 라미화장품 등의 사외이사 역임하고 현재 학교법인 신성대학 자문역으로 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단함 (5) 사외이사 여영배의 이사회에서 선임배경은 (주)익산에서의 30여년간의 업무경험과 컨트리클럽의 대표이사를 역임하고 현재 원미디어에 재직중으로 풍부한 현업경험의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1033-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 이사의 수, 사외이사 수는 2023년 03월 31일 기준이고, 사외이사 변동현황은 41기 정기주주총회 결과입니다. 선임 3명은 재선임 2명, 신규선임 1명입니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. 사. 사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 아. 사외이사후보 추천위원회 당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 2023.01.31 대구내당지역주택조합 사업비 대출 관련 기간 연장의 건 가결 불참 부산사상지역주택조합 상가 중도금대출 기간 연장의 건 가결 불참 2023.02.08 광양덕례 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.02.10 대구내당지역주택조합 일반분양 중도금대출 업무협약 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 용인역북2지구 지역주택조합 중도금 대출업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.02.13 제 41기(2022년도) 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 가결 참석 제 41기(2022년도) 내부회계평가 승인의 건 가결 2023.02.15 22년 안전보건 실적 및 23년 안전보건 계획 보고 가결 불참 2023.02.23 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 가결 참석 2023.02.24 평택 화양 지역주택조합 중도금 유동화 대출 업무협약 체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.02.27 포항남옥 지역주택조합 잔금유동화 대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.02.28 제40기(2021년도)내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 가결 참석 제40기(2021년도)정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 제40기(2021년도)영업보고서 승인의 건 가결 2023.03.24 화성신남지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.04.24 타법인 신규출자의 건 가결 참석 2023.04.26 용인보평지역주택조합 잔금유동화대출 업무협약체결 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.04.26 파주운정 브릿지대출변경 대출 약정 체결의 건 가결 불참 2023.05.18 탄벌4지구지역주택조합(1BL) 및 탄벌지역주택조합(2BL) 중도금대출 조건 변경 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2023.05.19 광주용두 첨단센트럴시티 서희스타힐스 관련 대출약정서 승인의 건 가결 불참 2023.05.22 천안첨단지역주택조합 유동화대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2023.05.30 평택진위 엘지로지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2023.05.31 농업법인 초기사업비 및 토지매입 등 사업비대여 한도승인의 건 가결 참석 2023.06.08 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정 가결 참석 2023.06.22 용인보평 지역주택조합 중대금대출 관련 대출조건변경 승인의 건 가결 불참 2023.06.23 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업 종결 합의서 체결, (주)경기라이프 주식 및 경영권 양도양수계약 체결의 건 가결 참석 2023.06.27 본점 소재지 이전에 따른 임시주주총회 소집의 건 가결 참석 2023.06.28 산업은행 대환대출(70억)의 건 가결 참석 2023.06.29 계열회사 사업비대여 한도승인의 건 가결 참석 2023.07.13 강화지역주택조합 중도금대출 업무협약서 등 승인의 건 가결 불참 2023.07.18 양지5지구2블럭지역주택조합추진위원회 대출조건 변경 승인의 건 가결 불참 - 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 선임일 만료일 비 고 김태돌 서울시립대학원 수료前 송파구청(71년 ~04년) 국장역임前 송파구 시설관리공단(05년~07년) 상임이사現 서희건설 감사(08년~현재) 2008.03.30 2026년 정기주주총회 연임(5회) 감사 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 ※ 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다 나. 준법지원인에 관한 사항 - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다. - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2023년 06월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제41기('22년도) 정기주주총회 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 의결권 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주229,808,457-우선주--보통주19,369,069자기주식(상법 제369조 제2항)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주210,439,388-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는주식9,512,3424.149,512,342 4.14-이은희자의결권있는주식1,872,3540.811,872,354 0.81-이도희자의결권있는주식1,649,0360.721,649,036 0.72-이성희자의결권있는주식1,664,1570.721,664,157 0.72-안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0250,000 0.02-안중도임원의결권있는주식360,0000.16360,000 0.16-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식66,767,01529.0566,767,015 29.05-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식16,274,9417.0816,274,941 7.08-(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는주식4,201,6801.834,201,680 1.83-(유)애플디아이계열회사의결권있는주식7,789,9173.397,789,917 3.39-(유한)애플이앤씨계열회사의결권있는주식22,488,3199.7922,646,740 9.86장내매수의결권있는주식132,629,76157.71132,788,18257.78-의결권없는 주식----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 성 명 내 용 이봉관 서울대 경영대학원 수료前 포스코 근무現 유성티엔에스 등기임원現 서희건설 등기임원 3. 최대주주 변동현황 - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 4. 주식 소유현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유성티엔에스66,767,01529.05(유한)애플이엔씨22,646,7409.86(유)이엔비하우징16,274,9417.083,9800.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 5. 