SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2022

May 16, 2022

분기보고서 4.8 (주)서희건설 110111-0335912 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 41 기) 2022년 01월 01일2022년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2022년 05월 16일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 서희건설 대 표 이 사 : 김원철, 김팔수 본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층) (전 화) 031-781-4242 (홈페이지) http://www.seohee.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 배국상 (전 화) 02-3416-6636 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인(22.05.16_김팔수, 김원철).jpg 대표이사 확인(22.05.16_김팔수, 김원철) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 사업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다. &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)&cr;전화번호 : 031-781-4242&cr;홈페이지 : http://www.seohee.co.kr &cr; 라. 중소기업 해당여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.&cr; 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,숭실라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 영상,방송통신업(내외경제티브이), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스 ), 민간공원조성 및 주택건설판매업(팔봉공원개발) , 주택신축판매업 (비전도시개발), 물류창고건축판매업(비전물류개발), 부동산매매업(소망이에스디), 생활폐기물처리업(동대문환경개발공사), 농산물판매및가공업(농업회사법인비전하비스트), 주택조합관련업무대행서비스업(시티하우징), 부동산매매업(트레보비전하우징)이 있습 니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) -----161-171161-171 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 (주)트레보비전하우징당분기 중 당사가 지분(60%) 인수하여 종속회사에 편입------ 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 1-2. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장 상장1999년 12월 24일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 사. 계열회사에 관한 사항 [ 2022년 03월 31일 현재 ] 업 종 회사명 구 분 비고 건설업 (주)서희건설 코스닥상장 - 시설물관리 (주)에스비성남 비상장 - 학교시설운영 (주)경기라이프 비상장 - 학교시설운영 (주)숭실라이프 비상장 - 폐기물 처리업 (주)경주환경에너지 비상장 - 학교시설운영 (주)푸른경남 비상장 - 학교시설운영 (주)마루교육 비상장 - 군시설운영 (주)선진계룡관리 비상장 - 군시설운영 (주)선진육군 비상장 - 군시설운영 (주)대양해군 비상장 - 운송, 철강제조업 (주)유성티엔에스 코스닥상장 - 도소매업 (주)서유이엔씨 비상장 - 부동산업 (주)트레보비전하우징 비상장 - 부동산업 (유)이엔비하우징 비상장 - 건설업 (주)서희휴먼테크 비상장 - 부동산자산관리 (유)한일자산관리앤투자 비상장 - 서비스업 (유)애플디아이 비상장 - 제조업 (주)에스티에스프로바이더 비상장 - 부동산업 (주)칼라스퀘어 비상장 - 철강제 유통 (주)유성강업 비상장 - 항만하역업 동화실업(주) 비상장 - 건축자재도매업 (유한)애플이엔씨 비상장 - 영상,방송통신업 (주)내외경제티브이 비상장 - 부동산시설관리,운영업 (주)써밋홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)더비전홀딩스 비상장 - 주택,건물신축판매업 (주)플래티넘홀딩스 비상장 - 공원개발,주택건설업 팔봉공원개발(주) 비상장 - 공원개발,주택건설업 산정공원개발(주) 비상장 - 주택신축판매업 (주)비전도시개발 비상장 - 물류창고건축판매업 (주)비전물류개발 비상장 - 부동산매매업 (주)소망이에스디 비상장 - 생활폐기물처리업 (주)동대문환경개발공사 비상장 - 농산물판매및가공업 (주)비전하비스트 비상장 - 주택조합관련 업무대행업 (유한)시티하우징 비상장 - ※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. &cr; 2. 회사의 연혁 가. 회사의 설립일 ㆍ 1982. 10. 22 영대운수(주) &cr; 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 ㆍ 1989. 10. 18 : 서울 서초구 양재동 226&cr;ㆍ 1994. 11. 07 : 서울 강남구 역삼동 733-24&cr;ㆍ 1997. 05. 08 : 서울시 강남구 논현동 165-17&cr;ㆍ 1998. 08. 01 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4&cr;ㆍ 2000. 03. 04 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지&cr;ㆍ 2003. 12. 26 : 경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층&cr;ㆍ 2013. 06. 24 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)&cr;ㆍ 2017. 04. 01 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩) 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2022년 03월 31일---사내이사 이명호2022년 02월 07일임시주총대표이사 김원철&cr;사내이사 안중도-대표이사 곽선기2021년 03월 29일정기주총-대표이사 김팔수&cr;사내이사 이명호-2020년 03월 27일정기주총사내이사 이도희&cr;사외이사 조병춘&cr;사외이사 여영배대표이사 곽선기&cr;사내이사 이봉관&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥&cr;감사 김태돌사외이사 손성호2017년 03월 30일정기주총사내이사 이명호&cr;사내이사 이은희&cr;사내이사 이성희&cr;사외이사 임순옥-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 ※ 2017년 사외이사 김창근은 당연퇴직 하였습니다. ※ 당사는 현재 김팔수, 김원철 각자대표체제 입니다. ※ 2022년 03월 31일 사내이사 이명호는 개인사유로 중도사임 하였습니다. &cr; 라. 사업목적의 중요한 변동 ㆍ 2004. 12. 30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득 ㆍ 2005. 01. 13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령, 상업운전 시행 ㆍ 2009. 04. 15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권 수주 ㆍ 2016. 08. 31 : "음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약" 을 부산시와의 협의에 의해 종료 ㆍ 2019. 09. 09 : (주)내외경제티브이의 지분을 인수하여 영상,방송통신업을 시행 ㆍ 2021. 05. 19 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 계약이 종료됨에 따라 6개소의 양도 완료 ㆍ 2021. 08. 31 : (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 생활폐기물처리업을 시행 마. 상호의 변경 ㆍ 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 &cr; - 변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함 &cr; 바. 종속회사의 연혁 &cr;보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다. 회사명 주요 사업 내용 회사의 연혁 (주)경주환경에너지 소각시설관리및운영 2009. 05 회사설립 2009. 05 경주환경에너지센터 착공 2010. 10 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임 2013. 01 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시 2013. 05 회사본점 이전(서울 서초동 → 경주시 천군동) 2013. 10 대표이사 황보현 사임 2013. 10 사내이사 강승균 취임 2016. 01 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임 2022. 01 대표이사 김원철 사임, 대표이사 이명호 취임 (주)경기라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2007. 05 회사설립 2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행 2011. 09 경기대 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2016. 03 대표이사 이기성 사임, 대표이사 성희정 취임 2021. 02 대표이사 성희정 사임, 대표이사 최준호 취임 (주)칼라스퀘어 부동산의 임대,&cr; 공급, 관리업 2007. 09 회사설립(본점 대구광역시) 2013. 01 당사 지분 100% 취득 2013. 01 대표이사 김팔수 취임 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 외 2005. 10 (주)라이더솔루션 설립 2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가 2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 → (주)서희에셋 2008. 10 용역사업추가 2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임 2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 → (주)애플트리디앤아이 2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가 2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임 2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 → 1백만주) 2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%) 2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 → (유)애플트리디앤아이 2017. 03 상호변경 (유)애플트리디앤아이 → (유)한일자산관리앤투자 2017. 03 팩토링업 추가 2017. 09 대부업 추가 2020. 03 부동산임대업 추가 2020. 12 회사이전(서초동 → 용산 한강로1가) (주)에스비성남 주거용 건물 임대업 2005. 10 회사설립 2007. 09 미군 기숙사 운영개시 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) (주)내외경제티브이 영상,방송통신업 2012. 04 회사설립 (주)에스에스증권방송 2015. 08 상호변경 (주)에스에스증권방송 → (주)내외경제티브이 2015. 11 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결 2019. 09 최대주주 변경 (주)서희건설(65.83%) 2019. 09 대표이사 김원철 취임 2019. 09 회사본점 이전(구로동 → 서초동) 2019. 11 유상증자 (주)서희건설(77.11%) 2022. 01 대표이사 김원철 사임, 대표이사 이명호 취임 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리&cr;및 운영업 2019. 12 회사설립(강남구 논현동) (주)더비전홀딩스 주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업 2020. 01 회사설립(강남구 논현동) 팔봉공원개발(주) 민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업 2020. 05 회사설립(전라북도 익산시 남중동) 2020. 05 공원특례화사업시행자 지정고시 2020. 06 익산시 실시계획인가 고시 (주)숭실라이프 학교관련시설물 &cr;관리 및 운영업 2008. 01 회사설립 2012. 09 회사이전(논현동 → 서초동) 2020. 07 지분인수로 관계기업(19%)에서 종속기업(66.98%)로 편입 (주)비전도시개발 주택신축판매업 2021. 02 회사설립(서초구 서초동) (주)비전물류개발 물류창고신축판매업 2021. 03 회사설립(강남구 논현동) (주)소망이에스디 부동산매매업 2021. 05 지분인수로 종속기업(64%)으로 편입 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2021. 08 지분인수로 종속기업(100%)으로 편입 2021. 08 대표이사 신학수 변경 2022. 01 대표이사 신학수 사임, 대표이사 이명호 취임 (주)비전하비스트 농산물판매및가공업 2021. 09 지분인수로 종속기업(90%)으로 편입 (유한)시티하우징 주탁조합관련업무대행업 2021. 09 회사설립(강남구 논현동) (주)트레보비전하우징 부동산매매업 2022. 02 지분인수로 종속기업(60%)으로 편입 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의&cr; 신용등급 평가회사 평가구분 2017. 04. 03 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2017. 05. 16 무보증회사채 BB+ 한국신용평가 본평가 2017. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2018. 04. 04 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2018. 05. 17 기업신용평가 A+ SCI평가정보 - 2019. 03. 29 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2019. 05. 15 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 05. 14 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2020. 06. 01 무보증회사채 BBB- 한국신용평가 본평가 2020. 06. 02 기업신용평가 AA- SCI평가정보 - 2021. 05. 10 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - 2021. 05. 31 무보증회사채 BBB 한국신용평가 본평가 2021. 06. 01 기업신용평가 AA SCI평가정보 - 2021. 06. 16 기업신용평가 A 이크레더블 - 2022. 05. 09 기업신용평가 AAA HUG주택도시보증공사 - < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. &cr; 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 41기 1분기&cr;(당분기말) 40기&cr;(2021년말) 39기&cr;(2020년말) 보통주 발행주식총수 229,808,457 229,808,457 207,081,188 액면금액 500 500 500 자본금 114,904 114,904 103,541 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - 22,727,269 액면금액 - - 500 자본금 - - 11,363 합계 자본금 114,904 114,904 114,904 (1) 2020년 12월1일 제27회 전환사채 25,000백만원을 전환청구권을 행사하여 발행주식수가 증가하였습니다. 나. 증자(감자)현황 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2017년 03월 16일 전환권행사 보통주 13,530,545 500 622 제19회차 2019년 06월 14일 전환권행사 보통주 33,613,443 500 1,190 제25회차 2020년 12월 01일 전환권행사 보통주 22,272,269 500 1,100 제27회차 &cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행한 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 229,808,457주 입 니다.&cr;당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,575,559주 를 제외한 보통주 220,232,898주 입니다.&cr; &cr; 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 5,040,224주(4,982백만원)를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지 하였습니다. &cr; - 주식의 총수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주400,000,000-400,000,000-229,808,4576,337,546236,146,003--6,337,5466,337,546------6,337,5466,337,546---------229,808,457-229,808,457-9,575,559-9,575,559-220,232,898-220,232,898- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 별도재무제표 기준입니다. 나 . 자기주식 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------보통주------우선주------보통주9,575,559---9,575,559-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고 , 신탁사명의로 전기 5,040,224주 를 취득하였고, 2021년 3월 25일 신탁계약을 해지하고 당사 명의로 이전 되었습니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 2022년 03월 31일(단위 : 천원, %, 회) (기준일 : ) 신탁 체결2020년 03월 26일2021년 03월 25일5,000,0004,981,67799.63--2021년 03월 25일 구 분 계약기간 계약금액&cr;(A) 취득금액&cr;(B) 이행률&cr;(B/A) 매매방향 변경 결과&cr;보고일 시작일 종료일 횟수 일자 ※ 상기 "결과보고일"은 신탁계약해지에 따른 자기주식 신탁계약 해지결정 및 신탁계약해지 결과보고서 제출일입니다. &cr; 5. 정관에 관한 사항 - 정관 변경 이력 2021년 03월 29일제39기 정기주주총회주주명부 폐쇄 및 기준일 정비, &cr;정기주주총회개최시기의 유연성 확보 등상법 개정 등2019년 03월 29일제37기 정기주주총회발행예정주식총수,주권의 종류 및 주식등의&cr; 전자등록 등상법 개정 등2018년 11월 09일제37기 임시주주총회태양광, 풍력발전 등 신재생에너지관련 발전사업,&cr;지뢰탐지 및 제거 장비연구개발 등사업목적 &cr;추가승인 등 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 &cr; 당사는 포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 분양리스크가 큰 자체사업보다는 많은 경험과 성공노하우를 바탕으로 안정적인 지역주택조합 아파트 도급공사를 전국적으로 진행하는 중견 건설업체 입니다.&cr; &cr; 지역주택조합 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 아파트 브랜드 '서희스타힐스'는 지역주택조합시장에서 당사의 사업수행 역량을 한층 돋보이게 하고 있습니다. 당사가 주력으로 하는 지역주택조합 사업은 당사의 경쟁력을 높였고 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획입니다. &cr;&cr; 당사는 건설공사 매출이외에도 생활폐기물처리, 음식물처리시설, 임대관리업 등 사업을 다각화하고 있습니다.&cr; &cr;건설부문은 지역주택조합 도급공사 매출을 주요 원천으로 삼고 있습니다. 때문에 건설 부문의 매출은 건축, 토목공사에 사용되는 철근, 콘크리트 등 원재료의 가격변동에 영향을 받습니다. 안정적인 이익 창출을 위해 당사의 통합구매팀은 원자재 가격변동을 지속적으로 관리하고 있으며, 주요 원자재의 매입 현황 등은 '3.원재료 및 생산설비'에서 확인하실 수 있습니다.&cr;&cr;당사의 개발사업본부는 COVID-19 등 시장 불확실성 확대에 따라 수익성 있는 공사를선별 수주하기 위해 철저한 사업성 검토 후 사업을 추진하고 있습니다. 면밀한 시장동향 파악 및 고객 니즈에 맞춘 맞춤 상품 개발, 발주처 다변화, 신사업영역 개척을 통한 사업 다각화로 안정적인 영업환경을 구축하여 산업 내 높은 경쟁강도에 대한 대응력을 확보하는 것이 당사의 목표입니다. 당사의 건설부분별 공사현황 및 수주 상황등은 '4. 매출 및 수주상황'에서 확인하실 수 있습니다.&cr;&cr;영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생한 당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무, 금융보증계약으로 구성되어 있습니다. 또한당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 등을 보유하고 있습니다. 또한 공정가치측정금융자산 등을 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 입니다. 당사의 경영진은 위험관리를 감독하고 있으며, 재무팀은 당사의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다. 위험관리와 관련된 추가적인 사항은 '5. 위험관리 및 파생거래'에서 확인하실 수 있습니다.&cr; 주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 유형 주요고객 건설/&cr;토목부문 서희건설 공공건축물, 아파트, 도로,&cr;택지조성 등, 조달청, LH공사, 시행사, 조합 등 환경부문 경주환경에너지&cr;동대문환경개발공사 폐기물처리, 전력생산&cr;생활폐기물처리업 지방자치단체, 한국전력거래소 등 기 타 서희건설&cr;경기라이프&cr;칼라스퀘어&cr;숭실라이프&cr;한일자산관리앤투자&cr;에스비성남&cr; 내외경제티브이&cr;써밋홀딩스&cr;더비전홀딩스&cr; 팔봉공원개발&cr;비전도시개발&cr;비전물류개발&cr;소망이에스디&cr;비전하비스트&cr;시티하우징&cr;트레보비전하우징 &cr;&cr;기숙사 및 부동산 임대, 관리, 공급&cr;&cr;&cr;건물관리업&cr;주거용 건물 임대업&cr; 영상,방송프로그램제작 등&cr;부동산시설관리,운영업&cr;주택,건물신축판매업&cr; 민간공원조성및 주택건설,판매업 등&cr;주택신축판매업&cr;물류창고신축판매업&cr;부동산매매업&cr;농산물판매및가공업&cr;주택조합관련업무대행업&cr;부동산매매업&cr; &cr;&cr;기숙사 고객&cr;상가 및 오락 문화사업등 &cr;분양 및 임대차, &cr;위탁관리 건축물 임대차 등&cr;미군숙소 이용고객 등&cr; (주)엘지유플러스, (주) 현대에이치씨엔 등 기타&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 2. 주요 제품 및 서비스 - 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 : 백만원, % ) 구 분 제41기 1분기 제40기 연간 제39기 연간 비고 시공실적 비율 시공실적 비율 시공실적 비율 국내&cr;도급&cr;공사 건축 관급 11,555 3.44 79,384 5.97 63,219 4.95 - 민간 290,751 86.45 1,096,976 82.48 972,561 76.08 - 토목 관급 2,457 0.73 5,221 0.39 10,267 0.80 - 민간 19,231 5.72 88,338 6.64 45,975 3.60 - 플랜트 민간 5,044 1.50 16,549 1.24 114,289 8.94 - 기 타() 7,292 2.16 43,493 3.27 72,002 5.63 - 합 계 336,330 100.00 1,329,961 100.00 1,278,313 100.00 - () 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. ※ 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 지배기업 및 종속기업의 제39기(전전기), 제40기(전기), 제41기 1분(당분기) 중 해외사업 매출은 없습니다. ※ 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다. ※ "4. 매출 및 수주상황"을 확인하시기 참조하시기 바랍니다. 나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제41기&cr;1분기 제40기&cr;1분기 제39기&cr;1분기 관 급 5 11,555 15,229 14,597 88,582 229,341 45,868 민 간 33 290,751 228,677 209,825 2,626,484 4,489,457 136,044 합 계 38 302,306 243,906 224,422 2,715,066 4,718,798 124,179 (2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제41기&cr;1분기 제40기&cr;1분기 제39기&cr;1분기 관 급 3 2,457 2,705 1,127 20,092 106,318 35,439 민 간 3 19,231 11,823 8,380 287,344 370,946 123,649 합 계 6 21,688 14,528 9,507 307,436 477,264 79,544 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 공사계약잔액 원도급액 평균 &cr;도급액 제41기&cr;1분기 제40기&cr;1분기 제39기&cr;1분기 민 간 1 5,044 9,206 36,623 5,231 367,302 367,302 합 계 1 5,044 9,206 36,623 5,231 367,302 367,302 &cr; 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요설비의 현황&cr; [ 자산항목 : 토지 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 구분(면적) 당기초 당기 당기 당분기말 공시지가 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 포항시 남구 청림동 75.33㎡ 37 - - - 37 30 자가보유 경기도 여주시 가업동 99㎡ 58 - - - 58 3 소 계 　 95 - - - 95 33 (주)비전하비스트 기타부문 자가보유 세종특별자치시 연동면 내판리 일대 17,235㎡ 4,535 - - - 4,535 1,521 　 자가보유 전주시 덕진구 여의동 일대 6,290㎡ - 4,800 - - 4,800 2,978 소 계 　 4,535 4,800 - - 9,335 4,499 합 계 　 4,630 4,800 - - 9,430 4,532 &cr; [ 자산항목 : 건물 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 구분&cr;(면적) 당기초 당기 당기 당분기말 공시&cr;지가 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 포항시 남구 청림동 외 75.33㎡ 31 - - - 30 30 &cr; [ 자산항목 : 구축물 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 당기 당기 당분기말 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 기타부문 자가보유 서울시 서초구 양재동 24 - - (8) 16 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 광명 두길지구 홍보관 402 - - (45) 357 소 계 425 - - (53) 373 (주)칼라스퀘어 기타부문 자가보유 대구시 수성구 유니버시아드로 - - - - - (주)내외경제티브이 기타부문 자가보유 서울시 서초구 서초동 3 - - - 3 합 계 429 - - (53) 376 &cr; [ 자산항목 : 기계장치 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유 소재지 당기초 당기 당기 당분기말 형태 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)내외경제티브이 기타부문 자가보유 서울시 서초구 서초동 239 - - (18) 221 &cr; [ 자산항목 : 차량운반구 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유 소재지 당기초 당기 당기 당분기말 형태 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 서울시 서초구 양재동 478 156 (5) (48) 580 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 광양사업소토건정비사업소내 100 - - (8) 92 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 포항사업소토건정비사업소내 94 - - (13) 82 합 계 672 156 (5) (69) 754 &cr; [ 자산항목 : 비품 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 당기 당기 당분기말 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 건설/토목부문 자가보유 서울시 서초구 양재동 244 98 - (60) 282 (주)칼라스퀘어 기타부문 자가보유 대구광역시 수성구 3 4 - (1) 7 (주)내외경제티브이 기타부문 자가보유 서울시 서초구 서초동 273 - - (20) 252 (주)한일자산관리 기타부문 자가보유 서울시 용산구 한강로 - - - - - 합 계 520 - - - 541 &cr; [ 자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 :백만원 ) 회사명 구 분 소유형태 소재지 당기초 당기 당기 당분기말 장부가액 증가 감소 상각 장부가액 (주)서희건설 건설부문 자가보유 경기도 여주시 일대 2,393 - - - 2,393 (주)소망이에스디 기타부문 자가보유 서울시 삼성동 13,068 - - - 13,068 ㈜(주)밋홀딩스 기타부문 자가보유 경기도 여주시 운촌리 일대 31,158 823 - - 31,981 (주)비전하비스트 기타부문 자가보유 경기도 용인시 이동읍 천리일대 - 2,347 - - 2,347 합 계 46,619 3,170 - - 49,789 (2) 유형자산의 손상검토&cr;&cr; 연결실체는 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로선택하였습니다. 연결실체는 손상검토를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 자산은 없습니다. &cr; (3) 사용권자산 &cr; &cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,795,009 568,877 73,450,312 442,894 83,257,092 감가상각누계액 (6,840,700) (354,537) (49,376,387) (344,977) (56,916,601) 장부금액 1,954,309 214,340 24,073,925 97,917 26,340,491 상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 6,757,432 5,218,142 리스부채 이자비용 113,171 123,280 소액 및 단기리스 관련 비용 690,610 636,926 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 - 223,639 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 70,430 70,495 한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 7,552,762천원과 5,707,664천원입니다.&cr; 3) 보고기간종료일 현재 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 23,561,171 9,606,230 (6,862,151) 113,171 26,418,421 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 18,582,297 30,867,821 (26,427,147) 538,200 23,561,171 4) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와 현재가치는 다음과 같습니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 22,186,242 21,863,099 1년 초과 5년 미만 4,601,042 4,555,321 최소리스료 합계 26,787,284 26,418,420 차감:현재가치할인차금 (368,863) 최소리스료의 현재가치 26,418,421 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 20,666,673 20,414,769 1년 초과 5년 미만 3,169,730 3,146,402 최소리스료 합계 23,836,403 23,561,171 차감:현재가치할인차금 (275,232) 최소리스료의 현재가치 23,561,171 (5) 무형자산 &cr; 보고기간종료일 현재 연결실체의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - 226,973,505 회원권 4,175,173 - - - 4,175,173 영업권 3,956,521 1,947,568 - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - 7,600 소 계 235,112,799 1,947,568 - - 237,060,367 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (171,257,977) - - (2,024,028) (173,282,005) 회원권 (394,875) - - - (394,875) 기타의무형자산 (7,549) - - (38) (7,587) 소 계 (171,660,401) - - (2,024,066) (173,684,467) 순장부금액: 사용수익기부자산 55,715,528 - - (2,024,028) 53,691,500 회원권 3,780,298 - - - 3,780,29 영업권 3,956,521 1,947,568 - - 5,904,089 기타의무형자산 51 - - (38) 13 합 계 63,452,398 1,947,568 - (2,024,066) 63,375,900 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손 상 연결범위의&cr;변동(1) 전기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - - 28,677,935 226,973,505 회원권 3,153,173 1,022,000 - - - - 4,175,173 영업권 1,861,015 - - - - 2,095,506 3,956,521 기타의무형자산 - - - - - 7,600 7,600 소 계 204,184,867 1,022,000 (875,109) - - 30,781,041 235,112,799 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (11,240,485) (25,150,520) (18,432,783) (171,257,977) 회원권 (405,861) - - - 10,986 - (394,875) 기타의무형자산 - - - (38) - (7,511) (7,549) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (11,240,523) (25,139,534) (18,440,294) (171,660,401) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (11,240,485) (25,150,520) 10,245,152 55,715,528 회원권 2,747,312 1,022,000 - - 10,986 - 3,780,298 영업권 1,861,015 - - - - 2,095,506 3,956,521 기타의무형자산 - - - (38) - 89 51 합 계 86,550,427 1,022,000 (80,719) (11,240,523) (25,139,534) 12,340,747 63,452,398 (1) (주)동대문환경개발공사의 편입으로 인한 변동입니다.&cr; &cr; (6) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr;나. 주요 재고 자산의 현황&cr; (1 ) 주요 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 단가(원) 주요 매입처 비 고 철근 건축, 토목 13,068 17.82 1,020,000원/톤 (주)유성강업 등 - 레미콘 건축, 토목 16,806 22.91 71,000원/M3 금강공업(주),한라엔컴(주)&cr;(주)삼표산업,아주산업(주) 등 - 기타 건축, 토목 등 43,472 59.27 - - - 합 계 73,346 100 - &cr;- 주요 원자재 가격변동 추이 구분 제41기 1분기 제40기 제39기 비 고 철근 1,020,000원/톤 815,000원/톤 653,000원/톤 HD 10MM 레미콘 71,000원/M3 66,300원/M3 66,300원/M3 수도권(25-24-150) 철근 : '22년 1분기 철근 가격은 고철가 강세로 전기 대비 상승하였습니다. '22년 하반기에도 고철가 강세가 예상되므로 철근 가격은 고가를 유지할 것으로 예상됩니다. 레미콘 : '21년 하반기 시멘트, 골재 등 원자재 가격 및 믹서트럭 운반비 상승에 따라 수도권을 포함한 전국 주요 지역의 레미콘 가격이 상승되었으며, 22년에도 주요 원자재의 가격 상승이 예상됩니다 (2) 투자부동산의 현황 (단위 : 백만원) 회사명 구분 소재지 당기초 증가 감소 당기 상각 당분기말 (주)서희건설 건설부문 서울시 동대문구 청량리동 외 128,953 0 0 (86) 128,867 충남 아산시 외 1,763 0 0 0 1,763 경기 수원시 영통구 외 29 0 0 0 29 경기 가평 157 0 0 0 157 경기 남양주 2,088 0 0 0 2,088 경기 안양 785 0 0 0 785 세종 용포리 외 6,235 0 0 0 6,235 경기 평택 0 1,823 0 0 1,823 경기 화성 1,603 0 0 0 1,603 전북 전주 6,869 657 0 (3) 7,523 경북 경주 681 0 0 0 681 경북 구미 0 890 0 0 890 소 계 149,163 3,370 0 (89) 152,444 (주)비전물류개발 기타부문 경기 평택 청북읍 6,770 0 0 (5) 6,765 (유)한일자산관리앤투자 기타부문 서울시 중구 외 39,560 0 0 (28) 39,532 　합 계 195,493 3,370 0 (122) 198,741 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토 지 154,481,772 154,481,772 151,111,817 151,111,817 건 물 45,049,370 44,258,768 45,049,370 44,380,496 합 계 199,531,142 198,740,540 196,161,187 195,492,313 ※ 상기 투자부동산은 취득원가로 계상하고 있으며, 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다. ※ 보고기간종료일 현재 투자부동산 일부물건에 옥외광고물과태료 등으로 압류가 있습니다.&cr;(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.) 4. 매출 및 수주상황 &cr;가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제41기 1분기 제40기(연간) 제39기(연간) 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 &cr;도급공사 건 축 302,306 89.88 1,176,360 88.45 1,035,780 81.02 - 토 목 21,688 6.45 93,559 7.03 56,242 4.40 - 플랜트 5,044 1.50 16,549 1.24 114,289 8.94 - 기 타(1) 7,292 2.17 43,493 3.27 72,002 5.64 - 합 계 336,330 100.00 1,329,961 100.00 1,278,313 100.00 - (1) 기타매출은 총 매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다. (1) 지배기업 외 종속기업은 건설계약이 없어 전액 기타부문에 포함되어 있습니다. ※ 해외 도급공사는 없으며, 전액 국내 도급공사에 포함되어 있습니다. &cr; 나. 수주 및 판매전략&cr;&cr;(1) 영업조직 구 분 부 서 일반영업부문(건설영업본부) 업무기획팀, 공공견적팀 개발사업부문 개발사업수석본부 ~ 개발사업5본부 토목플랜트사업부문 포항사업소, 광양사업소 다. 수주에 관한사항 (단위 : 백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 1 126,177 1 89,666 1 36,511 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 1 166,545 1 63,054 1 103,491 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 1 367,302 1 362,070 1 5,232 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 1 142,134 1 32,516 1 109,618 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 1 69,867 1 2,517 1 67,350 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 1 71,437 1 9,268 1 62,169 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 1 75,845 1 71,816 1 4,029 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 1 71,972 1 11,973 1 59,999 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 1 183,696 1 173,728 1 9,968 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 1 239,343 1 16,025 1 223,318 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 1 200,884 1 6,165 1 194,719 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 1 195,877 1 143,890 1 51,987 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 1 123,490 1 21,073 1 102,417 서해선복선전철6공구 15.04.27 22.12.31 1 72,640 1 62,789 1 9,851 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 1 145,818 1 36,708 1 109,110 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 1 149,688 1 131,388 1 18,300 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 1 336,796 1 53,447 1 283,349 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 1 108,718 1 5,638 1 103,080 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 1 152,007 1 1,820 1 150,187 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 1 282,400 1 153,128 1 129,272 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 1 306,249 1 77,696 1 228,553 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 1 189,320 1 9,256 1 180,064 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 1 206,956 1 183,630 1 23,326 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 1 104,161 1 20,006 1 84,155 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 1 115,831 1 65,750 1 50,081 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 1 139,658 1 46,000 1 93,658 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 1 303,372 1 95,422 1 207,950 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 1 166,722 1 126,980 1 39,742 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 1 155,744 1 117,643 1 38,101 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 1 130,916 1 96,727 1 34,189 기 타 - - 15 461,799 15 247,842 10 213,957 합 계 45 5,563,364 45 2,535,631 40 3,027,733 5. 위험관리 및 파생거래 -시장위험과 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.&cr;&cr;가. 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. (1) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는은 투자목적으로 국내외 상장주식 등 보유하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 당사의 주요 외화자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 외화금액 원화(환산)금액 외화금액 원화(환산)금액 현금보유 USD 13,719,474 16,611,539 5,465,224 6,479,023 EUR 194,135 262,301 226,009 303,380 상장주식 USD 50,330,594 60,940,283 63,482,366 75,258,344 EUR 550,980 744,446 489,940 657,666 합 계 　 78,558,569 　 82,698,413 &cr;보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이&cr;10% 변동시 환율변동이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 7,755,182 (7,755,182) 8,173,737 (8,173,737) EUR 100,675 (100,675) 96,105 (96,105) &cr;(2) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 176,692,912천원과 184,695,306천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (334,833) (349,998) 1% 하락시 334,833 349,998 (3) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; [ 당분기 ] (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 183,280,789 1,389,268 (1,389,268) [ 전분기 ] (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 220,138,912 1,668,653 (1,668,653) &cr;나. 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (1) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 120,949,440 141,073,369 미청구공사 85,995,759 85,992,224 장단기대여금 151,441,651 173,713,784 합 계 358,386,850 400,779,377 ※ 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고있습니다. (2) 기타의 자산&cr;단기예금 및 장단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. 다. 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 137,419,060 158,940,610 1,783,140 - 298,142,810 단기차입금 74,668,907 46,256,299 - - 120,925,206 유동성장기차입금 999,021 7,016,228 - - 8,015,249 장기차입금 - - 41,562,069 34,659,917 76,221,986 사채 5,000,000 - - - 5,000,000 리스부채 1,530,992 20,655,250 4,601,042 - 26,787,284 기타금융부채 3,390,018 17,377,501 4,967,868 - 25,735,387 합 계 223,007,998 250,245,888 52,914,119 34,659,917 560,827,922 ※ 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 191,625,351 122,858,906 1,787,224 - 316,271,481 단기차입금 - 121,474,547 - - 121,474,547 유동성장기차입금 652,360 7,731,071 - - 8,383,431 장기차입금 - - 52,247,233 25,679,016 77,926,249 사채 - 5,000,000 - - 5,000,000 리스부채 5,166,668 15,500,005 3,169,730 - 23,836,403 기타금융부채 6,554,713 10,486,412 4,419,895 - 21,461,020 합 계 203,999,092 283,050,941 61,624,082 25,679,016 574,353,131 &cr; 라. 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 826,058,674 853,692,780 자 본 684,097,369 666,968,993 부채비율 120.75% 128.00% ※ 당사는 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2019.06.01 -2021.05.19 고속도로 휴게소,주유소 계약종료 ※ 당초 계약기간은 2024.05.31까지이나, 함평(광주)휴게소외 4개소는 2021.04.30 휴게소 인계인수서, 안성(제천)외 1개소는 2021.05.19 휴게소 인계인수서에 의하여 양도 완료되었습니다. &cr; 나. 연구개발활동 2016년 8월 31일자로 『부산광역시 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자사업 실시협약』을 종료함에 따라 해당사항이 없습니다. &cr; 7. 기타 참고사항 &cr; 가. 사업부문별 현황 (1) 건설사업부문&cr;&cr;[ 산업의 특성 ] 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고 생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다.&cr;&cr;경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다.&cr;&cr;[ 산업의 성장성 ] 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다.&cr;&cr;[ 경기변동성 ] 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 최근 COVID-19 및 유가 급등의 영향으로 인한 글로벌 경기 불안정이 확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [ 자원조달상의 특성 ]&cr;건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다.&cr;자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조이나 자체 사업, 재건축/재개발, 지역조합주택 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다.&cr; &cr; [ 시장여건 ] COVID-19 전파에 대한 세계적 긴장 고조, 세계 공급사슬 약화 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지며 주요국들의 성장이 둔화되고 선진국 국채금리가 하락하는 가운데, 국내 주택경기 또한 거시경제 상황 악화, 정부의 부동산/주택시장 규제신설 및 지속 등으로 투자 감소, 소비심리 약화 등 시장 둔화가 불가피할 전망이나, 전체 건설투자는 공공투자 확대의 영향으로 감소폭이 완화될 것으로 예측됩니다.&cr;국내 건설시장은 부동산가격 상승 및 거래량의 하락과 향후 가계부채 증가, 정부의 부동산/주택시장 규제가능성으로 인해 민간부문의 증가세는 둔화될 것으로 예상되나, COVID-19로 민간경제에 심각한우려로 정부의 공공부문 대응으로 SOC 예산증대로 인한 공공 신규사업의 발주가 추진됨으로 건설경기에 조금이나 도움이 될 것이라 예상됩니다. [ 시장점유율 ] 회 사 명 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 1위 1위 1위 - 현대건설(주) 2위 2위 2위 2위 2위 - GS건설(주) 3위 4위 4위 5위 6위 - (주)포스코건설 4위 5위 6위 6위 5위 - (주)대우건설 5위 6위 5위 4위 3위 - (주)서희건설 23위 33위 38위 37위 32위 - 자료원 : 대한건설협회(2021년 기준) &cr; (2) 기타사업부문&cr;&cr; 당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소, 함평나비(광주)휴게소, 함평나비(무안)휴게소 등을 운영 하 였으나, 2021년 5월 계약이 종료됨에 따라 양도 완료하였습니다.&cr;그외 임대매출 및 폐기물처리업 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다. &cr;나. 종속회사의 사업 내용&cr; 종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 분 양 할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로3년간은 유상으로 사용할 수 있는 관리운영권을 확보하였습니다. &cr;&cr;종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상 사용기간동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다.환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.&cr;&cr;종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소등 다수 건물의 시설을 운영관리하고 있으며, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 등 인력용역 등을 주요사업으로하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 2005년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편,15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속됩니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 내외경제티브이는 방송통신업을 영위하기 위하여 2012년 04월 설립한 법인으로 2019년 09월 당사가 지분(65.83%)을 인수하여 최대주주가 되었으며, 2019년 11월 추가출자로 현재 77.11%의 지분을 보유하고 있습니다. 유료방송사(LG유플러스,현대에이치씨앤 등)와 인터넷멀티미디어 방송 콘텐츠 공급 계약 체결하고 증권정보 관련 프로그램(콘텐츠) 등을 제작하여 유료방송사에 제공,공급함을 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 주식회사 써밋홀딩스는 당사가 51%를 신규출자하여 2019년 12월 설립하였으며, 향후 골프장개설 및운영을 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr; &cr;종속회사인 주식회사 더비전홀딩스는 종속회사인 유한회사 한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 2020년 1월 9일 설립하였으며, 향후 주택,건물신축판매 및 부동산매매,임대업를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr; &cr; 종속회사인 팔봉공원개발 주식회사는 당사가 30%를 신규출자하고 종속회사인 주식회사 더비전홀딩스가 신규출자(20.5%)하여 2020년 5월 12일 설립하였으며, 향후 전라북도 익산시에서 민간공원조성 및 주택,건물신축판매,부동산매매,임대 등을 주요사업으로 계획하고 있습니다&cr;&cr; 종속회사인 (주)숭실라이프는 특수관계자로부터 47.98%의 추가 지분을 인수하여 종속회사에 편입되 었으며, 학교관련 시설물관리 및 운영업을 주요사업으로 하고있습니다 . &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)로 2021년 2월 18일 설립하였으며, 향후 주택신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다 .&cr;&cr; 종속회사인 주식회사 비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)로 2021년 3월 17일 설립하였으며, 향후 물류창고신축판매를 주요사업으로 계획하고 있습니다. &cr;&cr; 종속회사인 주식회사 소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하였으며, 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다.&cr;&cr;종속회사인 (주)동대문환경개발공사는 당사가 100%의 지분을 인수하였으며, 생활폐기물처리업을 주요사업으로하고있습니다.&cr;&cr;종속회사인 농업회사법인(주)비전하비스트는 당사가 90%의 지분을 인수하였으며, 농산물판매및가공업을 주요사업으로 계획 하고있습니다.&cr;&cr;종속회사인 (유한)시티하우징은 당사가 신규출자(55%)로 2021년 9월 23일 설립하였으며, 향후 주택조합관련 업무대행을 주요사업으로 계획하고 있습니다.&cr;&cr; 종속회사인 주식회사 트레보비전하우징은 당사가 지분(60%)를 2022년 2월 18일 인수하였으며, 향후 건설업 및 부동산매매업을 주요사업으로 계획하고 있습니다 .&cr; &cr; &cr; 다. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원, %) 구분 제41(당) 1분기 제40(전)기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,&cr;기타 (주)서희건설 1. 매출액 329,776 98.05 1,305,567 98.17 2. 영업이익 50,850 103.05 210,638 101.86 3. 당기순이익 27,525 95.92 169,913 117.16 폐기물처리&cr;/발전 (주)경주환경에너지 1. 매출액 991 0.29 4,293 0.32 2. 영업이익 (1,477) (-)2.99 (4,673) (-)2.26 3. 