소액주주현황 2022년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 35,08135,09499.9687,603,137229,808,45738.12- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 ※ 기준일은 2022년 기말입니다. 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 마다정기주주총회 소집 주주명부폐쇄시기 이사회결의로 일정한 기간을 정함 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사 홈페이지(www.seohee.co.kr) 주1) 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 7. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 종 류 23년 6월 5월 4월 3월 2월 1월 보통주 최 고 1,619 1,535 1,316 1,247 1,189 1,204 최 저 1,412 1,285 1,244 1,143 1,117 1,120 월간거래량 65,686,040 141,565,897 12,392,163 13,619,620 10,970,001 8,356,611 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 김원철남1967.03대표이사사내이사상근건설관리부문총 괄 한양대학교 졸업아주대학교 MBA 대학원前 GM대우자동차 ---18년 2월(신규선임)2025.03.30김팔수남1953.05대표이사사내이사상근관리부문총 괄 방송통신대학교 졸업前 (주)포스코 ---14년 09월(연임5회)2024.03.30이봉관남1945.03사내이사사내이사상근경영전반총 괄 서울대경영대학원 수료前 (주)포스코 9,512,342-본인35년 07월(연임13회)2026.03.29이은희여1973.10사내이사사내이사상근통합구매본부총 괄 이화여자대학교 졸업통합구매본부 부사장 1,872,354-자13년(연임3회)2026.03.29이성희여1975.04사내이사사내이사상근재무본부총 괄 서울대학교 졸업재무본부 전무 1,649,036-자18년 5월(연임3회)2026.03.29이도희여1982.10사내이사사내이사상근미래사업본부총 괄 서울대학교 졸업前 청주지방검찰청 검사미래사업본부 기획실장 1,664,157-자3년 07월(연임1회)2026.03.29안중도남1968.09사내이사사내이사상근건설수행본부장연세대학교 졸업건설수행본부장 전무360,000-특수관계인24년 06월(신규선임)2025.03.30이상화남1968.08사외이사사외이사비상근-제주우주농장 대표(유)엘오케이 컨슈머사업부---03월2026.03.29조병춘남1955.02사외이사사외이사비상근-경희대학교 법학과 졸업라미화장품 사외이사학교법인 신성대학 자문역---3년 03월(연임1회)2026.03.29여영배남1951.08사외이사사외이사비상근-영남대학교 경영학과 졸업(주)원미디어 대표이사---3년 03월(연임1회)2026.03.29김태돌남1945.01감사감사상근감 사 서울시립대학원 수료前 송파구 시설관리공단 상임이사 ---15년 4월(연임5회)2026.03.29 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. ※ 2022년 임시주주총회(22.02.07)에서 사내이사 김원철, 안중도는 신규 선임되었습니다. ※ 사내이사 이명호는 2022년 03월 31일 중도사임하였습니다. ※ 제41기 정기주주총회(23.03.29)에서 사내이사 이봉관, 이은희, 이성희, 이도희, 사외이사 조병춘, 여영배는 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 상근이사 7인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 나. 직원 현황 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 건설부문외남361-414-7757.729,09538281947-건설부문외여42-45-875.12,48429-403-459-8627.431,57937- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 ※ 상기 연간급여 총액은 2023년 01월 01일 ~ 2023년 06월 30일까지의 급여 총액입니다. ※ 소속외 근로자에는 건설현장 경비원 및 사무보조원 등이 포함되어 있습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 775,80175- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사보수한도액109,500-감사보수한도액1100- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 132,533195- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ※ 등기이사 및 사외이사의 인원수, 보수총액에는 제41기 정기주주총회에서 신규선임된 인원(1명)과 퇴임한 인원(2명)의 보수가 포함되어 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 82,474309-4328-----12727- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 등기이사 및 사외이사의 인원수, 보수총액에는 제41기 정기주주총회에서 신규선임된 인원(1명)과 퇴임한 인원(2명)의 보수가 포함되어 있습니다. <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관회장1,150- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,150 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 230백만원 중 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 1 ~ 6월까지 약192백만원을 매월 지급하였음 상여 - 해당사항 없음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이봉관회장1,150- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이봉관 근로소득 급여 1,150 - 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 230백만원 중 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 1 ~ 6월까지 약192백만원을 매월 지급하였음 상여 - 해당사항 없음 주식매수선택권 행사이익 - 해당사항 없음 기타 근로소득 - 해당사항 없음 퇴직소득 - 해당사항 없음 기타소득 - 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) 2023년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 서희23335 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사 지분표 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : %) 구 분 최대주주와특수관계자(개인) (주)서희건설 (주)유성티엔에스 (주)트레보비전하우징 (유)이엔비하우징 (유)한일자산관리앤투자 (유)애플디아이 (유한)애플이엔씨 (주)플래티넘홀딩스 (주)더비젼홀딩스 소계 지역 (주)서희건설(1) 6.57 - 29.05 - 7.08 1.83 3.39 9.86 - - 57.78 대한민국 (주)유성티엔에스(1) 22.90 1.98 - - 0.60 31.89 2.42 2.19 - - 61.98 대한민국 (주)트레보비전하우징 40.00 60.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)이엔비하우징 48.98 - 51.02 - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 49.59 50.41 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)애플디아이 49.18 - 50.82 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)서희휴먼테크 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유한)애플이엔씨 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)유성강업 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 동화실업(주) - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)서유이엔씨 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 대한민국 (주)푸른경남 - 49.90 - - - - - - - - 49.90 대한민국 (주)숭실라이프 - 66.98 - - - - - - - - 66.98 대한민국 (주)에스비성남 - 19.00 - - - 51.00 - - - - 70.00 대한민국 (주)경기라이프 - 90.00 - - - - - - - - 90.00 대한민국 (주)선진육군 - 45.08 - - - - - - - - 45.08 대한민국 (주)대양해군 - 40.99 - - - - - - - - 40.99 대한민국 (주)경주환경에너지 - 51.00 - - - - - - - - 51.00 대한민국 (주)선진계룡관리 - 38.28 - - - - - - - - 38.28 대한민국 (주)마루교육 - 5.10 - 40.00 - - - - - - 45.10 대한민국 (주)칼라스퀘어 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)써밋홀딩스 - 51.00 10.00 - - - - 39.00 - - 100.00 대한민국 (주)더비전홀딩스 - - - - - 100.00 - - - - 100.00 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 주식회사 케이투앤파트너스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 산정공원개발(주) - 33.00 - - - - - - 25.00 - 58.00 대한민국 팔봉공원개발(주) - 30.00 - - - - - - - 20.50 50.50 대한민국 (주)비전도시개발 - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주)비전물류개발 - 80.00 - - - - - 　20.00 　 - 　- 100.00 대한민국 (주)소망이에스디 36.00 64.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주)동대문환경개발 - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 농업회사법인 (주)비전하비스트 - 90.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 90.00 대한민국 (유한)시티하우징 - 55.00 - - - - - 　45.00 　 - 　- 100.00 대한민국 (유)미래팜 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 ※ 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (1) 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. 3. 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 대표이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 안중도 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)경기라이프 감사 상근 - (주)경동라이프 대표이사 상근 - (주)대양해군 대표이사 상근 - (주)마루교육 대표이사 상근 - (주)선진계룡관리 대표이사 상근 - (주)선진육군 대표이사 상근 - (주)참교육개발 대표이사 상근 - (주)희망교육 대표이사 상근 - 이봉관 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이도희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 4. 타법인출자 현황(요약) 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1128,133--168,117-202014,128500-214,626251843163,6127,81816,350187,780263965185,8738,31816,332210,523 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 가. 대여금 (단위 : 백만원) 성 명 (법인명) 관 계 계정과목 변동내역 비 고 기 초 증 가 감 소 당반기말 (주)경기라이프 종속회사 대여금 4,476 - 4,476 - 대출약정서上운영자금보충 (주)경주환경에너지 종속회사 대여금 9,484 - 151 9,333 대출약정서上운영자금보충 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 대여금 14,816 - - 14,816 개발사업用부동산취득 자금대여 (주)칼라스퀘어 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 임대채권 유동화대출상환자금 대여 (주)써밋홀딩스 종속회사 대여금 33,567 2,864 - 36,431 골프장건설用토지매입 자금대여 팔봉공원개발(주) 종속회사 대여금 6,669 - 221 6,448 개발사업 소요자금 대여(민간공원특례화사업) (주)비전도시개발 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 개발사업用부동산취득 자금대여 (주)소망이에스디 종속회사 대여금 11,450 12 - 11,462 개발사업用부동산취득 자금대여 (주)비전물류개발 종속회사 대여금 12,491 - - 12,491 개발사업用부동산취득 자금대여 농업법인(주)비전하비스트 종속회사 대여금 16,495 259 - 16,754 개발사업用부동산취득 자금대여 (주)동대문환경개발공사 종속회사 대여금 10,361 - 674 9,687 음식물처리사업투자비 상환 (주)트레보비전하우징 종속회사 대여금 3,177 162 - 3,339 개발사업用부동산취득 자금대여 소 계 130,186 3,297 5,522 127,961 (주)유성티엔에스 관계회사 전환사채 10,000 - 10,000 - 전환사채 인수 (주)푸른경남 관계회사 대여금 1,341 - - 1,341 대출약정서上운영자금보충 (주)마루교육 관계회사 대여금 391 - - 391 대출약정서上운영자금보충 소 계 11,732 - 10,000 1,732 임직원 기 타 대여금 4,794 1,095 614 5,275 업무관련 대여 소 계 4,794 1,095 614 5,275 합 계 146,712 4,392 16,136 134,968 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 관 계 담보제공자산 담보설정일 담보설정금액 (최권최고액) 금융기관명 (주)숭실라이프 종속회사 종속기업투자주식 등(1) 2008.12 43,550 신한은행외 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 단기금융상품(2) 2017.04 5,300 우리은행 2017.05 10,000 하나은행 2017.06 4,300 신한은행 2017.09 8,200 광주은행 2017.09 2,200 부산은행 (주)대양해군 관계회사 관계기업투자주식 등(1) 2010.06 148,274 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진계룡관리 관계회사 2010.06 101,477 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진육군 관계회사 2011.05 49,929 한화자산운용(주) (주)푸른경남 관계회사 2009.07 76,709 한화자산운용(주)외 1 (주)마루교육 관계회사 2009.06 100,159 한화자산운용(주) 합 계 550,098 　 (1) 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. (2) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주 및 특수관계자와의 영업거래 - 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행,변경사항 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제42기임시주주총회(2023.08.08) 제1호 안건정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 - 제41기주주총회(2023.03.29) 제1호 안건제41기 재무제표 승인의 건제2호 안건이사 선임의 건제3호 안건감사 선임의 건제4호 안건이사 보수한도 승인의 건제5호 안건감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(이사보수한도액 : 95억원)원안대로 승인(감사보수한도액 : 1억원) - 제40기주주총회(2022.03.29) 제1호 안건제39기 재무제표 승인의 건제2호 안건이사보수한도 승인의 건제3호 