당기순이익 (1,598) (-)5.57 (18,293) (-)12.61 대학기숙사운영 (주)경기라이프 1. 매출액 408 0.12 3,750 0.28 2. 영업이익 (95) (-)0.19 (325) (-)0.16 3. 당기순이익 (104) (-)0.36 (1,568) (-)1.08 부동산&cr; 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 - - 4,832 0.36 2. 영업이익 (4) (-)0.01 (1,304) (-)0.63 3. 당기순이익 (20) (-)0.07 (15,137) (-)10.44 건물관리업 (유)한일자산관리앤투자(1) 1. 매출액 661 0.20 9,534 0.72 2. 영업이익 (401) (-)0.81 2,585 1.25 3. 당기순이익 (831) (-)2.90 45,807 31.58 영상,방송&cr;통신업 (주)내외경제티브이 1. 매출액 941 0.28 2,042 0.15 2. 영업이익 10 0.02 (155) (-)0.07 3. 당기순이익 (119) (-)0.41 (391) (-)0.27 부동산시설관리/운영업 (주)써밋홀딩스&cr; 1. 매출액 694 0.21 - - 2. 영업이익 (420) (-)0.85 (19) (-)0.01 3. 당기순이익 1,148 4.00 (19) (-)0.01 민간공원&cr;조성/부동산건설업 팔봉공원개발(주)&cr;(2) 1. 매출액 2,658 0.79 - - 2. 영업이익 775 1.57 (19) (-)0.01 3. 당기순이익 109 0.38 (19) (-)0.01 대학기숙사운영 (주)숭실라이프 1. 매출액 - - 3,200 0.24 2. 영업이익 (7) (-)0.01 (392) (-)0.19 3. 당기순이익 (7) (-)0.02 (944) (-)0.65 주택신축&cr;판매업 (주)비전도시개발 1. 매출액 - - 1 - 2. 영업이익 - - (5) - 3. 당기순이익 (41) (-)0.14 (352) (-)0.24 물류창고&cr;신축판매업 (주)비전물류개발 1. 매출액 36 0.01 39 - 2. 영업이익 29.00 0.06 15 0.01 3. 당기순이익 (35) (-)0.12 (51) (-)0.04 부동산&cr;매매업 (주)소망이에스디 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (4.00) (-)0.01 (68) (-)0.03 3. 당기순이익 (4) (-)0.01 (60) (-)0.04 생활폐기물&cr;처리업 (주)동대문환경개발&cr;공사 1. 매출액 - - 1,560 0.12 2. 영업이익 - - 252 0.12 3. 당기순이익 (86) (-)0.30 957 0.66 농산물판매&cr;및가공업 농업회사법인(주)&cr;비전하비스트 1. 매출액 1,823 0.54 - - 2. 영업이익 113 0.23 (4) - 3. 당기순이익 (5) (-)0.02 (57) (-)0.04 주택조합 업무대행업 (유한)시티하우징 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (1) 0.00 (9) (-)0.01 3. 당기순이익 (1) 0.00 (9) (-)0.01 부동산&cr;매매업 (주)트레보하우징&cr;(3) 1. 매출액 - - - - 2. 영업이익 (1) 0.00 - - 3. 당기순이익 (1) 0.00 - - 　내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (1,658) (-)0.49 (4,856) (-)0.37 2. 영업이익 (22) (-)0.05 274 0.13 3. 당기순이익 2,764 9.64 (34,755) (-)23.96 합계 1. 매출액 336,331 100 1,329,961 100 2. 영업이익 49,343 100 206,790 100 3. 당기순이익 28,695 100 145,031 100 ※ 상기 제41기 1분기, 제40기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당기순이익은 지배기업 지배지분 순이익입니다. (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자 재무제표는 (유)한일자산관리앤투자의 종속회사인 (주)에스비성남 및 (주)더비전홀딩스의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다. (2) 팔봉공원개발(주)의 지분 당사가 출자하여 30%를 보유하고 있으며, 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다. (3) (주)트레보비전하우징은 당분기 중 당사가 60%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 라. 조직도(2022년 03월 31일 기준) &cr; 서희_조직도.jpg 서희_조직도 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제41(당)기 1분기 제40(전)기말 제39(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 888,788,322 918,188,003 808,140,119 1. 당좌자산 815,451,302 840,631,202 751,690,511 2. 재고자산 5,755,646 5,948,678 2,592,317 3. 매각예정자산 67,581,374 71,608,123 53,857,291 Ⅱ. 비 유 동 자 산 621,367,721 602,473,770 447,278,897 1. 투자자산 369,822,818 362,368,001 226,675,583 2. 유형자산 87,480,847 76,616,498 30,968,757 3. 무형자산 63,375,900 63,452,398 86,550,427 4. 기타의 비유동자산 100,688,156 100,036,873 103,084,130 자 산 총 계 1,510,156,043 1,520,661,773 1,255,419,016 부 채 　 　 Ⅰ. 유 동 부 채 676,485,635 704,000,923 578,921,080 Ⅱ. 비 유 동 부 채 149,573,039 149,691,857 136,635,761 부 채 총 계 826,058,674 853,692,780 715,556,841 자 본 　 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 114,904,229 Ⅱ. 자본잉여금 117,144,896 117,144,896 117,144,896 Ⅲ. 자본조정 (15,494,141) (15,494,141) (15,494,141) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (7,060,049) (7,060,049) (7,177,643) Ⅴ. 이익잉여금 461,772,104 443,451,850 309,956,847 Ⅵ. 소수주주지분 12,830,330 14,022,208 20,527,987 자 본 총 계 684,097,369 666,968,993 539,862,175 부채와자본총계 1,510,156,043 1,520,661,773 1,255,419,016 (2022.01.01&cr; ~2022.03.31) (2021.01.01&cr;~2021.12.31) (2020.01.01&cr;~2020.12.31) Ⅰ. 매출액 336,330,952 1,329,960,716 1,278,313,080 Ⅱ. 영업이익 49,343,428 206,790,325 174,431,554 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 38,993,752 204,905,546 177,488,074 Ⅳ. 계속영업이익 28,637,662 137,282,158 127,482,354 Ⅴ. 연결당기순이익 28,637,662 137,282,158 127,482,354 지배회사지분순이익 28,694,889 145,031,321 124,791,672 Ⅵ. 연결총포괄손익 29,274,672 134,685,280 125,953,859 Ⅶ. 주당순이익 133 671 632 연결에 포함된 회사수() 17 16 10 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제39기~제40기 연결감사보고서 및 제40기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제41(당)기 1분기 제40(전)기말 제39(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 854,887,985 880,468,052 787,578,600 1. 당좌자산 785,846,035 807,206,321 732,063,509 2. 재고자산 2,395,093 2,588,125 2,592,317 3. 매각예정자산 66,646,857 70,673,606 52,922,774 Ⅱ. 비 유 동 자 산 478,439,895 458,122,265 258,917,954 1. 투자자산 397,006,476 381,258,029 182,774,349 2. 유형자산 30,267,307 27,336,860 23,365,401 3. 무형자산 3,780,298 3,780,298 2,862,624 4. 기타의 비유동자산 47,385,814 45,747,078 49,915,580 자 산 총 계 1,333,327,880 1,338,590,317 1,046,496,554 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 531,253,261 555,398,545 451,413,734 Ⅱ. 비 유 동 부 채 82,207,298 80,474,319 50,657,135 부 채 총 계 613,460,559 635,872,864 502,070,869 자 본 Ⅰ. 자본금 114,904,229 114,904,229 114,904,229 Ⅱ. 자본잉여금 116,272,307 116,272,307 116,272,307 Ⅲ.자본조정 (9,338,680) (9,338,680) (9,338,680) Ⅳ. 이익잉여금 498,029,465 480,879,597 322,587,829 자 본 총 계 719,867,321 702,717,453 544,425,685 부채와자본총계 1,333,327,880 1,338,590,317 1,046,496,554 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2022.01.01&cr; ~2022.03.31) (2021.01.01&cr; ~2021.12.31) (2020.01.01&cr; ~2020.12.31) Ⅰ. 매출액 329,776,467 1,305,566,781 1,258,385,234 Ⅱ. 영업이익 50,849,889 210,637,716 179,248,427 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 36,806,845 237,042,220 172,134,269 Ⅳ. 계속영업이익 27,524,504 169,912,813 126,548,463 Ⅴ. 당기순이익 27,524,504 169,912,813 126,548,463 Ⅵ. 총포괄손익 28,161,513 167,101,083 125,068,363 Ⅶ. 주당순이익 125 772 628 ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제39기~제40기 연결감사보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 41 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 40 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기말 제 40 기말 자산 　 　 　유동자산 888,788,321,989 918,188,003,769 　　현금및현금성자산 250,120,360,221 177,796,937,504 　　매출채권 및 기타유동채권 120,949,440,440 141,073,368,346 　　단기미청구공사 85,995,759,204 85,992,224,175 　　기타유동금융자산 289,801,650,977 381,104,049,122 　　기타유동자산 68,567,357,595 54,662,664,620 　　당기법인세자산 16,733,230 1,958,580 　　재고자산 5,755,646,255 5,948,678,265 　　매각예정자산 67,581,374,067 71,608,123,157 　비유동자산 621,367,720,624 602,473,768,894 　　유형자산 87,480,847,182 76,616,498,191 　　무형자산 63,375,899,701 63,452,397,335 　　투자부동산 198,740,540,675 195,492,313,499 　　종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 73,641,741,078 72,824,197,942 　　기타비유동금융자산 179,320,676,239 179,548,623,178 　　이연법인세자산 18,808,015,749 14,539,738,749 　자산총계 1,510,156,042,613 1,520,661,772,663 부채 　 　 　유동부채 676,485,635,305 704,000,923,227 　　매입채무 및 기타유동채무 296,359,670,269 314,484,256,965 　　단기초과청구공사 149,347,353,291 161,319,648,798 　　차입금등(유동) 133,940,454,291 134,857,978,619 　　기타유동금융부채 20,767,518,580 17,041,125,053 　　기타유동부채 18,616,941,569 14,339,051,327 　　리스부채(유동) 21,863,099,093 20,414,769,062 　　유동충당부채 0 0 　　당기법인세부채 35,590,598,212 41,544,093,403 　비유동부채 149,573,038,526 149,691,856,903 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,783,139,907 1,787,223,763 　　차입금등(비유동) 76,221,985,360 77,926,248,690 　　기타비유동금융부채 4,967,867,650 4,419,894,805 　　기타비유동부채 14,772,677,035 15,154,961,226 　　리스부채(비유동) 4,555,321,489 3,146,401,789 　　퇴직급여부채 346,382,630 358,380,422 　　이연법인세부채 0 0 　　기타충당부채 46,925,664,455 46,898,746,208 　부채총계 826,058,673,831 853,692,780,130 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 671,267,038,940 652,946,784,932 　　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　　자본잉여금 117,144,895,659 117,144,895,659 　　기타자본항목 (22,554,189,419) (22,554,189,419) 　　이익잉여금(결손금) 461,772,104,200 443,451,850,192 　비지배지분 12,830,329,842 14,022,207,601 　자본총계 684,097,368,782 666,968,992,533 자본과부채총계 1,510,156,042,613 1,520,661,772,663 연결 포괄손익계산서 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 336,330,952,363 336,330,952,363 284,689,627,528 284,689,627,528 매출원가 268,871,934,896 268,871,934,896 223,608,232,843 223,608,232,843 매출총이익 67,459,017,467 67,459,017,467 61,081,394,685 61,081,394,685 판매비와관리비 18,115,589,949 18,115,589,949 10,906,791,568 10,906,791,568 영업이익 49,343,427,518 49,343,427,518 50,174,603,117 50,174,603,117 순금융손익 (10,926,568,699) (10,926,568,699) 6,611,124,097 6,611,124,097 　금융수익 3,450,947,353 3,450,947,353 10,835,719,960 10,835,719,960 　금융비용 (14,377,516,052) (14,377,516,052) (4,224,595,863) (4,224,595,863) 영업외손익 215,432,413 215,432,413 1,268,438,956 1,268,438,956 　영업외수익 6,162,418,001 6,162,418,001 3,836,879,474 3,836,879,474 　영업외비용 (5,946,985,588) (5,946,985,588) (2,568,440,518) (2,568,440,518) 종속기업및관계기업투자손익 361,460,556 361,460,556 (1,881,207,844) (1,881,207,844) 　종속기업및관계기업투자수익 1,174,603,881 1,174,603,881 189,413,977 189,413,977 　종속기업및관계기업투자손실 (813,143,325) (813,143,325) (2,070,621,821) (2,070,621,821) 법인세비용차감전순이익(손실) 38,993,751,788 38,993,751,788 56,172,958,326 56,172,958,326 법인세비용 10,356,089,472 10,356,089,472 14,970,811,559 14,970,811,559 당기순이익(손실) 28,637,662,316 28,637,662,316 41,202,146,767 41,202,146,767 기타포괄손익 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　　재측정요소 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 　　매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 0 0 0 0 총포괄손익 29,274,671,950 29,274,671,950 40,806,974,383 40,806,974,383 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 29,389,125,866 29,389,125,866 41,603,326,620 41,603,326,620 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (57,226,958) (57,226,958) (401,179,853) (401,179,853) 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 29,331,898,908 29,331,898,908 41,208,154,236 41,208,154,236 　총 포괄손익, 비지배지분 (57,226,958) (57,226,958) (401,179,853) (401,179,853) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 133 133 193 193 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 133 133 193 193 연결 자본변동표 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,671,784,216) 309,956,846,500 519,334,186,443 20,527,988,008 539,862,174,451 당기순이익(손실) 0 0 0 41,603,326,620 41,603,326,620 (401,179,853) 41,202,146,767 배당금지급 　 　 　 (8,809,315,920) (8,809,315,920) 　 (8,809,315,920) 재측정요소 0 0 0 (395,172,384) (395,172,384) 0 (395,172,384) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 0 지분법자본변동 0 0 0 0 0 0 0 2021.03.31 (기말자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,671,784,216) 342,355,684,816 551,733,024,759 20,126,808,155 571,859,832,914 2022.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,554,189,419) 443,451,850,192 652,946,784,932 14,022,207,601 666,968,992,533 당기순이익(손실) 0 0 0 28,694,889,274 28,694,889,274 (57,226,958) 28,637,662,316 배당금지급 0 0 0 (11,011,644,900) (11,011,644,900) 　 (11,011,644,900) 재측정요소 0 0 0 637,009,634 637,009,634 　 637,009,634 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 0 지분법자본변동 0 0 0 0 0 (1,134,650,801) (1,134,650,801) 2022.03.31 (기말자본) 114,904,228,500 117,144,895,659 (22,554,189,419) 461,772,104,200 671,267,038,940 12,830,329,842 684,097,368,782 연결 현금흐름표 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 영업활동현금흐름 18,433,831,432 94,076,125,098 　당기순이익(손실) 28,637,662,316 41,202,146,767 　당기순이익조정을 위한 가감 38,201,412,319 14,095,139,436 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (27,377,924,423) 54,665,195,209 　이자수취(영업) 1,459,319,558 726,342,559 　이자지급(영업) (1,724,057,267) (1,648,042,901) 　배당금수취(영업) 33,261,282 23,654,425 　법인세납부(환급) (20,795,842,353) (14,988,310,397) 투자활동현금흐름 64,029,545,671 (51,840,501,929) 　단기금융상품의 감소 39,607,453,538 28,522,125,486 　단기대여금의감소 35,055,265,030 14,974,493,349 　당기손익인식금융자산의 처분 0 0 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 36,330,595,197 21,977,277,568 　종속기업에 대한 투자자산의 처분 0 0 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 0 　장기금융상품의 감소 0 0 　장기대여금의감소 1,853,290,625 7,464,600,000 　관계기업투자로부터의 배당 0 0 　차량운반구의 처분 12,728,307 10,181,818 　기타무형자산의 처분 0 0 　보증금의 감소 3,562,751,467 258,000,000 　임대보증금의증가 0 83,200,000 　단기금융상품의 취득 (16,785,496,944) (30,790,706,381) 　단기대여금의증가 (12,179,138,975) (39,536,685,094) 　장기금융상품의 취득 (60,000,000) (69,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (6,695,364,700) (1,335,284,654) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (4,625,423,810) (34,192,432,050) 　관계기업투자의 취득 0 0 　매각예정자산의 취득 0 (12,738,611,500) 　투자부동산의 취득 (3,369,955,125) 0 　토지의 취득 (4,800,000,000) 　 　기계장치의 취득 0 0 　차량운반구의 취득 (155,882,660) (15,248,470) 　비품의 취득 (101,992,000) 0 　건설중인자산의 증가 (3,169,271,445) (5,633,646,960) 　보증금의 증가 (204,820,000) (624,385,041) 　임대보증금의 감소 0 (194,380,000) 　사업결합으로 인한 순현금흐름 (245,192,834) 　 재무활동현금흐름 (10,348,008,929) (4,521,582,723) 　단기차입금의 증가 500,000,000 2,085,351,961 　사채의 증가 0 0 　장기차입금의 증가 0 885,000,000 　전환사채의 증가 0 0 　유상증자 0 0 　단기차입금의 상환 (1,210,341,581) 0 　유동성장기부채의 상환 (2,775,516,077) (2,644,835,831) 　장기차입금의 상환 0 0 　리스부채의 상환 (6,862,151,271) (4,847,098,853) 　자기주식의 취득 0 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 72,115,368,174 37,714,040,446 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 208,054,543 86,594,600 연결범위변동으로 인한 현금흐름 0 0 기초현금및현금성자산 177,796,937,504 169,620,360,597 기말현금및현금성자산 250,120,360,221 207,420,995,643 3. 연결재무제표 주석 제 41기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 3월 31일 까지 제 40기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 3월 31일 까지 주식회사 서희건설과 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)경주환경에너지 외 16개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요&cr;지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다.&cr;&cr;한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 16,369,950 7.12 자기주식() 13,777,239 6.00 기타주주 93,121,506 40.53 합 계 229,808,457 100.00 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(1.82%)가 포함되어 있습니다. (2) 종속기업의 현황&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. <당분기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발 주택신축판매업 50,000 10,000 100.00 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80.00 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디 부동산매매업 1,250,000 160,000 64.00 서울특별시 서초구 (주)동대문환경개발공사 생활폐기물처리업 2,112,140 422,428 100.00 서울특별시 동대문구 (주)비전하비스트 농산물판매및가공업 10,000 900 90.00 충청북도 청주시 (유한)시티하우징 주택조합관련업무대행서비스업 500,000 55,000 55.00 서울특별시 강남구 (주)트레보비전하우징(3) 부동산매매업 300,000 36,000 60.00 경기도 수원시 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성 및 부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 당분기 중 (주)서희건설이 지분을 인수한 종속기업입니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 (주)서희건설 (주)경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 (주)경기라이프 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 (주)칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 (주)내외경제티브이 영상방송통신업 1,470,000 2,267,100 77.11 서울특별시 서초구 (유)한일자산관리앤투자 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 (주)써밋홀딩스 부동산시설관리 및 운영업 20,000 2,040 51.00 서울특별시 강남구 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 서울특별시 서초구 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성및부동산건설업 3,000,000 180,000 30.00 전라북도 익산시 (주)숭실라이프 비주거용 부동산관리업 53,000 7,100 66.98 서울특별시 서초구 (주)비전도시개발(3) 주택신축판매업 50,000 10,000 100.00 서울특별시 서초구 (주)비전물류개발(3) 물류창고건축판매업 900,000 144,000 80.00 서울특별시 강남구 (주)소망이에스디(3) 부동산매매업 1,250,000 160,000 64.00 서울특별시 서초구 (주)동대문환경개발공사(3) 생활폐기물처리업 2,112,140 422,428 100.00 서울특별시 동대문구 (주)비전하비스트(3) 농산물판매및가공업 10,000 900 90.00 충청북도 청주시 (유한)시티하우징(3) 주택조합관련업무대행서비스업 500,000 55,000 55.00 서울특별시 강남구 (유)한일자산관리앤투자 (주)에스비성남(1) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 서울특별시 서초구 (주)더비전홀딩스(1) 부동산시설관리 및 운영업 20,000 4,000 100.00 서울특별시 강남구 (주)더비전홀딩스(1) 팔봉공원개발(주)(2) 민간공원조성 및 부동산건설업 615,000 123,000 20.50 전라북도 익산시 (1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.&cr;(2) (주)서희건설과 (주)더비전홀딩스에서 설립 출자한 종속기업입니다.&cr;(3) 전기 중 (주)서희건설이 설립 출자 및 지분을 인수한 종속기업입니다.&cr; 2) 당분기 중 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 (주)트레보비전하우징 당분기 중 지분인수 3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당분기손익 (주)경주환경에너지 2022.03.31 6,336,583 23,551,649 (17,215,066) 990,905 (1,597,971) (주)경기라이프 2022.03.31 22,458,130 39,214,544 (16,756,414) 660,523 (830,511) (주)칼라스퀘어 2022.03.31 10,449,158 54,533,025 (44,083,867) 941,038 (118,978) (주)내외경제티브이 2022.03.31 880,737 3,318,380 (2,437,643) 408,375 (104,089) (주)써밋홀딩스 2022.03.31 34,560,408 34,586,329 (25,921) - (19,926) (유)한일자산관리앤투자 2022.03.31 149,520,680 82,301,101 67,219,579 1,821,659 (18,857) (주)에스비성남 2022.03.31 4,647,485 2,594,163 2,053,322 913,073 266,429 (주)더비전홀딩스 2022.03.31 629,888 669,674 (39,786) - (7,941) 팔봉공원개발(주) 2022.03.31 68,980,141 66,377,751 2,602,390 - (7,406) (주)숭실라이프 2022.03.31 17,278,155 18,243,391 (965,236) 693,995 1,148,203 (주)비전도시개발 2022.03.31 3,382,974 3,725,585 (342,611) 450 (40,928) (주)비전물류개발 2022.03.31 6,893,853 6,080,175 813,678 35,700 (35,340) (주)소망이에스디 2022.03.31 13,554,295 11,793,606 1,760,689 - (4,029) (주)동대문환경개발공사 2022.03.31 14,657,887 13,180,226 1,477,661 1,823,183 (5,204) (주)비전하비스트 2022.03.31 11,690,908 11,824,373 (133,465) - (86,080) (유한)시티하우징 2022.03.31 491,908 2,006 489,902 - (960) (주)트레보비전하우징 2022.03.31 2,878,755 5,716,126 (2,837,371) - (744) 합 계 369,291,945 377,712,104 (8,420,159) 8,288,901 (1,464,332) &cr;상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 전분기손익 (주)경주환경에너지 2021.03.31 21,420,642 19,096,271 2,324,371 1,498,523 (351,918) (주)경기라이프 2021.03.31 23,617,933 37,857,675 (14,239,742) 1,214,377 118,218 (주)칼라스퀘어 2021.03.31 26,936,563 55,919,272 (28,982,709) 1,262,000 (155,145) (주)내외경제티브이 2021.03.31 997,767 3,305,690 (2,307,923) 443,115 (365,574) (주)써밋홀딩스 2021.03.31 13,041,479 13,034,434 7,045 - (6,036) (유)한일자산관리앤투자 2021.03.31 86,866,349 67,734,209 19,132,140 1,491,963 (104,447) (주)에스비성남 2021.03.31 5,989,592 4,867,714 1,121,878 908,949 220,980 (주)더비전홀딩스 2021.03.31 632,372 641,611 (9,239) - (8,215) 팔봉공원개발(주) 2021.03.31 66,118,083 63,491,479 2,626,604 - (1,724) (주)숭실라이프 2021.03.31 17,758,270 19,439,263 (1,680,993) - (511,389) (주)비전도시개발 2021.03.31 50,027 288 49,739 - (261) 합 계 263,429,077 285,387,906 (21,958,829) 6,818,927 (1,165,511) (3) 사업결합&cr;&cr;연결실체는 당분기 중 (주)트레보비전하우징(36,000주, 지분 60.00%)를 인수하는 사업결합을 하였습니다.&cr;&cr;1) 피인수회사의 개요&cr; 피인수회사명 본점소재지 대표이사 업 종 (주)트레보비전하우징 경기도 수원시 배 국 상 부동산매매업 &cr;2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 금 액 Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - 추가 이전대가의 공정가치 245,592 총 이전대가 245,592 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 399 투자자산 456,083 기타자산 1,294 기타채무 2,430,333 차입금 등 864,070 총 식별가능한 순자산 (2,836,627) Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액() (1,134,651) Ⅳ. 영업권 (Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) 1,947,568 () 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다. &cr;3) 2022년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기순손익에 미치는 효과는 없습니다.&cr;&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 연결재무제 표 작성기준&cr; 연결실체의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.&cr; 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2021년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야합니다.&cr;&cr;1) 연결실체는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서를신규로 적용하였습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서&cr;제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다. 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. &cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가&cr; 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야 할 원가를 명확하게 하였습니다.&cr; 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법"을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 연결회사는 이 개정 기준을 조기적용하여 회계정책을 변경하였으며 경과규정에 따라 소급 적용으로 인한 누적효과는 개정 내용을 최초로 적용하는 회계연도의 이익잉여금 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다.&cr;&cr;동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선&cr; ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히합니다. 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정)&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 현행 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다.&cr; 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 - '중요성에 대한 판단’(개정) - 회계정책 공시&cr; 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. &cr; 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책'이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보'로 대체합니다. &cr; 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. &cr; 또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 '중요성 과정의 4단계'의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다. &cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 국제회계기준 실무서2에 대한 개정사항은 시행일이나경과규정을 포함하지 않습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류' (개정) - 회계추정치의 정의&cr; 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다.&cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 이 개정내용을 처음 적용하는 회계연도 시작일 이후에 발생하는 회계추정치 변경과 회계정책 변경에 적용합니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세&cr; 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.&cr; 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.&cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr;연 결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 연결실체의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;연결실체는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결실체가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. &cr; 4. 현금및현금성자산&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 204,213 1,169,308 단기예금 우리은행 등 249,916,147 176,627,630 합 계 250,120,360 177,796,938 &cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 110,737,631 125,988,965 대손충당금 (2,696,591) (3,250,907) 수탁채권 280,032 534,544 매출채권 824,561 709,961 대손충당금 (268,822) (268,822) 환경미수금 1,251,800 924,895 대손충당금 (213,534) (213,534) 임대미수금 210,800 210,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,468 1,427 미수금 17,522,392 23,179,213 대손충당금 (6,489,497) (6,532,374) 소 계 120,949,440 141,073,368 미청구공사 87,503,627 87,500,092 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,995,759 85,992,224 합 계 206,945,199 227,065,592 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 설정(환입) (7,450) (6,123,795) (6,131,245) 제각 (32,646) - (32,646) 전분기말 8,724,711 6,616,886 15,341,597 당기초 8,799,630 3,184,674 11,984,304 설정(환입) 55,435 (484,686) (429,251) 제각 (167,942) - (167,942) 당분기말 8,687,123 2,699,988 11,387,111 &cr;(3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 104,714,672 2,470,663 3,346,415 485,913 111,017,663 임대미수금 - - - 210,800 210,800 외식미수금 1,468 - - - 1,468 환경미수금 1,251,800 - - - 1,251,800 기타매출채권 824,560 - - - 824,560 합 계 106,792,500 2,470,663 3,346,415 696,713 113,306,291 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전분기말 당분기공사원가인식액 261,279,366 206,591,691 당분기공사이익인식액 67,759,353 61,047,661 당분기공사수익인식액 329,038,719 267,639,352 차감 : 공사대금 청구액 (317,062,889) (296,119,233) 소 계 11,975,831 (28,479,881) 분기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (73,819,557) 63,442,154 분기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (61,843,726) 34,962,273 (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 1,659,147,967 344,584,562 2,003,732,529 2,092,116,553 654,750 59,554,281 148,776,500 토목공사 152,900,136 16,927,770 169,827,905 152,672,639 8,724,864 18,564,313 570,854 플랜트공사 333,496,218 28,574,274 362,070,492 354,193,327 1,307,862 7,877,164 - 합계 2,145,544,321 390,086,606 2,535,630,926 2,598,982,519 10,687,476 85,995,758 149,347,354 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,490,090,314 575,530,242 3,065,620,556 3,154,628,522 654,750 68,219,661 157,227,627 토목공사 176,872,248 23,071,767 199,944,015 189,096,166 8,724,864 14,939,870 4,092,022 플랜트공사 328,849,851 28,176,168 357,026,020 354,193,327 1,307,862 2,832,692 - 합계 2,995,812,413 626,778,177 3,622,590,591 3,697,918,015 10,687,476 85,992,223 161,319,649 (3) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 71.1% 9,485,569 - - - 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 37.9% 10,124,148 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 22.9% 5,893,929 - - - 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 13.0% - - - - 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 3.6% 2,517,104 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 94.7% - - - - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 16.6% 343,162 - - - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 94.6% - - 4,539,611 - 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 6.7% 6,365,097 - - - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 3.1% 1,685,985 - 1,868,000 - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 73.5% - - 26,678,912 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 17.1% 3,773,294 - - - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 25.2% - - - - 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 87.8% - - - - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 5.2% 551,032 - 3,544,000 - 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 1.2% 1,819,705 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 54.2% - - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 25.4% 846,112 - - - 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 4.9% - - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 88.7% - - 18,500,780 - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 19.2% 2,375,490 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 56.8% - - - - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 32.9% - - 6,546,000 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 76.2% - - 14,039,565 - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 75.5% - - 14,180,704 - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 73.9% - - 9,765,011 - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 31.5% 8,522,189 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 22.12.31 86.4% - - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 15.9% 17,798,382 - - - 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 98.6% 7,877,164 - - - 기 타 - - - 7,525,265 (1,507,868) 11,075,048 (2,696,591) 합 계 87,503,627 (1,507,868) 110,737,631 (2,696,591) (4) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 24,719,129 (6,456,287) 28,821,828 2,353,588 31,175,415 추정원가 변동 - 43,836,428 (4,771,182) (39,065,246) (43,836,428) 합 계 24,719,129 37,380,143 24,050,646 (36,711,659) (12,661,013) &cr; ( 5) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 25,211,138 (36,542,551) 34,652,361 토목부문 - (1,160,491) (169,108) 2,727,781 합 계 - 24,050,647 (36,711,659) 37,380,143 7. 기타금융자산 및 부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 47,054,066 1,814,880 69,876,022 1,754,881 당기손익-공정가치측정금융자산 113,392,781 69,888,009 156,848,746 69,888,009 장단기대여금 151,438,319 47,754,872 174,314,445 42,302,537 대손충당금 (25,734,315) (22,017,226) (23,009,261) (19,893,937) 미수수익 5,249,083 - 5,747,389 - 대손충당금 (3,820,485) - (4,623,142) - 보증금 2,303,833 82,784,305 2,040,048 86,404,821 현재가치할인차금 (81,631) (18,609) (90,198) (22,133) 대손충당금 - (885,555) - (885,555) 합 계 289,801,651 179,320,676 381,104,049 179,548,623 기타금융부채: 금융보증부채 8,091,711 2,459,426 6,879,653 2,219,127 임대보증금 2,064,898 1,894,197 2,073,698 1,586,523 예수보증금 2,718,143 - 2,824,563 - 미지급비용 - 614,245 - 614,245 예수금 7,892,767 - 5,263,211 - 합 계 20,767,519 4,967,868 17,041,125 4,419,895 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 각각 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 하나은행 2,305,666 883,692 인출제한 우리은행 9,616,741 15,735,330 보증,대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 보증,대출담보 등 국민은행 3,358,303 3,361,933 질권설정 등 신한은행 10,945,297 9,067,011 대출담보 등 기업은행 9 9 질권설정 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 대구은행 465 465 인출제한 농협은행 427,583 427,583 인출제한 소 계 47,054,064 49,876,023 장기금융상품 한국씨티은행 외 7,500 7,500 당좌개설보증금 농협은행 1,500 1,500 당좌개설보증금 신한은행 946,656 946,656 인출제한 소 계 955,656 955,656 합 계 48,009,720 50,831,679 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 23,731,901 29,883,972 53,615,873 설정(환입) (2,436,926) 345,119 (2,091,807) 전분기말 21,294,975 30,229,091 51,524,066 당기초 19,616,320 28,795,575 48,411,895 연결범위변동 610,262 - 610,262 설정(환입) (282,522) 4,258,081 3,975,559 제각 (540,135) - (540,135) 당분기말 19,403,925 33,053,656 52,457,581 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 389,073 389,073 582,104 582,104 용지 5,366,574 5,366,574 5,366,574 5,366,574 합 계 5,755,647 5,755,647 5,948,678 5,948,678 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 32,324,264 22,258,892 대손충당금 (3,805,505) (3,805,505) 선급비용 11,200,708 9,692,986 선급공사원가() 25,987,498 24,115,154 공사선급금 2,101,332 1,092,200 부가세대급금 759,060 1,308,938 합 계 68,567,357 54,662,665 () 당분기 중 차입원가를 자본화한 금액은 395,090천원 입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 2,747,857 - 2,747,857 설정(환입) - 9,874 9,874 전분기말 2,747,857 9,874 2,757,731 당기초 3,805,505 - 3,805,505 설정(환입) - - - 당분기말 3,805,505 - 3,805,505 &cr; 10. 관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득원가 장부금액 지분율(%) 취득원가 장부금액 (주)대양해군 40.99 2,434,605 1,262,994 40.99 2,434,605 1,266,751 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,199,704 38.28 1,563,000 1,202,743 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.10 847,000 1,533,491 45.10 847,000 1,558,234 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(1) 31.14 22,086,711 53,364,625 31.14 22,086,711 52,340,060 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 2,521,609 30.23 12,029,000 2,458,407 대한민국 부동산개발사업및임차사업 (주)푸른경남 49.90 2,014,528 156,488 49.90 2,014,528 157,808 대한민국 사업시설유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 12,229,030 38.44 26,225,000 13,009,315 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33.00 990,000 917,718 33.00 990,000 830,881 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)마루교육(2) 40.00 1,434,840 456,082 - - - 대한민국 사업시설 유지관리업 합 계 69,624,684 73,641,741 68,189,844 72,824,199 (1) (주)유성티엔에스에 대한 연결실체의 지분율은 당사가 보유한 2.71%에 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 28.43%를 합산한 31.14%이며, 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 27,129,901천 원 및 26,455,866천원 입니다. &cr;(2) 당 분기 중 연결실체에 편입된 (주)트레보비전하우징의 관계기업 입니다. (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 당기초 지분법손익(1) 취득 처분 기타증감(2) 당분기말 (주)대양해군 1,266,751 (3,757) - - - 1,262,994 (주)선진계룡관리 1,202,743 (3,039) - - - 1,199,704 (주)선진육군 1,558,234 (24,743) - - - 1,533,491 (주)유성티엔에스 52,340,060 1,024,565 - - - 53,364,625 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,458,407 63,202 - - - 2,521,609 (주)푸른경남 157,808 (1,320) - - - 156,488 (주)서희대한스타힐스테이제2호 13,009,315 (780,285) - - - 12,229,030 산정공원개발(주) 830,881 86,837 - - - 917,718 (주)마루교육 - - - - 456,082 456,082 합 계 72,824,199 361,460 - - 456,082 73,641,741 (1) 당분기와 전분기 중 변동한 미실현이익은 각각 280,851천원 및 1,692,488천원이며, 당분기말 및 전기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 18,347,652천원 및 18,066,801천원입니다.&cr;(2) 당 분기 중 연결실체에 편입된 (주)트레보비전하우징의 관계기업 입니다. &cr; < 전기 말> (단위 : 천원) 회사명 전기초 지분법손익() 취득 처분 기타증감 전기말 (주)대양해군 1,061,319 205,432 - - - 1,266,751 (주)선진계룡관리 1,264,084 (61,341) - - - 1,202,743 (주)선진육군 1,736,058 (177,824) - - - 1,558,23 (주)유성티엔에스 41,537,044 (71,726) 10,679,266 (87,968) 283,444 52,340,060 (주)서희KB스타힐스테이제1호 2,084,095 374,312 - - - 2,458,407 (주)푸른경남 172,324 (14,516) - - - 157,808 (주)서희대한스타힐스테이제2호 20,610,614 (7,601,299) - - - 13,009,315 산정공원개발(주) 927,309 (96,428) - - - 830,88 합 계 69,392,847 (7,443,390) 10,679,266 (87,968) 283,444 72,824,199 &cr;(3 ) 당분기와 전분기의 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 (주)대양해군 82,501,201 77,618,511 1,092,732 (50,737) 88,134,218 83,343,979 2,407,990 39,267 (주)선진계룡관리 53,768,100 51,464,112 512,107 1,811 57,857,295 55,480,390 541,571 (10,764) (주)선진육군 27,904,676 26,825,990 105,765 (8,125) 29,668,421 28,557,429 101,902 (11,793) (주)유성티엔에스 524,164,743 196,391,135 66,845,702 3,218,218 471,511,328 196,341,542 63,668,781 9,675,979 (주)서희KB스타힐스테이제1호 180,332,645 151,138,403 500,192 (799,872) 183,691,350 151,486,624 508,692 (586,887) (주)푸른경남 35,313,173 34,999,546 462,732 (2,645) 38,043,685 37,674,466 223,404 (7,820) (주)서희대한스타힐스테이제2호 276,054,689 211,322,701 - (346,574) 192,306,989 124,925,832 - (118,013) 산정공원개발(주) 63,445,406 60,664,441 - (6,857) 31,250,228 28,444,196 - (3,995) 합 계 1,243,484,633 810,424,839 69,519,230 2,005,219 1,092,463,514 706,254,458 67,452,340 8,975,974 11. 