안건감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인(이사보수한도액 : 80억원)원안대로 승인(감사보수한도액 : 1억원) - 제40기임시주주총회(2022.02.07) 제1호 안건이사 선임의 건 원안대로 승인 - 제39기주주총회(2021.03.29) 제1호 안건제39기 재무제표 승인의 건제2호 안건정관 일부 변경의 건제3호 안건이사선임의 건제4호 안건이사보수한도 승인의 건제5호 안건감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(이사보수한도액 : 80억원)원안대로 승인(감사보수한도액 : 1억원) - 제38기주주총회(2020.03.27) 제1호 안건제38기 재무제표 승인의 건제2호 안건이사선임의 건제3호 안건감사선임의 건제4호 안건이사보수한도 승인의 건제5호 안건감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(이사보수한도액 : 50억원)원안대로 승인(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기주주총회(2019.03.29) 제1호 안건제37기 재무제표 승인의 건제2호 안건정관일부 변경의 건제3호 안건이사보수한도 승인의 건제4호 안건감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(이사보수한도액 : 50억원)원안대로 승인(감사보수한도액 : 1억원) - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당반기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다. 나. 연결실체의 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 9,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 84,050,000 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 매, 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - 출자자의무 이행 법 인 4 - 보증서발급용 백지어음 등 기타(개인) 1 2,000,000 - ※ 당반기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있습니다. 라. 주요소송사건(1) 중요한 소송사건 당반기말 현재 당사를 피고로 하는 손해배상 청구소송 등 59건(소송가액: 55,725백만원) 및 당사가 원고인 공사대금 청구 소송 등 28건(소송가액:140,290백만원)이 계류중에 있으나 이러한 소송의 결과가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다.다만, 피고로 계류중인 소송 중 1심에서 패소한 경우에는 최근 소송 판결문상 판결금에 의거 충당부채를 설정하고 있습니다. 이에 따라, 당반기말 현재 충당부채 78백만원이 설정되어 있습니다. 소접수일 원고 피고 소송내용 소송가액 진행사항 향후소송일정 및 대응방안 2022.01.05 인천광역시 ㈜서희건설 공사비 증액에 대한 손해배상 청구 6,635,702,033 2심 패소 시 항소예정 2022.03.10 리버파크 입주자대표회의 ㈜서희건설 강릉회산 현장 관련 하자소송 3,965,258,177 2심 패소 시 항소예정 2023.06.26 서희스타힐스아파트 입주자대표회의 ㈜서희건설 수원오목천 현장 관련 하자소송 3,550,722,202 2심 패소 시 항소예정 2021.02.19 문성서희스타힐스아파트입주자대표회의 ㈜서희건설 구미문성 현장 관련 하자소송 3,018,585,657 1심 패소 시 항소예정 2021.04.08 블루마시티 서희스타힐스아파트 입대의 ㈜서희건설 울산강동 현장 관련 하자소송 2,589,000,000 1심 패소 시 항소예정 2022.06.07 한국토지주택공사 ㈜서희건설 서울서초 현장 관련 손해배상 청구 4,344,594,562 1심 패소 시 항소예정 2022.09.26 양산서희스타힐스아파트입주자대표회의 ㈜서희건설 양산주진 현장 관련 하자소송 2,226,000,000 1심 패소 시 항소예정 2022.11.08 서희스타힐스아파트 입주자대표회의 ㈜서희건설 목포석현 현장 관련 하자소송 3,000,000,000 1심 패소 시 항소예정 2022.12.05 온양서희스타힐스입대의 외 10 ㈜서희건설 울산온양 현장 관련 하자소송 2,520,000,000 1심 패소 시 항소예정 2023.02.02 장일산업개발㈜ ㈜서희건설 사천용강 현장 관련 배당금 이의제기 2,745,095,605 1심 패소 시 항소예정 합 계 34,594,958,236 - - ※ 청구금액 20억원 미만 소송은 중요한 소송사건에서 기재를 생략하였습니다. ※ 보고기간종료일 이후 제기된 청구금액 20억원 이상 중요한 소송사건은 없습니다. (2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 투자부동산에 압류된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 49,350 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 344,871 화성시청 4,375 옥외광고물과태료 외 합 계 942,661 53,725 (3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 진행 중인 건설계약과 관련하여 공사손실충당부채 19,401,977원을 설정하고 있습니다. 마. 담보제공자산 (1) 당반기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 과 목 구 분 담보제공처 장부가액 담보설정금액 당기손익-공정가치측정금융자산 주택도시보증공사 대한주택보증 660,587 660,587 당기손익-공정가치측정금융자산 엔지니어링공제조합 엔지니어링공제조합 9,232,815 9,232,815 당기손익-공정가치측정금융자산 건설공제조합 건설공제조합 28,528,680 28,528,680 당기손익-공정가치측정금융자산 전기공제조합 전기공제조합 105,832 105,832 당기손익-공정가치측정금융자산 신용보증기금 신용보증기금 1 559,200 단기금융상품 예금 우리은행 5,300,000 5,300,000 단기금융상품 예금 하나은행 10,000,000 10,000,000 단기금융상품 예금 신한은행 4,300,000 4,300,000 단기금융상품 예금 광주은행 8,200,000 8,200,000 단기금융상품 예금 부산은행 2,200,000 2,200,000 투자부동산 충남아산시득산동 (주)태영건설 1,763,000 6,000,000 투자부동산 성동구성수동1가 한국산업은행 2,280,188 4,000,000 매각예정유동자산 파주동패동 140-2 외 한화저축은행 외 2 5,012,221 19,500,000 장단기금융상품 예금 신한은행, 한국사학진흥재단 3,581,126 43,550,000 사용수익기부자산 숭실대학교 관리운영권 등 신한은행, 한국사학진흥재단 10,730,106 종속기업투자 예탁주식 신한은행, 한국사학진흥재단 2,173,990 관계기업투자 예탁주식 신한금융투자 5,579,096 2,500,000 투자부동산 투자부동산(건물/토지) 한국산업은행 13,178,011 12,000,000 투자부동산 투자부동산(건물/토지) 농협은행 26,213,017 14,400,000 합 계 139,038,670 171,037,114 ※ 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. (2) 당반기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 제공받은자 담보설정일 채권최고액 금융기관명 토지 (유)나눔둥지 2022.03 9,600,000 열린새마을금고외3 장단기금융상품,당기손익-공정가치측정금융자산, 관계기업 및매각예정자산 등 (주)대치리버파크 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,646,660 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,506,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,258,013,810 () 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. () 연결실체는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다. () 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 바. 채무보증 등 현황 보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보증은 없습니다.