매각예정자산&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 &cr;토지/건물 광양덕례리577-6 외 934,517 934,517 남동탄 원동670-1외 9,885,288 9,885,288 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 양주덕정 91-23 - 4,026,749 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 파주운정 동패동 119 8,002,152 8,002,152 화성남양 6,989,650 6,989,650 오남읍 양지리 31,086,459 31,086,458 합 계 67,581,375 71,608,123 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 : 상장주식 95,887,983 139,333,323 집합투자증권 17,504,798 17,515,423 소 계 113,392,781 156,848,746 비유동 : 투자전환사채 9,900,500 9,900,500 지분증권 등 59,987,509 59,987,509 소 계 69,888,009 69,888,009 합 계 183,280,790 226,736,755 (2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 비고 (주)네이버 14,000 16,738,406 - (11,439,406) (532,000) 4,767,000 국내주식 (주)카카오 30,000 4,275,000 - (900,000) (180,000) 3,195,000 (주)케이엠더블유 - 530,835 - (530,835) - - LG에너지솔루션 - - 239,700 (239,700) - - SK하이닉스 20,000 2,620,000 - - (260,000) 2,360,000 네오팜 30,000 744,000 - - 13,500 757,500 롯데케미칼(주) - 651,000 - (651,000) - - 삼성SDI(주) - 7,110,025 - (7,110,025) - - 삼성바이오로직스(주) 13,422 12,120,066 - - (1,020,072) 11,099,994 삼성바이오로직스㈜신주권 - - - - - - 삼성전기 22,000 4,345,000 - - (715,000) 3,630,000 삼성전자(주) 160,600 12,574,980 - (3,132,000) (1,049,220) 8,393,760 엔씨소프트 - 643,000 - (643,000) - - 한화솔루션 - 1,065,000 - (1,065,000) - - AMD 10,000 1,705,935 - - (382,046) 1,323,889 해외주식 ASML홀딩 2,200 2,076,413 - - (297,208) 1,779,205 DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 285,694 - - (75,559) 210,135 DOCUSIGN INC 1,500 270,845 - - (76,294) 194,551 FinancialSelectSectorSPDR - 1,249,932 - (1,249,932) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 547,488 - - 714 548,202 iSharesCoreS&P500ETF 1,000 565,472 - - (16,144) 549,328 SOXX(ETF) 4,500 - 2,462,517 - 116,196 2,578,713 TSMC ADR 6,700 955,604 - - (109,810) 845,794 VANGUARD DIV APPRECIATION ETF 3,000 - 603,941 - (14,911) 589,030 마이크로소프트(MSFT) 18,500 7,376,086 - - (470,004) 6,906,082 쇼피파이 300 489,869 - - (244,333) 245,536 스퀘어A - 670,145 - (670,145) - - 아마존닷컴(AMZN) 2,575 10,178,615 - (5,534,004) (6,712) 4,637,899 알파벳A(GOOGL) 2,200 7,555,770 1,276,972 - (76,830) 8,755,912 애플(AAPL) - 7,999,351 - (3,789,166) 18,171 4,228,356 어도비 - 336,125 - (336,125) - - 업스타트홀딩스 - 358,732 - (358,732) - - 에어비앤비(ABNB) 2,000 394,748 - - 21,186 415,934 엔비디아 26,000 9,065,353 - (3,835,341) (274,328) 4,955,684 오토데스크 1,000 333,351 - - (73,816) 259,535 인모드 12,000 1,004,071 - - (467,784) 536,287 크라우드스트라이크 1,500 364,097 - - 48,326 412,423 테슬라 14,000 17,539,377 - - 727,235 18,266,613 텔라독 3,184 346,587 - - (68,512) 278,075 페이스북(FB) 9,000 3,588,686 - - (1,165,585) 2,423,101 Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 3,000 331,222 - - 80,197 411,419 HERMES 40 82,473 - - (12,674) 69,799 LVMH 250 243,970 42,294 - (23,037) 263,227 합 계 　 139,333,324 4,625,424 (41,484,411) (6,586,354) 95,887,983 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 비고 (주)네이버 44,223 10,010,228 3,816,901 - 2,911,277 16,738,406 국내주식 (주)카카오 46,000 6,518,672 - (3,558,472) 1,314,800 4,275,000 (주)케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (510,195) 530,835 (주)티에스이 - 294,690 - (294,690) - - (주)포스코케미칼 - 808,080 149,807 (957,887) - - (주)한진 - 459,740 - (459,740) - - HMM - 558,000 - (558,000) - - KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - SK(주) - 2,008,175 - (2,008,175) - - SK이노베이션 - - 1,098,750 (1,098,750) - - SK텔레콤 - - 991,000 (991,000) - - SK하이닉스 38,000 - 4,877,500 (2,310,395) 52,895 2,620,000 TIGER 2차전지테마 - - 700,698 (700,698) - - 네오팜 30,000 - 1,005,203 - (261,203) 744,000 롯데케미칼(주) 10,000 - 2,897,500 (2,028,250) (218,250) 651,000 삼성SDI(주) 9,355 5,874,940 1,032,000 - 203,085 7,110,025 삼성물산(주) - 855,600 - (855,600) - - 삼성바이오로직스(주) 12,422 10,260,572 865,406 - 994,088 12,120,066 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - 293,000 4,345,000 삼성전자(주) 160,600 9,720,000 3,151,510 - (296,530) 12,574,980 엔씨소프트 1,000 - 760,500 - (117,500) 643,000 원익IPS - - 1,047,737 (1,047,737) - - 한국금융지주 - - 421,800 (421,800) - - 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 (1,827,707) (540,270) 1,065,000 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - 현대차 - - 2,114,000 (2,114,000) - - AMD 10,000 997,805 - - 708,130 1,705,935 해외주식 ASML홀딩 2,000 1,061,279 172,055 - 843,079 2,076,413 Bumble INC - - 140,147 (140,147) - - Churchill Capital 4 - - 530,682 (530,682) - - DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 - 424,064 - (138,371) 285,693 DOCUSIGN INC 1,000 241,862 149,262 - (120,280) 270,844 FinancialSelectSectorSPDR 27,000 - 1,161,694 - 88,238 1,249,932 FirstTrustCloudComputingETF - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputingETF - 607,104 - (607,104) - - GlobalXMillennialsThematicETF - - 239,796 (239,796) - - IndustrialSelectSectorSPDR - - 575,921 (575,921) - - INVESCO QQQ TRUST - - 332,693 (332,693) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 - 569,855 - (22,367) 547,488 InvescoDynamicLeisure&Enter - - 413,427 (413,427) - - iSharesCoreS&P500ETF 1,000 - 520,185 - 45,287 565,472 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF - 1,075,379 82,020 (1,157,399) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) - 2,145,249 246,570 (2,391,819) - - TSMC ADR 6,700 - 947,678 - 7,927 955,605 WisdomtreeCloudComputingETF - 932,721 - (932,721) - - 마이크로소프트(MSFT) 18,500 4,113,880 526,069 - 2,736,137 7,376,086 사우스웨스트에어라인스 - - 204,497 (204,497) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 쇼피파이 300 - 502,053 - (12,184) 489,869 스퀘어A 3,000 236,792 674,244 - (240,891) 670,145 씨티그룹 - - 413,406 (413,406) - - 아마존닷컴(AMZN) 2,575 9,124,615 - - 1,054,000 10,178,615 알파벳A(GOOGL) 2,100 3,813,745 612,874 - 3,129,151 7,555,770 애플(AAPL) 38,000 5,485,935 - - 2,513,416 7,999,351 어도비 500 272,065 - - 64,060 336,125 업스타트홀딩스 2,000 - 575,257 - (216,525) 358,732 에어비앤비(ABNB) 2,000 - 475,532 - (80,784) 394,748 엔비디아 6,000 3,692,998 - - 5,372,354 9,065,352 오토데스크 1,000 - 385,575 3 (52,227) 333,351 월트디즈니 - - 805,638 (805,638) - - 인모드 6,000 - 617,322 - 386,749 1,004,071 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 18,750 364,097 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 테슬라 17,000 12,668,188 894,544 (2,710,777) 6,687,423 17,539,378 텔라독 3,184 692,700 - - (346,113) 346,587 페이스북(FB) 8,500 2,228,986 633,415 - 726,286 3,588,687 페이팔 - 382,214 323,923 (706,137) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 6,000 - 694,634 (347,317) (16,095) 331,222 HERMES 40 - 68,677 - 13,796 82,473 LVMH 70 - 239,293 - 4,677 243,970 합 계 　 99,943,244 51,669,494 (39,258,235) 26,978,820 139,333,323 (3) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 당분기초 취 득 대체 등 평 가 당분기말 (주)유성티엔에스 제33회 전환사채 10,000,000 3.50% 9,900,500 - - - 9,900,500 합 계 29,300,000 9,900,500 - - - 9,900,500 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 이자율 전기초 취 득 대체 등 평 가 전기말 (주)유성티엔에스 제31회 전환사채(1) 6,300,000 5.00% 7,575,284 - (10,679,414) 3,104,130 - (주)유성티엔에스 제33회 전환사채 10,000,000 3.50% 9,910,320 - - (9,820) 9,900,500 합 계 29,300,000 17,485,604 - (6,300,000) (1,285,104) 9,900,500 (1) 전기 중 전환권을 행사하여 (주)유성티엔에스 보통주 2,560,975주를 취득하였습니다.&cr; (4) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 10,079,860 - - (1,993) 10,077,867 코레이트플렉스전문사모4호 7,435,563 - - (8,632) 7,426,931 합 계 17,515,423 - - (10,626) 17,504,798 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자신탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자신탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 10,013,958 - (10,013,958) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 10,000,000 - 79,860 10,079,860 코레이트플렉스전문사모4호 - 9,700,000 (2,292,825) 28,388 7,435,563 합 계 23,902,976 19,700,000 (26,195,801) 108,248 17,515,423 (5) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당분기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,452,420 - - - 28,452,420 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,093 - - - 531,093 전기공사공제조합 300 65,282 101,203 - - - 101,203 정보통신공제조합 60 15,330 24,808 - - - 24,808 한국전기기술인협회 45 6,071 9,941 - - - 9,941 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,480 - - - 20,480 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,115 - - - 48,115 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,881 6,546,225 8,645,423 - - - 8,645,423 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,987,509 - - - 59,987,509 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - 219,480 28,452,420 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,093 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - 908 101,203 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - 335 24,808 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - 342 9,941 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - 1 - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - 240 20,480 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - 707 48,115 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,224 8,139,700 728 - 504,995 8,645,423 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - 1 - - 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 728 2 727,007 59,987,509 13. 유형자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 당분기말 취득원가: 토지 4,630,638 4,800,000 - - - 9,430,638 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 1,174,012 - - - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - 365,512 차량운반구 2,494,022 155,883 (71,398) - - 2,578,507 비품 4,091,060 101,992 - - - 4,193,052 건설중인자산 46,618,755 3,169,272 - - - 49,788,027 사용권자산 73,634,995 - - - 9,622,097 83,257,092 소 계 133,596,255 8,227,147 (71,398) - 9,622,097 151,374,101 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (556,419) - - (460) - (556,879) 구축물 (745,442) - - (52,771) - (798,213) 기계장치 (126,094) - - (18,276) - (144,370) 차량운반구 (1,821,676) - 66,059 (69,341) - (1,824,958) 비품 (3,570,957) - - (81,275) - (3,652,232) 사용권자산 (50,159,169) - - (6,757,432) - (56,916,601) 소 계 (56,979,757) - 66,059 (6,979,555) - (63,893,253) 장부금액: 토지 4,630,638 4,800,000 - - - 9,430,638 건물 30,842 - - (460) - 30,382 구축물 428,570 - - (52,771) - 375,799 기계장치 239,418 - - (18,276) - 221,142 차량운반구 672,346 155,883 (5,339) (69,341) - 753,549 비품 520,103 101,992 - (81,275) - 540,820 건설중인자산 46,618,755 3,169,272 - - - 49,788,027 사용권자산 23,475,826 - - (6,757,432) 9,622,097 26,340,491 합 계 76,616,498 8,227,147 (5,339) (6,979,555) 9,622,097 87,480,848 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 연결범위의&cr;변동(1) 전기말 취득원가: 토지 3,393,450 4,535,250 - - (3,298,062) - 4,630,638 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 3,617,890 - (2,443,878) - - - 1,174,012 기계장치 365,512 - - - - - 365,512 차량운반구 2,070,473 483,244 (113,695) - - 54,000 2,494,022 비품 6,143,924 261,395 (2,314,259) - - - 4,091,060 건설중인자산 5,756,388 37,564,305 - - 3,298,062 - 46,618,755 사용권자산 43,390,829 - (690,218) - 30,934,384 - 73,634,995 소 계 65,325,727 42,844,194 (5,562,050) - 30,934,384 54,000 133,596,255 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (1,841) - - (556,419) 구축물 (2,551,240) - 2,107,712 (301,914) - - (745,442) 기계장치 (52,992) - - (73,102) - - (126,094) 차량운반구 (1,691,088) - 104,754 (181,344) - (53,998) (1,821,676) 비품 (5,143,378) - 1,962,991 (390,570) - - (3,570,957) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (26,052,844) - - (50,159,169) 소 계 (34,356,971) - 4,432,827 (27,001,615) - (53,998) (56,979,757) 장부금액: 토지 3,393,450 4,535,250 - - (3,298,062) - 4,630,638 건물 32,683 - - (1,841) - - 30,842 구축물 1,066,650 - (336,165) (301,915) - - 428,570 기계장치 312,520 - - (73,102) - - 239,418 차량운반구 379,385 483,244 (8,941) (181,344) - 2 672,346 비품 1,000,546 261,395 (351,268) (390,570) - - 520,103 건설중인자산 5,756,388 37,564,305 - - 3,298,062 - 46,618,755 사용권자산 19,027,134 - (432,849) (26,052,843) 30,934,384 - 23,475,826 합 계 30,968,756 42,844,194 (1,129,223) (27,001,615) 30,934,384 2 76,616,498 (1) (주)동대문환경개발공사의 연결실체 편입으로 인한 변동입니다. (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,795,009 568,877 73,450,312 442,894 83,257,092 감가상각누계액 (6,840,700) (354,537) (49,376,387) (344,977) (56,916,601) 장부금액 1,954,309 214,340 24,073,925 97,917 26,340,491 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 6,757,432 5,218,142 리스부채 이자비용 113,171 123,280 소액 및 단기리스 관련 비용 690,610 636,926 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 - 223,639 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 70,430 70,495 &cr; 한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 7,552,762천원과 5,707,664천원입니다.&cr; (3) 당분기말 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 재산종합보험 등 기숙사시설물 등 동부화재해상보험 39,966,955 재산종합보험 기숙사시설물 등 현대해상화재보험 30,646,586 완성토목공사물 등 경주시환경자원화시설 등 현대해상화재보험 등 145,561,932 건물종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 71,740,000 종합보험 등 사용수익기부자산 등 현대해상화재보험 30,853,751 종합보험 등 건물 등 농협손해보험 등 33,231,584 합 계 352,000,808 &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 154,481,772 154,481,772 151,111,817 151,111,817 건물 45,049,370 44,258,768 45,049,370 44,380,496 합 계 199,531,142 198,740,540 196,161,187 195,492,313 () 연결주체는 손상검토를 목적으로 당분기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해 감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 151,111,817 3,369,955 - - 154,481,772 건물 45,049,370 - - - 45,049,370 소 계 196,161,187 3,369,955 - - 199,531,142 감가상각누계액: 건물 (668,874) - - (121,728) (790,602) 순장부금액: 토지 151,111,817 3,369,955 - - 154,481,772 건물 44,380,496 - - (121,728) 44,258,768 합 계 195,492,313 3,369,955 - (121,728) 198,740,540 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전기말 취득원가: 토지 24,052,850 127,058,967 - - 151,111,817 건물 38,089,784 6,959,586 - - 45,049,370 소 계 62,142,634 134,018,553 - - 196,161,187 감가상각누계액: 건물 (425,070) - - (243,804) (668,874) 순장부금액: 토지 24,052,850 127,058,967 - - 151,111,817 건물 37,664,714 6,959,586 - (243,804) 44,380,496 합 계 61,717,564 134,018,553 - (243,804) 195,492,313 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 722,398 60,363 임대수익관련 직접운영비용 131,784 1,569 투자부동산감가상각비 121,728 39,812 15. 무형자산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 226,973,505 - - - 226,973,505 회원권 4,175,173 - - - 4,175,173 영업권 3,956,521 1,947,568 - - 5,904,089 기타의무형자산 7,600 - - - 7,600 소 계 235,112,799 1,947,568 - - 237,060,367 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (171,257,977) - - (2,024,028) (173,282,005) 회원권 (394,875) - - - (394,875) 기타의무형자산 (7,549) - - (38) (7,587) 소 계 (171,660,401) - - (2,024,066) (173,684,467) 순장부금액: 사용수익기부자산 55,715,528 - - (2,024,028) 53,691,500 회원권 3,780,298 - - - 3,780,29 영업권 3,956,521 1,947,568 - - 5,904,089 기타의무형자산 51 - - (38) 13 합 계 63,452,398 1,947,568 - (2,024,066) 63,375,900 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손 상 연결범위의&cr;변동(1) 전기말 취득원가: 사용수익기부자산 199,170,679 - (875,109) - - 28,677,935 226,973,505 회원권 3,153,173 1,022,000 - - - - 4,175,173 영업권 1,861,015 - - - - 2,095,506 3,956,521 기타의무형자산 - - - - - 7,600 7,600 소 계 204,184,867 1,022,000 (875,109) - - 30,781,041 235,112,799 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (117,228,579) - 794,390 (11,240,485) (25,150,520) (18,432,783) (171,257,977) 회원권 (405,861) - - - 10,986 - (394,875) 기타의무형자산 - - - (38) - (7,511) (7,549) 소 계 (117,634,440) - 794,390 (11,240,523) (25,139,534) (18,440,294) (171,660,401) 순장부금액: 사용수익기부자산 81,942,100 - (80,719) (11,240,485) (25,150,520) 10,245,152 55,715,528 회원권 2,747,312 1,022,000 - - 10,986 - 3,780,298 영업권 1,861,015 - - - - 2,095,506 3,956,521 기타의무형자산 - - - (38) - 89 51 합 계 86,550,427 1,022,000 (80,719) (11,240,523) (25,139,534) 12,340,747 63,452,398 (1) (주)동대문환경개발공사의 연결실체 편입으로 인한 변동입니다.&cr; ( 2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 연결실체는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. &cr; &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 119,163,491 - 136,351,856 - 미지급금 162,128,096 1,783,140 173,840,669 1,787,224 미지급비용 4,056,439 - 4,291,732 - 미지급배당금 11,011,645 - - - 합 계 296,359,671 1,783,140 314,484,257 1,787,224 &cr; 17. 기타부채 및 초과청구공사&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타부채 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 10,687,476 - 10,687,476 - 선수금 6,289,578 - 1,878,881 - 부가세예수금 103,145 - 235,952 - 선수임대료 1,536,743 13,166,712 1,536,743 13,550,898 장기예수금 - 1,605,965 - 1,604,063 소 계 18,616,942 14,772,677 14,339,052 15,154,961 초과청구공사 149,347,353 - 161,319,649 - 합 계 167,964,295 14,772,677 175,658,701 15,154,961 &cr;(2) 당분기말 현재 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상 하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 피분양자 상 호 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후 합계 씨제이씨지브이(주) CGV 영화관 213,000 284,000 284,000 284,000 1,633,000 2,698,000 소형상가 98개 939,558 1,252,743 1,252,743 1,252,743 7,307,668 12,005,455 합 계 1,152,558 1,536,743 1,536,743 1,536,743 8,940,668 14,703,455 &cr; 18. 차입금등&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 차입금등 내역은 다음과 같습니다. &cr;(1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 120,925,206 121,474,547 장기차입금 84,237,234 86,309,680 사채 5,000,000 5,000,000 합 계 210,162,440 212,784,227 유 동 (133,940,454) (134,857,978) 비유동 76,221,986 77,926,249 &cr;1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 하나은행 운전자금 3.48 2023.02.10 10,000,000 10,000,000 우리은행 운전자금 3.12 2022.04.20 3,064,206 3,774,547 우리은행 운전자금 2.47 2022.12.24 1,200,000 1,200,000 한국산업은행 운전자금 2.56 2022.06.29 7,000,000 7,000,000 신한은행 운전자금 2.67 2022.06.05 4,000,000 4,000,000 광주은행 운전자금 3.25 2022.09.28 5,000,000 5,000,000 광주은행 운전자금 3.20 2023.03.27 3,000,000 3,000,000 부산은행 운전자금 2.38 2022.09.21 2,000,000 2,000,000 신한금융투자 운전자금 4.30 2022.08.17 2,500,000 2,500,000 한국산업은행 운전자금 3.60 2023.03.31 10,000,000 10,000,000 농협은행 운전자금 4.15 2022.05.14 12,000,000 61,000,000 농협은행 운전자금 2.80 2022.11.10 61,000,000 12,000,000 기타 운전자금 - - 161,000 - 합 계 120,925,206 121,474,547 2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 국민은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 2027.01.19 6,320,000 6,555,000 3.60~4.02 2027.01.19 1,252,000 1,299,000 한국산업은행 프로젝트금융대출 3.20~3.62 2027.01.19 6,320,000 6,555,000 건설공제조합 시설운영자금 1.00 2024.12.27 23,000,000 23,000,000 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 3.2 2028.08.31 11,940,000 12,269,000 한국증권금융 프로젝트금융대출 8.9 2028.08.31 14,958,000 15,371,000 주택도시보증공사 운영자금 1.00 2026.03.23 237,333 296,667 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - - 1,308,540 1,308,540 신한은행 운영자금 6.32 2022.07.08 859,916 1,493,098 한국사학진흥재단 프로젝트금융대출 2.73~3.01 2028.03.07 7,377,000 7,779,000 신한은행 프로젝트금융대출 2.92 2028.03.07 7,755,000 8,177,000 (주)씨티랜드 운영자금 4.6 - 1,588,070 885,000 합 계 84,237,234 86,309,680 유 동 (8,015,248) (8,383,431) 비유동 76,221,986 77,926,249 &cr; 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 5,000,000 5,000,000 유 동 (5,000,000) (5,000,000) 비유동 - - 19. 리스부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 23,561,171 9,606,230 (6,862,151) 113,171 26,418,421 <전기말> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 18,582,297 30,867,821 (26,427,147) 538,200 23,561,171 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와현재가치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 22,186,242 21,863,099 1년 초과 5년 미만 4,601,042 4,555,321 최소리스료 합계 26,787,284 26,418,420 차감: 현재가치할인차금 (368,863) 최소리스료의 현재가치 26,418,421 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 20,666,673 20,414,769 1년 초과 5년 미만 3,169,730 3,146,402 최소리스료 합계 23,836,403 23,561,171 차감: 현재가치할인차금 (275,232) 최소리스료의 현재가치 23,561,171 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 110,572 127,584 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 - 98 부산사상괘법지역주택조합 사상지역주택조합 471,395 - 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 9,614 37,301 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 7,928 32,733 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자 3,266 5,613 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 - 364,691 화성시청역1BL 지역주택조합 화성시청역1BL 지역주택조합 19,392 26,462 화성시청역1BL 지역주택조합 화성시청역1BL 지역주택조합 159,659 194,938 화성시청역2BL 지역주택조합 화성시청역2BL 지역주택조합 19,392 26,462 화성시청역2BL 지역주택조합 화성시청역2BL 지역주택조합 159,659 137,603 화성시청역3BL 지역주택조합 화성시청역3BL 지역주택조합 6,465 8,821 화성시청역3BL 지역주택조합 화성시청역3BL 지역주택조합 142,853 126,136 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 346,778 320,719 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 285,322 155,309 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 131,459 227,109 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 267,964 239,427 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 228,902 168,304 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 수분양자 199,356 225,971 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 103,335 115,045 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 226,982 - 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 일반분양자 31,725 35,513 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 205,531 272,767 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 270 4,231 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 74,853 84,019 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 일반분양자 62,131 72,823 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 수분양자 223,354 262,148 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 641,958 - 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 - 93,110 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 915 34,270 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 34 2,004 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌 지역주택조합 154,148 204,575 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 62,670 58,206 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자 228,665 301,265 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 215 1,231 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 일반수분양자 76,259 82,914 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 상가수분양자 3,389 2,955 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 수분양자 139,422 132,994 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 73,229 69,275 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 117,858 118,687 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 392,181 434,461 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 667,928 805,891 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 57,629 31,148 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 수분양자 337,824 243,731 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 117,280 36,273 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 OP 16,475 22,311 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 상가 9,519 13,299 공도스타허브 지역주택조합 에이엔엠유동화제일차㈜ 153,169 321,871 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 130,486 85,290 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 14,241 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 92,689 125,174 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 845,818 1,070,253 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 217,227 215,302 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 4,366 5,133 천안청수 지역주택조합 천안청수지역주택조합 238,339 - 목포산정 근린공원 산정공원개발(주) 988,132 - 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 62,055 66,859 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 148,251 132,584 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 24,972 15,895 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 59,313 67,300 계룡대,자운대관사 (주)선진계룡관리 92,245 94,506 해군동해관사 병영시설 (주)대양해군 138,621 141,811 제주대 기숙사 (주)제주학사 10,058 10,418 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 (주)푸른경남 60,464 62,220 육군논산,익산관사 (주)선진육군 49,149 50,201 서울남정초외 6개교 임대사업 (주)마루교육 68,669 70,578 대치유수지 테마체육공원 (주)대치리버파크 12,019 14,090 서울진관초외 2개교 시설유지관리 (주)참교육개발 21,121 22,068 부천원일초외 4개교 임대사업 (주)희망교육 23,822 25,127 경동고외 7개교 임대사업 (주)경동라이프 44,504 46,258 육군익산관사 병영시설 익산지킴이(주) 66,176 67,696 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관(주) 39,980 46,089 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미(주) 50,667 55,485 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리(주) 12,950 14,507 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑(주) 26,304 31,749 강진의료원 시설관리운영 (주)강진참사랑의료원 44,712 48,156 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑(주) 91,441 99,648 평택수원관사 및 병영시설 관리 (주)더푸른마을 117,664 126,302 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크(주) 5,758 5,783 합 계 10,551,137 9,098,780 유 동 (8,091,711) (6,879,653) 비유동 2,459,426 2,219,127 21. 확정급여부채 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여부채의 변동: 기초금액 358,379 (312,153) 기여금납입액 - (6,700,000) 퇴직금지급액 (264,193) (214,188) 당기손익으로 인식하는 총비용 1,092,578 3,840,145 재측정요소 (840,382) 3,709,405 연결범위변동 - 35,170 기말금액 346,382 358,379 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 29,340,713 29,605,417 국민연금전환금 (9,368) (9,369) 사외적립자산의 공정가치 (28,984,963) (29,237,669) 합 계 346,382 358,379 (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,165,447 1,005,450 이자원가 100,470 69,481 사외적립자산 이자수익 (173,339) (112,156) 합 계 1,092,578 962,775 (3) 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 분기초금액 29,605,417 25,290,541 연결범위변동 - 35,170 퇴직금지급액 (695,883) (3,402,960) 당기근무원가 1,165,447 4,010,845 이자원가 100,470 277,925 재측정요소 (834,738) 3,393,896 분기말금액 29,340,713 29,605,417 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 분기초금액 29,237,669 25,593,324 퇴직금지급액납입액 - 6,700,000 퇴직금지급액 (431,690) (3,188,772) 이자수익 173,339 448,624 재측정요소 5,645 (315,507) 분기말금액 28,984,963 29,237,669 &cr;연결실체는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 98.79%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr; &cr; 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려 하여 추정하였습니다. (5) 보고기간종료일 현재 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 분기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니 다. (단위 : %) 구 분 당분기말 전기말 기대임금상승율 1.13 1.13 할인율 3.17 2.40 (7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 증감율 변동액 증감율 변동액 기대임금상승율 2.40% 704,177 (2.30%) (674,836) 할인율 (2.20%) (645,496) 2.40% 704,177 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 116,745 314,925 22. 충당부채&cr; 보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 비유동: 하자보수충당부채 44,742,266 3,126,140 1,020,336 46,848,069 소송충당부채 2,156,480 380,240 2,459,125 77,595 합 계 46,898,746 3,506,380 3,479,461 46,925,664 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 96,276 - 비유동: 하자보수충당부채 35,462,509 12,334,493 3,054,736 44,742,266 소송충당부채 332,522 14,488,917 12,664,959 2,156,480 소 계 35,795,031 26,823,410 15,719,695 46,898,746 합 계 35,891,307 26,823,410 15,815,971 46,898,746 23. 법인세&cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 14,827,738 13,143,567 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 (4,268,277) 1,701,082 자본에 직접 반영된 법인세비용 (203,372) 126,163 손익에 반영된 법인세비용 10,356,089 14,970,812 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 (203,372) 126,163 (3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익 38,993,752 56,172,958 적용세율에 따른 법인세 9,488,886 13,556,932 조정사항: - 비과세비용 (902,963) - - 비공제비용 592,721 580,876 - 세액공제효과 (524) (355) - 미환류소득의법인세효과 799,638 795,961 - 이연법인세자산 미인식효과() 376,619 281,807 - 법인세추납액(환입액) 1,712 (244,410) 법인세비용 10,356,089 14,970,812 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 26.56% 26.65% () 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식 효과를 포함하고 있습니다.&cr; 24. 자본금과 잉여금&cr;&cr;(1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 &cr; (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 1,572,881 1,572,881 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 기타자본잉여금 (385,387) (385,387) 소 계 8,731,092 8,731,092 합 계 117,144,896 117,144,896 (3) 기타자본항목&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식() (15,494,141) (15,494,141) 지분법자본변동 (7,060,049) (7,060,049) 합 계 (22,554,190) (22,554,190) () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유 중인 (주)서희건설의 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; (4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 5,370,833 4,268,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 455,102,672 437,884,417 합 계 461,772,104 443,451,850 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 사용이 제한되어 있습니다.&cr; 25. 영업이익 &cr; &cr;당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 336,330,953 284,689,628 공사매출 329,038,719 267,639,352 휴게소운용매출 - 10,105,251 임대매출 3,165,028 2,996,421 환경매출 2,794,624 1,394,400 운영매출 395,922 511,883 분양매출 384,186 609,186 용역매출 312,188 1,052,802 전기발전매출 - 104,123 외식매출 34,605 31,799 상품매출 9,793 7,568 부속사업수익 19,464 - 팩토링매출 5,649 128 방송프로그램제공매출액 36,116 42,458 광고매출액 134,659 194,257 매출원가 268,871,935 223,608,233 공사원가 261,279,366 206,591,691 휴게소운용원가 - 10,171,166 환경원가 3,847,453 1,616,783 용역원가 1,291,337 2,277,809 임대원가 2,359,515 2,864,434 외식원가 71,023 77,651 팩토링원가 23,241 8,699 판매비와관리비 18,115,590 10,906,792 영업이익 49,343,428 50,174,603 26. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당분기 전분기 급여 8,906,952 9,824,677 퇴직급여 473,532 369,641 복리후생비 1,015,542 1,072,207 교육훈련비 49,756 68,604 세금과공과 2,100,913 918,898 임차료 208,543 191,630 감가상각비 679,021 922,204 무형자산상각비 38 - 수선유지비 128,510 35,955 수도광열비 42,993 2,888 차량유지비 81,016 50,776 여비교통비 170,076 232,982 접대비 491,983 315,975 소모품비 175,835 133,627 도서인쇄비 20,286 23,052 광고선전비 282,147 162,612 통신비 180,414 178,897 용역비 1,096,580 1,215,846 지급수수료 1,586,387 905,819 보험료 506,438 255,461 협회비 347,657 156,285 숙소관리비 222 - 대손상각비 (429,251) (6,131,244) 합 계 18,115,590 10,906,792 &cr; 27. 비용의 성격별 분류&cr; 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 용지, 원재료와 저장품의 사용액 72,004,165 55,127,445 기타 재고자산의 변동 12,092,561 2,624,488 종업원급여 25,933,220 26,080,805 외주비 140,635,220 114,781,111 감가상각비 및 무형자산상각비 8,909,674 8,307,969 대손상각비 (429,251) (6,131,244) 기타비용 27,841,937 33,724,451 합 계() 286,987,525 234,515,025 () 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; 1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 감가상각비 6,422,261 4,624,842 무형자산상각비 1,808,354 2,760,923 판매비와관리비: 감가상각비 679,021 922,204 무형자산상각비 38 - 합 계 8,909,674 8,307,969 2) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 급여 12,841,518 12,345,216 복리후생비 1,959,885 1,561,005 퇴직급여 735,791 908,059 판매비와관리비: 급여 8,906,952 9,824,677 복리후생비 1,015,542 1,072,207 퇴직급여 473,532 369,641 합 계 25,933,220 26,080,805 &cr; 28. 순금융손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 1,714,321 557,002 배당금수익 33,261 23,653 외환차익 204,954 30,860 외화환산이익 208,055 87,922 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 1,025,526 9,593,167 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 264,830 543,116 합 계 3,450,947 10,835,720 금융비용: 이자비용(1,2) 1,335,985 1,379,632 외환차손 381 39,930 외화환산손실 - 1,327 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 7,622,503 2,657,464 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 5,418,647 146,243 합 계 14,377,516 4,224,596 (1) 당분기 및 전분기 중 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 1,731,075 - 차감 : 자본화된 차입원가 (395,090) - 차감후 금융원가 1,335,985 - &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자본화된 차입원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 선급공사원가 395,090 - 자본화이자율 2.59% - &cr; 29. 영업외손익&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 영업외수익: 유형자산처분이익 12,728 10,182 기타의대손충당금환입 - 2,314,983 잡이익 6,149,690 1,511,715 합 계 6,162,418 3,836,880 영업외비용: 매각예정자산처분손실 178,701 - 기타의대손상각비 3,975,559 233,049 소송충당부채전입액 380,240 226,458 기부금 1,254,200 518,304 잡손실 158,286 1,590,630 합 계 5,946,986 2,568,441 &cr; 30. 