(1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무보증 등을제공받는자 전기말 증감 당반기말 비 고 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 지역주택조합 및 수분양자 등 49 2,663,690 3,130,405 (4) 248,552 277,351 45 2,912,242 3,407,756 - 시 행 사 2 73,510 73,510 (1) (18,644) (69,660) 1 54,866 3,850 - 합 계 51 2,737,200 3,203,915 (5) 229,908 207,691 46 2,967,108 3,411,606 - (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 채무자 채권자 보증내용 전기말 증감 당반기말 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 등 순천농협외 중도금대출보증 177,434 223,012 2,117 (7,551) 179,551 215,461 사상지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 36,586 43,903 (35,974) (43,169) 612 734 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 15,919 19,103 (15,919) (19,103) - - 화성신남 지역주택조합 농협은행외 중도금대출보증 254,309 305,171 3,662 4,394 257,971 309,565 화성신남 지역주택조합 하나저축외 잔금유동화 - - 50,000 65,000 50,000 65,000 용인역북지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 240,961 265,759 (237,337) (261,773) 3,624 3,986 용인역북지역주택조합 하나저축외 잔금유동화 57,976 75,369 (57,976) (75,369) - - 천안청수 지역주택조합 수분양자 농협은행외 중도금대출보증 54,172 65,006 (54,172) (65,006) - - 천안청수 지역주택조합 청주농협외 중도금유동화 4,226 5,071 (4,226) (5,071) - - 문흥센트럴파크 지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 34,511 41,413 (1,733) (2,079) 32,778 39,334 문흥센트럴파크 지역주택조합 더블저축외 잔금유동화 8,000 10,400 - - 8,000 10,400 경산중방지역주택조합 수분양자 경남은행외 중도금대출보증 180,291 216,349 (5,157) (17,914) 175,134 198,435 경산서희지역주택조합 하나저축은행외 잔금유동화 28,466 37,006 1,008 1,310 29,474 38,316 용인보평지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 215,553 237,108 17,329 19,062 232,882 256,170 용인보평지역주택조합 아이비케이캐피탈외 중도금유동화 40,000 52,000 37,000 47,100 77,000 99,100 부산연산지역주택조합 수분양자 부산은행외 중도금대출보증 133,336 148,251 9,078 11,043 142,414 159,294 시흥거모지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 153,218 187,362 (29,281) (38,638) 123,937 148,724 시흥거모지역주택조합 아이비케이캐피탈외 잔금유동화 - - 35,000 45,500 35,000 45,500 센트럴시티지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 50,193 60,232 7,175 8,610 57,368 68,842 용두1차 지역주택조합 더블저축외5 잔금유동화 - - 14,000 18,200 14,000 18,200 세미존덕례지역주택조합 수분양자 광주은행외 중도금대출보증 94,676 113,611 1,400 1,680 96,076 115,291 세미존덕례지역주택조합 수분양자 예가람저축외 잔금유동화 - - 26,996 35,095 26,996 35,095 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 우리은행외 중도금대출보증 155,224 186,269 10,700 12,840 165,924 199,109 대구내당3지구지역주택조합 광주은행외 중도금유동화 10,000 12,000 (6,000) (7,200) 4,000 4,800 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 대구축협외 중도금대출보증 21,751 26,101 1,954 2,345 23,705 28,446 천안첨단지역주택조합 수분양자 영광농협외 중도금대출보증 76,256 92,707 3,825 3,390 80,081 96,097 천안첨단지역주택조합 예가람저축외 잔금유동화 - - 21,250 27,625 21,250 27,625 포항남옥지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 110,152 121,167 9,719 10,691 119,871 131,858 포항남옥 지역주택조합 오케이저축외 잔금유동화 - - 30,000 39,000 30,000 39,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 순천농협외 중도금대출보증 32,805 39,366 9,002 10,802 41,807 50,168 인천강화지역주택조합 수분양자 농협은행외 중도금대출보증 119,773 143,727 25,966 31,160 145,739 174,887 양주덕정지역주택조합 수분양자 회천농협외 중도금대출보증 88,392 106,070 22,680 27,216 111,072 133,286 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 69,872 76,859 11,910 13,101 81,782 89,960 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 51,478 56,626 8,389 9,228 59,867 65,854 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 41,852 46,037 (941) (1,035) 40,911 45,002 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 81,658 89,823 15,849 17,435 97,507 107,258 남전주IC 지역주택조합 수분양자 농협은행외 중도금대출보증 14,388 17,265 2,077 2,493 16,465 19,758 평택화양 지역주택조합 수분양자 경남은행외 중도금대출보증 - - 71,224 78,346 71,224 78,346 평택화양 지역주택조합 오케이저축외 중도금유동화 - - 25,000 32,500 25,000 32,500 용인역북2지구 지역주택조합 수분양자 국민은행외 중도금대출보증 - - 51,319 56,451 51,319 56,451 평택진위 지역주택조합 광주은행 외 중도금유동화 - - 100,000 118,000 100,000 118,000 양지5지구 2블럭 지역주택조합 엠에스상호저축 브릿지대출 4,790 4,790 169 169 4,959 4,959 창현지역주택조합 아이비케이캐피탈외2 브릿지대출 3,850 3,850 51,016 - 54,866 3,850 엘지로지역주택조합 서울보증보험 지급보증 1,622 1,622 (1,622) (1,622) - - 산정공원개발㈜ 서울보증보험 이행보증 73,510 73,510 - - 73,510 73,510 엘지로지역주택조합 서울보증보험 예치금보증 　 　 3,432 3,432 3,432 3,432 합 계 2,737,200 3,203,915 229,908 207,688 2,967,108 3,411,606 () 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 43,215,000 (주)대양해군 114,057,000 65,356,000 (주)제주학사 11,159,000 4,397,000 (주)푸른경남 59,007,000 27,502,000 (주)선진육군 38,407,000 23,378,000 (주)마루교육 77,045,000 31,554,000 (주)대치리버파크 16,884,500 5,177,532 (주)참교육개발 29,602,000 8,738,000 (주)희망교육 40,695,000 9,166,450 (주)경동라이프 55,301,000 18,915,160 익산지킴이(주) 53,799,000 31,244,534 강원나래관(주) 54,007,000 18,467,756 푸른제주지키미(주) 60,385,000 24,507,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 6,134,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 10,880,896 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 21,587,384 청룡화랑(주) 67,843,000 43,516,362 (주)더푸른마을 94,448,000 58,020,245 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 454,757,319 ※ 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당반기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 3. 