관계기업투자손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업및관계기업투자수익: 지분법이익 1,174,604 189,414 종속기업및관계기업투자비용: 지분법손실 813,143 2,070,622 31. 주당이 익&cr; (1) 당분기와 전분기 중 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 지배회사지분 당기순이익 28,694,889,274 41,603,326,620 희석효과(1): 희석증권순이익 - - 보통주희석당기순이익 28,694,889,274 41,603,326,620 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 희석효과 조정 후 가중평균유통보통주식수 216,031,218 216,031,218 기본주당이익 133 193 희석주당이익 133 193 (1) 당분기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기본주당이익과 동일하며, 전분기 중 잠재적 보통주가 없습니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 비 고 기 초 2022.01.01 ~ 2022.03.31 229,808,457 90 20,682,761,130 자기주식 2022.01.01 ~ 2022.03.31 (9,575,559) 90 (861,800,310) 2022.01.01 ~ 2022.03.31 (4,201,680) 90 (378,151,200) () 합 계 19,442,809,620 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 지배기업 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다.&cr; <전분기> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 비 고 기 초 2021.01.01 ~ 2021.03.31 229,808,457 90 20,682,761,130 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.03.31 (9,575,559) 90 (861,800,310) 2021.01.01 ~ 2021.03.31 (4,201,680) 90 (378,151,200) () 합 계 19,442,809,620 가중평균유통보통주식수 216,031,218 () 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자 소유의 지배기업 주식을 자기주식으로 인식하고 있습니다. 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 종속기업을 제외한 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 (주)마루교육() 대한민국 기 타 (유)이엔비하우징 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 () 당분기 중 연결실체에 편입된 (주)트레보비전하우징의 관계기업입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당분기 전분기 매 출 관계기업 (주)유성티엔에스 공사, 임대매출 등 123,075 111,614 기 타 (유)애플디아이 28,569 21,069 (유)이엔비하우징 23,298 23,383 (유한)애플이엔씨 26,920 25,743 관계기업 (주)유성티엔에스 전환사채 이자수익 85,582 154,933 기 타 (주)산정공원개발 이자수익 81,190 9,930 합 계 368,634 346,672 매 입 관계기업 (주)유성티엔에스 재료매입 등 313,735 465,329 기 타 (유)애플디아이 136,406 116,011 (주)유성강업 18,318,234 8,714,318 (유)이엔비하우징 69,274 69,274 (유한)애플이엔씨 15,690,956 8,908,021 합 계 34,528,605 18,272,953 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 매출채권 및&cr; 기타채권 기타자산 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 74,403 763,451 136,995 - 136,003 4,500 75,395 758,951 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주) 푸른경남 - 1,340,846 - 610,245 - - - 1,951,091 산정공원개발 (주) 209,141 27,180,266 205,719 26,444,266 - - 414,860 53,624,532 (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 소 계 509,907 29,284,563 342,714 27,054,511 136,003 4,500 823,148 56,725,474 기타 (주)트레보비전하우징() 2,238,957 - - - 2,238,957 - - - (유)이엔비하우징 3,417,012 263,285 25,671 - - - 3,442,683 263,285 (유한)애플이엔씨 41,408 - 115,324 - 81,156 - 75,576 - (유)애플디아이 96,168 - 100,954 - 100,954 - 96,168 - 소 계 5,900,075 263,285 241,949 - 2,421,067 - 3,614,427 263,285 합 계 6,409,982 29,938,748 584,663 27,054,511 2,557,070 4,500 4,437,575 56,988,759 () 당기 중 지분을 인수하여 연결실체로 편입 되었습니다.&cr; <채무> (단위 : 천원) 구분 특수관계자명 전기말 증가 감소 당분기말 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 매입채무 및&cr;기타채무 기타부채 관계기업 (주)유성티엔에스 576,483 - 345,256 - 804,219 - 117,520 - 소 계 576,483 - 345,256 - 804,219 - 117,520 - 기타 (유)이엔비하우징 25,403 - 76,201 - 76,201 - 25,403 - (유한)애플이엔씨 8,026,873 24,600 17,214,050 - 18,799,595 - 6,441,328 24,600 (유)애플디아이 40,515 93,200 139,604 - 140,733 - 39,386 93,200 (주)유성강업 7,996,618 - 20,150,057 - 20,853,946 - 7,292,729 - 소 계 16,089,409 117,800 37,579,912 - 39,870,475 - 13,798,846 117,800 합 계 16,665,892 117,800 37,925,168 - 40,674,694 - 13,916,366 117,800 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권 등에 대하여 설정한 대손충당금 및 대손상각비는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 - 합 계 3,986,482 - 3,986,482 - () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금, 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다 .&cr;&cr; (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 자금대여 거래 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 10,000,000 - - 10,000,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 27,180,266 - 27,180,266 - 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 3,569,622 1,360,525 29,599 4,900,547 업무관련비 합 계 42,481,634 1,360,525 27,209,865 16,632,293 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전기말 비 고 관계기업 (주)유성티엔에스 16,300,000 - 6,300,000 10,000,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 730,601 610,245 - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 26,444,266 - 27,180,266 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 3,062,105 1,654,901 3,569,622 업무관련 대여 합 계 20,319,919 30,116,616 7,954,901 42,481,634 2) 자금차입 거래&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; (6) 당분기와 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 1,660,465 1,086,147 퇴직급여 108,104 89,366 합 계 1,768,569 1,175,513 &cr; (7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33참조).&cr;&cr; 33. 담보제공자산&cr; (1) 당분기말 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,645,424 8,645,424 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,452,420 28,452,420 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 101,203 101,203 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,002 559,200 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,287,636 4,000,000 한국산업은행 파주동패동 140-2 외 매각예정유동자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외 2 예금 단기금융상품 2,305,666 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 20,130,889 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,358,312 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 525,527 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,654,476 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,582,670 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 381,812 신한은행 예탁주식 종속기업투자 1,651 신한은행 예금 장단기금융상품 4,008,716 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 12,742,001 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,177,686 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 7,580,038 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,267,149 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,264,552 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 237,680,639 370,616,340 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,482,600 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,502,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,245,750 () 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr;&cr;한편, 당분기말 현재 연결실체는 신안산선복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;또한, 당분기말 현재 연결실체는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상연결실체의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도담보 등이 설정되 어 있습니다.&cr; ( 3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 중도금 191,100,000 98,722,000 부산부암지역주택조합 일반수분양자 중도금 110,280,000 21,915,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 111,480,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 22,203,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 12,828,000 사상지역주택조합 잔금유동화 52,000,000 52,000,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 84,840,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 103,800,000 74,604,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,652,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 425,374,000 화성시청역1BL 지역주택조합 잔금유동화 3,000,000 3,000,000 화성시청역1BL 지역주택조합 잔금유동화 24,700,000 24,700,000 화성시청역2BL 지역주택조합 잔금유동화 3,000,000 3,000,000 화성시청역2BL 지역주택조합 잔금유동화 24,700,000 24,700,000 화성시청역3BL 지역주택조합 잔금유동화 1,000,000 1,000,000 화성시청역3BL 지역주택조합 잔금유동화 22,100,000 22,100,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 8,078,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 159,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 1,776,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 2,164,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 230,621,000 용인역북지역주택조합 상가수분양자 중도금 5,200,000 3,417,000 용인역북지역주택조합 잔금유동화 78,000,000 52,000,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 101,390,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 3,241,000 천안청수지역주택조합 잔금유동화 26,000,000 26,000,000 문흥센트럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 35,870,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 123,331,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 35,561,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 116,292,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 188,182,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 51,952,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 85,938,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 12,632,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 106,621,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 33,674,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 69,451,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 19,680,000 13,273,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 111,313,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 54,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 18,964,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 57,646,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 76,231,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,569,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 92,981,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 79,314,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 82,500,000 39,641,000 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 중도금유동화 37,700,000 28,600,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 28,715,000 광주탄벌 지역주택조합 중도금유동화 28,600,000 21,450,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 23,889,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 43,852,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 34,650,000 4,786,000 에이엔엠유동화제일차㈜ 중도금유동화 39,000,000 26,000,000 산정공원개발(주) 브릿지대출 70,000,000 60,000,000 산정공원개발(주) 이행보증 3,510,000 3,510,000 합 계 5,744,359,000 3,221,602,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 536,567,841 서울보증보험 이행보증 등 208,564,703 주택도시보증공사(주) 시공보증, 분양보증 등 3,209,685,822 엔지니어링공제조합 이행보증 등 24,118,136 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 186,088,198 신용보증기금 차입금지급보증 등 18,345,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 5,000,000 대주주 차입금 연대보증 등 41,600,000 합 계 4,235,969,700 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 48,059,000 (주)대양해군 114,057,000 72,220,000 (주)제주학사 11,159,000 5,240,222 (주)푸른경남 59,007,000 31,501,000 (주)선진육군 38,407,000 25,606,000 (주)마루교육 77,045,000 35,776,000 (주)대치리버파크 16,884,500 6,262,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,004,000 (주)희망교육 40,695,000 12,410,720 (주)경동라이프 55,301,000 23,185,827 익산지킴이(주) 53,799,000 34,476,759 강원나래관(주) 54,007,000 20,829,247 푸른제주지키미(주) 60,385,000 26,397,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 6,747,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 13,704,225 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 23,296,493 청룡화랑(주) 67,843,000 47,639,628 (주)더푸른마을 94,448,000 61,301,870 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 508,657,523 &cr; 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 34. 현금흐름표 &cr; &cr;(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 법인세비용 10,356,089 14,970,812 퇴직급여 1,092,578 962,775 감가상각비 7,101,282 5,547,047 무형자산상각비 2,024,066 2,760,924 대손상각비 (429,251) (6,131,244) 이자비용 1,335,985 1,379,632 외화환산손실 - 1,327 기타의대손상각비 3,975,559 233,049 팩토링원가 23,241 8,699 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 5,418,647 146,243 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 7,622,503 2,657,464 매각예정자산처분손실 178,701 - 지분법손실 813,143 2,070,622 하자보수충당부채전입 3,126,140 3,208,448 공사손실충당부채전입 - (18,490) 소송충당부채전입 380,240 226,458 이자수익 (1,714,321) (557,002) 배당금수익 (33,261) (23,654) 외화환산이익 (208,055) (87,922) 지분법이익 (1,174,604) (189,414) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (1,025,526) (9,593,167) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (264,830) (543,116) 유형자산처분이익 (12,728) (10,182) 분양수익 (384,186) (609,186) 기타의대손충당금환입 - (2,314,983) 합 계 38,201,412 14,095,140 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 583,274 414,379 공사미수금의 감소(증가) 15,251,334 100,843,069 미청구공사의 감소(증가) (3,535) (26,188,917) 유통매출채권의 감소(증가) - (35,170) 용역미수금의 감소(증가) - (831,626) 외식미수금의 감소(증가) 526 (694) 미수금의 감소(증가) 5,286,434 (2,466,515) 미수수익의 감소(증가) - 25,372 선급금의 감소(증가) (9,927,333) (568,940) 선급비용의 감소(증가) 816,292 (663,614) 선급공사원가의 감소(증가) (1,615,294) (101,834) 공사선급금의 감소(증가) (1,009,132) 17,747 부가세대급금의 감소(증가) (321,852) 5,608 재고자산의 감소(증가) 193,032 24,070 매각예정자산의 감소(증가) 3,848,048 - 매입채무의 증가(감소) (17,188,365) (22,667,601) 미지급금의 증가(감소) (14,216,486) (6,739,053) 초과청구공사의 증가(감소) (11,972,296) (2,290,964) 선수금의 증가(감소) 4,416,036 5,882,721 공사선수금의 증가(감소) - 6,854,277 임대보증금의 증가(감소) 298,874 (65,000) 예수금의 증가(감소) 2,558,143 1,335,198 부가세예수금의 증가(감소) (144,005) 155,413 예수보증금의 증가(감소) (25,419) (7,266) 리스부채의 증가(감소) 7,305 - 미지급비용의 증가(감소) (467,670) 424,540 장기미지급금의 증가(감소) (4,084) 1,774,487 장기예수금의 증가(감소) 1,902 (3,714) 퇴직금의 지급 (264,193) 34,265 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,020,336) (486,293) 소송사건충당부채의 증가(감소) (2,459,125) (8,750) 합 계 (27,377,925) 54,665,195 (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.&cr; &cr;(3) 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 2,407,333 2,775,516 미지급금의 유동성대체 - 1,787,939 보증금의 유동성 대체 263,785 210,735 공사미수금의 제각 - 32,646 미수금의 제각 167,942 - 미수수익의 제각 540,135 - 리스자산과 관련된 리스부채 등의 증가 9,622,096 8,127,485 미지급배당금 - 8,809,316 재측정요소 인식 840,382 521,336 선수임대료의 유동성대체 384,186 609,186 (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 연결범위변동 당분기말 단기차입금 121,474,547 (710,342) - 161,000 120,925,206 유동성장기부채 8,383,431 (2,775,516) 2,407,333 - 8,015,249 장기차입금 77,926,249 - (2,407,333) 703,070 76,221,985 유동성사채 5,000,000 - - - 5,000,000 합 계 212,784,227 (3,485,858) - 864,070 210,162,440 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 23,561,171 9,606,230 113,171 (6,862,151) 26,418,421 35. 약정사항 및 우발사항 &cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; &cr;(2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 86,250,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있으며, 법무법인(유)한결에 담보로 제공하고 있던 당좌수표 1매(35억원)는 당분기 중 회수되었습니다.&cr; (4) 당분기말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 55,380,296 인천광역시 외 연결실체 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액 을 충당부채로 반 영하였습니다. ( 5) 당분기말 현재 투자부동산관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 348,080 화성시청 3,805 옥외광고물과태료 외 &cr; (6) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정((주)경주환경에너지)&cr;&cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지 입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 1,654백만원 입니다. (7) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)경기라이프)&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 20,131백만원 입니다.&cr;&cr;(8) 대구스타디움 상가((주)칼라스퀘어)&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 9,095백만원 입니다.&cr;&cr;(9) 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업((주)에스비성남)&cr;&cr;연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 382백만원 입니다.&cr;&cr;(10) 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)숭실라이프)&cr;&cr;연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 12,742백만원 입니다.&cr;&cr; (11) 익산 팔봉근린공원 조성사업(팔봉공원개발(주))&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; &cr; (12) 동대문환경자원센터((주)동대문환경개발공사)&cr;&cr;연결실체는 동대문환경자원센터 시설물의 관리운영권을 보유한 회사로서, 동 시설물은 연결실체가 2009년 12월에 준공한 음식물 바이오가스화시설로, 동대문구와 동대문환경자원센터 민간투자사업에 대한 실시협약을 체결함으로써 민간투자법에 따라 관련 사업을 시행하여 사업시설에 대한 관리운영권을 설정받았습니다. 당분기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 27,117백만원 입니다.&cr; &cr; 36. 금융상품의 구분 및 공정가치&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 250,120,360 250,120,360 177,796,938 177,796,938 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 183,280,790 183,280,790 226,736,755 226,736,755 매출채권및기타채권 상각후원가-금융자산 120,949,440 120,949,440 141,073,369 141,073,369 장단기대여금 상각후원가-금융자산 151,441,651 151,441,651 173,713,784 173,713,784 미수수익 상각후원가-금융자산 1,428,598 1,428,598 1,124,246 1,124,246 장단기금융상품 상각후원가-금융자산 48,868,946 48,868,946 71,630,903 71,630,903 보증금 상각후원가-금융자산 84,102,342 84,102,342 87,446,984 87,446,984 합 계 840,192,127 840,192,127 879,522,979 879,522,979 &cr; ( 2) 보 고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가-금융부채 298,142,810 298,142,810 316,271,481 316,271,481 기타금융부채 상각후원가-금융부채 25,735,386 25,735,386 21,461,020 21,461,020 리스부채 상각후원가-금융부채 26,418,421 26,418,421 23,561,171 23,561,171 차입금등 상각후원가-금융부채 210,162,440 210,162,440 212,784,227 212,784,227 합 계 560,459,057 560,459,057 574,077,899 574,077,899 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 399,090 455,267 상각후원가-금융자산 장단기대여금 1,010,895 41,959 장단기금융상품 276,380 59,776 현재가치할인차금 27,956 - 소 계 1,714,321 557,002 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 208,055 87,922 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 204,954 30,860 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 33,261 23,654 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,025,526 9,593,167 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 264,830 543,116 합 계 3,450,947 10,835,721 금융비용: 이자비용 상각후원가-금융부채 차입금등() 1,335,985 1,256,051 기타금융부채 - 300 리스부채 - 123,280 소 계 1,335,985 1,379,631 외화환산손실 상각후원가-금융자산 기타금융자산 - 1,327 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 381 39,930 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,622,503 2,657,464 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 5,418,647 146,243 합 계 14,377,516 4,224,595 () 자본화된 차입원가를 차감한 금액입니다.&cr; (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측 정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고 기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 95,887,983 27,405,298 59,987,509 183,280,790 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 139,333,323 27,415,923 59,987,509 226,736,755 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,987,509 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; &cr;연결실체의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며,연결실체와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결실체는 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr; (나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 연결실체는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 176,692,912천원과 184,695,306천원입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (334,833) (349,998) 1% 하락시 334,833 349,998 (다) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결실체의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 183,280,789 1,389,268 (1,389,268) <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 220,138,912 1,668,653 (1,668,653) (2) 신용위험&cr; &cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;&cr; (가) 매출채권및기타채권&cr;연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으 로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 120,949,440 141,073,369 미청구공사 85,995,759 85,992,224 장단기대여금 151,441,651 173,713,784 합 계 358,386,850 400,779,377 &cr;연결실체는 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;연결실체의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단 기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융 자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr; &cr; 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 137,419,060 158,940,610 1,783,140 - 298,142,810 단기차입금 74,668,907 46,256,299 - - 120,925,206 유동성장기차입금 999,021 7,016,228 - - 8,015,249 장기차입금 - - 41,562,069 34,659,917 76,221,986 사채 5,000,000 - - - 5,000,000 리스부채 1,530,992 20,655,250 4,601,042 - 26,787,284 기타금융부채 3,390,018 17,377,501 4,967,868 - 25,735,387 합 계 223,007,998 250,245,888 52,914,119 34,659,917 560,827,922 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 191,625,351 122,858,906 1,787,224 - 316,271,481 단기차입금 - 121,474,547 - - 121,474,547 유동성장기차입금 652,360 7,731,071 - - 8,383,431 장기차입금 - - 52,247,233 25,679,016 77,926,249 사채 - 5,000,000 - - 5,000,000 리스부채 5,166,668 15,500,005 3,169,730 - 23,836,403 기타금융부채 6,554,713 10,486,412 4,419,895 - 21,461,020 합 계 203,999,092 283,050,941 61,624,082 25,679,016 574,353,131 &cr; 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr; 연결실체의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 826,058,674 853,692,780 자 본 684,097,369 666,968,993 부채비율 120.75% 128.00% 38. 영업부문별 정보 &cr; &cr; 연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결실체의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. &cr; ( 1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타() 합 계 매출액 당분기 302,306,470 26,732,249 7,292,233 336,330,952 전분기 243,905,554 23,733,799 17,050,275 284,689,628 영업이익 당분기 45,536,431 4,026,679 (219,682) 49,343,428 전분기 45,699,953 4,446,941 27,709 50,174,603 분기순이익 당분기 26,428,179 2,336,982 (127,499) 28,637,662 전분기 37,527,674 3,651,718 22,755 41,202,147 총자산 당분기말 1,357,383,076 120,030,187 32,742,780 1,510,156,043 전분기말 1,104,945,483 107,519,296 77,241,474 1,289,706,253 총부채 당분기말 742,491,525 65,656,776 17,910,373 826,058,674 전분기말 615,009,160 59,844,900 42,992,360 717,846,420 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 및 용역사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; (2) 연결실체는 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.&cr;&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 탄벌5지구주택조합(1,2BL) 수분양자 등 국민은행 46,650,000 2022.04.29 ~ 2024.08.30 &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 41 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 40 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기말 제 40 기말 자산 　 　 　유동자산 854,887,985,388 880,468,052,031 　　현금및현금성자산 247,082,944,306 175,902,027,312 　　매출채권 및 기타유동채권 119,339,519,122 135,252,690,054 　　단기미청구공사 85,995,759,204 85,992,224,175 　　기타유동금융자산 275,471,299,890 363,181,025,834 　　기타유동자산 57,956,512,301 46,878,352,991 　　재고자산 2,395,093,405 2,588,125,415 　　매각예정자산 66,646,857,160 70,673,606,250 　비유동자산 478,439,895,001 458,122,265,312 　　유형자산 30,267,307,059 27,336,860,014 　　무형자산 3,780,297,772 3,780,297,772 　　투자부동산 152,443,788,073 149,162,256,215 　　관계기업에 대한 투자자산 49,812,698,150 49,812,698,150 　　종속기업에 대한 투자자산 12,460,770,640 12,141,257,875 　　기타비유동금융자산 202,259,345,370 193,740,086,109 　　이연법인세자산 27,415,687,937 22,148,809,177 　자산총계 1,333,327,880,389 1,338,590,317,343 부채 　 　 　유동부채 531,253,260,740 555,398,545,480 　　매입채무 및 기타유동채무 279,843,239,084 293,169,782,619 　　단기초과청구공사 149,347,353,291 161,319,648,798 　　차입금등(유동) 12,059,333,000 12,059,333,000 　　기타유동금융부채 19,910,684,255 16,069,182,022 　　기타유동부채 13,139,497,428 12,123,579,788 　　리스부채(유동) 21,863,099,093 20,414,769,062 　　당기법인세부채 35,090,054,589 40,242,250,191 　비유동부채 82,207,298,687 80,474,319,137 　　장기매입채무 및 기타비유동채무 1,783,139,907 1,787,223,763 　　차입금등(비유동) 25,807,915,360 25,867,248,690 　　기타비유동금융부채 3,135,257,476 2,774,698,687 　　리스부채(비유동) 4,555,321,489 3,146,401,789 　　기타충당부채 46,925,664,455 46,898,746,208 　부채총계 613,460,559,427 635,872,864,617 자본 　 　 　자본금 114,904,228,500 114,904,228,500 　자본잉여금 116,272,307,211 116,272,307,211 　기타자본항목 (9,338,679,699) (9,338,679,699) 　이익잉여금(결손금) 498,029,464,950 480,879,596,714 　자본총계 719,867,320,962 702,717,452,726 자본과부채총계 1,333,327,880,389 1,338,590,317,343 포괄손익계산서 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 329,776,467,314 329,776,467,314 278,661,548,814 278,661,548,814 매출원가 261,365,415,670 261,365,415,670 217,836,512,572 217,836,512,572 매출총이익 68,411,051,644 68,411,051,644 60,825,036,242 60,825,036,242 판매비와관리비 17,561,162,700 17,561,162,700 10,473,866,247 10,473,866,247 영업이익 50,849,888,944 50,849,888,944 50,351,169,995 50,351,169,995 순금융손익 (8,875,309,380) (8,875,309,380) 7,909,313,149 7,909,313,149 　금융수익 4,422,509,147 4,422,509,147 11,003,537,539 11,003,537,539 　금융비용 (13,297,818,527) (13,297,818,527) (3,094,224,390) (3,094,224,390) 영업외손익 (5,167,734,883) (5,167,734,883) 435,981,250 435,981,250 　영업외수익 4,457,917,604 4,457,917,604 3,191,618,599 3,191,618,599 　영업외비용 (9,625,652,487) (9,625,652,487) (2,755,637,349) (2,755,637,349) 종속기업및관계기업투자손익 0 0 0 0 　종속기업및관계기업투자수익 0 0 0 0 법인세비용차감전순이익(손실) 36,806,844,681 36,806,844,681 58,696,464,394 58,696,464,394 법인세비용 9,282,341,179 9,282,341,179 15,220,873,566 15,220,873,566 당기순이익(손실) 27,524,503,502 27,524,503,502 43,475,590,828 43,475,590,828 기타포괄손익 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　　재측정요소 637,009,634 637,009,634 (395,172,384) (395,172,384) 　당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 0 0 0 0 　　매도가능금융자산평가손익 0 0 0 0 총포괄손익 28,161,513,136 28,161,513,136 43,080,418,444 43,080,418,444 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 125 125 197 197 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 125 125 197 197 자본변동표 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2021.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 322,587,829,233 544,425,685,245 당기순이익(손실) 0 0 0 43,475,590,828 43,475,590,828 재측정요소 0 0 0 (395,172,384) (395,172,384) 배당금지급 0 0 0 (8,809,315,920) (8,809,315,920) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 2021.03.31 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 356,858,931,757 578,696,787,769 2022.01.01 (기초자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 480,879,596,714 702,717,452,726 당기순이익(손실) 0 0 0 27,524,503,502 27,524,503,502 재측정요소 0 0 0 637,009,634 637,009,634 배당금지급 0 0 0 (11,011,644,900) (11,011,644,900) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 2022.03.31 (기말자본) 114,904,228,500 116,272,307,211 (9,338,679,699) 498,029,464,950 719,867,320,962 현금흐름표 제 41 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 40 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기 영업활동현금흐름 20,932,703,431 94,585,116,608 　당기순이익(손실) 27,524,503,502 43,475,590,828 　당기순이익조정을 위한 가감 37,359,790,568 9,334,333,908 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (25,467,657,113) 55,976,183,230 　이자수취(영업) 1,528,012,254 781,011,697 　이자지급(영업) (140,419,052) (127,011,503) 　배당금수취(영업) 33,261,282 23,654,425 　법인세납부(환급) (19,904,788,010) (14,878,645,977) 투자활동현금흐름 56,961,643,621 (48,386,930,648) 　단기금융상품의 감소 23,200,000,000 23,224,991,095 　단기대여금의감소 35,055,265,030 14,974,493,349 　당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 36,330,595,197 21,803,944,858 　장기금융상품의 감소 0 0 　장기대여금의감소 2,174,949,315 10,464,600,000 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 0 　차량운반구의 처분 12,728,307 10,181,818 　무형자산의 처분 0 0 　보증금의 감소 3,559,751,467 258,000,000 　단기금융상품의 취득 (3,200,000,000) (23,200,000,000) 　단기대여금의증가 (12,179,138,975) (39,536,685,094) 　장기금융상품의 취득 (60,000,000) (69,000,000) 　장기대여금및수취채권의 취득 (19,245,971,125) (9,255,014,654) 　차량운반구의 취득 (155,882,660) (15,248,470) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (4,625,423,810) (33,892,432,050) 　관계기업에 대한 투자자산의 취득 0 0 　종속기업에 대한 투자자산의 취득 (245,592,000) (50,000,000) 　투자부동산의 취득 (3,369,955,125) 0 　매각예정자산의 취득 0 (12,738,611,500) 　비품의 취득 (97,812,000) 0 　보증금의 증가 (191,870,000) (366,150,000) 재무활동현금흐름 (6,921,484,601) (4,906,432,183) 　유동성장기차입금의 상환 (59,333,330) (59,333,330) 　리스부채의 상환 (6,862,151,271) (4,847,098,853) 　자기주식의 취득 0 0 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 70,972,862,451 41,291,753,777 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 208,054,543 86,594,600 기초현금및현금성자산 175,902,027,312 163,804,862,447 기말현금및현금성자산 247,082,944,306 205,183,210,824 5. 재무제표 주석 제 41 기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 3월 31일 까지 제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 3월 31일 까지 주식회사 서희건설 1. 일반사항&cr; &cr; 주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원 입니 다 .&cr;&cr; 한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수(주) 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 15,107,889 6.57 (주)유성티엔에스 66,767,015 29.05 (유)이엔비하우징 16,274,941 7.08 (유)한일자산관리앤투자 4,201,680 1.83 (유)애플디아이 8,389,917 3.65 (유한)애플이엔씨 16,369,950 7.12 자기주식 9,575,559 4.17 기타주주 93,121,506 40.53 합 계 229,808,457 100.00 &cr; 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr; (1) 재무제 표 작성기준&cr; 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.&cr; 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법을 적용하여 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2021년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야합니다. &cr;1) 당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. &cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액, 즉 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.&cr; 또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것’의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다. &cr; 동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. &cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr; - 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가&cr; 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야 할 원가를 명확하게 하였습니다.&cr; 개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법”을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.&cr; 동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다.&cr; 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 당사는 이 개정 기준을 조기적용하여 회계정책을 변경하였으며 경과규정에 따라 소급 적용으로 인한 누적효과는 개정 내용을 최초로 적용하는 회계연도의 이익잉여금 기초 잔액을 조정하여 인식하였습니다.&cr;&cr;동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; - 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선&cr; ① 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택’ - 최초채택기업인 종속기업 동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계 기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다. ② 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%'테스트를 적용할 때,기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에대하여 전진적으로 적용됩니다. ③ 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브 동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다. ④ 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할 지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히합니다. 동 개정사항은 2023 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정)&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약’은 현행 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 보험회사는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 즉정합니다. 보험수익은 발생주의에 따라 매 회계연도별로 보험회사가 계약자에게 제공한 서비스를 반영하여 수익을 인식합니다.또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분표시합니다. &cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 시행되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 - '중요성에 대한 판단' (개정) - 회계정책 공시&cr; 중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. &cr; 동 개정사항은 회계정책의 공시에 대한 기업회계기준서 제1001호의 요구사항을 변경하며, '유의적인 회계정책’이라는 모든 용어를 '중요한 회계정책 정보’로 대체합니다. &cr; 기업회계기준서 제1001호 관련 문단도 중요하지 않는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 회계정책 정보는 중요하지 않으며 공시될 필요가 없다는 점을 명확히 하기 위해 개정합니다. 회계정책 정보는 금액이 중요하지 않을지라도 관련되는 거래, 그 밖의 사건 또는 상황의 성격 때문에 중요할 수 있습니다. 그러나 중요한 거래, 그 밖의 사건 또는 상황과 관련되는 모든 회계정책 정보가 그 자체로 중요한 것은 아닙니다. 또한 국제회계기준 실무서2에서 기술한 '중요성 과정의 4단계’의 적용을 설명하고 적용하기 위한 지침과 사례가 개발되었습니다. &cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 국제회계기준 실무서2에 대한 개정사항은 시행일이나경과규정을 포함하지 않습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류' (개정) - 회계추정치의 정의&cr; 동 개정사항은 회계추정의 변경에 대한 정의를 회계추정치의 정의로 대체합니다. 새로운 정의에 따르면 회계추정치는 "측정불확실성의 영향을 받는 재무제표상 화폐금액"입니다.&cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 이 개정내용을 처음 적용하는 회계연도 시작일 이후에 발생하는 회계추정치 변경과 회계정책 변경에 적용합니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관련되는 이연법인세&cr; 동 개정사항은 최초인식 예외규정의 적용범위를 축소합니다. 동 개정사항에 따르면 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 생기게 하는 거래에는 최초인식 예외규정을 적용하지 않습니다.&cr; 기업회계기준서 제1012호의 개정에 따라 관련된 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식해야 하며, 이연법인세자산의 인식은 기업회계기준서 제1012호의 회수가능성 요건을 따르게 됩니다.&cr; 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 당사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. (1) 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 당사는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다. &cr;(2) 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 당사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 당사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.&cr; (3) 총계약수익 추정치의 불확실성 &cr; 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 당사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 당사는 고객이 공사변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 당사가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. &cr;(4) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 공사기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. &cr;(5) 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다. &cr;(6) 법인세 당사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;당사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 당사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. &cr;&cr; 4. 현금및현금성자산&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 204,213 1,169,308 단기예금 우리은행 등 246,878,731 174,732,719 합 계 247,082,944 175,902,027 &cr; 5. 매출채권및기타채권 및 미청구공사&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 138,580,054 153,831,389 대손충당금 (30,539,014) (31,093,330) 수탁채권 280,032 534,544 외식미수금 1,470 1,996 용역미수금 - 151,096 미수금 16,887,347 17,795,677 대손충당금 (5,870,370) (5,968,682) 소 계 119,339,519 135,252,690 미청구공사 87,503,627 87,500,092 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,995,759 85,992,224 합 계 205,335,278 221,244,914 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권 및 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 35,804,007 12,740,682 48,544,689 설정(환입) (7,450) (6,123,795) (6,131,245) 제각 등 (32,646) - (32,646) 전분기말 35,763,911 6,616,887 42,380,798 당기초 35,385,205 3,184,675 38,569,880 설정(환입) - (484,686) (484,686) 제각 등 (167,943) - (167,943) 당분기말 35,217,262 2,699,989 37,917,251 (3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이내 1년 초과&cr;3년 이내 3년 초과 합 계 공사미수금() 104,714,672 2,470,663 3,346,415 28,328,336 138,860,086 외식미수금 1,470 - - - 1,470 합 계 104,716,142 2,470,663 3,346,415 28,328,336 138,861,556 () 받을어음이 포함되어 있습니다.&cr; &cr; 6. 건설 계약&cr; (1) 진행 중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 당분기공사원가인식액 261,279,366 206,591,691 당분기공사이익인식액 67,759,353 61,047,661 당분기공사수익인식액 329,038,719 267,639,352 차감 : 공사대금 청구액 (317,062,889) (296,119,233) 소 계 11,975,831 (28,479,881) 분기초 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (73,819,557) 63,442,154 분기말 미청구공사(초과청구공사) 금액 - 순액 (61,843,726) 34,962,273 (2) 보고기간종료일 현재 진행 중이거나 완료된 건설계약 관련 누적발생원가 및 누적손익 등 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 1,659,147,967 344,584,562 2,003,732,529 2,092,116,553 654,750 59,554,281 148,776,500 토목공사 152,900,136 16,927,770 169,827,905 152,672,639 8,724,864 18,564,313 570,854 플랜트공사 333,496,218 28,574,274 362,070,492 354,193,327 1,307,862 7,877,164 - 합계 2,145,544,321 390,086,606 2,535,630,926 2,598,982,519 10,687,476 85,995,758 149,347,354 <전기말> (단위 : 천원) 구분 누적발생원가 누적공사손익 누적공사수익 진행청구액 공사선수금 미청구공사 초과청구공사 건축공사 2,490,090,314 575,530,242 3,065,620,556 3,154,628,522 654,750 68,219,661 157,227,627 토목공사 176,872,248 23,071,767 199,944,015 189,096,166 8,724,864 14,939,870 4,092,022 플랜트공사 328,849,851 28,176,168 357,026,020 354,193,327 1,307,862 2,832,692 - 합계 2,995,812,413 626,778,177 3,622,590,591 3,697,918,015 10,687,476 85,992,223 161,319,649 (3) 당분기말 현재 진행 중인 주요 건설계약의 미청구공사와 공사미수금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 대손충당금 총액 대손충당금 건축부문 개포상록아파트 19.08.05 22.09.12 71.1% 9,485,569 - - - 경산중방지역주택신축 20.08.10 23.06.30 37.9% 10,124,148 - - - 광양덕례지역주택조합 20.11.02 23.06.01 22.9% 5,893,929 - - - 광주용두조합주택신축 21.06.01 23.12.01 13.0% - - - - 광주용두2차지역주택 21.11.26 24.05.25 3.6% 2,517,104 - - - 광주흑석지역주택조합 19.02.18 21.08.17 94.7% - - - - 남양주도곡1재개발 21.04.07 23.12.06 16.6% 343,162 - - - 남양주부평조합주택 19.05.01 22.01.31 94.6% - - 4,539,611 - 대구내당3지구지역주택조합 21.02.15 25.03.15 6.7% 6,365,097 - - - 부산부암동지역주택 21.09.30 24.10.30 3.1% 1,685,985 - 1,868,000 - 부산사상조합주택신축 18.08.31 22.07.30 73.5% - - 26,678,912 - 부산연산지역주택조합 20.11.23 24.04.22 17.1% 3,773,294 - - - 시흥군자조합주택신축 20.09.15 23.06.15 25.2% - - - - 시흥장현B-2뉴스테이 19.10.21 22.04.20 87.8% - - - - 안성승두지역주택조합 21.09.27 24.05.27 5.2% 551,032 - 3,544,000 - 양주덕정지역주택2차 21.08.16 24.05.15 1.2% 1,819,705 - - - 용인명지대역지역주택 19.09.30 23.01.30 54.2% - - - - 용인보평역지역주택 20.09.11 23.12.29 25.4% 846,112 - - - 인천강화1,2단지지주택 21.10.14 24.07.14 4.9% - - - - 인천도원조합주택신축 18.08.13 22.04.12 88.7% - - 18,500,780 - 천안첨단조합주택신축 21.05.28 24.02.28 19.2% 2,375,490 - - - 천안청당조합주택신축 20.03.16 22.12.16 56.8% - - - - 포항남옥지역주택조합 20.12.31 23.08.30 32.9% - - 6,546,000 - 화성시청역1블럭 19.09.06 22.09.06 76.2% - - 14,039,565 - 화성시청역2블럭 19.09.06 22.09.06 75.5% - - 14,180,704 - 화성시청역3블럭 19.09.06 22.09.06 73.9% - - 9,765,011 - 화성시청4차조합주택 20.09.11 23.08.11 31.5% 8,522,189 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.27 22.12.31 86.4% - - - - 신안산선복선전철 19.09.18 24.09.17 15.9% 17,798,382 - - - 고성하이화력1,2호기 17.03.01 22.01.31 98.6% 7,877,164 - - - 기 타 - - - 7,525,265 (1,507,868) 38,917,471 (30,539,013) 합 계 87,503,627 (1,507,868) 138,580,054 (30,539,013) (4) 당분기말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약 &cr;원가의 변동 당기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 합 계 계약금액 변경 24,719,129 (6,456,287) 28,821,828 2,353,588 31,175,415 추정원가 변동 - 43,836,428 (4,771,182) (39,065,246) (43,836,428) 합 계 24,719,129 37,380,143 24,050,646 (36,711,659) (12,661,013) ( 5) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의&cr;변동금액 당기 영향 향후 영향 건축부문 - 25,211,138 (36,542,551) 34,652,361 토목부문 - (1,160,491) (169,108) 2,727,781 합 계 - 24,050,647 (36,711,659) 37,380,143 &cr; 7. 기타금융자산 및 부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 31,265,000 866,724 51,265,000 806,724 당기손익-공정가치측정금융자산 113,090,445 59,986,781 156,546,350 59,986,781 장단기대여금 150,894,472 157,832,121 173,770,598 140,761,099 대손충당금 (25,741,067) (37,201,786) (23,016,014) (32,216,498) 미수수익 7,875,444 - 7,288,383 - 대손충당금 (4,135,196) - (4,623,142) - 확정급여자산 - 805,379 - 803,711 보증금 2,303,833 20,782,907 2,040,048 24,414,574 현재가치할인차금 (81,631) (18,609) (90,198) (22,133) 대손충당금 - (794,172) - (794,172) 합 계 275,471,300 202,259,345 363,181,025 193,740,086 기타금융부채: 금융보증부채 8,246,581 2,508,457 6,963,320 2,268,159 임대보증금 2,064,898 626,800 2,073,698 506,540 예수보증금 2,095,823 - 2,202,243 - 예수금 7,503,382 - 4,829,921 - 합 계 19,910,684 3,135,257 16,069,182 2,774,699 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 우리은행 6,565,000 6,565,000 대출담보 등 하나은행 10,000,000 10,000,000 대출담보 등 신한은행 4,300,000 4,300,000 대출담보 등 광주은행 8,200,000 8,200,000 대출담보 등 부산은행 2,200,000 2,200,000 대출담보 등 소 계 31,265,000 31,265,000 장기금융상품 우리은행 외 7,500 7,500 당좌개설보증금 합 계 31,272,500 31,272,500 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 37,698,532 23,681,658 61,380,190 설정(환입) (1,791,926) 345,119 (1,446,807) 전분기말 35,906,606 24,026,777 59,933,383 당기초 38,056,565 22,593,261 60,649,826 설정(환입) 3,504,449 4,258,082 7,762,531 제각 (540,135) - (540,135) 당분기말 41,020,879 26,851,343 67,872,222 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기 간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액() 취득원가 장부금액() 원자재 389,072 389,072 582,104 582,104 용지 2,006,021 2,006,021 2,006,021 2,006,021 합 계 2,395,093 2,395,093 2,588,125 2,588,125 () 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기 중 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. &cr; 9. 기타유동자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 29,774,444 22,258,111 대손충당금 (3,804,944) (3,804,944) 선급비용 10,566,667 9,622,206 선급공사원가 18,580,741 17,335,239 공사선급금 2,101,332 1,092,200 부가세대급금 738,272 375,540 합 계 57,956,512 46,878,352 (2) 당분기와 전분기 중 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 2,747,296 - 2,747,296 설정 - 9,874 9,874 전분기말 2,747,296 9,874 2,757,170 당기초 3,804,944 - 3,804,944 설정 - - - 당분기말 3,804,944 - 3,804,944 &cr; 10. 종속기업투자및관계기업투자&cr; (1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자및관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 회 사 명 당분기말 전기말 소재지 주요영업활동 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 51 1 51 1 대한민국 폐기물처리업 (주)경기라이프 90 1 90 1 대한민국 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 (주)칼라스퀘어 100 1 100 1 대한민국 부동산 임대 및 공급업 (유)한일자산관리앤투자(1,2,3) 50.41 4,499,112 50.41 4,422,248 대한민국 건물관리업 (주)에스비성남(1) 19 1,651 19 2,878 대한민국 주거용건물 임대업 (주)내외경제티브이 77.11 1 77.11 1 대한민국 영상,방송통신업 (주)써밋홀딩스 51 10,200 51 10,200 대한민국 부동산시설관리 및 운영업 팔봉공원개발(주)(3) 30 900,000 30 900,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 (주)숭실라이프 66.98 2,177,687 66.98 2,179,402 대한민국 비주거용부동산관리업 (주)비전도시개발 100 50,000 100 50,000 대한민국 주택신축판매업 (주)비전물류개발 80 720,000 80 720,000 대한민국 물류창고건축판매업 (주)소망이에스디 64 951,360 64 951,360 대한민국 부동산매매업 (주)동대문환경개발 100 2,621,166 100 2,621,166 대한민국 생활폐기물처리업 (주)비전하비스트 90 9,000 90 9,000 대한민국 농산물판매및가공업 (유한)시티하우징 55 275,000 55 275,000 대한민국 주택조합관련업무대행서비스업 (주)트레보비전하우징(4) 60 245,591 - - 대한민국 부동산매매업 합 계 12,460,771 12,141,258 관계&cr;기업 (주)대양해군 40.99 2,434,605 40.99 2,434,605 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진계룡관리 38.28 1,563,000 38.28 1,563,000 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)선진육군 45.1 847,000 45.1 847,000 대한민국 부동산 개발 및 공급업 (주)유성티엔에스(2) 2.66 3,709,565 2.66 3,709,565 대한민국 화물자동차 운송업 (주)서희KB스타힐스테이제1호 30.23 12,029,000 30.23 12,029,000 대한민국 부동산개발사업 및 임차사업 (주)푸른경남 49.9 2,014,528 49.9 2,014,528 대한민국 사업시설 유지관리업 (주)서희대한스타힐스테이제2호 38.44 26,225,000 38.44 26,225,000 대한민국 부동산개발사업및임차사업 산정공원개발(주) 33 990,000 33 990,000 대한민국 민간공원조성및부동산건설업 합 계 　 49,812,698 　 49,812,698 (1) 당사가 (주)에스비성남의 지분 19%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)에스비성남의 지분 51%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 당사가 (주)유성티엔에스의 지분 2.66%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 (주)유성티엔에스의 지분 27.84%를 보유하고 있는 바, 관계기업으로 분류하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 2,363,606천원 및 2,165,415 천원입니다.&cr; (3) 당사가 팔봉공원개발(주)의 지분 30%를 보유하고 있으며, 당사의 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자의 종속기업인 (주)더비전홀딩스가 팔봉공원개발(주)의 지분 20.5%를 보유하고 있는 바, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (4) 당분기 중 당사가 특수관계자로부터 60%의 지분을 인수하였으며, 종속기업으로 분류하고 있습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 종속기업및관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당분기말 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 종속&cr;기업 (주)경주환경에너지 6,336,583 23,551,649 990,905 (1,597,971) 18,523,668 21,069,224 4,293,345 (5,221,845) (주)경기라이프 22,458,130 39,214,544 660,523 (830,511) 21,574,269 37,500,173 3,750,234 (1,567,945) (주)칼라스퀘어 10,449,158 54,533,025 941,038 (118,978) 25,575,874 57,113,867 3,031,583 (2,710,429) (유)한일자산관리앤투자 149,520,680 82,301,101 1,821,659 (18,857) 146,579,162 82,190,130 6,372,965 45,071,062 (주)에스비성남 4,647,485 2,594,163 913,073 266,429 4,996,247 3,209,354 3,466,392 885,996 (주)내외경제티브이 880,737 3,318,380 408,375 (104,089) 985,463 3,319,016 2,042,404 (391,204) (주)써밋홀딩스 34,560,408 34,586,329 - (19,926) 33,412,457 33,418,442 - (19,067) 팔봉공원개발(주) 68,980,141 66,377,751 - (7,406) 68,317,766 65,707,970 - (18,533) (주)숭실라이프 17,278,155 18,243,391 693,995 1,148,203 15,828,904 17,942,343 3,199,707 (943,834) (주)비전도시개발 3,382,974 3,725,585 450 (40,928) 3,382,468 3,684,141 600 (351,673) (주) 비전물류개발 6,893,853 6,080,175 35,700 (35,340) 6,943,905 6,028,788 38,872 15,117 (주) 소망이에스디 13,554,295 11,793,606 - (4,029) 13,428,580 11,663,862 - (59,691) (주)동대문환경개발 14,657,887 13,180,226 1,823,183 (5,204) 23,047,805 21,083,942 6,297,639 19,699,983 (주)비전하비스트 11,690,908 11,824,373 - (86,080) 4,548,476 4,595,862 - (57,386) (유한)시티하우징 491,908 2,006 - (960) 491,597 726 - (9,129) (주)트레보비전하우징 2,878,755 5,716,126 - (744) - - - - 소 계 368,662,057 377,042,430 8,288,901 (1,456,391) 262,796,705 284,746,295 7,429,092 (1,157,296) 관계&cr;기업 (주)대양해군 82,501,201 77,618,511 1,092,732 (50,737) 84,092,469 79,159,043 5,098,833 182,454 (주)선진계룡관리 53,768,100 51,464,112 512,107 1,811 54,679,212 52,377,035 2,177,239 (85,492) (주)선진육군 27,904,676 26,825,990 105,765 (8,125) 28,315,106 27,228,295 1,443,644 (35,973) (주)유성티엔에스 524,164,743 196,391,135 66,845,702 3,218,218 526,178,123 214,675,040 280,537,520 30,529,601 (주)서희KB스타힐스테이제1호 180,332,645 151,138,403 500,192 (799,872) 178,567,332 148,573,218 1,920,330 (2,797,499) (주)푸른경남 35,313,173 34,999,546 462,732 (2,645) 35,854,017 35,537,744 1,884,356 (60,766) (주)서희대한스타힐스테이제2호 276,054,689 211,322,701 - (346,574) 269,944,272 204,865,710 - (2,420,608) 산정공원개발(주) 63,445,406 60,664,441 - (6,857) 57,716,454 54,989,493 - (83,066) 소 계 1,243,484,633 810,424,839 69,519,230 2,005,219 1,235,346,985 817,405,578 293,061,922 25,228,651 &cr; 11. 매각예정자산&cr; 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 지분증권 (주)제주학사 1 1 토지/건물 남동탄 원동670-1외 9,885,288 9,885,288 갈곶리 315-4 5,285,930 5,285,930 대구 내당3지구 5,397,378 5,397,378 양주덕정 91-23 - 4,026,749 파주운정 동패동 119 8,002,152 8,002,152 화성남양 6,989,649 6,989,649 오남읍 양지리 31,086,459 31,086,459 합 계 66,646,857 70,673,606 &cr; 12. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동: 상장주식 95,887,983 139,333,322 집합투자증권 17,202,462 17,213,028 소 계 113,090,445 156,546,351 비유동: 지분증권 등 59,986,781 59,986,781 합 계 173,077,226 216,533,132 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 주식수 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 (주)네이버 14,000 16,738,406 - (11,439,406) (532,000) 4,767,000 (주)카카오 30,000 4,275,000 - (900,000) (180,000) 3,195,000 (주)케이엠더블유 - 530,835 - (530,835) - - LG에너지솔루션 - - 239,700 (239,700) - - SK하이닉스 20,000 2,620,000 - - (260,000) 2,360,000 네오팜 30,000 744,000 - - 13,500 757,500 롯데케미칼(주) - 651,000 - (651,000) - - 삼성SDI(주) - 7,110,025 - (7,110,025) - - 삼성바이오로직스(주) 13,422 12,120,066 - - (1,020,072) 11,099,994 삼성바이오로직스㈜신주권 - - - - - - 삼성전기 22,000 4,345,000 - - (715,000) 3,630,000 삼성전자(주) 160,600 12,574,980 - (3,132,000) (1,049,220) 8,393,760 엔씨소프트 - 643,000 - (643,000) - - 한화솔루션 - 1,065,000 - (1,065,000) - - AMD 10,000 1,705,935 - - (382,046) 1,323,889 ASML홀딩 2,200 2,076,413 - - (297,208) 1,779,205 DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 285,694 - - (75,559) 210,135 DOCUSIGN INC 1,500 270,845 - - (76,294) 194,551 FinancialSelectSectorSPDR - 1,249,932 - (1,249,932) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 547,488 - - 714 548,202 iSharesCoreS&P500ETF 1,000 565,472 - - (16,144) 549,328 SOXX(ETF) 4,500 - 2,462,517 - 116,196 2,578,713 TSMC ADR 6,700 955,604 - - (109,810) 845,794 VANGUARD DIV APPRECIATION ETF 3,000 - 603,941 - (14,911) 589,030 마이크로소프트(MSFT) 18,500 7,376,086 - - (470,004) 6,906,082 쇼피파이 300 489,869 - - (244,333) 245,536 스퀘어A - 670,145 - (670,145) - - 아마존닷컴(AMZN) 2,575 10,178,615 - (5,534,004) (6,712) 4,637,899 알파벳A(GOOGL) 2,200 7,555,770 1,276,972 - (76,830) 8,755,912 애플(AAPL) - 7,999,351 - (3,789,166) 18,171 4,228,356 어도비 - 336,125 - (336,125) - - 업스타트홀딩스 - 358,732 - (358,732) - - 에어비앤비(ABNB) 2,000 394,748 - - 21,186 415,934 엔비디아 26,000 9,065,353 - (3,835,341) (274,328) 4,955,684 오토데스크 1,000 333,351 - - (73,816) 259,535 인모드 12,000 1,004,071 - - (467,784) 536,287 크라우드스트라이크 1,500 364,097 - - 48,326 412,423 테슬라 14,000 17,539,377 - - 727,235 18,266,613 텔라독 3,184 346,587 - - (68,512) 278,075 페이스북(FB) 9,000 3,588,686 - - (1,165,585) 2,423,101 Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 3,000 331,222 - - 80,197 411,419 HERMES 40 82,473 - - (12,674) 69,799 LVMH 250 243,970 42,294 - (23,037) 263,227 합 계 139,333,323 4,625,424 (41,484,411) (6,586,354) 95,887,983 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 (주)네이버 44,223 10,010,228 3,816,901 - 2,911,277 16,738,406 (주)카카오 46,000 6,518,672 - (3,558,472) 1,314,800 4,275,000 (주)케이엠더블유 12,900 1,041,030 - - (510,195) 530,835 (주)티에스이 - 294,690 - (294,690) - - (주)포스코케미칼 - 808,080 149,807 (957,887) - - (주)한진 - 459,740 - (459,740) - - HMM - 558,000 - (558,000) - - KT - - 864,396 (864,396) - - LG유플러스 - - 898,393 (898,393) - - SK(주) - 2,008,175 - (2,008,175) - - SK이노베이션 - - 1,098,750 (1,098,750) - - SK텔레콤 - - 991,000 (991,000) - - SK하이닉스 38,000 - 4,877,500 (2,310,395) 52,895 2,620,000 TIGER 2차전지테마 - - 700,698 (700,698) - - 네오팜 30,000 - 1,005,203 - (261,203) 744,000 롯데케미칼(주) 10,000 - 2,897,500 (2,028,250) (218,250) 651,000 삼성SDI(주) 9,355 5,874,940 1,032,000 - 203,085 7,110,025 삼성물산(주) - 855,600 - (855,600) - - 삼성바이오로직스(주) 12,422 10,260,572 865,406 - 994,088 12,120,066 삼성전기 22,000 - 4,052,000 - 293,000 4,345,000 삼성전자(주) 160,600 9,720,000 3,151,510 - (296,530) 12,574,980 엔씨소프트 1,000 - 760,500 - (117,500) 643,000 원익IPS - - 1,047,737 (1,047,737) - - 한국금융지주 - - 421,800 (421,800) - - 한미반도체 - - 802,035 (802,035) - - 한화솔루션 64,157 - 3,432,977 (1,827,707) (540,270) 1,065,000 현대중공업지주 - 297,675 437,992 (735,667) - - 현대차 - - 2,114,000 (2,114,000) - - AMD 10,000 997,805 - - 708,130 1,705,935 ASML홀딩 2,000 1,061,279 172,055 - 843,079 2,076,413 Bumble INC - - 140,147 (140,147) - - Churchill Capital 4 - - 530,682 (530,682) - - DIGITALOCEAN HLDGS INC 3,000 - 424,064 - (138,371) 285,693 DOCUSIGN INC 1,000 241,862 149,262 - (120,280) 270,844 FinancialSelectSectorSPDR 27,000 - 1,161,694 - 88,238 1,249,932 FirstTrustCloudComputingETF - 620,356 - (620,356) - - GlobalXCloudComputingETF - 607,104 - (607,104) - - GlobalXMillennialsThematicETF - - 239,796 (239,796) - - IndustrialSelectSectorSPDR - - 575,921 (575,921) - - INVESCO QQQ TRUST - - 332,693 (332,693) - - INVESCO SOLAR ETF 6,000 - 569,855 - (22,367) 547,488 InvescoDynamicLeisure&Enter - - 413,427 (413,427) - - iSharesCoreS&P500ETF 1,000 - 520,185 - 45,287 565,472 iSharesS&PGlobalCleanEnergyETF - 1,075,379 82,020 (1,157,399) - - NXP세미컨덕터 - 173,003 196,805 (369,808) - - SOXX(ETF) - 2,145,249 246,570 (2,391,819) - - TSMC ADR 6,700 - 947,678 - 7,927 955,605 WisdomtreeCloudComputingETF - 932,721 - (932,721) - - 마이크로소프트(MSFT) 18,500 4,113,880 526,069 - 2,736,137 7,376,086 사우스웨스트에어라인스 - - 204,497 (204,497) - - 세일즈포스닷컴 - - 246,251 (246,251) - - 쇼피파이 300 - 502,053 - (12,184) 489,869 스퀘어A 3,000 236,792 674,244 - (240,891) 670,145 씨티그룹 - - 413,406 (413,406) - - 아마존닷컴(AMZN) 2,575 9,124,615 - - 1,054,000 10,178,615 알파벳A(GOOGL) 2,100 3,813,745 612,874 - 3,129,151 7,555,770 애플(AAPL) 38,000 5,485,935 - - 2,513,416 7,999,351 어도비 500 272,065 - - 64,060 336,125 업스타트홀딩스 2,000 - 575,257 - (216,525) 358,732 에어비앤비(ABNB) 2,000 - 475,532 - (80,784) 394,748 엔비디아 6,000 3,692,998 - - 5,372,354 9,065,352 오토데스크 1,000 - 385,575 3 (52,227) 333,351 월트디즈니 - - 805,638 (805,638) - - 인모드 6,000 - 617,322 - 386,749 1,004,071 케이던스디자인시스템 - - 155,125 (155,125) - - 퀄컴 - 629,834 - (629,834) - - 크라우드스트라이크 1,500 - 345,347 - 18,750 364,097 테라다인 - 39,132 154,856 (193,988) - - 테슬라 17,000 12,668,188 894,544 (2,710,777) 6,687,423 17,539,378 텔라독 3,184 692,700 - - (346,113) 346,587 페이스북(FB) 8,500 2,228,986 633,415 - 726,286 3,588,687 페이팔 - 382,214 323,923 (706,137) - - Gaztransport et Technigaz SA(GTT) 6,000 - 694,634 (347,317) (16,095) 331,222 HERMES 40 - 68,677 - 13,796 82,473 LVMH 70 - 239,293 - 4,677 243,970 합 계 　 99,943,244 51,669,494 (39,258,235) 26,978,820 139,333,323 (3) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융자산 중 투자전환사채의 거래내역은 없습니다. (4) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 집합투자증권의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 9,777,465 - - (1,934) 9,775,531 코레이트플렉스전문사모4호 7,435,563 - - (8,632) 7,426,931 합 계 17,213,028 - - (10,566) 17,202,462 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평 가 전기말 QBAI전문투자형사모투자신탁제3호 4,040,800 - (4,040,800) - - QBAI청주금천잔금유동화전문사모투자시탁 4,954,227 - (4,954,227) - - QBAI경산조합중도금유동화전문사모투자시탁 4,893,991 - (4,893,991) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁25호 9,713,540 - (9,713,539) - - 케이비클라비스프라임전문투자신탁27호 - 9,700,000 - 77,465 9,777,465 코레이트플렉스전문사모4호 - 9,700,000 (2,292,825) 28,388 7,435,563 합 계 23,602,558 19,400,000 (25,895,382) 105,853 17,213,028 (5) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 지분증권 등의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 당기초 취득 처분 평가 당분기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,452,420 - - - 28,452,420 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,093 - - - 531,093 전기공사공제조합 300 65,282 101,203 - - - 101,203 정보통신공제조합 60 15,330 24,808 - - - 24,808 한국전기기술인협회 45 6,071 9,941 - - - 9,941 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,480 - - - 20,480 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 48,115 - - - 48,115 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,644,695 - - - 8,644,695 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,986,781 - - - 59,986,781 <전기말> (단위 : 천원) 회사명 주식수 취득원가 전기초 취득 처분 평가 전기말 지분증권: 건설공제조합 18,600 24,384,334 28,232,940 - - 219,480 28,452,420 주택도시보증공사 46,445 966,871 531,092 - - - 531,093 전기공사공제조합 300 65,282 100,295 - - 908 101,203 정보통신공제조합 60 15,330 24,473 - - 335 24,808 한국전기기술인협회 45 6,071 9,598 - - 342 9,941 (주)포항스틸러스 8,600 43,000 1 - - - 1 (주)경주신라컨트리클럽 - - 1 - 1 - - (주)대치리버파크 7,480 37,400 1 - - - 1 (주)참교육개발 95,641 478,205 1 - - - 1 강진참사랑의료원 110,633 553,165 1 - - - 1 경기학교사랑(주) 13,828 69,140 1 - - - 1 (주)희망교육 150,640 753,200 1 - - - 1 강원나래관(주) 11,230 56,150 1 - - - 1 탐라문화센터관리(주) 459 2,295 1 - - - 1 푸른제주지키미(주) 10,142 58,000 1 - - - 1 (주)경동라이프 162,798 813,990 1 - - - 1 (주)마루교육 36,588 182,940 1 - - - 1 청룡화랑(주) 119,286 572,565 1 - - - 1 (주)더푸른마을 31,142 155,710 1 - - - 1 소방산업공제조합 40 20,000 20,240 - - 240 20,480 익산지킴이(주) 344,088 344,088 1 - - - 1 대한설비건설공제조합 - 45,600 47,409 - - 707 48,115 안산스포츠파크(주) 768,900 384,450 1 - - - 1 (주)인천도화위탁관리부동산투자 478,688 6,559,008 6,559,008 - - - 6,559,008 엔지니어링공제조합 11,880 6,546,225 8,139,701 - - 504,995 8,644,695 김포골든밸리4피에프브이(주) 440,000 2,029,924 1 - - - 1 넥스트레인(주) 3,095,000 15,475,000 15,475,000 - - - 15,475,000 채무증권: 신보2017제8차유동화전문(유) - 324,800 1 - 1 - - 신보2018제2차유동화전문(유) - 330,000 1 - - - 1 신보2019제12차유동화전문(유) - 109,200 1 - - - 1 신보2020제4차유동화전문(유) - 120,000 120,000 - - - 120,000 합 계 59,259,776 - 2 727,007 59,986,781 &cr; 13. 유형자산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 당분기말 취득원가: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 945,724 - - - - 945,724 차량운반구 1,918,529 155,883 (71,398) - - 2,003,014 비품 3,365,088 97,812 - - - 3,462,900 건설중인자산 2,392,930 - - - - 2,392,930 사용권자산 73,634,995 - - - 9,622,096 83,257,091 소 계 82,939,915 253,695 (71,398) - 9,622,096 92,744,308 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (556,419) - - (460) - (556,879) 구축물 (520,307) - - (52,545) - (572,852) 차량운반구 (1,246,185) - 66,059 (69,341) - (1,249,467) 비품 (3,120,975) - - (60,227) - (3,181,202) 사용권자산 (50,159,169) - - (6,757,432) - (56,916,601) 소 계 (55,603,055) - 66,059 (6,940,005) - (62,477,001) 장부금액: 토지 95,388 - - - - 95,388 건물 30,842 - - (460) - 30,382 구축물 425,417 - - (52,545) - 372,872 차량운반구 672,344 155,883 (5,339) (69,341) - 753,547 비품 244,113 97,812 - (60,227) - 281,698 건설중인자산 2,392,930 - - - - 2,392,930 사용권자산 23,475,826 - - (6,757,432) 9,622,096 26,340,490 합 계 27,336,860 253,695 (5,339) (6,940,005) 9,622,096 30,267,307 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 및&cr;자본적지출 처 분 감가상각 기타증감 전기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 587,261 - - - - 587,261 구축물 3,389,602 - (2,443,878) - - 945,724 차량운반구 1,548,980 483,244 (113,695) - - 1,918,529 비품 5,421,452 257,895 (2,314,259) - - 3,365,088 건설중인자산 2,181,618 269,600 - - (58,288) 2,392,930 사용권자산 43,390,829 - (690,218) - 30,934,384 73,634,995 소 계 56,556,842 1,010,739 (5,562,050) - 30,934,384 82,939,915 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (554,578) - - (1,842) - (556,420) 구축물 (2,327,005) - 2,107,712 (301,014) - (520,307) 차량운반구 (1,169,595) - 104,754 (181,344) - (1,246,185) 비품 (4,776,568) - 1,962,990 (307,397) - (3,120,975) 사용권자산 (24,363,695) - 257,370 (26,052,844) - (50,159,169) 소 계 (33,191,441) - 4,432,826 (26,844,441) - (55,603,056) 장부금액: 토지 37,100 - - - 58,288 95,388 건물 32,683 - - (1,842) - 30,841 구축물 1,062,597 - (336,166) (301,014) - 425,417 차량운반구 379,385 483,244 (8,941) (181,344) - 672,344 비품 644,884 257,895 (351,269) (307,397) - 244,113 건설중인자산 2,181,618 269,600 - - (58,288) 2,392,930 사용권자산 19,027,134 - (432,848) (26,052,844) 30,934,384 23,475,826 합 계 23,365,401 1,010,739 (1,129,224) (26,844,441) 30,934,384 27,336,859 (2) 사용권자산&cr;&cr;1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건물 차량운반구 건설용장비 보증금 합계 취득가액 8,795,009 568,877 73,450,312 442,894 83,257,092 감가상각누계액 (6,840,700) (354,537) (49,376,387) (344,977) (56,916,601) 장부금액 1,954,309 214,340 24,073,925 97,917 26,340,491 &cr;상기 사용권자산의 평균리스기간은 3년이며 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr; 2) 당분기와 전분기 중 사용권자산과 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 6,757,432 5,218,142 리스부채 이자비용 113,171 123,280 소액 및 단기리스 관련 비용 690,610 636,926 리스부채 측정에 포함되지 않은 변동리스 관련비용 - 223,639 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 70,430 70,495 &cr;한편, 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 7,552,762천원과 5,707,664천원입니다. &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 토지 144,631,345 144,631,345 141,261,389 141,261,389 건물 8,393,060 7,812,443 8,393,061 7,900,868 합 계 153,024,405 152,443,788 149,654,450 149,162,257 () 당사는 손상검토를 목적으로 당분기 중 투자부동산에 대하여 외부 평가기관을 통해감정평가를 수행하였으며, 당분기말 현재 손상 대상 투자부동산은 없습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 141,261,389 3,369,955 - 144,631,345 건물 8,393,061 - - 8,393,060 소 계 149,654,450 3,369,955 - 153,024,405 감가상각누계액: 건물 (492,193) - (88,423) (580,617) 순장부금액: 토지 141,261,389 3,369,955 - 144,631,345 건물 7,900,868 - (88,423) 7,812,443 합 계 149,162,257 3,369,955 (88,423) 152,443,788 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전기말 취득원가: 토지 20,378,957 120,882,432 - - 141,261,389 건물 2,034,054 6,359,007 - - 8,393,061 소 계 22,413,011 127,241,439 - - 149,654,450 감가상각누계액: 건물 (367,822) - - (124,371) (492,193) 순장부금액: 토지 20,378,957 120,882,432 - - 141,261,389 건물 1,666,232 6,359,007 - (124,371) 7,900,868 합 계 22,045,189 127,241,439 - (124,371) 149,162,257 &cr; (3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 632,713 60,363 임대수익관련 직접운영비용 126,049 1,569 투자부동산감가상각비 88,423 11,678 &cr; 15. 무형자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 상 각 당분기말 취득원가: 회원권 4,175,173 - - - 4,175,173 상각비 및 손상차손: 회원권 (394,875) - - - (394,875) 순장부금액: 회원권 3,780,298 - - - 3,780,298 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 상 각 손상환입 전기말 취득원가: 사용수익기부자산 875,109 - (875,109) - - - 회원권 3,153,173 1,022,000 - - - 4,175,173 소 계 4,028,282 1,022,000 (875,109) - - 4,175,173 상각비 및 손상차손: 사용수익기부자산 (759,796) - 794,390 (34,594) - - 회원권 (405,861) - - - 10,986 (394,875) 소 계 (1,165,657) - 794,390 (34,594) 10,986 (394,875) 순장부금액: 사용수익기부자산 115,313 - (80,719) (34,594) - - 회원권 2,747,312 1,022,000 - - 10,986 3,780,298 합 계 2,862,625 1,022,000 (80,719) (34,594) 10,986 3,780,298 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr; 당사는 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였 으 며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다.&cr; &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 120,902,629 - 138,721,761 - 미지급금 144,600,148 1,783,140 150,701,014 1,787,224 미지급비용 3,328,818 - 3,747,008 - 미지급배당금 11,011,645 - - - 합 계 279,843,240 1,783,140 293,169,783 1,787,224 &cr; 17. 기타유동부채및초과청구공사&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채및초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 공사선수금 10,687,476 4,153,199 선수금 2,452,022 5,112,118 부가세예수금 - 1,401,197 소 계 13,139,498 10,666,514 초과청구공사 149,347,353 125,332,671 합 계 162,486,851 135,999,185 18. 차입금등&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 7,000,000 7,000,000 장기차입금 25,867,248 25,926,582 사채 5,000,000 5,000,000 합 계 37,867,248 37,926,582 유 동 12,059,333 12,059,333 비유동 25,807,915 25,867,249 1) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 한국산업은행 운전자금 2.56 2022.06.29 7,000,000 7,000,000 합 계 7,000,000 7,000,000 2) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 주택도시보증공사 운영자금 1.00 2026.03.23 237,333 296,667 광득종합건설(주) 외 출자금차입 - - 953,520 953,520 동성건설(주) 외 출자금차입 - - 367,855 367,855 계룡산업건설(주) 외 출자금차입 - - 1,308,540 1,308,540 건설공제조합 운영자금 1.10 2024.12.27 23,000,000 23,000,000 합 계 25,867,248 25,926,582 유 동 (59,333) (59,333) 비유동 25,807,915 25,867,249 3) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제30회 2020.04.23 2022.04.23 2.94 5,000,000 5,000,000 합 계 5,000,000 5,000,000 유 동 (5,000,000) (5,000,000) 비유동 - - 19. 리스부채&cr; (1) 보고기간종료일 현재 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 당기초 증가 감소 이자비용 당분기말 23,561,171 9,606,230 (6,862,151) 113,171 26,418,421 <전기말> (단위 : 천원) 전기초 증가 감소 이자비용 전기말 18,582,297 30,867,821 (26,427,147) 538,200 23,561,171 (2) 보고기간종료일 현재 리스계약에 따라 향후에 지급할 것으로 예상되는 리스료와현재가치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 22,186,242 21,863,099 1년 초과 5년 미만 4,601,042 4,555,321 최소리스료 합계 26,787,284 26,418,420 차감: 현재가치할인차금 (368,863) 최소리스료의 현재가치 26,418,421 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 리스료 현재가치 1년 이내 20,666,673 20,414,769 1년 초과 5년 미만 3,169,730 3,146,402 최소리스료 합계 23,836,403 23,561,171 차감: 현재가치할인차금 (275,232) 최소리스료의 현재가치 23,561,171 &cr; 20. 금융보증부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융보증부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 110,572 127,584 김해주촌 지역주택조합 김해다이아몬드시티지역주택조합 - 98 부산사상괘법지역주택조합 사상지역주택조합 471,395 - 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 9,614 37,301 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 7,928 32,733 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 수분양자 3,266 5,613 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 - 364,691 화성시청역1BL 지역주택조합 화성시청역1BL 지역주택조합 19,392 26,462 화성시청역1BL 지역주택조합 화성시청역1BL 지역주택조합 159,659 194,938 화성시청역2BL 지역주택조합 화성시청역2BL 지역주택조합 19,392 26,462 화성시청역2BL 지역주택조합 화성시청역2BL 지역주택조합 159,659 137,603 화성시청역3BL 지역주택조합 화성시청역3BL 지역주택조합 6,464 8,821 화성시청역3BL 지역주택조합 화성시청역3BL 지역주택조합 142,853 126,136 화성신남 지역주택조합 화성신남지역주택조합 수분양자 346,778 320,719 인천강화 지역주택조합 인천강화지역주택조합 수분양자 285,322 155,309 인천도원 지역주택조합 인천도원역지역주택조합 131,459 227,109 용인보평 지역주택조합 용인보평지역주택조합 수분양자 267,964 239,427 양주덕정 지역주택조합 양주덕정지역주택조합 수분양자 228,902 168,304 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 수분양자 199,356 225,971 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 103,335 115,045 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 화성시청역1~3블럭 지역주택조합 226,982 - 부산연산 지역주택조합 부산연산지역주택조합 일반분양자 31,725 35,513 광주탄벌1단지 지역주택조합 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 205,531 272,767 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 270 4,231 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 74,853 84,019 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 일반분양자 62,131 72,823 경산중방 지역주택조합 경산중방지역주택조합 수분양자 223,354 262,148 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 641,958 - 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 - 93,110 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구 지역주택조합 915 34,270 남양주부평2지구 지역주택조합 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 34 2,004 광주탄벌2단지 지역주택조합 광주탄벌 지역주택조합 154,148 204,575 문흥센틀럴파크 지역주택조합 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 62,670 58,206 용인역북지역주택조합 용인역북지역주택조합 수분양자 228,665 301,265 속초조양2 공동주택사업 속초조양2차 수분양자 215 1,231 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 일반수분양자 76,259 82,914 용인역북 지역주택조합 용인역북지역주택조합 상가수분양자 3,389 2,955 천안첨단 지역주택조합 천안첨단지역주택조합 수분양자 139,422 132,994 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 73,229 69,275 포항남옥 지역주택조합 포항남옥지역주택조합 수분양자 117,858 118,687 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 392,181 434,461 대구내당3지구 지역주택조합 대구내당3지구지역주택조합 667,928 805,891 도곡1구역 재개발정비사업조합 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 57,629 31,148 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 수분양자 337,824 243,731 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 117,280 36,273 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 OP 16,475 22,311 부산사상괘법지역주택조합 부산사상지역주택조합 상가 9,519 13,299 공도스타허브 지역주택조합 에이엔엠유동화제일차㈜ 153,169 321,871 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 130,486 85,290 공도스타허브 지역주택조합 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 14,241 - 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 92,689 125,174 부산부암 지역주택조합 부산부암지역주택조합 845,818 1,070,253 시흥거모 지역주택조합 시흥거모지역주택조합 수분양자 217,227 215,302 천안청수 지역주택조합 천안청수 지역주택조합 수분양자 4,366 5,133 천안청수 지역주택조합 천안청수지역주택조합 238,339 - 목포산정 근린공원 산정공원개발㈜ 988,132 - 용두1차 지역주택조합 센트럴시티지역주택조합 수분양자 62,055 66,859 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 148,251 132,584 광양덕례 지역주택조합 세미존덕례지역주택조합 수분양자 24,972 15,895 광주용두2차 지역주택조합 광주용두2차지역주택조합 수분양자 59,313 67,300 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 91,848 13,502 (유)한일자산관리앤투자 (유)한일자산관리앤투자 3,064 4,546 경기대기숙사 ㈜경기라이프 51,629 53,285 경주쓰레기소각장 ㈜경주환경에너지 26,665 27,726 K-16미군숙소 ㈜에스비성남 1,651 2,878 숭실대기숙사 ㈜숭실라이프 29,045 30,760 계룡대,자운대관사 ㈜선진계룡관리 92,245 94,506 해군동해관사 병영시설 ㈜대양해군 138,621 141,811 제주대 기숙사 ㈜제주학사 10,058 10,418 통영중앙중학교 외 5개교 임대사업 ㈜푸른경남 60,464 62,221 육군논산,익산관사 ㈜선진육군 49,149 50,201 서울남정초외 6개교 임대사업 ㈜마루교육 68,669 70,578 대치유수지 테마체육공원 ㈜대치리버파크 12,019 14,090 서울진관초외 2개교 시설유지관리 ㈜참교육개발 21,121 22,068 부천원일초외 4개교 임대사업 ㈜희망교육 23,822 25,127 경동고외 7개교 임대사업 ㈜경동라이프 44,504 46,258 육군익산관사 병영시설 익산지킴이㈜ 66,176 67,696 강원대외 2개교 관리운영 강원나래관㈜ 39,980 46,089 제주하수관거 정비 임대사업 푸른제주지키미㈜ 50,667 55,485 제주종합문화센터시설관리 탐라문화센터관리㈜ 12,950 14,507 대덕고외 4개교 운영관리 경기학교사랑㈜ 26,304 31,749 강진의료원 시설관리운영 ㈜강진참사랑의료원 44,712 48,156 해병대 김포병영시설 운영관리 청룡화랑㈜ 91,441 99,648 평택수원관사 및 병영시설 관리 ㈜더푸른마을 117,664 126,302 안산스포츠센터 운영관리 안산스포츠파크㈜ 5,758 5,783 합 계 10,755,038 9,231,478 유 동 (8,246,581) (6,963,319) 비유동 2,508,457 2,268,159 21. 