주요 약정사항 가. 연결실체 당반기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 9,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 84,050,000 나. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정((주)경주환경에너지)연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지 입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였으나, 2022년 7월 25일 실시협약에 따른 운영이 중단되면서 2022년 8월 31일 잔여 대출잔액을 모두 상환하였고, 이에따라 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 없습니다.다. 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)경기라이프)연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 2023년 6월에 지분 일체를 매각하여 종속회사에서 제외되었습니다.라. 대구스타디움 상가((주)칼라스퀘어)연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. 당반기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 없습니다. 마. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업((주)에스비성남)연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다. 이에 따라 2022년 06월 운영기간(15년)이 도래후 2022년 08월까지 당해시설의 소유권자인 미8군 사령부의 요청에 따라 임시운영후 운영종료 하였으며, 2022년 11월 법인 해산등기하였고, 2023년 3월 청산완료하였습니다. 바. 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)숭실라이프) 연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당반기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 10,730백만원 입니다.사. 익산 팔봉근린공원 조성사업(팔봉공원개발(주))연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다. 아. 동대문음식물처리시설사업((주)동대문환경개발공사)연결실체는 동대문환경자원센터 시설물의 관리운영권을 보유한 회사로서, 동 시설물은 연결실체가 2009년 12월에 준공한 음식물 바이오가스화시설로, 동대문구와 동대문환경자원센터 민간투자사업에 대한 실시협약을 체결함으로써 민간투자법에 따라 이건사업을 시행하여 사업시설에 대한 관리운영권을 설정받았습니다. 당반기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 8,293백만원 입니다. 4. 신용보강 제공 현황- 연결실체는 해당사항이 없습니다. 5. 외국지주회사의 자회사 현황- 연결실체는 해당사항이 없습니다 6. 보호예수 현황- 연결실체는 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 기관 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019.09.03 중부지방고용노동청 (주)서희건설 과태료 50백만원 중대재해발생사업장 특별감독에 따른 시정명령 산업안전보건법 제12조제1항,제13조제1항, 제14조제1항, 제15조1항, 제19조제1항, 제21조, 제23조1항, 제23조제2항, 제23조제3항, 제24조제1항, 제30조제3항, 제31조3항, 제41조제3항, 제42조제1항, 제43조제1항, 제48조제3항 등 과태료 전액 납부 전사업장 안전진단실시및 임직원안전교육 강화 2019.08.22 경상북도지사 (주)경주환경에너지 행정처분명령조업정지 5일 폐수방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 물환경보전법 제38조제1항제2호 조업정지(5일)이행 시설개선 및직원교육 강화 나. 임.직원 제재현황 - 공시대상기간중 해당사항이 없습니다. 다. 투자주의 환기종목 지정 및 해제 -. 일시 : 2020년 3월 23일 -. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조 (내부회계관리제도 비적정 등) -. 관련공시 : 투자주의환기종목지정(2020.03.20) -. 대책 : 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위해 안진회계법인과 고도화 용역을 진행중이며 안정적인 운영을 위한 임직원의 전사기준통제(ELC), 정보기술일반통제(ITGC), 프로세스수준통제(PLC)외 교육(5월 29일,6월 17일,24일), 운영평가용역 임직원 외부교육(11월 4일), 내부교육(11월 11일) 실시 등 ※ 2021년 3월 15일 투자주의 환기종목 해제됨. -. 전기 중 투자주의 환기종목으로 지정되었으나, 20년 내부회계감사의 적정의견으로 투자주의 환기종목 해제 되었습니다.-. 관련공시 : 투자주의환기종목해제(2021.03.12) 라. 과세당국(국세청,관세청 등)의 제재현황- 요약 구분 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치내용 금전적 제재내역 사유 및 근거법령 지배회사 2022.01.12 서울지방국세청 (주)서희건설 법인세 등 부과(3,944백만원) 법인세 등 부과(3,944백만원) 2017~2020 사업연도 법인세 등 세무조사(국세기본법 제81조의 6 제3항 제4호에의거) 종속회사 2022.01.12 서울지방국세청 (유)한일자산관리앤투자 법인세 등 부과(528백만원) 법인세 등 부과(482백만원) 2016~2020 사업연도 법인세 등 세무조사(국세기본법 제81조의 6 제3항 제4호에의거) - 상세내용 구분 처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 비고 지배회사 납부완료('22.02) 세무조사 결과에 따른 업무프로세스개선 내부 관리강화 - 종속회사 납부완료('22.02) 세무조사 결과에 따른 업무프로세스개선 내부 관리강화 - 연결실체는 과세당국으로부터 2021년 9월 28일에 세무조사를 시작하여 2022년 1월12일 세무조사 결과 통지서를 수령함에 따라 추징세액 약 4,472백만원(지방소득세등포함)을 2022년 2월에 납부하였고 2021년도 법인세비용으로 반영하였습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ※ 2023년 8월 8일에 제42기 임시주주총회를 개최하였고, 본점 소재지를 경기도 성남시에서 경기도 하남시로 변경하는 의안이 원안대로 가결되었습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도 경주시폐기물 처리업26지분 50%초과보유×(주)경기라이프(13)2007.05.23서울 서초구시설물관리업19,724지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시 수성구부동산임대 및 공급업7,000지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자(1)2005.10.05서울 용산구건물관리업170,841지분 50%초과보유O(주)에스비성남(2)2005.10.05서울 서초구주거용 건물 임대업3,689종속회사가 