확정급여부채&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여부채의 변동: 기초금액 (803,711) (1,505,161) 기여금납입액 - (6,700,000) 퇴직금지급액 (180,228) 63,133 당기손익으로 인식하는 총비용 1,018,942 3,628,912 재측정요소 (840,382) 3,709,405 기말금액() (805,379) (803,711) 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 28,188,952 28,443,327 국민연금전환금 (9,369) (9,369) 사외적립자산의 공정가치 (28,984,962) (29,237,669) 합 계 (805,379) (803,711) () 확정급여부채액을 초과하여 사외적립자산을 적립하는 경우 기타금융자산으로 계정분류 하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,091,811 949,903 이자원가 100,470 69,481 사외적립자산 이자수익 (173,339) (112,156) 합 계 1,018,942 907,228 (3) 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기초금액 28,443,327 24,097,533 퇴직금지급액 (611,918) (3,125,638) 당기근무원가 1,091,811 3,799,611 이자원가 100,470 277,924 재측정요소 (834,738) 3,393,897 분기말금액 28,188,952 28,443,327 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기초금액 29,237,669 25,593,325 기여금납입액 - 6,700,000 퇴직금지급액 (431,690) (3,188,772) 이자수익 173,339 448,624 재측정요소 5,644 (315,508) 분기말금액 28,984,962 29,237,669 &cr;당사는 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 약 102.82%에 상당하는 금액에 대하여 우리은행 외 5개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직연금에 가입하고 있습니다.&cr;&cr; 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 보고기간종료일 현재 국민연금전환금의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 기초금액 9,368 9,368 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,368 9,368 &cr;(6) 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위해 사용된 주요가정은 다음과 같습니다. (단위 : % ) 구 분 당분기말 전기말 기대임금상승율 1.13 1.13 할인율 3.17 2.40 &cr;(7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 증감율 변동액 증감율 변동액 기대임금상승율 2.40% 688,012 (2.30%) (651,317) 할인율 (2.20%) (632,190) 2.40% 679,665 &cr;(8) 당분기와 전분기 중 확정급여기여제도와 관련하여 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천 원 ) 구 분 당분기 전분기 확정기여형 퇴직급여 116,745 314,925 &cr; 22. 충당부채&cr; 보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 당기초 증 가 감 소 당분기말 비유동: 하자보수충당부채 44,742,266 3,126,140 1,020,336 46,848,069 소송충당부채 2,156,480 380,240 2,459,125 77,595 합 계 46,898,746 3,506,380 3,479,461 46,925,664 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 전기초 증 가 감 소 전기말 유동: 공사손실충당부채 96,276 - 96,276 - 비유동: 하자보수충당부채 35,462,509 12,334,493 3,054,736 44,742,266 소송충당부채 332,522 14,229,205 12,405,247 2,156,480 소 계 35,795,031 26,563,698 15,459,983 46,898,746 합 계 35,891,307 26,563,698 15,556,259 46,898,746 &cr; 23. 법인세&cr; (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 14,752,592 13,081,239 일시적차이 및 세액공제로 인한&cr; 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 (5,266,879) 2,013,472 자본에 직접 반영된 법인세비용 (203,372) 126,163 손익에 반영된 법인세비용 9,282,341 15,220,874 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 이연법인세 항목은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 재측정요소 (203,372) 126,163 (3) 당분기와 전분기 중 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법인세비용차감전순이익 36,806,845 58,696,464 적용세율에 따른 법인세 8,791,756 14,089,044 조정사항: - 비과 세수익(당분기: 3,731,250 천원 , 전분기: -천원) (902,963) - - 비공제비용 (당분기: 2,449,262천 원 , 전분기: 2,400,312천원) 592,721 580,876 - 법인세추납액(환급액) 등 1,712 (244,410) - 세액공제효과(외국납부세액) (524) (355) - 미환류소득의 법인세효과 799,638 795,962 - 미인식대상 이연법인세의 변동효과 - (243) 법인세비용 9,282,340 15,220,874 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 25.22% 25.93% &cr; 24. 자본금과 잉여금&cr; (1) 자본금&cr; 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 400,000,000 400,000,000 주당금액(원) 500 500 발행주식수 229,808,457 229,808,457 보통주자본금 114,904,229 114,904,229 (2) 자본잉여금&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 108,413,804 108,413,804 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익 314,905 314,905 전환권대가 752,799 752,799 신주인수권대가 1,466,695 1,466,695 소 계 7,858,503 7,858,503 합 계 116,272,307 116,272,307 (3) 기타자본항목&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (9,338,680) (9,338,680) &cr;(4) 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( * ) 5,370,833 4,268,833 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 491,360,032 475,312,164 합 계 498,029,465 480,879,597 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 사용이 제한되어 있습니다. &cr; 25. 영업이익&cr; 당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출액 329,776,467 278,661,548 공사매출 329,038,719 267,639,352 휴게소운용매출 - 10,105,250 임대매출 703,143 130,859 용역매출 - 754,288 외식매출 34,605 31,799 매출원가 261,365,416 217,836,514 공사원가 261,279,366 206,591,691 휴게소운용원가 - 10,171,167 용역원가 - 985,625 외식원가 86,050 88,031 판매비와관리비 17,561,163 10,473,864 영업이익 50,849,888 50,351,170 &cr; 26. 판매비와관리비&cr; &cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 8,820,542 9,719,003 퇴직급여 465,317 360,545 복리후생비 983,271 1,052,513 교육훈련비 49,756 68,604 세금과공과 2,002,100 913,793 임차료 199,516 182,697 감가상각비 606,826 855,354 수선유지비 122,307 30,999 수도광열비 40,487 885 차량유지비 81,016 50,776 여비교통비 163,847 229,823 접대비 491,374 315,975 소모품비 167,251 123,846 도서인쇄비 19,758 22,728 광고선전비 519,747 369,012 통신비 37,712 37,207 용역비 917,109 1,071,928 지급수수료 1,520,426 806,994 보험료 489,830 236,144 협회비 347,657 156,284 대손상각비 (484,686) (6,131,244) 합 계 17,561,163 10,473,866 &cr; 27. 비용의 성격별 분류&cr; 당분기와 전분기 중 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 용지, 원재료와 저장품의 사용액 71,945,300 54,964,929 기타 재고자산의 변동 12,092,561 2,483,433 종업원급여 25,220,487 25,215,070 외주비 137,157,307 114,273,437 감가상각비 및 무형자산상각비 7,028,428 5,502,768 대손상각비 (484,686) (6,131,244) 기타비용 25,967,182 32,001,985 합 계( * ) 278,926,579 228,310,378 () 포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. &cr;1) 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 감가상각비 6,421,602 4,624,352 무형자산상각비 - 23,063 판매비와관리비: 감가상각비 606,826 855,353 합 계 7,028,428 5,502,768 2) 종업원급여 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 급여 12,351,646 11,698,888 퇴직급여 670,370 861,608 복리후생비 1,929,341 1,522,513 판매비와관리비: 급여 8,820,542 9,719,003 퇴직급여 465,317 360,545 복리후생비 983,271 1,052,513 합 계 25,220,487 25,215,070 &cr; 28. 순금융 손익&cr; &cr;당분기와 전분기 중 순금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 2,683,165 727,274 배당금수익 33,261 23,654 외환차익 204,954 30,860 외화환산이익 208,055 87,922 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 1,025,526 9,589,486 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 264,830 543,116 금융보증수익 2,718 1,227 합 계 4,422,509 11,003,539 금융비용: 이자비용 256,348 249,260 외환차손 382 39,930 외화환산손실 - 1,327 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 7,622,443 2,657,464 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 5,418,646 146,243 합 계 13,297,819 3,094,224 &cr; 29. 영업외손익&cr; 당분기와 전분기 중 영업외손익 의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 영업외수익: 유형자산처분이익 12,728 10,182 기타의대손충당금환입 - 2,314,983 잡이익 4,445,189 866,454 합 계 4,457,917 3,191,619 영업외비용: 매각예정자산처분손실 178,701 - 기부금 1,254,200 283,243 기타의대손상각비 7,762,530 878,049 소송충당부채전입 380,240 10,250 잡손실 49,982 1,584,096 합 계 9,625,653 2,755,638 &cr; 30. 종속기업및관계기업투자손익&cr;&cr;당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 없습니다.&cr;&cr; 31. 주당이익&cr; (1) 당분기와 전분기의 기본 및 희석주당이익 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 보통주당분기순이익 27,524,503,502 43,475,590,828 희석효과(1): 희석증권순이익(2) - - 보통주희석당분기순이익 27,524,503,502 43,475,590,828 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 희석효과: 희석화가중유통보통주식수 - - 희석효과 조정 후 &cr; 가중평균유통보통주식수 220,232,898 220,232,898 기본주당이익 125 197 희석주당이익 125 197 (1) 당분기 중 잠재적 보통주가 없어 희석주당이익은 기본주당이익과 동일하며, 전기 중 잠재적 보통주는 전환사채로 모두 희석효과가 존재합니다.&cr;(2) 법인세효과가 차감된 금액입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기초 2022.01.01 ~ 2022.03.31 229,808,457 90 20,682,761,130 자기주식 2022.01.01 ~ 2022.03.31 (9,575,559) 90 (861,800,310) 합 계 19,820,960,820 가중평균유통보통주식수 220,232,898 <전분기> (단위 : 주, 일) 구 분 대상 기간 주식수 일수 적수 기 초 2021.01.01 ~ 2021.03.31 229,808,457 90 20,682,761,130 자기주식 2021.01.01 ~ 2021.03.31 (9,575,559) 90 (861,800,310) 합 계 19,820,960,820 가중평균유통보통주식수 220,232,898 &cr; 32. 특수관계자&cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 소재지 종속기업 (주)경주환경에너지 대한민국 (주)경기라이프 대한민국 (주)칼라스퀘어 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 대한민국 (주)에스비성남 대한민국 (주)내외경제티브이 대한민국 (주)써밋홀딩스 대한민국 (주)더비전홀딩스 대한민국 팔봉공원개발(주) 대한민국 (주)숭실라이프 대한민국 (주)비전도시개발 대한민국 (주)비전물류개발 대한민국 (주)소망이에스디 대한민국 (주)비전하비스트 대한민국 (주)동대문환경개발공사 대한민국 (유한)시티하우징 대한민국 (주)트레보비전하우징(1) 대한민국 관계기업 (주)선진육군 대한민국 (주)대양해군 대한민국 (주)선진계룡관리 대한민국 (주)유성티엔에스 대한민국 (주)서희KB스타힐스테이제1호 대한민국 (주)푸른경남 대한민국 (주)서희대한스타힐스테이제2호 대한민국 산정공원개발(주) 대한민국 (주)마루교육(2) 대한민국 기 타 (유)이엔비하우징 대한민국 (주)서희휴먼테크 대한민국 (주)에스티에스프로바이더 대한민국 (유한)애플이엔씨 대한민국 (유)애플디아이 대한민국 (주)유성강업 대한민국 (주)서유이엔씨 대한민국 동화실업(주) 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 대한민국 (1) 당분기 중 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;(2) 당분기 중 종속기업으로 편입된 (주)트레보비전하우징의 관계기업입니다.&cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 및 기타거래 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계 정 당분기 전분기 매 출 종속기업 (주)경기라이프 공사, 임대매출 등 870 870 (유)한일자산관리앤투자 7,272 4,459 (주)에스비성남 870 870 (주)내외경제티브이 54,281 870 (주)숭실라이프 870 54,917 (주)비전도시개발 555 - (주)동대문환경개발공사 215,674 - 관계기업 (주)유성티엔에스 277 637 기 타 (유한)애플이엔씨 22,098 21,859 (유)애플디아이 21,069 21,069 기타수익 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 이자수익 등 154,445 178,642 (주)칼라스퀘어 39,945 39,945 (주)내외경제티브이 11,342 - 팔봉공원개발(주) 43,496 - (주)써밋홀딩스 373,932 - (주)비전도시개발 40,833 - (주)소망이에스디 129,304 - (주)비전물류개발 64,652 - (주)비전도시개발 40,833 5,671 (주)비전하비스트 85,639 11,263 (주)동대문환경개발공사 118,477 102,751 (주)트레보비전하우징 9,899 - 관계기업 산정공원개발(주) 이자수익 등 81,190 9,930 합 계 1,517,823 453,753 매 입 종속기업 (유)한일자산관리앤투자 재료매입 등 200,052 78,337 (주)내외경제티브이 237,600 206,400 관계기업 (주)유성티엔에스 311,155 465,329 기 타 (유한)애플이엔씨 15,659,758 8,902,404 (유)애플디아이 134,457 116,011 (유)이엔비하우징 69,274 69,274 (주)유성강업 18,318,234 8,714,318 합 계 34,930,530 18,552,073 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. <채권> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 매출채권&cr;및 기타채권 기타자산 종속&cr;기업 (주)경기라이프 2,263,855 4,476,441 957 - 957 - 2,263,855 4,476,441 (주)경주환경에너지 624,750 2,169,000 - 3,209,752 - - 624,750 5,378,752 (유)한일자산관리앤투자 6,137 13,616,510 7,999 - 14,136 - - 13,616,510 (주)에스비성남 319 - 957 - 957 - 319 - (주)칼라스퀘어 25,691,673 3,600,000 39,945 - - - 25,731,618 3,600,000 (주)내외경제티브이 237,648 2,087,723 59,672 288,258 297,318 25,750 2 2,350,231 (주)써밋홀딩스 928,995 32,484,530 373,932 797,750 - - 1,302,927 33,282,280 팔봉공원개발(주) 94,188 3,625,000 43,496 527,000 - - 137,683 4,152,000 (주)숭실라이프 319 - 957 - 957 - 319 - (주)소망이에스디 228,006 11,400,000 129,304 - - - 357,310 11,400,000 (주)비전도시개발 84,141 3,600,000 41,443 - - - 125,585 3,600,000 (주)비전물류개발 36,750 5,700,000 64,652 - - - 101,402 5,700,000 (주)비전하비스트 53,807 4,542,000 85,639 5,342,597 - - 139,446 9,884,597 (주)동대문환경개발공사 233,289 11,667,961 255,302 - 379,321 321,659 109,270 11,346,302 (주)트레보비전하우징 2,238,957 - 9,899 2,411,000 - - 2,248,856 2,411,000 소 계 32,722,834 98,969,165 1,114,154 12,576,357 693,646 347,409 33,143,342 111,198,113 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 135 754,751 304 - 345 - 94 754,751 (주)선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - (주)선진육군 70,375 - - - - - 70,375 - (주)푸른경남 - 1,340,846 - - - - - 1,340,846 산정공원개발(주) 209,141 27,180,266 - - 209,141 27,180,266 - - (주)마루교육 106,530 390,900 - - - - 106,530 390,900 소 계 542,169 29,666,763 304 - 209,486 27,180,266 332,987 2,486,497 기타 (유)이엔비하우징 3,262,689 263,285 - - - - 3,262,689 263,285 (유)애플이엔씨 39,678 - 47,685 - 82,605 - 4,758 - (유)애플디아이 8,306 - 23,176 - 23,176 - 8,306 - 소 계 3,310,673 263,285 70,861 - 105,781 - 3,275,753 263,285 합 계 36,575,676 128,899,213 1,185,319 12,576,357 1,008,913 27,527,675 36,752,082 113,947,895 <채무> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 매입채무&cr;및 기타채무 기타부채 종속&cr;기업 (주)경기라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (유)한일자산관리앤투자 110,048 - 220,058 - 263,130 - 66,976 - (주)에스비성남 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 (주)내외경제티브이 87,780 - 261,360 - 176,770 - 172,370 - (주)비전도시개발 - 1,200 - - - - - 1,200 소 계 197,828 14,700 481,418 - 439,900 - 239,346 14,700 관계&cr;기업 (주)유성티엔에스 574,106 - 341,956 - 802,107 - 113,955 - 소 계 574,106 - 341,956 - 802,107 - 113,955 - 기타 (유)이엔비하우징 25,402 - 76,201 - 76,201 - 25,402 - (유)애플이엔씨 7,947,758 24,600 17,180,443 - 18,793,046 - 6,335,155 24,600 (유)애플디아이 33,015 93,200 137,460 - 138,532 - 31,943 93,200 (주)유성강업 7,996,617 - 20,150,057 - 20,853,946 - 7,292,728 - 소 계 16,002,792 117,800 37,544,161 - 39,861,725 - 13,685,228 117,800 합 계 16,774,726 132,500 38,367,535 - 41,103,732 - 14,038,529 132,500 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자 채권과 관련하여 인식한 대손상각비 및 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금() 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (주)경주환경에너지 6,003,502 3,209,752 2,793,750 2,169,000 (주)경기라이프 6,740,296 - 6,740,296 1,804,614 (주)칼라스퀘어 29,129,673 - 29,129,673 - (주)내외경제티브이 2,350,231 262,508 2,087,723 500,000 (주)트레보비전하우징 2,248,856 9,899 2,238,957 - 관계기업 (주)선진육군 70,375 - 70,375 - (주)선진계룡관리 155,988 - 155,988 - 기 타 (유)이엔비하우징 3,262,689 - 3,262,689 - (주)마루교육 497,430 - 497,430 - 합 계 50,459,040 3,482,159 46,976,881 4,473,614 () 특수관계자 채권 등에 대한 대손충당금은 공사미수금, 미수금, 장단기대여금 및 미수수익 등에 대한 충당금이 포함되어 있습니다. (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 1) 자금대여 거래 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당기초 증가 감소 당분기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 4,476,441 - - 4,476,441 운영비 대여 (주)경주환경에너지 2,169,000 3,209,752 - 5,378,752 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 13,616,510 - - 13,616,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 2,087,723 288,258 25,750 2,350,231 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 32,484,530 797,750 - 33,282,280 운영비 대여 팔봉공원개발(주) 3,625,000 527,000 - 4,152,000 운영비 대여 (주)비전도시개발 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 11,400,000 - - 11,400,000 운영비 대여 (주)비전물류개발 5,700,000 - - 5,700,000 운영비 대여 (주)비전하비스트 4,542,000 5,342,597 - 9,884,597 운영비 대여 (주)동대문환경개발공사 11,667,961 - 321,659 11,346,302 운영비 대여 (주)트레보비전하우징 - 2,411,000 - 2,411,000 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 1,340,846 - - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 27,180,266 - 27,180,266 - 운영비 대여 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 기 타 임직원 3,569,622 1,360,525 29,599 4,900,547 업무관련 대여 합 계 131,450,799 13,936,882 27,557,274 117,830,406 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기초 증가 감소 전기말 비 고 종속기업 (주)경기라이프 2,671,827 1,804,614 - 4,476,441 운영비 대여 (주)경주환경에너지 - 3,091,044 922,044 2,169,000 운영비 대여 (유)한일자산관리앤투자 16,616,510 - 3,000,000 13,616,510 운영비 대여 (주)칼라스퀘어 3,600,000 - - 3,600,000 운영비 대여 (주)내외경제티브이 1,587,723 500,000 - 2,087,723 운영비 대여 (주)써밋홀딩스 7,059,850 29,374,680 3,950,000 32,484,530 운영비 대여 팔봉공원개발(주) - 3,625,000 - 3,625,000 운영비 대여 (주)비전도시개발 - 6,000,000 2,400,000 3,600,000 운영비 대여 (주)소망이에스디 - 11,400,000 - 11,400,000 운영비 대여 (주)비전물류개발 - 5,700,000 - 5,700,000 운영비 대여 (주)비전하비스트 - 4,542,000 - 4,542,000 운영비 대여 (주)동대문환경개발공사 - 12,016,056 348,095 11,667,961 운영비 대여 관계기업 (주)푸른경남 730,601 610,245 - 1,340,846 운영비 대여 산정공원개발(주) 736,000 26,444,266 - 27,180,266 운영비 대여 기 타 (주)마루교육 390,900 - - 390,900 운영비 대여 임직원 2,162,418 3,062,105 1,654,901 3,569,622 업무관련 대여 합 계 35,555,829 108,170,010 12,275,040 131,450,799 2) 자금차입 거래&cr; 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금차입 거래내역은 없습니다.&cr; 3) 자본거래 <당분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 취득원가 비 고 종속기업 (주)트레보비전하우징 245,592 지분 인수 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 유상증자 비 고 종속기업 (주)비전도시개발 50,000 설립 출자 (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같 습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기임원급여 1,660,465 1,086,147 퇴직급여 108,104 89,366 합 계 1,768,569 1,175,513 &cr;(7) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 담보 및 보증 등을 제공하거나 제공 받고 있습니다(주석33 참조). &cr;&cr;33. 담보제공자산&cr; (1) 당분기말 현재 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부금액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 주택도시보증공사 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,644,696 8,644,696 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,452,420 28,452,420 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 101,203 101,203 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,002 559,200 신용보증기금 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성수동상가 투자부동산 2,287,636 4,000,000 한국산업은행 파주시 동패동 매각예정자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외2 합 계 46,912,271 67,788,612 (2) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;종속기업투자주식,&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,482,600 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,502,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경기라이프 2010.04 54,912,000 한국증권금융 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)경주환경에너지 2010.06 51,322,000 한국정책금융공사, 국민은행, 엔지니어링공제조합 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)숭실라이프 2008.12 43,550,000 한국사학진흥재단, 신한은행 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 (주)에스비성남 2005.12 33,800,000 신한은행 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 (유)한일자산관리앤투자( * ) 2017.04 31,265,000 하나은행 외 합 계 1,463,094,750 ( ) 연대보증도 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 당분기말 현재 당사는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무, 자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; &cr;또한, 당분기말 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 설립된 법인과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고 이러한 출자자 약정에 의거 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영 출자자주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등이 설정되어 있습니다.&cr; (3) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 한도보증금액 잔액보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 중도금 191,100,000 98,722,000 부산부암지역주택조합 일반수분양자 중도금 110,280,000 21,915,000 부산부암지역주택조합 중도금유동화 96,000,000 96,000,000 사상지역주택조합 중도금 170,040,000 111,480,000 사상지역주택조합 오피스텔수분양자 중도금 28,200,000 22,203,000 사상지역주택조합 상가수분양자 중도금 15,541,000 12,828,000 사상지역주택조합 잔금유동화 52,000,000 52,000,000 인천도원역지역주택조합 중도금 122,400,000 84,840,000 인천도원역지역주택조합 OP 수분양자 중도금 103,800,000 74,604,000 인천도원역지역주택조합 수분양자 중도금 9,100,000 7,652,000 인천도원역지역주택조합 잔금유동화 36,400,000 36,400,000 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자 중도금 543,000,000 425,374,000 화성시청역1BL 지역주택조합 잔금유동화 3,000,000 3,000,000 화성시청역1BL 지역주택조합 잔금유동화 24,700,000 24,700,000 화성시청역2BL 지역주택조합 잔금유동화 3,000,000 3,000,000 화성시청역2BL 지역주택조합 잔금유동화 24,700,000 24,700,000 화성시청역3BL 지역주택조합 잔금유동화 1,000,000 1,000,000 화성시청역3BL 지역주택조합 잔금유동화 22,100,000 22,100,000 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 중도금 234,720,000 8,078,000 남양주부평2지구지역주택조합 일반수분양자 중도금 4,200,000 159,000 남양주부평2지구 지역주택조합 상가분양자 중도금 9,100,000 1,776,000 속초조양2차 수분양자, 대호아이피개발 중도금 51,090,000 2,164,000 용인역북지역주택조합 수분양자 중도금 319,000,000 230,621,000 용인역북지역주택조합 상가수분양자 중도금 5,200,000 3,417,000 용인역북지역주택조합 잔금유동화 78,000,000 52,000,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 144,000,000 101,390,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 중도금 6,600,000 3,241,000 천안청수지역주택조합 잔금유동화 26,000,000 26,000,000 문흥센트럴파크 지역주택조합 수분양자 중도금 59,400,000 35,870,000 경산중방지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 123,331,000 경산중방지역주택조합 일반분양자 중도금 70,932,000 35,561,000 용인보평지역주택조합 수분양자 중도금 308,000,000 116,292,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 240,000,000 188,182,000 화성신남지역주택조합 수분양자 중도금 103,800,000 51,952,000 부산연산지역주택조합 수분양자 중도금 169,448,000 85,938,000 부산연산지역주택조합 일반분양자 중도금 32,400,000 12,632,000 시흥거모지역주택조합 수분양자 중도금 180,000,000 106,621,000 센트럴시티지역주택조합 수분양자 중도금 87,600,000 33,674,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 150,000,000 69,451,000 세미존덕례지역주택조합 수분양자 중도금 19,680,000 13,273,000 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 중도금 238,560,000 111,313,000 대구내당3지구지역주택조합 중도금유동화 84,000,000 54,000,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 중도금 46,728,000 18,964,000 천안첨단지역주택조합 수분양자 중도금 123,600,000 57,646,000 포항남옥지역주택조합 수분양자 중도금 135,300,000 76,231,000 광주용두2차지역주택조합 수분양자 중도금 76,560,000 26,569,000 인천강화지역주택조합 수분양자 중도금 234,000,000 92,981,000 양주덕정지역주택조합 수분양자 중도금 163,320,000 79,314,000 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 중도금 82,500,000 39,641,000 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 중도금유동화 37,700,000 28,600,000 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 중도금 62,700,000 28,715,000 광주탄벌 지역주택조합 중도금유동화 28,600,000 21,450,000 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 중도금 89,100,000 23,889,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 중도금 99,000,000 43,852,000 공도스타허브 지역주택조합 수분양자(일반) 중도금 34,650,000 4,786,000 에이엔엠유동화제일차㈜ 중도금유동화 39,000,000 26,000,000 산정공원개발(주) 브릿지대출 70,000,000 60,000,000 산정공원개발(주) 이행보증 3,510,000 3,510,000 (유)한일자산관리앤투자 일반대 11,454,000 11,454,000 합 계 5,755,813,000 3,233,056,000 (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 공사이행보증 등 536,567,841 서울보증보험(주) 이행보증 등 208,514,703 주택도시보증공사(주) 시공보증, 분양보증 등 3,209,685,822 엔지니어링공제조합 이행보증 등 24,118,136 한국주택금융공사 조합중도금보증 등 186,088,198 신용보증기금 유동화보증 등 5,000,000 (주)유성티엔에스 부동산 담보제공 등 6,000,000 차입금 연대보증 등 5,000,000 (주)소망이에스디 우선수익권 근질권설정 13,680,000 (유)한일자산관리앤투자 부동산 담보제공 14,978,161 대주주 차입금 연대보증 등 41,600,000 합 계 4,251,232,861 (5) 당분기말 현재 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)경기라이프 42,240,000 26,898,000 (주)경주환경에너지 38,000,000 13,892,000 (주)에스비성남 26,000,000 859,916 (주)숭실라이프 33,500,000 15,132,000 (주)선진계룡관리 78,059,000 48,059,000 (주)대양해군 114,057,000 72,220,000 (주)제주학사 11,159,000 5,240,222 (주)푸른경남 59,007,000 31,501,000 (주)선진육군 38,407,000 25,606,000 (주)마루교육 77,045,000 35,776,000 (주)대치리버파크 16,884,500 6,262,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,004,000 (주)희망교육 40,695,000 12,410,720 (주)경동라이프 55,301,000 23,185,827 익산지킴이(주) 53,799,000 34,476,759 강원나래관(주) 54,007,000 20,829,247 푸른제주지키미(주) 60,385,000 26,397,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 6,747,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 13,704,225 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 23,296,493 청룡화랑(주) 67,843,000 47,639,628 (주)더푸른마을 94,448,000 61,301,870 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 1,085,717,500 565,439,439 &cr;상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 당사는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여자금보충약정 등을 제공하고 있습니다. 34. 현금흐름표&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 9,282,341 15,220,874 퇴직급여 1,018,942 907,228 감가상각비 7,028,428 5,479,705 무형자산상각비 - 23,063 대손상각비 (484,686) (6,131,244) 이자비용 256,348 249,260 기타의대손상각비 7,762,530 878,049 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 5,418,646 146,243 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 7,622,443 2,657,464 매각예정자산처분손실 178,701 - 하자보수충당부채전입 3,126,140 3,208,449 공사손실충당부채전입 - (18,490) 소송충당부채전입 380,240 10,250 금융보증수익 (2,718) (1,227) 이자수익 (2,683,165) (727,274) 배당금수익 (33,261) (23,654) 외화환산이익 (208,055) (87,922) 유형자산처분이익 (12,728) (10,182) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (1,025,526) (9,589,486) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (264,830) (543,116) 기타의대손충당금환입 - (2,314,983) 합 계 37,359,790 9,334,334 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 254,512 20,688 공사미수금의 감소(증가) 15,251,334 100,843,069 미청구공사의 감소(증가) (3,535) (26,188,917) 유통매출채권의 감소(증가) - (35,170) 외식미수금의 감소(증가) 526 (694) 용역미수금의 감소(증가) 151,096 (831,626) 미수금의 감소(증가) 740,389 (2,582,762) 선급금의 감소(증가) (7,516,333) (568,461) 선급비용의 감소(증가) 507,895 (600,680) 선급공사원가의 감소(증가) (1,245,501) 905,491 공사선급금의 감소(증가) (1,009,132) 17,747 부가세대급금의 감소 (362,732) - 재고자산의 감소(증가) 193,032 24,070 매각예정비유동자산의 감소(증가) 3,848,048 - 매입채무의 증가(감소) (17,819,132) (22,291,325) 미지급금의 증가(감소) (6,100,867) (4,541,353) 초과청구공사의 증가(감소) (11,972,296) (2,290,964) 선수금의 증가(감소) 1,021,257 5,787,779 공사선수금의 증가(감소) - 6,854,277 예수금의 증가(감소) 2,673,461 1,335,437 부가세예수금의 증가(감소) - 91,273 예수보증금의 증가(감소) (106,420) 28,509 미지급비용의 증가(감소) (420,948) 441,245 장기미지급금의 증가(감소) (4,084) (13,452) 임대보증금의 증가(감소) 111,460 3,000 퇴직금의 지급 (180,228) 64,045 하자보수충당부채의 증가(감소) (1,020,336) (486,293) 소송충당부채의 증가(감소) (2,459,125) (8,750) 합 계 (25,467,659) 55,976,183 (2) 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. &cr; (3) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 59,333 59,333 보증금의 유동성 대체 263,785 210,735 공사미수금의 제각 - 32,646 미수금의 제각 167,942 - 미수수익의 제각 540,135 - 리스자산과 관련된 리스부채 등 증가 9,622,096 8,127,485 미지급배당금 - 8,809,316 재측정요소 인식 840,382 521,336 (4) 당분기 중 재무활동에서 발생한 부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 용 당기초 재무현금흐름 비현금흐름 당분기말 단기차입금 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기부채 59,333 (59,333) 59,333 59,333 장기차입금 25,867,249 - (59,333) 25,807,915 유동성사채 5,000,000 - - 5,000,000 합 계 37,926,582 (59,333) - 37,867,248 (5) 당분기 중 재무활동에서 발생한 리스부채의 변동내역 은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 증가 이자비용 재무활동현금흐름 당분기말 리스부채 23,561,171 9,606,230 113,171 (6,862,151) 26,418,421 &cr; 35. 주요 약정사항 및 우발사항&cr; (1) 당분기 중 받을어음을 할인한 내역은 없습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 농협은행 외상매출채권담보대출약정 15,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론약정 50,000 국민은행 한도대출 1,000,000 합 계 34,050,000 (3) 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있으며, 법무법인(유)한결에 담보로 제공하고 있던 당좌수표 1매(35억원)는 당분기 중 회수되었습니다.&cr;&cr; (4) 당분기 말 현재 피고로 계류중인 주요 소송사건의 주요내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 <당사가 피고인 사건> 공사대금청구 외 55,380,296 인천광역시 외 당사 진행중 &cr; 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대해 합리적으로 예측 가능한 금액을 충당부채로 반영하였습니다.&cr; (5) 당분기말 현재 투자부동산 관련 압류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 348,080 화성시청 3,805 옥외광고물과태료 외 &cr; 36. 금융상품의 범주별 구분 및 공정가치&cr; &cr;(1) 보고기 간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 247,082,944 247,082,944 175,902,027 175,902,027 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 173,077,226 173,077,226 216,533,131 216,533,131 확정급여자산 상각후원가-금융자산 805,379 805,379 803,710 803,710 매출채권및기타채권 상각후원가-금융자산 119,339,519 119,339,519 135,252,690 135,252,690 장단기대여금 상각후원가-금융자산 245,783,740 245,783,740 259,299,186 259,299,186 미수수익 상각후원가-금융자산 3,740,249 3,740,249 2,665,241 2,665,241 장단기금융상품 상각후원가-금융자산 32,131,724 32,131,724 52,071,724 52,071,724 보증금 상각후원가-금융자산 22,192,328 22,192,328 25,548,120 25,548,120 합 계 844,153,109 844,153,109 868,075,829 868,075,829 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정명 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가-금융부채 281,626,380 281,626,380 294,957,007 294,957,007 기타금융부채 상각후원가-금융부채 23,045,941 23,045,941 18,843,880 18,843,880 리스부채 상각후원가-금융부채 26,418,421 26,418,421 23,561,171 23,561,171 차입금등 상각후원가-금융부채 37,867,248 37,867,248 37,926,582 37,926,582 합 계 368,957,990 368,957,990 375,288,640 375,288,640 (3) 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계 정 명 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 295,971 277,312 상각후원가-금융자산 장단기대여금 2,082,858 380,232 장단기금융상품 276,380 69,730 현재가치할인차금 27,956 - 소 계 2,683,165 727,274 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 33,261 23,654 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 204,954 30,860 외회환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 208,055 87,922 금융보증수익 상각후원가-금융부채 금융보증부채 2,718 1,227 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,025,526 9,589,486 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 264,830 543,116 합 계 4,422,509 11,003,539 금융비용: 이자비용 상각후원가-금융부채 차입금등 256,348 125,680 기타금융부채 - 300 리스부채 리스부채 - 123,280 소 계 256,348 249,260 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 382 39,930 외화환산손실 상각후원가-금융자산 기타금융자산 - - 현금및현금성자산 - 1,327 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,622,443 2,657,464 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 5,418,646 146,243 합 계 13,297,819 3,094,224 (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 당사 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치가 장부금액과 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 95,887,983 17,202,462 59,986,781 173,077,226 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 139,333,322 17,213,028 59,986,781 216,533,131 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 등 59,986,781 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 &cr; 37. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr; 당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위 한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. &cr;(1) 시장위험&cr;&cr;시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있으며, 당사와 관련한 위험은 이자율 및 가격위험입니다. &cr;(가) 환율위험&cr;환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 당사는 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(나) 이자율위험&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 단ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. &cr;이에 따라, 당사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 당분기말 7,000,000천원, 전분기말 9,000,000천원 입니다. 한편, 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1%p 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (13,265) (17,055) 1% 하락시 13,265 17,055 &cr; (다) 기타 가격위험&cr;기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 상장 지분증권 및 복합금융상품 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 173,077,226 1,311,925 (1,311,925) <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전분기 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정금융자산 202,222,960 1,532,850 (1,532,850) (2) 신용위험&cr;&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr;(가) 매출채권및기타채권&cr;당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권, 미청구공사 및 장단기대여금 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권 119,339,519 135,252,690 미청구공사 85,995,759 85,992,224 장단기대여금 245,783,740 259,299,185 합 계 451,119,018 480,544,099 &cr;당사는 상기 채권에 대 해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. &cr;(나) 기타의 자산&cr;당사의 장단기예금, 장단대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단ㆍ장기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr; (3) 유동성위험&cr;&cr;유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;&cr;당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품의 특성 및 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. &cr;다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 120,902,629 158,940,610 1,783,140 - 281,626,379 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 23,177,999 2,629,917 25,807,916 사채 5,000,000 - - - 5,000,000 리스부채 1,530,990 20,655,252 4,601,042 - 26,787,284 기타금융부채 3,390,018 16,520,667 3,135,257 - 23,045,942 합 계 130,823,637 203,175,862 32,697,438 2,629,917 369,326,854 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 179,039,536 114,130,247 1,787,224 - 294,957,007 단기차입금 - 7,000,000 - - 7,000,000 유동성장기차입금 - 59,333 - - 59,333 장기차입금 - - 23,237,332 2,629,917 25,867,249 사채 - 5,000,000 - - 5,000,000 리스부채 5,166,668 15,500,005 3,169,730 - 23,836,403 기타금융부채 6,423,825 9,645,357 2,774,699 - 18,843,881 합 계 190,630,029 151,334,942 30,968,985 2,629,917 375,563,873 &cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr; (4) 자본관리&cr;&cr;당사의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 613,460,559 635,872,865 자 본 719,867,321 702,717,453 부채비율 85.22% 90.49% &cr; 38. 영업부문 별 정보&cr; 당사는 전략적의사결정을 수립하는 경영진이 당사의 영업부문을 결정하고 있습니다.경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약&cr;공사부문 토목계약&cr;공사부문 기 타( ) 합 계 매출액 당분기 302,306,470 26,732,249 737,748 329,776,467 전분기 243,905,554 23,733,799 11,022,196 278,661,549 영업이익 당분기 49,324,843 1,040,640 484,405 50,849,888 전분기 48,232,855 2,302,605 (184,290) 50,351,170 분기순이익 당분기 26,699,012 563,287 262,205 27,524,504 전분기 41,646,537 1,988,179 (159,125) 43,475,591 총자산 당분기 1,222,263,215 108,081,856 2,982,809 1,333,327,880 전분기 947,378,650 92,186,888 42,812,448 1,082,377,986 총부채 당분기 562,360,007 49,728,171 1,372,381 613,460,559 전분기 440,859,681 42,898,879 19,922,638 503,681,198 () 기타부문은 휴게소운영사업, 외식사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 39. 보고기간종료일 후 사건&cr;&cr;보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 탄벌5지구주택조합(1,2BL) 수분양자 등 국민은행 46,650,000 2022.04.29 ~ 2024.08.30 &cr; 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. [배당과 관련된 당사 정관 내용] 제13조(신주의 배당기산일)&cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr; 제57조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. &cr; 제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 &cr; 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 50050050028,695145,031124,79227,525169,913126,548133671632 -11,0128,809--- -7.597.06- -3.492.79- - ----------- - 5040------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제41기 1분기 제40기 제39기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다. &cr; 다. 과거 배당이력 (단위: 회, %) -53.022.30 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 최근 5년간 분기배당은 실시한적은 없으며, 당사의 영업실적 제반사항을 고려하여 2017년부터 2021년까지결산배당만 실시하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2022년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2017년 03월 16일전환권행사보통주13,530,5455006222019년 06월 14일전환권행사보통주33,613,4435001,1902020년 12월 01일전환권행사보통주22,272,269500 1,100 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제19회차 제25회차 제27회차 나. 미상환 전환사채 발행현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 무보증&cr;전환사채제27회2018년 02월 13일2021년 02월 13일25,000기명식&cr;보통주2019.02.13&cr;~&cr;2021.01.131001,100---25,000------ 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 전환청구권을 행사하여 전액 전환되었습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 서희건설회사채사모2016.08.2540,0005.000-2019.08.25상환유성외7서희건설회사채사모2017.12.145,6004.304BB+&cr;(한신평)2019.12.14상환산업은행서희건설회사채사모2018.02.1325,0005.000-2021.02.13상환유성외7서희건설회사채사모2018.04.267,5003.753BBB-&cr;(한신평)2020.04.26상환유안타증권서희건설회사채사모2019.11.283,9003.127BBB-&cr;(한신평)2021.11.28상환교보증권서희건설회사채사모2020.04.245,0002.941BBB-&cr;(한신평)2022.04.23미상환유안타증권87,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 라. 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 마. 단기사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 회사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------5,000------5,0005,000------5,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 아. 조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 사모자금의 사용내역 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제27회&cr;전환사채제27회2018.02.13 재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환&cr;및 시흥장현 뉴스테이 기업형 임대리츠 출자&cr;자금 및 운영자금 확보 25,000재무구조 개선을 위한 차입금(P-CBO) 상환70억원&cr;지역주택조합 사업비 39억원&cr;시흥장현 뉴스테이 출자금 141억원 납입25,000-제28회&cr;무보증사채제28회2018.04.26제24회 무보증사채 상환7,500제24회 무보증사채 상환7,500-제29회&cr;무보증사채제29회2019.11.28제26회 무보증사채 상환3,900제26회 무보증사채 상환3,900-제30회&cr;무보증사채제30회2020.04.24제28회 무보증사채 상환5,000제28회 무보증사채 상환5,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 () 보고기간말현재 만기일 미도래된 사채는 무보증사채 제30회(50억원)가 있습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 회계정보에 관한 사항&cr; (1) 공시대상기간 중 사업결합은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 피인수회사의 개요 대상년도 피인수회사명 추가인수지분율 본점소재지 대표이사 업 종 2021년 (주)소망이에스디(1) 64.00% 서울시 서초구 박 천 수 부동산매매업 2021년 (주)동대문환경개발공사(2) 100.00% 서울시 동대문구 신 학 수 생활폐기물처리업 2021년 (주)비전하비스트(3) 90.00% 충청북도 청주시 배 국 상 농산물판매및가공업 2022년 (주)트레보비전하우징(4) 60.00% 경기도 수원시 배 국 상 부동산매매업 (1) 부동산매매업을 주업종으로하는 (주)소망이에스디의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr;(2) 생활폐기물처리업을 주업종으로하는 (주)동대문환경개발공사의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다. (3) 농산물판매및가공을 주업종으로하는 (주)비전하비스트의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr; (4) 당분기 중 건설업및부동산매매업을 주업종으로하는 (주)트레보비전하우징의 지분을 인수하여 종속회사로 신규편입한 것은 사업의 시너지 효과 확보 등을 목적으로 하였습니다.&cr; &cr; 2) 인수회계처리 (단위 : 천원) 구 분 (주)소망이에스디&cr;(2) (주)동대문&cr;환경개발공사(3) (주)비전하비스트&cr;(4) (주)트레보비전&cr;하우징(5) Ⅰ. 이전대가 사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치 - - - - 추가 이전대가의 공정가치 951,360 2,621,166 9,000 245,592 총 이전대가 951,360 2,621,166 9,000 245,592 Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 현금및현금성자산 258,601 625,028 10,000 399 매출채권및기타채권 8,384 4,893,124 - - 투자자산 - - - 456,083 유형자산 - 2 - - 무형자산 - 10,245,241 - 기타금융자산 1,705,000 - - - 기타자산 - - - 1,294 당기법인세자산 - 1,215 - - 매입채무및기타채무 103,807 10,769,416 - 2,430,333 차입금등 - 1,373,450 - 864,070 기타금융부채 215 63,893 - - 기타부채 8,384 3,032,190 - - 확정급여부채 35,170 - - - 총 식별가능한 순자산 1,824,409 525,660 10,000 (2,836,627) Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(1) 656,787 - 1,000 (1,134,651) Ⅳ. 영업권(염가매수차익)(Ⅰ- Ⅱ + Ⅲ) (216,262) 2,095,505 - 1,947,568 (1) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다. (2) (주)소망이에스디가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실은 56,159천원 입니다.&cr;(3) (주)동대문환경개발공사가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 4,738,106천원이고 연결당기순이익은 18,261,779천원 입니다.&cr;(4) (주)비전하비스트가 2021년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결당기순손실 1,990천원 입니다. (5) (주)트레보비전하우징이 2022년 1월 1일 부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결당기순손익에 미치는 효과는 없습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 및 미청구공사는 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 110,737,631 125,988,965 대손충당금 (2,696,591) (3,250,907) 수탁채권 280,032 534,544 매출채권 824,561 709,961 대손충당금 (268,822) (268,822) 환경미수금 1,251,800 924,895 대손충당금 (213,534) (213,534) 임대미수금 210,800 210,800 대손충당금 (210,800) (210,800) 외식미수금 1,468 1,427 미수금 17,522,392 23,179,213 대손충당금 (6,489,497) (6,532,374) 소 계 120,949,440 141,073,368 미청구공사 87,503,627 87,500,092 대손충당금 (1,507,868) (1,507,868) 소 계 85,995,759 85,992,224 합 계 206,945,199 227,065,592 () 당분기말 및 전기말의 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동자산으로 분류되어 있습니다.&cr; [ 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 ] (단위 : 백만원, % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 2020년&cr;(제39기) 공사미수금 224,313 13,095 5.84 미청구공사 63,398 1,508 2.38 매출채권 1,022 521 50.98 환경미수금 262 - - 발전미수금 14 - - 유통미수금 59 - - 용역미수금 285 - - 미수금 11,310 6,150 54.38 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 231 231 100.00 단기대여금 100,532 21,375 21.26 미수수익 5,242 4,613 88.00 선급금 5,869 2,748 46.82 장기대여금 42,355 26,016 61.42 보증금 85,267 1,611 1.89 합 계 540,160 77,868 14.42 2021년&cr;(제40기) 공사미수금 126,524 3,251 2.57 미청구공사 87,500 1,508 1.72 매출채권 710 269 37.89 환경미수금 925 214 23.14 미수금 23,179 6,532 28.18 외식미수금 1 - - 분양임대미수금 211 211 100.00 단기대여금 174,314 23,009 13.20 미수수익 5,747 4,623 80.44 선급금 22,259 3,806 17.10 장기대여금 42,303 19,894 47.03 보증금 86,405 886 1.03 합 계 570,078 64,203 11.26 2022년&cr;(제41기) 공사미수금 111,018 2,697 2.43 미청구공사 87,504 1,508 1.72 매출채권 825 269 32.61 환경매출채권 1,252 214 17.09 미수금 17,522 6,489 37.03 외식채권 1 - - 분양임대미수금 211 211 100.00 단기대여금 151,438 25,734 16.99 미수수익 5,249 3,820 72.78 선급금 32,324 3,806 11.77 장기대여금 47,755 22,017 46.10 보증금 82,784 886 1.07 합 계 537,883 67,651 12.58 &cr; [ 최근 3사업연도의 대손충당금 변동내역 ] (단위 : 백만원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전전기초(제39기) 60,195 20,852 81,047 설정(환입) (17,520) 21,772 4,252 제각 (7,431) - (7,431) 전전기말 35,244 42,624 77,868 전기초(제40기) 35,244 42,624 77,868 연결범위변동 203 - 203 설정(환입) (2,360) (10,539) (12,899) 제각 (972) - (972) 전기말 32,115 32,085 64,200 당기초(제41기) 32,114 32,086 64,200 연결범위변동 610 - 610 설정(환입) (227) 3,772 3,545 제각 (708) - (708) 당분기말 31,790 35,857 67,647 (3) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원 ) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전기초 8,764,807 12,740,681 21,505,488 설정(환입) (7,450) (6,123,795) (6,131,245) 제각 (32,646) - (32,646) 전분기말 8,724,711 6,616,886 15,341,597 당기초 8,799,630 3,184,674 11,984,304 설정(환입) 55,435 (484,686) (429,251) 제각 (167,942) - (167,942) 당분기말 8,687,123 2,699,988 11,387,111 (4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 1) 개별채권별로 손상징후의 파악&cr; ① 당사가 보유한 채권총액이 타당한 사유없이 36개월 이상 연체(발생일로부터 3년)된 경우&cr; ② 당사 보유 채권과 관련하여 소송이나 경매가 진행중인 경우&cr; ③ 최근 결산일 현재 완전 자본잠식 등의 사유로 인해 재산능력이 현저히 떨어진다고 판단되는 거래처에 대한 채권&cr; ④ 공사발주처의 부도, 폐업, 해산 등의 사유가 발생하여 회수가 불가능하다고 판단되는 채권&cr; ⑤ 상기 ①~④ 의 손상징후가 파악되는 경우, 예상현금흐름을 추정하여 대손충당금을 설정 함&cr; ⑥ 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권, 우선수익권을 설정한 경우는 설정된 담보의 초과분에 대한 채권은 손상여부 파악후 대손설정 함&cr; ⑦ 개별분석에 의한 대손충당금은 부도채권등에 100%를 설정 함(예상현금흐름에 의한 회수가능액은 제외) 2) 집합평가&cr; ① 집합평가 대상채권이 범위는 매출채권 및 기타채권은 3개월 초과하는 채권, 기타금융자산은 6개월 초과하는 채권에 대하여 집합평가 대상 채권의 범위로 함&cr; ② IFRS 9 도입으로 당사는 충당금 설정률표를 활용한 전체기간 기대신용손실(ECL) 모형을 사용 함&cr; ③ 대손설정율에 건설기업 경기실사지수(CBSI)를 사용하여 미래전망정보를 반영 함&cr; ④ 대손충당금 설정 전이율이 100%를 초과하는 항목에 대해서는 한도를 설정하여 100% 이내로 함&cr;&cr; 3) 단 , 당사가 거래처 채권에 대한 채권보전을 위하여 거래처가 소유한 부동산,동산,수익증권 등에 1순위 저당권,우선수익권을 설정한 경우는 집합평가에서 제외하고 담보설정범위 초과하는 채권에 대하여는 개별평가 대상으로 설정 함&cr; 4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, % ) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 106,793 2,471 3,346 696 113,306 구성비율 94.25 2.18 2.95 0.61 100 나. 재고자산 현황 등 &cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제41기 1분기 제40기 제39기 비 고 주 택 용 지 5,367 5,367 2,006 - 미완성주택 - - - - 소 계 5,367 5,367 2,006 - 건 설 원자재 389 582 181 - 소 계 389 582 181 - 휴게소외 상 품 - - 405 - 소 계 - - 405 - 합 계 5,756 5,949 2,592 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.4 0.4 0.2 - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷&cr;{(기초재고＋기말재고)÷2}] 183.8 249.6 76.9 - &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등&cr; 1) 실사일자&cr; - 공사현장 및 재고 실사 : 2021.12.22 ~ 2021.12.23&cr; - 현금자산 실사 : 2022.01.04&cr; 2) 공사현장 및 재고자산 실사시 전문가 참여여부 &cr; - 당사의 정기재고(현금)실사시에는 제41기 사업연도 재무제표의 외부감사인 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실시하였습니다.&cr; 3) 장기체화재고등 현황 &cr; - 해당사항 없음 &cr; 4) 재고자산의 담보제공현황&cr; - 당사는 용지(평택 안정리)의 일부(1필지)를 한국산업은행에 담보로 제공하였으나, 전기 중 해소되었습니다.&cr; 다. 진행율적용 수주계약현황 (단위 : 백만원) 서희건설개포상록아파트조달청(공무원연금공단)2019.08.0522.09.12126,17786.69,486---서희건설경산중방지역주택신축경산서희지역주택조합2020.08.1023.06.30166,54580.110,124---서희건설광양덕례지역주택조합세미존서희스타힐스덕례&cr;지역주택조합2020.11.0223.06.01142,13490.45,894---서희건설광주용두조합주택신축센트럴파크서희스타힐스&cr;지역주택조합2021.06.0123.12.0171,43795.6----서희건설광주용두2차지역주택프라임시티지역주택조합2021.11.2624.05.2569,86798.52,517---서희건설광주흑석지역주택조합수완센트럴시티지역주택조합2019.02.1821.08.1775,84584.4----서희건설남양주도곡1재개발도곡1구역주택재개발&cr;정비사업조합2021.04.0723.12.0671,97293.3343---서희건설남양주부평조합주택남양주 부평2지구 A2블록&cr;서희스타힐스 지역주택조합2019.05.0122.01.31183,69669.6--4,540-서희건설대구내당3지구주택조합내당3지구지역주택조합2021.02.1525.03.15239,34391.56,365---서희건설부산부암동지역주택부산부암지역주택조합2021.09.3024.10.30200,88491.61,686-1,868-서희건설부산사상조합주택신축사상지역주택조합2018.08.3122.07.30195,87783.7--26,679-서희건설부산연산지역주택조합부산연산지역주택조합2020.11.2324.04.22123,49090.33,773---서희건설시흥군자조합주택신축거모동지역주택조합2020.09.1523.06.15145,81886.3----서희건설시흥장현B-2뉴스테이㈜서희대한스타힐스테이&cr;제2호위탁관리부동산투자회사2019.10.2122.04.20149,68874.9----서희건설안성승두지역주택조합공도스타허브지역주택조합2021.09.2724.05.27108,71895.3551-3,544-서희건설양주덕정지역주택2차양주덕정지역주택조합2021.08.1624.05.15152,00795.81,820---서희건설용인명지대역지역주택용인역북지역주택조합2019.09.3023.01.30282,40084.9----서희건설용인보평역지역주택용인보평역지역주택조합2020.09.1123.12.29306,24982.8846---서희건설인천강화1,2단지지주택인천강화지역주택조합2021.10.1424.07.14189,32098.1----서희건설인천도원조합주택신축인천도원역지역주택조합2018.08.1322.04.12206,95678.1--18,501-서희건설천안첨단조합주택신축천안첨단지역주택조합2021.05.2824.02.28104,16192.82,375---서희건설천안청당조합주택신축청수지역주택조합2020.03.1622.12.16115,83186.7----서희건설포항남옥지역주택조합흥해남옥지역주택조합2020.12.3123.08.30139,65889.9--6,546-서희건설화성시청역1블럭화성시청역1블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06166,72285.3--14,040-서희건설화성시청역2블럭화성시청역2블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06155,74485.5--14,181-서희건설화성시청역3블럭화성시청역3블럭지역주택조합2019.09.0622.09.06130,91685.0--9,765-서희건설화성시청4차조합주택화성신남지역주택조합2020.09.1123.08.11303,37285.58,522---서희건설서해선복선전철6공구한국철도시설공단2015.04.2722.12.3172,64087.1----서희건설신안산선복선전철넥스트레인㈜2019.09.1824.09.17336,79687.317,798---서희건설고성하이화력1,2호기고성그린파워2017.03.0122.01.31367,30292.17,877---서희건설기타-----7,525-1,50838,917-30,539-87,504-1,508138,580-30,539 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 합 계 ※ 지배기업 외 종속기업은 진행률적용 수주계약이 없으며, 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다 (별도감사보고서 주석 6.건설계약 참조). ※ 계약일은 실제 도급계약체결일을 기준으로 작성하였습니다. 라. 금융상품의 공정가치&cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융자산 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 250,120,360 250,120,360 177,796,938 177,796,938 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-금융자산 183,280,790 183,280,790 226,736,755 226,736,755 매출채권및기타채권 상각후원가 120,949,440 120,949,440 141,073,369 141,073,369 장단기대여금 상각후원가 151,441,651 151,441,651 173,713,784 173,713,784 미수수익 상각후원가 1,428,598 1,428,598 1,124,246 1,124,246 장단기금융상품 상각후원가 48,868,946 48,868,946 71,630,903 71,630,903 보증금 상각후원가 84,102,342 84,102,342 87,446,984 87,446,984 합 계 840,192,127 840,192,127 879,522,979 879,522,979 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융부채 범주 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무및기타채무 상각후원가 298,142,810 298,142,810 316,271,481 316,271,481 기타금융부채 상각후원가 25,735,386 25,735,386 21,461,020 21,461,020 리스부채 상각후원가 26,418,421 26,418,421 23,561,171 23,561,171 차입금등 상각후원가 210,162,440 210,162,440 212,784,227 212,784,227 합 계 560,459,057 560,459,057 574,077,899 574,077,899 &cr; (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내역 범주 계정과목 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 399,090 455,267 상각후원가측정금융자산 장단기대여금 1,010,895 41,959 장단기금융상품 276,380 59,776 현재가치할인차금 27,956 - 소 계 1,714,321 557,002 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 208,055 87,922 외환차익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 204,954 30,860 배당금수익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 33,261 23,654 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,025,526 9,593,167 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 264,830 543,116 합 계 3,450,947 10,835,721 금융비용: 이자비용 상각후원가측정금융자산 차입금등() 1,335,985 1,256,051 기타금융부채 - 300 리스부채 - 123,280 소 계 1,335,985 1,379,631 외화환산손실 상각후원가측정금융자산 기타금융자산 - 1,327 외환차손 현금및현금성자산 현금및현금성자산 381 39,930 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,622,503 2,657,464 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 5,418,647 146,243 합 계 14,377,516 4,224,595 () 자본화된 차입원가를 차감한 금액입니다.&cr; (4) 금융상품의 공정가치&cr; 1) 연결실체의 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고있습니다. &cr; 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정&cr;파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다.&cr; 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정&cr;다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 다음과 같습니다 . [ 당분기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 95,887,983 27,405,298 59,987,509 183,280,790 [ 전기말 ] (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-금융자산: 당기손익-공정가치측정금융자산 139,333,323 27,415,923 59,987,509 226,736,755 &cr; 당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 지분증권 등 59,987,509 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr; 유사기업비교법, 과거거래이용법 등 할인율 등 마. 영업부문별 지역정보 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 대한민국 합계 대한민국 합계 매출액 336,330,952 336,330,952 284,689,628 284,689,628 영업이익 49,343,428 49,343,428 50,174,603 50,174,603 당기순이익 28,637,662 28,637,662 41,202,147 41,202,147 총자산 1,510,156,043 1,510,156,043 1,289,706,253 1,289,706,253 총부채 826,058,674 826,058,674 717,846,420 717,846,420 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다. &cr; V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 감사의견 제41기 1분기&cr;(당기)대주회계법인해당사항 없음()--제40기&cr;(당기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr;ㆍ총계약수익에 대한 적정성&cr;ㆍ총계약원가 추정의 불확실성&cr;ㆍ공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성제39기&cr;(전기)대주회계법인적정해당사항 없음- 수주산업 관련 투입법에 따른 수익인식&cr; ㆍ총계약수익에 대한 적정성&cr; ㆍ총계약원가 추정의 불확실성&cr; ㆍ공사진행률의 산정&cr;- 미청구공사의 회수가능성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다. () 1분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. &cr;&cr; 나. 감사용역 체결현황 제41기(당기)대주회계법인2022년 회계감사 325,0004,253시간--제40기(전기)대주회계법인2021년 회계감사 310,0004,185시간310,000 4,165시간 제39기(전전기)대주회계법인2020년 회계감사252,0003,150시간252,0004,010시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 감사보수가 포함되어 있습니다. ※ 22년 회계감사 계약용역에서 당분기중 감사 수행시간은 대략 600시간입니다. &cr; 다 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제41(당기)-----제40기(전기)-----제39기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※ 당사는 회계감사인과 비감사용역 계약체결 내역이 없습니다. 라. 종속회사 감사의견&cr; &cr;공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.&cr; &cr;마. 회계감사인의 변경사유&cr; &cr; 감사인 지정기간( 제37기부터 2년간) 종료로 인해 전기(제39기)부터 대주회계법인을 변경선임 하였습니다(XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조).&cr; 바. 내부감사인과 회계감사인의 협의사항 12021년 02월 18일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 04일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항32021년 08월 03일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항42021년 11월 02일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항52022년 02월 22일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명대면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항62022년 05월 03일감사: 1명&cr;회사: 대표이사 외 3명&cr;감사인: 업무수행이사 외 2명서면회의핵심감사사항 등 중점 감사사항 &cr;내부회계관리제도 감사 진행 상황&cr;분기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 &cr;공시작성대상기간중 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 독립된 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.&cr;&cr; ※ 투자주의환기종목 해제&cr; 2021년 03월 12일 감사보고서 제출, 2021년 03월 15일부로 투자주의환기종목에서 해제되었습니다.&cr; &cr; 당사는 2019년도 회계감사인의 내부회계관리제도 운영 검토의견이 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다 (XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 참조). &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회구성개요 &cr;당사의 이사회는 보고기간 종료일 기준 상근이사 8인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가.임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요 의결 사항 순 번 날 짜 의 안 이사 등의 성명 김원철&cr;(출석률:&cr;83%) 곽선기&cr;(출석률:&cr;67%) 김팔수&cr;(출석률:&cr; 100%) 이봉관&cr;(출석률:&cr;58%) 이은희&cr;(출석률 :&cr; 75%) 이성희&cr;(출석률: &cr;58%) 이도희&cr;(출석률 :&cr; 75%) 이명호&cr;(출석률 :&cr; 83%) 안중도&cr;(출석률 :&cr; 42%) 임순옥&cr;(출석률: &cr;75%) 조병춘&cr;(출석률: &cr;33%) 여영배&cr;(출석률 :&cr; 58%) 찬 반 여 부 1 2022.01.03 전주여의지구 도시개발사업조합 관련 &cr;사업 동의 및 권리행사 위임에 대한 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 2 2022.01.13 공도스타허브 지역주택조합 중도금대출&cr;관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 3 2022.02.07 대표이사 변경의 건 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 4 2022.02.08 사상지역주택조합 관련&cr;대출양적서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 5 2022.02.09 제40기(2021년도)내부회계평가 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 6 2022.02.10 용인역북지역주택조합 관련 &cr;대출약정서 등 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 7 2022.02.21 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2022.02.23 타법인 지분취득의 건 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2022.02.28 제40기(2021년도)내부결산 예정안 &cr;및 현금배당안 승인의 건 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제40기(2021년도)정기주주총회 소집 &cr;및 회의목적사항 결정의 건 제40기(2021년도)영업보고서 승인의 건 10 2022.03.08 사상지역주택조합 관련 대출양적서 등 &cr;승인의 건&cr;(22.02.08 이사회결의 중 일부 변경 재승인) 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 11 2022.03.08 청수지역주택조합 관련 대출약정서 등 &cr;승인의 건 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 12 2022.04.01 탄벌4지구주택조합 관련 업무협약서 체결 &cr;및 연대보증 승인 찬성 　 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 　 - 찬성 - - - 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3인이상 12인 이내로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 함으로써 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다.&cr; 라. 이사 현황 성 명 추천인 학력 및 주요경력 활동분야 임 기 연임여부 및 &cr;연임횟수 회사와의거래 최대주주등과의&cr;이해관계 곽선기 이사회 한양대학교 졸업&cr;前 공영토건(주),(주)신일건업 건설관리부문&cr;부회장 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 6회&cr;최초선임&cr;(2005.03.25) - - 김팔수 이사회 방송통신대학교 졸업&cr;前 (주)포스코 관리부문장&cr;(대표이사) 2021.03.30&cr;~2024.03.30 연임 5회&cr;최초선임&cr;(2009.03.20) - - 이봉관 이사회 서울대경영대학원 수료&cr;前 (주)포스코 총 괄(사내이사) 2020.11.30&cr;~2023.11.30 연임 11회&cr;최초선임&cr;(1987.11.30) - 본인 이은희 이사회 이화여자대학교 졸업&cr;통합구매본부 부사장 통합구매본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03. 27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이성희 이사회 서울대학교 졸업&cr;재무본부 전무 재무본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - 자녀 이도희 이사회 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr;미래사업본부 기획실장 미래사업본부 총괄 2020.03.27&cr;~2023.03.2 7 최초선임&cr;(2020.03.27) - 자녀 김원철&cr;(4) 이사회 한양대학교 졸업&cr;아주대학교 MBA 대학원&cr; 前 GM대우자동차 건설관리부문장&cr;(대표이사) 2022.02.07&cr;~2025.03.30 최초선임&cr;(2022.02.07) - - 안중도&cr;(5) 이사회 연세대학교 졸업&cr;건설수행본부장 전무 건설수행본부장 2022.02.07&cr;~2025.03.30 최초선임&cr;(2022.02.07) - 특수관계인 임순옥&cr;(1) 이사회 안동교육대학교 졸업 &cr;前 용인 대일초등학교 교원 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 연임 2회&cr;최초선임&cr;(2017.03.30) - - 조병춘&cr;(2) 이사회 경희대학교 법학과 졸업&cr;경희학원사업운영 본부장 외&cr;라미화장품 사외이사&cr;現 학교법인 신성대학 자문역 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - 여영배&cr;(3) 이사회 영남대학교 경영학과 졸업&cr;前 (주)익산, 떼제베 컨트리클럽&cr;대표이사 외&cr;現 (주)원미디어 대표이사 사외이사 2020.03.27&cr;~2023.03.27 최초선임&cr;(2020.03.27) - - ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. 당사의 이사회는 상근이사 8인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. ※ 2022년 임시주주총회(22.02.07)에서 사내이사 김원철, 안중도는 신규 선임되었습니다. ※ 사내이사 이명호는 2022년 03월 31일 중도사임하였습니다. (1) 사외이사 임순옥의 이사회에서 선임배경은 교육 교사로 40여년간의 근무한 경험과 대통령 표창 등 다수의 표장창을 수여받아 그 능력을 대외적으로 인정 받았으며 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 행정과 교육에 대한 전문성을 두루 갖추고 있어 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 (2) 사외이사 조병춘의 이사회에서 선임배경은 2008년부터 대학평가자문위원, 대한민국인재상 심사위원, 경기도 노사위원장, 라미화장품 등의 사외이사 역임하고 현재 학교법인 신성대학 자문역으로 경영지원 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 사외이사와 사내이사간의견을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단함 (3) 사외이사 여영배의 이사회에서 선임배경은 (주)익산에서의 30여년간의 업무경험과 컨트리클럽의 대표이사를 역임하고 현재 원미디어에 재직중으로 풍부한 현업경험의 전문가이자 경영인으로서 다양한 경험을 바탕으로 경영을 감독할 수 있는 역량으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단함 (4) 사내이사 김원철의 이사회에서 선임배경은 다년간 당사의 전략경영실장으로서 오랜기간 근무하였고 그동안의 경험 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 선임함 (5) 사내이사 안중도의 이사회에서 선임배경은 건설수행본부장으로서, 업무수행능력과 회사에 대한 이해도가 높아 합리적 의사결정을 통한 효율적 경영에 기여할 것으로 판단함 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 113--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2022년 03월 31일 기준입니다. &cr; 바. 사외이사의 전문성 &cr;당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. &cr; 사. 사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 아. 사외이사후보 추천위원회 &cr;당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 &cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김태돌)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 2022.01.03 전주여의지구 도시개발사업조합 관련 사업 동의 및 권리행사 위임에 대한 승인의 건 가결 불참 2022.01.13 공도스타허브 지역주택조합 중도금대출 관련 업무협약서 및 연대보증 승인의 건 가결 불참 2022.02.07 대표이사 변경의 건 가결 불참 2022.02.08 사상지역주택조합 관련 대출양적서 등 승인의 건 가결 참석 2022.02.09 제40기(2021년도)내부회계평가 승인의 건 가결 참석 2022.02.10 용인역북지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 불참 2022.02.21 계열사간 거래 포괄한도 승인의 건 가결 참석 2022.02.23 타법인 지분취득의 건 가결 참석 2022.02.28 제40기(2021년도)내부결산 예정안 및 현금배당안 승인의 건 가결 참석 제40기(2021년도)정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 제40기(2021년도)영업보고서 승인의 건 가결 2022.03.08 사상지역주택조합 관련 대출양적서 등 승인의 건(22.02.08 이사회결의 중 일부 변경 재승인) 가결 참석 2022.03.08 청수지역주택조합 관련 대출약정서 등 승인의 건 가결 참석 2022.04.01 탄벌4지구주택조합 관련 업무협약서 체결 및 연대보증 승인 가결 불참 - 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 선임일 만료일 비 고 김태돌 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 청(71년 ~04년) 국장역임&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr;(05년~07년) 상임이사&cr;現 서희건설 감사(08년~현재) 2008.03.30 2023년 정기주주총회 연임&cr;(4회) - 감사 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 ※ 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하고 있지 않습니다 나. 준법지원인에 관한 사항 &cr; - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr; - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다. &cr; 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2022년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--- 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 의결권 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주229,808,457-우선주--보통주9,575,559자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주220,232,898-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 다.소수주주권의 행사여부&cr; 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 라.경영권 경쟁 &cr;당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는주식9,512,3424.149,512,3424.14-이은희자의결권있는주식1,872,3540.811,872,3540.81-이도희자의결권있는주식1,664,1570.721,664,1570.72-이성희자의결권있는주식1,649,0360.721,649,0360.72-안희경특수관계인의결권있는주식50,0000.0250,0000.02-안중도임원의결권있는주식360,0000.16360,0000.16-(주)유성티엔에스계열회사의결권있는주식66,767,01529.0566,767,01529.05-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는주식16,274,9417.0816,274,9417.08-(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는주식4,201,6801.834,201,6801.83-(유)애플디아이계열회사의결권있는주식8,389,9173.658,389,9173.65-(유한)애플이앤씨계열회사의결권있는주식16,369,9507.1216,369,9507.12-의결권있는주식127,111,39255.31127,111,39255.31-의결권없는 주식----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 2. 최대주주의 주요경력 성 명 내 용 이봉관 서울대 경영대학원 수료&cr;前 포스코 근무&cr;現 유성티엔에스 등기임원&cr;現 서희건설 등기임원 3. 최대주주 변동현황 &cr; - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다&cr; 4. 주식 소유현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유성티엔에스66,767,01529.05(유)이엔비하우징16,274,9417.08(유한)애플이엔씨16,369,9507.124350.00 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 5. 소액주주현황 2021년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 31,81031,82699.9589,862,679229,808,45739.10- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 마다&cr;정기주주총회 소집 주주명부폐쇄시기 이사회결의로 일정한 기간을 정함 주권의 종류 1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고방법 당사 홈페이지&cr;(www.seohee.co.kr) 주1) 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. 7. 주가 및 주식거래실적(국내증권시장) (단위 : 원, 주) 종 류 22년 3월 2월 1월 21년 12월 11월 10월 보통주 최 고 2,020 1,645 1,770 1,675 1,875 1,935 최 저 1,630 1,525 1,480 1,535 1,510 1,730 월간거래량 142,351,143 7,618,821 20,881,725 10,757,074 16,524,604 37,109,674 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2022년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 김원철남1967.03대표이사사내이사상근건설관리부문&cr;총 괄 한양대학교 졸업&cr;아주대학교 MBA 대학원&cr; 前 GM대우자동차 ---16년 11월&cr;(신규선임)2025.03.30김팔수남1953.05대표이사사내이사상근관리부문&cr;총 괄 방송통신대학교 졸업 &cr; 前 (주)포스코 ---13년 06월 &cr;(연임5회)2024.03.30곽선기남1949.03사내이사사내이사상근건설부문&cr;총 괄 한양대학교 졸업&cr; 前 공영토건(주), (주)신일건업 ---17년 07월&cr;(연임6회)2023.03.30이봉관남1945.03사내이사사내이사상근경영전반&cr;총 괄 서울대경영대학원 수료&cr; 前 (주)포스코 9,512,342-본인34년 04월&cr;(연임12회)2023.11.30이은희여1973.10사내이사사내이사상근통합구매본부&cr;총 괄 이화여자대학교 졸업 &cr;통합구매본부 부사장 1,872,354-자11년 09월 &cr;(연임2회)2023.03.27이성희여1975.04사내이사사내이사상근재무본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr; 재무본부 전무 1,649,036-자17년 02월&cr;(연임2회)2023.03.27이도희여1982.10사내이사사내이사상근미래사업본부&cr;총 괄 서울대학교 졸업&cr;前 청주지방검찰청 검사&cr; 미래사업본부 기획실장 1,664,157-자2년 04월&cr;(신규선임)2023.03.27안중도남1968.09사내이사사내이사상근건설수행본부장연세대학교 졸업&cr;건설수행본부장 전무360,000-특수관계인23년 03월&cr;(신규선임)2025.03.30임순옥여1951.11사외이사사외이사비상근- 안동교육대학교 졸업 &cr; 前 용인 대일초등학교 교원 ---5년&cr;(연임2회)2023.03.27조병춘남1955.02사외이사사외이사비상근-경희대학교 법학과 졸업&cr;라미화장품 사외이사&cr;학교법인 신성대학 자문역---2년&cr;(신규선임)2023.03.27여영배남1951.08사외이사사외이사비상근-영남대학교 경영학과 졸업&cr;(주)원미디어 대표이사---2년&cr;(신규선임)2023.03.27김태돌남1945.01감사감사상근감 사 서울시립대학원 수료&cr; 前 송파구 시설관리공단&cr; 상임이사 ---14년 01월&cr;(연임5회)2023.03.27 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 제39회 정기주주총회(21.03.29)에서 사내이사 김팔수, 이명호는 재선임되었습니다. ※ 2022년 임시주주총회(22.02.07)에서 사내이사 김원철, 안중도는 신규 선임되었습니다. ※ 사내이사 이명호는 2022년 03월 31일 중도사임하였습니다. 나. 직원 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 건설부문외남416-427-8436.316,54120322456-건설부문외여36-43-793.81,04113-452-470-9226.117,58219- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 ※ 상기 연간급여 총액은 2022년 01월 01일 ~ 2022년 03월 31일까지의 급여 총액입니다. ※ 소속외 근로자에는 건설현장 경비원 및 사무보조원 등이 포함되어 있으며, 월평균 근로자 기준으로 작성 하였습니다. 다. 미등기임원 보수 현황 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 834,05849- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 &cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항의 2.임원의 보수 등은 기재는 하지 않습니다.&cr;&cr; IX. 계열회사 등에 관한 사항 1.계열회사 현황(요약) 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 서희23234 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 &cr; 2. 계열회사 지분표 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : %) 구 분 최대주주와&cr;특수관계자&cr;(개인) (주)서희건설 (주)유성티&cr;엔에스 (주)비엔씨&cr;하우징 (유)이엔비&cr;하우징 (유)한일자산&cr;관리앤투자 (유)애플&cr;디아이 (유한)애플이엔씨 (주)플래티&cr;넘홀딩스 (주)더비젼&cr;홀딩스 소계 지역 (주)서희건설(1) 6.57 - 29.05 - 7.08 1.83 3.65 7.12 - - 55,31 대한민국 (주) 유성티엔에스(1) 21.84 2.35 - - 0.71 24.59 2.87 2.60 - - 54.96 대한민국 (주)트레보비전하우징(2) 40.00 60.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)이엔비하우징 48.98 - 51.02 - - - - - - - 100.00 대한민국 (유)한일자산관리앤투자 49.59 50.41 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유) 애플디아이 49.18 - 50.82 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서희휴먼테크 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (유한) 애플이엔씨 100.00 - - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 유성강업 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 동화실업 (주) - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 서유이엔씨 - - 100.00 - - - - - - - 100.00 대한민국 (주) 에스티에스프로바이더 - - 50.00 - - - - - - - 50.00 대한민국 (주) 푸른경남 - 49.90 - - - - - - - - 49.90 대한민국 (주) 숭실라이프 - 66.98 - - - - - - - - 66.98 대한민국 (주) 에스비성남 - 19.00 - - - 51.00 - - - - 70.00 대한민국 (주) 경기라이프 - 90.00 - - - - - - - - 90.00 대한민국 (주) 선진육군 - 45.08 - - - - - - - - 45.08 대한민국 (주) 대양해군 - 40.99 - - - - - - - - 40.99 대한민국 (주) 경주환경에너지 - 51.00 - - - - - - - - 51.00 대한민국 (주) 선진계룡관리 - 38.28 - - - - - - - - 38.28 대한민국 (주) 마루교육 - 5.10 - 40.00 - - - - - - 45.10 대한민국 (주) 칼라스퀘어 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 대한민국 (주)내외경제티브이 - 77.11 0.78 - - - - - - - 77.89 대한민국 (주)써밋홀딩스 - 51.00 10.00 - - - - 39.00 - - 100.00 대한민국 (주)더비전홀딩스 - - - - - 100.00 - - - - 100.00 대한민국 (주)플래티넘홀딩스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 주식회사 케이투앤파트너스 - - - - - - - 100.00 - - 100.00 대한민국 산전공원개발(주) - 33.00 - - - - - - 25.00 - 58.00 대한민국 팔봉공원개발(주) - 30.00 - - - - - - - 20.50 50.50 대한민국 (주)비전도시개발 - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 비전물류개발 - 80.00 - - - - - 　 20.00 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 소망이에스디 36.00 64.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 (주) 동대문환경개발 - 100.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 100.00 대한민국 농업회사법인&cr;(주)비전하비스트 - 90.00 - - - - - 　 - 　 - 　- 90.00 대한민국 (유한)시티하우징 - 55.00 - - - - - 　45.00 　 - 　- 100.00 대한민국 ※ 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (1) 총발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. (2) 당분기 중 당사가 특수관계자로부터 지분인수하여 종속기업투자로 신규편입 되었습니다. 