지분50%초과보유×(주)써밋홀딩스2019.12.26서울 강남구부동산시설관리 및 운영업35,972지분 50%초과보유×(주)더비전홀딩스(3)2020.01.09서울 강남구주택,건물신축판매및 부동산임대업,628종속회사가 지분 50%초과보유×팔봉공원개발(주)(4)2020.05.12전라북도익산시민간공원조성 및주택건설,판매업10,514당사 및 종속회사가 지분50%초과보유×(주)숭실라이프2008.01.10서울 서초구시설물관리업15,080지분 50%초과보유×(주)비전도시개발(5)2021.02.18서울 서초구주택신축판매업3,383지분 50%초과보유×(주)비전물류개발(6)2021.03.17서울 강남구물류창고건축판매업13,455당사 및 종속회사가 지분50%초과보유×(주)소망이에스디(7)2009.06.11서울 서초구부동산매매업13,988지분 50%초과보유×(주)동대문환경개발공사(8)2006.02.02서울 동대문구생활폐기물처리11,541지분 50%초과보유×농업회사법인(주)비전하비스트(9)2021.09.12충청북도 청주시농산물판매및가공18,300지분 50%초과보유×(유한)시티하우징(10)2021.09.23서울 강남구주택조합관련 업무대행서비스474지분 50%초과보유×(주)트레보비전하우징(11)2003.04.01경기도 수원시부동산매매업3,673지분 50%초과보유×(유)미래팜(12)2023.05.11서울 동대문구의약품 도매 및 소매-지분 50%초과보유× 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ※ 최근사업연도말 자산총액은 2022년말 별도기준입니다. ※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) (유)한일자산관리앤투자는 자산총액 750억원 이상으로 주요종속회사로 분류되었습니다.. (2) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업이었으나, 23년 1분기에 청산하였습니다. (3) (주)더비전홀딩스는 지배회사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) 팔봉공원개발(주)는 당사가 지분 30% 및 당사의 종속회사인 (주)더비전홀딩스가 지분 20.5%를 신규출자하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)비전도시개발은 40기 중 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (6) (주)비전물류개발은 40기 중 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (7) (주)소망이에스디는 40기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (8) (주)동대문환경개발공사는 40기 중 당사가 100%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (9) 농업회사법인(주)비전하비스트는 40기 중 당사가 90%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (10) (유한)시티하우징은 40기 중 신규출자(55%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (11) (주)트레보비전하우징은 41기 중 당사가 60%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (12) (유)미래팜은 42기 중 당사가 100%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (13) (주)경기라이프는 42기 중 당사가 100%의 지분을 매도하여 종속기업에서 제외되었습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2(주)서희건설110111-0335912(주)유성티엔에스110111-021760733(주)에스비성남(1)110111-3316050(주)경기라이프(2)110111-3684952(주)숭실라이프110111-3820506(주)경주환경에너지110111-4088913(주)푸른경남110111-4118968(주)마루교육110111-3985839(주)선진계룡관리110111-4358481(주)선진육군110111-4530451(주)대양해군110111-4358522(주)서유이엔씨110111-3319997(주)트레보비전하우징110111-2697625(유)이엔비하우징110114-0173605(주)서희휴먼테크110111-3439365(유)한일자산관리앤투자110114-0167632(유)애플디아이110114-0232328(주)에스티에스프로바이더110111-3499658(주)칼라스퀘어1701110-340240(주)유성강업110111-5815232동화실업(주)120111-0004648(유한)애플이엔씨110114-0235257(주)케이투앤파트너스110111-7327326(주)써밋홀딩스131111-0576818(주)더비전홀딩스110111-7351549(주)플래티넘홀딩스110111-7351200팔봉공원개발(주)214911-0061392산정공원개발(주)201111-0059893(주)비전도시개발110111-7789633(주)비전물류개발110111-7819761(주)소망이에스디110111-4101971(주)동대문환경개발공사110111-3388653농업회사법인(주)비전하비스트150111-0315510(유한)시티하우징110115-0012702(유)미래팜(3)110114-0312469 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 (1) 2023년 3월 (주)에스비성남은 청산완료 하였습니다. (2) 2023년 6월 (주)경기라이프는 지분매각 하였습니다. (3) 2023년 6월 (유)미래팜은 신규 출자 하였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스 (상장)(1)상장2000.12.21경영 참가 등641734,03933,710---734,03933,710551,05762,332(주)경기라이프 (비상장)비상장2007.05.23사업관련 등1,584316,80090----316,80090019,724-93(주)경주환경에너지 (비상장)비상장2009.04.29사업관련 등4,095818,95851----818,95851026-4,054(주)대양해군 (비상장)비상장2010.07.08사업관련 등2,435486,921412,435---486,921412,43578,541192(주)선진계룡관리 (비상장)비상장2010.10.26사업관련 등1,563312,600381,563---312,600381,56350,834-50(주)선진육군 (비상장)비상장2011.11.02사업관련 등847169,40145847---169,4014584726,489-31(주)칼라스퀘어 (비상장)비상장2013.01.27사업관련 등1,000200,000100----200,00010007,000-2,631(유)한일자산관리앤투자(비상장)(6)비상장2015.02.17경영 참가 등30561,000504,423---1661,000504,409155,191505(주)마루교육 (비상장)비상장2008.10.16사업관련 등5036,5885----36,5885038,31566(주)에스비성남 (비상장)(6)비상장2005.10.04사업관련 등101,938193-1,938-19-30003,6891,573(주)숭실라이프 (비상장)(2)(6)비상장2008.01.09사업관련 등367,100672,176---27,100672,17415,080568(주)푸른경남 (비상장)비상장2009.06.16사업관련 등1,527305,364502,015---305,364502,01532,860-26(주)써밋홀딩스 (비상장)비상장2019.12.26사업관련 등1051,00051255---51,0005125535,972-181산정공원개발(주)(비상장)비상장2020.03.30사업관련 등990198,00033990---198,0003399071,831-2,863팔봉공원개발(주) (비상장)비상장2020.05.12사업관련 등900180,00030900---180,0003090010,514-306(주)비전도시개발 (비상장)(3)비상장2021.02.18사업관련 등5010,00010050---10,000100503,383-167(주)비전물류개발 (비상장)(4)비상장2021.03.18사업관련 등720144,00080720---144,0008072013,455-428(주)소망이에스디 (비상장)(5)비상장2021.05.04사업관련 등951160,00064951---160,0006495113,988-16(주)동대문환경개발공사(비상장)(7)비상장2021.08.17사업관련 등2,621422,428100693---422,42810069311,541-949농업회사법인(주)비전하비스트(비상장)(8)비상장2021.09.17사업관련 등9900909---90090918,300-554 (유한)시티하우징 (비상장)(9) 비상장2021.09.23사업관련 등27533,00055275---33,00055275474-23(주)트레보비전하우징(비상장)(10)비상장2022.02.17사업관련 등24636,00060246---36,000602463,67323(유)미래팜비상장2022.05.11사업관련 등500---100,000500-100,000100500--4,686,037-22,26198,062481-214,784,099-22,7421,161,93752,887 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 나.기타법인출자 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 백만달러, % ) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 당반기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 건설공제조합(1) - 출자금 - 18,600 0.23 28,529 - - - 18,600 0.23 28,529 7,599,322 163,827 엔지니어링공제조합 - 출자금 - 11,881 - 9,234 - - - 11,881 - 9,234 1,819,200 88,200 주택도시보증공사(1) - 출자금 - 46,445 0.01 661 - - - 46,445 0.01 661 8,371,335 361,986 전기공사공제조합 - 출자금 - 300 0.01 106 - - - 300 0.01 106 2,255,041 19,034 (주)참교육개발 - 출자금 - 95,641 15.30 - - - - 95,641 15.30 - 13,208 115 (주)희망교육 - 출자금 - 150,640 17.50 - - - - 150,640 17.50 - 18,108 46 (주)경동라이프 - 출자금 - 162,798 13.51 - - - - 162,798 13.51 - 30,888 87 청룡화랑(주)(1) - 출자금 - 119,286 14.47 - - - - 119,286 14.47 - 50,409 27,755 (주)더푸른마을(1) - 출자금 - 31,142 3.21 - - - - 31,142 3.21 - 67,184 (110) 익산지킴이(주) - 출자금 - 344,088 12.50 - - - - 344,088 12.50 - 36,408 (42) 안산스포츠파크(주)(1) - 출자금 - 768,900 7.50 - - - - 768,900 7.50 - 18,991 19,033 (주)인천도화위탁관리부동산투자 - 출자금 - 478,688 17.54 6,559 - - - 478,688 17.54 6,559 130,051 (1,818) (주)제주학사 - 출자금 - 74,000 30.00 - - - - 74,000 30.00 - 5,464 (7) 강진참사랑의료원(1) - 출자금 - 110,633 13.85 - - - - 110,633 13.85 - 25,328 (185) 김포골든밸리4피에프브이(주) - 출자금 - 440,000 44.00 - - - - 440,000 44.00 - - - (주)서희KB스타힐스테이제1호 - 출자금 - 1,202,900 30.23 12,029 - - - 1,202,900 30.23 12,029 177,730 (2,836) (주)서희대한스타힐스테이제2호 - 출자금 - 2,622,500 38.44 26,225 - - - 2,622,500 38.44 26,225 357,198 (6,432) 넥스트레인(주)(*1) - 출자금 - 3,095,000 10.00 15,475 - - - 3,095,000 10.00 15,475 479,900 2,255 삼성전자(주) - 투자 - 158,439 - 8,762 20,000 1,370 2,751 158,439 - 10,140 260,083,750 55,654,077 삼성바이오로직스(주) - 투자 - 6,000 - 4,926 2,500 1,954 (556) 6,000 - 4,728 12,165,839 686,793 SK하이닉스 - 투자 - - - - 6,200 663 51 6,200 - 714 91,800,233 2,790,457 (주)포스코퓨처엠 - 투자 - - - - 3,169 1,022 97 1,169 - 319 4,276,626 114,853 네오팜 - 투자 - 30,000 - 576 (30,000) (576) - - - - 154,791 18,202 메디톡스 - 투자 - - - - 5,000 1,144 34 2,860 - 634 561,354 36,841 삼성전기 - 투자 - 22,000 - 2,871 - - 308 22,000 - 3,179 7,910,257 701,358 엘앤에프 - 투자 - - - - 9,000 2,591 (404) 3,312 - 1,038 2,980,300 272,173 아마존닷컴(AMZN) - 투자 - 10,000 - 1,065 - - 647 10,000 - 1,712 462,675 (2,722) 알파벳A(GOOGL) - 투자 - 5,000 - 559 8,000 1,268 216 13,000 - 2,043 365,264 59,972 애플(AAPL) - 투자 - 14,000 - 2,305 - - 1,260 14,000 - 3,565 352,755 99,803 마이크로소프트(MSFT) - 투자 - 3,000 - 912 - - 429 3,000 - 1,341 364,840 72,738 테슬라 - 투자 - 46,800 - 7,306 - - 8,777 46,800 - 16,083 82,338 12,583 텔라독 - 투자 - 3,184 - 95 (3,184) (95) - - - - 4,345 (13,660) 크라우드스트라이크 - 투자 - 1,500 - 200 - - 89 1,500 - 289 5,027 (183) 인모드 - 투자 - 20,000 - 905 - - 76 20,000 - 981 644 162 INVESCO SOLAR ETF - 투자 - 3,000 - 277 (3,000) (277) - - - - - - iSharesCoreS&P500ETF - 투자 - 1,000 - 487 (1,000) (487) - - - - - - DIGITALOCEAN HLDGS INC - 투자 - 3,000 - 97 - - 61 3,000 - 158 1,816 (24) 에어비앤비(ABNB) - 투자 - 2,000 - 217 - - 120 2,000 - 337 16,038 1,893 오토데스크 - 투자 - 1,000 - 237 - - 32 1,000 - 269 9,438 823 SOXX(ETF) - 투자 - 10,500 - 4,630 - - 2,362 10,500 - 6,992 - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) - 투자 - 3,000 - 405 (3,000) (405) - - - - 484 134 HERMES - 투자 - 40 - 78 (40) (78) - - - - 13,847 2,420 LVMH - 투자 - 300 - 276 (300) (276) - - - - 134,646 14,751 합 계 10,117,205 - 136,004 13,345 7,818 16,350 10,130,550 - 160,172 311,402,839 58,403,895 ※ 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2022년 기말 별도재무제표 기준입니다. ※ 출자목적이 투자인 법인은 전부 국내외 상장주식(ETF상품) 입니다. ※ 기타법인중 상장주식의 평가손익은 주식시장 시장가치 변동에 의한 평가손익 반영분입니다. ※ 국내주식 및 해외주식의 기초잔액 및 증가(감소)액 및 당반기말잔액은 백만원 단위로 표기하였습니다. ※ 해외주식의 최근 재무현황은 백만USD로 표기하였고, 해외 ETF상품은 최근 재무제표 정보가 제공되지 않아 미기재 하였습니다. ※ 해외주식 중 최근 재무현황은 Gaztransport, HERMES,LVMH는 백만EUR(국가 프랑스), TSMC ADR는 백만TWD(국가 타이완) 단위로 기재하였습니다. <최근2사업년도 타법인출자주식 감액 현황> (단위 : 천원) 구분 법인명 취득가액 기초장부가액 변동금액 감액사유 40기 (주)내외경제티브이 496,277 496,277 (496,277) 지분매각 (주)경주환경에너지 4,094,790 1,611,452 (1,611) 회수가능 가액을 평가하여 감액반영 41기 (주)동대문환경개발공사 2,621,166 2,621,166 (1,927,961) 회수가능 가액을 평가하여 감액반영 (주)에스비성남 35,700 - - 법인청산 42기 (주)경기라이프 1,438,297 1 (1) 지분매각 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.