3 . 계열회사간 임원 겸직 현황&cr; 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 사내이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 안중도 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)경기라이프 감사 상근 - (주)경동라이프 대표이사 상근 - (주)대양해군 대표이사 상근 - (주)마루교육 대표이사 상근 - (주)선진계룡관리 대표이사 상근 - (주)선진육군 대표이사 상근 - (주)참교육개발 대표이사 상근 - (주)희망교육 대표이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이봉관 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이도희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 4. 타법인출자 현황(요약) 2022년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1128,132-778,209-212115,568246-115,813431861237,350-36,856-6,588193,906444084261,050-36,610-6,512217,928 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주(특수관계자 포함)등에 대한 신용공여 등 &cr; &cr; 가 . 대여 금 (단위 : 백만원) 성 명&cr; (법인명) 관 계 계정과목 변동내역 비 고 기초 증가 감소 당분기말 (주) 경기라이프 종속회사 대여금 4,476 - - 4,476 대출약정서上&cr;운영자금보충 (주)경주환경에너지 종속회사 대여금 2,169 3,210 - 5,379 대출약정서上&cr;운영자금보충 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 대여금 13,616 - - 13,616 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)칼라스퀘어 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 임대채권 유동화대출&cr;상환자금 대여 (주)내외경제티브이 종속회사 대여금 2,088 288 26 2,350 운영자금 대여 (주)써밋홀딩스 종속회사 대여금 32,485 798 - 33,283 골프장건설用&cr;토지매입 자금대여 팔봉공원개발(주) 종속회사 대여금 3,625 527 - 4,152 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) (주)소망이에스디 종속회사 대여금 11,400 - - 11,400 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)비전도시개발 종속회사 대여금 3,600 - - 3,600 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)비전물류개발 종속회사 대여금 5,700 - - 5,700 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 농업법인(주)비전하비스트 종속회사 대여금 4,542 5,343 - 9,885 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 (주)동대문환경개발공사 종속회사 대여금 11,668 - 322 11,346 음식물처리사업&cr;투자비 상환 (주)트레보비전하우징 종속회사 대여금 - 2,411 - 2,411 개발사업用&cr;부동산취득 자금대여 소 계 98,969 12,577 348 111,198 (주)유성티엔에스(1) 관계회사 전환사채 10,000 - - 10,000 전환사채 인수 (주)푸른경남 관계회사 대여금 1,341 - - 1,341 대출약정서上&cr;운영자금보충 산정공원개발(주) 관계회사 대여금 27,180 - 27,180 - 개발사업 소요자금 대여&cr;(민간공원특례화사업) (주) 마루교육 관계회사 대여금 391 - - 391 대출약정서上&cr;운영자금보충 소 계 38,912 - 27,180 11,732 임직원 기 타 대여금 3,570 1,360 29 4,901 업무관련 대여 소 계 3,570 1,360 29 4,901 합 계 141,451 13,937 27,557 127,831 (1) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 인수한 제33회 전환사채 잔액입니다. 나. 지배기업은 보고기간종료일 현재 특수관계자를 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원) 제공받은자 관 계 담보제공자산 담보설정일 담보설정금액&cr; (최권최고액) 금융기관명 (주)경주환경에너지 종속회사 종속기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 49,400 한국정책금융공사외 (주)경기라이프 종속회사 2010.04 54,912 한국사학진흥재단외 (주)에스비성남 종속회사 2005.12 33,800 신한은행 (주)숭실라이프 종속회사 2008.12 43,550 신한은행외 (유)한일자산관리앤투자 종속회사 단기금융상품&cr;(2) 2017.04 6,565 우리은행 2017.05 10,000 하나은행 2017.06 4,300 신한은행 2017.09 8,200 광주은행 2017.09 2,200 부산은행 (주)대양해군 관계회사 관계기업투자주식 등&cr;(1) 2010.06 148,274 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진계룡관리 관계회사 2010.06 101,477 (주)케이티캐피탈외 1 (주)선진육군 관계회사 2011.05 49,929 한화자산운용(주) (주)푸른경남 관계회사 2009.07 76,709 한화자산운용(주)외 1 (주)마루교육 관계회사 2009.06 100,159 한화자산운용(주) 합 계 689,475 　 (1) 보고기간종료일 현재 당사는 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정에 의거, 차주인 법인에 대하여 자금관리계정에 대한 근질권, 건설 및 운영출자자 주식에 대한 근질권, 보험계약상 당사의 보험금 청구에 대한 질권 및 사업수행을 위한 제 계약상 권리에 대한 양도 담보 등을 설정하고 있습니다. (2) 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자의 운영자금 대출을 위해 지배회사인 (주)서희건설의 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음.&cr; 3. 대주주 및 특수관계자와의 영업거래 (단위 : 백만원) 구 분 관 계 특수관계자명 금 액 비 고 매 입 기 타 (주)유성강업 18,318 재료매입 등 매 입 기 타 (유한)애플이엔씨 15,660 재료매입 등 합 계 33,978 ※ 기업공시서식 작성기준에 따라 사업연도 매출액의 5/100 이상의 해당하는 사항을 기재하였습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행,변경사항 - 해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제40기&cr;주주총회&cr;(2022.03.29) 제1호 안건&cr;제39기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr; 원안대로 승인&cr; (이사보수한도액 : 80억원)&cr; &cr;원안대로 승인&cr; (감사보수한도액 : 1억원) - 제40기&cr;임시주주총회&cr;(2022.02.07) 제1호 안건&cr;이사 선임의 건 원안대로 승인 - 제39기&cr;주주총회&cr;(2021.03.29) 제1호 안건&cr;제39기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관 일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr; 원안대로 승인&cr; (이사보수한도액 : 80억원)&cr; &cr;원안대로 승인&cr; (감사보수한도액 : 1억원) - 제38기&cr;주주총회&cr;(2020.03.27) 제1호 안건&cr;제38기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;이사선임의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;감사선임의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr; &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; &cr;원안대로 승인&cr; &cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 제37기&cr;주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 안건&cr;제37기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 안건&cr;정관일부 변경의 건&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 &cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 50억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 1억원) - 2. 우발부채 등에 관한 사항 &cr;가. 연결실체의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은내역은 없습니다.&cr; 나. 연결실체의 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 86,250,000 &cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 매, 천원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 2 - 출자자의무 이행 법 인 4 - 보증서발급용 백지어음 등 기타(개인) 1 2,000,000 - ※ 당분기말 현재 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험에 백지2매, 하나은행에 백지 2매, 넥스트레인(주)에 백지 2매, 김순옥에 1매(20억원)이 있으며, 법무법인(유)한결에 담보로 제공하고 있던 당좌수표 1매(35억원)는 당분기 중 회수되었습니다. 라. 주요소송사건&cr; (1) 지배기업의 중요한 소송사건 현황&cr; &cr;다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 등에 따라 압류 등이 있으며, 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; 가) 설계보상비 반환청구(대법원 2018다212658) 구 분 내 용 대법원 사건 접수일 - 2018.02.13 소송 당사자 - 원고 : 인천광역시, 피고 : (주)서희건설 외 13 소송의 내용 - 인천도시철도 담합관련 입찰참가제한처분 및 설계보상비 &cr;환급청구 소송가액 - 66억원 진행상황 - 2016.08.23. 1심(서울중앙지방법원 2014가합551312) &cr;원고일부승 - 2018.01.10. 2심(서울고등법원 2016나2069964) 원고패소 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 원고 상고(당사는 상고이유에 대한 답변 제출함) 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 1심 패소 판결하여 공탁한 판결 원리금(475백만원)을 공탁함&cr;(3심 승소시 일부 회수 가능하며 추가 손실 없음) &cr; 나) 지역주택조합원들의 손해배상(청주지법 2019가합13640) 구 분 내 용 지방법원 사건 접수일 - 2019.11.06 소송 당사자 - 원고 : 양승부외 다수, 피고 : (주)서희건설 외 다수 소송의 내용 - 지역주택조합원 다수가 당사 및 지역주택조합, 재개발조합 등을 상대로 손해배상 청구 소송가액 - 96억원 진행상황 - 소장 송달 및 변론기일 지정 향후 소송일정 및&cr;대응방안 - 당사는 법무법인을 선임하였으며 적극적으로 대응할 예정임 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 - 당사는 지역주택조합과 계약 체결한 사실이 없음&cr;- 본 사건이 당사에 영향은 미미할 것으로 예상함 &cr; (2) 종속회사의 중요한 소송사건 현황은 없습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 연결실체의 계류중인 소송사건 중 중요한 소송사건을 제외한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 (진행상황) <연결실체가 피고인 사건> 공사대금청구 외 39,123,594 인천광역시 외 (주)서희건설 진행중 () 최종 재판결과는 현재로 서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측 가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결실체가 보고기간종료일 현재 소송 사건충당부채로 계상한 금액은 77,595천원 입 니다. ( 연결감사 보고서 주석 22 참조) (4) 보고기간종료일 현재 연결실체의 투자부동산에 압류된 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 물 건 장부금액 압류자 압류금액 비 고 투자부동산 남양주다산동1필지 597,790 구미시청 38,204 옥외광고물과태료 외 투자부동산 서울대입구역1세대 348,080 화성시청 3,805 옥외광고물과태료 외 마. 담보제공자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 주택도시보증공사 당기손익-공정가치측정금융자산 531,093 531,093 대한주택보증 엔지니어링공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 8,645,424 8,645,424 엔지니어링공제조합 건설공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 28,452,420 28,452,420 건설공제조합 전기공제조합 당기손익-공정가치측정금융자산 101,203 101,203 전기공제조합 신용보증기금 당기손익-공정가치측정금융자산 120,002 559,200 신용보증기금 예금 단기금융상품 6,565,000 6,565,000 우리은행 예금 단기금융상품 10,000,000 10,000,000 하나은행 예금 단기금융상품 4,300,000 4,300,000 신한은행 예금 단기금융상품 8,200,000 8,200,000 광주은행 예금 단기금융상품 2,200,000 2,200,000 부산은행 충남아산시득산동 투자부동산 1,763,000 6,000,000 (주)태영건설 성동구성수동1가 투자부동산 2,287,636 4,000,000 한국산업은행 파주동패동 140-2 외 매각예정유동자산 5,012,221 19,500,000 한화저축은행외 2 예금 단기금융상품 2,305,666 54,912,000 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 20,130,889 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 예탁주식 종속기업투자 1 한국사학진흥재단,&cr;하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 49,400,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,358,312 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 525,527 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 등 사용수익기부자산 1,654,476 국민은행, 한국정책금융공사 예탁주식 종속기업투자 1 국민은행, 한국정책금융공사 예금 단기금융상품 3,582,670 33,800,000 신한은행 관리운영권 등 사용수익기부자산 381,812 신한은행 예탁주식 종속기업투자 1,651 신한은행 예금 장단기금융상품 4,008,716 43,550,000 신한은행, 한국사학진흥재단 숭실대학교 관리운영권 등 사용수익기부자산 12,742,001 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 종속기업투자 2,177,686 신한은행, 한국사학진흥재단 예탁주식 관계기업투자 7,580,038 2,500,000 신한금융투자 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 13,267,149 12,000,000 한국산업은행 투자부동산(건물/토지) 투자부동산 26,264,552 14,400,000 농협은행 예치금반환채권 등 예치보증금 61,000,000 61,000,000 농협은행 합 계 237,680,639 370,616,340 ※ 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. (2) 연결실체는 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결실체 소유의 자산을 다음과 같이 담보 및 보증 등을 제공하고 있습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 금융기관명 (주)대치리버파크 장단기금융상품,&cr;당기손익-공정가치&cr;측정금융자산,&cr; 관계기업 및&cr;매각예정자산 등 2006.11 21,949,850 동양생명보험 외 1 (주)참교육개발 2007.11 38,482,600 중소기업은행 (주)희망교육 2007.07 52,903,500 중소기업은행 외 1 (주)제주학사 2008.01 14,502,700 한국비티엘일호투융자회사 (주)경동라이프 2008.12 71,891,300 농협은행 (주)마루교육 2009.06 100,158,500 한화트라이써클인프라사모특별자산투자신탁제1호 (주)대양해군 2010.06 148,274,100 케이티캐피탈 (주)선진계룡관리 2010.06 101,476,700 케이티캐피탈 (주)푸른경남 2009.07 76,709,100 케이티캐피탈 익산지킴이(주) 2010.12 68,313,700 케이티캐피탈 (주)선진육군 2011.05 49,929,100 신한캐피탈 강원나래관(주) 2007.07 70,209,000 동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호 푸른제주지키미(주) 2007.09 78,500,500 중소기업은행 외 4 탐라문화센터관리(주) 2007.12 18,583,500 중소기업은행 외 2 경기학교사랑(주) 2005.05 53,929,200 경남은행 (주)강진참사랑의료원 2009.08 47,450,000 한반도BTL사모특별자산투자산탁제1호 청룡화랑(주) 2010.01 109,200,000 삼성화재해상보험 외 (주)더푸른마을 2011.02 122,782,400 동부화재해상보험 외 안산스포츠파크(주) 2015.07 3,000,000 하나은행 외 합 계 1,248,245,750 () 연결실체의 특수관계자에 대한 담보 및 보증제공내역은 『X. 이해관계자와의 거래내용』을 참고하시기 바랍니다. () 연결실체는 신안산선 복선전철 민간투자사업과 관련하여 넥스트레인(주)에 출자의무,자금제공의무, 채무이행의무 등과 출자자주식에 대한 근질권 등을 담보로 제공하고 있습니다. () 연결실체는 보고기간종료일 현재 연결실체 중 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에 의거하여 출자한 법인(BTL, BTO관련법인)과 관련하여 대주단과 출자의무, 자금보충의무, 채무이행의무 등을 내용으로 하는 출자자 약정을 체결하였고. 이러한 출자자 약정과 관련하여 민간투자법에 의거설립된 법인의 투자주식을 대주단에 담보로 제공하였습니다. 바. 채무보증 등 현황&cr;보고기간종료일 현재 연결실체가 시행사의 차입을 위하여 제공한 주요 PF대출보 증은 없습니다.&cr; &cr; (1) 타인을 위하여 제공한 지급보증 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채무보증 등을&cr;제공받는자 전기말 증감 당분기말 비 고 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 건수 대출금액 보증잔액 지역주택조합 및 수분양자 등 37 2,115,979 2,501,629 2 517,091 628,298 39 2,633,070 3,129,927 - 시 행 사 3 415,481 497,875 - (330,307) (406,201) 3 85,174 91,674 - 합 계 40 2,531,460 2,999,504 2 186,784 222,097 42 2,718,244 3,221,601 - &cr; (2) 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 채무자 채권자 보증내용 전기말 증감 당분기말 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 대출금액 보증금액 부산부암지역주택조합 수분양자 등 순천농협외 분담금대출보증 148,591 183,342 25,612 33,295 174,203 216,637 사상지역주택조합 수분양자 등 경남은행외 중도금대출보증 123,962 148,754 38,130 49,757 162,092 198,511 김해주촌 지역주택조합 수분양자 등 국민은행외 중도금대출보증 1,043 1,147 (1,043) (1,147) - - 인천도원 지역주택조합 수분양자 등 우리은행외 중도금대출보증 171,377 209,038 (4,621) (5,543) 166,756 203,495 화성시청역1~3BL 지역주택조합 수분양자등 경남은행외10 중도금대출보증 360,513 432,616 (6,034) (7,242) 354,479 425,374 화성시청역1BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 화성시청역1BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 17,000 22,100 2,000 2,600 19,000 24,700 화성시청역2BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 화성시청역2BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 12,000 15,600 7,000 9,100 19,000 24,700 화성시청역3BL 지역주택조합 한화저축 잔금유동화 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 화성시청역3BL 지역주택조합 오케이저축외2 잔금유동화 11,000 14,300 6,000 7,800 17,000 22,100 남양주부평2지구 지역주택조합 수분양자 우리은행외10 중도금대출보증 177,376 210,550 (169,145) (200,536) 8,231 10,014 대호아이피개발 등 서원주신용협동조합 중도금대출보증 9,539 12,401 (7,875) (10,237) 1,664 2,164 용인역북지역주택조합 수분양자 국민은행 중도금 211,220 232,342 (1,565) (1,721) 209,655 230,621 용인역북지역주택조합 상가수분양자 오케이저축 중도금 1,753 2,279 876 1,138 2,629 3,417 용인역북지역주택조합 하나저축외 13 잔금유동화 - - 40,000 52,000 40,000 52,000 천안청수 지역주택조합 수분양자 농협은행2 중도금대출보증 85,504 102,605 (1,013) (1,215) 84,491 101,390 천안청수 지역주택조합 청주농협 중도금유동화 2,593 3,112 108 129 2,701 3,241 천안청수지역주택조합 예가람저축외5 잔금유동화 - - 20,000 26,000 20,000 26,000 문흥센틀럴파크 지역주택조합 수분양자 광주은행2 중도금대출보증 23,687 28,424 6,205 7,446 29,892 35,870 경산중방지역주택조합 수분양자 경남은행2(주택도시보증공사8) 중도금대출보증 133,097 159,716 (687) (824) 132,410 158,892 용인보평지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택도시보증공사8) 중도금 83,594 91,953 22,126 24,339 105,720 116,292 화성신남지역주택조합 수분양자 농협은행2(주택금융공사8) 중도금 168,493 202,191 31,618 37,943 200,111 240,134 부산연산지역주택조합 수분양자 부산은행2(주택금융공사8) 중도금 88,955 98,903 (304) (334) 88,651 98,569 시흥거모지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 76,766 92,119 12,085 14,502 88,851 106,621 센트럴시티지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 25,997 31,196 2,065 2,478 28,062 33,674 세미존덕례지역주택조합 수분양자 광주은행2(주택금융공사8) 중도금 51,458 61,749 17,479 20,975 68,937 82,724 대구내당3지구지역주택조합 수분양자 우리은행2(주택금융공사8) 중도금 94,599 113,519 (1,838) (2,206) 92,761 111,313 대구내당3지구지역주택조합 광주은행1(주택금융공사9) 중도금유동화 45,000 54,000 - - 45,000 54,000 대구내당3지구지역주택조합 OP 및 상가 대구축협외1 중도금 13,849 16,619 1,954 2,345 15,803 18,964 천안첨단지역주택조합 수분양자 영광농협외4 중도금 40,773 48,928 7,266 8,718 48,039 57,646 포항남옥지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 69,571 76,528 (270) (297) 69,301 76,231 광주용두2차지역주택조합 수분양자 순천농협외3 중도금 22,150 26,580 (9) (11) 22,141 26,569 인천강화지역주택조합 수분양자 농협은행2(주택금융공사8) 중도금 38,407 46,088 39,077 46,893 77,484 92,981 양주덕정지역주택조합 수분양자 회천농협외6 중도금 44,015 52,818 22,080 26,496 66,095 79,314 광주탄벌1단지 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 35,983 39,581 54 60 36,037 39,641 광주탄벌1단지 지역주택조합(4지구) 오케이저축외4 중도금유동화 22,000 28,600 - - 22,000 28,600 광주탄벌2단지 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 26,279 28,907 (175) (192) 26,104 28,715 광주탄벌 지역주택조합 오케이저축외3 중도금유동화 16,500 21,450 - - 16,500 21,450 도곡1구역재개발정비사업조합 수분양자 국민은행16(주택금융공사84) 중도금 10,441 11,485 11,276 12,404 21,717 23,889 공도스타허브 지역주택조합 수분양자 국민은행2(주택금융공사8) 중도금 55,864 67,450 (11,647) (18,812) 44,217 48,638 에이엔엠유동화제일차㈜ 아이비케이캐피탈 중도금유동화 - - 20,000 26,000 20,000 26,000 산정공원개발㈜ 서울보증보험 이행보증 3,510 3,510 60,000 60,000 63,510 63,510 합 계 2,531,460 2,999,504 186,784 222,097 2,718,244 3,221,601 () 상기 지급보증 내역에는 연결실체의 책임준공약정이 일부 포함되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결실체가 특수관계자 등을 위하여 제공하고 있는 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 제공받는자 약정금액 실행금액 (주)선진계룡관리 78,059,000 48,059,000 (주)대양해군 114,057,000 72,220,000 (주)제주학사 11,159,000 5,240,222 (주)푸른경남 59,007,000 31,501,000 (주)선진육군 38,407,000 25,606,000 (주)마루교육 77,045,000 35,776,000 (주)대치리버파크 16,884,500 6,262,532 (주)참교육개발 29,602,000 11,004,000 (주)희망교육 40,695,000 12,410,720 (주)경동라이프 55,301,000 23,185,827 익산지킴이(주) 53,799,000 34,476,759 강원나래관(주) 54,007,000 20,829,247 푸른제주지키미(주) 60,385,000 26,397,000 탐라문화센터관리(주) 14,295,000 6,747,000 경기학교사랑(주) 41,484,000 13,704,225 (주)강진참사랑의료원 36,500,000 23,296,493 청룡화랑(주) 67,843,000 47,639,628 (주)더푸른마을 94,448,000 61,301,870 안산스포츠파크(주) 3,000,000 3,000,000 합 계 945,977,500 508,657,523 ※ 상기 자금보충약정은 대부분 민간투자사업관련 내역이며, 당분기말 현재 모두 준공 완료 후 운영기간 중에 있습니다. 한편, 연결실체는 각 회사별 차입금 및 운영비에 대하여 자금보충약정을 제공하고 있습니다. 3. 주요 약정사항 &cr; &cr; 가. 연결실체 당분기말 현재 금융기관과의 한도대출약정은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관명 내 역 한도금액 하나은행 일반자금대출 10,000,000 농협은행 B2B 대출 약정 15,000,000 국민은행 한도대출 1,000,000 신한은행 일반자금대출 4,000,000 우리은행 B2B 대출 약정 18,000,000 우리은행 상생파트너스론 50,000 우리은행 한도대출 5,000,000 우리은행 일반자금대출 1,200,000 광주은행 일반자금대출 5,000,000 광주은행 일반자금대출 3,000,000 산업은행 부동산담보대출 10,000,000 농협은행 부동산담보대출 12,000,000 부산은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 86,250,000 &cr; 나. 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정((주)경주환경에너지)&cr; &cr;연결실체는 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결실체는 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 사용수익기부자산으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결실체의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지 입니다. 본 협약과 관련하여 2010년 6월 23일에 국민은행이 주관사인 대주단과 총액 38,000백만원의 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 1,654백만원 입니다.&cr;&cr; 다. 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)경기라이프)&cr;&cr;연결실체는 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2010년 4월 15일에 금융기관과 42,240백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 20,131백만원 입니다.&cr;&cr;라. 대구스타디움 상가((주)칼라스퀘어)&cr;&cr;연결실체는 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. 당분기말 현재 사용수익 기부자산의 잔액은 9,095백만원 입니다.&cr; 마. 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영사업((주)에스비성남)&cr;&cr; 연결실체는 2005년 10월 5일 미 8군 기지의 기숙사 관리 및 운영을 사업목적으로 민간투자사업 방식으로 설립되었으며, 동년 11월 2일 실시협약을 체결하였습니다 . 본실시 협약에 따라 동 시설의 준공후 15년간 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 15년후 운영종료시에 당해시설의 소유권은 미8군 사령부로 귀속되며 미8군 사령부의 시설물의 관리운영 연장 요청시 5년 ~10년이내 사용수익을 연장할 수 있습니다. 한편 연결실체는 미8군 소속 성남비행장 내 숙소건설 및 관리사업에 대한 재원조달을 목적으로, 2005년 11월 2일 신한은행과 26,000백만원의 금융대출 약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 382백만원 입니다. &cr;&cr; 바 . 숭실대학교 기숙사 민간투자 시설사업((주)숭실라이프) &cr;&cr; 연결실체는 2007년 11월 2일에 동 사업과 관련하여 학교법인 숭실대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 숭실대학교에 귀속되고, 연결실체는 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익 할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 지배기업은 2008년 7월 2일 동 사업과 관련하여 25,964백만원의 공사도급계약을 체결하고 2010년 2월 28일 준공완료하였습니다. 본 사업과 관련하여 2008년 12월 30일에 금융기관과 33,500백만원을 한도약정액으로 하는 대출약정을 체결하였습니다. 당분기말 현재사용수익 기부자산의 잔액은 12,742백만원 입니다.&cr;&cr;사. 익산 팔봉근린공원 조성사업(팔봉공원개발(주))&cr;&cr;연결실체는 2020년 5월 12일에 설립되어 공원의 공공성을 유지할 수 있는 특례사업 진행으로 장기미집행 도시공원 해소 및 쾌적한 도시환경 조성을 목적으로 하고 있습니다. 2020년 4월 27일에 체결된 실시협약에 따라 도시공원부지 및 공원시설을 조성하여 익산시에 기부채납할 예정이며, 공사완료 후 이와 관련하여 유, 무상 사용권의 권한은 없으나, 비공원시설의 주택의 분양권리가 있습니다.&cr; 아. 동대문음식물처리시설사업((주)동대문환경개발공사)&cr;&cr;연결실체는 동대문환경자원센터 시설물의 관리운영권을 보유한 회사로서, 동 시설물은 연결실체가 2009년 12월에 준공한 음식물 바이오가스화시설로, 동대문구와 동대문환경자원센터 민간투자사업에 대한 실시협약을 체결함으로써 민간투자법에 따라 이건사업을 시행하여 사업시설에 대한 관리운영권을 설정받았습니다.&cr; 4. 신용보강 제공 현황&cr;&cr; - 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr; 5. 외국지주회사의 자회사 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다&cr;&cr;&cr; 6. 보호예수 현황 &cr;&cr;- 연결실체는 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 &cr; 가. 기관 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019.&cr;09.03 중부지방&cr;고용노동청 (주)서희건설 과태료 50백만원 중대재해발생사업장 특별감독에 따른 시정명령 산업안전보건법 제12조제1항,&cr;제13조제1항, 제14조제1항, 제15조1항, 제19조제1항, 제21조, 제23조1항, 제23조제2항, 제23조제3항, 제24조제1항, 제30조제3항, 제31조3항, 제41조제3항, 제42조제1항, 제43조제1항, 제48조제3항 등 과태료 &cr;전액 납부 전사업장 &cr;안전진단실시&cr;및 임직원&cr;안전교육 강화 2019.&cr;08.22 경상북도&cr;지사 (주)경주환경에너지 행정처분명령&cr;조업정지 5일 폐수방지시설에 유입되는 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설 설치 물환경보전법 제38조제1항제2호 조업정지(5일)&cr;이행 시설개선 및&cr;직원교육 강화 &cr; 나. 임.직원 제재현황 - 공시대상기간중 해당 사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 투자주의 환기종목 지정 및 해제&cr; -. 일시 : 2020년 3월 23일&cr; -. 근거규정 : 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조 &cr; (내부회계관리제도 비적정 등)&cr; -. 관련공시 : 투자주의환기종목지정(2020.03.20)&cr; -. 대책 : 내부회계관리제도 프로세스 강화를 위해 안진회계법인과 고도화 용역을 진행중이며 안정적인 운영을 위한 임직원의 전사기준통제(ELC), 정보기술일반통제(I TGC), 프로세스수준통제(PLC)외 교육(5월 29일,6월 17일,24일), 운영평가용역 임직원 외부교육(11월 4일), 내부교육(11월 11일) 실시 등&cr; ※ 2021년 3월 15일 투자주의 환기종목 해제됨.&cr; -. 전기 중 투자주의 환기종목으로 지정되었으나, 20년 내부회계감사의 적정의견으로 투자주의 환기종목 해제 되었습니다.&cr;-. 관련공시 : 투자주의환기종목해제(2021.03.12)&cr;&cr;라. 과세당국(국세청,관세청 등)의 제재현황&cr;- 요약 구분 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치내용 금전적 제재내역 사유 및 근거법령 지배회사 2022.01.12 서울지방국세청 (주)서희건설 법인세 등 부과&cr;(3,944백만원) 법인세 등 부과&cr;(3,944백만원) 2017~2020 사업연도 법인세 등 세무조사&cr;(국세기본법 제81조의 6 제3항 제4호에의거) 종속회사 2022.01.12 서울지방국세청 (유)한일자산&cr;관리앤투자 법인세 등 부과&cr;(528백만원) 법인세 등 부과&cr;(482백만원) 2016~2020 사업연도 법인세 등 세무조사&cr;(국세기본법 제81조의 6 제3항 제4호에의거) &cr;- 상세내용 구분 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 비고 지배회사 납부완료('22.02) 세무조사 결과에 따른 업무프로세스&cr;개선 내부 관리강화 - 종속회사 납부완료('22.02) 세무조사 결과에 따른 업무프로세스&cr;개선 내부 관리강화 - 연결실체는 과세당국으로부터 2021년 9월 28일에 세무조사를 시작하여 2022년 1월12일 세무조사 결과 통지서를 수령함에 따라 추징세액 약 4,472백만원(지방소득세등포함)을 2022년 2월에 납부하였고 2021년도 법인세비용으로 반영하였습니다.&cr;&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 보고기간종료일 후 타인을 위하여 제공한 주요 채무보증내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 수혜자 금융기관 채무보증금액 보증기간 탄벌5지구주택조합(1,2BL) 수분양자 등 국민은행 46,650,000 22.04.29 ~ 24.08.30 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) (주)경주환경에너지2009.05.01경상북도 경주시폐기물 처리업5,452지분 50%초과보유×(주)경기라이프2007.05.23서울 서초구시설물관리업21,574지분 50%초과보유×(주)칼라스퀘어2007.09.17대구광역시 수성구부동산임대 및 공급업11,349지분 50%초과보유×(유)한일자산관리앤투자(1)2005.10.05서울 용산구건물관리업146,614지분 50%초과보유O(주)에스비성남&cr;(2)2005.10.05서울 서초구주거용 건물 임대업4,996종속회사가 &cr;지분50%초과보유×(주)내외경제티브이2012.04.16서울 서초구영상,방송&cr;통신업985지분 50%초과보유×(주)써밋홀딩스2019.12.26서울 강남구부동산시설관리 및 운영업33,412지분 50%초과보유×(주)더비전홀딩스&cr;(3)2020.01.09서울 강남구주택,건물신축판매&cr;및 부동산임대업,630종속회사가 &cr;지분 50%초과보유×팔봉공원개발(주)&cr;(4)2020.05.12전라북도&cr;익산시민간공원조성 및&cr;주택건설,판매업68,318당사 및 종속회사가 지분50%초과보유×(주)숭실라이프2008.01.10서울 서초구시설물관리업15,829지분 50%초과보유×(주)비전도시개발&cr;(5)2021.02.18서울 서초구주택신축판매업3,382지분 50%초과보유×(주)비전물류개발&cr;(6)2021.03.17서울 강남구물류창고건축판매업6,878당사 및 종속회사가 지분&cr;50%초과보유×(주)소망이에스디&cr;(7)2009.06.11서울 서초구부동산매매업13,429지분 50%초과보유×(주)동대문환경개발공사&cr;(8)2006.02.02서울 동대문구생활폐기물처리23,035지분 50%초과보유×농업회사법인&cr;(주)비전하비스트(9)2021.09.12충청북도 청주시농산물판매및가공4,548지분 50%초과보유×(유한)시티하우징(10)2021.09.23서울 강남구주택조합관련 업무대행서비스 492지분 50%초과보유×(주)트레보비전하우징(11)2003.04.01경기도 수원시부동산매매업612지분 50%초과보유× 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 최근사업연도말 자산총액은 2021년말 별도기준이며, (11) 법인은 당분기중 설립 및 인수로 신규편입되었습니다. ※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (1) (유)한일자산관리앤투자는 자산총액 750억원 이상으로 주요종속회사로 분류되었습니다.. (2) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다. (3) (주)더비전홀딩스는 지배회사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) 팔봉공원개발(주)는 당사가 지분 30% 및 당사의 종속회사인 (주)더비전홀딩스가 지분 20.5%를 신규출자하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)비전도시개발은 전 기 중 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (6) (주)비전물류개발은 전 기 중 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (7) (주)소망이에스디는 전기 중 당사가 기타특수관계자로부터 64%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (8) (주)동대문환경개발공사는 전기 중 당사가 100%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (9) 농업회사법인(주)비전하비스트는 전기 중 당사가 90%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. (10) (유한)시티하우징은 전 기 중 신규출자(55%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다 . (11) (주)트레보비전하우징은 당분기 중 당사가 60%의 지분을 인수하여 종속기업으로 분류하고 있습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2(주)서희건설1101110335912(주)유성티엔에스110111021760732(주)에스비성남1101113316050(주)경기라이프1101113684952(주)숭실라이프1101113820506(주)경주환경에너지1101114088913(주)푸른경남1101114118968(주)마루교육1101113985839(주)선진계룡관리1101114358481(주)선진육군1101114530451(주)대양해군1101114358522(주)서유이엔씨1101113319997(주)트레보비전하우징1101112697625(유)이엔비하우징1101140173605(주)서희휴먼테크1101113439365(유)한일자산관리앤투자1101140167632 (유)애플디아이 1101140232328(주)에스티에스프로바이더1101113499658(주)칼라스퀘어1701110340240(주)유성강업1101115815232동화실업(주)1201110004648 (유한)애플이엔씨 1101140235257(주)내외경제티브이1101114844795(주)써밋홀딩스1311110576818(주)더비전홀딩스1101117351549(주)플래티넘홀딩스1101117351200 팔봉공원개발(주) 2149110061392산정공원개발(주)2011110059893(주)비전도시개발1101117789633(주)비전물류개발1101117819761(주)소망이에스디1101114101971(주)동대문환경개발공사1101113388653농업회사법인(주)비전하비스트1501110315510(유한)시티하우징1101150012702 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 &cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스&cr; (상장)(1)상장2000.12.21경영 &cr;참가 등641734,0393.123,710---734,0392.663,710464,19049,472(주)경기라이프&cr; (비상장)비상장2007.05.23사업&cr;관련 등1,584316,80090.00----316,80090.00-21,574-1,568(주)경주환경에너지&cr; (비상장)비상장2009.04.29사업&cr;관련 등4,095818,95851.00----818,95851.00-18,524-5,222(주)대양해군&cr; (비상장)비상장2010.07.08사업&cr;관련 등2,435486,92140.992,435---486,92140.992,43589,022168(주)선진계룡관리&cr; (비상장)비상장2010.10.26사업&cr;관련 등1,563312,60038.281,563---312,60038.281,56358,448-77(주)선진육군&cr; (비상장)비상장2011.11.02사업&cr;관련 등847169,40145.10847---169,40145.1084729,999-48(주)칼라스퀘어&cr; (비상장)비상장2013.01.27사업&cr;관련 등1,000200,000100.00----200,000100.00-25,576-2,710(유)한일자산관리앤투자&cr;(비상장)(6)비상장2015.02.17경영 &cr;참가 등30561,00050.414,422--7761,00050.414,499146,57945,071(주)마루교육&cr; (비상장)비상장2008.10.16사업&cr;관련 등5036,5885.10----36,5885.10-41,39076(주)에스비성남&cr; (비상장)(6)비상장2005.10.04사업&cr;관련 등101,93819.003---1,93819.0034,996886(주)숭실라이프&cr; (비상장)(2)(6)비상장2008.01.09사업&cr;관련 등367,10066.982,179---17,10066.982,17815,829-944(주)푸른경남&cr; (비상장)비상장2009.06.16사업&cr;관련 등1,527305,36449.902,015---305,36449.902,01538,208-1,383(주)내외경제티브이&cr;(비상장)비상장2019.09.30사업&cr;관련 등4962,267,10077.11----2,267,10077.11-985-391(주)써밋홀딩스&cr; (비상장)비상장2019.12.26사업&cr;관련 등102,04051.0010---2,04051.001033,412-19산정공원개발(주)&cr;(비상장)비상장2020.03.30사업&cr;관련 등990198,00033.00990---198,00033.0099030,955-190팔봉공원개발(주)&cr; (비상장)비상장2020.05.12사업&cr;관련 등900180,00030.00900---180,00030.0090068,318-19(주)비전도시개발&cr; (비상장)(3)비상장2021.02.18사업&cr;관련 등5010,000100.0050---10,000100.00503,382-352(주)비전물류개발&cr; (비상장)(4)비상장2021.03.18사업&cr;관련 등 720144,00080.00720---144,00080.007206,94415(주)소망이에스디&cr; (비상장)(5)비상장2021.05.04사업&cr;관련 등 951160,00064.00951---160,00064.0095113,429-60(주)동대문환경개발&cr;공사(비상장)(7)비상장2021.08.17사업&cr;관련 등2,621422,428100.002,621---422,428100.002,62123,04819,700농업회사법인(주)비전하비스트&cr;(비상장)(8)비상장2021.09.17사업&cr;관련 등990090.009---90090.0094,548-57 (유한)시티하우징 (비상장)(9) 비상장2021.09.23사업&cr;관련 등 275 33,00055.00 275---33,00055.00275492-9(주)트레보비전하우징&cr;(비상장)(10)비상장2022.02.17사업&cr;관련 등246---36,000246-36,00060.00246612-26,868,177-23,70036,000246766,904,1771,30024,022-- 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 최근 사업연도 재무현황은 2021년 기말 출자사별 결산 재무제표를 기준으로 작성하였으며, 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 최초취득금액은 취득원가 기준으로 작성하였습니다. (1) (주)유성티엔에스는 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 지분(24.59%) 은 반영하지 않았습니다. (2) (주)숭실라이프는 지분 추가인수로 관계회사에서 종속회사로 변경되었습니다. (3) (주)비전도시개발은 당사가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (4) (주)비전물류개발은 당사가 신규출자(80%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (5) (주)소망이에스디는 당사가 기타특수관계자로부터 (64%) 지분인수하여 종속회사로 편입 되었습니다. (6) 금융보증부채로 인한 감소입니다. (7) (주)동대문환경개발공사는 당사가 지분인수(100%)하여 종속회사로 편입 되었습니다. (8) 농업회사법인(주)비전하비스트는 당사가 지분인수(90%)하여 종속회사로 편입 되었습니다. (9) (유한)시티하우징은 당사가 신규출자(55%)하여 설립되어 종속회사로 편입 되었습니다. (10) (주))트레보비전하우징은 당사가 60% 지분은 인수하여 종속회사로 편입 되었습니다. &cr; 나.기타법인출자 (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만달러, % ) 법인명 최초&cr;취득&cr;일자 출자&cr;목적 최초&cr;취득금액 기초잔액 증가(감소) 당분기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 건설공제조합 - 출자금 - 18,600 0.23 28,452 - - - 18,600 0.23 28,452 7,599,322 163,827 엔지니어링공제조합 - 출자금 - 11,880 - 8,645 1 - - 11,881 - 8,645 1,683,600 65,200 주택도시보증공사 - 출자금 - 46,445 0.01 531 - - - 46,445 0.01 531 8,371,335 361,986 전기공사공제조합 - 출자금 - 300 0.01 101 - - - 300 0.01 101 2,164,599 19,689 (주)참교육 개발 (1) - 출자금 - 95,641 15.30 - - - - 95,641 15.30 - 14,287 (50) (주)희망교육 (1) - 출자금 - 150,640 17.50 - - - - 150,640 17.50 - 19,442 50 (주)경동라이프 (1) - 출자금 - 162,798 13.51 - - - - 162,798 13.51 - 32,566 49 청룡화랑(주) (1) - 출자금 - 119,286 14.47 - - - - 119,286 14.47 - 50,409 28 (주)더푸른마을 (1) - 출자금 - 31,142 3.21 - - - - 31,142 3.21 - 67,184 (111) 익산지킴이(주) (1) - 출자금 - 344,088 12.50 - - - - 344,088 12.50 - 38,683 (58) 안산스포츠파크(주) (1) - 출자금 - 768,900 7.50 - - - - 768,900 7.50 - 18,992 (327) (주)인천도화위탁&cr;관리부동산투자 - 출자금 - 478,688 17.54 6,559 - - - 478,688 17.54 6,559 130,051 (1,818) (주)제주학사 (1) - 출자금 - 74,000 30.00 - - - - 74,000 30.00 - 6,855 180 강진참사랑의료원 (1) - 출자금 - 110,633 13.85 - - - - 110,633 13.85 - 25,328 (185) 김포골든밸리4&cr;피에프브이(주) (1) - 출자금 - 440,000 44.00 - - 　 　 440,000 44.00 - - - (주)서희KB스타힐&cr;스테이제1호 - 출자금 - 1,202,900 30.23 12,029 - - - 1,202,900 30.23 12,029 178,567 (2,797) (주)서희대한스타힐&cr;스테이제2호 - 출자금 - 2,622,500 38.44 26,225 - - - 2,622,500 38.44 26,225 269,944 (2,421) 넥스트레인(주) - 출자금 - 3,095,000 10.00 15,475 - - - 3,095,000 10.00 15,475 479,901 (2,256) 삼성전자(주) - 투자 - 160,600 - 12,575 (40,000) (3,132) (1,049) 120,600 - 8,394 251,112,184 30,970,954 네이버(주) - 투자 - 44,223 - 16,738 (30,223) (11,439) (532) 14,000 - 4,767 12,962,421 1,524,755 (주)카카오 - 투자 - 38,000 - 4,275 (8,000) (900) (180) 30,000 - 3,195 10,024,652 506,621 삼성바이오로직스(주) - 투자 - 13,422 - 12,120 - - (1,020) 13,422 - 11,100 5,903,412 423,177 롯데케미칼(주) - 투자 - 3,000 - 651 (3,000) (651) - - - - 17,427,438 836,972 삼성SDI(주) - 투자 - 10,855 - 7,110 (10,855) (7,110) - - - - 16,844,997 596,549 (주)케이엠더블유 - 투자 - 12,900 - 531 (12,900) (531) - - - - 339,495 (1,913) SK하이닉스 - 투자 - 20,000 - 2,620 - - (260) 20,000 - 2,360 84,972,544 9,567,226 네오팜 - 투자 - 30,000 - 744 - - 14 30,000 - 758 142,191 16,630 삼성전기 - 투자 - 22,000 - 4,345 - - (715) 22,000 - 3,630 9,225,498 809,918 한화솔루션 - 투자 - 30,000 - 1,065 (30,000) (1,065) - - - - 15,310,060 547,462 엔씨소프트 - 투자 - 1,000 - 643 (1,000) (643) - - - - 4,489,053 352,382 LG에너지솔루션 - 투자 - - - - - - - - - - 13,709,636 (102,962) 삼성바이오로직스(주)신주권 - 투자 - - - - 779 - - 779 - - 5,903,412 423,177 아마존닷컴 - 투자 - 2,575 - 10,179 (1,400) (5,534) (7) 1,175 - 4,638 420,549 33,360 페이스북 - 투자 - 9,000 - 3,589 - - (1,166) 9,000 - 2,423 165,987 39,370 구글 - 투자 - 2,200 - 7,556 400 1,277 (77) 2,600 - 8,756 359,268 76,033 애플 - 투자 - 38,000 - 7,999 (18,000) (3,789) 18 20,000 - 4,228 351,002 94,680 마이크로소프트 - 투자 - 18,500 - 7,376 - - (470) 18,500 - 6,906 333,779 61,271 테슬라 - 투자 - 14,000 - 17,539 - 1 727 14,000 - 18,267 62,131 5,644 엔비디아 - 투자 - 26,000 - 9,065 (11,000) (3,835) (274) 15,000 - 4,956 28,791 4,332 ASML홀딩 - 투자 - 2,200 - 2,076 - - (297) 2,200 - 1,779 30,231 5,684 텔라독 - 투자 - 3,184 - 347 - - (69) 3,184 - 278 17,735 (429) AMD - 투자 - 10,000 - 1,706 - - (382) 10,000 - 1,324 12,419 3,156 어도비 - 투자 - 500 - 336 (500) (336) - - - - 27,241 4,822 스퀘어A - 투자 - 3,500 - 670 (3,500) (670) - - - - 13,926 159 DOCUSING ING - 투자 - 1,500 - 271 - - (76) 1,500 - 195 2,336 (243) Gaztransport (3) - 투자 - 3,000 - 332 - (1) 80 3,000 - 411 413 134 TSMC ADR (3) - 투자 - 6,700 - 956 - - (110) 6,700 - 846 3,725,503 597,073 크라우드스트라이크 - 투자 - 1,500 - 364 - - 48 1,500 - 412 2,733 (92) 인모드 - 투자 - 12,000 - 1,004 - - (468) 12,000 - 536 479 165 FinancialSelectSector&cr;SPDR(2) - 투자 - 27,000 - 1,250 (27,000) (1,250) - - - - - - INVESCO SOLAR ETF (2) - 투자 - 6,000 - 547 - - 1 6,000 - 548 - - iSharesCore&cr;S&P500ETF (2) - 투자 - 1,000 - 565 - - (16) 1,000 - 549 - - HERMES (3) - 투자 - 40 - 82 - 1 (13) 40 - 70 11,885 1,164 LVMH (3) - 투자 - 250 - 244 50 42 (23) 300 - 263 125,311 7,122 DIGITALOCEAN &cr;HLDGS INC - 투자 - 3,000 - 286 - - (76) 3,000 - 210 966 (2) 쇼피파이 - 투자 - 300 - 490 - - (244) 300 - 246 13,340 2,915 업스타트홀딩스 - 투자 - 2,000 - 359 (2,000) (359) - - - - 1,820 135 에어비앤비(ABNB) - 투자 - 2,000 - 395 - - 21 2,000 - 416 13,708 (352) 오토데스크 - 투자 - 1,000 - 333 - 1 (74) 1,000 - 260 8,607 497 SOXX(ETF) (2) - 투자 - - - - 4,500 2,463 116 4,500 - 2,579 - - VANGUARD DIV &cr;APPRECIATION ETF (2) - 투자 - - - - 3,000 604 (15) 3,000 - 589 - - 합 계 10,356,390 - 237,350 (190,648) (36,856) (6,588) 10,165,742 - 193,906 - - ※ 수량 및 금액 증가(감소)는 당사 별도재무제표를 기준 으로 작성하였습니다. ※ 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 장부가액이 1억원을 초과하는 출자에 대해서만 기재하였습니다. ※ 최근 사업연도 재무현황은 2021년 기말 별도재무제표 기준입니다. ※ 출자목적이 투자인 법인은 전부 국내외 상장주식(ETF상품) 입니다. ※ 국내주식 및 해외주식의 기초잔액 및 증가(감소)액 및 당분기말잔액은 백만원 단위로 표기하였습니다. ※ 기타법인중 상장주식의 평가손익은 주식시장 시장가치 변동에 의한 평가손익 반영분입니다. (1) 자본잠식으로 인하여 전액 손상처리하였습니다. (2) 해외주식의 최근 재무현황은 백만 USD로 표기하였고, 해외 ETF상품은 최근 재무제표 정보가 제공되지 않아 미기재 하였습니다. (3) 해외주식 중 최근 재무현황은 Gaztransport, HERMES,LVMH는 백만EUR(국가 프랑스), TSMC ADR는 백만TWD(국가 타이완) 단위로 기재하였습니다. &cr; <최근2사업년도 타법인출자주식 감액 현황> (단위 : 백만원) 법인명 취득가 2사업년도&cr; 감액손실 감액시기 감액사유 (주)경주환경에너지 4,095 2,520 2020년 영업손실 (주)내외경제티브이 496 496 2021년 반기 영업손실 (주)김포골든밸리4피에프브이 2,000 299 2020년 자본잠식 &cr;&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 - &cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음 - &cr;